De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2016, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2016
Ata o 30.9.2016
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos |
Modificacións |
Créditos |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito |
Saldo |
|
|
01 |
Parlamento |
18.339.725,00 |
0,00 |
18.339.725,00 |
0,00 |
0,00 |
18.339.725,00 |
89.500,00 |
|
02 |
Consello de Contas |
6.646.757,00 |
0,00 |
6.646.757,00 |
0,00 |
0,00 |
6.646.757,00 |
2.654.038,53 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.415.833,00 |
55.000,00 |
2.470.833,00 |
0,00 |
0,00 |
2.470.833,00 |
477.429,24 |
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
268.515.060,00 |
11.746.055,78 |
280.261.115,78 |
370.000,00 |
0,00 |
279.891.115,78 |
4.597.718,08 |
|
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
252.471.078,00 |
28.124.131,88 |
280.595.209,88 |
3.600.840,73 |
212.229,25 |
276.782.139,90 |
23.946.654,72 |
|
06 |
Consellería de Facenda |
51.766.045,00 |
22.657.025,12 |
74.423.070,12 |
0,00 |
0,00 |
74.423.070,12 |
15.742.684,20 |
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
108.863.340,00 |
10.272.557,55 |
119.135.897,55 |
280.734,57 |
0,00 |
118.855.162,98 |
47.904.992,44 |
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
339.733.588,00 |
30.295.523,21 |
370.029.111,21 |
28.260,14 |
0,00 |
370.000.851,07 |
2.449.246,81 |
|
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
413.762.494,00 |
151.886.127,79 |
565.648.621,79 |
382.495,46 |
0,00 |
565.266.126,33 |
185.565.841,66 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e O.U. |
2.250.849.617,00 |
37.188.754,30 |
2.288.038.371,30 |
4.095.616,14 |
0,00 |
2.283.942.755,16 |
121.260.155,95 |
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.309.935.296,00 |
53.251.280,12 |
3.363.186.576,12 |
213.281,00 |
1.800.000,00 |
3.361.173.295,12 |
8.908.631,12 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
618.541.640,00 |
23.952.993,18 |
642.494.633,18 |
3.658.557,55 |
5.321.544,42 |
633.514.531,21 |
51.329.753,47 |
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
503.522.539,00 |
197.936.226,44 |
701.458.765,44 |
1.312.423,45 |
0,00 |
700.146.341,99 |
256.206.396,28 |
|
14 |
Consellería do Mar |
129.264.287,00 |
12.301.856,02 |
141.566.143,02 |
1.027.064,81 |
4.364,63 |
140.534.713,58 |
35.920.000,72 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.059.784,00 |
0,00 |
2.059.784,00 |
3.146,00 |
0,00 |
2.056.638,00 |
289.609,63 |
|
21 |
Transferencias a Corporacións Locais |
116.138.255,00 |
0,00 |
116.138.255,00 |
0,00 |
0,00 |
116.138.255,00 |
30.416.864,96 |
|
22 |
Débeda Pública da Comunidade Autónoma |
1.598.200.386,00 |
0,00 |
1.598.200.386,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
1.594.700.386,00 |
21.199.073,06 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
46.535.273,00 |
14.017.074,34 |
60.552.347,34 |
0,00 |
205.055,00 |
60.347.292,34 |
32.130.705,11 |
|
Total xeral |
10.037.560.997,00 |
593.684.605,73 |
10.631.245.602,73 |
18.472.419,85 |
7.543.193,30 |
10.605.229.989,58 |
841.089.295,98 |
|
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos |
Modificacións |
Créditos |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito |
Saldo |
|
1 Gastos de persoal |
1.891.233.155,00 |
8.768.884,47 |
1.900.002.039,47 |
7.877.632,76 |
0,00 |
1.892.124.406,71 |
131.373.435,90 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
510.537.010,00 |
9.385.120,14 |
519.922.130,14 |
699.717,50 |
1.221.544,42 |
518.000.868,22 |
39.932.446,00 |
|
3 Gastos financeiros |
270.249.033,00 |
569.064,90 |
270.818.097,90 |
3.500.000,00 |
0,00 |
267.318.097,90 |
