De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2023
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2023
Ata o 31.3.2023
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 |
Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
107.000,00 |
2 |
Consello de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
0,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
6.675.165,90 |
3 |
Consello da Cultura Galega |
3.075.773,00 |
0,00 |
3.075.773,00 |
0,00 |
0,00 |
3.075.773,00 |
911.360,68 |
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
288.069.328,00 |
-425.060,75 |
287.644.267,25 |
536.534,08 |
0,00 |
287.107.733,17 |
111.907.640,74 |
5 |
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación |
437.677.537,00 |
128.260.888,02 |
565.938.425,02 |
2.464.693,00 |
0,00 |
563.473.732,02 |
499.739.875,26 |
6 |
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
342.769.616,00 |
22.513.625,93 |
365.283.241,93 |
47.125,00 |
0,00 |
365.236.116,93 |
103.213.282,20 |
7 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
252.873.512,00 |
29.299.546,75 |
282.173.058,75 |
112.117,50 |
0,00 |
282.060.941,25 |
194.139.565,19 |
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
274.505.732,00 |
83.902.985,92 |
358.408.717,92 |
1.868.350,43 |
0,00 |
356.540.367,49 |
156.991.324,90 |
9 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
490.715.088,00 |
34.000.689,98 |
524.715.777,98 |
73.446,92 |
609.125,63 |
524.033.205,43 |
353.469.342,01 |
10 |
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.895.801.943,00 |
26.033.949,40 |
2.921.835.892,40 |
1.972.691,42 |
0,00 |
2.919.863.200,98 |
344.594.783,74 |
11 |
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
489.892.623,00 |
199.020.205,55 |
688.912.828,55 |
12.877.947,60 |
0,00 |
676.034.880,95 |
166.950.674,26 |
12 |
Consellería de Sanidade |
4.742.189.675,00 |
29.064.881,52 |
4.771.254.556,52 |
37.798,05 |
0,00 |
4.771.216.758,47 |
10.470.208,14 |
13 |
Consellería de Política Social e Xuventude |
1.077.219.504,00 |
71.595.570,05 |
1.148.815.074,05 |
1.409.696,98 |
822.078,87 |
1.146.583.298,20 |
328.115.905,61 |
14 |
Consellería do Medio Rural |
677.517.070,00 |
98.469.540,90 |
775.986.610,90 |
5.026.543,87 |
7.280.857,94 |
763.679.209,09 |
298.067.023,14 |
15 |
Consellería do Mar |
211.973.636,00 |
14.829.094,38 |
226.802.730,38 |
3.563.398,11 |
51.547,26 |
223.187.785,01 |
78.108.407,36 |
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.283.307,00 |
-67.617,50 |
2.215.689,50 |
0,00 |
0,00 |
2.215.689,50 |
479.172,13 |
21 |
Transferencias a corporacións locais |
148.924.139,00 |
-5.700.000,00 |
143.224.139,00 |
0,00 |
0,00 |
143.224.139,00 |
114.980.937,11 |
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
1.283.697,34 |
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.206.840,00 |
586.992,12 |
45.793.832,12 |
0,00 |
0,00 |
45.793.832,12 |
22.569.416,34 |
Total xeral |
13.825.281.601,00 |
731.385.292,27 |
14.556.666.893,27 |
29.990.342,96 |
8.763.609,70 |
14.517.912.940,61 |
2.792.774.782,05 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixente |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
1 Gastos de persoal |
2.408.907.569,00 |
5.447.961,00 |
2.414.355.530,00 |
988.908,36 |
0,00 |
2.413.366.621,64 |
210.873.172,95 |
2 Gastos en bens correntes e servizos |
645.196.286,00 |
29.167.960,19 |
674.364.246,19 |
7.206.687,75 |
0,00 |
667.157.558,44 |
171.690.587,45 |
3 Gastos financeiros |
110.661.076,00 |
10.000,00 |
110.671.076,00 |
0,00 |
0,00 |
110.671.076,00 |
1.601.763,22 |
4 Transferencias correntes |
6.431.326.508,00 |
235.277.172,34 |
6.666.603.680,34 |
6.627.788,20 |
570.000,00 |
6.659.405.892,14 |
572.138.316,11 |
5 Fondo de Continxencia |
