De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2011, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 18 de abril de 2012.
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda
ANEXO DE SITUACIÓN DE CRÉDITOS DO ORZAMENTO CORRENTE DE 2011
Ata o 31.12.2011
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
01 |
Parlamento |
19.645.925,00 |
-3.066.732,22 |
16.579.192,78 |
0,00 |
0,00 |
16.579.192,78 |
0,00 |
|
02 |
Consello de Contas |
7.570.671,00 |
-1.164.549,42 |
6.406.121,58 |
203.235,91 |
0,00 |
6.202.885,67 |
0,00 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.674.037,00 |
-373.511,76 |
2.300.525,24 |
0,00 |
0,00 |
2.300.525,24 |
0,00 |
|
04 |
Presidencia da Xunta |
225.730.631,00 |
14.794.995,23 |
240.525.626,23 |
4.543.016,06 |
0,00 |
235.982.610,17 |
2.602.207,67 |
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
202.442.157,00 |
30.714.784,58 |
233.156.941,58 |
70.762,53 |
196.649,18 |
232.889.529,87 |
804.251,96 |
|
06 |
C. Facenda |
55.441.609,00 |
8.612.279,58 |
64.053.888,58 |
383.031,93 |
296.800,00 |
63.374.056,65 |
275.726,32 |
|
07 |
C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas |
545.406.554,00 |
77.545.507,72 |
622.952.061,72 |
35.314.216,63 |
1.548.729,77 |
586.089.115,32 |
60.812.839,84 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
261.826.353,00 |
16.447.313,78 |
278.273.666,78 |
446.942,78 |
62.530,16 |
277.764.193,84 |
8.604.436,91 |
|
09 |
C. Educación e Ordenación Universitaria |
2.222.295.842,00 |
63.680.664,74 |
2.285.976.506,74 |
3.497.295,78 |
4.857.378,31 |
2.277.621.832,65 |
23.711.297,47 |
|
10 |
C. Sanidade |
3.367.708.079,00 |
30.449.444,60 |
3.398.157.523,60 |
0,00 |
0,00 |
3.398.157.523,60 |
497.854,33 |
|
11 |
C. Cultura e Turismo |
133.213.758,00 |
15.872.931,80 |
149.086.689,80 |
164.314,33 |
240.339,10 |
148.682.036,37 |
16.843.784,07 |
|
12 |
C. Traballo e Benestar |
940.483.418,00 |
144.963.134,07 |
1.085.446.552,07 |
3.714.712,60 |
220.626,00 |
1.081.511.213,47 |
18.074.777,36 |
|
13 |
C. Medio Rural |
525.048.528,00 |
310.530.935,62 |
835.579.463,62 |
7.926.366,44 |
12.837.710,77 |
814.815.386,41 |
55.327.731,67 |
|
14 |
C. Mar |
175.578.225,00 |
134.771.591,13 |
310.349.816,13 |
2.540.375,42 |
4.179.942,68 |
303.629.498,03 |
110.590.613,73 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.165.719,00 |
-219.060,00 |
1.946.659,00 |
0,00 |
0,00 |
1.946.659,00 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corp. locais |
114.324.062,00 |
-0,41 |
114.324.061,59 |
0,00 |
0,00 |
114.324.061,59 |
0,00 |
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
605.175.889,00 |
28.188.622,49 |
633.364.511,49 |
0,00 |
0,00 |
633.364.511,49 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
49.389.392,00 |
229.545.912,19 |
278.935.304,19 |
0,00 |
0,00 |
278.935.304,19 |
244.786.189,16 |
|
Total xeral |
9.456.120.849,00 |
1.101.294.263,72 |
10.557.415.112,72 |
58.804.270,41 |
24.440.705,97 |
10.474.170.136,34 |
542.931.710,49 |
|
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Gastos de persoal |
2.013.251.985,00 |
7.323.240,50 |
2.020.575.225,50 |
206.647,07 |
4.857.378,31 |
2.015.511.200,12 |
1.608.082,20 |
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
505.752.271,00 |
10.513.225,87 |
516.265.496,87 |
491.112,48 |
0,00 |
515.774.384,39 |
4.447.176,67 |
|
3 |
Gastos financeiros |
195.735.701,00 |
18.321.551,29 |
214.057.252,29 |
0,00 |
0,00 |
214.057.252,29 |
0,00 |
|
4 |
Transferencias correntes |
4.658.107.161,00 |
177.359.050,02 |
4.835.466.211,02 |
8.105.053,25 |
236.854,83 |
4.827.124.302,94 |
29.627.144,86 |
|
5 |
Fondo de continxencia |
0,00 |
213.835.163,66 |
213.835.163,66 |
0,00 |
0,00 |
213.835.163,66 |
213.835.163,66 |
|
6 |
Investimentos reais |
677.494.768,00 |
148.409.734,76 |
825.904.502,76 |
11.641.186,76 |
8.569.434,10 |
805.693.881,90 |
75.301.715,66 |
|
7 |
Transferencias de capital |
