De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes, al segundo trimestre de 2018, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 15 de octubre de 2018
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
ANEXO
Anexo de situación de los créditos del presupuesto corriente de 2018
Hasta el 30.6.2018
Administración general - Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Parlamento |
19.284.399,00 |
0,00 |
19.284.399,00 |
0,00 |
0,00 |
19.284.399,00 |
119.215,08 |
|
2 |
Consejo de Cuentas |
7.098.583,00 |
0,00 |
7.098.583,00 |
0,00 |
0,00 |
7.098.583,00 |
4.170.558,93 |
|
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.547.225,00 |
36.000,00 |
2.583.225,00 |
0,00 |
0,00 |
2.583.225,00 |
772.991,87 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
298.996.633,00 |
7.468.916,37 |
306.465.549,37 |
51.210,84 |
0,00 |
306.414.338,53 |
5.134.243,06 |
|
5 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
281.140.779,00 |
19.399.218,15 |
300.539.997,15 |
476.500,00 |
0,00 |
300.063.497,15 |
31.012.683,37 |
|
6 |
Consellería de Hacienda |
55.142.555,00 |
5.175.826,71 |
60.318.381,71 |
0,00 |
0,00 |
60.318.381,71 |
10.817.547,68 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
117.009.713,00 |
2.046.219,74 |
119.055.932,74 |
199.958,97 |
43.889,20 |
118.812.084,57 |
42.151.885,71 |
|
8 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
405.918.075,00 |
12.890.238,51 |
418.808.313,51 |
1.528.110,06 |
0,00 |
417.280.203,45 |
10.730.983,17 |
|
9 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
493.212.316,00 |
149.737.894,89 |
642.950.210,89 |
5.461.174,97 |
200.000,00 |
637.289.035,92 |
275.036.934,44 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.392.749.441,00 |
17.153.798,47 |
2.409.903.239,47 |
6.574.946,83 |
0,00 |
2.403.328.292,64 |
158.936.233,75 |
|
11 |
Consellería de Sanidad |
3.664.934.669,00 |
6.527.448,98 |
3.671.462.117,98 |
30.000,00 |
0,00 |
3.671.432.117,98 |
7.456.387,76 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
699.319.500,00 |
1.687.291,88 |
701.006.791,88 |
693.099,50 |
0,00 |
700.313.692,38 |
112.319.367,45 |
|
13 |
Consellería del Medio Rural |
494.292.877,00 |
56.122.617,92 |
550.415.494,92 |
5.058.270,55 |
601.766,30 |
544.755.458,07 |
85.147.756,85 |
|
14 |
Consellería del Mar |
155.297.224,00 |
13.568.947,85 |
168.866.171,85 |
702.000,00 |
2.209.751,43 |
165.954.420,42 |
40.279.859,31 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.080.718,00 |
0,00 |
2.080.718,00 |
22.299,03 |
0,00 |
2.058.418,97 |
403.739,62 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
125.594.165,00 |
0,00 |
125.594.165,00 |
0,00 |
0,00 |
125.594.165,00 |
64.116.170,36 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.222.143.484,00 |
-9.300.000,00 |
1.212.843.484,00 |
0,00 |
0,00 |
1.212.843.484,00 |
43.209.900,09 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
36.943.449,00 |
5.568.676,70 |
42.512.125,70 |
0,00 |
0,00 |
42.512.125,70 |
16.605.502,89 |
|
|
Total general |
10.473.705.805,00 |
288.083.096,17 |
10.761.788.901,17 |
20.797.570,75 |
3.055.406,93 |
10.737.935.923,49 |
908.421.961,39 |
Administración general - Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 Gastos de persoal |
1.988.749.665,00 |
6.045.049,35 |
1.994.794.714,35 |
459.033,96 |
0,00 |
1.994.335.680,39 |
146.972.371,44 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
532.264.898,00 |
12.279.992,44 |
544.544.890,44 |
1.137.033,38 |
0,00 |
543.407.857,06 |
55.065.509,93 |
|
3 Gastos financieros |
169.452.903,00 |
-8.885.126,80 |
160.567.776,20 |
0,00 |
0,00 |
160.567.776,20 |
1.065.075,23 |
|
4 Transferencias corrientes |
5.009.657.244,00 |
103.462.397,71 |
5.113.119.641,71 |
9.841.312,29 |
0,00 |