13.500.000,00 |
0,00 |
13.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,00 |
13.500.000,00 |
6 Investimentos reais |
607.503.459,00 |
69.383.430,71 |
676.886.889,71 |
9.901.230,00 |
51.547,26 |
666.934.112,45 |
319.775.711,68 |
7 Transferencias de capital |
2.179.628.612,00 |
391.409.458,87 |
2.571.038.070,87 |
4.853.311,65 |
8.142.062,44 |
2.558.042.696,78 |
1.502.900.013,83 |
8 Activos financeiros |
121.946.555,00 |
689.309,16 |
122.635.864,16 |
0,00 |
0,00 |
122.635.864,16 |
181.528,54 |
9 Pasivos financeiros |
1.306.611.536,00 |
0,00 |
1.306.611.536,00 |
412.417,00 |
0,00 |
1.306.199.119,00 |
113.688,27 |
Total xeral |
13.825.281.601,00 |
731.385.292,27 |
14.556.666.893,27 |
29.990.342,96 |
8.763.609,70 |
14.517.912.940,61 |
2.792.774.782,05 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2023 (ata o 31.3.2023)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pendente |
Pendente |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
01 |
Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.026.812,49 |
0,00 |
3.561.458,34 |
0,00 |
107.000,00 |
21.369.000,00 |
21.369.000,00 |
5.342.187,51 |
5.342.187,51 |
1.780.729,17 |
1.780.729,17 |
||
02 |
Consello de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
47.361,12 |
356.856,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.675.165,90 |
1.680.784,10 |
1.633.422,98 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
||
03 |
Consello da Cultura Galega |
3.075.773,00 |
23.509,84 |
52.711,76 |
1.623.691,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
911.360,68 |
2.140.902,48 |
2.088.190,72 |
464.499,67 |
464.499,67 |
464.499,67 |
464.499,67 |
||
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
287.644.267,25 |
1.610.083,05 |
13.660.234,24 |
116.004.745,77 |
0,00 |
9.115.750,18 |
0,00 |
111.907.640,74 |
174.126.543,46 |
160.466.309,22 |
44.461.563,45 |
44.461.563,45 |
35.345.813,27 |
35.345.813,27 |
||
05 |
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación |
565.938.425,02 |
5.752.361,29 |
13.733.836,82 |
24.055.961,21 |
0,00 |
10.952.580,12 |
0,00 |
499.739.875,26 |
60.446.188,47 |
46.712.351,65 |
22.656.390,44 |
22.656.390,44 |
11.703.810,32 |
11.703.810,32 |
||
06 |
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
365.283.241,93 |
6.683.796,98 |
34.798.968,12 |
150.857.313,71 |
0,00 |
6.541.398,24 |
0,00 |
103.213.282,20 |
255.386.162,75 |
220.587.194,63 |
69.729.880,92 |
69.729.880,92 |
63.188.482,68 |
63.188.482,68 |
||
07 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
282.173.058,75 |
127.262,06 |
457.425,02 |
66.071.686,19 |
0,00 |
4.141.724,12 |
0,00 |
194.139.565,19 |
87.906.231,50 |
87.448.806,48 |
21.377.120,29 |
21.377.120,29 |
17.235.396,17 |
17.235.396,17 |
||
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
358.408.717,92 |
4.985.264,90 |
5.552.784,45 |
173.193.413,78 |
0,00 |
1.996.193,96 |
0,00 |
156.991.324,90 |
196.432.128,12 |
190.879.343,67 |
17.685.929,89 |
17.685.929,89 |
15.689.735,93 |
15.689.735,93 |
||
09 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
524.715.777,98 |
1.132.302,16 |
19.743.698,66 |
109.060.940,82 |
0,00 |
23.519.535,25 |
0,00 |
353.469.342,01 |
170.114.133,81 |
150.370.435,15 |
41.309.494,33 |
41.309.494,33 |
17.789.959,08 |
17.789.959,08 |
||
10 |
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.921.835.892,40 |
5.680.529,34 |
182.640.986,56 |
1.817.272.687,28 |
0,00 |
14.382.557,74 |
0,00 |
344.594.783,74 |
2.571.560.579,32 |
2.388.919.592,76 |
571.646.905,48 |
571.646.905,48 |
557.264.347,74 |
557.264.347,74 |
||
11 |
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
688.912.828,55 |
90.691.025,67 |
109.974.378,87 |
216.646.682,65 |
0,00 |
10.576.914,86 |
0,00 |
166.950.674,26 |
