De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación da tesouraría e os movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2024, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente de 2024
Ata o 31.3.2024
Administración xeral-resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
01 |
Parlamento |
22.693.000,00 |
0,00 |
22.693.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.693.000,00 |
107.000,00 |
|
02 |
Consello de Contas |
8.644.644,00 |
0,00 |
8.644.644,00 |
0,00 |
0,00 |
8.644.644,00 |
8.644.644,00 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
3.206.556,00 |
0,00 |
3.206.556,00 |
0,00 |
0,00 |
3.206.556,00 |
1.005.661,48 |
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
302.625.405,00 |
12.943.641,07 |
315.569.046,07 |
231.978,20 |
0,00 |
315.337.067,87 |
135.287.871,95 |
|
05 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
363.879.413,00 |
20.304.572,87 |
384.183.985,87 |
1.976.040,63 |
0,00 |
382.207.945,24 |
80.637.807,98 |
|
06 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
289.188.746,00 |
22.199.805,28 |
311.388.551,28 |
279.015,54 |
0,00 |
311.109.535,74 |
211.663.449,65 |
|
07 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
251.572.680,00 |
6.788.810,07 |
258.361.490,07 |
130.476,12 |
0,00 |
258.231.013,95 |
98.513.509,82 |
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
504.442.587,00 |
39.015.924,93 |
543.458.511,93 |
1.032.773,50 |
755.999,86 |
541.669.738,57 |
266.950.979,19 |
|
09 |
Consellería de Economía, Industria e Innovación |
431.565.275,00 |
85.411.141,51 |
516.976.416,51 |
3.632.111,95 |
1.225.180,00 |
512.119.124,56 |
453.347.251,92 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.976.963.774,00 |
16.816.730,42 |
2.993.780.504,42 |
15.726.607,23 |
8.000.000,00 |
2.970.053.897,19 |
333.245.912,06 |
|
11 |
Consellería de Política Social e Xuventude |
1.205.277.646,00 |
82.490.279,63 |
1.287.767.925,63 |
296.316,05 |
0,00 |
1.287.471.609,58 |
328.907.658,34 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.936.118.667,00 |
6.280.362,66 |
4.942.399.029,66 |
199.748,28 |
0,00 |
4.942.199.281,38 |
100.262.870,68 |
|
13 |
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
501.587.999,00 |
137.867.047,33 |
639.455.046,33 |
8.507.229,01 |
0,00 |
630.947.817,32 |
130.862.333,67 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
692.714.606,00 |
62.127.841,00 |
754.842.447,00 |
3.724.064,88 |
1.706.400,00 |
749.411.982,12 |
284.534.549,24 |
|
15 |
Consellería do Mar |
214.521.306,00 |
6.149.430,11 |
220.670.736,11 |
209.094,49 |
14.388.334,00 |
206.073.307,62 |
96.034.848,93 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.333.598,00 |
-67.617,50 |
2.265.980,50 |
29.818,28 |
0,00 |
2.236.162,22 |
530.843,95 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
158.127.792,00 |
-5.752.400,00 |
152.375.392,00 |
0,00 |
0,00 |
152.375.392,00 |
124.132.190,11 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.511.235.389,00 |
0,00 |
1.511.235.389,00 |
0,00 |
0,00 |
1.511.235.389,00 |
3.807.661,38 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
49.874.396,00 |
230.619,57 |
50.105.015,57 |
4.000,00 |
0,00 |
50.101.015,57 |
23.917.380,06 |
|
Total xeral |
14.426.573.479,00 |
492.806.188,95 |
14.919.379.667,95 |
35.979.274,16 |
26.075.913,86 |
14.857.324.479,93 |
.682.394.424,41 |
|
Administración xeral-resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1. Gastos de persoal |
2.503.287.353,00 |
8.030.199,64 |
2.511.317.552,64 |
312.750,15 |
0,00 |
2.511.004.802,49 |
268.565.558,90 |
|
2. Gastos en bens correntes e servizos |
