DOG 153 del 10/08/2018 - RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2018 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, correspondientes al primer trimestre de 2018.

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2018 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, correspondientes al primer trimestre de 2018.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se de la publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2018, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de julio de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda

ANEXO

Anexo de situación de los créditos del presupuesto corriente de 2018

Hasta el 31.3.2018

Administración general - Resumen general por secciones

Sección		Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigente	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1	Parlamento	19.284.399,00	0,00	19.284.399,00	0,00	0,00	19.284.399,00	119.215,08
2	Consejo de Cuentas	7.098.583,00	0,00	7.098.583,00	0,00	0,00	7.098.583,00	5.646.576,98
3	Consejo de la Cultura Gallega	2.547.225,00	0,00	2.547.225,00	0,00	0,00	2.547.225,00	874.022,76
4	Presidencia de la Xunta de Galicia	298.996.633,00	2.402.245,79	301.398.878,79	431.155,48	0,00	300.967.723,31	9.502.728,90
5	Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia	281.140.779,00	18.219.771,88	299.360.550,88	5.293.473,01	0,00	294.067.077,87	39.441.460,54
6	Consellería de Hacienda	55.142.555,00	2.278.821,02	57.421.376,02	12.408,22	0,00	57.408.967,80	10.410.490,98
7	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	117.009.713,00	1.392.636,90	118.402.349,90	525.498,17	0,00	117.876.851,73	53.654.019,69
8	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	405.918.075,00	11.442.920,35	417.360.995,35	127.353,36	0,00	417.233.641,99	88.305.859,09
9	Consellería de Economía, Empleo e Industria	493.212.316,00	149.989.780,15	643.202.096,15	1.573.852,61	0,00	641.628.243,54	304.610.029,56
10	Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria	2.392.749.441,00	14.376.049,10	2.407.125.490,10	221.425,67	0,00	2.406.904.064,43	209.658.983,56
11	Consellería de Sanidad	3.664.934.669,00	4.512.246,74	3.669.446.915,74	216.004,39	0,00	3.669.230.911,35	20.087.841,09
12	Consellería de Política Social	699.319.500,00	994.429,93	700.313.929,93	211.581,18	0,00	700.102.348,75	159.894.330,36
13	Consellería del Medio Rural	494.292.877,00	51.573.683,45	545.866.560,45	2.902.092,63	601.766,30	542.362.701,52	136.903.435,14
14	Consellería del Mar	155.297.224,00	8.295.370,74	163.592.594,74	40.000,00	1.254.245,75	162.298.348,99	41.878.164,78
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.080.718,00	0,00	2.080.718,00	7.550,40	0,00	2.073.167,60	455.337,67
21	Transferencias a corporaciones locales	125.594.165,00	0,00	125.594.165,00	0,00	0,00	125.594.165,00	92.359.372,25
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	1.222.143.484,00	0,00	1.222.143.484,00	0,00	0,00	1.222.143.484,00	52.612.629,75
23	Gastos de diversas consellerías	36.943.449,00	1.722.481,26	38.665.930,26	2.355,74	0,00	38.663.574,52	15.841.443,10
	Total general	10.473.705.805,00	267.200.437,31	10.740.906.242,31	11.564.750,86	1.856.012,05	10.727.485.479,40	1.242.255.941,28

