DOG 153 do 10/08/2018 - RESOLUÇÃO de 5 de julho de 2018 pela que se publica o estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações, e a situação da tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias, correspondentes ao primeiro trimestre de 2018.

III. Outras disposições

Conselharia de Fazenda

RESOLUÇÃO de 5 de julho de 2018 pela que se publica o estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações, e a situação da tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias, correspondentes ao primeiro trimestre de 2018.

De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se-lhe publicidade ao estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações e a situação da tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2018, que figuram como anexo a esta resolução.

Santiago de Compostela, 5 de julho de 2018

Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda

ANEXO

Anexo de situação dos créditos do orçamento corrente de 2018

Até o 31.3.2018

Administração geral - Resumo geral por secções

Secção		Créditos iniciais	Modificações de crédito	Créditos vigente	Rc para transferências	Rc não disponibilidade	Crédito executable	Saldo disponível
1	Parlamento	19.284.399,00	0,00	19.284.399,00	0,00	0,00	19.284.399,00	119.215,08
2	Conselho de Contas	7.098.583,00	0,00	7.098.583,00	0,00	0,00	7.098.583,00	5.646.576,98
3	Conselho da Cultura Galega	2.547.225,00	0,00	2.547.225,00	0,00	0,00	2.547.225,00	874.022,76
4	Presidência da Xunta da Galiza	298.996.633,00	2.402.245,79	301.398.878,79	431.155,48	0,00	300.967.723,31	9.502.728,90
5	Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça	281.140.779,00	18.219.771,88	299.360.550,88	5.293.473,01	0,00	294.067.077,87	39.441.460,54
6	Conselharia de Fazenda	55.142.555,00	2.278.821,02	57.421.376,02	12.408,22	0,00	57.408.967,80	10.410.490,98
7	Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território	117.009.713,00	1.392.636,90	118.402.349,90	525.498,17	0,00	117.876.851,73	53.654.019,69
8	Conselharia de Infra-estruturas e Habitação	405.918.075,00	11.442.920,35	417.360.995,35	127.353,36	0,00	417.233.641,99	88.305.859,09
9	Conselharia de Economia, Emprego e Indústria	493.212.316,00	149.989.780,15	643.202.096,15	1.573.852,61	0,00	641.628.243,54	304.610.029,56
10	Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária	2.392.749.441,00	14.376.049,10	2.407.125.490,10	221.425,67	0,00	2.406.904.064,43	209.658.983,56
11	Conselharia de Sanidade	3.664.934.669,00	4.512.246,74	3.669.446.915,74	216.004,39	0,00	3.669.230.911,35	20.087.841,09
12	Conselharia de Política Social	699.319.500,00	994.429,93	700.313.929,93	211.581,18	0,00	700.102.348,75	159.894.330,36
13	Conselharia do Meio Rural	494.292.877,00	51.573.683,45	545.866.560,45	2.902.092,63	601.766,30	542.362.701,52	136.903.435,14
14	Conselharia do Mar	155.297.224,00	8.295.370,74	163.592.594,74	40.000,00	1.254.245,75	162.298.348,99	41.878.164,78
20	Conselho Consultivo da Galiza	2.080.718,00	0,00	2.080.718,00	7.550,40	0,00	2.073.167,60	455.337,67
21	Transferências a corporações locais	125.594.165,00	0,00	125.594.165,00	0,00	0,00	125.594.165,00	92.359.372,25
22	Dívida pública da Comunidade Autónoma	1.222.143.484,00	0,00	1.222.143.484,00	0,00	0,00	1.222.143.484,00	52.612.629,75
23	Despesas de diversas conselharias	36.943.449,00	1.722.481,26	38.665.930,26	2.355,74	0,00	38.663.574,52	15.841.443,10
	Total geral	10.473.705.805,00	267.200.437,31	10.740.906.242,31	11.564.750,86	1.856.012,05	10.727.485.479,40	1.242.255.941,28

