De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del Texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2019, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2020
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2019
Hasta el 31.12.2019
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Crédito vigente |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito |
Saldo |
|
|
1 |
Parlamento |
19.804.604,00 |
-111.335,96 |
19.693.268,04 |
0,00 |
0,00 |
19.693.268,04 |
0,00 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.288.943,00 |
-1.489.785,89 |
5.799.157,11 |
0,00 |
0,00 |
5.799.157,11 |
0,00 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.679.233,00 |
-128.206,21 |
2.551.026,79 |
0,00 |
0,00 |
2.551.026,79 |
0,00 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
258.115.913,00 |
9.077.130,92 |
267.193.043,92 |
315.606,00 |
70.554,35 |
266.806.883,57 |
406.055,74 |
|
5 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
294.320.649,00 |
18.308.755,37 |
312.629.404,37 |
658.098,49 |
126.611,38 |
311.844.694,50 |
2.029.974,10 |
|
6 |
Consellería de Hacienda |
56.680.849,00 |
279.560.824,92 |
336.241.673,92 |
401,00 |
921,81 |
336.240.351,11 |
0,00 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
160.362.537,00 |
-14.648.455,76 |
145.714.081,24 |
251.387,87 |
521.733,10 |
144.940.960,27 |
32.988.085,17 |
|
8 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
374.501.312,00 |
-97.249.411,46 |
277.251.900,54 |
235.062,20 |
87.300,53 |
276.929.537,81 |
1.997.241,02 |
|
9 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
547.370.891,00 |
41.674.594,07 |
589.045.485,07 |
1.374.707,94 |
920.165,42 |
586.750.611,71 |
56.533.097,43 |
|
10 |
Consellería de Educación, Universidades y FP |
2.391.760.781,00 |
57.081.127,90 |
2.448.841.908,90 |
0,00 |
2.250.453,59 |
2.446.591.455,31 |
15.632.249,84 |
|
11 |
Consellería de Cultura y Turismo |
141.013.296,00 |
-6.932.244,25 |
134.081.051,75 |
518.481,33 |
79.482,02 |
133.483.088,40 |
44.439,51 |
|
12 |
Consellería de Sanidad |
3.782.335.225,00 |
199.965.622,72 |
3.982.300.847,72 |
159.682,55 |
436.915,92 |
3.981.704.249,25 |
2.145.143,40 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
731.544.968,00 |
-8.564.252,56 |
722.980.715,44 |
781.243,43 |
20.610,67 |
722.178.861,34 |
165.375,30 |
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
514.865.486,00 |
18.794.629,32 |
533.660.115,32 |
62.466,09 |
164.168,18 |
533.433.481,05 |
8.999.648,38 |
|
15 |
Consellería del Mar |
161.371.683,00 |
-20.042.631,39 |
141.329.051,61 |
130.438,88 |
63.787,26 |
141.134.825,47 |
529.204,86 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.116.521,00 |
-575.645,58 |
1.540.875,42 |
0,00 |
0,00 |
1.540.875,42 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a Corporaciones Locales |
128.744.353,00 |
-5.314.845,61 |
123.429.507,39 |
0,00 |
0,00 |
123.429.507,39 |
0,00 |
|
22 |
Deuda Pública de la Comunidad Autónoma |
1.675.915.745,00 |
1.164.756.331,25 |
2.840.672.076,25 |
0,00 |
0,00 |
2.840.672.076,25 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
40.382.306,00 |
11.975.661,89 |
52.357.967,89 |
0,00 |
0,00 |
52.357.967,89 |
16.057.549,38 |
|
Total general |
11.291.175.295,00 |
1.646.137.863,69 |
12.937.313.158,69 |
4.487.575,78 |
4.742.704,23 |
12.928.082.878,68 |
137.528.064,13 |
|
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones |
Crédito vigente |
Rc para transferencias |
Rc no |
Crédito |
Saldo |
|
1 Gastos de personal |
2.051.150.920,00 |