431.271.128,62 |
321.296.749,75 |
104.650.067,10 |
104.650.067,10 |
94.073.152,24 |
94.073.152,24 |
||
12 |
Consellería de Sanidade |
4.771.254.556,52 |
3.049.429,82 |
15.430.557,93 |
3.689.487.148,67 |
0,00 |
192.230.123,73 |
0,00 |
10.470.208,14 |
4.757.734.918,56 |
4.742.304.360,63 |
1.052.817.211,96 |
1.052.817.211,96 |
860.587.088,23 |
860.587.088,23 |
||
13 |
Consellería de Política Social e Xuventude |
1.148.815.074,05 |
76.641.890,08 |
53.552.775,14 |
474.309.374,46 |
0,00 |
37.174.090,43 |
0,00 |
328.115.905,61 |
744.057.278,36 |
690.504.503,22 |
216.195.128,76 |
216.195.128,76 |
179.021.038,33 |
179.021.038,33 |
||
14 |
Consellería do Medio Rural |
775.986.610,90 |
20.943.708,94 |
53.831.619,94 |
355.243.166,26 |
0,00 |
9.343.223,49 |
0,00 |
298.067.023,14 |
456.975.878,82 |
403.144.258,88 |
47.901.092,62 |
47.901.092,62 |
38.557.869,13 |
38.557.869,13 |
||
15 |
Consellería do Mar |
226.802.730,38 |
7.016.874,31 |
17.564.861,15 |
95.004.071,22 |
0,00 |
3.428.093,28 |
0,00 |
78.108.407,36 |
141.677.448,71 |
124.112.587,56 |
29.108.516,34 |
29.108.516,34 |
25.680.423,06 |
25.680.423,06 |
||
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.215.689,50 |
1.441,79 |
0,00 |
1.363.693,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
479.172,13 |
1.735.075,58 |
1.735.075,58 |
371.381,92 |
371.381,92 |
371.381,92 |
371.381,92 |
||
21 |
Transferencias a corporacións locais |
143.224.139,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
114.980.937,11 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
18.828.801,26 |
18.828.801,26 |
||
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
73.600,00 |
679.766.527,62 |
0,00 |
313.787.834,70 |
0,00 |
1.283.697,34 |
1.413.470.630,66 |
1.413.397.030,66 |
733.630.503,04 |
733.630.503,04 |
419.842.668,34 |
419.842.668,34 |
||
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.793.832,12 |
5.317.425,00 |
1.552.796,11 |
12.849.733,16 |
0,00 |
2.314,68 |
0,00 |
22.569.416,34 |
17.906.990,78 |
16.354.194,67 |
3.504.461,51 |
3.504.461,51 |
3.502.146,83 |
3.502.146,83 |
||
Total xeral |
14.556.666.893,27 |
229.656.905,23 |
522.668.595,89 |
7.999.194.506,90 |
0,00 |
650.168.193,75 |
0,00 |
|
2.792.774.782,05 |
11.534.235.205,99 |
11.011.566.610,10 |
3.012.372.103,20 |
3.012.372.103,20 |
2.362.203.909,45 |
2.362.203.909,45 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo disposicións |
Saldo |
Pagamento pendente |
Pendente |
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
1 Gastos de persoal |
2.414.355.530,00 |
3.979.582,46 |
9.552,27 |
1.699.504.301,31 |
0,00 |
3.258.808,03 |
0,00 |
210.873.172,95 |
2.199.502.774,59 |
2.199.493.222,32 |
499.988.921,01 |
499.988.921,01 |
496.730.112,98 |
496.730.112,98 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
674.364.246,19 |
19.275.533,50 |
30.946.387,78 |
364.288.738,31 |
0,00 |
2.267.109,65 |
0,00 |
171.690.587,45 |
483.398.125,24 |
452.451.737,46 |
88.162.999,15 |
88.162.999,15 |
85.895.889,50 |
85.895.889,50 |
|
3 Gastos financeiros |
110.671.076,00 |
0,00 |
73.600,00 |
77.096.189,87 |
0,00 |
14.455.126,37 |
0,00 |
1.601.763,22 |
109.069.312,78 |
108.995.712,78 |
31.899.522,91 |
31.899.522,91 |
17.444.396,54 |
17.444.396,54 |
|
4 Transferencias correntes |
6.666.603.680,34 |
146.846.239,63 |
301.077.581,91 |
4.158.736.444,35 |
0,00 |
244.805.937,97 |
0,00 |
572.138.316,11 |
5.947.619.124,60 |
5.646.541.542,69 |
1.487.805.098,34 |
1.487.805.098,34 |
1.242.999.160,37 |
1.242.999.160,37 |
|
5 Fondo de Continxencia |
13.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
676.886.889,71 |
26.023.320,34 |
84.292.650,12 |
208.431.646,17 |
0,00 |
8.541.833,74 |
0,00 |
319.775.711,68 |
331.087.857,69 |
246.795.207,57 |
38.363.561,40 |