Administración general - Resumen general por capítulos

Capítulo	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigente	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1 Gastos de personal	1.988.749.665,00	3.788.350,81	1.992.538.015,81	5.566.825,05	0,00	1.986.971.190,76	166.811.839,89
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	532.264.898,00	13.577.442,00	545.842.340,00	362.237,81	0,00	545.480.102,19	89.747.815,91
3 Gastos financieros	169.452.903,00	56.994,24	169.509.897,24	0,00	0,00	169.509.897,24	10.168.211,90
4 Transferencias corrientes	5.009.657.244,00	107.301.398,30	5.116.958.642,30	1.759.053,09	0,00	5.115.199.589,21	430.554.084,14
5 Fondo de contingencia	7.125.450,00	0,00	7.125.450,00	0,00	0,00	7.125.450,00	7.125.450,00
6 Inversiones reales	350.879.340,00	38.975.340,84	389.854.680,84	2.740.056,52	0,00	387.114.624,32	125.556.832,81
7 Transferencias de capital	1.263.520.666,00	101.841.821,90	1.365.362.487,90	1.136.578,39	1.856.012,05	1.362.369.897,46	367.768.281,03
8 Activos financieros	97.157.714,00	2.185.193,22	99.342.907,22	0,00	0,00	99.342.907,22	2.023.424,42
9 Pasivos financieros	1.054.897.925,00	-526.104,00	1.054.371.821,00	0,00	0,00	1.054.371.821,00	42.500.001,18
Total general	10.473.705.805,00	267.200.437,31	10.740.906.242,31	11.564.750,86	1.856.012,05	10.727.485.479,40	1.242.255.941,28

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (hasta el 31.3.2018)

Administración general - Resumen general por secciones

Sección		Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pagos pendientes ordenar	Pendiente pago
Saldo presupuestario	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pagos ordenados	Pagos realizados
01	Parlamento	19.284.399,00	0,00	0,00	14.373.887,94	0,00	3.194.197,32	0,00
		119.215,08	19.165.183,92	19.165.183,92	4.791.295,98	4.791.295,98	1.597.098,66	1.597.098,66
02	Consejo de Cuentas	7.098.583,00	0,00	0,00	264.063,07	0,00	1.187.942,95	0,00
		5.646.576,98	1.452.006,02	1.452.006,02	1.187.942,95	1.187.942,95	0,00	0,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	2.547.225,00	41.500,00	14.352,19	1.251.559,57	0,00	7.130,96	0,00
		874.022,76	1.631.702,24	1.617.350,05	365.790,48	365.790,48	358.659,52	358.659,52
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	301.398.878,79	3.626.301,84	15.529.183,84	226.278.229,32	0,00	5.870.630,01	0,00
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	9.502.728,90	288.269.848,05	272.740.664,21	46.462.434,89	46.462.434,89	40.591.804,88	40.591.804,88
05	Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia	299.360.550,88	5.962.974,45	48.700.407,81	156.827.429,81	0,00	2.349.943,31	0,00
05		39.441.460,54	253.956.115,89	205.255.708,08	48.428.278,27	48.428.278,27	46.078.334,96	46.078.334,96
06	Consellería de Hacienda	57.421.376,02	67.408,22	584.719,07	34.885.341,67	0,00	2.358.441,26	0,00
06		10.410.490,98	46.943.476,82	46.358.757,75	11.473.416,08	11.473.416,08	9.114.974,82	9.114.974,82
07	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	118.402.349,90	3.895.721,57	8.872.267,52	42.563.421,71	0,00	707.686,10	0,00
