DOG 86 del 4/05/2018 - RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2018 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2017.

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2018 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2017.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se de la publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y, a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2017, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda

ANEXO

Situación de los créditos del presupuesto corriente de 2017

Hasta el 31.12.2017

Administración general - Resumen general por secciones

	Sección	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1	Parlamento	18.800.349,00	-120.200,00	18.680.149,00	0,00	0,00	18.680.149,00	0,00
2	Consejo de Cuentas	6.990.908,00	-1.419.986,81	5.570.921,19	0,00	0,00	5.570.921,19	0,00
3	Consejo de la Cultura Gallega	2.485.835,00	-231.209,99	2.254.625,01	0,00	0,00	2.254.625,01	0,00
4	Presidencia de la Xunta de Galicia	280.368.492,00	321.959,99	280.690.451,99	8.889.059,40	292.879,04	271.508.513,55	584.108,16
5	Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia	263.033.967,00	8.216.259,78	271.250.226,78	540.701,94	6.728.437,52	263.981.087,32	562.074,39
6	Consellería de Hacienda	54.335.556,00	3.783.808,25	58.119.364,25	0,00	650.709,06	57.468.655,19	0,00
7	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	112.772.401,00	-18.369.270,36	94.403.130,64	118.944,97	20.847.826,19	73.436.359,48	164.899,68
8	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	360.945.864,00	-4.617.815,40	356.328.048,60	457.467,48	0,00	355.870.581,12	16.929.049,72
9	Consellería de Economía, Empleo e Industria	477.902.529,00	24.172.869,84	502.075.398,84	21.894.180,88	97.788,73	480.083.429,23	53.651.604,56
10	Consellería de Cultura, Educación y O.U.	2.345.674.131,00	-15.019.137,17	2.330.654.993,83	24.506,22	0,00	2.330.630.487,61	2.526.943,68
11	Consellería de Sanidad	3.530.217.094,00	254.020.161,69	3.784.237.255,69	0,00	1.612.489,47	3.782.624.766,22	103.073,87
12	Consellería de Política Social	670.311.638,00	-14.130.016,53	656.181.621,47	102.091,05	13.094.548,79	642.984.981,63	153.270,75
13	Consellería del Medio Rural	524.924.732,00	136.576.172,69	661.500.904,69	6.198.979,10	4.535.397,38	650.766.528,21	15.349.799,98
14	Consellería del Mar	144.603.838,00	-50.730.894,03	93.872.943,97	80.151,22	477.524,44	93.315.268,31	948.062,45
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.112.550,00	-306.882,67	1.805.667,33	0,00	0,00	1.805.667,33	0,00
21	Transferencias a corporaciones locales	122.182.132,00	-813.755,59	121.368.376,41	0,00	0,00	121.368.376,41	0,00
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	1.822.264.186,00	132.791.271,27	1.955.055.457,27	0,00	0,00	1.955.055.457,27	0,00
23	Gastos de diversas consellerías	39.027.828,00	31.200.761,67	70.228.589,67	8.065.075,09	0,00	62.163.514,58	36.520.409,60
	Total general	10.778.954.030,00	485.324.096,63	11.264.278.126,63	46.371.157,35	48.337.600,62	11.169.569.368,66	127.493.296,84

Administración general - Resumen general por capítulos

Capítulo	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigente	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1 Gastos de personal	1.943.433.790,00	4.816.714,16	1.948.250.504,16	54.382,49	31.428,81	1.948.164.692,86	366.805,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	515.123.145,00	-9.366.339,62	505.756.805,38	37.263,68	1.400.078,80	504.319.462,90	8.973.640,92
3 Gastos financieros	234.299.878,00	-15.387.366,79	218.912.511,21	0,00	0,00	218.912.511,21	0,00
4 Transferencias corrientes	4.835.466.479,00	314.376.340,79	5.149.842.819,79	9.680.231,97	9.268.526,23	5.130.894.061,59	41.663.429,23
5 Fondo de contingencia	5.539.594,00	31.050.355,10	36.589.949,10	69.539,50	0,00	36.520.409,60	36.520.409,60
6 Inversiones reales	318.672.059,00	-12.710.808,15	305.961.250,85	6.448.254,02	8.515.125,49	290.997.871,34	16.561.686,81
7 Transferencias de capital	1.241.341.341,00	19.875.167,32	1.261.216.508,32	28.096.071,19	29.122.441,29	1.203.997.995,84	23.407.325,08
8 Activos financieros	94.895.399,00	4.862.805,32	99.758.204,32	1.985.414,50	0,00	97.772.789,82	0,00
9 Pasivos financieros	1.590.182.345,00	147.807.228,50	1.737.989.573,50	0,00	0,00	1.737.989.573,50	0,00
Total general	10.778.954.030,00	485.324.096,63	11.264.278.126,63	46.371.157,35	48.337.600,62	11.169.569.368,66	127.493.296,84