38.363.561,40 |
29.821.727,66 |
29.821.727,66 |
|
7 Transferencias de capital |
2.571.038.070,87 |
33.119.812,30 |
103.268.823,81 |
797.727.309,07 |
0,00 |
77.506.044,66 |
0,00 |
1.502.900.013,83 |
1.035.018.244,74 |
931.749.420,93 |
134.022.111,86 |
134.022.111,86 |
56.516.067,20 |
56.516.067,20 |
|
8 Activos financeiros |
122.635.864,16 |
0,00 |
3.000.000,00 |
89.072.620,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181.528,54 |
122.454.335,62 |
119.454.335,62 |
30.381.715,15 |
30.381.715,15 |
30.381.715,15 |
30.381.715,15 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.306.611.536,00 |
412.417,00 |
0,00 |
604.337.257,35 |
0,00 |
299.333.333,33 |
0,00 |
113.688,27 |
1.306.085.430,73 |
1.306.085.430,73 |
701.748.173,38 |
701.748.173,38 |
402.414.840,05 |
402.414.840,05 |
|
Total xeral |
14.556.666.893,27 |
229.656.905,23 |
522.668.595,89 |
7.999.194.506,90 |
0,00 |
650.168.193,75 |
0,00 |
2.792.774.782,05 |
11.534.235.205,99 |
11.011.566.610,10 |
3.012.372.103,20 |
3.012.372.103,20 |
2.362.203.909,45 |
2.362.203.909,45 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo de 2023
Código e conceptos |
Previsións |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos |
Dereitos recoñecidos |
Saldo |
||
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|||||||
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
3.118.391.402,00 |
0,00 |
0,00 |
3.118.391.402,00 |
716.412.394,98 |
715.689.830,49 |
722.564,49 |
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
157.237.529,00 |
0,00 |
0,00 |
157.237.529,00 |
175.031.622,97 |
156.101.315,22 |
18.930.307,75 |
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
54.662.707,00 |
0,00 |
0,00 |
54.662.707,00 |
9.943.341,31 |
9.554.226,99 |
389.114,32 |
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
201.686,00 |
0,00 |
0,00 |
201.686,00 |
838,16 |
838,16 |
0,00 |
|
Total 1 - Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
3.356.461.158,00 |
901.388.197,42 |
881.346.210,86 |
20.041.986,56 |
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
267.034.725,00 |
0,00 |
0,00 |
267.034.725,00 |
85.372.491,72 |
82.585.762,01 |
2.786.729,71 |
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
109.226.763,00 |
0,00 |
0,00 |
109.226.763,00 |
34.629.424,15 |
32.529.703,01 |
2.099.721,14 |
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.433.176.994,00 |
0,00 |
0,00 |
2.433.176.994,00 |
618.262.432,50 |
612.334.263,51 |
5.928.168,99 |
220 |
Impostos especiais |
908.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
908.246.370,00 |
243.539.698,02 |
243.539.698,02 |
0,00 |
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
45.339.178,00 |
0,00 |
0,00 |
45.339.178,00 |
12.701.467,44 |
12.700.292,62 |
1.174,82 |
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.141.433,00 |
0,00 |
0,00 |
8.141.433,00 |
2.328.766,69 |
2.328.766,69 |
0,00 |
240 |
Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.757.367,00 |
0,00 |
0,00 |
12.757.367,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
833.312,00 |
0,00 |
0,00 |
833.312,00 |
149.207,28 |
149.207,28 |
0,00 |
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
11.870.910,00 |
0,00 |
0,00 |
11.870.910,00 |
2.967.702,85 |
2.967.702,85 |
0,00 |
293 |
Canon eólico |
22.223.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.223.800,00 |
22.297.359,66 |
21.688.138,62 |
609.221,04 |
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
3.818.850.852,00 |
1.022.308.203,74 |
1.010.883.188,04 |
11.425.015,70 |
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.818.340,00 |
0,00 |
0,00 |
7.818.340,00 |
2.579.818,14 |
2.570.349,38 |
9.468,76 |
302 |
Taxas por servizos profesionais |
14.643.591,00 |
0,00 |
0,00 |
14.643.591,00 |