59.555.819,91 |
2.110.706.739,91 |
0,00 |
75.442,53 |
2.110.631.297,38 |
10.650.885,31 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
540.723.545,00 |
-7.245.661,39 |
533.477.883,61 |
0,00 |
227.025,88 |
533.250.857,73 |
4.759.765,73 |
|
3 Gastos financieros |
165.099.029,00 |
-10.016.166,28 |
155.082.862,72 |
0,00 |
0,00 |
155.082.862,72 |
0,00 |
|
4 Transferencias corrientes |
5.214.166.506,00 |
257.716.939,80 |
5.471.883.445,80 |
20.398,36 |
1.974.817,16 |
5.469.888.230,28 |
59.721.803,90 |
|
5 Fondo de contingencia |
7.125.450,00 |
1.898.536,97 |
9.023.986,97 |
0,00 |
0,00 |
9.023.986,97 |
9.023.986,97 |
|
6 Inversiones reales |
348.564.651,00 |
16.532.944,99 |
365.097.595,99 |
1.767.942,55 |
1.053.355,46 |
362.276.297,98 |
22.887.532,19 |
|
7 Transferencias de capital |
1.351.246.838,00 |
-132.163.593,71 |
1.219.083.244,29 |
2.699.234,87 |
1.412.063,20 |
1.214.971.946,22 |
30.452.202,91 |
|
8 Activos financieros |
100.051.799,00 |
280.807.938,59 |
380.859.737,59 |
0,00 |
0,00 |
380.859.737,59 |
31.887,12 |
|
9 Pasivos financieros |
1.513.046.557,00 |
1.179.051.104,81 |
2.692.097.661,81 |
0,00 |
0,00 |
2.692.097.661,81 |
0,00 |
|
Total general |
11.291.175.295,00 |
1.646.137.863,69 |
12.937.313.158,69 |
4.487.575,78 |
4.742.704,23 |
12.928.082.878,68 |
137.528.064,13 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al cuarto trimestre de 2019 (hasta el 31.12.2019)
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección
|
Presupuesto |
Retenciones |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Pago pendiente |
Pendientede |
|
|
Saldo |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas |
Pagos |
Pagos |
||
|
01 |
Parlamento |
19.693.268,04 0,00 |
0,00 19.693.268,04 |
0,00 19.693.268,04 |
0,04 19.693.268,00 |
0,00 19.693.268,00 |
3.282.211,30 16.411.056,70 |
0,00 16.411.056,70 |
|
02 |
Consello de Contas |
5.799.157,11 0,00 |
0,00 5.799.157,11 |
0,00 5.799.157,11 |
0,00 5.799.157,11 |
81.880,84 5.717.276,27 |
0,00 5.717.276,27 |
0,00 5.717.276,27 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.551.026,79 0,00 |
0,00 2.551.026,79 |
0,00 2.551.026,79 |
3.469,56 2.547.557,23 |
0,00 2.547.557,23 |
87.799,21 2.459.758,02 |
0,00 2.459.758,02 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
267.193.043,92 406.055,74 |
386.160,35 266.400.827,83 |
0,00 266.400.827,83 |
14.324.814,33 252.076.013,50 |
0,00 252.076.013,50 |
20.388.538,07 231.687.475,43 |
0,00 231.687.475,43 |
|
05 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
312.629.404,37 2.029.974,10 |
784.709,87 309.814.720,40 |
0,00 309.814.720,40 |
12.841.615,38 296.973.105,02 |
0,00 296.973.105,02 |
19.455.276,63 277.517.828,39 |
0,00 277.517.828,39 |
|
06 |
Consellería de Hacienda |
336.241.673,92 0,00 |
1.322,81 336.240.351,11 |
0,00 336.240.351,11 |
399.998,80 335.840.352,31 |
0,00 335.840.352,31 |
2.266.412,61 333.573.939,70 |
0,00 333.573.939,70 |
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
145.714.081,24 32.988.085,17 |
773.120,97 111.952.875,10 |
0,00 111.952.875,10 |
8.776.054,56 103.176.820,54 |
0,00 103.176.820,54 |
31.777.187,01 71.399.633,53 |
0,00 71.399.633,53 |
|
08 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
277.251.900,54 1.997.241,02 |
322.362,73 274.932.296,79 |
0,00 274.932.296,79 |
21.391.234,37 253.541.062,42 |
5.292,33 253.535.770,09 |
44.444.841,67 209.090.928,42 |
0,00 209.090.928,42 |
|
09 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
589.045.485,07 56.533.097,43 |
2.294.873,36 530.217.514,28 |
0,00 530.217.514,28 |