699.949.334,00 |
25.154.187,14 |
725.103.521,14 |
7.141.988,27 |
0,00 |
717.961.532,87 |
122.554.099,23 |
|
3. Gastos financeiros |
188.653.742,00 |
15.574,56 |
188.669.316,56 |
0,00 |
0,00 |
188.669.316,56 |
4.140.742,48 |
|
4. Transferencias correntes |
6.777.449.566,00 |
185.910.213,15 |
6.963.359.779,15 |
4.060.010,78 |
0,00 |
6.959.299.768,37 |
571.777.297,56 |
|
5. Fondo de Continxencia |
5.439.370,00 |
0,00 |
5.439.370,00 |
0,00 |
0,00 |
5.439.370,00 |
5.439.370,00 |
|
6. Investimentos reais |
614.088.213,00 |
46.861.850,75 |
660.950.063,75 |
16.101.522,52 |
8.000.000,00 |
636.848.541,23 |
254.515.432,12 |
|
7. Transferencias de capital |
2.190.612.351,00 |
226.637.891,51 |
2.417.250.242,51 |
8.363.002,44 |
18.075.913,86 |
2.390.811.326,21 |
1.455.198.382,55 |
|
8. Activos financeiros |
123.043.022,00 |
196.272,20 |
123.239.294,20 |
0,00 |
0,00 |
123.239.294,20 |
203.540,23 |
|
9. Pasivos financeiros |
1.324.050.528,00 |
0,00 |
1.324.050.528,00 |
0,00 |
0,00 |
1.324.050.528,00 |
1,34 |
|
Total xeral |
14.426.573.479,00 |
492.806.188,95 |
14.919.379.667,95 |
35.979.274,16 |
26.075.913,86 |
14.857.324.479,93 |
2.682.394.424,41 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2024 (ata o 31.3.2024)
Administración xeral-resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente de pagamento |
|
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
22.693.000,00 107.000,00 |
0,00 22.586.000,00 |
0,00 22.586.000,00 |
16.962.500,00 5.623.500,00 |
0,00 5.623.500,00 |
3.749.000,00 1.874.500,00 |
0,00 1.874.500,00 |
|
02 |
Consello de Contas |
8.644.644,00 8.644.644,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
3.206.556,00 1.005.661,48 |
0,00 2.200.894,52 |
28.679,22 2.172.215,30 |
1.709.173,32 463.041,98 |
0,00 463.041,98 |
5.695,29 457.346,69 |
0,00 457.346,69 |
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
315.569.046,07 135.287.871,95 |
651.048,49 179.630.125,63 |
14.914.108,76 164.716.016,87 |
122.832.977,88 41.883.038,99 |
0,00 41.883.038,99 |
2.374.511,44 39.508.527,55 |
0,00 39.508.527,55 |
|
05 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
384.183.985,87 80.637.807,98 |
4.461.452,23 299.084.725,66 |
40.210.285,78 258.874.439,88 |
187.014.277,80 71.860.162,08 |
0,00 71.860.162,08 |
2.446.652,20 69.413.509,88 |
0,00 69.413.509,88 |
|
06 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
311.388.551,28 211.663.449,65 |
651.818,58 99.073.283,05 |
10.245.410,49 88.827.872,56 |
73.808.215,44 15.019.657,12 |
0,00 15.019.657,12 |
4.429.838,95 10.589.818,17 |
0,00 10.589.818,17 |
|
07 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
258.361.490,07 98.513.509,82 |
53.847.767,28 106.000.212,97 |
703.481,47 105.296.731,50 |
81.922.916,04 23.373.815,46 |
0,00 23.373.815,46 |
4.284.935,42 19.088.880,04 |
0,00 19.088.880,04 |
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
543.458.511,93 266.950.979,19 |
37.174.933,12 239.332.599,62 |
36.587.028,90 202.745.570,72 |
153.179.045,72 49.566.525,00 |
0,00 49.566.525,00 |
27.312.591,42 22.253.933,58 |
0,00 22.253.933,58 |
|
09 |
Consellería de Economía, Industria e Innovación |
516.976.416,51 453.347.251,92 |
5.500.026,06 58.129.138,53 |
14.447.147,91 43.681.990,62 |
26.938.342,50 16.743.648,12 |
0,00 16.743.648,12 |
6.757.160,91 9.986.487,21 |
0,00 9.986.487,21 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.993.780.504,42 333.245.912,06 |
27.480.028,11 2.633.054.564,25 |
101.484.990,06 2.531.569.574,19 |
1.905.982.801,16 625.586.773,03 |
0,00 625.586.773,03 |
34.478.669,71 591.108.103,32 |
0,00 591.108.103,32 |
|
11 |
