DOG 144 del 26/7/2024 - RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2024.

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2024.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2024, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de julio de 2024

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública

ANEXO

Situación de créditos del presupuesto corriente de 2024

Hasta el 31.3.2024

Administración general-resumen general por secciones

Sección		Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	RC para transferencias	RC no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
01	Parlamento	22.693.000,00	0,00	22.693.000,00	0,00	0,00	22.693.000,00	107.000,00
02	Consejo de Cuentas	8.644.644,00	0,00	8.644.644,00	0,00	0,00	8.644.644,00	8.644.644,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	3.206.556,00	0,00	3.206.556,00	0,00	0,00	3.206.556,00	1.005.661,48
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	302.625.405,00	12.943.641,07	315.569.046,07	231.978,20	0,00	315.337.067,87	135.287.871,95
05	Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes	363.879.413,00	20.304.572,87	384.183.985,87	1.976.040,63	0,00	382.207.945,24	80.637.807,98
06	Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda	289.188.746,00	22.199.805,28	311.388.551,28	279.015,54	0,00	311.109.535,74	211.663.449,65
07	Consellería de Hacienda y Administración Pública	251.572.680,00	6.788.810,07	258.361.490,07	130.476,12	0,00	258.231.013,95	98.513.509,82
08	Consellería de Infraestructuras y Movilidad	504.442.587,00	39.015.924,93	543.458.511,93	1.032.773,50	755.999,86	541.669.738,57	266.950.979,19
09	Consellería de Economía, Industria e Innovación	431.565.275,00	85.411.141,51	516.976.416,51	3.632.111,95	1.225.180,00	512.119.124,56	453.347.251,92
10	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades	2.976.963.774,00	16.816.730,42	2.993.780.504,42	15.726.607,23	8.000.000,00	2.970.053.897,19	333.245.912,06
11	Consellería de Política Social y Juventud	1.205.277.646,00	82.490.279,63	1.287.767.925,63	296.316,05	0,00	1.287.471.609,58	328.907.658,34
12	Consellería de Sanidad	4.936.118.667,00	6.280.362,66	4.942.399.029,66	199.748,28	0,00	4.942.199.281,38	100.262.870,68
13	Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad	501.587.999,00	137.867.047,33	639.455.046,33	8.507.229,01	0,00	630.947.817,32	130.862.333,67
14	Consellería del Medio Rural	692.714.606,00	62.127.841,00	754.842.447,00	3.724.064,88	1.706.400,00	749.411.982,12	284.534.549,24
15	Consellería del Mar	214.521.306,00	6.149.430,11	220.670.736,11	209.094,49	14.388.334,00	206.073.307,62	96.034.848,93
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.333.598,00	-67.617,50	2.265.980,50	29.818,28	0,00	2.236.162,22	530.843,95
21	Transferencias a corporaciones locales	158.127.792,00	-5.752.400,00	152.375.392,00	0,00	0,00	152.375.392,00	124.132.190,11
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	1.511.235.389,00	0,00	1.511.235.389,00	0,00	0,00	1.511.235.389,00	3.807.661,38
23	Gastos de diversas consellerías	49.874.396,00	230.619,57	50.105.015,57	4.000,00	0,00	50.101.015,57	23.917.380,06
Total general		14.426.573.479,00	492.806.188,95	14.919.379.667,95	35.979.274,16	26.075.913,86	14.857.324.479,93	.682.394.424,41

Administración general-resumen general por capítulos

Capítulo	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	RC para transferencias	RC no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1. Gastos de personal	2.503.287.353,00	8.030.199,64	2.511.317.552,64	312.750,15	0,00	2.511.004.802,49	268.565.558,90
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	699.949.334,00	25.154.187,14	725.103.521,14	7.141.988,27	0,00	717.961.532,87	122.554.099,23
3. Gastos financieros	188.653.742,00	15.574,56	188.669.316,56	0,00	0,00	188.669.316,56	4.140.742,48
4. Transferencias corrientes	6.777.449.566,00	185.910.213,15	6.963.359.779,15	4.060.010,78	0,00	6.959.299.768,37	571.777.297,56
5. Fondo de Contingencia	5.439.370,00	0,00	5.439.370,00	0,00	0,00	5.439.370,00	5.439.370,00
6. Inversiones reales	614.088.213,00	46.861.850,75	660.950.063,75	16.101.522,52	8.000.000,00	636.848.541,23	254.515.432,12
7. Transferencias de capital	2.190.612.351,00	226.637.891,51	2.417.250.242,51	8.363.002,44	18.075.913,86	2.390.811.326,21	1.455.198.382,55
8. Activos financieros	123.043.022,00	196.272,20	123.239.294,20	0,00	0,00	123.239.294,20	203.540,23
9. Pasivos financieros	1.324.050.528,00	0,00	1.324.050.528,00	0,00	0,00	1.324.050.528,00	1,34
Total general	14.426.573.479,00	492.806.188,95	14.919.379.667,95	35.979.274,16	26.075.913,86	14.857.324.479,93	2.682.394.424,41