5.103.278.329,42 |
219.842.138,33 |
|
5 Fondo de contingencia |
7.125.450,00 |
-1.497.211,57 |
5.628.238,43 |
0,00 |
0,00 |
5.628.238,43 |
5.628.238,43 |
|
6 Inversiones reales |
350.879.340,00 |
48.077.216,42 |
398.956.556,42 |
2.828.087,70 |
43.889,20 |
396.084.579,52 |
96.217.787,49 |
|
7 Transferencias de capital |
1.263.520.666,00 |
126.838.311,66 |
1.390.358.977,66 |
6.532.103,42 |
3.011.517,73 |
1.380.815.356,51 |
339.112.325,29 |
|
8 Activos financieros |
97.157.714,00 |
2.288.570,96 |
99.446.284,96 |
0,00 |
0,00 |
99.446.284,96 |
2.018.514,07 |
|
9 Pasivos financieros |
1.054.897.925,00 |
-526.104,00 |
1.054.371.821,00 |
0,00 |
0,00 |
1.054.371.821,00 |
42.500.001,18 |
|
Total general |
10.473.705.805,00 |
288.083.096,17 |
10.761.788.901,17 |
20.797.570,75 |
3.055.406,93 |
10.737.935.923,49 |
908.421.961,39 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al segundo trimestre de 2018 (hasta el 30.6.2018)
Administración general - Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes ordenar |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
19.284.399,00 |
0,00 |
0,00 |
9.582.591,96 |
0,00 |
3.194.197,32 |
0,00 |
|
119.215,08 |
19.165.183,92 |
19.165.183,92 |
9.582.591,96 |
9.582.591,96 |
6.388.394,64 |
6.388.394,64 |
||
|
02 |
Consejo de Cuentas |
7.098.583,00 |
0,00 |
0,00 |
201.003,30 |
0,00 |
1.539.077,82 |
0,00 |
|
4.170.558,93 |
2.928.024,07 |
2.928.024,07 |
2.727.020,77 |
2.727.020,77 |
1.187.942,95 |
1.187.942,95 |
||
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.583.225,00 |
3.000,00 |
98.636,39 |
821.294,25 |
0,00 |
28.363,82 |
0,00 |
|
772.991,87 |
1.807.233,13 |
1.708.596,74 |
887.302,49 |
887.302,49 |
858.938,67 |
858.938,67 |
||
|
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
306.465.549,37 |
883.362,45 |
7.432.569,69 |
177.644.440,87 |
0,00 |
12.773.257,43 |
0,00 |
|
5.134.243,06 |
300.447.943,86 |
293.015.374,17 |
115.370.933,30 |
115.370.933,30 |
102.597.675,87 |
102.597.675,87 |
||
|
05 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
300.539.997,15 |
3.778.993,75 |
12.530.951,57 |
139.073.138,09 |
0,00 |
4.595.672,26 |
0,00 |
|
31.012.683,37 |
265.748.320,03 |
253.217.368,46 |
114.144.230,37 |
114.144.230,37 |
109.548.558,11 |
109.548.558,11 |
||
|
06 |
Consellería de Hacienda |
60.318.381,71 |
55.000,00 |
564.010,82 |
22.959.273,59 |
0,00 |
2.600.665,17 |
0,00 |
|
10.817.547,68 |
49.445.834,03 |
48.881.823,21 |
25.922.549,62 |
25.922.549,62 |
23.321.884,45 |
23.321.884,45 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
119.055.932,74 |
2.428.240,03 |
9.445.730,37 |
35.596.884,50 |
0,00 |
8.085.353,49 |
0,00 |
|
42.151.885,71 |
74.475.807,00 |
65.030.076,63 |
29.433.192,13 |
29.433.192,13 |
21.347.838,64 |
21.347.838,64 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestructuras y Vivenda |
418.808.313,51 |
2.906.027,15 |
507.155,27 |
270.858.486,21 |
0,00 |
21.352.475,67 |
0,00 |
|
10.730.983,17 |
405.171.303,19 |
404.664.147,92 |
133.805.661,71 |
133.805.661,71 |
112.453.186,04 |
112.453.186,04 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
642.950.210,89 |
31.123.158,44 |
97.366.980,33 |
145.433.288,90 |
0,00 |
20.028.262,43 |
0,00 |
|
275.036.934,44 |
336.790.118,01 |
239.423.137,68 |
93.989.848,78 |
93.989.848,78 |
73.961.586,35 |
73.961.586,35 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.409.903.239,47 |
13.705.837,95 |
34.157.264,32 |
1.052.887.924,90 |
0,00 |
15.453.663,29 |
0,00 |
|
158.936.233,75 |
2.237.261.167,77 |
2.203.103.903,45 |
1.150.215.978,55 |
1.150.215.978,55 |
1.134.762.315,26 |
1.134.762.315,26 |
||
|
11 |
Consellería de Sanidad |
3.671.462.117,98 |
526.769,36 |
2.364.608,16 |
1.860.498.410,56 |
0,00 |
54.276.761,60 |
0,00 |
|
7.456.387,76 |