1.917.444,14 |
|
4 Transferencias correntes |
4.479.371.206,00 |
127.743.820,89 |
4.607.115.026,89 |
720.847,51 |
4.312.229,25 |
4.602.081.950,13 |
123.737.061,74 |
|
5 Fondo de continxencia |
12.948.783,00 |
13.557.164,00 |
26.505.947,00 |
0,00 |
205.055,00 |
26.300.892,00 |
26.300.892,00 |
|
6 Investimentos reais |
281.759.438,00 |
62.874.617,72 |
344.634.055,72 |
3.049.951,50 |
0,00 |
341.584.104,22 |
65.032.681,39 |
|
7 Transferencias de capital |
1.168.262.419,00 |
346.167.891,28 |
1.514.430.310,28 |
2.624.270,58 |
1.804.364,63 |
1.510.001.675,07 |
420.171.496,52 |
|
8 Activos financeiros |
93.000.369,00 |
25.144.146,33 |
118.144.515,33 |
0,00 |
0,00 |
118.144.515,33 |
13.246.337,69 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.330.199.584,00 |
-526.104,00 |
1.329.673.480,00 |
0,00 |
0,00 |
1.329.673.480,00 |
19.377.500,60 |
|
Total xeral |
10.037.560.997,00 |
593.684.605,73 |
10.631.245.602,73 |
18.472.419,85 |
7.543.193,30 |
10.605.229.989,58 |
841.089.295,98 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2016 (ata o 30.9.2016)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento |
Retencións |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Pagamentos pendentes ordenar |
Pendente |
|
|
Saldo |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.339.725,00 |
0,00 |
0,00 |
6.083.408,28 |
0,00 |
1.935.783,35 |
0,00 |
|
89.500,00 |
18.250.225,00 |
18.250.225,00 |
12.166.816,72 |
12.166.816,72 |
10.231.033,37 |
10.231.033,37 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
6.646.757,00 |
0,00 |
0,00 |
155.482,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.654.038,53 |
3.992.718,47 |
3.992.718,47 |
3.837.236,41 |
3.837.236,41 |
3.837.236,41 |
3.837.236,41 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.470.833,00 |
3.726,00 |
147.388,75 |
531.369,60 |
0,00 |
28.495,28 |
0,00 |
|
477.429,24 |
1.989.677,76 |
1.842.289,01 |
1.310.919,41 |
1.310.919,41 |
1.282.424,13 |
1.282.424,13 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
280.261.115,78 |
793.629,56 |
953.201,14 |
107.337.662,82 |
0,00 |
18.619.930,64 |
0,00 |
|
4.597.718,08 |
274.869.768,14 |
273.916.567,00 |
166.578.904,18 |
166.578.904,18 |
147.958.973,54 |
147.958.973,54 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
280.595.209,88 |
4.218.251,76 |
7.340.087,79 |
78.235.062,23 |
0,00 |
6.621.782,21 |
0,00 |
|
23.946.654,72 |
252.430.303,40 |
245.090.215,61 |
166.855.153,38 |
166.855.153,38 |
160.233.371,17 |
160.233.371,17 |
||
|
06 |
Consellería de Facenda |
74.423.070,12 |
1.500,52 |
592.606,70 |
10.363.061,34 |
0,00 |
3.855.028,10 |
0,00 |
|
15.742.684,20 |
58.678.885,40 |
58.086.278,70 |
47.723.217,36 |
47.723.217,36 |
43.868.189,26 |
43.868.189,26 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
119.135.897,55 |
1.970.038,08 |
14.450.314,90 |
19.773.167,70 |
0,00 |
4.932.757,84 |
0,00 |
|
47.904.992,44 |
69.260.867,03 |
54.810.552,13 |
35.037.384,43 |
35.037.384,43 |
30.104.626,59 |
30.104.626,59 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
370.029.111,21 |
42.595,12 |
1.108.760,91 |
156.651.772,42 |
0,00 |
36.323.148,32 |
0,00 |
|
2.449.246,81 |
367.537.269,28 |
366.428.508,37 |
209.776.735,95 |
209.776.735,95 |
173.453.587,63 |
173.453.587,63 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
565.648.621,79 |
5.368.942,70 |
67.294.599,64 |
150.815.677,24 |
0,00 |
28.200.557,12 |
0,00 |
|
185.565.841,66 |
374.713.837,43 |
307.419.237,79 |
156.603.560,55 |
156.603.560,55 |
128.403.003,43 |
128.403.003,43 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e O.U. |
2.288.038.371,30 |
4.918.664,39 |
32.888.476,58 |
525.000.307,61 |
0,00 |
47.200.474,08 |
0,00 |