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al primer trimestre de 2024 (hasta el 31.3.2024)

Administración general-resumen general por secciones

Sección	Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo de autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pago pendiente de ordenar	Pendiente de pago
01	Parlamento	22.693.000,00 107.000,00	0,00 22.586.000,00	0,00 22.586.000,00	16.962.500,00 5.623.500,00	0,00 5.623.500,00	3.749.000,00 1.874.500,00	0,00 1.874.500,00
02	Consejo de Cuentas	8.644.644,00 8.644.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	3.206.556,00 1.005.661,48	0,00 2.200.894,52	28.679,22 2.172.215,30	1.709.173,32 463.041,98	0,00 463.041,98	5.695,29 457.346,69	0,00 457.346,69
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	315.569.046,07 135.287.871,95	651.048,49 179.630.125,63	14.914.108,76 164.716.016,87	122.832.977,88 41.883.038,99	0,00 41.883.038,99	2.374.511,44 39.508.527,55	0,00 39.508.527,55
05	Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes	384.183.985,87 80.637.807,98	4.461.452,23 299.084.725,66	40.210.285,78 258.874.439,88	187.014.277,80 71.860.162,08	0,00 71.860.162,08	2.446.652,20 69.413.509,88	0,00 69.413.509,88
06	Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda	311.388.551,28 211.663.449,65	651.818,58 99.073.283,05	10.245.410,49 88.827.872,56	73.808.215,44 15.019.657,12	0,00 15.019.657,12	4.429.838,95 10.589.818,17	0,00 10.589.818,17
07	Consellería de Hacienda y Administración Pública	258.361.490,07 98.513.509,82	53.847.767,28 106.000.212,97	703.481,47 105.296.731,50	81.922.916,04 23.373.815,46	0,00 23.373.815,46	4.284.935,42 19.088.880,04	0,00 19.088.880,04
08	Consellería de Infraestructuras y Movilidad	543.458.511,93 266.950.979,19	37.174.933,12 239.332.599,62	36.587.028,90 202.745.570,72	153.179.045,72 49.566.525,00	0,00 49.566.525,00	27.312.591,42 22.253.933,58	0,00 22.253.933,58
09	Consellería de Economía, Industria e Innovación	516.976.416,51 453.347.251,92	5.500.026,06 58.129.138,53	14.447.147,91 43.681.990,62	26.938.342,50 16.743.648,12	0,00 16.743.648,12	6.757.160,91 9.986.487,21	0,00 9.986.487,21
10	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades	2.993.780.504,42 333.245.912,06	27.480.028,11 2.633.054.564,25	101.484.990,06 2.531.569.574,19	1.905.982.801,16 625.586.773,03	0,00 625.586.773,03	34.478.669,71 591.108.103,32	0,00 591.108.103,32
11	Consellería de Política Social y Juventud	1.287.767.925,63 328.907.658,34	54.756.025,14 904.104.242,15	46.567.098,43 857.537.143,72	636.312.978,22 221.224.165,50	0,00 221.224.165,50	31.207.875,38 190.016.290,12	0,00 190.016.290,12
12	Consellería de Sanidad	4.942.399.029,66 100.262.870,68	3.183.857,82 4.838.952.301,16	18.425.756,80 4.820.526.544,36	3.671.580.026,37 1.148.946.517,99	0,00 1.148.946.517,99	246.808.284,81 902.138.233,18	0,00 902.138.233,18
13	Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad	639.455.046,33 130.862.333,67	18.078.385,01 490.514.327,65	188.869.775,88 301.644.551,77	234.408.242,27 67.236.309,50	0,00 67.236.309,50	14.458.624,02 52.777.685,48	0,00 52.777.685,48
14	Consellería del Medio Rural	754.842.447,00 284.534.549,24	9.658.976,81 460.648.920,95	88.666.241,90 371.982.679,05	329.832.861,54 42.149.817,51	0,00 42.149.817,51	9.117.338,24 33.032.479,27	0,00 33.032.479,27
15	Consellería del Mar	220.670.736,11 96.034.848,93	15.776.099,79 108.859.787,39	23.646.995,67 85.212.791,72	69.761.227,28 15.451.564,44	0,00 15.451.564,44	2.055.312,27 13.396.252,17	0,00 13.396.252,17
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.265.980,50 530.843,95	29.818,28 1.705.318,27	0,00 1.705.318,27	1.339.006,16 366.312,11	0,00 366.312,11	2.473,07 363.839,04	0,00 363.839,04
21	Transferencias a corporaciones locales	152.375.392,00 124.132.190,11	0,00 28.243.201,89	0,00 28.243.201,89	0,00 28.243.201,89	0,00 28.243.201,89	9.414.400,63 18.828.801,26	0,00 18.828.801,26
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	1.511.235.389,00 3.807.661,38	0,00 1.507.427.727,62	707.606,30 1.506.720.121,32	843.183.903,75 663.536.217,57	0,00 663.536.217,57	184.657.477,19 478.878.740,38	0,00 478.878.740,38
23	Gastos de diversas consellerías	50.105.015,57 23.917.380,06	2.242.574,54 23.945.060,97	1.435.103,79 22.509.957,18	13.778.158,40 8.731.798,78	0,00 8.731.798,78	161.225,18 8.570.573,60	0,00 8.570.573,60
Total general	14.919.379.667,95 2.682.394.424,41	233.492.811,26 12.003.492.432,28	586.939.711,36 11.416.552.720,92	8.370.546.653,85 3.046.006.067,07	0,00 3.046.006.067,07	583.722.066,13 2.462.284.000,94	0,00 2.462.284.000,94