Administração geral - Resumo geral por capítulos

Capítulo	Créditos iniciais	Modificações de crédito	Créditos vigente	Rc para transferências	Rc não disponibilidade	Crédito executable	Saldo disponível
1 Despesas de pessoal	1.988.749.665,00	3.788.350,81	1.992.538.015,81	5.566.825,05	0,00	1.986.971.190,76	166.811.839,89
2 Despesas em bens correntes e serviços	532.264.898,00	13.577.442,00	545.842.340,00	362.237,81	0,00	545.480.102,19	89.747.815,91
3 Despesas financeiras	169.452.903,00	56.994,24	169.509.897,24	0,00	0,00	169.509.897,24	10.168.211,90
4 Transferências correntes	5.009.657.244,00	107.301.398,30	5.116.958.642,30	1.759.053,09	0,00	5.115.199.589,21	430.554.084,14
5 Fundo de continxencia	7.125.450,00	0,00	7.125.450,00	0,00	0,00	7.125.450,00	7.125.450,00
6 Investimentos reais	350.879.340,00	38.975.340,84	389.854.680,84	2.740.056,52	0,00	387.114.624,32	125.556.832,81
7 Transferências de capital	1.263.520.666,00	101.841.821,90	1.365.362.487,90	1.136.578,39	1.856.012,05	1.362.369.897,46	367.768.281,03
8 Activos financeiros	97.157.714,00	2.185.193,22	99.342.907,22	0,00	0,00	99.342.907,22	2.023.424,42
9 Pasivos financeiros	1.054.897.925,00	-526.104,00	1.054.371.821,00	0,00	0,00	1.054.371.821,00	42.500.001,18
Total geral	10.473.705.805,00	267.200.437,31	10.740.906.242,31	11.564.750,86	1.856.012,05	10.727.485.479,40	1.242.255.941,28

Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao quarto trimestre de 2018 (até o 31.3.2018)