140.243.543,27 389.973.971,01 |
0,00 389.973.971,01 |
96.095.265,66 293.878.705,35 |
0,00 293.878.705,35 |
|
10 |
Consellería de Educación, Universidades y FP |
2.448.841.908,90 15.632.249,84 |
2.250.453,59 2.430.959.205,47 |
0,00 2.430.959.205,47 |
19.484.750,93 2.411.474.454,54 |
0,00 2.411.474.454,54 |
62.356.855,02 2.349.117.599,52 |
0,00 2.349.117.599,52 |
|
11 |
Consellería de Cultura y Turismo |
134.081.051,75 44.439,51 |
597.963,35 133.438.648,89 |
0,00 133.438.648,89 |
5.076.953,63 128.361.695,26 |
0,00 128.361.695,26 |
49.828.440,83 78.533.254,43 |
0,00 78.533.254,43 |
|
12 |
Consellería de Sanidad |
3.982.300.847,72 2.145.143,40 |
596.598,47 3.979.559.105,85 |
0,00 3.979.559.105,85 |
30.720.069,71 3.948.839.036,14 |
284.367,07 3.948.554.669,07 |
272.400.363,80 3.676.154.305,27 |
0,00 3.676.154.305,27 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
722.980.715,44 165.375,30 |
801.854,10 722.013.486,04 |
0,00 722.013.486,04 |
18.146.426,51 703.867.059,53 |
0,00 703.867.059,53 |
75.398.375,75 628.468.683,78 |
0,00 628.468.683,78 |
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
533.660.115,32 8.999.648,38 |
226.634,27 524.433.832,67 |
0,00 524.433.832,67 |
96.149.346,90 428.284.485,77 |
0,00 428.284.485,77 |
57.882.876,40 370.401.609,37 |
0,00 370.401.609,37 |
|
15 |
Consellería del Mar |
141.329.051,61 529.204,86 |
194.226,14 140.605.620,61 |
0,00 140.605.620,61 |
47.605.366,35 93.000.254,26 |
0,00 93.000.254,26 |
11.650.423,67 81.349.830,59 |
0,00 81.349.830,59 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.540.875,42 0,00 |
0,00 1.540.875,42 |
0,00 1.540.875,42 |
7.354,85 1.533.520,57 |
0,00 1.533.520,57 |
18.127,55 1.515.393,02 |
0,00 1.515.393,02 |
|
21 |
Transferencias a Corporaciones Locales |
123.429.507,39 0,00 |
0,00 123.429.507,39 |
0,00 123.429.507,39 |
0,00 123.429.507,39 |
0,00 123.429.507,39 |
9.414.399,06 114.015.108,33 |
0,00 114.015.108,33 |
|
22 |
Deuda Pública de la Comunidad Autónoma |
2.840.672.076,25 0,00 |
0,00 2.840.672.076,25 |
0,00 2.840.672.076,25 |
0,00 2.840.672.076,25 |
0,00 2.840.672.076,25 |
101.591,00 2.840.570.485,25 |
0,00 2.840.570.485,25 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
52.357.967,89 16.057.549,38 |
0,00 36.300.418,51 |
0,00 36.300.418,51 |
4.102,12 36.296.316,39 |
0,00 36.296.316,39 |
818.207,57 35.478.108,82 |
0,00 35.478.108,82 |
|
Total general |
12.937.313.158,69 137.528.064,13 |
9.230.280,01 12.790.554.814,55 |
0,00 12.790.554.814,55 |
415.175.101,31 12.375.379.713,24 |
371.540,24 12.375.008.173,00 |
757.667.192,81 11.617.340.980,19 |
0,00 11.617.340.980,19 |
|
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto |
Retenciones de crédito |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Pago pendiente de ordenar |
Pendiente |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas |
Pagos |
Pagos |
|
|
1 Gastos de personal |
2.110.706.739,91 10.650.885,31 |
75.442,53 2.099.980.412,07 |
0,00 2.099.980.412,07 |
837.560,57 2.099.142.851,50 |
337.436,75 2.098.805.414,75 |
2.041.438,91 2.096.763.975,84 |
0,00 2.096.763.975,84 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
533.477.883,61 4.759.765,73 |
227.025,88 528.491.092,00 |
0,00 528.491.092,00 |
9.085.777,80 519.405.314,20 |
28.811,16 519.376.503,04 |
37.548.070,81 481.828.432,23 |
0,00 481.828.432,23 |
|
3 Gastos financieros |
155.082.862,72 0,00 |
0,00 155.082.862,72 |
0,00 155.082.862,72 |
0,00 155.082.862,72 |
5.292,33 155.077.570,39 |
341.530,00 154.736.040,39 |
0,00 154.736.040,39 |