Consellería de Política Social e Xuventude |
1.287.767.925,63 328.907.658,34 |
54.756.025,14 904.104.242,15 |
46.567.098,43 857.537.143,72 |
636.312.978,22 221.224.165,50 |
0,00 221.224.165,50 |
31.207.875,38 190.016.290,12 |
0,00 190.016.290,12 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.942.399.029,66 100.262.870,68 |
3.183.857,82 4.838.952.301,16 |
18.425.756,80 4.820.526.544,36 |
3.671.580.026,37 1.148.946.517,99 |
0,00 1.148.946.517,99 |
246.808.284,81 902.138.233,18 |
0,00 902.138.233,18 |
|
13 |
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
639.455.046,33 130.862.333,67 |
18.078.385,01 490.514.327,65 |
188.869.775,88 301.644.551,77 |
234.408.242,27 67.236.309,50 |
0,00 67.236.309,50 |
14.458.624,02 52.777.685,48 |
0,00 52.777.685,48 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
754.842.447,00 284.534.549,24 |
9.658.976,81 460.648.920,95 |
88.666.241,90 371.982.679,05 |
329.832.861,54 42.149.817,51 |
0,00 42.149.817,51 |
9.117.338,24 33.032.479,27 |
0,00 33.032.479,27 |
|
15 |
Consellería do Mar |
220.670.736,11 96.034.848,93 |
15.776.099,79 108.859.787,39 |
23.646.995,67 85.212.791,72 |
69.761.227,28 15.451.564,44 |
0,00 15.451.564,44 |
2.055.312,27 13.396.252,17 |
0,00 13.396.252,17 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.265.980,50 530.843,95 |
29.818,28 1.705.318,27 |
0,00 1.705.318,27 |
1.339.006,16 366.312,11 |
0,00 366.312,11 |
2.473,07 363.839,04 |
0,00 363.839,04 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
152.375.392,00 124.132.190,11 |
0,00 28.243.201,89 |
0,00 28.243.201,89 |
0,00 28.243.201,89 |
0,00 28.243.201,89 |
9.414.400,63 18.828.801,26 |
0,00 18.828.801,26 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.511.235.389,00 3.807.661,38 |
0,00 1.507.427.727,62 |
707.606,30 1.506.720.121,32 |
843.183.903,75 663.536.217,57 |
0,00 663.536.217,57 |
184.657.477,19 478.878.740,38 |
0,00 478.878.740,38 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
50.105.015,57 23.917.380,06 |
2.242.574,54 23.945.060,97 |
1.435.103,79 22.509.957,18 |
13.778.158,40 8.731.798,78 |
0,00 8.731.798,78 |
161.225,18 8.570.573,60 |
0,00 8.570.573,60 |
|
Total xeral |
14.919.379.667,95 2.682.394.424,41 |
233.492.811,26 12.003.492.432,28 |
586.939.711,36 11.416.552.720,92 |
8.370.546.653,85 3.046.006.067,07 |
0,00 3.046.006.067,07 |
583.722.066,13 2.462.284.000,94 |
0,00 2.462.284.000,94 |
|
Administración xeral-resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1. Gastos de persoal |
2.511.317.552,64 268.565.558,90 |
2.385.908,38 2.240.366.085,36 |
345.275,00 2.240.020.810,36 |
1.710.596.677,26 529.424.133,10 |
0,00 529.424.133,10 |
1.918.476,12 527.505.656,98 |
0,00 527.505.656,98 |
|
2. Gastos en bens correntes e servizos |
725.103.521,14 122.554.099,23 |
15.824.009,83 586.725.412,08 |
34.287.268,25 552.438.143,83 |
436.040.614,93 116.397.528,90 |
0,00 116.397.528,90 |
25.405.470,84 90.992.058,06 |
0,00 90.992.058,06 |
|
3. Gastos financeiros |
188.669.316,56 4.140.742,48 |
0,00 184.528.574,08 |
707.606,30 183.820.967,78 |
115.500.783,28 68.320.184,50 |
0,00 68.320.184,50 |
21.324.583,86 46.995.600,64 |
0,00 46.995.600,64 |
|
4. Transferencias correntes |
6.963.359.779,15 571.777.297,56 |
59.986.754,37 6.331.595.727,22 |
260.621.874,34 6.070.973.852,88 |
4.490.080.909,85 1.580.892.943,03 |
0,00 1.580.892.943,03 |
306.337.922,73 1.274.555.020,30 |
0,00 1.274.555.020,30 |
|
5. Fondo de continxencia |
5.439.370,00 5.439.370,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
6. Investimentos reais |
660.950.063,75 254.515.432,12 |
35.242.590,50 371.192.041,13 |
117.121.300,47 254.070.740,66 |
