De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2011, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 18 de abril de 2012.
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Hacienda
ANEXO DE SITUACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE 2011
Hasta el 31.12.2011
Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC non disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
01 |
Parlamento |
19.645.925,00 |
-3.066.732,22 |
16.579.192,78 |
0,00 |
0,00 |
16.579.192,78 |
0,00 |
|
02 |
Consejo de Cuentas |
7.570.671,00 |
-1.164.549,42 |
6.406.121,58 |
203.235,91 |
0,00 |
6.202.885,67 |
0,00 |
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.674.037,00 |
-373.511,76 |
2.300.525,24 |
0,00 |
0,00 |
2.300.525,24 |
0,00 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
225.730.631,00 |
14.794.995,23 |
240.525.626,23 |
4.543.016,06 |
0,00 |
235.982.610,17 |
2.602.207,67 |
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. y Justicia |
202.442.157,00 |
30.714.784,58 |
233.156.941,58 |
70.762,53 |
196.649,18 |
232.889.529,87 |
804.251,96 |
|
06 |
C. Hacienda |
55.441.609,00 |
8.612.279,58 |
64.053.888,58 |
383.031,93 |
296.800,00 |
63.374.056,65 |
275.726,32 |
|
07 |
C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestructuras |
545.406.554,00 |
77.545.507,72 |
622.952.061,72 |
35.314.216,63 |
1.548.729,77 |
586.089.115,32 |
60.812.839,84 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
261.826.353,00 |
16.447.313,78 |
278.273.666,78 |
446.942,78 |
62.530,16 |
277.764.193,84 |
8.604.436,91 |
|
09 |
C. Educación y Ordenación Universitaria |
2.222.295.842,00 |
63.680.664,74 |
2.285.976.506,74 |
3.497.295,78 |
4.857.378,31 |
2.277.621.832,65 |
23.711.297,47 |
|
10 |
C. Sanidad |
3.367.708.079,00 |
30.449.444,60 |
3.398.157.523,60 |
0,00 |
0,00 |
3.398.157.523,60 |
497.854,33 |
|
11 |
C. Cultura y Turismo |
133.213.758,00 |
15.872.931,80 |
149.086.689,80 |
164.314,33 |
240.339,10 |
148.682.036,37 |
16.843.784,07 |
|
12 |
C. Trabajo y Bienestar |
940.483.418,00 |
144.963.134,07 |
1.085.446.552,07 |
3.714.712,60 |
220.626,00 |
1.081.511.213,47 |
18.074.777,36 |
|
13 |
C. Medio Rural |
525.048.528,00 |
310.530.935,62 |
835.579.463,62 |
7.926.366,44 |
12.837.710,77 |
814.815.386,41 |
55.327.731,67 |
|
14 |
C. Mar |
175.578.225,00 |
134.771.591,13 |
310.349.816,13 |
2.540.375,42 |
4.179.942,68 |
303.629.498,03 |
110.590.613,73 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.165.719,00 |
-219.060,00 |
1.946.659,00 |
0,00 |
0,00 |
1.946.659,00 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corp. locales |
114.324.062,00 |
-0,41 |
114.324.061,59 |
0,00 |
0,00 |
114.324.061,59 |
0,00 |
|
22 |
Deuda pública de la C.A. |
605.175.889,00 |
28.188.622,49 |
633.364.511,49 |
0,00 |
0,00 |
633.364.511,49 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
49.389.392,00 |
229.545.912,19 |
278.935.304,19 |
0,00 |
0,00 |
278.935.304,19 |
244.786.189,16 |
|
Total general |
9.456.120.849,00 |
1.101.294.263,72 |
10.557.415.112,72 |
58.804.270,41 |
24.440.705,97 |
10.474.170.136,34 |
542.931.710,49 |
|
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Gastos de personal |
2.013.251.985,00 |
7.323.240,50 |
2.020.575.225,50 |
206.647,07 |
4.857.378,31 |
2.015.511.200,12 |
1.608.082,20 |
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
505.752.271,00 |
10.513.225,87 |
516.265.496,87 |
491.112,48 |
0,00 |
515.774.384,39 |
4.447.176,67 |
|
3 |
Gastos financieros |
195.735.701,00 |
18.321.551,29 |
214.057.252,29 |
0,00 |
0,00 |
214.057.252,29 |
0,00 |
|
4 |
Transferencias corrientes |
4.658.107.161,00 |