3.663.478.960,86 |
3.661.114.352,70 |
1.800.615.942,14 |
1.800.615.942,14 |
1.746.339.180,54 |
1.746.339.180,54 |
||
|
12 |
Consellería de Política Social |
701.006.791,88 |
8.375.810,60 |
25.932.812,54 |
280.749.201,01 |
0,00 |
4.479.902,60 |
0,00 |
|
112.319.367,45 |
580.311.613,83 |
554.378.801,29 |
273.629.600,28 |
273.629.600,28 |
269.149.697,68 |
269.149.697,68 |
||
|
13 |
Consellería del Medio Rural |
550.415.494,92 |
36.827.098,15 |
41.431.349,78 |
256.122.091,54 |
0,00 |
27.944.836,78 |
0,00 |
|
85.147.756,85 |
428.440.639,92 |
387.009.290,14 |
130.887.198,60 |
130.887.198,60 |
102.942.361,82 |
102.942.361,82 |
||
|
14 |
Consellería del Mar |
168.866.171,85 |
5.501.659,22 |
26.028.094,74 |
57.719.320,27 |
0,00 |
1.567.627,74 |
0,00 |
|
40.279.859,31 |
123.084.653,32 |
97.056.558,58 |
39.337.238,31 |
39.337.238,31 |
37.769.610,57 |
37.769.610,57 |
||
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.080.718,00 |
24.199,03 |
0,00 |
908.386,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
403.739,62 |
1.652.779,35 |
1.652.779,35 |
744.392,74 |
744.392,74 |
744.392,74 |
744.392,74 |
||
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
125.594.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
64.116.170,36 |
61.477.994,64 |
61.477.994,64 |
61.477.994,64 |
61.477.994,64 |
52.063.594,01 |
52.063.594,01 |
||
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.212.843.484,00 |
0,00 |
4.386.306,00 |
383.048.411,65 |
0,00 |
18.646.060,55 |
0,00 |
|
43.209.900,09 |
1.169.633.583,91 |
1.165.247.277,91 |
782.198.866,26 |
782.198.866,26 |
763.552.805,71 |
763.552.805,71 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
42.512.125,70 |
2.283.647,00 |
5.362.293,43 |
7.414.652,49 |
0,00 |
627,64 |
0,00 |
|
16.605.502,89 |
23.622.975,81 |
18.260.682,38 |
10.846.029,89 |
10.846.029,89 |
10.845.402,25 |
10.845.402,25 |
||
|
|
Total general |
10.761.788.901,17 |
108.422.803,13 |
267.608.763,41 |
4.701.518.800,70 |
0,00 |
205.981.206,24 |
0,00 |
|
908.421.961,39 |
9.744.944.136,65 |
9.477.335.373,24 |
4.775.816.572,54 |
4.775.816.572,54 |
4.569.835.366,30 |
4.569.835.366,30 |
||
Administración general - Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo de autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo |
Pago pendiente de ordenar |
Pendiente pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos |
Pagos |
|
|
1 Gastos de personal |
1.994.794.714,35 |
756.047,50 |
1.124.476,87 |
889.224.420,46 |
0,00 |
2.959.411,81 |
0,00 |
|
146.972.371,44 |
1.847.066.295,41 |
1.845.941.818,54 |
956.717.398,08 |
956.717.398,08 |
953.757.986,27 |
953.757.986,27 |
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
544.544.890,44 |
10.641.152,89 |
8.185.519,39 |
225.747.644,83 |
0,00 |
12.947.517,38 |
0,00 |
|
55.065.509,93 |
478.838.227,62 |
470.652.708,23 |
244.905.063,40 |
244.905.063,40 |
231.957.546,02 |
231.957.546,02 |
|
|
3 Gastos financieros |
160.567.776,20 |
0,00 |
4.386.306,00 |
39.885.706,18 |
0,00 |
18.646.060,55 |
0,00 |
|
1.065.075,23 |
159.502.700,97 |
155.116.394,97 |
115.230.688,79 |
115.230.688,79 |
96.584.628,24 |
96.584.628,24 |
|
|
4 Transferencias corrientes |
5.113.119.641,71 |
38.165.722,25 |
130.886.095,14 |
2.340.964.210,13 |
0,00 |
111.037.572,39 |
0,00 |
|
219.842.138,33 |
4.855.111.781,13 |
4.724.225.685,99 |
2.383.261.475,86 |
2.383.261.475,86 |
2.272.223.903,47 |
2.272.223.903,47 |
|
|
5 Fondo de contingencia |
5.628.238,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.628.238,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Inversiones reales |
398.956.556,42 |
11.338.983,95 |
34.341.002,18 |
173.714.728,98 |
0,00 |
16.857.904,96 |
0,00 |
|
96.217.787,49 |
291.399.784,98 |
257.058.782,80 |