209.273.265,87 44.797.474,79 |
0,00 44.797.474,79 |
11.264.055,48 33.533.419,31 |
0,00 33.533.419,31 |
|
7. Transferencias de capital |
2.417.250.242,51 1.455.198.382,55 |
120.053.548,18 841.998.311,78 |
173.856.387,00 668.141.924,78 |
588.088.139,26 80.053.785,52 |
0,00 80.053.785,52 |
54.138.223,77 25.915.561,75 |
0,00 25.915.561,75 |
|
8. Activos financeiros |
123.239.294,20 203.540,23 |
0,00 123.035.753,97 |
0,00 123.035.753,97 |
92.144.970,72 30.890.783,25 |
0,00 30.890.783,25 |
0,00 30.890.783,25 |
0,00 30.890.783,25 |
|
9. Pasivos financeiros |
1.324.050.528,00 1,34 |
0,00 1.324.050.526,66 |
0,00 1.324.050.526,66 |
728.821.292,68 595.229.233,98 |
0,00 595.229.233,98 |
163.333.333,33 431.895.900,65 |
0,00 431.895.900,65 |
|
Total xeral |
14.919.379.667,95 2.682.394.424,41 |
233.492.811,26 12.003.492.432,28 |
586.939.711,36 11.416.552.720,92 |
8.370.546.653,85 3.046.006.067,07 |
0,00 3.046.006.067,07 |
583.722.066,13 2.462.284.000,94 |
0,00 2.462.284.000,94 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo de 2024
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1-Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
3.187.036.957,00 |
0,00 |
0,00 |
3.187.036.957,00 |
702.995.587,50 |
702.273.023,01 |
722.564,49 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
178.280.777,00 |
0,00 |
0,00 |
178.280.777,00 |
50.727.721,51 |
45.933.181,08 |
4.794.540,43 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
40.708.298,00 |
0,00 |
0,00 |
40.708.298,00 |
2.282.489,39 |
1.976.978,33 |
305.511,06 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
25.151.413,00 |
0,00 |
0,00 |
25.151.413,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
244.101,00 |
0,00 |
0,00 |
244.101,00 |
12.568,78 |
12.568,78 |
0,00 |
|
Total 1-Impostos directos |
3.431.421.546,00 |
0,00 |
0,00 |
3.431.421.546,00 |
756.018.367,18 |
750.195.751,20 |
5.822.615,98 |
|
|
Capítulo 2-Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
234.005.380,00 |
0,00 |
0,00 |
234.005.380,00 |
58.938.022,09 |
57.352.767,31 |
1.585.254,78 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
97.449.120,00 |
0,00 |
0,00 |
97.449.120,00 |
23.626.379,84 |
23.086.261,75 |
540.118,09 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.848.736.142,00 |
0,00 |
0,00 |
2.848.736.142,00 |
608.017.350,00 |
602.089.181,01 |
5.928.168,99 |
|
220 |
Impostos especiais |
855.666.377,00 |
0,00 |
0,00 |
855.666.377,00 |
240.042.788,68 |
240.042.788,68 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
44.468.491,00 |
0,00 |
0,00 |
44.468.491,00 |
11.181.220,76 |
11.166.660,45 |
14.560,31 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
9.040.346,00 |
0,00 |
0,00 |
9.040.346,00 |
2.173.045,30 |
2.154.033,00 |
19.012,30 |
|
240 |
Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.150.039,00 |
0,00 |
0,00 |
12.150.039,00 |
2.680.759,03 |
2.680.759,03 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
762.215,00 |
0,00 |
0,00 |
762.215,00 |
147.497,82 |
147.497,82 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
11.870.811,00 |
0,00 |
0,00 |
11.870.811,00 |
2.969.173,76 |
2.969.173,76 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.450.000,00 |
22.129.700,00 |
22.129.700,00 |
0,00 |
|
Total 2-Impostos indirectos |
4.136.598.921,00 |
0,00 |
0,00 |
4.136.598.921,00 |
971.905.937,28 |
963.818.822,81 |
8.087.114,47 |
|
|
Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.329.827,00 |
0,00 |
0,00 |
7.329.827,00 |
2.041.812,15 |
2.028.528,80 |
13.283,35 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
15.121.091,00 |
0,00 |
0,00 |
15.121.091,00 |