177.359.050,02 |
4.835.466.211,02 |
8.105.053,25 |
236.854,83 |
4.827.124.302,94 |
29.627.144,86 |
|
5 |
Fondo de contingencia |
0,00 |
213.835.163,66 |
213.835.163,66 |
0,00 |
0,00 |
213.835.163,66 |
213.835.163,66 |
|
6 |
Inversiones reales |
677.494.768,00 |
148.409.734,76 |
825.904.502,76 |
11.641.186,76 |
8.569.434,10 |
805.693.881,90 |
75.301.715,66 |
|
7 |
Transferencias de capital |
870.385.542,00 |
508.714.315,16 |
1.379.099.857,16 |
38.360.270,85 |
10.777.038,73 |
1.329.962.547,58 |
196.327.083,89 |
|
8 |
Activos financieros |
125.733.344,00 |
6.817.982,98 |
132.551.326,98 |
0,00 |
0,00 |
132.551.326,98 |
21.785.343,55 |
|
9 |
Pasivos financieros |
409.660.077,00 |
9.999.999,48 |
419.660.076,48 |
0,00 |
0,00 |
419.660.076,48 |
0,00 |
|
Total general |
9.456.120.849,00 |
1.101.294.263,72 |
10.557.415.112,72 |
58.804.270,41 |
24.440.705,97 |
10.474.170.136,34 |
542.931.710,49 |
|
EJecución PRESUPUESTARIA (eJercicio corrIente)
CorrespondIente aL aÑo 2011
Hasta el 31.12.2011
Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pag. pend. ordenar |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuesto |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pag. ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
16.579.192,78 0,00 |
0,00 16.579.192,78 |
0,00 16.579.192,78 |
0,00 16.579.192,78 |
0,00 16.579.192,78 |
7.041.013,18 9.538.179,60 |
0,00 9.538.179,60 |
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.406.121,58 0,00 |
203.235,91 6.202.885,67 |
0,00 6.202.885,67 |
388.458,56 5.814.427,11 |
73.712,24 5.740.714,87 |
0,00 5.740.714,87 |
0,00 5.740.714,87 |
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.300.525,24 0,00 |
0,00 2.300.525,24 |
0,00 2.300.525,24 |
5.203,75 2.295.321,49 |
0,00 2.295.321,49 |
306.260,78 1.989.060,71 |
0,00 1.989.060,71 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
240.525.626,23 2.602.207,67 |
4.543.016,06 233.380.402,50 |
0,00 233.380.402,50 |
36.303.784,05 197.076.618,45 |
0,00 197.076.618,45 |
11.360.709,28 185.715.909,17 |
0,00 185.715.909,17 |
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. y Justicia |
233.156.941,58 804.251,96 |
267.411,71 232.085.277,91 |
0,00 232.085.277,91 |
11.882.295,25 220.202.982,66 |
0,00 220.202.982,66 |
10.741.380,76 209.461.601,90 |
0,00 209.461.601,90 |
|
06 |
C. Hacienda |
64.053.888,58 275.726,32 |
679.831,93 63.098.330,33 |
0,00 63.098.330,33 |
243.583,59 62.854.746,74 |
0,00 62.854.746,74 |
4.846.739,10 58.008.007,64 |
0,00 58.008.007,64 |
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras |
622.952.061,72 60.812.839,84 |
36.862.946,40 525.276.275,48 |
0,00 525.276.275,48 |
78.864.691,80 446.411.583,68 |
0,00 446.411.583,68 |
141.333.987,93 305.077.595,75 |
0,00 305.077.595,75 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
278.273.666,78 8.604.436,91 |
509.472,94 269.159.756,93 |
0,00 269.159.756,93 |
158.158.125,04 111.001.631,89 |
0,00 111.001.631,89 |
30.115.069,13 80.886.562,76 |
0,00 80.886.562,76 |
|
09 |
C. Educación y Ordenación Universitaria |
2.285.976.506,74 23.711.297,47 |
8.354.674,09 2.253.910.535,18 |
0,00 2.253.910.535,18 |
28.517.402,02 2.225.393.133,16 |
0,00 2.225.393.133,16 |
58.133.995,48 2.167.259.137,68 |
0,00 2.167.259.137,68 |
|
10 |
C. Sanidad |
3.398.157.523,60 497.854,33 |
0,00 3.397.659.669,27 |
0,00 3.397.659.669,27 |
6.628.839,48 3.391.030.829,79 |
0,00 3.391.030.829,79 |
249.704.148,07 3.141.326.681,72 |
0,00 3.141.326.681,72 |
|
11 |
C. Cultura y Turismo |
149.086.689,80 16.843.784,07 |
404.653,43 131.838.252,30 |
0,00 131.838.252,30 |
19.059.803,64 112.778.448,66 |