07	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	53.654.019,69	60.852.608,64	51.980.341,12	9.416.919,41	9.416.919,41	8.709.233,31	8.709.233,31
08	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	417.360.995,35	908.804,75	4.517.656,32	281.011.635,69	0,00	11.235.268,86	0,00
08	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	88.305.859,09	328.146.331,51	323.628.675,19	42.617.039,50	42.617.039,50	31.381.770,64	31.381.770,64
09	Consellería de Economía, Empleo e Industria	643.202.096,15	63.236.610,60	100.637.734,24	149.030.829,91	0,00	7.578.364,37	0,00
09	Consellería de Economía, Empleo e Industria	304.610.029,56	275.355.455,99	174.717.721,75	25.686.891,84	25.686.891,84	18.108.527,47	18.108.527,47
10	Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria	2.407.125.490,10	5.905.077,78	42.709.538,32	1.633.618.597,71	0,00	13.427.141,13	0,00
10		209.658.983,56	2.191.561.428,76	2.148.851.890,44	515.233.292,73	515.233.292,73	501.806.151,60	501.806.151,60
11	Consellería de Sanidad	3.669.446.915,74	550.054,09	165.440,00	2.768.437.496,29	0,00	99.103.330,38	0,00
11		20.087.841,09	3.648.809.020,56	3.648.643.580,56	880.206.084,27	880.206.084,27	781.102.753,89	781.102.753,89
12	Consellería de Política Social	700.313.929,93	9.948.796,48	28.684.038,64	392.041.253,87	0,00	4.156.628,06	0,00
12	Consellería de Política Social	159.894.330,36	530.470.803,09	501.786.764,45	109.745.510,58	109.745.510,58	105.588.882,52	105.588.882,52
13	Consellería del Medio Rural	545.866.560,45	34.145.608,41	44.358.197,59	292.174.943,56	0,00	10.053.636,81	0,00
13		136.903.435,14	374.817.516,90	330.459.319,31	38.284.375,75	38.284.375,75	28.230.738,94	28.230.738,94
14	Consellería del Mar	163.592.594,74	2.438.753,88	30.175.125,37	73.871.959,79	0,00	596.526,36	0,00
14		41.878.164,78	119.275.676,08	89.100.550,71	15.228.590,92	15.228.590,92	14.632.064,56	14.632.064,56
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.080.718,00	7.550,40	0,00	1.289.329,49	0,00	0,00	0,00
20	Consejo Consultivo de Galicia	455.337,67	1.617.829,93	1.617.829,93	328.500,44	328.500,44	328.500,44	328.500,44
21	Transferencias a corporaciones locales	125.594.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414.400,63	0,00
21	Transferencias a corporaciones locales	92.359.372,25	33.234.792,75	33.234.792,75	33.234.792,75	33.234.792,75	23.820.392,12	23.820.392,12
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	1.222.143.484,00	0,00	4.386.306,00	474.691.526,19	0,00	28.559.193,72	0,00
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	52.612.629,75	1.169.530.854,25	1.165.144.548,25	690.453.022,06	690.453.022,06	661.893.828,34	661.893.828,34
23	Gastos de diversas consellerías	38.665.930,26	5.968.890,24	2.236.778,45	5.446.735,34	0,00	4.136,47	0,00
23	Gastos de diversas consellerías	15.841.443,10	16.855.596,92	14.618.818,47	9.172.083,13	9.172.083,13	9.167.946,66	9.167.946,66
Total general		10.740.906.242,31	136.704.052,71	331.571.745,36	6.548.058.240,93	0,00	199.804.598,70	0,00
Total general		1.242.255.941,28	9.361.946.248,32	9.030.374.502,96	2.482.316.262,03	2.482.316.262,03	2.282.511.663,33	2.282.511.663,33

