De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se publicidade do estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações, e a situação de tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2023, que figuram como anexo a esta resolução.
Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2023
Miguel Corgos López-Prado
Conselheiro de Fazenda e Administração Pública
ANEXO
Situação dos créditos do orçamento corrente de 2023
Até o 31.3.2023
Administração geral-Resumo geral por secções
|
Secção |
Créditos iniciais |
Modificações |
Créditos vigentes |
RC para transferências |
RC não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
|
1 |
Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
107.000,00 |
|
2 |
Conselho de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
0,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
6.675.165,90 |
|
3 |
Conselho da Cultura Galega |
3.075.773,00 |
0,00 |
3.075.773,00 |
0,00 |
0,00 |
3.075.773,00 |
911.360,68 |
|
4 |
Presidência da Xunta da Galiza |
288.069.328,00 |
-425.060,75 |
287.644.267,25 |
536.534,08 |
0,00 |
287.107.733,17 |
111.907.640,74 |
|
5 |
Vice-presidência 1ª e Conselharia de Economia, Indústria e Inovação |
437.677.537,00 |
128.260.888,02 |
565.938.425,02 |
2.464.693,00 |
0,00 |
563.473.732,02 |
499.739.875,26 |
|
6 |
Vice-presidência 2ª e Conselharia de Presidência, Justiça e Desportos |
342.769.616,00 |
22.513.625,93 |
365.283.241,93 |
47.125,00 |
0,00 |
365.236.116,93 |
103.213.282,20 |
|
7 |
Conselharia de Fazenda e Administração Pública |
252.873.512,00 |
29.299.546,75 |
282.173.058,75 |
112.117,50 |
0,00 |
282.060.941,25 |
194.139.565,19 |
|
8 |
Conselharia de Médio Ambiente, Território e Habitação |
274.505.732,00 |
83.902.985,92 |
358.408.717,92 |
1.868.350,43 |
0,00 |
356.540.367,49 |
156.991.324,90 |
|
9 |
Conselharia de Infra-estruturas e Mobilidade |
490.715.088,00 |
34.000.689,98 |
524.715.777,98 |
73.446,92 |
609.125,63 |
524.033.205,43 |
353.469.342,01 |
|
10 |
Conselharia de Cultura, Educação, Formação Profissional e Universidades |
2.895.801.943,00 |
26.033.949,40 |
2.921.835.892,40 |
1.972.691,42 |
0,00 |
2.919.863.200,98 |
344.594.783,74 |
|
11 |
Conselharia de Promoção do Emprego e Igualdade |
489.892.623,00 |
199.020.205,55 |
688.912.828,55 |
12.877.947,60 |
0,00 |
676.034.880,95 |
166.950.674,26 |
|
12 |
Conselharia de Sanidade |
4.742.189.675,00 |
29.064.881,52 |
4.771.254.556,52 |
37.798,05 |
0,00 |
4.771.216.758,47 |
10.470.208,14 |
|
13 |
Conselharia de Política Social e Juventude |
1.077.219.504,00 |
71.595.570,05 |
1.148.815.074,05 |
1.409.696,98 |
822.078,87 |
1.146.583.298,20 |
328.115.905,61 |
|
14 |
Conselharia do Meio Rural |
677.517.070,00 |
98.469.540,90 |
775.986.610,90 |
5.026.543,87 |
7.280.857,94 |
763.679.209,09 |
298.067.023,14 |
|
15 |
Conselharia do Mar |
211.973.636,00 |
14.829.094,38 |
226.802.730,38 |
3.563.398,11 |
51.547,26 |
223.187.785,01 |
78.108.407,36 |
|
20 |
Conselho Consultivo da Galiza |
2.283.307,00 |
-67.617,50 |
2.215.689,50 |
0,00 |
0,00 |
2.215.689,50 |
479.172,13 |
|
21 |
Transferências a corporações locais |
148.924.139,00 |
-5.700.000,00 |
143.224.139,00 |
0,00 |
0,00 |
143.224.139,00 |
114.980.937,11 |
|
22 |
Dívida pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
1.283.697,34 |
|
23 |
Despesas de diversas conselharias |
45.206.840,00 |
586.992,12 |
45.793.832,12 |
0,00 |
0,00 |
45.793.832,12 |
22.569.416,34 |
|
Total geral |
13.825.281.601,00 |
731.385.292,27 |
14.556.666.893,27 |
29.990.342,96 |
8.763.609,70 |
14.517.912.940,61 |
2.792.774.782,05 |
|
Administração geral-Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificações |
Créditos vigente |
RC para transferências |
RC não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
1 Despesas de pessoal |
2.408.907.569,00 |
5.447.961,00 |
2.414.355.530,00 |
988.908,36 |
0,00 |
2.413.366.621,64 |
210.873.172,95 |
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
645.196.286,00 |
29.167.960,19 |
674.364.246,19 |
7.206.687,75 |
0,00 |
667.157.558,44 |
171.690.587,45 |
|
3 Despesas financeiras |
110.661.076,00 |
10.000,00 |
110.671.076,00 |
0,00 |
0,00 |
110.671.076,00 |
1.601.763,22 |
|
4 Transferências correntes |
6.431.326.508,00 |
235.277.172,34 |
6.666.603.680,34 |
6.627.788,20 |
570.000,00 |
6.659.405.892,14 |
572.138.316,11 |
|
5 Fundo de Continxencia |
13.500.000,00 |
0,00 |
13.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,00 |
13.500.000,00 |
|
6 Investimentos reais |
607.503.459,00 |
69.383.430,71 |
676.886.889,71 |
9.901.230,00 |
51.547,26 |
666.934.112,45 |
319.775.711,68 |
|
7 Transferências de capital |
2.179.628.612,00 |
391.409.458,87 |
2.571.038.070,87 |
4.853.311,65 |
8.142.062,44 |
2.558.042.696,78 |
1.502.900.013,83 |
|
8 Activos financeiros |
121.946.555,00 |
689.309,16 |
122.635.864,16 |
0,00 |
0,00 |
122.635.864,16 |
181.528,54 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.306.611.536,00 |
0,00 |
1.306.611.536,00 |
412.417,00 |
0,00 |
1.306.199.119,00 |
113.688,27 |
|
Total geral |
13.825.281.601,00 |
731.385.292,27 |
14.556.666.893,27 |
29.990.342,96 |
8.763.609,70 |
14.517.912.940,61 |
2.792.774.782,05 |
Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2023 (até o 31.3.2023)
Administração geral-Resumo geral por secções
|
Secção |
Orçamento vigente |
Retenções |
Saldo |
Saldo disposições |
Saldo obrigações |
Pag. pendente |
Pendente |
|
|
Saldo orçamento |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.026.812,49 |
0,00 |
3.561.458,34 |
0,00 |
|
107.000,00 |
21.369.000,00 |
21.369.000,00 |
5.342.187,51 |
5.342.187,51 |
1.780.729,17 |
1.780.729,17 |
||
|
02 |
Conselho de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
47.361,12 |
356.856,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.675.165,90 |
1.680.784,10 |
1.633.422,98 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
||
|
03 |
Conselho da Cultura Galega |
3.075.773,00 |
23.509,84 |
52.711,76 |
1.623.691,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
911.360,68 |
2.140.902,48 |
2.088.190,72 |
464.499,67 |
464.499,67 |
464.499,67 |
464.499,67 |
||
|
04 |
Presidência da Xunta da Galiza |
287.644.267,25 |
1.610.083,05 |
13.660.234,24 |
116.004.745,77 |
0,00 |
9.115.750,18 |
0,00 |
|
111.907.640,74 |
174.126.543,46 |
160.466.309,22 |
44.461.563,45 |
44.461.563,45 |
35.345.813,27 |
35.345.813,27 |
||
|
05 |
Vice-presidência 1ª e Conselharia de Economia, Indústria e Inovação |
565.938.425,02 |
5.752.361,29 |
13.733.836,82 |
24.055.961,21 |
0,00 |
10.952.580,12 |
0,00 |
|
499.739.875,26 |
60.446.188,47 |
46.712.351,65 |
22.656.390,44 |
22.656.390,44 |
11.703.810,32 |
11.703.810,32 |
||
|
06 |
Vice-presidência 2ª e Conselharia de Presidência, Justiça e Desportos |
365.283.241,93 |
6.683.796,98 |
34.798.968,12 |
150.857.313,71 |
0,00 |
6.541.398,24 |
0,00 |
|
103.213.282,20 |
255.386.162,75 |
220.587.194,63 |
69.729.880,92 |
69.729.880,92 |
63.188.482,68 |
63.188.482,68 |
||
|
07 |
Conselharia de Fazenda e Administração Pública |
282.173.058,75 |
127.262,06 |
457.425,02 |
66.071.686,19 |
0,00 |
4.141.724,12 |
0,00 |
|
194.139.565,19 |
87.906.231,50 |
87.448.806,48 |
21.377.120,29 |
21.377.120,29 |
17.235.396,17 |
17.235.396,17 |
||
|
08 |
Conselharia de Médio Ambiente, Território e Habitação |