3.305.220,51 |
3.298.368,31 |
6.852,20 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
25.793,00 |
0,00 |
0,00 |
25.793,00 |
4.543,72 |
4.543,72 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
76.502,00 |
0,00 |
0,00 |
76.502,00 |
10.548,41 |
10.548,41 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
23.329.289,00 |
0,00 |
0,00 |
23.329.289,00 |
4.459.518,95 |
4.449.931,76 |
9.587,19 |
|
312 |
Prezos privados |
3.340.584,00 |
0,00 |
0,00 |
3.340.584,00 |
223.873,38 |
218.139,90 |
5.733,48 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
930.000,00 |
302.910,85 |
302.910,85 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
19.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
19.100.000,00 |
11.288.918,03 |
11.086.357,23 |
202.560,80 |
|
381 |
Do exercicio corrente |
3.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.150.000,00 |
742.151,82 |
695.596,62 |
46.555,20 |
|
391 |
Recargas e multas |
6.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.250.000,00 |
4.055.877,01 |
3.924.393,75 |
131.483,26 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
14.044.300,00 |
0,00 |
0,00 |
14.044.300,00 |
5.483.853,84 |
5.228.550,45 |
255.303,39 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.400.000,00 |
1.267.503,65 |
1.267.503,65 |
0,00 |
|
|
Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
96.097.386,00 |
0,00 |
0,00 |
96.097.386,00 |
33.186.732,32 |
32.515.373,45 |
671.358,87 |
|
|
Capítulo 4-Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
3.344.575.201,00 |
0,00 |
0,00 |
3.344.575.201,00 |
3.349.425.539,84 |
609.137.342,46 |
2.740.288.197,38 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
223.044.829,00 |
12.925.531,99 |
0,00 |
235.970.360,99 |
235.970.360,99 |
44.991.722,57 |
190.978.638,42 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
185.388.643,00 |
0,00 |
0,00 |
185.388.643,00 |
185.388.643,00 |
0,00 |
185.388.643,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
70.234,00 |
0,00 |
0,00 |
70.234,00 |
70.234,00 |
0,00 |
70.234,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
163.053.504,00 |
0,00 |
0,00 |
163.053.504,00 |
163.053.504,00 |
487,80 |
163.053.016,20 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
731.905,96 |
268.094,04 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
99.887.471,00 |
0,00 |
0,00 |
99.887.471,00 |
99.887.471,00 |
0,00 |
99.887.471,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 e 2014-2020 |
317.328,00 |
191.482,05 |
0,00 |
508.810,05 |
508.810,05 |
76.336,20 |
432.473,85 |
|
495 |
MRR-Mecanismo de Recuperación e Resiliencia |
47.197.137,00 |
48.006,00 |
0,00 |
47.245.143,00 |
47.245.143,00 |
0,00 |
47.245.143,00 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
1.050.755,00 |
788.816,91 |
0,00 |
1.839.571,91 |
1.839.571,91 |
87.230,83 |
1.752.341,08 |
|
|
Total 4-Transferencias correntes |
4.065.585.102,00 |
13.953.836,95 |
0,00 |
4.079.538.938,95 |
4.084.389.277,79 |
655.025.025,82 |
3.429.364.251,97 |
|
Capítulo 5-Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
14.174.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.174.100,00 |
3.097.426,27 |
3.097.426,27 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
4.576.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.576.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
995.090,09 |
995.090,09 |
0,00 |
|
Total 5-Ingresos patrimoniais |
18.750.100,00 |
0,00 |
0,00 |
18.750.100,00 |
4.292.516,36 |
4.292.516,36 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 6-Alleamento de investimentos reais |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7-Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