870.385.542,00 |
508.714.315,16 |
1.379.099.857,16 |
38.360.270,85 |
10.777.038,73 |
1.329.962.547,58 |
196.327.083,89 |
|
8 |
Activos financeiros |
125.733.344,00 |
6.817.982,98 |
132.551.326,98 |
0,00 |
0,00 |
132.551.326,98 |
21.785.343,55 |
|
9 |
Pasivos financeiros |
409.660.077,00 |
9.999.999,48 |
419.660.076,48 |
0,00 |
0,00 |
419.660.076,48 |
0,00 |
|
Total xeral |
9.456.120.849,00 |
1.101.294.263,72 |
10.557.415.112,72 |
58.804.270,41 |
24.440.705,97 |
10.474.170.136,34 |
542.931.710,49 |
|
Execución orzamentaria (exercicio corrente)
Correspondente ao ano 2011
Ata o 31.12.2011
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
16.579.192,78 0,00 |
0,00 16.579.192,78 |
0,00 16.579.192,78 |
0,00 16.579.192,78 |
0,00 16.579.192,78 |
7.041.013,18 9.538.179,60 |
0,00 9.538.179,60 |
|
02 |
Consello de Contas |
6.406.121,58 0,00 |
203.235,91 6.202.885,67 |
0,00 6.202.885,67 |
388.458,56 5.814.427,11 |
73.712,24 5.740.714,87 |
0,00 5.740.714,87 |
0,00 5.740.714,87 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.300.525,24 0,00 |
0,00 2.300.525,24 |
0,00 2.300.525,24 |
5.203,75 2.295.321,49 |
0,00 2.295.321,49 |
306.260,78 1.989.060,71 |
0,00 1.989.060,71 |
|
04 |
Presidencia da Xunta |
240.525.626,23 2.602.207,67 |
4.543.016,06 233.380.402,50 |
0,00 233.380.402,50 |
36.303.784,05 197.076.618,45 |
0,00 197.076.618,45 |
11.360.709,28 185.715.909,17 |
0,00 185.715.909,17 |
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
233.156.941,58 804.251,96 |
267.411,71 232.085.277,91 |
0,00 232.085.277,91 |
11.882.295,25 220.202.982,66 |
0,00 220.202.982,66 |
10.741.380,76 209.461.601,90 |
0,00 209.461.601,90 |
|
06 |
C. Facenda |
64.053.888,58 275.726,32 |
679.831,93 63.098.330,33 |
0,00 63.098.330,33 |
243.583,59 62.854.746,74 |
0,00 62.854.746,74 |
4.846.739,10 58.008.007,64 |
0,00 58.008.007,64 |
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
622.952.061,72 60.812.839,84 |
36.862.946,40 525.276.275,48 |
0,00 525.276.275,48 |
78.864.691,80 446.411.583,68 |
0,00 446.411.583,68 |
141.333.987,93 305.077.595,75 |
0,00 305.077.595,75 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
278.273.666,78 8.604.436,91 |
509.472,94 269.159.756,93 |
0,00 269.159.756,93 |
158.158.125,04 111.001.631,89 |
0,00 111.001.631,89 |
30.115.069,13 80.886.562,76 |
0,00 80.886.562,76 |
|
09 |
C. Educación e Ordenación Universitaria |
2.285.976.506,74 23.711.297,47 |
8.354.674,09 2.253.910.535,18 |
0,00 2.253.910.535,18 |
28.517.402,02 2.225.393.133,16 |
0,00 2.225.393.133,16 |
58.133.995,48 2.167.259.137,68 |
0,00 2.167.259.137,68 |
|
10 |
C. Sanidade |
3.398.157.523,60 497.854,33 |
0,00 3.397.659.669,27 |
0,00 3.397.659.669,27 |
6.628.839,48 3.391.030.829,79 |
0,00 3.391.030.829,79 |
249.704.148,07 3.141.326.681,72 |
0,00 3.141.326.681,72 |
|
11 |
C. Cultura e Turismo |
149.086.689,80 16.843.784,07 |
404.653,43 131.838.252,30 |
0,00 131.838.252,30 |
19.059.803,64 112.778.448,66 |
0,00 112.778.448,66 |
13.754.913,55 99.023.535,11 |
0,00 99.023.535,11 |
|
12 |
C. Traballo e Benestar |
1.085.446.552,07 18.074.777,36 |
3.935.338,60 1.063.436.436,11 |
0,00 1.063.436.436,11 |
163.086.137,40 900.350.298,71 |
0,00 900.350.298,71 |
85.940.915,03 814.409.383,68 |
0,00 814.409.383,68 |
|
13 |
C. Medio Rural |
835.579.463,62 55.327.731,67 |
20.764.077,21 759.487.654,74 |
0,00 759.487.654,74 |
84.683.334,54 674.804.320,20 |
0,00 674.804.320,20 |
49.487.172,42 625.317.147,78 |
0,00 625.317.147,78 |
|
14 |
C. Mar |
310.349.816,13 110.590.613,73 |
6.720.318,10 193.038.884,30 |
0,00 193.038.884,30 |
79.420.315,93 113.618.568,37 |
0,00 113.618.568,37 |
5.783.980,44 107.834.587,93 |
0,00 107.834.587,93 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.946.659,00 0,00 |
0,00 1.946.659,00 |
0,00 1.946.659,00 |
0,00 1.946.659,00 |
0,00 1.946.659,00 |
40.675,10 1.905.983,90 |
0,00 1.905.983,90 |
|
21 |
Transferencia a corporacións locais |