|
121.260.155,95 |
2.161.859.550,96 |
2.128.971.074,38 |
1.603.970.766,77 |
1.603.970.766,77 |
1.556.770.292,69 |
1.556.770.292,69 |
||
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.363.186.576,12 |
2.098.293,53 |
145.229,07 |
934.897.559,60 |
0,00 |
31.349.740,23 |
0,00 |
|
8.908.631,12 |
3.352.179.651,47 |
3.352.034.422,40 |
2.417.136.862,80 |
2.417.136.862,80 |
2.385.787.122,57 |
2.385.787.122,57 |
||
|
12 |
Consellería de Política Social |
642.494.633,18 |
11.214.280,75 |
17.681.143,85 |
164.425.924,24 |
0,00 |
16.027.490,50 |
0,00 |
|
51.329.753,47 |
579.950.598,96 |
562.269.455,11 |
397.843.530,87 |
397.843.530,87 |
381.816.040,37 |
381.816.040,37 |
||
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
701.458.765,44 |
2.648.052,87 |
52.860.176,83 |
160.862.820,36 |
0,00 |
20.709.372,44 |
0,00 |
|
256.206.396,28 |
442.604.316,29 |
389.744.139,46 |
228.881.319,10 |
228.881.319,10 |
208.171.946,66 |
208.171.946,66 |
||
|
14 |
Consellería do Mar |
141.566.143,02 |
1.294.817,27 |
31.810.951,53 |
21.808.152,16 |
0,00 |
3.829.463,86 |
0,00 |
|
35.920.000,72 |
104.351.325,03 |
72.540.373,50 |
50.732.221,34 |
50.732.221,34 |
46.902.757,48 |
46.902.757,48 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.059.784,00 |
3.146,00 |
0,00 |
671.526,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
289.609,63 |
1.767.028,37 |
1.767.028,37 |
1.095.501,72 |
1.095.501,72 |
1.095.501,72 |
1.095.501,72 |
||
|
21 |
Transferencias a Corporacións Locais |
116.138.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
30.416.864,96 |
85.721.390,04 |
85.721.390,04 |
85.721.390,04 |
85.721.390,04 |
76.306.989,41 |
76.306.989,41 |
||
|
22 |
Débeda Pública da Comunidade Autónoma |
1.598.200.386,00 |
3.500.000,00 |
1.541.140,00 |
1.029.542.048,13 |
0,00 |
1.565.185,72 |
0,00 |
|
21.199.073,06 |
1.573.501.312,94 |
1.571.960.172,94 |
542.418.124,81 |
542.418.124,81 |
540.852.939,09 |
540.852.939,09 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
60.552.347,34 |
834.678,95 |
564.118,37 |
5.057.103,86 |
0,00 |
775.076,58 |
0,00 |
|
32.130.705,11 |
27.586.963,28 |
27.022.844,91 |
21.965.741,05 |
21.965.741,05 |
21.190.664,47 |
21.190.664,47 |
||
|
Total xeral |
10.631.245.602,73 |
38.910.617,50 |
229.378.196,06 |
3.372.212.106,30 |
0,00 |
231.388.686,90 |
0,00 |
|
|
841.089.295,98 |
9.751.245.689,25 |
9.521.867.493,19 |
6.149.655.386,89 |
6.149.655.386,89 |
5.918.266.699,99 |
5.918.266.699,99 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento |
Retencións |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente |
|
Saldo |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas |
Propostas |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
1.900.002.039,47 |
8.041.612,18 |
723.379,53 |
387.728.749,42 |
0,00 |
1.100.011,13 |
0,00 |
|
131.373.435,90 |
1.760.586.991,39 |
1.759.863.611,86 |
1.372.134.862,44 |
1.372.134.862,44 |
1.371.034.851,31 |
1.371.034.851,31 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
519.922.130,14 |
5.133.085,45 |
4.012.442,00 |
144.871.509,90 |
0,00 |
30.790.244,96 |
0,00 |
|
39.932.446,00 |
474.856.598,69 |
470.844.156,69 |
325.972.646,79 |
325.972.646,79 |
295.182.401,83 |
295.182.401,83 |
|
|
3 Gastos financeiros |
270.818.097,90 |
3.500.000,00 |
1.541.140,00 |
82.311.278,97 |
0,00 |
1.565.185,72 |
0,00 |
|
1.917.444,14 |
265.400.653,76 |
263.859.513,76 |
181.548.234,79 |
181.548.234,79 |
179.983.049,07 |
179.983.049,07 |
|
|
4 Transferencias correntes |
4.607.115.026,89 |
9.694.326,49 |
90.637.319,09 |
1.124.270.090,78 |
0,00 |
95.561.307,70 |
0,00 |
|
123.737.061,74 |
4.473.683.638,66 |
4.383.046.319,57 |
3.258.776.228,79 |
3.258.776.228,79 |