9.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500.000,00 |
9.500.000,00 |
0,00 |
9.500.000,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
42.762.673,00 |
9.551,90 |
0,00 |
42.772.224,90 |
42.772.224,90 |
5.728.812,90 |
37.043.412,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
4.001.285,00 |
0,00 |
0,00 |
4.001.285,00 |
4.001.285,00 |
0,00 |
4.001.285,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
42.621.587,00 |
0,00 |
0,00 |
42.621.587,00 |
42.621.587,00 |
0,00 |
42.621.587,00 |
|
760 |
De concellos |
6.556.930,00 |
58.639,00 |
0,00 |
6.615.569,00 |
6.615.569,00 |
0,00 |
6.615.569,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
3.260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.260.000,00 |
3.260.000,00 |
0,00 |
3.260.000,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
272.131.154,00 |
0,00 |
0,00 |
272.131.154,00 |
272.131.154,00 |
0,00 |
272.131.154,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 e 2014-2020 |
609.197,00 |
1.418.319,09 |
0,00 |
2.027.516,09 |
2.027.516,09 |
5.940,31 |
2.021.575,78 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
260.910.559,00 |
0,00 |
0,00 |
260.910.559,00 |
260.910.559,00 |
0,00 |
260.910.559,00 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
43.903.555,00 |
0,00 |
0,00 |
43.903.555,00 |
43.903.555,00 |
0,00 |
43.903.555,00 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
100.877.741,00 |
0,00 |
0,00 |
100.877.741,00 |
100.877.741,00 |
0,00 |
100.877.741,00 |
|
795 |
MRR-Mecanismo de Recuperación e Resiliencia |
461.270.073,00 |
182.023,00 |
0,00 |
461.452.096,00 |
461.452.096,00 |
0,00 |
461.452.096,00 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
578.133,00 |
385.714,82 |
0,00 |
963.847,82 |
963.847,82 |
194.605,05 |
769.242,77 |
|
|
Total 7-Transferencias de capital |
1.287.563.047,00 |
2.054.247,81 |
0,00 |
1.289.617.294,81 |
1.289.617.294,81 |
5.929.358,26 |
1.283.687.936,55 |
|
|
Capítulo 8-Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
1.115.139,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115.139,00 |
14.596,10 |
14.596,10 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público AC |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público AL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
121.044,69 |
120.687,55 |
357,14 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8-Activos financeiros |
1.258.200,00 |
0,00 |
0,00 |
1.258.200,00 |
135.640,79 |
135.283,65 |
357,14 |
|
|
Capítulo 9-Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.381.149.177,00 |
39.173.488,00 |
0,00 |
1.420.322.665,00 |
164.173.488,00 |
164.173.488,00 |
0,00 |
|
952 |
Préstamos reembolsables MRR |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 9-Pasivos financeiros |
1.389.149.177,00 |
39.173.488,00 |
0,00 |
1.428.322.665,00 |
164.173.488,00 |
164.173.488,00 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.3.2024
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insol. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
739.353.022,58 |
4.565.066,84 |
734.787.955,74 |
25.764,43 |
734.813.720,17 |
15.382.031,03 |
|
II. Impostos indirectos |
961.623.669,62 |
7.328.140,34 |
954.295.529,28 |
0,00 |
954.295.529,28 |
9.523.293,53 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
24.265.248,88 |
419.067,37 |
23.846.181,51 |
140.239,69 |
23.986.421,20 |
8.528.952,25 |
|
IV. Transferencias correntes |
669.576.042,34 |
14.551.016,52 |
655.025.025,82 |
0,00 |
655.025.025,82 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