358.408.717,92 |
4.985.264,90 |
5.552.784,45 |
173.193.413,78 |
0,00 |
1.996.193,96 |
0,00 |
|
156.991.324,90 |
196.432.128,12 |
190.879.343,67 |
17.685.929,89 |
17.685.929,89 |
15.689.735,93 |
15.689.735,93 |
||
|
09 |
Conselharia de Infra-estruturas e Mobilidade |
524.715.777,98 |
1.132.302,16 |
19.743.698,66 |
109.060.940,82 |
0,00 |
23.519.535,25 |
0,00 |
|
353.469.342,01 |
170.114.133,81 |
150.370.435,15 |
41.309.494,33 |
41.309.494,33 |
17.789.959,08 |
17.789.959,08 |
||
|
10 |
Conselharia de Cultura, Educação, Formação Profissional e Universidades |
2.921.835.892,40 |
5.680.529,34 |
182.640.986,56 |
1.817.272.687,28 |
0,00 |
14.382.557,74 |
0,00 |
|
344.594.783,74 |
2.571.560.579,32 |
2.388.919.592,76 |
571.646.905,48 |
571.646.905,48 |
557.264.347,74 |
557.264.347,74 |
||
|
11 |
Conselharia de Promoção do Emprego e Igualdade |
688.912.828,55 |
90.691.025,67 |
109.974.378,87 |
216.646.682,65 |
0,00 |
10.576.914,86 |
0,00 |
|
166.950.674,26 |
431.271.128,62 |
321.296.749,75 |
104.650.067,10 |
104.650.067,10 |
94.073.152,24 |
94.073.152,24 |
||
|
12 |
Conselharia de Sanidade |
4.771.254.556,52 |
3.049.429,82 |
15.430.557,93 |
3.689.487.148,67 |
0,00 |
192.230.123,73 |
0,00 |
|
10.470.208,14 |
4.757.734.918,56 |
4.742.304.360,63 |
1.052.817.211,96 |
1.052.817.211,96 |
860.587.088,23 |
860.587.088,23 |
||
|
13 |
Conselharia de Política Social e Juventude |
1.148.815.074,05 |
76.641.890,08 |
53.552.775,14 |
474.309.374,46 |
0,00 |
37.174.090,43 |
0,00 |
|
328.115.905,61 |
744.057.278,36 |
690.504.503,22 |
216.195.128,76 |
216.195.128,76 |
179.021.038,33 |
179.021.038,33 |
||
|
14 |
Conselharia do Meio Rural |
775.986.610,90 |
20.943.708,94 |
53.831.619,94 |
355.243.166,26 |
0,00 |
9.343.223,49 |
0,00 |
|
298.067.023,14 |
456.975.878,82 |
403.144.258,88 |
47.901.092,62 |
47.901.092,62 |
38.557.869,13 |
38.557.869,13 |
||
|
15 |
Conselharia do Mar |
226.802.730,38 |
7.016.874,31 |
17.564.861,15 |
95.004.071,22 |
0,00 |
3.428.093,28 |
0,00 |
|
78.108.407,36 |
141.677.448,71 |
124.112.587,56 |
29.108.516,34 |
29.108.516,34 |
25.680.423,06 |
25.680.423,06 |
||
|
20 |
Conselho Consultivo da Galiza |
2.215.689,50 |
1.441,79 |
0,00 |
1.363.693,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
479.172,13 |
1.735.075,58 |
1.735.075,58 |
371.381,92 |
371.381,92 |
371.381,92 |
371.381,92 |
||
|
21 |
Transferências a corporações locais |
143.224.139,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
114.980.937,11 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
18.828.801,26 |
18.828.801,26 |
||
|
22 |
Dívida pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
73.600,00 |
679.766.527,62 |
0,00 |
313.787.834,70 |
0,00 |
|
1.283.697,34 |
1.413.470.630,66 |
1.413.397.030,66 |
733.630.503,04 |
733.630.503,04 |
419.842.668,34 |
419.842.668,34 |
||
|
23 |
Despesas de diversas conselharias |
45.793.832,12 |
5.317.425,00 |
1.552.796,11 |
12.849.733,16 |
0,00 |
2.314,68 |
0,00 |
|
22.569.416,34 |
17.906.990,78 |
16.354.194,67 |
3.504.461,51 |
3.504.461,51 |
3.502.146,83 |
3.502.146,83 |
||
|
Total geral |
14.556.666.893,27 |
229.656.905,23 |
522.668.595,89 |
7.999.194.506,90 |
0,00 |
650.168.193,75 |
0,00 |
|
|
2.792.774.782,05 |
11.534.235.205,99 |
11.011.566.610,10 |
3.012.372.103,20 |
3.012.372.103,20 |
2.362.203.909,45 |
2.362.203.909,45 |
||
Administração geral-Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento vigente |
Retenções |
Saldo |
Saldo disposições |
Saldo |
Pagamento pendente |
Pendente |
|
Saldo orçamento |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Despesas de pessoal |
2.414.355.530,00 |
3.979.582,46 |