3.163.214.921,09 |
3.163.214.921,09 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
26.505.947,00 |
205.055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26.300.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
344.634.055,72 |
6.669.014,12 |
31.404.572,12 |
132.666.287,28 |
0,00 |
26.010.949,59 |
0,00 |
|
65.032.681,39 |
272.932.360,21 |
241.527.788,09 |
108.861.500,81 |
108.861.500,81 |
82.850.551,22 |
82.850.551,22 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.514.430.310,28 |
5.667.524,26 |
101.059.343,32 |
536.113.055,79 |
0,00 |
67.980.212,13 |
0,00 |
|
420.171.496,52 |
1.088.591.289,50 |
987.531.946,18 |
451.418.890,39 |
451.418.890,39 |
383.438.678,26 |
383.438.678,26 |
|
|
8 Activos financeiros |
118.144.515,33 |
0,00 |
0,00 |
15.355.551,30 |
0,00 |
8.380.775,67 |
0,00 |
|
13.246.337,69 |
104.898.177,64 |
104.898.177,64 |
89.542.626,34 |
89.542.626,34 |
81.161.850,67 |
81.161.850,67 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.329.673.480,00 |
0,00 |
0,00 |
948.895.582,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19.377.500,60 |
1.310.295.979,40 |
1.310.295.979,40 |
361.400.396,54 |
361.400.396,54 |
361.400.396,54 |
361.400.396,54 |
|
|
Total xeral |
10.631.245.602,73 |
38.910.617,50 |
229.378.196,06 |
3.372.212.106,30 |
0,00 |
231.388.686,90 |
0,00 |
|
841.089.295,98 |
9.751.245.689,25 |
9.521.867.493,19 |
6.149.655.386,89 |
6.149.655.386,89 |
5.918.266.699,99 |
5.918.266.699,99 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2016
|
Código e conceptos |
Previsións |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
1.974.519.602,00 |
0,00 |
0,00 |
1.974.519.602,00 |
1.546.558.755,34 |
1.546.558.755,34 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
138.390.865,00 |
0,00 |
0,00 |
138.390.865,00 |
276.841.950,11 |
276.841.950,11 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
59.171.289,00 |
0,00 |
0,00 |
59.171.289,00 |
72.381.270,41 |
72.381.270,41 |
0,00 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
21.066.259,00 |
0,00 |
0,00 |
21.066.259,00 |
4.825.481,72 |
4.825.481,72 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
0,00 |
2.194.298.015,00 |
1.900.607.457,58 |
1.900.607.457,58 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos Indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
161.886.863,00 |
0,00 |
0,00 |
161.886.863,00 |
162.774.545,47 |
162.774.545,47 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
83.791.348,00 |
0,00 |
0,00 |
83.791.348,00 |
61.335.341,37 |
61.335.341,37 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.968.367.184,00 |
0,00 |
0,00 |
1.968.367.184,00 |
1.472.841.307,80 |
1.472.841.307,80 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
932.051.241,00 |
0,00 |
0,00 |
932.051.241,00 |
688.843.612,49 |
688.843.612,49 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.901,29 |
13.901,29 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
54.702.349,00 |
0,00 |
0,00 |
54.702.349,00 |
44.729.192,51 |
44.729.192,51 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
3.696.109,27 |
3.696.109,27 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145.656,00 |
145.656,00 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
4.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.100.000,00 |
2.556.497,14 |
2.556.497,14 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
13.688.635,19 |
13.688.635,19 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
23.198.474,20 |
23.198.474,20 |
0,00 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
0,00 |
3.242.798.985,00 |
2.473.823.272,73 |
2.473.823.272,73 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.055.276,00 |