3.100.022,92 |
3.074.886,54 |
25.136,38 |
303 |
Taxas por venda de bens |
26.547,00 |
0,00 |
0,00 |
26.547,00 |
4.323,78 |
4.323,78 |
0,00 |
304 |
Taxas por dominio público |
76.502,00 |
0,00 |
0,00 |
76.502,00 |
33.968,73 |
33.968,73 |
0,00 |
311 |
Prezos públicos |
24.261.562,00 |
0,00 |
0,00 |
24.261.562,00 |
4.378.855,63 |
4.358.370,79 |
20.484,84 |
312 |
Prezos privados |
3.305.224,00 |
0,00 |
0,00 |
3.305.224,00 |
219.488,52 |
216.260,68 |
3.227,84 |
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
929.304,00 |
0,00 |
0,00 |
929.304,00 |
93.660,05 |
93.660,05 |
0,00 |
380 |
De exercicios pechados |
17.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000.000,00 |
6.970.542,13 |
6.931.516,33 |
39.025,80 |
381 |
De exercicio corrente |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
1.593.566,15 |
1.552.344,21 |
41.221,94 |
391 |
Recargas e multas |
6.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.950.000,00 |
26.052.177,78 |
24.893.835,07 |
1.158.342,71 |
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
15.661.300,00 |
0,00 |
0,00 |
15.661.300,00 |
5.510.806,09 |
5.370.550,47 |
140.255,62 |
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
399 |
Ingresos diversos |
3.365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.365.000,00 |
977.640,40 |
952.567,57 |
25.072,83 |
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
97.037.370,00 |
0,00 |
0,00 |
97.037.370,00 |
51.514.870,32 |
50.052.633,60 |
1.462.236,72 |
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|||||||
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.971.247.931,00 |
0,00 |
0,00 |
2.971.247.931,00 |
2.976.098.269,84 |
611.304.861,45 |
2.364.793.408,39 |
401 |
Da Seguridade Social |
163.539.614,00 |
11.263.621,84 |
0,00 |
174.803.235,84 |
174.803.235,84 |
24.222.105,45 |
150.581.130,39 |
402 |
De organismos autónomos do Estado |
184.199.351,00 |
0,00 |
0,00 |
184.199.351,00 |
184.199.351,00 |
0,00 |
184.199.351,00 |
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
264.226,00 |
0,00 |
0,00 |
264.226,00 |
264.226,00 |
0,00 |
264.226,00 |
404 |
Subvencións finalistas da Administración |
160.578.404,00 |
652.327,20 |
0,00 |
161.230.731,20 |
161.230.731,20 |
650,40 |
161.230.080,80 |
408 |
Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410 |
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460 |
De concellos |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
72.619.903,00 |
56.257,51 |
0,00 |
72.676.160,51 |
72.676.160,51 |
0,00 |
72.676.160,51 |
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
23.786,00 |
98.951,78 |
0,00 |
122.737,78 |
122.737,78 |
98.951,78 |
23.786,00 |
495 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
82.010.923,00 |
187.730,46 |
0,00 |
82.198.653,46 |
82.198.653,46 |
0,00 |
82.198.653,46 |
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil YEI |
4.390.346,00 |
0,00 |
0,00 |
4.390.346,00 |
4.390.346,00 |
0,00 |
4.390.346,00 |
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
264.310,00 |
1.568.831,13 |
0,00 |
1.833.141,13 |
1.833.141,13 |
660.987,64 |
1.172.153,49 |
|
Total 4 - Transferencias correntes |
3.640.138.794,00 |
13.827.719,92 |
0,00 |
3.653.966.513,92 |
3.658.816.852,76 |
636.287.556,72 |
3.022.529.296,04 |
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|||||||
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
520 |
Xuros de contas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
1.292.701,33 |
1.292.701,33 |
0,00 |
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas |
6.626.231,00 |
0,00 |
0,00 |
6.626.231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
757.053,46 |
757.053,46 |
0,00 |
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
593 |