0,00 112.778.448,66 |
13.754.913,55 99.023.535,11 |
0,00 99.023.535,11 |
|
12 |
C. Trabajo y Bienestar |
1.085.446.552,07 18.074.777,36 |
3.935.338,60 1.063.436.436,11 |
0,00 1.063.436.436,11 |
163.086.137,40 900.350.298,71 |
0,00 900.350.298,71 |
85.940.915,03 814.409.383,68 |
0,00 814.409.383,68 |
|
13 |
C. Medio Rural |
835.579.463,62 55.327.731,67 |
20.764.077,21 759.487.654,74 |
0,00 759.487.654,74 |
84.683.334,54 674.804.320,20 |
0,00 674.804.320,20 |
49.487.172,42 625.317.147,78 |
0,00 625.317.147,78 |
|
14 |
C. Mar |
310.349.816,13 110.590.613,73 |
6.720.318,10 193.038.884,30 |
0,00 193.038.884,30 |
79.420.315,93 113.618.568,37 |
0,00 113.618.568,37 |
5.783.980,44 107.834.587,93 |
0,00 107.834.587,93 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
1.946.659,00 0,00 |
0,00 1.946.659,00 |
0,00 1.946.659,00 |
0,00 1.946.659,00 |
0,00 1.946.659,00 |
40.675,10 1.905.983,90 |
0,00 1.905.983,90 |
|
21 |
Transferencia a corporaciones locales |
114.324.061,59 0,00 |
0,00 114.324.061,59 |
0,00 114.324.061,59 |
0,00 114.324.061,59 |
0,00 114.324.061,59 |
9.414.399,62 104.909.661,97 |
0,00 104.909.661,97 |
|
22 |
Deuda pública de la C.A. |
633.364.511,49 0,00 |
0,00 633.364.511,49 |
0,00 633.364.511,49 |
1.770,00 633.362.741,49 |
0,00 633.362.741,49 |
53.564,00 633.309.177,49 |
0,00 633.309.177,49 |
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
278.935.304,19 244.786.189,16 |
0,00 34.149.115,03 |
0,00 34.149.115,03 |
0,00 34.149.115,03 |
0,00 34.149.115,03 |
2.042.500,26 32.106.614,77 |
0,00 32.106.614,77 |
|
Total general |
10.557.415.112,72 542.931.710,49 |
83.244.976,38 9.931.238.425,85 |
0,00 9.931.238.425,85 |
667.243.745,05 9.263.994.680,80 |
73.712,24 9.263.920.968,56 |
680.101.424,13 8.583.819.544,43 |
0,00 8.583.819.544,43 |
|
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vixente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pag. pend. ordenar |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuesto |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pag. ordenados |
Pagos realizados |
||
|
1 |
Gastos de personal |
2.020.575.225,50 1.608.082,20 |
5.064.025,38 2.013.903.117,92 |
0,00 2.013.903.117,92 |
2.872.302,72 2.011.030.815,20 |
44.596,65 2.010.986.218,55 |
4.205.962,58 2.006.780.255,97 |
0,00 2.006.780.255,97 |
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
516.265.496,87 4.447.176,67 |
491.112,48 511.327.207,72 |
0,00 511.327.207,72 |
8.752.849,46 502.574.358,26 |
26.718,59 502.547.639,67 |
57.794.589,88 444.753.049,79 |
0,00 444.753.049,79 |
|
3 |
Gastos financieros |
214.057.252,29 0,00 |
0,00 214.057.252,29 |
0,00 214.057.252,29 |
2.565,15 214.054.687,14 |
0,00 214.054.687,14 |
66.328,86 213.988.358,28 |
0,00 213.988.358,28 |
|
4 |
Transferencias corrientes |
4.835.466.211,02 29.627.144,86 |
8.341.908,08 4.797.497.158,08 |
0,00 4.797.497.158,08 |
154.802.235,84 4.642.694.922,24 |
0,00 4.642.694.922,24 |
361.739.065,80 4.280.955.856,44 |
0,00 4.280.955.856,44 |
|
5 |
Fondo de contingencia |
213.835.163,66 213.835.163,66 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
6 |
Inversiones reales |
825.904.502,76 75.301.715,66 |
20.210.620,86 730.392.166,24 |
0,00 730.392.166,24 |
155.920.199,72 574.471.966,52 |
2.397,00 574.469.569,52 |
112.193.568,49 462.276.001,03 |
0,00 462.276.001,03 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.379.099.857,16 196.327.083,89 |
49.137.309,58 1.133.635.463,69 |
0,00 1.133.635.463,69 |
344.893.592,16 788.741.871,53 |
0,00 788.741.871,53 |
143.358.464,88 645.383.406,65 |
0,00 645.383.406,65 |
|
8 |
Activos financieros |
132.551.326,98 21.785.343,55 |
