De acordo co previsto no artigo 117 da Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e presupostario de Galicia, dáselle publicidade ó estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesourería e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ó cuarto trimestre de 1995, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 29 de marzo de 1996.
José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31-12-1995
Correspondente ó exercicio corrente
Centro: tódalas delegacións
líquida e outras causas canceladas recoñecidosLiquidacións canceladas Capítulos Recadado Devolucións Recadación
Baixas, insolv.,
Total líquido
Saldo dereitos
Total impostos directos
Total impostos indirectos
Total taxas, prezos e outros ingresos
Total transferencias correntes
Total ingresos patrimoniais
Total alleamento de investimentos reais
Total transferencias capital
Total activos financeiros
Total pasivos financeiros
Capítulo I
10.827.588.981 115.264.092 10.712.324.889 70.290.981 10.782.615.870 1.286.505.732 Capítulo II
22.656.549.692 285.937.319 22.370.612.373 1.118.086 22.371.730.459 1.016.309.100 Capítulo III
17.891.301.144 126.691.413 17.764.609.731 1.025.001 17.765.634.732 889.932.541 Capítulo IV
342.001.059.747 0 342.001.059.747 0 342.001.059.747 4.056.850.820 Capítulo V
2.468.377.914 2.107.049 2.466.270.865 0 2.466.270.865 0 Capítulo VI
12.325.006 0 12.325.006 0 12.325.006 0 Capítulo VII
45.416.162.183 0 45.416.162.183 0 45.416.162.183 28.252.231.867 Capítulo VIII
200.073.547 142.330 199.931.217 0 199.931.217 0 Capítulo IX
62.511.000.000 0 62.511.000.000 0 62.511.000.000 0 Total xeral 503.984.438.214 530.142.203 503.454.296.011 72.434.068 503.528.730.079 35.501.830.060
Estado e evolución da tesorería
Existencias a 1 de xaneiro 5.977,7 millóns Ingresos do período:
Orzamento corrente 503.454,3
Residuos 41.127,2
Extraorzamentarios 11.079,9 555.661,4 millóns
Suma 561.639,1 millóns
Pagamentos do período:
Orzamento corrente 478.252,9
Residuos 75.861,7
Extraorzamentarios 2.105,4 556.220,0 millóns
Existencias a 31-12-1995 5.419,1 millóns
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias
ata decembro do ano 1995
iniciais de previsións definitivas de ingresos recoñecidos
netos compromisos
pendentes de
recoñecer aumento nuciónCódigos e conceptos Previsións
Modificación
Previsións
Compromisos
Dereitos
Saldo
en
en dimi
Capítulo 1 Impostos directos 110 Imposto xeral sobre sucesións e donacións 7.485.400.000 0 0 7.485.400.000 8.337.653.388 8.337.653.388 0 111 Imposto extraordinario sobre patrimonio das persoas físicas 4.395.600.000 0 0 4.395.600.000 3.731.468.214 3.731.468.214 0 Total capítulo 1 11.881.000.000 0 0 11.881.000.000 12.069.121.602 12.069.121.602 0
Capítulo 2 Impostos indirectos 200 Sobre transmisións intervivos 12.506.607.000 0 0 12.506.607.000 11.860.185.082 11.860.185.082 0 201 Sobre actos xurídicos documentados 12.498.941.000 0 0 12.498.941.000 10.763.488.749 10.763.488.749 0 210 Tributación autonómica sobre o xogo 1.351.452.000 0 0 1.351.452.000 765.036.881 765.036.881 0 290 Imposto sobre o luxo 1.000.000 0 0 1.000.000 -671.153 -671.153 0 Total capítulo 2 26.358.000.000 0 0 26.358.000.000 23.388.039.559 23.388.039.559 0
Capítulo 3 Taxas, prezos e outros ingresos 301 Taxas por servicios administrativos 936.349.000 0 0 936.349.000 935.008.957 935.008.957 0 302 Taxas por servicios profesionais 2.638.550.000 0 0 2.638.550.000 2.058.444.542 2.058.444.542 0 303 Taxa por venda de bens 41.045.000 0 0 41.045.000 5.301.245 5.301.245 0 311 Prezos públicos 2.833.890.000 0 0 2.833.890.000 2.439.617.561 2.439.617.561 0 312 Prezos privados 995.692.000 0 0 995.692.000 722.861.813 722.861.813 0 320 Taxas sobre o xogo 11.479.227.000 0 0 11.479.227.000 9.721.799.711 9.721.799.711 0 380 Reintegros de exercicios pechados 499.260.000 0 0 499.260.000 711.270.004 771.270.004 0 381 Reintegros do orzamento corrente 1.497.818.000 0 0 1.497.818.000 406.788.005 406.788.005 0 391 Recargos e multas 571.871.000 0 0 571.871.000 459.101.519 459.101.519 0 392 Sancións impostas polas consellerías 1.475.311.000 0 0 1.475.311.000 1.056.667.919 1.056.667.919 0 399 Ingresos diversos 0 0 0 0 78.705.997 78.705.997 0 Total capítulo 3 22.969.013.000 0 0 22.969.013.000 18.655.567.273 18.655.567.273 0