Administração geral - Resumo geral por secções

Secção		Orçamento vigente	Retenções de crédito	Saldo autorizações	Saldo disposições	Saldo obrigações	Pagamentos pendentes ordenar	Pendente pagamento
Saldo orçamento	Autorizações	Disposições	Obrigações reconhecidas	Propostas de pagamento	Pagamentos ordenados	Pagamentos realizados
01	Parlamento	19.284.399,00	0,00	0,00	14.373.887,94	0,00	3.194.197,32	0,00
		119.215,08	19.165.183,92	19.165.183,92	4.791.295,98	4.791.295,98	1.597.098,66	1.597.098,66
02	Conselho de Contas	7.098.583,00	0,00	0,00	264.063,07	0,00	1.187.942,95	0,00
		5.646.576,98	1.452.006,02	1.452.006,02	1.187.942,95	1.187.942,95	0,00	0,00
03	Conselho da Cultura Galega	2.547.225,00	41.500,00	14.352,19	1.251.559,57	0,00	7.130,96	0,00
		874.022,76	1.631.702,24	1.617.350,05	365.790,48	365.790,48	358.659,52	358.659,52
04	Presidência da Xunta da Galiza	301.398.878,79	3.626.301,84	15.529.183,84	226.278.229,32	0,00	5.870.630,01	0,00
04	Presidência da Xunta da Galiza	9.502.728,90	288.269.848,05	272.740.664,21	46.462.434,89	46.462.434,89	40.591.804,88	40.591.804,88
05	Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça	299.360.550,88	5.962.974,45	48.700.407,81	156.827.429,81	0,00	2.349.943,31	0,00
05		39.441.460,54	253.956.115,89	205.255.708,08	48.428.278,27	48.428.278,27	46.078.334,96	46.078.334,96
06	Conselharia de Fazenda	57.421.376,02	67.408,22	584.719,07	34.885.341,67	0,00	2.358.441,26	0,00
06		10.410.490,98	46.943.476,82	46.358.757,75	11.473.416,08	11.473.416,08	9.114.974,82	9.114.974,82
07	Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território	118.402.349,90	3.895.721,57	8.872.267,52	42.563.421,71	0,00	707.686,10	0,00
07	Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território	53.654.019,69	60.852.608,64	51.980.341,12	9.416.919,41	9.416.919,41	8.709.233,31	8.709.233,31
08	Conselharia de Infra-estruturas e Habitação	417.360.995,35	908.804,75	4.517.656,32	281.011.635,69	0,00	11.235.268,86	0,00
08	Conselharia de Infra-estruturas e Habitação	88.305.859,09	328.146.331,51	323.628.675,19	42.617.039,50	42.617.039,50	31.381.770,64	31.381.770,64
09	Conselharia de Economia, Emprego e Indústria	643.202.096,15	63.236.610,60	100.637.734,24	149.030.829,91	0,00	7.578.364,37	0,00
09	Conselharia de Economia, Emprego e Indústria	304.610.029,56	275.355.455,99	174.717.721,75	25.686.891,84	25.686.891,84	18.108.527,47	18.108.527,47
10	Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária	2.407.125.490,10	5.905.077,78	42.709.538,32	1.633.618.597,71	0,00	13.427.141,13	0,00
10	Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária	209.658.983,56	2.191.561.428,76	2.148.851.890,44	515.233.292,73	515.233.292,73	501.806.151,60	501.806.151,60
11	Conselharia de Sanidade	3.669.446.915,74	550.054,09	165.440,00	2.768.437.496,29	0,00	99.103.330,38	0,00
11		20.087.841,09	3.648.809.020,56	3.648.643.580,56	880.206.084,27	880.206.084,27	781.102.753,89	781.102.753,89
12	Conselharia de Política Social	700.313.929,93	9.948.796,48	28.684.038,64	392.041.253,87	0,00	4.156.628,06	0,00
12	Conselharia de Política Social	159.894.330,36	530.470.803,09	501.786.764,45	109.745.510,58	109.745.510,58	105.588.882,52	105.588.882,52
13	Conselharia do Meio Rural	545.866.560,45	34.145.608,41	44.358.197,59	292.174.943,56	0,00	10.053.636,81	0,00
13		136.903.435,14	374.817.516,90	330.459.319,31	38.284.375,75	38.284.375,75	28.230.738,94	28.230.738,94
14	Conselharia do Mar	163.592.594,74	2.438.753,88	30.175.125,37	73.871.959,79	0,00	596.526,36	0,00
14		41.878.164,78	119.275.676,08	89.100.550,71	15.228.590,92	15.228.590,92	14.632.064,56	14.632.064,56
20	Conselho Consultivo da Galiza	2.080.718,00	7.550,40	0,00	1.289.329,49	0,00	0,00	0,00
20	Conselho Consultivo da Galiza	455.337,67	1.617.829,93	1.617.829,93	328.500,44	328.500,44	328.500,44	328.500,44
21	Transferências a corporações locais	125.594.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414.400,63	0,00
21	Transferências a corporações locais	92.359.372,25	33.234.792,75	33.234.792,75	33.234.792,75	33.234.792,75	23.820.392,12	23.820.392,12
22	Dívida pública da Comunidade Autónoma	1.222.143.484,00	0,00	4.386.306,00	474.691.526,19	0,00	28.559.193,72	0,00
22	Dívida pública da Comunidade Autónoma	52.612.629,75	1.169.530.854,25	1.165.144.548,25	690.453.022,06	690.453.022,06	661.893.828,34	661.893.828,34
23	Despesas de diversas conselharias	38.665.930,26	5.968.890,24	2.236.778,45	5.446.735,34	0,00	4.136,47	0,00
23	Despesas de diversas conselharias	15.841.443,10	16.855.596,92	14.618.818,47	9.172.083,13	9.172.083,13	9.167.946,66	9.167.946,66
Total geral		10.740.906.242,31	136.704.052,71	331.571.745,36	6.548.058.240,93	0,00	199.804.598,70	0,00
Total geral		1.242.255.941,28	9.361.946.248,32	9.030.374.502,96	2.482.316.262,03	2.482.316.262,03	2.282.511.663,33	2.282.511.663,33