Sección

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo de autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pago pendiente de ordenar

Pendiente de pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pagos ordenados

Pagos realizados

Parlamento

22.693.000,00

107.000,00

0,00

22.586.000,00

0,00

22.586.000,00

16.962.500,00

5.623.500,00

0,00

5.623.500,00

3.749.000,00

1.874.500,00

0,00

1.874.500,00

Consejo de Cuentas

8.644.644,00

0,00

Consejo de la Cultura Gallega

3.206.556,00

1.005.661,48

0,00

2.200.894,52

28.679,22

2.172.215,30

1.709.173,32

463.041,98

0,00

463.041,98

5.695,29

457.346,69

0,00

457.346,69

Presidencia de la Xunta de Galicia

315.569.046,07

135.287.871,95

651.048,49

179.630.125,63

14.914.108,76

164.716.016,87

122.832.977,88

41.883.038,99

0,00

41.883.038,99

2.374.511,44

39.508.527,55

0,00

39.508.527,55

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes

384.183.985,87

80.637.807,98

4.461.452,23

299.084.725,66

40.210.285,78

258.874.439,88

187.014.277,80

71.860.162,08

0,00

71.860.162,08

2.446.652,20

69.413.509,88

0,00

69.413.509,88

Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

311.388.551,28

211.663.449,65

651.818,58

99.073.283,05

10.245.410,49

88.827.872,56

73.808.215,44

15.019.657,12

0,00

15.019.657,12

4.429.838,95

10.589.818,17

0,00

10.589.818,17

Consellería de Hacienda y Administración Pública

258.361.490,07

98.513.509,82

53.847.767,28

106.000.212,97

703.481,47

105.296.731,50

81.922.916,04

23.373.815,46

0,00

23.373.815,46

4.284.935,42

19.088.880,04

0,00

19.088.880,04

Consellería de Infraestructuras y Movilidad

543.458.511,93

266.950.979,19

37.174.933,12

239.332.599,62

36.587.028,90

202.745.570,72

153.179.045,72

49.566.525,00

0,00

49.566.525,00

27.312.591,42

22.253.933,58

0,00

22.253.933,58

Consellería de Economía, Industria e Innovación

516.976.416,51

453.347.251,92

5.500.026,06

58.129.138,53

14.447.147,91

43.681.990,62

26.938.342,50

16.743.648,12

0,00

16.743.648,12

6.757.160,91

9.986.487,21

0,00

9.986.487,21

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades

2.993.780.504,42

333.245.912,06

27.480.028,11

2.633.054.564,25

101.484.990,06

2.531.569.574,19

1.905.982.801,16

625.586.773,03

0,00

625.586.773,03

34.478.669,71

591.108.103,32

0,00

591.108.103,32

Consellería de Política Social y Juventud

1.287.767.925,63

328.907.658,34

54.756.025,14

904.104.242,15

46.567.098,43

857.537.143,72

636.312.978,22

221.224.165,50

0,00

221.224.165,50

31.207.875,38

190.016.290,12

0,00

190.016.290,12

Consellería de Sanidad

4.942.399.029,66

100.262.870,68

3.183.857,82

4.838.952.301,16

18.425.756,80

4.820.526.544,36

3.671.580.026,37

1.148.946.517,99

0,00

1.148.946.517,99

246.808.284,81

902.138.233,18

0,00

902.138.233,18

Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad

639.455.046,33

130.862.333,67

18.078.385,01

490.514.327,65

188.869.775,88

301.644.551,77

234.408.242,27

67.236.309,50

0,00

67.236.309,50

14.458.624,02

52.777.685,48

0,00

52.777.685,48

Consellería del Medio Rural

754.842.447,00

284.534.549,24

9.658.976,81

460.648.920,95

88.666.241,90

371.982.679,05

329.832.861,54

42.149.817,51

0,00

42.149.817,51

9.117.338,24

33.032.479,27

0,00

33.032.479,27

Consellería del Mar

220.670.736,11

96.034.848,93

15.776.099,79