114.324.061,59 0,00 |
0,00 114.324.061,59 |
0,00 114.324.061,59 |
0,00 114.324.061,59 |
0,00 114.324.061,59 |
9.414.399,62 104.909.661,97 |
0,00 104.909.661,97 |
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
633.364.511,49 0,00 |
0,00 633.364.511,49 |
0,00 633.364.511,49 |
1.770,00 633.362.741,49 |
0,00 633.362.741,49 |
53.564,00 633.309.177,49 |
0,00 633.309.177,49 |
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
278.935.304,19 244.786.189,16 |
0,00 34.149.115,03 |
0,00 34.149.115,03 |
0,00 34.149.115,03 |
0,00 34.149.115,03 |
2.042.500,26 32.106.614,77 |
0,00 32.106.614,77 |
|
Total xeral |
10.557.415.112,72 542.931.710,49 |
83.244.976,38 9.931.238.425,85 |
0,00 9.931.238.425,85 |
667.243.745,05 9.263.994.680,80 |
73.712,24 9.263.920.968,56 |
680.101.424,13 8.583.819.544,43 |
0,00 8.583.819.544,43 |
|
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
1 |
Gastos de persoal |
2.020.575.225,50 1.608.082,20 |
5.064.025,38 2.013.903.117,92 |
0,00 2.013.903.117,92 |
2.872.302,72 2.011.030.815,20 |
44.596,65 2.010.986.218,55 |
4.205.962,58 2.006.780.255,97 |
0,00 2.006.780.255,97 |
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
516.265.496,87 4.447.176,67 |
491.112,48 511.327.207,72 |
0,00 511.327.207,72 |
8.752.849,46 502.574.358,26 |
26.718,59 502.547.639,67 |
57.794.589,88 444.753.049,79 |
0,00 444.753.049,79 |
|
3 |
Gastos financeiros |
214.057.252,29 0,00 |
0,00 214.057.252,29 |
0,00 214.057.252,29 |
2.565,15 214.054.687,14 |
0,00 214.054.687,14 |
66.328,86 213.988.358,28 |
0,00 213.988.358,28 |
|
4 |
Transferencias correntes |
4.835.466.211,02 29.627.144,86 |
8.341.908,08 4.797.497.158,08 |
0,00 4.797.497.158,08 |
154.802.235,84 4.642.694.922,24 |
0,00 4.642.694.922,24 |
361.739.065,80 4.280.955.856,44 |
0,00 4.280.955.856,44 |
|
5 |
Fondo de continxencia |
213.835.163,66 213.835.163,66 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
6 |
Investimentos reais |
825.904.502,76 75.301.715,66 |
20.210.620,86 730.392.166,24 |
0,00 730.392.166,24 |
155.920.199,72 574.471.966,52 |
2.397,00 574.469.569,52 |
112.193.568,49 462.276.001,03 |
0,00 462.276.001,03 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.379.099.857,16 196.327.083,89 |
49.137.309,58 1.133.635.463,69 |
0,00 1.133.635.463,69 |
344.893.592,16 788.741.871,53 |
0,00 788.741.871,53 |
143.358.464,88 645.383.406,65 |
0,00 645.383.406,65 |
|
8 |
Activos financeiros |
132.551.326,98 21.785.343,55 |
0,00 110.765.983,43 |
0,00 110.765.983,43 |
0,00 110.765.983,43 |
0,00 110.765.983,43 |
743.443,64 110.022.539,79 |
0,00 110.022.539,79 |
|
9 |
Pasivos financeiros |
419.660.076,48 0,00 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
|
Total xeral |
10.557.415.112,72 542.931.710,49 |
83.244.976,38 9.931.238.425,85 |
0,00 9.931.238.425,85 |
667.243.745,05 9.263.994.680,80 |
73.712,24 9.263.920.968,56 |
680.101.424,13 8.583.819.544,43 |
0,00 8.583.819.544,43 |
|
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro do ano 2011
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.855.973.830,00 |
0,00 |
0,00 |
1.855.973.830,00 |
1.855.973.830,00 |
1.855.973.830,00 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
175.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
175.000.000,00 |
194.519.272,16 |
194.519.272,16 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
619.801,75 |
619.801,75 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
2.030.973.830,00 |
0,00 |
0,00 |
2.030.973.830,00 |
2.051.112.903,91 |
2.051.112.903,91 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
164.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
164.300.000,00 |
142.863.557,47 |
142.863.557,47 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
170.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.700.000,00 |
125.066.928,25 |
125.066.928,25 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.445.759.536,00 |