Administración general - Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo de autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pagos pendientes de ordenar	Pendiente pago
Saldo presupuestario	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pagos ordenados	Pagos realizados
1 Gastos de personal	1.992.538.015,81	7.742.251,69	0,00	1.404.968.415,28	0,00	2.656.589,70	0,00
1 Gastos de personal	166.811.839,89	1.817.983.924,23	1.817.983.924,23	413.015.508,95	413.015.508,95	410.358.919,25	410.358.919,25
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	545.842.340,00	9.266.728,48	13.508.053,94	323.541.190,31	0,00	13.386.545,07	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	89.747.815,91	446.827.795,61	433.319.741,67	109.778.551,36	109.778.551,36	96.392.006,29	96.392.006,29
3 Gastos financieros	169.509.897,24	0,00	4.386.306,00	73.083.025,56	0,00	16.059.193,72	0,00
3 Gastos financieros	10.168.211,90	159.341.685,34	154.955.379,34	81.872.353,78	81.872.353,78	65.813.160,06	65.813.160,06
4 Transferencias corrientes	5.116.958.642,30	23.677.731,49	132.368.594,27	3.384.754.302,60	0,00	132.326.309,02	0,00
4 Transferencias corrientes	430.554.084,14	4.662.726.826,67	4.530.358.232,40	1.145.603.929,80	1.145.603.929,80	1.013.277.620,78	1.013.277.620,78
5 Fondo de contingencia	7.125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fondo de contingencia	7.125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	389.854.680,84	10.936.117,50	64.759.804,45	156.685.626,65	0,00	6.789.543,89	0,00
6 Inversiones reales	125.556.832,81	253.361.730,53	188.601.926,08	31.916.299,43	31.916.299,43	25.126.755,54	25.126.755,54
7 Transferencias de capital	1.365.362.487,90	85.081.223,55	116.548.986,70	728.942.293,92	0,00	16.067.498,14	0,00
7 Transferencias de capital	367.768.281,03	912.512.983,32	795.963.996,62	67.021.702,70	67.021.702,70	50.954.204,56	50.954.204,56
8 Activos financieros	99.342.907,22	0,00	0,00	72.803.739,77	0,00	18.919,16	0,00
8 Activos financieros	2.023.424,42	97.319.482,80	97.319.482,80	24.515.743,03	24.515.743,03	24.496.823,87	24.496.823,87
9 Pasivos financieros	1.054.371.821,00	0,00	0,00	403.279.646,84	0,00	12.500.000,00	0,00
9 Pasivos financieros	42.500.001,18	1.011.871.819,82	1.011.871.819,82	608.592.172,98	608.592.172,98	596.092.172,98	596.092.172,98
Total general	10.740.906.242,31	136.704.052,71	331.571.745,36	6.548.058.240,93	0,00	199.804.598,70	0,00
Total general	1.242.255.941,28	9.361.946.248,32	9.030.374.502,96	2.482.316.262,03	2.482.316.262,03	2.282.511.663,33	2.282.511.663,33