Capítulo 4 Transferencias correntes 400 Porcentaxe de participación nos ingresos do Estado 259.074.408.000 0 0 259.074.408.000 242.241.383.200 242.241.383.200 0 402 Fondos Unión Europea 3.480.844.000 0 0 3.480.844.000 4.219.444.867 4.198.281.409 21.163.458 403 Transferencias do Fondo Nacional Coop. Municipal 68.294.000.000 0 0 68.294.000.000 75.136.317.063 75.136.317.063 0 404 Subvencións finalistas 18.560.777.000 0 0 18.560.777.000 13.025.685.874 12.772.114.277 253.571.597 409 Outras transferencias 0 0 0 0 2.779.791.046 2.779.791.046 0 410 Transferencias correntes de OO.AA. Administ. 4.000.000 0 0 4.000.000 181.343.244 181.343.244 0 420 Do Inserso 8.765.024.000 0 0 8.765.024.000 8.741.964.076 8.741.964.078 0 421 Do Insalud 0 0 0 0 0 0 0 430 Transferencias correntes de OO.AA. Comerc. 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 460 Dos concellos 0 0 0 0 206.500 206.500 0 461 Das diputacións 0 0 0 0 5.000.000 3.645.000 1.355.000 490 Transferencias do exterior 0 0 0 0 2.864.752 2.864.752 0 Total capítulo 4 358.181.053.000 0 0 181.053.000 346.334.000.622 346.057.910.567 276.090.055
Capítulo 5 Ingresos patrimoniais 520 Intereses de contas bancarias 2.350.000.000 0 0 2.350.000.000 2.206.027.198 2.206.027.198 0 534 De empresas públicas e outros entes públicos 0 0 0 0 1.263.726 1.263.726 0 550 De concesións administrativas 0 0 0 0 26.121.066 26.121.066 0 551 Aproveitamentos agrícolas e forestais 0 0 0 0 17.328.974 17.328.974 0
iniciais de previsións definitivas de ingresos recoñecidos
netos compromisos
pendentes de
recoñecer aumento nuciónCódigos e conceptos Previsións
Modificación
Previsións
Compromisos
Dereitos
Saldo
en
en dimi
599 Outros 0 0 0 0 215.529.901 215.529.901 0 Total capítulo 5 2.350.000.000 0 0 2.350.000.000 2.466.270.885 2.466.270.865 0
Capítulo 6 Alleamento de investimentos reais 600 Venda de soares 400.000.000 0 0 400.000.000 0 0 0 601 Venda de fincas rústicas 173.000.000 0 0 173.000.000 12.325.006 12.325.006 0 Total capítulo 6 573.000.000 0 0 573.000.000 12.325.006 12.325.006 0
Capítulo 7 Transferencias de capital 700 Do fondo de compensación interterritorial 23.747.401.000 0 0 23.747.401.000 25.791.014.359 25.791.014.359 0 701 Fondos Unión Europea 42.727.078.000 0 0 42.727.078.000 46.277.950.079 42.908.821.629 3.369.128.450 702 Subvencións finalistas 3.303.000.000 0 0 3.303.000.000 6.243.049.351 4.396.305.519 1.846.743.832 741 De outros entes públicos 0 0 0 0 217.766.317 67.917.682 149.848.635 761 De diputacións 0 0 0 0 789.179.591 446.293.944 342.885.647 790 Transferencias de capital do exterior 0 0 0 0 81.642.328 58.040.917 23.601.411 Total capítulo 7 69.777.479.000 0 0 69.777.479.000 79.400.602.025 73.668.394.050 5.732.207.975
Capítulo 8 Activos financeiros 821 A medio e longo prazo 0 0 0 0 24.791.300 24.791.300 0 831 A medio e longo prazo 2.000.000 0 0 2.000.000 175.139.917 175.139.917 0 Total capítulo 8 2.000.000 0 0 2.000.000 199.931.217 199.931.217 0
Capítulo 9 Pasivos financeiros 950 Préstamos recibidos e emisión de débeda 62.802.033.000 0 0 62.802.033.000 62.511.000.000 62.511.000.000 0 Total capítulo 9 62.802.033.000 0 0 62.802.033.000 62.511.000.000 62.511.000.000 0
Total xeral: 554.893.578.000 0 0 554.893.578.000 545.036.858.169 539.028.560.139 6.008.298.030
Execución orzamentaria (exercicio corrente)
correspondente ó ano 1995
Ata 31-12-1995
Resumo xeral por seccións
Sección Orz. vixente Retencións Saldo autoriz. Saldo disposic. Sal.obri.recoñ. Paga. pend.ord. Pend. de paga. Saldo orz. Autorizacións Disposicións Obriga.recoñ. Paga. propos. Paga. orden. Paga. realiz.