0,00 |
0,00 |
1.445.759.536,00 |
1.445.759.537,23 |
1.445.759.537,23 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
868.135.882,00 |
0,00 |
0,00 |
868.135.882,00 |
853.334.900,09 |
853.334.900,09 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista hidrocarburos |
91.145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
91.145.000,00 |
84.321.348,59 |
84.321.348,59 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impostos sobre o bingo |
3.580.254,00 |
0,00 |
0,00 |
3.580.254,00 |
2.389.969,52 |
2.389.969,52 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
3.037.797,00 |
0,00 |
0,00 |
3.037.797,00 |
2.492.739,88 |
2.492.739,88 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.851.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.851.000,00 |
10.622.417,42 |
10.622.417,42 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
23.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
23.200.000,00 |
23.009.400,00 |
23.009.400,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
2.783.709.469,00 |
0,00 |
0,00 |
2.783.709.469,00 |
2.689.860.798,45 |
2.689.860.798,45 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.580.657,00 |
0,00 |
0,00 |
7.580.657,00 |
6.967.013,39 |
6.967.013,39 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
24.058.924,00 |
0,00 |
0,00 |
24.058.924,00 |
17.579.467,61 |
17.579.467,61 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
212.082,00 |
0,00 |
0,00 |
212.082,00 |
102.109,16 |
102.109,16 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
177.595,00 |
0,00 |
0,00 |
177.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
16.210.837,00 |
0,00 |
0,00 |
16.210.837,00 |
17.801.076,56 |
17.801.076,56 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
5.478.803,00 |
0,00 |
0,00 |
5.478.803,00 |
4.218.072,14 |
4.218.072,14 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
71.804.580,00 |
0,00 |
0,00 |
71.804.580,00 |
59.955.727,94 |
59.955.727,94 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
2.892.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.892.803,00 |
9.500.077,96 |
9.500.077,96 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
16.088.197,00 |
0,00 |
0,00 |
16.088.197,00 |
4.609.153,78 |
4.609.153,78 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
9.611.499,00 |
0,00 |
0,00 |
9.611.499,00 |
9.328.505,82 |
9.328.505,82 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
33.236.788,00 |
0,00 |
0,00 |
33.236.788,00 |
26.097.586,71 |
26.097.586,71 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
4.479.958,00 |
0,00 |
0,00 |
4.479.958,00 |
7.153.325,75 |
7.153.325,75 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
191.832.723,00 |
0,00 |
0,00 |
191.832.723,00 |
163.312.116,82 |
163.312.116,82 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4: Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.186.478.208,00 |
0,00 |
0,00 |
2.186.478.208,00 |
2.186.478.208,82 |
1.943.828.203,82 |
242.650.005,00 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
97.182.090,00 |
0,00 |
0,00 |
97.182.090,00 |
103.027.439,48 |
76.311.798,68 |
26.715.640,80 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
236.001.962,00 |
0,00 |
0,00 |
236.001.962,00 |
242.880.846,00 |
242.156.232,85 |
724.613,15 |
|
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
45.690.960,00 |
0,00 |
0,00 |
45.690.960,00 |
60.679.986,61 |
24.870.234,98 |
35.809.751,63 |
|
405 |
Participación das corp. locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Custo novas transfer. da Admón do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
410 |
Da Admón. xeral da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
358.935,60 |
358.935,60 |
0,00 |
|
431 |
De OO.AA. comerciais, industriais ou financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.362,24 |
8.362,24 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.596,06 |