83.344.053,82 |
83.344.053,82 |
66.486.148,86 |
66.486.148,86 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.390.358.977,66 |
47.519.896,54 |
88.685.363,83 |
638.618.997,40 |
0,00 |
43.510.819,99 |
0,00 |
|
339.112.325,29 |
1.003.726.755,83 |
915.041.392,00 |
276.422.394,60 |
276.422.394,60 |
232.911.574,61 |
232.911.574,61 |
|
|
8 Activos financieros |
99.446.284,96 |
1.000,00 |
0,00 |
48.535.826,54 |
0,00 |
21.919,16 |
0,00 |
|
2.018.514,07 |
97.426.770,89 |
97.426.770,89 |
48.890.944,35 |
48.890.944,35 |
48.869.025,19 |
48.869.025,19 |
|
|
9 Pasivos financieros |
1.054.371.821,00 |
0,00 |
0,00 |
344.827.266,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42.500.001,18 |
1.011.871.819,82 |
1.011.871.819,82 |
667.044.553,64 |
667.044.553,64 |
667.044.553,64 |
667.044.553,64 |
|
|
Total general |
10.761.788.901,17 |
108.422.803,13 |
267.608.763,41 |
4.701.518.800,70 |
0,00 |
205.981.206,24 |
0,00 |
|
908.421.961,39 |
9.744.944.136,65 |
9.477.335.373,24 |
4.775.816.572,54 |
4.775.816.572,54 |
4.569.835.366,30 |
4.569.835.366,30 |
Administración general - Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta junio de 2018
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impuestos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
2.057.157.242,00 |
0,00 |
0,00 |
2.057.157.242,00 |
963.015.861,00 |
963.015.861,00 |
0,00 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
125.291.247,00 |
0,00 |
0,00 |
125.291.247,00 |
313.701.182,69 |
313.701.182,69 |
0,00 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
71.047.782,00 |
0,00 |
0,00 |
71.047.782,00 |
4.554.354,81 |
4.554.354,81 |
0,00 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
21.779.145,00 |
0,00 |
0,00 |
21.779.145,00 |
1.193.477,41 |
1.193.477,41 |
0,00 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 1 - impuestos directos |
2.275.288.416,00 |
0,00 |
0,00 |
2.275.288.416,00 |
1.282.464.875,91 |
1.282.464.875,91 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2 - Impuestos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
179.075.181,00 |
0,00 |
0,00 |
179.075.181,00 |
130.362.433,79 |
130.362.433,79 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
77.218.843,00 |
0,00 |
0,00 |
77.218.843,00 |
47.973.284,14 |
47.973.284,14 |
0,00 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
2.142.553.784,00 |
0,00 |
0,00 |
2.142.553.784,00 |
1.008.798.822,00 |
1.008.798.822,00 |
0,00 |
|
220 |
Impuestos especiales |
957.344.418,00 |
0,00 |
0,00 |
957.344.418,00 |
470.791.332,49 |
470.791.332,49 |
0,00 |
|
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30.050,61 |
-30.050,61 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
53.839.834,00 |
0,00 |
0,00 |
53.839.834,00 |
28.312.080,64 |
28.312.080,64 |
0,00 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
7.214.984,00 |
0,00 |
0,00 |
7.214.984,00 |
2.562.846,54 |
2.562.846,54 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57.956,35 |
57.956,35 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
3.872.195,00 |
0,00 |
0,00 |
3.872.195,00 |
1.525.012,10 |
1.525.012,10 |
0,00 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embolsada |
12.535.737,00 |
0,00 |
0,00 |
12.535.737,00 |
7.886.940,18 |
7.886.940,18 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.549.795,00 |
0,00 |
0,00 |
22.549.795,00 |
22.511.631,25 |
22.511.631,25 |
0,00 |
|
Total 2 - Impuestos indirectos |
3.456.204.771,00 |
0,00 |
0,00 |
3.456.204.771,00 |
1.720.752.288,87 |
1.720.752.288,87 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
||||||||
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.419.155,00 |
0,00 |
0,00 |
7.419.155,00 |
4.681.289,12 |
4.681.289,12 |
0,00 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