Administração geral - Resumo geral por capítulos

Capítulo	Orçamento vigente	Retenções de crédito	Saldo de autorizações	Saldo disposições	Saldo obrigações	Pagamentos pendentes de ordenar	Pendente pagamento
Saldo orçamento	Autorizações	Disposições	Obrigações reconhecidas	Propostas de pagamento	Pagamentos ordenados	Pagamentos realizados
1 Despesas de pessoal	1.992.538.015,81	7.742.251,69	0,00	1.404.968.415,28	0,00	2.656.589,70	0,00
1 Despesas de pessoal	166.811.839,89	1.817.983.924,23	1.817.983.924,23	413.015.508,95	413.015.508,95	410.358.919,25	410.358.919,25
2 Despesas em bens correntes e serviços	545.842.340,00	9.266.728,48	13.508.053,94	323.541.190,31	0,00	13.386.545,07	0,00
2 Despesas em bens correntes e serviços	89.747.815,91	446.827.795,61	433.319.741,67	109.778.551,36	109.778.551,36	96.392.006,29	96.392.006,29
3 Despesas financeiras	169.509.897,24	0,00	4.386.306,00	73.083.025,56	0,00	16.059.193,72	0,00
3 Despesas financeiras	10.168.211,90	159.341.685,34	154.955.379,34	81.872.353,78	81.872.353,78	65.813.160,06	65.813.160,06
4 Transferências correntes	5.116.958.642,30	23.677.731,49	132.368.594,27	3.384.754.302,60	0,00	132.326.309,02	0,00
4 Transferências correntes	430.554.084,14	4.662.726.826,67	4.530.358.232,40	1.145.603.929,80	1.145.603.929,80	1.013.277.620,78	1.013.277.620,78
5 Fundo de continxencia	7.125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fundo de continxencia	7.125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Investimentos reais	389.854.680,84	10.936.117,50	64.759.804,45	156.685.626,65	0,00	6.789.543,89	0,00
6 Investimentos reais	125.556.832,81	253.361.730,53	188.601.926,08	31.916.299,43	31.916.299,43	25.126.755,54	25.126.755,54
7 Transferências de capital	1.365.362.487,90	85.081.223,55	116.548.986,70	728.942.293,92	0,00	16.067.498,14	0,00
7 Transferências de capital	367.768.281,03	912.512.983,32	795.963.996,62	67.021.702,70	67.021.702,70	50.954.204,56	50.954.204,56
8 Activos financeiros	99.342.907,22	0,00	0,00	72.803.739,77	0,00	18.919,16	0,00
8 Activos financeiros	2.023.424,42	97.319.482,80	97.319.482,80	24.515.743,03	24.515.743,03	24.496.823,87	24.496.823,87
9 Pasivos financeiros	1.054.371.821,00	0,00	0,00	403.279.646,84	0,00	12.500.000,00	0,00
9 Pasivos financeiros	42.500.001,18	1.011.871.819,82	1.011.871.819,82	608.592.172,98	608.592.172,98	596.092.172,98	596.092.172,98
Total geral	10.740.906.242,31	136.704.052,71	331.571.745,36	6.548.058.240,93	0,00	199.804.598,70	0,00
Total geral	1.242.255.941,28	9.361.946.248,32	9.030.374.502,96	2.482.316.262,03	2.482.316.262,03	2.282.511.663,33	2.282.511.663,33

Administração geral - Estado das autorizações e previsões orçamentais até março de 2018