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al cuarto trimestre de 2017 (hasta el 31.12.2017)

Administración general - Resumen general por secciones

Sección		Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pago pendiente ordenar	Pendiente pago
Saldo presupuesto	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pag. ordenados	Pagos realizados
01	Parlamento	18.680.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.358,10	0,00
01	Parlamento	0,00	18.680.149,00	18.680.149,00	18.680.149,00	18.680.149,00	15.566.790,90	15.566.790,90
02	Consejo de Cuentas	5.570.921,19	0,00	0,00	0,00	80.261,71	0,00	0,00
02	Consejo de Cuentas	0,00	5.570.921,19	5.570.921,19	5.570.921,19	5.490.659,48	5.490.659,48	5.490.659,48
03	Consejo de la Cultura Gallega	2.254.625,01	0,00	0,00	114,18	0,00	186.796,97	0,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	0,00	2.254.625,01	2.254.625,01	2.254.510,83	2.254.510,83	2.067.713,86	2.067.713,86
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	280.690.451,99	9.181.938,44	0,00	777.123,37	0,00	44.850.944,01	0,00
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	584.108,16	270.924.405,39	270.924.405,39	270.147.282,02	270.147.282,02	225.296.338,01	225.296.338,01
05	Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia	271.250.226,78	7.269.139,46	0,00	8.573.553,88	0,00	10.602.261,03	0,00
05		562.074,39	263.419.012,93	263.419.012,93	254.845.459,05	254.845.459,05	244.243.198,02	244.243.198,02
06	Consellería de Hacienda	58.119.364,25	650.709,06	0,00	40.800,03	0,00	3.470.327,69	0,00
06	Consellería de Hacienda	0,00	57.468.655,19	57.468.655,19	57.427.855,16	57.427.855,16	53.957.527,47	53.957.527,47
07	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	94.403.130,64	20.966.771,16	0,00	5.725.718,89	0,00	15.638.180,01	0,00
07	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	164.899,68	73.271.459,80	73.271.459,80	67.545.740,91	67.545.740,91	51.907.560,90	51.907.560,90
08	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	356.328.048,60	457.467,48	0,00	612.516,53	0,00	51.503.270,16	0,00
08	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	16.929.049,72	338.941.531,40	338.941.531,40	338.329.014,87	338.329.014,87	286.825.744,71	286.825.744,71
09	Consellería de Economía, Empleo e Industria	502.075.398,84	21.991.969,61	0,00	106.044.012,08	0,00	108.523.126,63	0,00
09	Consellería de Economía, Empleo e Industria	53.651.604,56	426.431.824,67	426.431.824,67	320.387.812,59	320.387.812,59	211.864.685,96	211.864.685,96
10	Consellería de Cultura, Educación y O.U.	2.330.654.993,83	24.506,22	0,00	9.212.017,93	0,00	59.848.171,61	0,00
10	Consellería de Cultura, Educación y O.U.	2.526.943,68	2.328.103.543,93	2.328.103.543,93	2.318.891.526,00	2.318.891.526,00	2.259.043.354,39	2.259.043.354,39
11	Consellería de Sanidad	3.784.237.255,69	1.612.489,47	0,00	12.625.761,42	476.242,43	252.598.766,00	0,00
11	Consellería de Sanidad	103.073,87	3.782.521.692,35	3.782.521.692,35	3.769.895.930,93	3.769.419.688,50	3.516.820.922,50	3.516.820.922,50
12	Consellería de Política Social	656.181.621,47	13.196.855,83	0,00	14.117.391,68	0,00	61.434.285,21	0,00
12	Consellería de Política Social	153.270,75	642.831.494,89	642.831.494,89	628.714.103,21	628.714.103,21	567.279.818,00	567.279.818,00
13	Consellería del Medio Rural	661.500.904,69	10.734.376,48	0,00	62.979.237,50	0,00	66.094.312,96	0,00
13	Consellería del Medio Rural	15.349.799,98	635.416.728,23	635.416.728,23	572.437.490,73	572.437.490,73	506.343.177,77	506.343.177,77
14	Consellería del Mar	93.872.943,97	557.675,66	0,00	20.360.846,01	0,00	11.308.297,59	0,00
14	Consellería del Mar	948.062,45	92.367.205,86	92.367.205,86	72.006.359,85	72.006.359,85	60.698.062,26	60.698.062,26
20	Consejo Consultivo de Galicia	1.805.667,33	0,00	0,00	289.027,74	0,00	26.999,64	0,00
20	Consejo Consultivo de Galicia	0,00	1.805.667,33	1.805.667,33	1.516.639,59	1.516.639,59	1.489.639,95	1.489.639,95
21	Transferencias a corporaciones locales	121.368.376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414.399,01	0,00
21	Transferencias a corporaciones locales	0,00	121.368.376,41	121.368.376,41	121.368.376,41	121.368.376,41	111.953.977,40	111.953.977,40
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	1.955.055.457,27	0,00	0,00	42.350,00	0,00	64.146,00	0,00
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	0,00	1.955.055.457,27	1.955.055.457,27	1.955.013.107,27	1.955.013.107,27	1.954.948.961,27	1.954.948.961,27
23	Gastos de diversas consellerías	70.228.589,67	8.065.075,09	0,00	54.991,54	0,00	680.495,53	0,00
23	Gastos de diversas consellerías	36.520.409,60	25.643.104,98	25.643.104,98	25.588.113,44	25.588.113,44	24.907.617,91	24.907.617,91
Total general		11.264.278.126,63	94.708.973,96	0,00	241.455.462,78	556.504,14	699.358.138,15	0,00
Total general		127.493.296,84	11.042.075.855,83	11.042.075.855,83	10.800.620.393,05	10.800.063.888,91	10.100.705.750,76	10.100.705.750,76