|
4 Transferencias corrientes |
5.471.883.445,80 59.721.803,90 |
1.995.215,52 5.410.166.426,38 |
0,00 5.410.166.426,38 |
91.047.193,97 5.319.119.232,41 |
0,00 5.319.119.232,41 |
356.790.443,64 4.962.328.788,77 |
0,00 4.962.328.788,77 |
|
5 Fondo de contingencia |
9.023.986,97 9.023.986,97 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
6 Inversiones reales |
365.097.595,99 22.887.532,19 |
2.821.298,01 339.388.765,79 |
0,00 339.388.765,79 |
68.681.273,93 270.707.491,86 |
0,00 270.707.491,86 |
58.425.128,35 212.282.363,51 |
0,00 212.282.363,51 |
|
7 Transferencias de capital |
1.219.083.244,29 30.452.202,91 |
4.111.298,07 1.184.519.743,31 |
0,00 1.184.519.743,31 |
245.360.497,20 939.159.246,11 |
0,00 939.159.246,11 |
300.687.687,65 638.471.558,46 |
0,00 638.471.558,46 |
|
8 Activos financieros |
380.859.737,59 31.887,12 |
0,00 380.827.850,47 |
0,00 380.827.850,47 |
162.797,84 380.665.052,63 |
0,00 380.665.052,63 |
228.186,23 380.436.866,40 |
0,00 380.436.866,40 |
|
9 Pasivos financieros |
2.692.097.661,81 0,00 |
0,00 2.692.097.661,81 |
0,00 2.692.097.661,81 |
0,00 2.692.097.661,81 |
0,00 2.692.097.661,81 |
1.604.707,22 2.690.492.954,59 |
0,00 2.690.492.954,59 |
|
Total general |
12.937.313.158,69 137.528.064,13 |
9.230.280,01 12.790.554.814,55 |
0,00 12.790.554.814,55 |
415.175.101,31 12.375.379.713,24 |
371.540,24 12.375.008.173,00 |
757.667.192,81 11.617.340.980,19 |
0,00 11.617.340.980,19 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre de 2019
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En |
En |
|||||||
|
|
Capítulo 1-Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
2.188.810.482,00 |
0,00 |
0,00 |
2.188.810.482,00 |
2.251.907.047,65 |
2.249.016.789,69 |
2.890.257,96 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
139.817.133,00 |
0,00 |
0,00 |
139.817.133,00 |
334.821.348,96 |
141.683.586,96 |
193.137.762,00 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
80.194.631,00 |
0,00 |
0,00 |
80.194.631,00 |
91.344.042,29 |
85.492.979,34 |
5.851.062,95 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
22.407.312,00 |
0,00 |
0,00 |
22.407.312,00 |
19.791.680,89 |
19.791.251,74 |
429,15 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
235.522,65 |
235.522,65 |
0,00 |
|
|
Total 1-Impuestos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
2.431.250.558,00 |
2.698.099.642,44 |
2.496.220.130,38 |
201.879.512,06 |
|
|
Capítulo 2-Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
204.963.183,00 |
0,00 |
0,00 |
204.963.183,00 |
250.158.926,43 |
205.040.781,84 |
45.118.144,59 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
85.423.676,00 |
0,00 |
0,00 |
85.423.676,00 |
98.096.469,24 |
84.374.217,46 |
13.722.251,78 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
2.080.527.054,00 |
0,00 |
0,00 |
2.080.527.054,00 |
2.203.357.150,00 |
2.042.791.093,12 |
160.566.056,88 |
|
220 |
Impuestos especiales |
974.254.807,00 |
0,00 |
0,00 |
974.254.807,00 |
1.000.509.287,50 |
971.584.206,53 |
28.925.080,97 |
|
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.963,57 |
78.963,57 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
55.882.987,00 |
0,00 |
0,00 |
55.882.987,00 |
53.828.095,40 |
52.793.649,29 |
1.034.446,11 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
9.309.816,00 |
0,00 |
0,00 |
9.309.816,00 |
8.409.951,40 |
8.402.172,25 |
7.779,15 |
|
280 |
Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72.861,50 |
0,00 |
72.861,50 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
4.175.908,00 |