ga
e Administración Pública
e Facenda
Territorial Obras P. e U.
e Ordenación Universitaria
01 Parlamento 1.689.514.000 0 0 282.606.500 0 281.381.500 0 0 1.689.514.000 1.689.514.000 1.406.907.500 1.406.907.500 1.125.526.000 1.125.528.000
02 Consello de Contas 572.442.000 0 0 0 139.998.000 139.123.000 0 11.950.000 560.492.000 560.492.000 560.492.000 420.494.000 281.371.000 281.371.000
03 Consejo da Cultura Gale
185.392.000 0 0 416.584 464.574 5.196.926 0
15.114.445 170.277.555 170.277.555 169.880.971 169.396.397 164.199.471 164.199.471
04 Consellería da Presidencia
27.245.449.170 54.431.714 12.600.000 1.626.893.127 1.561.812.947 1.626.819.459 0
433.371.639 26.757.645.817 26.745.045.817 25.118.152.690 23.556.339.743 21.929.520.284 21.929.520.284
05 Consellería de Economía
18.951.749.309 480.183 0 144.000.670 1.196.283.999 1.397.585.814 0
534.650.191 18.416.618.935 18.416.618.935 18.272.618.265 17.076.334.266 15.678.748.452 15.678.748.452
06 Consellería de Política
57.768.202.582 1.370.237.537 25.055.043 7.428.254.869 1.267.721.896 5.413.232.405 0
3.188.301.371 53.209.663.654 53.184.608.611 45.756.353.742 44.488.631.846 39.075.399.441 39.075.399.441
07 Consellería de Educación
191.451.763.950 10.724.789 109.412.860 3.321.791.686 3.273.316.179 2.856.338.486 0
999.440.825 190.441.598.336 190.332.185.476 187.010.393.790 183.737.077.611 180.880.739.125 180.880.739.125
Sección Orz. vixente Retencións Saldo autoriz. Saldo disposic. Sal.obri.recoñ. Paga. pend.ord. Pend. de paga. Saldo orz. Autorizacións Disposicións Obriga.recoñ. Paga. propos. Paga. orden. Paga. realiz.