Código e conceitos		Previsões iniciais	Modificação em previsões		Previsões definitivas	Compromissos de receitas	Direitos reconhecidos netos	Saldo de compromissos pendentes de reconhecer
Em aumento	Em diminuição
Capítulo 1 - Impostos directos
100	Tarifa autonómica sobre a renda das pessoas físicas	2.057.157.242,00	0,00	0,00	2.057.157.242,00	481.507.930,50	481.507.930,50	0,00
110	Imposto sobre sucessões e doações	125.291.247,00	0,00	0,00	125.291.247,00	206.589.659,65	206.589.659,65	0,00
111	Imposto sobre o património	71.047.782,00	0,00	0,00	71.047.782,00	3.896.131,33	3.896.131,33	0,00
112	Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito	21.779.145,00	0,00	0,00	21.779.145,00	1.193.477,41	1.193.477,41	0,00
120	Imposto compensatorio ambiental mineiro	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1 - Impostos directos	2.275.288.416,00	0,00	0,00	2.275.288.416,00	693.187.198,89	693.187.198,89	0,00
Capítulo 2 - Impostos indirectos
200	Sobre transmissões inter vivos	179.075.181,00	0,00	0,00	179.075.181,00	82.245.810,58	82.245.810,58	0,00
201	Sobre actos jurídicos documentados	77.218.843,00	0,00	0,00	77.218.843,00	28.964.678,62	28.964.678,62	0,00
210	Imposto sobre o valor acrescentado	2.142.553.784,00	0,00	0,00	2.142.553.784,00	504.399.411,00	504.399.411,00	0,00
220	Impostos especiais	957.344.418,00	0,00	0,00	957.344.418,00	240.048.323,83	240.048.323,83	0,00
230	Taxas fiscais sobre o jogo	53.839.834,00	0,00	0,00	53.839.834,00	14.458.602,08	14.458.602,08	0,00
231	Imposto sobre actividades de jogo	7.214.984,00	0,00	0,00	7.214.984,00	2.531.350,08	2.531.350,08	0,00
290	Imposto sobre o bingo	0,00	0,00	0,00	0,00	59.653,43	59.653,43	0,00
291	Imposto sobre a contaminação atmosférica	3.872.195,00	0,00	0,00	3.872.195,00	973.897,52	973.897,52	0,00
292	Imposto sobre o dano ambiental da água encorada	12.535.737,00	0,00	0,00	12.535.737,00	5.032.602,47	5.032.602,47	0,00
293	Cânone eólico	22.549.795,00	0,00	0,00	22.549.795,00	22.494.538,75	22.494.538,75	0,00
	Total 2 - Impostos indirectos	3.456.204.771,00	0,00	0,00	3.456.204.771,00	901.208.868,36	901.208.868,36	0,00
Capítulo 3 - Taxas, preços e outras receitas
301	Taxas por serviços administrativos	7.419.155,00	0,00	0,00	7.419.155,00	1.014.358,55	1.014.358,55	0,00
302	Taxas por serviços profissionais	11.087.878,00	0,00	0,00	11.087.878,00	2.890.618,25	2.890.618,25	0,00
303	Taxas por venda de bens	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	6.458,80	6.458,80	0,00
304	Taxas por domínio público	58.250,00	0,00	0,00	58.250,00	4.221,04	4.221,04	0,00
311	Preços públicos	24.432.640,00	0,00	0,00	24.432.640,00	3.845.040,87	3.845.040,87	0,00
312	Preços privados	3.395.310,00	0,00	0,00	3.395.310,00	586.103,73	586.103,73	0,00
320	Taxas sobre o jogo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade	554.520,00	0,00	0,00	554.520,00	0,00	0,00	0,00
353	De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	170.334,08	170.334,08	0,00
380	De exercícios fechados	17.594.528,00	0,00	0,00	17.594.528,00	5.873.448,43	5.873.448,43	0,00
381	De exercício corrente	239.736,00	0,00	0,00	239.736,00	355.787,82	355.787,82	0,00
391	Recargas e coimas	14.285.700,00	0,00	0,00	14.285.700,00	22.798.288,52	22.798.288,52	0,00
392	Sanções impostas pelas conselharias	14.050.050,00	0,00	0,00	14.050.050,00	6.416.908,67	6.416.908,67	0,00
399	Receitas diversas	2.632.209,00	0,00	0,00	2.632.209,00	2.724.120,31	2.724.120,31	0,00
	Total 3 - Taxas, preços e outras receitas	95.765.176,00	0,00	0,00	95.765.176,00	46.685.689,07	46.685.689,07	0,00
Capítulo 4 - Transferências correntes
400	Participação no sistema de financiamento	2.358.903.219,00	0,00	0,00	2.358.903.219,00	2.358.903.219,00	462.443.502,15	1.896.459.716,85
401	Da Segurança social	88.159.206,00	0,00	0,00	88.159.206,00	95.446.455,31	15.539.467,21	79.906.988,10
402	De organismos autónomos do Estado	142.780.819,00	0,00	0,00	142.780.819,00	142.780.819,00	0,00	142.780.819,00
404	Subvenções finalistas da Administração geral	24.167.541,00	0,00	0,00	24.167.541,00	24.167.541,00	3.596,64	24.163.944,36
430	De organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	De agências públicas	59.000.590,00	0,00	0,00	59.000.590,00	59.000.590,00	0,00	59.000.590,00