0,00 |
0,00 |
4.175.908,00 |
2.056.623,33 |
2.011.437,77 |
45.185,56 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua encorada |
13.594.764,00 |
0,00 |
0,00 |
13.594.764,00 |
13.595.125,83 |
11.389.645,38 |
2.205.480,45 |
|
293 |
Canon eólico |
22.595.700,00 |
0,00 |
0,00 |
22.595.700,00 |
22.844.981,57 |
22.844.981,57 |
0,00 |
|
|
Total 2-Impuestos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
3.450.727.895,00 |
3.653.008.435,77 |
3.401.311.148,78 |
251.697.286,99 |
|
|
Capítulo 3-Tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.858.232,00 |
0,00 |
0,00 |
7.858.232,00 |
8.624.812,05 |
8.597.353,96 |
27.458,09 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
11.888.817,00 |
0,00 |
0,00 |
11.888.817,00 |
11.773.021,84 |
11.709.753,24 |
63.268,60 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
71.356,00 |
0,00 |
0,00 |
71.356,00 |
37.660,86 |
37.655,70 |
5,16 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
76.220,00 |
0,00 |
0,00 |
76.220,00 |
67.736,62 |
67.736,62 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
24.621.464,00 |
0,00 |
0,00 |
24.621.464,00 |
25.434.961,80 |
25.370.634,00 |
64.327,80 |
|
312 |
Precios privados |
3.445.850,00 |
0,00 |
0,00 |
3.445.850,00 |
4.031.765,67 |
4.006.927,28 |
24.838,39 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
408.114,40 |
408.114,40 |
0,00 |
|
380 |
De ejercicios cerrados |
14.514.264,00 |
0,00 |
0,00 |
14.514.264,00 |
10.396.167,52 |
8.352.146,84 |
2.044.020,68 |
|
381 |
De ejercicio corriente |
2.220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.220.000,00 |
2.303.417,53 |
2.256.251,68 |
47.165,85 |
|
391 |
Recargos y multas |
14.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.500.000,00 |
32.369.226,21 |
7.959.233,17 |
24.409.993,04 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
17.675.003,00 |
0,00 |
0,00 |
17.675.003,00 |
23.791.073,71 |
20.977.258,49 |
2.813.815,22 |
|
394 |
Diferencias entre valores de reembolso y emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.500,00 |
37.500,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
5.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.925.765,89 |
3.826.169,85 |
|
|
|
Total 3-Tasas, precios y otros ingresos |
102.575.726,00 |
0,00 |
0,00 |
102.575.726,00 |
123.201.224,10 |
93.606.735,23 |
29.494.892,83 |
|
|
Capítulo 4-Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiamiento |
2.472.946.651,00 |
794.934,04 |
0,00 |
2.473.741.585,04 |
2.477.524.939,55 |
2.268.338.342,12 |
209.186.597,43 |
|
401 |
De la seguridad social |
96.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
96.500.000,00 |
104.802.021,40 |
92.469.755,88 |
12.332.265,52 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
167.062.391,00 |
945.536,00 |
0,00 |
168.007.927,00 |
177.369.406,42 |
136.611.392,63 |
40.758.013,79 |
|
403 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76.394,47 |
76.394,47 |
0,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la administración general |
36.275.985,00 |
8.016.589,59 |
0,00 |
44.292.574,59 |
43.833.574,59 |
43.687.063,16 |
146.511,43 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.915.342,80 |
11.915.342,80 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74.514,39 |
74.514,39 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
18.660.452,89 |
18.660.452,89 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantiles públicas autonómicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.311,00 |
4.311,00 |
0,00 |
|
444 |