5.596,06 |
0,00 |
|
440 |
De entes de dereito público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.944,92 |
220.944,92 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.479,43 |
71.479,43 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.053.453,92 |
1.053.453,92 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.640,00 |
14.640,00 |
15.000,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
52.197.883,00 |
0,00 |
0,00 |
52.197.883,00 |
52.197.883,00 |
47.828.486,18 |
4.369.396,82 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
991.444,64 |
623.272,10 |
368.172,54 |
|
499 |
Outras transferencias da UE |
417.857,00 |
0,00 |
0,00 |
417.857,00 |
2.621.248,91 |
649.067,15 |
1.972.181,76 |
|
Total capítulo 4 |
2.617.968.960,00 |
0,00 |
0,00 |
2.617.968.960,00 |
2.650.625.469,63 |
2.338.000.707,93 |
312.624.761,70 |
|
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais |
||||||||
|
514 |
A empresas e outros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
5.915.050,00 |
0,00 |
0,00 |
5.915.050,00 |
3.436.800,65 |
3.436.800,65 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e part. en benef. de emp. púb. e outros entes púb. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
531,75 |
531,75 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100.000,00 |
2.651.303,61 |
2.651.303,61 |
0,00 |
|
540 |
Alugamento e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.613,74 |
78.613,74 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
550.400,00 |
0,00 |
0,00 |
550.400,00 |
178.298,10 |
178.298,10 |
0,00 |
|
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.712.339,09 |
1.712.339,09 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
201.600,00 |
0,00 |
0,00 |
201.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.024.000,00 |
8.024.000,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
8.467.050,00 |
0,00 |
0,00 |
8.467.050,00 |
16.081.886,94 |
16.081.886,94 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
208.501,00 |
0,00 |
0,00 |
208.501,00 |
100.913,42 |
100.913,42 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
97.300,00 |
0,00 |
0,00 |
97.300,00 |
121.244,50 |
121.244,50 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
294.199,00 |
0,00 |
0,00 |
294.199,00 |
125.539,68 |
125.539,68 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
619 |
Venda doutros investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.200,00 |
45.200,00 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.308,78 |
32.308,78 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
427.206,38 |
427.206,38 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do FCI |
131.573.947,00 |
0,00 |
0,00 |
131.573.947,00 |
208.992.218,27 |
158.512.620,21 |
50.479.598,06 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
48.464.743,00 |
0,00 |
0,00 |
48.464.743,00 |
61.566.456,73 |
46.069.279,51 |
15.497.177,22 |
|
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181.388,24 |
146.588,24 |
34.800,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
63.343.424,00 |
0,00 |
0,00 |
63.343.424,00 |
114.256.365,70 |
81.910.981,12 |
32.345.384,58 |
|
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
Da Admón. xeral da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.656.011,10 |
39.656.011,10 |
0,00 |
|
731 |
De OO.AA. comerciais, industriais ou financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
740 |
De entes de dereito público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139.240,00 |
69.620,00 |
69.620,00 |
|
742 |
De consor. partic. maior. C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
745 |
Doutros entes públicos da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.570,07 |
4.570,07 |
0,00 |
|
761 |
De deputacións |
1.489.174,00 |
0,00 |
0,00 |
1.489.174,00 |
1.998.975,54 |
509.801,54 |
1.489.174,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.915.732,88 |