0,00 |
0,00 |
7.055.276,00 |
5.423.199,10 |
5.423.199,10 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
9.445.495,00 |
0,00 |
0,00 |
9.445.495,00 |
8.023.102,85 |
8.023.102,85 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
37.092,00 |
0,00 |
0,00 |
37.092,00 |
47.411,88 |
47.411,88 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.536,79 |
17.536,79 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.550.948,00 |
0,00 |
0,00 |
24.550.948,00 |
15.914.235,53 |
15.914.235,53 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
3.460.566,00 |
0,00 |
0,00 |
3.460.566,00 |
3.210.333,40 |
3.210.333,40 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
17.407.352,00 |
0,00 |
0,00 |
17.407.352,00 |
16.369.479,26 |
16.369.479,26 |
0,00 |
|
381 |
De exercicio corrente |
237.186,00 |
0,00 |
0,00 |
237.186,00 |
490.638,32 |
490.638,32 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
17.704.471,00 |
0,00 |
0,00 |
17.704.471,00 |
29.760.709,36 |
29.760.709,36 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
11.763.497,00 |
0,00 |
0,00 |
11.763.497,00 |
18.484.596,43 |
18.484.596,43 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.627.058,00 |
0,00 |
0,00 |
3.627.058,00 |
2.248.581,80 |
2.248.581,80 |
0,00 |
|
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
95.288.941,00 |
0,00 |
0,00 |
95.288.941,00 |
99.989.824,72 |
99.989.824,72 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
1.962.217.701,00 |
23.521.537,81 |
0,00 |
1.985.739.238,81 |
1.985.739.238,81 |
1.555.068.212,63 |
430.671.026,18 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
94.616.318,98 |
56.852.974,12 |
37.763.344,86 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
112.877.670,00 |
962.748,00 |
0,00 |
113.840.418,00 |
113.787.913,00 |
1.781.594,42 |
112.006.318,58 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.529,89 |
50.529,89 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
16.148.547,00 |
298.991,83 |
0,00 |
16.447.538,83 |
16.649.462,83 |
1.920.784,60 |
14.728.678,23 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.891,62 |
48.891,62 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
553.229,37 |
0,00 |
553.229,37 |
553.229,37 |
553.229,37 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
61.228.214,00 |
4.485.339,03 |
0,00 |
65.713.553,03 |
67.490.385,33 |
1.776.832,30 |
65.713.553,03 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.723,72 |
60.723,72 |
0,00 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
139.350,00 |
1.187.229,78 |
0,00 |
1.326.579,78 |
1.469.825,60 |
155.552,42 |
1.314.273,18 |
|
|
Total 4 - Transferencias correntes |
2.258.976.495,00 |
31.009.075,82 |
0,00 |
2.289.985.570,82 |
2.298.672.326,15 |
1.618.269.325,09 |
680.403.001,06 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
3.381.591,86 |
3.381.591,86 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
372.447,55 |
372.447,55 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios. De empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
886.516,54 |
886.516,54 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
1.713.458,87 |
1.713.458,87 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
4.837,23 |
4.837,23 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
320.947,51 |
320.947,51 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
796.875,00 |
796.875,00 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
10.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300.000,00 |
7.476.674,56 |
7.476.674,56 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161.675,39 |
161.675,39 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.746,77 |