De universidades públicas de la CA |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
2.321.104,39 |
0,00 |
2.321.104,39 |
2.321.104,39 |
2.321.104,39 |
0,00 |
|
461 |
De diputaciones |
0,00 |
8.622,00 |
0,00 |
8.622,00 |
8.622,00 |
8.622,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
15.061,44 |
0,00 |
15.061,44 |
15.061,44 |
15.061,44 |
0,00 |
|
481 |
De instituciones sin ánimo de lucro |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
85.778.435,00 |
3.980.813,23 |
0,00 |
89.759.248,23 |
86.634.425,65 |
50.533.576,83 |
36.100.848,82 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.096.245,00 |
290.300,24 |
46.177,79 |
1.340.367,45 |
1.509.419,90 |
629.365,01 |
880.054,89 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. Yei |
7.396.217,00 |
0,00 |
0,00 |
7.396.217,00 |
7.964.565,92 |
7.964.565,92 |
0,00 |
|
499 |
Otras transferencias de la unión europea |
701.498,00 |
2.189.143,45 |
0,00 |
2.890.641,45 |
5.028.472,19 |
2.314.074,30 |
2.714.397,89 |
|
Total 4-Transferencias corrientes |
2.867.757.422,00 |
18.595.104,38 |
46.177,79 |
2.886.306.348,59 |
2.937.771.629,00 |
2.635.652.939,23 |
302.118.689,77 |
|
|
Capítulo 5-Ingresos patrimoniales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
De comunidades autónomas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
350.974,00 |
0,00 |
0,00 |
350.974,00 |
459.654,88 |
459.654,88 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
202.480,00 |
0,00 |
0,00 |
202.480,00 |
221.085,75 |
221.036,03 |
49,72 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.071.538,83 |
3.071.538,83 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
1.525.467,63 |
1.525.467,63 |
0,00 |
|
542 |
Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.798,03 |
51.798,03 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483.115,26 |
483.084,36 |
30,90 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
862.500,00 |
0,00 |
0,00 |
862.500,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.717,19 |
6.717,19 |
0,00 |
|
Total 5-Ingresos patrimoniales |
3.915.954,00 |
0,00 |
0,00 |
3.915.954,00 |
6.620.940,07 |
6.620.859,45 |
80,62 |
|
|
Capítulo 6-Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.371,20 |
2.371,20 |
0,00 |
|
601 |
Venta de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.151,13 |
1.151,13 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
401.292,04 |
401.292,04 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44.700,00 |
44.700,00 |
0,00 |
|
680 |
De ejercicios cerrados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
|
681 |
De ejercicio corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93.289,15 |
93.289,15 |
0,00 |
|
|
Total 6-Enajenación de inversiones reales |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
13.542.803,52 |
13.542.803,52 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7-Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del fondo de compensación interterritorial |
44.035.387,00 |
0,00 |
0,00 |
44.035.387,00 |
51.748.261,36 |
45.590.944,36 |
6.157.317,00 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
23.897.223,00 |
2.146.565,55 |
0,00 |
26.043.788,55 |
23.923.513,39 |
17.361.549,61 |
6.561.963,78 |
|
703 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
3.812.029,00 |
93.866,17 |
0,00 |
3.905.895,17 |
4.226.695,17 |
414.666,17 |
3.812.029,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
16.887.877,00 |
5.124.546,29 |
0,00 |
22.012.423,29 |
22.471.423,29 |
20.437.544,39 |
2.033.878,90 |
|
732 |