9.552,27 |
1.699.504.301,31 |
0,00 |
3.258.808,03 |
0,00 |
|
210.873.172,95 |
2.199.502.774,59 |
2.199.493.222,32 |
499.988.921,01 |
499.988.921,01 |
496.730.112,98 |
496.730.112,98 |
|
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
674.364.246,19 |
19.275.533,50 |
30.946.387,78 |
364.288.738,31 |
0,00 |
2.267.109,65 |
0,00 |
|
171.690.587,45 |
483.398.125,24 |
452.451.737,46 |
88.162.999,15 |
88.162.999,15 |
85.895.889,50 |
85.895.889,50 |
|
|
3 Despesas financeiras |
110.671.076,00 |
0,00 |
73.600,00 |
77.096.189,87 |
0,00 |
14.455.126,37 |
0,00 |
|
1.601.763,22 |
109.069.312,78 |
108.995.712,78 |
31.899.522,91 |
31.899.522,91 |
17.444.396,54 |
17.444.396,54 |
|
|
4 Transferências correntes |
6.666.603.680,34 |
146.846.239,63 |
301.077.581,91 |
4.158.736.444,35 |
0,00 |
244.805.937,97 |
0,00 |
|
572.138.316,11 |
5.947.619.124,60 |
5.646.541.542,69 |
1.487.805.098,34 |
1.487.805.098,34 |
1.242.999.160,37 |
1.242.999.160,37 |
|
|
5 Fundo de Continxencia |
13.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
676.886.889,71 |
26.023.320,34 |
84.292.650,12 |
208.431.646,17 |
0,00 |
8.541.833,74 |
0,00 |
|
319.775.711,68 |
331.087.857,69 |
246.795.207,57 |
38.363.561,40 |
38.363.561,40 |
29.821.727,66 |
29.821.727,66 |
|
|
7 Transferências de capital |
2.571.038.070,87 |
33.119.812,30 |
103.268.823,81 |
797.727.309,07 |
0,00 |
77.506.044,66 |
0,00 |
|
1.502.900.013,83 |
1.035.018.244,74 |
931.749.420,93 |
134.022.111,86 |
134.022.111,86 |
56.516.067,20 |
56.516.067,20 |
|
|
8 Activos financeiros |
122.635.864,16 |
0,00 |
3.000.000,00 |
89.072.620,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
181.528,54 |
122.454.335,62 |
119.454.335,62 |
30.381.715,15 |
30.381.715,15 |
30.381.715,15 |
30.381.715,15 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.306.611.536,00 |
412.417,00 |
0,00 |
604.337.257,35 |
0,00 |
299.333.333,33 |
0,00 |
|
113.688,27 |
1.306.085.430,73 |
1.306.085.430,73 |
701.748.173,38 |
701.748.173,38 |
402.414.840,05 |
402.414.840,05 |
|
|
Total geral |
14.556.666.893,27 |
229.656.905,23 |
522.668.595,89 |
7.999.194.506,90 |
0,00 |
650.168.193,75 |
0,00 |
|
2.792.774.782,05 |
11.534.235.205,99 |
11.011.566.610,10 |
3.012.372.103,20 |
3.012.372.103,20 |
2.362.203.909,45 |
2.362.203.909,45 |
Administração geral-Estado das autorizações e previsões orçamentais até março de 2023
|
Código e conceitos |
Previsões |
Modificação em previsões |
Previsões definitivas |
Compromissos |
Direitos reconhecidos |
Saldo |
||
|
Em aumento |
Em diminuição |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das pessoas físicas |
3.118.391.402,00 |
0,00 |
0,00 |
3.118.391.402,00 |
716.412.394,98 |
715.689.830,49 |
722.564,49 |
|
110 |
Imposto sobre sucessões e doações |
157.237.529,00 |
0,00 |
0,00 |
157.237.529,00 |
175.031.622,97 |
156.101.315,22 |
18.930.307,75 |
|
111 |
Imposto sobre o património |
54.662.707,00 |
0,00 |
0,00 |
54.662.707,00 |
9.943.341,31 |
9.554.226,99 |
389.114,32 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
201.686,00 |
0,00 |
0,00 |
201.686,00 |
838,16 |
838,16 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
3.356.461.158,00 |
901.388.197,42 |
881.346.210,86 |
20.041.986,56 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmissões inter vivos |
267.034.725,00 |
0,00 |
0,00 |
267.034.725,00 |
85.372.491,72 |
82.585.762,01 |
2.786.729,71 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
109.226.763,00 |
0,00 |
0,00 |
109.226.763,00 |
34.629.424,15 |
32.529.703,01 |
2.099.721,14 |
|
210 |
Imposto sobre o valor acrescentado |
2.433.176.994,00 |
0,00 |
0,00 |
2.433.176.994,00 |
618.262.432,50 |