1.383.232,88 |
532.500,00 |
|
790 |
Feder- P.O. |
197.938.346,00 |
0,00 |
0,00 |
197.938.346,00 |
197.938.346,00 |
67.954.093,71 |
129.984.252,29 |
|
791 |
Interreg |
952.058,00 |
0,00 |
0,00 |
952.058,00 |
7.950.721,04 |
5.998.467,91 |
1.952.253,13 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
152.104.073,00 |
0,00 |
0,00 |
152.104.073,00 |
318.996.431,85 |
318.827.982,88 |
168.448,97 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.751.194,60 |
1.751.194,60 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
61.689.102,00 |
0,00 |
0,00 |
61.689.102,00 |
61.689.102,00 |
58.059.470,78 |
3.629.631,22 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.084,98 |
46.084,98 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
797 |
Iniciativa Pesca |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da UE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
741.901,75 |
489.399,75 |
252.502,00 |
|
Total capítulo 7 |
657.554.867,00 |
0,00 |
0,00 |
657.554.867,00 |
1.017.924.740,75 |
781.489.399,28 |
236.435.341,47 |
|
|
Capítulo 8: Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector púb. a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
414.403,92 |
414.403,92 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a curto prazo |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a longo prazo |
20.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
836.116,92 |
836.116,92 |
0,00 |
|
860 |
Alleamento de accións fóra do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
20.105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.105.000,00 |
3.350.520,84 |
3.350.520,84 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.144.908.950,00 |
0,00 |
0,00 |
1.144.908.950,00 |
1.272.200.000,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.144.908.950,00 |
0,00 |
0,00 |
1.144.908.950,00 |
1.272.200.000,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
|
|
Total xeral |
9.456.120.849,00 |
0,00 |
0,00 |
9.456.120.849,00 |
9.864.895.643,72 |
9.315.835.540,55 |
549.060.103,17 |
|
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.12.2011
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
||
|
I. Impostos directos |
2.036.757.276,36 |
9.772.816,19 |
2.026.984.460,17 |
1.217.608,72 |
2.028.202.068,89 |
22.910.835,02 |
|
II. Impostos indirectos |
2.700.428.465,81 |
34.600.367,36 |
2.665.828.098,45 |
167.245,24 |
2.665.995.343,69 |
23.865.454,76 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
148.758.455,08 |
2.961.627,80 |
145.796.827,28 |
159.021,14 |
145.955.848,42 |
17.356.268,40 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.362.634.724,78 |
83.362.621,18 |
2.279.272.103,60 |
0,00 |
2.279.272.103,60 |
58.728.604,33 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
16.082.321,76 |
434,82 |
16.081.886,94 |
0,00 |
16.081.886,94 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
438.322,80 |
11.116,42 |
427.206,38 |
0,00 |
427.206,38 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
659.692.946,80 |
2.030.998,76 |
657.661.948,04 |
0,00 |
657.661.948,04 |
123.827.451,24 |
|
VIII. Activos financeiros |
1.251.446,64 |
925,80 |
1.250.520,84 |
0,00 |
1.250.520,84 |
2.100.000,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
9.198.243.960,03 |
132.740.908,33 |
9.065.503.051,70 |
1.543.875,10 |
9.067.046.926,80 |
248.788.613,75 |
Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
212.539,0 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
9.065.503,1 |
|
|
Residuos |
154.358,0 |
|
|
Extraorzamentarios |
8.806,3 |
|
|
Recursos outros entes |
5.518,3 |
|
|
SUMA |
9.234.185,7 “ |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
8.583.819,5 |
|
|
Residuos |
676.773,4 |
|
|
Extraorzamentarios |
(7.706,5) |
|
|
Recursos outros entes |
3.327,5 |
|
|
SUMA |
9.256.214,0 “ |
|
|
Existencias en fin de trimestre |
190.510,6 “ |
|