0,00 110.765.983,43 |
0,00 110.765.983,43 |
0,00 110.765.983,43 |
0,00 110.765.983,43 |
743.443,64 110.022.539,79 |
0,00 110.022.539,79 |
|
9 |
Pasivos financieros |
419.660.076,48 0,00 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
0,00 419.660.076,48 |
|
Total general |
10.557.415.112,72 542.931.710,49 |
83.244.976,38 9.931.238.425,85 |
0,00 9.931.238.425,85 |
667.243.745,05 9.263.994.680,80 |
73.712,24 9.263.920.968,56 |
680.101.424,13 8.583.819.544,43 |
0,00 8.583.819.544,43 |
|
Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre
del año 2011
|
Códigos y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.855.973.830,00 |
0,00 |
0,00 |
1.855.973.830,00 |
1.855.973.830,00 |
1.855.973.830,00 |
0,00 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
175.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
175.000.000,00 |
194.519.272,16 |
194.519.272,16 |
0,00 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
619.801,75 |
619.801,75 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
2.030.973.830,00 |
0,00 |
0,00 |
2.030.973.830,00 |
2.051.112.903,91 |
2.051.112.903,91 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
164.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
164.300.000,00 |
142.863.557,47 |
142.863.557,47 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
170.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.700.000,00 |
125.066.928,25 |
125.066.928,25 |
0,00 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.445.759.536,00 |
0,00 |
0,00 |
1.445.759.536,00 |
1.445.759.537,23 |
1.445.759.537,23 |
0,00 |
|
220 |
Impuestos especiales |
868.135.882,00 |
0,00 |
0,00 |
868.135.882,00 |
853.334.900,09 |
853.334.900,09 |
0,00 |
|
221 |
Impuesto detallista hidrocarburos |
91.145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
91.145.000,00 |
84.321.348,59 |
84.321.348,59 |
0,00 |
|
280 |
Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impuestos sobre el bingo |
3.580.254,00 |
0,00 |
0,00 |
3.580.254,00 |
2.389.969,52 |
2.389.969,52 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre contaminación atmosférica |
3.037.797,00 |
0,00 |
0,00 |
3.037.797,00 |
2.492.739,88 |
2.492.739,88 |
0,00 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua estancada |
13.851.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.851.000,00 |
10.622.417,42 |
10.622.417,42 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
23.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
23.200.000,00 |
23.009.400,00 |
23.009.400,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
2.783.709.469,00 |
0,00 |
0,00 |
2.783.709.469,00 |
2.689.860.798,45 |
2.689.860.798,45 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: Tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.580.657,00 |
0,00 |
0,00 |
7.580.657,00 |
6.967.013,39 |
6.967.013,39 |
0,00 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
24.058.924,00 |
0,00 |
0,00 |
24.058.924,00 |
17.579.467,61 |
17.579.467,61 |
0,00 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
212.082,00 |
0,00 |
0,00 |
212.082,00 |
102.109,16 |
102.109,16 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
177.595,00 |
0,00 |
0,00 |
177.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
16.210.837,00 |
0,00 |
0,00 |
16.210.837,00 |
17.801.076,56 |
17.801.076,56 |
0,00 |
|
312 |
Precios privados |
5.478.803,00 |
0,00 |
0,00 |
5.478.803,00 |
4.218.072,14 |
4.218.072,14 |
0,00 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
71.804.580,00 |
0,00 |
0,00 |
71.804.580,00 |
59.955.727,94 |
59.955.727,94 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de ejercicios cerrados |