e Comercio
Gandería e Montes
Servicios Sociais
Marisqueo e Acuicultura
Interior e Relacións Laborais
Muller e Xuventude
locais
Autónoma
08 Consellería de Industria
17.554.672.522 667.072.707 0 1.457.593.431 1.412.811.437 2.542.560.347 48.000
1.489.015.760 15.398.584.055 15.398.584.055 13.940.990.624 12.528.179.187 9.985.618.840 9.985.570.840
09 Consellería de Agricultura,
44.711.220.444 380.261.781 1.499.976.721 6.081.936.296 4.505.683.086 2.382.109.256 128.100
1.989.706.696 42.341.251.967 40.841.275.246 34.759.338.950 30.253.655.864 27.871.546.608 27.871.418.508
10 Consellería de Cultura 9.698.542.336 559.980 0 566.185.361 681.156.180 757.184.876 0 290.973.958 9.407.008.398 9.407.008.398 8.840.823.037 8.159.666.857 7.402.481.981 7.402.481.981 7.402.481.981
11 Consellería de Sanidade
42.068.379.574 68.159.002 33.400.953 7.882.200.170 3.076.123.169 4.625.951.297 5.112.348.006
1.105.693.243 40.894.527.329 40.861.126.376 32.978.926.206 29.902.803.037 25.276.851.740 20.164.503.734
12 Consellería de Pesca,
18.303.403.538 339.562 165.856.320 2.444.501.283 2.274.894.536 3.365.659.910 0
874.953.164 17.428.110.812 17.262.254.492 14.817.753.209 12.542.858.673 9.177.198.763 9.177.198.763
13 Consellería de Xustiza,
7.647.850.017 69.261.186 0 482.160.199 973.304.798 730.100.983 0
506.473.802 7.072.115.029 7.072.115.029 6.589.954.830 5.616.650.032 4.885.549.049 4.886.549.049
14 Consellería de Familia,
18.719.164.872 1.316.671 63.175.045 96.162.369 3.491.679.795 2.360.441.353 0
481.984.163 18.235.864.038 18.172.688.993 18.076.526.624 14.584.846.829 12.224.405.476 12.224.405.476
21 Transferencias a corporacións
75.154.317.063 0 0 0 1.620.843 0 0
0 75.154.317.063 75.154.317.063 75.154.317.063 75.152.696.220 75.152.696.220 75.152.696.220
22 Débeda pública da Comunidade
51.891.033.000 0 0 0 1.665.212 0 0
317.250.897 51.573.782.103 51.573.782.103 51.573.782.103 51.572.116.891 51.572.116.891 51.572.116.891
23 Gastos de diversas consellerías 8.879.304.203 0 0 0 25.000.000 0 0 8.173.878.168 705.426.035 705.426.035 705.426.035 680.426.035 680.426.035 680.426.035
Total xeral: 592.492.400.560 2.622.845.112 1.909.476.942 31.814.702.545 23.883.536.651 28.483.685.612 5.112.524.106 20.412.758.322 569.456.797.126 567.547.320.184 535.732.617.639 511.849.080.988 483.365.395.376 478.252.871.270
Resumo xeral por capítulos
Capítulo Orzam. vixente Retencións Saldo autoriz. Saldo disposic. Sal.obri.recon. Paga. pend.ord. Pend. de paga. Saldo orzamen. Autorizacións Disposicións Obriga.recon. Pagam. propos. Pagam. orden. Pagam. realiz.
e servicios
1 Gastos de persoal 158.968.777.119 2.219.761 0 1.357.946.532 1.988.366.042 1.883.449.120 176.100 2.346.427.764 156.620.129.594 156.620.129.594 155.262.183.062 153.273.817.020 151.390.367.900 151.390.191.800
2 Gastos en bens correntes
31.785.332.436 17.989.439 298.692 332.102.168 1.096.488.629 1.404.326.355 0
1.701.769.607 30.065.573.390 30.065.274.698 29.733.172.530 28.636.683.901 27.232.357.546 27.232.357.546
3 Gastos financeiros 31.789.000.000 0 0 0 1.665.212 0 0 26.738.540 31.762.261.460 31.762.261.480 31.762.261.460 31.760.596.248 31.760.596.248 31.760.596.248
4 Transferencias correntes 169.783.290.357 94.553.759 149.309.703 7.401.139..441 5.153.740.787 6.917.287.578 3.473.247.000 1.227.002.493 168.461.734.105 168.312.424.402 160.911.284.961 155.757.544.174 148.840.256.598 145.367.009.598
6 Investimentos reais 99.091.252.053 1.465.829.047 41.567.920 8.579.488.881 5.709.761.270 8.264.176.993 0 11.165.521.129 86.459.901.877 86.418.333.957 77.838.845.076 72.129.083.806 63.864.906.813 63.864.906.813
7 Transferencias de capital 77.851.002.866 1.042.161.377 1.718.300.627 14.144.025.523 9.902.989.711 9.679.823.438 1.639.101.006 3.463.136.432 73.345.705.057 71.627.404.430 57.483.378.907 47.580.389.196 37.900.585.758 36.261.464.752
8 Activos financeiros 3.121.712.729 91.729 0 0 30.525.000 334.622.130 0 191.650.000 2.929.971.000 2.929.971.000 2.929.971.000 2.899.446.000 2.564.823.870 2.564.823.870
9 Pasivos financeiros 20.102.033.000 0 0 0 0 0 0 290.512.357 19.811.520.643 19.811.520.643 19.811.520.643 19.811.520.643 19.811.520.643 19.811.520.643 Total xeral: 592.492.400.560 2.622.845.112 1.908.476.942 31.814.702.545 23.883.536.651 28.483.685.612 5.112.524.106 20.412.758.322 569.456.797.126 567.547.320.184 535.732.617.639 511.849.080.988 483.365.395.376 478.252.871.270
Anexo de situación de créditos do orzamento corrente de 1995
Ata 31-12-1995
Resumo xeral por seccións
iniciais crédito definitivos dispoñibles ptes. utilizar non dispoñ utilizadosSección Créditos
Modificacións de
Créditos
Créditros
Créditos retenid.