Administración general - Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo de 2018

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
En aumento	En disminución
Capítulo 1 - Impuestos directos
100	Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas	2.057.157.242,00	0,00	0,00	2.057.157.242,00	481.507.930,50	481.507.930,50	0,00
110	Impuesto sobre sucesiones y donaciones	125.291.247,00	0,00	0,00	125.291.247,00	206.589.659,65	206.589.659,65	0,00
111	Impuesto sobre el patrimonio	71.047.782,00	0,00	0,00	71.047.782,00	3.896.131,33	3.896.131,33	0,00
112	Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito	21.779.145,00	0,00	0,00	21.779.145,00	1.193.477,41	1.193.477,41	0,00
120	Impuesto compensatorio ambiental minero	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1 - Impuestos directos	2.275.288.416,00	0,00	0,00	2.275.288.416,00	693.187.198,89	693.187.198,89	0,00
Capítulo 2 - Impuestos indirectos
200	Sobre transmisiones inter vivos	179.075.181,00	0,00	0,00	179.075.181,00	82.245.810,58	82.245.810,58	0,00
201	Sobre actos jurídicos documentados	77.218.843,00	0,00	0,00	77.218.843,00	28.964.678,62	28.964.678,62	0,00
210	Impuesto sobre el valor añadido	2.142.553.784,00	0,00	0,00	2.142.553.784,00	504.399.411,00	504.399.411,00	0,00
220	Impuestos especiales	957.344.418,00	0,00	0,00	957.344.418,00	240.048.323,83	240.048.323,83	0,00
230	Tasas fiscales sobre el juego	53.839.834,00	0,00	0,00	53.839.834,00	14.458.602,08	14.458.602,08	0,00
231	Impuesto sobre actividades de juego	7.214.984,00	0,00	0,00	7.214.984,00	2.531.350,08	2.531.350,08	0,00
290	Impuesto sobre el bingo	0,00	0,00	0,00	0,00	59.653,43	59.653,43	0,00
291	Impuesto sobre la contaminación atmosférica	3.872.195,00	0,00	0,00	3.872.195,00	973.897,52	973.897,52	0,00
292	Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada	12.535.737,00	0,00	0,00	12.535.737,00	5.032.602,47	5.032.602,47	0,00
293	Canon eólico	22.549.795,00	0,00	0,00	22.549.795,00	22.494.538,75	22.494.538,75	0,00
	Total 2 - Impuestos indirectos	3.456.204.771,00	0,00	0,00	3.456.204.771,00	901.208.868,36	901.208.868,36	0,00
Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos
301	Tasas por servicios administrativos	7.419.155,00	0,00	0,00	7.419.155,00	1.014.358,55	1.014.358,55	0,00
302	Tasas por servicios profesionales	11.087.878,00	0,00	0,00	11.087.878,00	2.890.618,25	2.890.618,25	0,00
303	Tasas por venta de bienes	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	6.458,80	6.458,80	0,00
304	Tasas por dominio público	58.250,00	0,00	0,00	58.250,00	4.221,04	4.221,04	0,00
311	Precios públicos	24.432.640,00	0,00	0,00	24.432.640,00	3.845.040,87	3.845.040,87	0,00
312	Precios privados	3.395.310,00	0,00	0,00	3.395.310,00	586.103,73	586.103,73	0,00
320	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad	554.520,00	0,00	0,00	554.520,00	0,00	0,00	0,00
353	De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	170.334,08	170.334,08	0,00
380	De ejercicios cerrados	17.594.528,00	0,00	0,00	17.594.528,00	5.873.448,43	5.873.448,43	0,00
381	De ejercicio corriente	239.736,00	0,00	0,00	239.736,00	355.787,82	355.787,82	0,00
391	Recargas y multas	14.285.700,00	0,00	0,00	14.285.700,00	22.798.288,52	22.798.288,52	0,00
392	Sanciones impuestas por las consellerías	14.050.050,00	0,00	0,00	14.050.050,00	6.416.908,67	6.416.908,67	0,00
399	Ingresos diversos	2.632.209,00	0,00	0,00	2.632.209,00	2.724.120,31	2.724.120,31	0,00
	Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos	95.765.176,00	0,00	0,00	95.765.176,00	46.685.689,07	46.685.689,07	0,00
Capítulo 4 - Transferencias corrientes
400	Participación en el sistema de financiación	2.358.903.219,00	0,00	0,00	2.358.903.219,00	2.358.903.219,00	462.443.502,15	1.896.459.716,85
401	De la Seguridad Social	88.159.206,00	0,00	0,00	88.159.206,00	95.446.455,31	15.539.467,21	79.906.988,10
402	De organismos autónomos del Estado	142.780.819,00	0,00	0,00	142.780.819,00	142.780.819,00	0,00	142.780.819,00
404	Subvenciones finalistas de la Administración general	24.167.541,00	0,00	0,00	24.167.541,00	24.167.541,00	3.596,64	24.163.944,36