2.892.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.892.803,00 |
9.500.077,96 |
9.500.077,96 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de ejercicio corriente |
16.088.197,00 |
0,00 |
0,00 |
16.088.197,00 |
4.609.153,78 |
4.609.153,78 |
0,00 |
|
391 |
Recargas y multas |
9.611.499,00 |
0,00 |
0,00 |
9.611.499,00 |
9.328.505,82 |
9.328.505,82 |
0,00 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
33.236.788,00 |
0,00 |
0,00 |
33.236.788,00 |
26.097.586,71 |
26.097.586,71 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
4.479.958,00 |
0,00 |
0,00 |
4.479.958,00 |
7.153.325,75 |
7.153.325,75 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
191.832.723,00 |
0,00 |
0,00 |
191.832.723,00 |
163.312.116,82 |
163.312.116,82 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4: Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
2.186.478.208,00 |
0,00 |
0,00 |
2.186.478.208,00 |
2.186.478.208,82 |
1.943.828.203,82 |
242.650.005,00 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
97.182.090,00 |
0,00 |
0,00 |
97.182.090,00 |
103.027.439,48 |
76.311.798,68 |
26.715.640,80 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
236.001.962,00 |
0,00 |
0,00 |
236.001.962,00 |
242.880.846,00 |
242.156.232,85 |
724.613,15 |
|
403 |
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Admón. general |
45.690.960,00 |
0,00 |
0,00 |
45.690.960,00 |
60.679.986,61 |
24.870.234,98 |
35.809.751,63 |
|
405 |
Participación de las corp. locales en los tributos del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Otras transf. no finalistas de la Admón. central del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Coste nuevas transfer. de la Admón del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
410 |
De la Admón. general de la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
358.935,60 |
358.935,60 |
0,00 |
|
431 |
De OO.AA. comerciales, industriales o financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.362,24 |
8.362,24 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.596,06 |
5.596,06 |
0,00 |
|
440 |
De entes de derecho público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.944,92 |
220.944,92 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantiles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.479,43 |
71.479,43 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. mayor. por la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundaciones públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.053.453,92 |
1.053.453,92 |
0,00 |
|
461 |
De diputaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.640,00 |
14.640,00 |
15.000,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
52.197.883,00 |
0,00 |
0,00 |
52.197.883,00 |
52.197.883,00 |
47.828.486,18 |
4.369.396,82 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
991.444,64 |
623.272,10 |
368.172,54 |
|
499 |
Otras transferencias de la UE |
417.857,00 |
0,00 |
0,00 |
417.857,00 |
2.621.248,91 |
649.067,15 |
1.972.181,76 |
|
Total capítulo 4 |
2.617.968.960,00 |
0,00 |
0,00 |
2.617.968.960,00 |
2.650.625.469,63 |
2.338.000.707,93 |
312.624.761,70 |
|
|
Códigos y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales |
||||||||
|
514 |
A empresas y otros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
5.915.050,00 |
0,00 |
0,00 |
5.915.050,00 |
3.436.800,65 |
3.436.800,65 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y part. en benef. de emp. púb. y otros entes púb. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
531,75 |