11.087.878,00 |
0,00 |
0,00 |
11.087.878,00 |
5.859.972,02 |
5.859.972,02 |
0,00 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
15.200,00 |
20.119,81 |
20.119,81 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
58.250,00 |
0,00 |
0,00 |
58.250,00 |
11.635,59 |
11.635,59 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
24.432.640,00 |
0,00 |
0,00 |
24.432.640,00 |
10.422.845,98 |
10.422.845,98 |
0,00 |
|
312 |
Precios privados |
3.395.310,00 |
0,00 |
0,00 |
3.395.310,00 |
841.878,74 |
841.878,74 |
0,00 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388.249,28 |
388.249,28 |
0,00 |
|
380 |
De ejercicios cerrados |
17.594.528,00 |
0,00 |
0,00 |
17.594.528,00 |
7.419.944,09 |
7.419.944,09 |
0,00 |
|
381 |
De ejercicio corriente |
239.736,00 |
0,00 |
0,00 |
239.736,00 |
700.814,33 |
700.814,33 |
0,00 |
|
391 |
Recargos y multas |
14.285.700,00 |
0,00 |
0,00 |
14.285.700,00 |
25.430.422,36 |
25.430.422,36 |
0,00 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
14.050.050,00 |
0,00 |
0,00 |
14.050.050,00 |
11.791.047,53 |
11.791.047,53 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.632.209,00 |
0,00 |
0,00 |
2.632.209,00 |
3.608.633,13 |
3.608.633,13 |
0,00 |
|
Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
95.765.176,00 |
0,00 |
0,00 |
95.765.176,00 |
71.176.851,98 |
71.176.851,98 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias corrientes |
||||||||
|
400 |
Participación en el sistema de financiamiento |
2.358.903.219,00 |
0,00 |
0,00 |
2.358.903.219,00 |
2.358.903.219,00 |
924.887.004,30 |
1.434.016.214,70 |
|
401 |
De la seguridad social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
95.446.455,31 |
39.233.098,75 |
56.213.356,56 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
142.780.819,00 |
0,00 |
0,00 |
142.780.819,00 |
142.780.819,00 |
0,00 |
142.780.819,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
24.167.541,00 |
0,00 |
0,00 |
24.167.541,00 |
24.167.541,00 |
5.994,40 |
24.161.546,60 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7.150,00 |
-7.150,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
59.000.590,00 |
0,00 |
0,00 |
59.000.590,00 |
59.000.590,00 |
0,00 |
59.000.590,00 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
309.396,00 |
61.017,33 |
0,00 |
370.413,33 |
402.844,08 |
62.010,05 |
340.834,03 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. Yei |
8.788.932,00 |
802.788,43 |
0,00 |
9.591.720,43 |
9.591.720,43 |
0,00 |
9.591.720,43 |
|
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
331.239,00 |
210.797,08 |
0,00 |
542.036,08 |
542.036,08 |
0,00 |
542.036,08 |
|
Total 4 - Transferencias corrientes |
2.682.440.942,00 |
1.074.602,84 |
0,00 |
2.683.515.544,84 |
2.690.828.074,90 |
964.180.957,50 |
1.726.647.117,40 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
944.713,00 |
0,00 |
0,00 |
944.713,00 |
1.000.861,48 |
1.000.861,48 |
0,00 |
|
518 |
A familias e instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.644,81 |
7.644,81 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
82.334,69 |
82.334,69 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
497.492,67 |
497.492,67 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.541.135,56 |
1.541.135,56 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.414,21 |
80.414,21 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163.285,55 |
163.285,55 |
0,00 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
801.563,00 |
0,00 |
0,00 |
801.563,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniales |
3.446.276,00 |
0,00 |
0,00 |
3.446.276,00 |
4.174.731,47 |
4.174.731,47 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales |
||||||||
|