430	De organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	De agencias públicas	59.000.590,00	0,00	0,00	59.000.590,00	59.000.590,00	0,00	59.000.590,00
490	Fondo Social Europeo. Programa operativo	309.396,00	0,00	0,00	309.396,00	309.396,00	0,00	309.396,00
493	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020	8.788.932,00	0,00	0,00	8.788.932,00	8.788.932,00	0,00	8.788.932,00
496	Iniciativa de empleo juvenil. YEI	331.239,00	187.024,50	0,00	518.263,50	518.263,50	0,00	518.263,50
499	Otras transferencias de la Unión Europea	2.682.440.942,00	187.024,50	0,00	2.682.627.966,50	2.689.915.215,81	477.986.566,00	2.211.928.649,81
	Total 4 - Transferencias corrientes	2.358.903.219,00	0,00	0,00	2.358.903.219,00	2.358.903.219,00	462.443.502,15	1.896.459.716,85
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales
514	A empresas públicas y otros entes públicos	944.713,00	0,00	0,00	944.713,00	0,00	0,00	0,00
518	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,81	7.644,81	0,00
520	Intereses de cuentas bancarias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.365,12	32.365,12	0,00
534	Dividendos y participaciones en beneficios de empresas publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	497.492,67	497.492,67	0,00
537	De empresas privadas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
540	Alquiler y productos de inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	546,14	546,14	0,00
550	De concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	131.843,86	131.843,86	0,00
593	Operaciones de derivados	801.563,00	0,00	0,00	801.563,00	0,00	0,00	0,00
	Total 5 - Ingresos patrimoniales	3.446.276,00	0,00	0,00	3.446.276,00	669.892,60	669.892,60	0,00
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,45	12.217,45	0,00
612	Venta de edificios y otras construcciones	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	62.084,63	62.084,63	0,00
614	Venta elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	85.394,03	85.394,03	0,00
	Total 6 - Enajenación de inversiones reales	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	168.391,11	168.391,11	0,00
Capítulo 7 - Transferencias de capital
700	Del Fondo de Compensación Interterritorial	42.505.200,00	0,00	0,00	42.505.200,00	42.505.200,00	0,00	42.505.200,00
702	De organismos autónomos del Estado	21.292.562,00	0,00	0,00	21.292.562,00	21.292.562,00	0,00	21.292.562,00
704	Subvenciones finalistas de la Administración general	13.948.726,00	0,00	0,00	13.948.726,00	13.140.157,53	-8.568,47	13.148.726,00
740	De entidades públicas empresariales	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00
760	De ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Transferencias de capital de empresas privadas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
790	Feder programa operativo	209.042.836,00	86.719,25	0,00	209.129.555,25	209.129.555,25	0,00	209.129.555,25
791	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020	2.600.747,00	27.331,25	0,00	2.628.078,25	2.760.300,43	132.222,18	2.628.078,25
792	Feoga/Feader/Feaga	200.348.952,00	0,00	0,00	200.348.952,00	200.348.952,00	0,00	200.348.952,00
794	Ifop/Fep/Femp	65.375.963,00	0,00	0,00	65.375.963,00	65.375.963,00	0,00	65.375.963,00
799	Otras transferencias de la Unión Europea	395.887,00	19.167,66	0,00	415.054,66	470.013,73	54.959,07	415.054,66
	Total 7 - Transferencias de capital	555.725.393,00	133.218,16	0,00	555.858.611,16	555.237.223,94	178.612,78	555.058.611,16
Capítulo 8 - Activos financieros
821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo	27.546.643,00	0,00	0,00	27.546.643,00	5.039.479,99	5.039.479,99	0,00
830	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo	149.576,00	0,00	0,00	149.576,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	99.729,31	99.729,31	0,00
890	Fondo de garantía de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 8 - Activos financieros	27.696.219,00	0,00	0,00	27.696.219,00	5.142.334,56	5.142.334,56	0,00
Capítulo 9 - Pasivos financieros
950	Préstamos recibidos y emisión de deuda	1.377.060.262,00	0,00	0,00	1.377.060.262,00	680.713.922,98	680.713.922,98	0,00
	Total 9 - Pasivos financieros	1.377.060.262,00	0,00	0,00	1.377.060.262,00	680.713.922,98	680.713.922,98	0,00