531,75 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100.000,00 |
2.651.303,61 |
2.651.303,61 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.613,74 |
78.613,74 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
550.400,00 |
0,00 |
0,00 |
550.400,00 |
178.298,10 |
178.298,10 |
0,00 |
|
551 |
Aprovechamientos agrícolas y forestales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.712.339,09 |
1.712.339,09 |
0,00 |
|
559 |
Otras concesiones y aprovechamientos |
201.600,00 |
0,00 |
0,00 |
201.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.024.000,00 |
8.024.000,00 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
8.467.050,00 |
0,00 |
0,00 |
8.467.050,00 |
16.081.886,94 |
16.081.886,94 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venta de solares |
208.501,00 |
0,00 |
0,00 |
208.501,00 |
100.913,42 |
100.913,42 |
0,00 |
|
601 |
Venta de fincas rústicas |
97.300,00 |
0,00 |
0,00 |
97.300,00 |
121.244,50 |
121.244,50 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
294.199,00 |
0,00 |
0,00 |
294.199,00 |
125.539,68 |
125.539,68 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
619 |
Venta de otras inversiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.200,00 |
45.200,00 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operaciones de capital de ej. cerrados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operaciones de capital de ej. corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.308,78 |
32.308,78 |
0,00 |
|
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
691 |
Venta de otros inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
427.206,38 |
427.206,38 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del FCI |
131.573.947,00 |
0,00 |
0,00 |
131.573.947,00 |
208.992.218,27 |
158.512.620,21 |
50.479.598,06 |
|
701 |
De la Seguridad Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. del Estado |
48.464.743,00 |
0,00 |
0,00 |
48.464.743,00 |
61.566.456,73 |
46.069.279,51 |
15.497.177,22 |
|
703 |
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181.388,24 |
146.588,24 |
34.800,00 |
|
704 |
Subv. finalis. de la Admón. general |
63.343.424,00 |
0,00 |
0,00 |
63.343.424,00 |
114.256.365,70 |
81.910.981,12 |
32.345.384,58 |
|
709 |
Otras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
De la Admón. general de la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.656.011,10 |
39.656.011,10 |
0,00 |
|
731 |
De OO.AA. comerciales, industriales o financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
740 |
De entes de derecho público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantiles C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139.240,00 |
69.620,00 |
69.620,00 |
|
742 |
De consor. partic. mayor. C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundaciones públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
745 |
De otros entes públicos de la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.570,07 |
4.570,07 |
0,00 |
|
761 |
De diputaciones |
1.489.174,00 |
0,00 |
0,00 |
1.489.174,00 |
1.998.975,54 |
509.801,54 |
1.489.174,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.915.732,88 |
1.383.232,88 |
532.500,00 |
|
790 |
Feder- P.O. |
197.938.346,00 |
0,00 |
0,00 |
197.938.346,00 |
197.938.346,00 |
67.954.093,71 |
129.984.252,29 |
|
791 |
Interreg |
952.058,00 |
0,00 |
0,00 |
952.058,00 |
7.950.721,04 |
5.998.467,91 |
1.952.253,13 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
152.104.073,00 |
0,00 |
0,00 |
152.104.073,00 |
318.996.431,85 |
318.827.982,88 |
168.448,97 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.751.194,60 |