Operacións de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.356,70 |
31.356,70 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
6.750.330,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.330,00 |
2.081.111,49 |
2.081.111,49 |
0,00 |
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
30.143,33 |
30.143,33 |
0,00 |
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
681 |
De exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
690 |
0utros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
30.993,33 |
30.993,33 |
0,00 |
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
702 |
De organismos autónomos do Estado |
29.431.899,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
30.781.899,00 |
30.781.899,00 |
0,00 |
30.781.899,00 |
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
6.946.157,00 |
0,00 |
0,00 |
6.946.157,00 |
6.946.157,00 |
0,00 |
6.946.157,00 |
704 |
Subvencións finalistas da Administración |
16.310.611,00 |
51.942,00 |
0,00 |
16.362.553,00 |
16.362.553,00 |
-9.075.623,47 |
25.438.176,47 |
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 |
De concellos |
5.034.706,00 |
1.290.200,03 |
0,00 |
6.324.906,03 |
6.324.906,03 |
0,00 |
6.324.906,03 |
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
790 |
Feder programa operativo |
398.265.137,00 |
0,00 |
0,00 |
398.265.137,00 |
398.265.137,00 |
0,00 |
398.265.137,00 |
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
325.603,00 |
310.827,00 |
0,00 |
636.430,00 |
636.430,00 |
310.827,00 |
325.603,00 |
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
243.030.578,00 |
13.500.000,00 |
0,00 |
256.530.578,00 |
256.530.578,00 |
-311.665,26 |
256.842.243,26 |
793 |
Fondos de cohesión |
32.107.531,00 |
0,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
32.107.531,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
102.033.627,00 |
0,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
102.033.627,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
795 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
445.210.279,00 |
13.129.139,57 |
0,00 |
458.339.418,57 |
458.339.418,57 |
0,00 |
458.339.418,57 |
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
288.297,00 |
531.376,88 |
0,00 |
819.673,88 |
819.673,88 |
212.875,63 |
606.798,25 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
1.317.564.585,00 |
30.163.485,48 |
0,00 |
1.347.728.070,48 |
1.347.728.070,48 |
-8.863.586,10 |
1.356.591.656,58 |
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector publico a L/P. Concellos |
1.806.258,00 |
0,00 |
0,00 |
1.806.258,00 |
43.788,42 |
43.788,42 |
0,00 |
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a C/P |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.076,40 |
75.076,40 |
0,00 |
851 |
Reducción de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 8 - Activos financeiros |
1.949.319,00 |
0,00 |
0,00 |
1.949.319,00 |
118.864,82 |
118.864,82 |
0,00 |
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.586.399.193,00 |
34.617.150,20 |
0,00 |
1.621.016.343,20 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
34.617.150,20 |
0,00 |
1.621.016.343,20 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.3.2023
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
Capitulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
I. Impostos directos |
766.141.542,62 |
6.733.698,95 |
759.407.843,67 |
343.753,64 |
881.346.210,86 |
759.751.597,31 |
II. Impostos indirectos |
976.967.197,11 |
7.432.693,05 |
969.534.504,06 |
488.116,89 |
1.010.883.188,04 |
970.022.620,95 |
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
21.484.527,01 |
392.398,87 |
21.092.128,14 |
442.321,32 |
50.052.633,60 |
21.534.449,46 |
IV. Transferencias correntes |