4.292.516,36 |
0,00 |
4.292.516,36 |
0,00 |
4.292.516,36 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
5.929.358,26 |
0,00 |
5.929.358,26 |
0,00 |
5.929.358,26 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
135.640,79 |
357,14 |
135.283,65 |
0,00 |
135.283,65 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
164.173.488,00 |
0,00 |
164.173.488,00 |
0,00 |
164.173.488,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
2.569.348.986,83 |
26.863.648,21 |
2.542.485.338,62 |
166.004,12 |
2.542.651.342,74 |
33.434.276,81 |
Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias no 1 de xaneiro |
416.511,10 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
2.542.485,34 |
|
|
Residuos |
40.575,29 |
|
|
Extraorzamentarios |
1.044.538,90 |
|
|
Recursos outros entes |
3.029,39 |
|
|
Suma |
3.630.628,92 “ |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
2.462.284,00 |
|
|
Residuos |
943.608,39 |
|
|
Extraorzamentarios |
481.192,16 |
|
|
Recursos outros entes |
1.187,61 |
|
|
Suma |
3.888.272,17 “ |
|
|
Existencias finais |
158.867,86 “ |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2024
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1. Gastos de persoal |
4.867.677.169,00 |
13.564.572,28 |
4.881.241.741,28 |
2.900.505.950,35 |
1.091.489.894,25 |
|
2. Gastos en bens correntes e servizos |
2.243.531.654,00 |
27.555.973,06 |
2.271.087.627,06 |
1.433.770.013,77 |
536.079.630,35 |
|
3. Gastos financeiros |
188.822.156,00 |
15.889,19 |
188.838.045,19 |
183.941.829,71 |
68.326.318,79 |
|
4. Transferencias correntes |
3.101.668.290,00 |
210.589.721,45 |
3.312.258.011,45 |
2.321.702.924,95 |
608.659.091,16 |
|
5. Fondo de Continxencia |
16.839.370,00 |
0,00 |
16.839.370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. Investimentos reais |
1.597.192.441,00 |
107.034.703,84 |
1.704.227.144,84 |
842.241.557,41 |
116.054.337,63 |
|
7. Transferencias de capital |
1.241.080.277,00 |
274.837.422,32 |
1.515.917.699,32 |
646.975.754,41 |
57.242.384,87 |
|
8. Activos financeiros |
229.667.022,00 |
1.692.742,79 |
231.359.764,79 |
148.138.855,49 |
35.294.036,67 |
|
9. Pasivos financeiros |
1.328.722.513,00 |
0,00 |
1.328.722.513,00 |
1.327.562.510,01 |
595.229.233,98 |
|
Total xeral |
14.815.200.892,00 |
635.291.024,93 |
15.450.491.916,93 |
9.804.839.396,10 |
3.108.374.927,70 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2024
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
3.431.421.546,00 |
0,00 |
0,00 |
750.195.751,20 |
734.787.955,74 |
|
II. Impostos indirectos |
4.136.598.921,00 |
0,00 |
0,00 |
963.818.822,81 |
954.295.529,28 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
176.402.917,00 |
0,00 |
0,00 |
47.438.790,66 |
32.354.366,65 |
|
IV. Transferencias correntes |
4.225.273.895,00 |
0,00 |
14.784.696,86 |
665.591.160,75 |
665.458.648,74 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
26.895.050,00 |
0,00 |
0,00 |
5.578.355,74 |
5.497.777,09 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
9.056.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.900,85 |
-107.395,75 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.319.961.186,00 |
0,00 |
2.054.247,81 |
6.003.900,60 |
5.900.573,26 |
|
VIII. Activos financeiros |
100.442.200,00 |
0,00 |
0,00 |
1.482.540,60 |
792.497,25 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.389.149.177,00 |
0,00 |
39.173.488,00 |
164.173.488,00 |
164.173.488,00 |
|
Total xeral |
14.815.200.892,00 |
0,00 |
56.012.432,67 |
2.604.304.711,21 |
2.563.153.440,26 |
(*) Inclúe a execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.