490	Fundo Social Europeu. Programa operativo	309.396,00	0,00	0,00	309.396,00	309.396,00	0,00	309.396,00
493	Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020	8.788.932,00	0,00	0,00	8.788.932,00	8.788.932,00	0,00	8.788.932,00
496	Iniciativa de emprego juvenil. YEI	331.239,00	187.024,50	0,00	518.263,50	518.263,50	0,00	518.263,50
499	Outras transferências da União Europeia	2.682.440.942,00	187.024,50	0,00	2.682.627.966,50	2.689.915.215,81	477.986.566,00	2.211.928.649,81
	Total 4 - Transferências correntes	2.358.903.219,00	0,00	0,00	2.358.903.219,00	2.358.903.219,00	462.443.502,15	1.896.459.716,85
Capítulo 5 - Receitas patrimoniais
514	A empresas públicas e outros entes públicos	944.713,00	0,00	0,00	944.713,00	0,00	0,00	0,00
518	A famílias e instituições sem fins de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,81	7.644,81	0,00
520	Juros de contas bancárias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.365,12	32.365,12	0,00
534	Dividendos e participações em benefícios de empresas publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	497.492,67	497.492,67	0,00
537	De empresas privadas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
540	Alugueiro e produtos de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	546,14	546,14	0,00
550	De concessões administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	131.843,86	131.843,86	0,00
593	Operações de derivados	801.563,00	0,00	0,00	801.563,00	0,00	0,00	0,00
	Total 5 - Receitas patrimoniais	3.446.276,00	0,00	0,00	3.446.276,00	669.892,60	669.892,60	0,00
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais
601	Venta de prédios rústicos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,45	12.217,45	0,00
612	Venda de edifícios e outras construções	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	62.084,63	62.084,63	0,00
614	Venda elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
680	De exercícios fechados	0,00	0,00	0,00	0,00	85.394,03	85.394,03	0,00
	Total 6 - Alleamento de investimentos reais	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	168.391,11	168.391,11	0,00
Capítulo 7 - Transferências de capital
700	Do Fundo de Compensação Interterritorial	42.505.200,00	0,00	0,00	42.505.200,00	42.505.200,00	0,00	42.505.200,00
702	De organismos autónomos do Estado	21.292.562,00	0,00	0,00	21.292.562,00	21.292.562,00	0,00	21.292.562,00
704	Subvenções finalistas da Administração geral	13.948.726,00	0,00	0,00	13.948.726,00	13.140.157,53	-8.568,47	13.148.726,00
740	De entidades públicas empresariais	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00
760	De câmaras municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Transferências de capital de empresas privadas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
790	Feder programa operativo	209.042.836,00	86.719,25	0,00	209.129.555,25	209.129.555,25	0,00	209.129.555,25
791	Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020	2.600.747,00	27.331,25	0,00	2.628.078,25	2.760.300,43	132.222,18	2.628.078,25
792	Feoga/Feader/Feaga	200.348.952,00	0,00	0,00	200.348.952,00	200.348.952,00	0,00	200.348.952,00
794	Ifop/Fep/Femp	65.375.963,00	0,00	0,00	65.375.963,00	65.375.963,00	0,00	65.375.963,00
799	Outras transferências da União Europeia	395.887,00	19.167,66	0,00	415.054,66	470.013,73	54.959,07	415.054,66
	Total 7 - Transferências de capital	555.725.393,00	133.218,16	0,00	555.858.611,16	555.237.223,94	178.612,78	555.058.611,16
Capítulo 8 - Activos financeiros
821	Reintegro de empréstimos concedidos ao sector público a longo prazo	27.546.643,00	0,00	0,00	27.546.643,00	5.039.479,99	5.039.479,99	0,00
830	Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público em curto prazo	149.576,00	0,00	0,00	149.576,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	99.729,31	99.729,31	0,00
890	Fundo de garantia de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 8 - Activos financeiros	27.696.219,00	0,00	0,00	27.696.219,00	5.142.334,56	5.142.334,56	0,00
Capítulo 9 - Pasivos financeiros
950	Presta-mos recebidos e emissão de dívida	1.377.060.262,00	0,00	0,00	1.377.060.262,00	680.713.922,98	680.713.922,98	0,00
	Total 9 - Pasivos financeiros	1.377.060.262,00	0,00	0,00	1.377.060.262,00	680.713.922,98	680.713.922,98	0,00