2.746,77 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
511.154,85 |
511.154,85 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
680 |
De exercicios pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523.098,53 |
523.098,53 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157.341,65 |
157.341,65 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
1.357.877,19 |
1.357.877,19 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
45.030.570,00 |
0,00 |
0,00 |
45.030.570,00 |
67.012.452,03 |
40.880.660,55 |
26.131.791,48 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
19.544.109,00 |
484.075,58 |
0,00 |
20.028.184,58 |
20.028.184,58 |
286.700,58 |
19.741.484,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
-256.787,92 |
-256.787,92 |
0,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
14.180.876,00 |
939.000,00 |
0,00 |
15.119.876,00 |
11.448.739,01 |
3.818.079,37 |
7.630.659,64 |
|
740 |
De entidades públicas empresariais |
14.520,00 |
50.000,00 |
0,00 |
64.520,00 |
64.520,00 |
50.000,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
205.000,00 |
0,00 |
205.000,00 |
205.000,00 |
205.000,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
200.000,00 |
121.931,10 |
0,00 |
321.931,10 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
|
781 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
119.941,61 |
0,00 |
119.941,61 |
119.941,61 |
59.970,81 |
59.970,80 |
|
790 |
Feder programa operativo |
199.968.100,00 |
25.675.235,65 |
0,00 |
225.643.335,65 |
225.643.335,65 |
0,00 |
225.643.335,65 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
959.923,19 |
959.923,19 |
0,00 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
244.320.064,00 |
158.153.634,20 |
0,00 |
402.473.698,20 |
403.442.637,76 |
2.354.420,38 |
401.088.217,38 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
51.440.000,00 |
6.388.877,44 |
0,00 |
57.828.877,44 |
72.063.166,06 |
20.623.166,06 |
51.440.000,00 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
170.598,00 |
984.526,35 |
0,00 |
1.155.124,35 |
1.257.401,16 |
102.276,81 |
1.155.124,35 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
574.868.837,00 |
193.222.221,93 |
0,00 |
768.091.058,93 |
802.388.513,13 |
69.483.409,83 |
732.905.103,30 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
15.959.890,00 |
0,00 |
0,00 |
15.959.890,00 |
15.351.317,21 |
15.351.317,21 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
384.093,75 |
384.093,75 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.720.860,47 |
3.720.860,47 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
16.070.951,00 |
0,00 |
0,00 |
16.070.951,00 |
19.456.271,43 |
19.456.271,43 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
617.855.853,81 |
617.855.853,81 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
617.855.853,81 |
617.855.853,81 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2016
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación |
Baixas insolvencias |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.749.688.404,87 |
39.084.544,66 |
1.710.603.860,21 |
3.804.738,48 |
1.714.408.598,69 |
186.198.858,89 |
|
II. Impostos indirectos |
2.502.754.628,14 |
102.793.080,61 |
2.399.961.547,53 |
110.812,31 |
2.400.072.359,84 |
73.750.912,89 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
57.529.702,08 |
2.008.296,51 |
55.521.405,57 |
161.712,58 |
55.683.118,15 |
44.306.706,57 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.616.544.997,79 |
52.505,00 |
1.616.492.492,79 |
0,00 |
1.616.492.492,79 |
1.776.832,30 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
7.483.688,73 |
7.014,17 |
7.476.674,56 |