108.859.787,39

23.646.995,67

85.212.791,72

69.761.227,28

15.451.564,44

0,00

15.451.564,44

2.055.312,27

13.396.252,17

0,00

13.396.252,17

Consejo Consultivo de Galicia

2.265.980,50

530.843,95

29.818,28

1.705.318,27

0,00

1.705.318,27

1.339.006,16

366.312,11

0,00

366.312,11

2.473,07

363.839,04

0,00

363.839,04

Transferencias a corporaciones locales

152.375.392,00

124.132.190,11

0,00

28.243.201,89

0,00

28.243.201,89

0,00

28.243.201,89

0,00

28.243.201,89

9.414.400,63

18.828.801,26

0,00

18.828.801,26

Deuda pública de la Comunidad Autónoma

1.511.235.389,00

3.807.661,38

0,00

1.507.427.727,62

707.606,30

1.506.720.121,32

843.183.903,75

663.536.217,57

0,00

663.536.217,57

184.657.477,19

478.878.740,38

0,00

478.878.740,38

Gastos de diversas consellerías

50.105.015,57

23.917.380,06

2.242.574,54

23.945.060,97

1.435.103,79

22.509.957,18

13.778.158,40

8.731.798,78

0,00

8.731.798,78

161.225,18

8.570.573,60

0,00

8.570.573,60

Total general

14.919.379.667,95

2.682.394.424,41

233.492.811,26

12.003.492.432,28

586.939.711,36

11.416.552.720,92

8.370.546.653,85

3.046.006.067,07

0,00

3.046.006.067,07

583.722.066,13

2.462.284.000,94

0,00

2.462.284.000,94

Administración general-resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo de autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pago pendiente de ordenar	Pendiente pago
1. Gastos de personal	2.511.317.552,64 268.565.558,90	2.385.908,38 2.240.366.085,36	345.275,00 2.240.020.810,36	1.710.596.677,26 529.424.133,10	0,00 529.424.133,10	1.918.476,12 527.505.656,98	0,00 527.505.656,98
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	725.103.521,14 122.554.099,23	15.824.009,83 586.725.412,08	34.287.268,25 552.438.143,83	436.040.614,93 116.397.528,90	0,00 116.397.528,90	25.405.470,84 90.992.058,06	0,00 90.992.058,06
3. Gastos financieros	188.669.316,56 4.140.742,48	0,00 184.528.574,08	707.606,30 183.820.967,78	115.500.783,28 68.320.184,50	0,00 68.320.184,50	21.324.583,86 46.995.600,64	0,00 46.995.600,64
4. Transferencias corrientes	6.963.359.779,15 571.777.297,56	59.986.754,37 6.331.595.727,22	260.621.874,34 6.070.973.852,88	4.490.080.909,85 1.580.892.943,03	0,00 1.580.892.943,03	306.337.922,73 1.274.555.020,30	0,00 1.274.555.020,30
5. Fondo de contingencia	5.439.370,00 5.439.370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6. Inversiones reales	660.950.063,75 254.515.432,12	35.242.590,50 371.192.041,13	117.121.300,47 254.070.740,66	209.273.265,87 44.797.474,79	0,00 44.797.474,79	11.264.055,48 33.533.419,31	0,00 33.533.419,31
7. Transferencias de capital	2.417.250.242,51 1.455.198.382,55	120.053.548,18 841.998.311,78	173.856.387,00 668.141.924,78	588.088.139,26 80.053.785,52	0,00 80.053.785,52	54.138.223,77 25.915.561,75	0,00 25.915.561,75
8. Activos financieros	123.239.294,20 203.540,23	0,00 123.035.753,97	0,00 123.035.753,97	92.144.970,72 30.890.783,25	0,00 30.890.783,25	0,00 30.890.783,25	0,00 30.890.783,25
9. Pasivos financieros	1.324.050.528,00 1,34	0,00 1.324.050.526,66	0,00 1.324.050.526,66	728.821.292,68 595.229.233,98	0,00 595.229.233,98	163.333.333,33 431.895.900,65	0,00 431.895.900,65
Total general	14.919.379.667,95 2.682.394.424,41	233.492.811,26 12.003.492.432,28	586.939.711,36 11.416.552.720,92	8.370.546.653,85 3.046.006.067,07	0,00 3.046.006.067,07	583.722.066,13 2.462.284.000,94	0,00 2.462.284.000,94