601 |
Venta de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.217,45 |
12.217,45 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
78.350,00 |
0,00 |
0,00 |
78.350,00 |
174.837,51 |
174.837,51 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.795,00 |
11.795,00 |
0,00 |
|
680 |
De ejercicios cerrados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.394,03 |
85.394,03 |
0,00 |
|
Total 6 - Enajenación de inversiones reales |
78.350,00 |
0,00 |
0,00 |
78.350,00 |
284.243,99 |
284.243,99 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
||||||||
|
700 |
Del Fondo de Compensación Interterritorial |
42.505.200,00 |
0,00 |
0,00 |
42.505.200,00 |
42.505.200,00 |
0,00 |
42.505.200,00 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
21.292.562,00 |
0,00 |
0,00 |
21.292.562,00 |
21.292.562,00 |
0,00 |
21.292.562,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
13.948.726,00 |
0,00 |
0,00 |
13.948.726,00 |
13.140.157,53 |
-8.568,47 |
13.148.726,00 |
|
740 |
De entidades públicas empresariales |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
209.042.836,00 |
1.774.927,42 |
0,00 |
210.817.763,42 |
210.817.763,42 |
0,00 |
210.817.763,42 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
2.600.747,00 |
486.495,05 |
0,00 |
3.087.242,05 |
3.187.033,48 |
132.222,18 |
3.054.811,30 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
200.348.952,00 |
0,00 |
0,00 |
200.348.952,00 |
200.348.952,00 |
4.579.250,46 |
195.769.701,54 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
65.375.963,00 |
0,00 |
0,00 |
65.375.963,00 |
65.375.963,00 |
0,00 |
65.375.963,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
395.887,00 |
101.043,66 |
0,00 |
496.930,66 |
551.889,73 |
54.959,07 |
496.930,66 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
555.725.393,00 |
2.362.466,13 |
0,00 |
558.087.859,13 |
557.434.041,16 |
4.757.863,24 |
552.676.177,92 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financieros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo |
27.546.643,00 |
0,00 |
0,00 |
27.546.643,00 |
19.374.326,43 |
19.374.326,43 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos del sector público a corto plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208.913,90 |
208.913,90 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.125,26 |
3.125,26 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 8 - Activos financieros |
27.696.219,00 |
0,00 |
0,00 |
27.696.219,00 |
19.586.365,59 |
19.586.365,59 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financieros |
||||||||
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.377.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
1.377.060.262,00 |
836.288.053,64 |
836.288.053,64 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financieros |
1.377.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
1.377.060.262,00 |
836.288.053,64 |
836.288.053,64 |
0,00 |
|
Administración general - Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.6.2018
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
1.105.623.584,34 |
7.625.314,06 |
1.097.998.270,28 |
1.481.803,23 |
1.099.480.073,51 |
182.984.802,40 |
|
II. Impuestos indirectos |
1.674.975.504,89 |
15.785.783,52 |
1.659.189.721,37 |
275.689,07 |
1.659.465.410,44 |
61.286.878,43 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
40.243.435,23 |
1.101.927,37 |
39.141.507,86 |
249.448,80 |
39.390.956,66 |
31.785.895,32 |
|
IV. Transferencias corrientes |
964.188.107,50 |
7.150,00 |
964.180.957,50 |
0,00 |
964.180.957,50 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
4.174.731,47 |
0,00 |
4.174.731,47 |
0,00 |
4.174.731,47 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
284.243,99 |
0,00 |