1.751.194,60 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
61.689.102,00 |
0,00 |
0,00 |
61.689.102,00 |
61.689.102,00 |
58.059.470,78 |
3.629.631,22 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.084,98 |
46.084,98 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Empleo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
797 |
Iniciativa Pesca |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la UE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
741.901,75 |
489.399,75 |
252.502,00 |
|
Total capítulo 7 |
657.554.867,00 |
0,00 |
0,00 |
657.554.867,00 |
1.017.924.740,75 |
781.489.399,28 |
236.435.341,47 |
|
|
Capítulo 8: Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos al sector púb. a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
414.403,92 |
414.403,92 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. a corto plazo |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. a largo plazo |
20.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
836.116,92 |
836.116,92 |
0,00 |
|
860 |
Enajenación de acciones fuera del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
20.105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.105.000,00 |
3.350.520,84 |
3.350.520,84 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.144.908.950,00 |
0,00 |
0,00 |
1.144.908.950,00 |
1.272.200.000,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.144.908.950,00 |
0,00 |
0,00 |
1.144.908.950,00 |
1.272.200.000,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
|
|
Total general |
9.456.120.849,00 |
0,00 |
0,00 |
9.456.120.849,00 |
9.864.895.643,72 |
9.315.835.540,55 |
549.060.103,17 |
|
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.12.2011
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo |
Liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
||
|
I. Impuestos directos |
2.036.757.276,36 |
9.772.816,19 |
2.026.984.460,17 |
1.217.608,72 |
2.028.202.068,89 |
22.910.835,02 |
|
II. Impuestos indirectos |
2.700.428.465,81 |
34.600.367,36 |
2.665.828.098,45 |
167.245,24 |
2.665.995.343,69 |
23.865.454,76 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
148.758.455,08 |
2.961.627,80 |
145.796.827,28 |
159.021,14 |
145.955.848,42 |
17.356.268,40 |
|
IV. Transferencias corrientes |
2.362.634.724,78 |
83.362.621,18 |
2.279.272.103,60 |
0,00 |
2.279.272.103,60 |
58.728.604,33 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
16.082.321,76 |
434,82 |
16.081.886,94 |
0,00 |
16.081.886,94 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
438.322,80 |
11.116,42 |
427.206,38 |
0,00 |
427.206,38 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
659.692.946,80 |
2.030.998,76 |
657.661.948,04 |
0,00 |
657.661.948,04 |
123.827.451,24 |
|
VIII. Activos financieros |
1.251.446,64 |
925,80 |
1.250.520,84 |
0,00 |
1.250.520,84 |
2.100.000,00 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
1.272.200.000,00 |
0,00 |
|
Total general |
9.198.243.960,03 |
132.740.908,33 |
9.065.503.051,70 |
1.543.875,10 |
9.067.046.926,80 |
248.788.613,75 |
Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
212.539,0 miles |
|
|
Ingresos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
9.065.503,1 |
|
|
Residuos |
154.358,0 |
|
|
Extrapresupuestarios |
8.806,3 |
|
|
Recursos otros entes |
5.518,3 |
|
|
SUMA |
9.234.185,7 “ |
|
|
Pagos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
8.583.819,5 |
|
|
Residuos |
676.773,4 |
|
|
Extrapresupuestarios |
(7.706,5) |
|
|
Recursos otros entes |
3.327,5 |
|
|
SUMA |
9.256.214,0 “ |
|
|
Existencias en fin de trimestre |
190.510,6 “ |
|