Capítulo

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo de autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pago pendiente de ordenar

Pendiente pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pagos ordenados

Pagos realizados

1. Gastos de personal

2.511.317.552,64

268.565.558,90

2.385.908,38

2.240.366.085,36

345.275,00

2.240.020.810,36

1.710.596.677,26

529.424.133,10

0,00

529.424.133,10

1.918.476,12

527.505.656,98

0,00

527.505.656,98

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

725.103.521,14

122.554.099,23

15.824.009,83

586.725.412,08

34.287.268,25

552.438.143,83

436.040.614,93

116.397.528,90

0,00

116.397.528,90

25.405.470,84

90.992.058,06

0,00

90.992.058,06

3. Gastos financieros

188.669.316,56

4.140.742,48

0,00

184.528.574,08

707.606,30

183.820.967,78

115.500.783,28

68.320.184,50

0,00

68.320.184,50

21.324.583,86

46.995.600,64

0,00

46.995.600,64

4. Transferencias corrientes

6.963.359.779,15

571.777.297,56

59.986.754,37

6.331.595.727,22

260.621.874,34

6.070.973.852,88

4.490.080.909,85

1.580.892.943,03

0,00

1.580.892.943,03

306.337.922,73

1.274.555.020,30

0,00

1.274.555.020,30

5. Fondo de contingencia

5.439.370,00

0,00

6. Inversiones reales

660.950.063,75

254.515.432,12

35.242.590,50

371.192.041,13

117.121.300,47

254.070.740,66

209.273.265,87

44.797.474,79

0,00

44.797.474,79

11.264.055,48

33.533.419,31

0,00

33.533.419,31

7. Transferencias de capital

2.417.250.242,51

1.455.198.382,55

120.053.548,18

841.998.311,78

173.856.387,00

668.141.924,78

588.088.139,26

80.053.785,52

0,00

80.053.785,52

54.138.223,77

25.915.561,75

0,00

25.915.561,75

8. Activos financieros

123.239.294,20

203.540,23

0,00

123.035.753,97

0,00

123.035.753,97

92.144.970,72

30.890.783,25

0,00

30.890.783,25

0,00

30.890.783,25

0,00

30.890.783,25

9. Pasivos financieros

1.324.050.528,00

1,34

0,00

1.324.050.526,66

0,00

1.324.050.526,66

728.821.292,68

595.229.233,98

0,00

595.229.233,98

163.333.333,33

431.895.900,65

0,00

431.895.900,65

Total general

14.919.379.667,95

2.682.394.424,41

233.492.811,26

12.003.492.432,28

586.939.711,36

11.416.552.720,92

8.370.546.653,85

3.046.006.067,07

0,00

3.046.006.067,07

583.722.066,13

2.462.284.000,94

0,00

2.462.284.000,94

Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo de 2024

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
En aumento	En disminución
	Capítulo 1-Impuestos directos
100	Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas	3.187.036.957,00	0,00	0,00	3.187.036.957,00	702.995.587,50	702.273.023,01	722.564,49
110	Impuesto sobre sucesiones y donaciones	178.280.777,00	0,00	0,00	178.280.777,00	50.727.721,51	45.933.181,08	4.794.540,43
111	Impuesto sobre el patrimonio	40.708.298,00	0,00	0,00	40.708.298,00	2.282.489,39	1.976.978,33	305.511,06
112	Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito	25.151.413,00	0,00	0,00	25.151.413,00	0,00	0,00	0,00
120	Impuesto compensatorio ambiental minero	244.101,00	0,00	0,00	244.101,00	12.568,78	12.568,78	0,00
	Total 1-Impuestos directos	3.431.421.546,00	0,00	0,00	3.431.421.546,00	756.018.367,18	750.195.751,20	5.822.615,98
	Capítulo 2-Impuestos indirectos
200	Sobre transmisiones inter vivos	234.005.380,00	0,00	0,00	234.005.380,00	58.938.022,09	57.352.767,31	1.585.254,78
201	Sobre actos jurídicos documentados	97.449.120,00	0,00	0,00	97.449.120,00	23.626.379,84	23.086.261,75	540.118,09
210	Impuesto sobre el valor añadido	2.848.736.142,00	0,00	0,00	2.848.736.142,00	608.017.350,00	602.089.181,01	5.928.168,99
220	Impuestos especiales	855.666.377,00	0,00	0,00	855.666.377,00	240.042.788,68	240.042.788,68	0,00