Administração geral - Estado de execução do orçamento de receitas

Data: 31.3.2018

Correspondente ao exercício corrente

Centro: todas as delegações

Capítulo receitas	Liquidações canceladas
Arrecadado	Devoluções	Recadação liquidar	Baixas insolv. e outras causas	Total liquidações canceladas	Saldo direitos reconhecidos
I. Impostos directos	518.926.143,06	3.048.910,23	515.877.232,83	1.277.041,08	517.154.273,91	176.032.924,98
II. Impostos indirectos	850.968.676,19	7.925.381,85	843.043.294,34	199.669,14	843.242.963,48	57.965.904,88
III. Taxas, preços e outras receitas	18.650.455,94	703.578,88	17.946.877,06	37.930,67	17.984.807,73	28.700.881,34
IV. Transferências correntes	477.986.566,00	0,00	477.986.566,00	0,00	477.986.566,00	0,00
V. Receitas patrimoniais	669.892,60	0,00	669.892,60	0,00	669.892,60	0,00
VI. Alleamento de investimentos reais	168.391,11	0,00	168.391,11	0,00	168.391,11	0,00
VII. Transferências de capital	187.181,25	8.568,47	178.612,78	0,00	178.612,78	0,00
VIII. Activos financeiros	5.142.334,56	0,00	5.142.334,56	0,00	5.142.334,56	0,00
IX. Pasivos financeiros	680.713.922,98	0,00	680.713.922,98	0,00	680.713.922,98	0,00
Total geral	2.553.413.563,69	11.686.439,43	2.541.727.124,26	1.514.640,89	2.543.241.765,15	262.699.711,20

Administração geral - Estado e evolução da Tesouraria

Existências o 1 de janeiro		280.444,9	milhares
Receitas do período
Orçamento corrente	2.541.727,1
Resíduos	85.671,7
Extraorzamentarios	488.759,6
Recursos outros entes	2.994,5
Soma		3.119.152,9	“
Pagamentos do período
Orçamento corrente	2.282.511,7
Resíduos	563.910,2
Extraorzamentarios	341.699,8
Recursos outros entes	663,0
Soma		3.188.784,7	“
Existências finais		210.813,1	“

Execução orçamental de despesas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)

Até o 31.3.2018

Resumo geral por capítulos

Capítulo	Crédito inicial	Modificações	Crédito vigente	Despesas comprometidas	Obrigações reconhecidas
1 Despesas de pessoal	3.762.261.221,00	5.851.114,40	3.768.112.335,40	2.290.033.107,20	813.264.744,48
2 Despesas em bens correntes e serviços	1.724.235.169,00	16.189.352,04	1.740.424.521,04	1.079.531.595,50	430.988.374,84
3 Despesas financeiras	169.720.040,00	82.259,55	169.802.299,55	155.020.524,96	81.937.499,40
4 Transferências correntes	2.222.061.529,00	110.146.753,27	2.332.208.282,27	1.731.882.360,53	398.297.793,91
5 Fundo de continxencia	39.042.625,00	0,00	39.042.625,00	0,00	0,00
6 Investimentos reais	881.488.508,00	60.834.543,38	942.323.051,38	544.693.911,81	95.636.728,40
7 Transferências de capital	688.323.956,00	99.228.602,25	787.552.558,25	400.429.984,61	32.077.780,43
8 Activos financeiros	161.088.521,00	9.783.547,91	170.872.068,91	104.964.946,53	25.997.708,33
9 Pasivos financeiros	1.075.751.592,00	0,00	1.075.751.592,00	1.023.233.272,63	608.592.172,98
Total geral	10.723.973.161,00	302.116.172,80	11.026.089.333,80	7.329.789.703,77	2.486.792.802,77

Execução orçamental de receitas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)

Até o 31.3.2018

Resumo geral por capítulos

Capítulo	Orçamento inicial	Modificações negativas	Modificações positivas	Direitos reconhecidos netos	Recadação líquida
I. Impostos directos	2.275.288.416,00	0,00	0,00	693.187.198,89	515.877.232,83
II. Impostos indirectos	3.456.204.771,00	0,00	0,00	901.208.868,36	843.043.294,34
III. Taxas, preços e outras receitas	168.557.218,00	0,00	0,00	52.307.307,22	21.502.786,10
IV. Transferências correntes	2.815.373.485,00	0,00	187.024,50	485.257.343,04	485.257.343,04
V. Receitas patrimoniais	8.392.115,00	0,00	0,00	804.031,73	789.192,42
VI. Alleamento de investimentos reais	10.654.350,00	0,00	0,00	270.880,84	229.603,79
VII. Transferências de capital	559.463.042,00	0,00	1.243.974,99	178.612,78	178.612,78
VIII. Activos financeiros	42.979.502,00	0,00	0,00	6.720.615,07	6.179.372,72
IX. Pasivos financeiros	1.387.060.262,00	0,00	0,00	680.713.922,98	680.713.922,98
Total geral	10.723.973.161,00	0,00	1.430.999,49	2.820.648.780,91	2.553.771.361,00

(*) Inclui execução da Administração geral, organismos autónomos, agências públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os dados incluem a execução financiada pelo Feaga.