284.243,99 |
0,00 |
284.243,99 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
4.766.431,71 |
8.568,47 |
4.757.863,24 |
0,00 |
4.757.863,24 |
0,00 |
|
VIII. Activos financieros |
19.586.365,59 |
0,00 |
19.586.365,59 |
0,00 |
19.586.365,59 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financieros |
836.288.053,64 |
0,00 |
836.288.053,64 |
0,00 |
836.288.053,64 |
0,00 |
|
Total general |
4.650.130.458,36 |
24.528.743,42 |
4.625.601.714,94 |
2.006.941,10 |
4.627.608.656,04 |
276.057.576,15 |
Administración general - Estado y evolución de la tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
280.444,9 miles |
|
|
Ingresos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
4.625.601,7 |
|
|
Residuos |
88.237,4 |
|
|
Extrapresupuestarios |
738.815,7 |
|
|
Recursos otros entes |
6.000,1 |
|
|
Suma |
5.458.655,0 “ |
|
|
Pagos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
4.569.835,4 |
|
|
Residuos |
627.119,3 |
|
|
Extrapresupuestarios |
440.091,3 |
|
|
Recursos otros entes |
4.154,3 |
|
|
Suma |
5.641.200,2 “ |
|
|
Existencias finales |
97.899,6 “ |
|
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2018
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificaciones de créditos |
Crédito vigente |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 Gastos de personal |
3.762.261.221,00 |
9.737.819,69 |
3.771.999.040,69 |
2.772.036.075,44 |
1.835.215.614,30 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
1.724.235.169,00 |
18.849.329,88 |
1.743.084.498,88 |
1.371.491.724,11 |
893.206.854,65 |
|
3 Gastos financieros |
169.720.040,00 |
-8.859.354,86 |
160.860.685,14 |
155.254.746,24 |
115.320.150,01 |
|
4 Transferencias corrientes |
2.222.061.529,00 |
102.018.337,04 |
2.324.079.866,04 |
1.917.902.205,77 |
943.803.502,58 |
|
5 Fondo de contingencia |
39.042.625,00 |
-1.497.211,57 |
37.545.413,43 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
881.488.508,00 |
73.110.355,65 |
954.598.863,65 |
670.419.049,32 |
253.800.651,10 |
|
7 Transferencias de capital |
688.323.956,00 |
121.227.054,91 |
809.551.010,91 |
486.243.582,81 |
119.377.133,06 |
|
8 Activos financieros |
161.088.521,00 |
10.194.542,11 |
171.283.063,11 |
124.410.723,61 |
58.135.649,61 |
|
9 Pasivos financieros |
1.075.751.592,00 |
0,00 |
1.075.751.592,00 |
1.025.233.272,63 |
678.406.006,45 |
|
Total general |
10.723.973.161,00 |
324.780.872,85 |
11.048.754.033,85 |
8.522.991.379,93 |
4.897.265.561,76 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2018
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
I. Impuestos directos |
2.275.288.416,00 |
0,00 |
0,00 |
1.282.464.875,91 |
1.097.998.270,28 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.456.204.771,00 |
0,00 |
0,00 |
1.720.752.288,87 |
1.659.189.721,37 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
168.557.218,00 |
0,00 |
107.942,39 |
97.835.594,90 |
58.584.294,50 |
|
IV. Transferencias corrientes |
2.815.373.485,00 |
0,00 |
1.409.554,40 |
1.037.289.164,97 |
995.952.644,83 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
8.392.115,00 |
0,00 |
0,00 |
5.463.834,93 |
4.671.910,37 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
10.654.350,00 |
0,00 |
0,00 |
1.120.087,13 |
842.400,56 |
|
VII. Transferencias de capital |
559.463.042,00 |
0,00 |
4.199.956,37 |
4.977.271,83 |
4.977.271,83 |
|
VIII. Activos financieros |
42.979.502,00 |
0,00 |
0,00 |
22.508.095,52 |
21.881.307,06 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.387.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
836.288.053,64 |
836.288.053,64 |
|
Total general |
10.723.973.161,00 |
0,00 |
5.717.453,16 |
5.008.699.267,70 |
4.680.385.874,44 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.