650.838.573,24 |
14.551.016,52 |
636.287.556,72 |
0,00 |
636.287.556,72 |
636.287.556,72 |
V. Ingresos patrimoniais |
2.081.111,49 |
0,00 |
2.081.111,49 |
0,00 |
2.081.111,49 |
2.081.111,49 |
VI. Alleamento de investimentos reais |
30.993,33 |
0,00 |
30.993,33 |
0,00 |
30.993,33 |
30.993,33 |
VII. Transferencias de capital |
1.801.665,00 |
10.665.251,10 |
-8.863.586,10 |
0,00 |
-8.863.586,10 |
-8.863.586,10 |
VIII. Activos financeiros |
118.864,82 |
0,00 |
118.864,82 |
0,00 |
118.864,82 |
118.864,82 |
IX. Pasivos financeiros |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
1.077.117.150,20 |
0,00 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
Total xeral |
3.496.581.624,82 |
39.775.058,49 |
3.456.806.566,33 |
1.274.191,85 |
3.649.054.122,96 |
3.458.080.758,18 |
Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría
Existencias en 1 de xaneiro |
628.984,48 miles |
|
Ingresos do período |
||
Orzamento corrente |
3.456.806,57 |
|
Residuos |
75.370,71 |
|
Extraorzamentarios |
544.445,17 |
|
Recursos outros entes |
4.240,49 |
|
Suma |
4.080.862,94 miles |
|
Pagamentos do período |
||
Orzamento corrente |
2.362.203,91 |
|
Residuos |
849.449,02 |
|
Extraorzamentarios |
502.660,25 |
|
Recursos outros entes |
49,53 |
|
Suma |
3.714.362,71 miles |
|
Existencias finais |
995.484,71 miles |
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2023
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
I. Gastos de persoal |
4.593.520.027,00 |
19.566.384,73 |
4.613.086.411,73 |
2.814.698.373,56 |
1.017.223.541,58 |
II. Gastos en bens correntes e servizos |
2.142.138.596,00 |
32.657.241,48 |
2.174.795.837,48 |
1.276.139.858,27 |
478.683.834,71 |
III. Gastos financeiros |
110.836.871,00 |
39.881,70 |
110.876.752,70 |
109.144.810,40 |
31.930.882,20 |
IV. Transferencias correntes |
2.956.982.028,00 |
242.433.619,26 |
3.199.415.647,26 |
1.999.367.714,67 |
609.067.100,00 |
V. Fondo de Continxencia |
45.417.175,00 |
0,00 |
45.417.175,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. Investimentos reais |
1.574.876.991,00 |
156.538.824,03 |
1.731.415.815,03 |
861.099.285,56 |
120.677.282,57 |
VII. Transferencias de capital |
1.196.544.900,00 |
416.668.449,34 |
1.613.213.349,34 |
725.071.370,74 |
94.693.188,55 |
VIII. Activos financeiros |
226.737.944,00 |
502.531,27 |
227.240.475,27 |
131.163.061,60 |
31.236.734,31 |
IX. Pasivos financeiros |
1.320.116.621,00 |
0,00 |
1.320.116.621,00 |
1.309.584.040,05 |
701.748.173,38 |
Total xeral |
14.167.171.153,00 |
868.406.931,81 |
15.035.578.084,81 |
9.226.268.514,85 |
3.085.260.737,30 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2023
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
I. Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
881.346.210,86 |
759.407.843,67 |
II. Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.883.188,04 |
969.534.504,06 |
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
172.167.469,00 |
0,00 |
0,00 |
67.894.138,61 |
28.115.673,39 |
IV. Transferencias correntes |
3.799.693.868,00 |
0,00 |
14.651.635,33 |
646.692.191,68 |
646.692.191,68 |
V. Ingresos patrimoniais |
11.848.415,00 |
0,00 |
0,00 |
2.283.321,41 |
2.189.615,14 |
VI. Alleamento de investimentos reais |
9.336.000,00 |
0,00 |
0,00 |
295.712,87 |
270.549,04 |
VII. Transferencias de capital |
1.330.402.628,00 |
0,00 |
30.174.514,88 |
-8.881.341,70 |
-8.881.341,70 |
VIII. Activos financeiros |
82.011.570,00 |
0,00 |
0,00 |
503.657,46 |
503.657,46 |
IX. Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
0,00 |
34.617.150,20 |
1.077.117.150,20 |
1.077.117.150,20 |
Total xeral |
14.167.171.153,00 |
0,00 |
79.443.300,41 |
3.678.134.229,43 |
3.474.949.842,94 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.