230	Tasas fiscales sobre el juego	44.468.491,00	0,00	0,00	44.468.491,00	11.181.220,76	11.166.660,45	14.560,31
231	Impuesto sobre actividades de juego	9.040.346,00	0,00	0,00	9.040.346,00	2.173.045,30	2.154.033,00	19.012,30
240	Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos	12.150.039,00	0,00	0,00	12.150.039,00	2.680.759,03	2.680.759,03	0,00
280	Impuesto sobre el lujo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Impuesto sobre el bingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Impuesto sobre la contaminación atmosférica	762.215,00	0,00	0,00	762.215,00	147.497,82	147.497,82	0,00
292	Impuesto sobre el daño ambiental del agua estancada	11.870.811,00	0,00	0,00	11.870.811,00	2.969.173,76	2.969.173,76	0,00
293	Canon eólico	22.450.000,00	0,00	0,00	22.450.000,00	22.129.700,00	22.129.700,00	0,00
	Total 2-Impuestos indirectos	4.136.598.921,00	0,00	0,00	4.136.598.921,00	971.905.937,28	963.818.822,81	8.087.114,47
	Capítulo 3-Tasas, precios y otros ingresos
301	Tasas por servicios administrativos	7.329.827,00	0,00	0,00	7.329.827,00	2.041.812,15	2.028.528,80	13.283,35
302	Tasas por servicios profesionales	15.121.091,00	0,00	0,00	15.121.091,00	3.305.220,51	3.298.368,31	6.852,20
303	Tasas por venta de bienes	25.793,00	0,00	0,00	25.793,00	4.543,72	4.543,72	0,00
304	Tasas por dominio público	76.502,00	0,00	0,00	76.502,00	10.548,41	10.548,41	0,00
311	Precios públicos	23.329.289,00	0,00	0,00	23.329.289,00	4.459.518,95	4.449.931,76	9.587,19
312	Precios privados	3.340.584,00	0,00	0,00	3.340.584,00	223.873,38	218.139,90	5.733,48
320	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	302.910,85	302.910,85	0,00
380	De ejercicios cerrados	19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	11.288.918,03	11.086.357,23	202.560,80
381	Del ejercicio corriente	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	742.151,82	695.596,62	46.555,20
391	Recargas y multas	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	4.055.877,01	3.924.393,75	131.483,26
392	Sanciones impuestas por las consellerías	14.044.300,00	0,00	0,00	14.044.300,00	5.483.853,84	5.228.550,45	255.303,39
399	Ingresos diversos	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.267.503,65	1.267.503,65	0,00
	Total 3-Tasas, precios y otros ingresos	96.097.386,00	0,00	0,00	96.097.386,00	33.186.732,32	32.515.373,45	671.358,87
	Capítulo 4-Transferencias corrientes
400	Participación en el sistema de financiación	3.344.575.201,00	0,00	0,00	3.344.575.201,00	3.349.425.539,84	609.137.342,46	2.740.288.197,38
401	De la Seguridad Social	223.044.829,00	12.925.531,99	0,00	235.970.360,99	235.970.360,99	44.991.722,57	190.978.638,42
402	De organismos autónomos del Estado	185.388.643,00	0,00	0,00	185.388.643,00	185.388.643,00	0,00	185.388.643,00
403	De empresas públicas y otros entes públicos del Estado	70.234,00	0,00	0,00	70.234,00	70.234,00	0,00	70.234,00
404	Subvenciones finalistas de la Administración general	163.053.504,00	0,00	0,00	163.053.504,00	163.053.504,00	487,80	163.053.016,20
432	De agencias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	De ayuntamientos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	731.905,96	268.094,04
490	Fondo Social Europeo. Programa operativo	99.887.471,00	0,00	0,00	99.887.471,00	99.887.471,00	0,00	99.887.471,00
493	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 e 2014-2020	317.328,00	191.482,05	0,00	508.810,05	508.810,05	76.336,20	432.473,85
495	MRR-Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	47.197.137,00	48.006,00	0,00	47.245.143,00	47.245.143,00	0,00	47.245.143,00