Administración general - Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 31.3.2018

Correspondiente al ejercicio corriente

Centro: todas las delegaciones

Capítulo ingresos	Liquidaciones canceladas
Recaudado	Devoluciones	Recaudación liquida	Bajas insolv. y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Saldo derechos reconocidos
I. Impuestos directos	518.926.143,06	3.048.910,23	515.877.232,83	1.277.041,08	517.154.273,91	176.032.924,98
II. Impuestos indirectos	850.968.676,19	7.925.381,85	843.043.294,34	199.669,14	843.242.963,48	57.965.904,88
III. Tasas, precios y otros ingresos	18.650.455,94	703.578,88	17.946.877,06	37.930,67	17.984.807,73	28.700.881,34
IV. Transferencias corrientes	477.986.566,00	0,00	477.986.566,00	0,00	477.986.566,00	0,00
V. Ingresos patrimoniales	669.892,60	0,00	669.892,60	0,00	669.892,60	0,00
VI. Enajenación de inversiones reales	168.391,11	0,00	168.391,11	0,00	168.391,11	0,00
VII. Transferencias de capital	187.181,25	8.568,47	178.612,78	0,00	178.612,78	0,00
VIII. Activos financieros	5.142.334,56	0,00	5.142.334,56	0,00	5.142.334,56	0,00
IX. Pasivos financieros	680.713.922,98	0,00	680.713.922,98	0,00	680.713.922,98	0,00
Total general	2.553.413.563,69	11.686.439,43	2.541.727.124,26	1.514.640,89	2.543.241.765,15	262.699.711,20

Administración general - Estado y evolución de la Tesorería

Existencias el 1 de enero		280.444,9	miles
Ingresos del período
Presupuesto corriente	2.541.727,1
Residuos	85.671,7
Extrapresupuestarios	488.759,6
Recursos otros entes	2.994,5
Suma		3.119.152,9	“
Pagos del período
Presupuesto corriente	2.282.511,7
Residuos	563.910,2
Extrapresupuestarios	341.699,8
Recursos otros entes	663,0
Suma		3.188.784,7	“
Existencias finales		210.813,1	“

Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.3.2018

Resumen general por capítulos

Capítulo	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito vigente	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas
1 Gastos de personal	3.762.261.221,00	5.851.114,40	3.768.112.335,40	2.290.033.107,20	813.264.744,48
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.724.235.169,00	16.189.352,04	1.740.424.521,04	1.079.531.595,50	430.988.374,84
3 Gastos financieros	169.720.040,00	82.259,55	169.802.299,55	155.020.524,96	81.937.499,40
4 Transferencias corrientes	2.222.061.529,00	110.146.753,27	2.332.208.282,27	1.731.882.360,53	398.297.793,91
5 Fondo de contingencia	39.042.625,00	0,00	39.042.625,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	881.488.508,00	60.834.543,38	942.323.051,38	544.693.911,81	95.636.728,40
7 Transferencias de capital	688.323.956,00	99.228.602,25	787.552.558,25	400.429.984,61	32.077.780,43
8 Activos financieros	161.088.521,00	9.783.547,91	170.872.068,91	104.964.946,53	25.997.708,33
9 Pasivos financieros	1.075.751.592,00	0,00	1.075.751.592,00	1.023.233.272,63	608.592.172,98
Total general	10.723.973.161,00	302.116.172,80	11.026.089.333,80	7.329.789.703,77	2.486.792.802,77

Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.3.2018

Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto inicial	Modificaciones negativas	Modificaciones positivas	Derechos reconocidos netos	Recaudación líquida
I. Impuestos directos	2.275.288.416,00	0,00	0,00	693.187.198,89	515.877.232,83
II. Impuestos indirectos	3.456.204.771,00	0,00	0,00	901.208.868,36	843.043.294,34
III. Tasas, precios y otros ingresos	168.557.218,00	0,00	0,00	52.307.307,22	21.502.786,10
IV. Transferencias corrientes	2.815.373.485,00	0,00	187.024,50	485.257.343,04	485.257.343,04
V. Ingresos patrimoniales	8.392.115,00	0,00	0,00	804.031,73	789.192,42
VI. Enajenación de inversiones reales	10.654.350,00	0,00	0,00	270.880,84	229.603,79
VII. Transferencias de capital	559.463.042,00	0,00	1.243.974,99	178.612,78	178.612,78
VIII. Activos financieros	42.979.502,00	0,00	0,00	6.720.615,07	6.179.372,72
IX. Pasivos financieros	1.387.060.262,00	0,00	0,00	680.713.922,98	680.713.922,98
Total general	10.723.973.161,00	0,00	1.430.999,49	2.820.648.780,91	2.553.771.361,00

(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.

(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.