0,00 |
7.476.674,56 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
1.357.881,59 |
4,40 |
1.357.877,19 |
0,00 |
1.357.877,19 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
52.888.168,68 |
4.027.924,91 |
48.860.243,77 |
0,00 |
48.860.243,77 |
20.623.166,06 |
|
VIII. Activos financeiros |
15.977.411,79 |
0,00 |
15.977.411,79 |
12.222,00 |
15.989.633,79 |
3.466.637,64 |
|
IX. Pasivos financeiros |
617.855.853,81 |
0,00 |
617.855.853,81 |
0,00 |
617.855.853,81 |
0,00 |
|
Total xeral |
6.622.080.737,48 |
147.973.370,26 |
6.474.107.367,22 |
4.089.485,37 |
6.478.196.852,59 |
330.123.114,35 |
Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
|
266.984,5 |
miles |
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
6.474.107,4 |
|
|
|
Residuos |
190.640,7 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
580.894,9 |
|
|
|
Recursos outros entes |
5.841,3 |
|
|
|
Suma |
|
7.251.484,2 |
“ |
|
Pagamentos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
5.918.266,7 |
|
|
|
Residuos |
626.837,3 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
434.183,0 |
|
|
|
Recursos outros entes |
9.212,9 |
|
|
|
Suma |
6.988.499,9 |
“ |
|
|
Existencias finais |
|
529.968,8 |
“ |
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2016
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
3.566.897.253,00 |
43.820.460,73 |
3.610.717.713,73 |
3.084.766.597,11 |
2.670.651.733,29 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.482.594.642,00 |
16.526.871,15 |
1.499.121.513,15 |
1.380.569.077,25 |
1.075.286.221,26 |
|
3 Gastos financeiros |
270.997.131,00 |
9.701.912,74 |
280.699.043,74 |
272.437.350,85 |
189.877.844,18 |
|
4 Transferencias correntes |
2.014.526.898,00 |
127.818.474,66 |
2.142.345.372,66 |
1.726.516.946,57 |
1.389.938.343,15 |
|
5 Fondo de continxencia |
52.038.343,00 |
-25.532.396,00 |
26.505.947,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
776.377.630,00 |
146.555.118,41 |
922.932.748,41 |
689.695.064,91 |
383.006.734,60 |
|
7 Transferencias de capital |
587.779.771,00 |
88.066.771,67 |
675.846.542,67 |
375.534.162,55 |
141.972.602,80 |
|
8 Activos financeiros |
152.957.456,00 |
58.123.599,00 |
211.081.055,00 |
159.611.243,21 |
137.230.345,57 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.352.841.278,00 |
4.229.120,41 |
1.357.070.398,41 |
1.337.675.188,57 |
382.451.245,20 |
|
Total xeral |
10.257.010.402,00 |
469.309.932,77 |
10.726.320.334,77 |
9.026.805.631,02 |
6.370.415.070,05 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2016
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
0,00 |
1.900.607.457,58 |
1.710.603.860,21 |
|
II. Impostos indirectos |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
0,00 |
2.473.823.272,73 |
2.399.961.547,53 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
178.602.554,00 |
0,00 |
52.245,00 |
122.169.768,66 |
69.577.170,98 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.392.676.264,00 |
0,00 |
37.736.380,50 |
1.665.401.436,79 |
1.663.624.604,49 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
16.059.893,00 |
0,00 |
0,00 |
10.974.396,94 |
8.996.769,71 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
13.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.661.976,79 |
4.378.436,98 |
|
VII. Transferencias de capital |
530.713.603,00 |
0,00 |
43.219.385,24 |
74.023.237,79 |
52.324.686,61 |
|
VIII. Activos financeiros |
32.425.951,00 |
0,00 |
0,00 |
29.230.790,28 |
20.391.119,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.656.435.137,00 |
0,00 |
0,00 |
597.440.530,89 |
597.440.530,89 |
|
Total xeral |
10.257.010.402,00 |
0,00 |
81.008.010,74 |
6.880.332.868,45 |
6.527.298.726,40 |