496	Iniciativa de empleo juvenil. YEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Otras transferencias de la Unión Europea	1.050.755,00	788.816,91	0,00	1.839.571,91	1.839.571,91	87.230,83	1.752.341,08
	Total 4-Transferencias corrientes	4.065.585.102,00	13.953.836,95	0,00	4.079.538.938,95	4.084.389.277,79	655.025.025,82	3.429.364.251,97
	Capítulo 5-Ingresos patrimoniales
520	Intereses de cuentas bancarias	14.174.100,00	0,00	0,00	14.174.100,00	3.097.426,27	3.097.426,27	0,00
534	Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas	4.576.000,00	0,00	0,00	4.576.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
550	De concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	995.090,09	995.090,09	0,00
	Total 5-Ingresos patrimoniales	18.750.100,00	0,00	0,00	18.750.100,00	4.292.516,36	4.292.516,36	0,00
	Capítulo 6-Enajenación de inversiones reales
612	Venta de edificios y otras construcciones	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total 6-Enajenación de inversiones reales	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo 7-Transferencias de capital
700	Del Fondo de Compensación Interterritorial	38.580.160,00	0,00	0,00	38.580.160,00	38.580.160,00	0,00	38.580.160,00
701	De la Seguridad Social	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
702	De organismos autónomos del Estado	42.762.673,00	9.551,90	0,00	42.772.224,90	42.772.224,90	5.728.812,90	37.043.412,00
703	De empresas públicas y otros entes públicos del Estado	4.001.285,00	0,00	0,00	4.001.285,00	4.001.285,00	0,00	4.001.285,00
704	Subvenciones finalistas de la Administración general	42.621.587,00	0,00	0,00	42.621.587,00	42.621.587,00	0,00	42.621.587,00
760	De ayuntamientos	6.556.930,00	58.639,00	0,00	6.615.569,00	6.615.569,00	0,00	6.615.569,00
770	Transferencias de capital de empresas privadas	3.260.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
790	Feder programa operativo	272.131.154,00	0,00	0,00	272.131.154,00	272.131.154,00	0,00	272.131.154,00
791	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 y 2014-2020	609.197,00	1.418.319,09	0,00	2.027.516,09	2.027.516,09	5.940,31	2.021.575,78
792	Feoga/Feader/Feaga	260.910.559,00	0,00	0,00	260.910.559,00	260.910.559,00	0,00	260.910.559,00
793	Fondos de cohesión	43.903.555,00	0,00	0,00	43.903.555,00	43.903.555,00	0,00	43.903.555,00
794	Ifop/Fep/Femp	100.877.741,00	0,00	0,00	100.877.741,00	100.877.741,00	0,00	100.877.741,00
795	MRR-Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	461.270.073,00	182.023,00	0,00	461.452.096,00	461.452.096,00	0,00	461.452.096,00
799	Otras transferencias de la Unión Europea	578.133,00	385.714,82	0,00	963.847,82	963.847,82	194.605,05	769.242,77
	Total 7-Transferencias de capital	1.287.563.047,00	2.054.247,81	0,00	1.289.617.294,81	1.289.617.294,81	5.929.358,26	1.283.687.936,55
	Capítulo 8-Activos financieros
821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo	1.115.139,00	0,00	0,00	1.115.139,00	14.596,10	14.596,10	0,00
830	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público AC	143.061,00	0,00	0,00	143.061,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público AL	0,00	0,00	0,00	0,00	121.044,69	120.687,55	357,14
890	Fondo de garantía de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 8-Activos financieros	1.258.200,00	0,00	0,00	1.258.200,00	135.640,79	135.283,65	357,14
	Capítulo 9-Pasivos financieros
950	Préstamos recibidos y emisión de deuda	1.381.149.177,00	39.173.488,00	0,00	1.420.322.665,00	164.173.488,00	164.173.488,00	0,00
952	Préstamos reembolsables MRR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total 9-Pasivos financieros	1.389.149.177,00	39.173.488,00	0,00	1.428.322.665,00	164.173.488,00	164.173.488,00	0,00

Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 31.3.2024

Correspondiente al ejercicio corriente

Centro: todas las delegaciones

Capítulo ingresos	Liquidaciones canceladas
Recaudado	Devoluciones	Recaudación líquida	Bajas insol. y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Saldo derechos reconocidos
I. Impuestos directos	739.353.022,58	4.565.066,84	734.787.955,74	25.764,43	734.813.720,17	15.382.031,03
II. Impuestos indirectos	961.623.669,62	7.328.140,34	954.295.529,28	0,00	954.295.529,28	9.523.293,53
III. Tasas, precios y otros ingresos	24.265.248,88	419.067,37	23.846.181,51	140.239,69	23.986.421,20	8.528.952,25
IV. Transferencias corrientes	669.576.042,34	14.551.016,52	655.025.025,82	0,00	655.025.025,82	0,00
V. Ingresos patrimoniales	4.292.516,36	0,00	4.292.516,36	0,00	4.292.516,36	0,00
VI. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de capital	5.929.358,26	0,00	5.929.358,26	0,00	5.929.358,26	0,00
VIII. Activos financieros	135.640,79	357,14	135.283,65	0,00	135.283,65	0,00
IX. Pasivos financieros	164.173.488,00	0,00	164.173.488,00	0,00	164.173.488,00	0,00
Total general	2.569.348.986,83	26.863.648,21	2.542.485.338,62	166.004,12	2.542.651.342,74	33.434.276,81

Administración general-Estado y evolución de la tesorería

Existencias a 1 de enero		416.511,10 miles
Ingresos del período
Presupuesto corriente	2.542.485,34
Residuos	40.575,29
Extrapresupuestarios	1.044.538,90
Recursos otros entes	3.029,39
Suma		3.630.628,92 “
Pagos del período
Presupuesto corriente	2.462.284,00
Residuos	943.608,39
Extrapresupuestarios	481.192,16
Recursos otros entes	1.187,61
Suma		3.888.272,17 “
Existencias finales		158.867,86 “

Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.3.2024

Resumen general por capítulos

Capítulo	Crédito inicial	Modificaciones de crédito	Crédito vigente	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas
1. Gastos de personal	4.867.677.169,00	13.564.572,28	4.881.241.741,28	2.900.505.950,35	1.091.489.894,25
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.243.531.654,00	27.555.973,06	2.271.087.627,06	1.433.770.013,77	536.079.630,35
3. Gastos financieros	188.822.156,00	15.889,19	188.838.045,19	183.941.829,71	68.326.318,79
4. Transferencias corrientes	3.101.668.290,00	210.589.721,45	3.312.258.011,45	2.321.702.924,95	608.659.091,16
5. Fondo de Contingencia	16.839.370,00	0,00	16.839.370,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.597.192.441,00	107.034.703,84	1.704.227.144,84	842.241.557,41	116.054.337,63
7. Transferencias de capital	1.241.080.277,00	274.837.422,32	1.515.917.699,32	646.975.754,41	57.242.384,87
8. Activos financieros	229.667.022,00	1.692.742,79	231.359.764,79	148.138.855,49	35.294.036,67
9. Pasivos financieros	1.328.722.513,00	0,00	1.328.722.513,00	1.327.562.510,01	595.229.233,98
Total general	14.815.200.892,00	635.291.024,93	15.450.491.916,93	9.804.839.396,10	3.108.374.927,70

Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.3.2024

Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto inicial	Modificaciones negativas	Modificaciones positivas	Derechos reconocidos netos	Recaudación líquida
I. Impuestos directos	3.431.421.546,00	0,00	0,00	750.195.751,20	734.787.955,74
II. Impuestos indirectos	4.136.598.921,00	0,00	0,00	963.818.822,81	954.295.529,28
III. Tasas, precios y otros ingresos	176.402.917,00	0,00	0,00	47.438.790,66	32.354.366,65
IV. Transferencias corrientes	4.225.273.895,00	0,00	14.784.696,86	665.591.160,75	665.458.648,74
V. Ingresos patrimoniales	26.895.050,00	0,00	0,00	5.578.355,74	5.497.777,09
VI. Enajenación de inversiones reales	9.056.000,00	0,00	0,00	21.900,85	-107.395,75
VII. Transferencias de capital	1.319.961.186,00	0,00	2.054.247,81	6.003.900,60	5.900.573,26
VIII. Activos financieros	100.442.200,00	0,00	0,00	1.482.540,60	792.497,25
IX. Pasivos financieros	1.389.149.177,00	0,00	39.173.488,00	164.173.488,00	164.173.488,00
Total general	14.815.200.892,00	0,00	56.012.432,67	2.604.304.711,21	2.563.153.440,26

(*) Incluye la ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.

(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.