Créditos
Créditos
01 1.689.514.000 0 1.689.514.000 0 0 0 1.689.514.000
02 560.492.000 11.950.000 572.442.000 11.950.000 0 11.950.000 560.492.000
03 185.392.000 0 185.392.000 15.114.445 0 0 170.277.555
04 25.293.976.000 1.951.473.170 27.245.449.170 487.803.363 54.431.714 78.017.232 26.757.645.817
05 17.502.538.000 1.449.211.309 18.951.749.309 535.130.374 480.183 189.629.246 18.416.618.935
06 56.634.511.000 1.133.691.562 57.768.202.582 4.558.538.908 1.370.237.537 1.133.754.485 53.209.663.654
07 189.267.521.000 2.184.242.950 191.451.763.950 1.010.165.614 10.724.789 807.646.487 190.441.598.336
08 16.264.874.000 1.289.798.522 17.554.672.522 2.156.088.467 667.072.707 1.249.766.661 15.398.584.055
iniciais crédito definitivos dispoñibles ptes. utilizar non dispoñ utilizadosSección Créditos
Modificacións de
Créditos
Créditros
Créditos retenid.
Créditos
Créditos
09 38.616.669.000 6.094.551.444 44.711.220.444 2.369.968.477 380.261.781 677.786.651 42.341.251.967
10 10.068.413.000 -369.870.664 9.698.542.336 291.533.938 559.980 111.701.420 9.407.008.398
11 39.947.036.000 2.121.343.574 42.068.379.574 1.173.852.245 68.159.002 1.069.227.319 40.894.527.329
12 14.700.202.000 3.603.201.538 18.303.403.538 875.292.726 339.562 456.835.777 17.428.110.812
13 5.267.676.000 2.380.174.017 7.647.850.017 575.734.988 69.261.186 141.202.546 7.072.115.029
14 18.447.731.000 271.433.872 18.719.164.872 483.300.834 1.316.671 141.494.621 18.235.864.038
21 68.294.000.000 6.860.317.063 75.154.317.063 0 0 0 75.154.317.063
22 51.198.033.000 693.000.000 51.891.033.000 317.250.897 0 0 51.573.782.103
23 955.000.000 7.924.304.203 8.879.304.203 8.173.878.168 0 326.685.556 705.426.035 Total xeral: 554.893.578.000 37.598.822.560 592.492.400.560 23.035.603.434 2.622.845.112 6.395.698.001 569.456.797.126
Resumo xeral por seccións
iniciais crédito definitivos dispoñibles ptes. utilizar non dispoñ. utilizadosCapítulo Créditos
Modificacións de
Créditos
Créditros
Créditos retid.
Créditos
Créditos
1 157.656.364.000 1.312.413.119 158.968.777.119 2.348.647.525 2.219.525 2.333.554.327 156.620.129.594
2 27.817.563.000 3.967.769.436 31.785.332.436 1.719.759.046 17.989.439 396.591.439 30.065.573.390
3 31.096.000.000 693.000.000 31.789.000.000 26.738.540 0 0 31.762.261.460
4 160.838.011.000 8.945.279.357 169.783.290.357 1.321.556.252 94.553.759 658.098.267 168.461.734.105
6 85.396.197.000 13.695.055.053 99.091.252.053 12.631.350.176 1.465.829.047 875.706.667 86.459.901.877
7 69.780.410.000 8.070.592.866 77.851.002.866 4.505.297.809 1.042.161.377 1.956.747.184 73.345.705.057
8 2.207.000.000 914.712.729 3.121.712.729 191.741.729 91.729 175.000.000 2.929.971.000
9 20.102.033.000 0 20.102.033.000 290.512.357 0 0 19.811.520.643 Total xeral: 554.893.578.000 37.598.822.560 592.492.400.560 23.035.603.434 2.622.845.112 6.395.698.001 569.456.797.126
96-2156