612.334.263,51 |
5.928.168,99 |
|
220 |
Impostos especiais |
908.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
908.246.370,00 |
243.539.698,02 |
243.539.698,02 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o jogo |
45.339.178,00 |
0,00 |
0,00 |
45.339.178,00 |
12.701.467,44 |
12.700.292,62 |
1.174,82 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de jogo |
8.141.433,00 |
0,00 |
0,00 |
8.141.433,00 |
2.328.766,69 |
2.328.766,69 |
0,00 |
|
240 |
Imposto sobre o depósito de resíduos em vertedoiros, a incineração e a coincineración de resíduos |
12.757.367,00 |
0,00 |
0,00 |
12.757.367,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminação atmosférica |
833.312,00 |
0,00 |
0,00 |
833.312,00 |
149.207,28 |
149.207,28 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da água encorada |
11.870.910,00 |
0,00 |
0,00 |
11.870.910,00 |
2.967.702,85 |
2.967.702,85 |
0,00 |
|
293 |
Cânone eólico |
22.223.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.223.800,00 |
22.297.359,66 |
21.688.138,62 |
609.221,04 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
3.818.850.852,00 |
1.022.308.203,74 |
1.010.883.188,04 |
11.425.015,70 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, preços e outras receitas |
|||||||
|
301 |
Taxas por serviços administrativos |
7.818.340,00 |
0,00 |
0,00 |
7.818.340,00 |
2.579.818,14 |
2.570.349,38 |
9.468,76 |
|
302 |
Taxas por serviços profissionais |
14.643.591,00 |
0,00 |
0,00 |
14.643.591,00 |
3.100.022,92 |
3.074.886,54 |
25.136,38 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
26.547,00 |
0,00 |
0,00 |
26.547,00 |
4.323,78 |
4.323,78 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por domínio público |
76.502,00 |
0,00 |
0,00 |
76.502,00 |
33.968,73 |
33.968,73 |
0,00 |
|
311 |
Preços públicos |
24.261.562,00 |
0,00 |
0,00 |
24.261.562,00 |
4.378.855,63 |
4.358.370,79 |
20.484,84 |
|
312 |
Preços privados |
3.305.224,00 |
0,00 |
0,00 |
3.305.224,00 |
219.488,52 |
216.260,68 |
3.227,84 |
|
320 |
Taxas sobre o jogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
929.304,00 |
0,00 |
0,00 |
929.304,00 |
93.660,05 |
93.660,05 |
0,00 |
|
380 |
De exercícios fechados |
17.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000.000,00 |
6.970.542,13 |
6.931.516,33 |
39.025,80 |
|
381 |
De exercício corrente |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
1.593.566,15 |
1.552.344,21 |
41.221,94 |
|
391 |
Recargas e coimas |
6.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.950.000,00 |
26.052.177,78 |
24.893.835,07 |
1.158.342,71 |
|
392 |
Sanções impostas pelas conselharias |
15.661.300,00 |
0,00 |
0,00 |
15.661.300,00 |
5.510.806,09 |
5.370.550,47 |
140.255,62 |
|
394 |
Diferenças entre valores de reembolso e emissão |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Receitas diversas |
3.365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.365.000,00 |
977.640,40 |
952.567,57 |
25.072,83 |
|
|
Total 3 - Taxas, preços e outras receitas |
97.037.370,00 |
0,00 |
0,00 |
97.037.370,00 |
51.514.870,32 |
50.052.633,60 |
1.462.236,72 |
|
|
Capítulo 4 - Transferências correntes |
|||||||
|
400 |
Participação no sistema de financiamento |
2.971.247.931,00 |
0,00 |
0,00 |
2.971.247.931,00 |
2.976.098.269,84 |
611.304.861,45 |
2.364.793.408,39 |
|
401 |
Da Segurança social |
163.539.614,00 |
11.263.621,84 |
0,00 |
174.803.235,84 |
174.803.235,84 |
24.222.105,45 |
150.581.130,39 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
184.199.351,00 |
0,00 |
0,00 |
184.199.351,00 |
184.199.351,00 |
0,00 |
184.199.351,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