De agencias públicas |
0,00 |
1.005.052,37 |
0,00 |
1.005.052,37 |
1.005.052,37 |
0,00 |
1.005.052,37 |
|
741 |
De sociedades mercantiles de la CA |
14.520,00 |
3.159,53 |
0,00 |
17.679,53 |
17.679,53 |
0,00 |
17.679,53 |
|
760 |
De ayuntamientos |
1.291.800,00 |
1.642.456,53 |
0,00 |
2.934.256,53 |
3.120.597,24 |
424.498,17 |
2.696.099,07 |
|
761 |
De diputaciones |
0,00 |
875.000,00 |
0,00 |
875.000,00 |
1.125.000,00 |
1.125.000,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
2.200.000,00 |
125.779,65 |
0,00 |
2.325.779,65 |
2.325.779,65 |
1.586.133,87 |
739.645,78 |
|
781 |
Instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
660,29 |
0,00 |
660,29 |
20.007,13 |
20.007,13 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
281.957.642,00 |
64.020.276,33 |
0,00 |
345.977.918,33 |
238.763.903,36 |
135.227.322,38 |
103.536.580,98 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
3.689.136,00 |
5.323.618,41 |
0,00 |
9.012.754,41 |
9.045.669,25 |
1.223.039,11 |
7.822.630,14 |
|
792 |
Feoga/feader/feaga |
209.035.189,00 |
49.625.878,42 |
0,00 |
258.661.067,42 |
220.333.507,87 |
152.106.278,62 |
68.227.229,25 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
68.934.935,00 |
13.866.492,27 |
0,00 |
82.801.427,27 |
62.464.153,24 |
22.106.552,27 |
40.357.600,97 |
|
799 |
Otras transferencias de la unión europea |
645.053,00 |
885.206,21 |
0,00 |
1.530.259,21 |
1.899.533,79 |
439.476,24 |
1.460.057,55 |
|
Total 7-Transferencias de capital |
656.400.791,00 |
144.738.558,02 |
0,00 |
801.139.349,02 |
642.490.776,64 |
398.063.012,32 |
244.427.764,32 |
|
|
Capítulo 8-Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos el sector público a L/P. Ayuntamientos |
9.917.438,00 |
0,00 |
0,00 |
9.917.438,00 |
17.428.226,55 |
17.428.226,55 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460.923,66 |
460.923,66 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
539.579,15 |
539.579,15 |
0,00 |
|
Total 8-Activos financieros |
10.062.355,00 |
0,00 |
0,00 |
10.062.355,00 |
18.428.729,36 |
18.428.729,36 |
0,00 |
|
|
|
Capítulo 9-Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
2.951.682.778,79 |
2.951.682.778,79 |
0,00 |
|
Total 9-Pasivos financieros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
2.951.682.778,79 |
2.951.682.778,79 |
0,00 |
|
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.12.2019
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
2.500.118.955,74 |
17.684.005,43 |
2.482.434.950,31 |
5.209.051,43 |
2.487.644.001,74 |
8.576.128,64 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.588.840.669,81 |
193.393.936,88 |
3.395.446.732,93 |
861.331,24 |
3.396.308.064,17 |
5.003.084,61 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
82.923.091,77 |
1.875.659,31 |
81.047.432,46 |
160.781,74 |
81.208.214,20 |
12.398.521,03 |
|
IV. Transferencias corrientes |
2.628.358.153,41 |
45.834.231,35 |
2.582.523.922,06 |
0,00 |
2.582.523.922,06 |
53.129.017,17 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
6.620.940,07 |
80,62 |
6.620.859,45 |
0,00 |
6.620.859,45 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
13.542.803,52 |
0,00 |
13.542.803,52 |
0,00 |
13.542.803,52 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
317.686.454,69 |
1.995.349,60 |
315.691.105,09 |
0,00 |
315.691.105,09 |
82.371.907,23 |
|
VIII. Activos financieros |
17.945.806,02 |
0,00 |
17.945.806,02 |
0,00 |
17.945.806,02 |
482.923,34 |
|
IX. Pasivos financieros |
2.951.682.778,79 |
0,00 |
2.951.682.778,79 |
0,00 |
2.951.682.778,79 |