264.226,00 |
0,00 |
0,00 |
264.226,00 |
264.226,00 |
0,00 |
264.226,00 |
|
404 |
Subvenções finalistas da Administração |
160.578.404,00 |
652.327,20 |
0,00 |
161.230.731,20 |
161.230.731,20 |
650,40 |
161.230.080,80 |
|
408 |
Outras transferências não finalistas da Administração central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
410 |
Da Administração geral da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De agências públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De câmaras municipais |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
461 |
De deputações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fundo Social Europeu. Programa operativo |
72.619.903,00 |
56.257,51 |
0,00 |
72.676.160,51 |
72.676.160,51 |
0,00 |
72.676.160,51 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
23.786,00 |
98.951,78 |
0,00 |
122.737,78 |
122.737,78 |
98.951,78 |
23.786,00 |
|
495 |
MRR mecanismo de recuperação e resiliencia |
82.010.923,00 |
187.730,46 |
0,00 |
82.198.653,46 |
82.198.653,46 |
0,00 |
82.198.653,46 |
|
496 |
Iniciativa de emprego juvenil YEI |
4.390.346,00 |
0,00 |
0,00 |
4.390.346,00 |
4.390.346,00 |
0,00 |
4.390.346,00 |
|
499 |
Outras transferências da União Europeia |
264.310,00 |
1.568.831,13 |
0,00 |
1.833.141,13 |
1.833.141,13 |
660.987,64 |
1.172.153,49 |
|
|
Total 4 - Transferências correntes |
3.640.138.794,00 |
13.827.719,92 |
0,00 |
3.653.966.513,92 |
3.658.816.852,76 |
636.287.556,72 |
3.022.529.296,04 |
|
|
Capítulo 5 - Receitas patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Juros de contas bancárias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
1.292.701,33 |
1.292.701,33 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participações em benefícios de empresas publicas |
6.626.231,00 |
0,00 |
0,00 |
6.626.231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento florestal de prédios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
550 |
De concessões administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
757.053,46 |
757.053,46 |
0,00 |
|
559 |
Outras concessões e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operações de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outras receitas patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.356,70 |
31.356,70 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Receitas patrimoniais |
6.750.330,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.330,00 |
2.081.111,49 |
2.081.111,49 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edifícios e outras construções |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
30.143,33 |
30.143,33 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
|
681 |
De exercício corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
690 |
0utros receitas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
692 |
Receitas por expropiações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
30.993,33 |
30.993,33 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferências de capital |
|||||||
|
700 |
Do Fundo de Compensação Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
29.431.899,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
30.781.899,00 |
30.781.899,00 |
0,00 |
30.781.899,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
6.946.157,00 |
0,00 |
0,00 |
6.946.157,00 |
6.946.157,00 |
0,00 |
6.946.157,00 |
|
704 |
Subvenções finalistas da Administração |
16.310.611,00 |
51.942,00 |
0,00 |
16.362.553,00 |
16.362.553,00 |
-9.075.623,47 |
25.438.176,47 |
|
732 |
De agências públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
760 |
De câmaras municipais |