0,00 |
|
Total general |
12.107.719.653,82 |
260.783.263,19 |
11.846.936.390,63 |
6.231.164,41 |
11.853.167.555,04 |
161.961.582,02 |
Administración general-Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
348.927,2 |
miles |
|
|
Ingresos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
11.846.936,4 |
|
|
|
Residuos |
167.668,3 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
(4.196,9) |
|
|
|
Recursos otros entes |
11.612,7 |
|
|
|
Suma |
12.022.020,6 |
" |
|
|
Pagos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
11.617.341,0 |
|
|
|
Residuos |
646.210,4 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
18.763,5 |
|
|
|
Recursos otros entes |
11.692,3 |
|
|
|
Suma |
12.294.007,3 |
" |
|
|
Existencias finales |
76.940,6 |
" |
|
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2019
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Crédito |
Modificaciones de crédito |
Crédito vigente |
Gastos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 Gastos de personal |
3.889.283.999,00 |
189.758.769,05 |
4.079.042.768,05 |
4.066.574.247,95 |
4.065.722.321,65 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
1.783.753.059,00 |
102.314.500,40 |
1.886.067.559,40 |
1.880.332.367,39 |
1.864.183.571,76 |
|
3 Gastos financieros |
165.416.827,00 |
-7.290.068,36 |
158.126.758,64 |
158.126.758,64 |
158.094.836,62 |
|
4 Transferencias corrientes |
2.320.419.320,00 |
75.641.653,37 |
2.396.060.973,37 |
2.339.732.671,11 |
2.241.947.582,80 |
|
5 Fondo de Contingencia |
39.042.625,00 |
-30.018.638,03 |
9.023.986,97 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
911.184.697,00 |
-42.863.754,60 |
868.320.942,40 |
826.791.042,93 |
688.450.524,07 |
|
7 Transferencias de capital |
740.708.713,00 |
22.617.305,12 |
763.326.018,12 |
728.039.355,72 |
505.934.666,00 |
|
8 Activos financieros |
164.010.362,00 |
232.418.870,61 |
396.429.232,61 |
396.397.345,49 |
393.209.975,19 |
|
9 Pasivos financieros |
1.530.531.691,00 |
1.179.568.325,45 |
2.710.100.016,45 |
2.710.100.016,45 |
2.710.099.424,43 |
|
Total general |
11.544.351.293,00 |
1.722.146.963,01 |
13.266.498.256,01 |
13.106.093.805,68 |
12.627.642.902,52 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2019
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto |
Modificaciones negativas |
Modificaciones |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación |
|
I. Impuestos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
2.496.220.130,38 |
2.482.434.950,31 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
3.401.311.148,78 |
3.395.446.732,93 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
177.517.376,00 |
0,00 |
0,00 |
197.568.757,92 |
152.232.618,92 |
|
IV. Transferencias corrientes |
3.008.295.732,00 |
46.177,79 |
25.862.223,52 |
2.762.133.265,18 |
2.707.799.645,25 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
8.686.373,00 |
0,00 |
0,00 |
12.105.019,26 |
10.625.033,21 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
7.340.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.814.110,65 |
15.320.314,39 |
|
VII. Transferencias de capital |
671.166.454,00 |
0,00 |
174.367.114,34 |
421.966.607,41 |
338.558.197,91 |
|
VIII. Activos financieros |
20.972.311,00 |
0,00 |
0,00 |
30.447.261,13 |
27.021.519,19 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
2.971.450.778,79 |
2.971.450.778,79 |
|
Total general |
11.544.351.293,00 |
46.177,79 |
200.229.337,86 |
12.309.017.079,50 |
12.100.889.790,90 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.