5.034.706,00 |
1.290.200,03 |
0,00 |
6.324.906,03 |
6.324.906,03 |
0,00 |
6.324.906,03 |
|
761 |
De deputações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferências de capital de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
398.265.137,00 |
0,00 |
0,00 |
398.265.137,00 |
398.265.137,00 |
0,00 |
398.265.137,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
325.603,00 |
310.827,00 |
0,00 |
636.430,00 |
636.430,00 |
310.827,00 |
325.603,00 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
243.030.578,00 |
13.500.000,00 |
0,00 |
256.530.578,00 |
256.530.578,00 |
-311.665,26 |
256.842.243,26 |
|
793 |
Fundos de coesão |
32.107.531,00 |
0,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
32.107.531,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
102.033.627,00 |
0,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
102.033.627,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
|
795 |
MRR mecanismo de recuperação e resiliencia |
445.210.279,00 |
13.129.139,57 |
0,00 |
458.339.418,57 |
458.339.418,57 |
0,00 |
458.339.418,57 |
|
799 |
Outras transferências da União Europeia |
288.297,00 |
531.376,88 |
0,00 |
819.673,88 |
819.673,88 |
212.875,63 |
606.798,25 |
|
|
Total 7 - Transferências de capital |
1.317.564.585,00 |
30.163.485,48 |
0,00 |
1.347.728.070,48 |
1.347.728.070,48 |
-8.863.586,10 |
1.356.591.656,58 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegro de empréstimos concedidos ao sector publico a L/P. Câmaras municipais |
1.806.258,00 |
0,00 |
0,00 |
1.806.258,00 |
43.788,42 |
43.788,42 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector publico a C/P |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector publico a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.076,40 |
75.076,40 |
0,00 |
|
851 |
Reducción de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fundo de garantia de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
1.949.319,00 |
0,00 |
0,00 |
1.949.319,00 |
118.864,82 |
118.864,82 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Presta-mos recebidos e emissão de dívida |
1.586.399.193,00 |
34.617.150,20 |
0,00 |
1.621.016.343,20 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
34.617.150,20 |
0,00 |
1.621.016.343,20 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
Administração geral-Estado de execução do orçamento de receitas
Data: 31.3.2023
Correspondente ao exercício corrente
Centro: todas as delegações
|
Capitulo receitas |
Liquidações canceladas |
|||||
|
Arrecadado |
Devoluções |
Recadação liquidar |
Baixas insolv. |
Total liquidações canceladas |
Saldo direitos reconhecidos |
|
|
I. Impostos directos |
766.141.542,62 |
6.733.698,95 |
759.407.843,67 |
343.753,64 |
881.346.210,86 |
759.751.597,31 |
|
II. Impostos indirectos |
976.967.197,11 |
7.432.693,05 |
969.534.504,06 |
488.116,89 |
1.010.883.188,04 |
970.022.620,95 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
21.484.527,01 |
392.398,87 |
21.092.128,14 |
442.321,32 |
50.052.633,60 |
21.534.449,46 |
|
IV. Transferências correntes |
650.838.573,24 |
14.551.016,52 |
636.287.556,72 |
0,00 |
636.287.556,72 |
636.287.556,72 |
|
V. Receitas patrimoniais |
2.081.111,49 |
0,00 |
2.081.111,49 |
0,00 |
2.081.111,49 |
2.081.111,49 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
30.993,33 |
0,00 |
30.993,33 |
0,00 |
30.993,33 |
30.993,33 |
|
VII. Transferências de capital |
1.801.665,00 |
10.665.251,10 |
-8.863.586,10 |
0,00 |
-8.863.586,10 |
-8.863.586,10 |
|
VIII. Activos financeiros |
118.864,82 |
0,00 |
118.864,82 |
0,00 |
118.864,82 |
118.864,82 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
|
Total geral |
3.496.581.624,82 |
39.775.058,49 |
3.456.806.566,33 |
1.274.191,85 |
3.649.054.122,96 |
3.458.080.758,18 |
Administração geral-Estado e evolução da tesouraria
|
Existências em 1 de janeiro |
628.984,48 milhares |
|
|
Receitas do período |
||
|
Orçamento corrente |
3.456.806,57 |
|
|
Resíduos |
75.370,71 |
|
|
Extraorzamentarios |
544.445,17 |
|
|
Recursos outros entes |
4.240,49 |
|
|
Soma |
4.080.862,94 milhares |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orçamento corrente |
2.362.203,91 |
|
|
Resíduos |
849.449,02 |
|
|
Extraorzamentarios |
502.660,25 |
|
|
Recursos outros entes |
49,53 |
|
|
Soma |
3.714.362,71 milhares |
|
|
Existências finais |
995.484,71 milhares |
|
Execução orçamental de despesas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 31.3.2023
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificações |
Crédito vigente |
Despesas comprometidas |
Obrigações reconhecidas |
|
I. Despesas de pessoal |
4.593.520.027,00 |
19.566.384,73 |
4.613.086.411,73 |
2.814.698.373,56 |
1.017.223.541,58 |
|
II. Despesas em bens correntes e serviços |
2.142.138.596,00 |
32.657.241,48 |
2.174.795.837,48 |
1.276.139.858,27 |
478.683.834,71 |
|
III. Despesas financeiras |
110.836.871,00 |
39.881,70 |
110.876.752,70 |
109.144.810,40 |
31.930.882,20 |
|
IV. Transferências correntes |
2.956.982.028,00 |
242.433.619,26 |
3.199.415.647,26 |
1.999.367.714,67 |
609.067.100,00 |
|
V. Fundo de Continxencia |
45.417.175,00 |
0,00 |
45.417.175,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VI. Investimentos reais |
1.574.876.991,00 |
156.538.824,03 |
1.731.415.815,03 |
861.099.285,56 |
120.677.282,57 |
|
VII. Transferências de capital |
1.196.544.900,00 |
416.668.449,34 |
1.613.213.349,34 |
725.071.370,74 |
94.693.188,55 |
|
VIII. Activos financeiros |
226.737.944,00 |
502.531,27 |
227.240.475,27 |
131.163.061,60 |
31.236.734,31 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.320.116.621,00 |
0,00 |
1.320.116.621,00 |
1.309.584.040,05 |
701.748.173,38 |
|
Total geral |
14.167.171.153,00 |
868.406.931,81 |
15.035.578.084,81 |
9.226.268.514,85 |
3.085.260.737,30 |
Execução orçamental de receitas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 31.3.2023
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento inicial |
Modificações negativas |
Modificações positivas |
Direitos reconhecidos netos |
Recadação líquida |
|
I. Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
881.346.210,86 |
759.407.843,67 |
|
II. Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.883.188,04 |
969.534.504,06 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
172.167.469,00 |
0,00 |
0,00 |
67.894.138,61 |
28.115.673,39 |
|
IV. Transferências correntes |
3.799.693.868,00 |
0,00 |
14.651.635,33 |
646.692.191,68 |
646.692.191,68 |
|
V. Receitas patrimoniais |
11.848.415,00 |
0,00 |
0,00 |
2.283.321,41 |
2.189.615,14 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
9.336.000,00 |
0,00 |
0,00 |
295.712,87 |
270.549,04 |
|
VII. Transferências de capital |
1.330.402.628,00 |
0,00 |
30.174.514,88 |
-8.881.341,70 |
-8.881.341,70 |
|
VIII. Activos financeiros |
82.011.570,00 |
0,00 |
0,00 |
503.657,46 |
503.657,46 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
0,00 |
34.617.150,20 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
|
Total geral |
14.167.171.153,00 |
0,00 |
79.443.300,41 |
3.678.134.229,43 |
3.474.949.842,94 |
(*) Inclui execução da Administração geral, organismos autónomos, agências públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os dados incluem a execução financiada pelo Feaga.