Administración general - Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo de autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pago pendiente de ordenar	Pendiente pago
Saldo presupuesto	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pagos ordenados	Pagos realizados
1 Gastos de personal	1.948.250.504,16	85.811,30	0,00	2.483.536,66	527.770,88	1.621.211,26	0,00
1 Gastos de personal	366.805,20	1.947.797.887,66	1.947.797.887,66	1.945.314.351,00	1.944.786.580,12	1.943.165.368,86	1.943.165.368,86
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	505.756.805,38	1.437.558,47	0,00	2.732.195,96	28.733,26	33.483.528,64	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	8.973.640,92	495.345.605,99	495.345.605,99	492.613.410,03	492.584.676,77	459.101.148,13	459.101.148,13
3 Gastos financieros	218.912.511,21	0,00	0,00	42.350,00	0,00	65.961,16	0,00
3 Gastos financieros	0,00	218.912.511,21	218.912.511,21	218.870.161,21	218.870.161,21	218.804.200,05	218.804.200,05
4 Transferencias corrientes	5.149.842.819,79	18.948.758,20	0,00	81.498.732,09	0,00	354.713.805,37	0,00
4 Transferencias corrientes	41.663.429,23	5.089.230.632,36	5.089.230.632,36	5.007.731.900,27	5.007.731.900,27	4.653.018.094,90	4.653.018.094,90
5 Fondo de contingencia	36.589.949,10	69.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fondo de contingencia	36.520.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	305.961.250,85	14.963.379,51	0,00	29.179.045,54	0,00	45.695.932,27	0,00
6 Inversiones reales	16.561.686,81	274.436.184,53	274.436.184,53	245.257.138,99	245.257.138,99	199.561.206,72	199.561.206,72
7 Transferencias de capital	1.261.216.508,32	57.218.512,48	0,00	125.519.602,53	0,00	261.758.832,55	0,00
7 Transferencias de capital	23.407.325,08	1.180.590.670,76	1.180.590.670,76	1.055.071.068,23	1.055.071.068,23	793.312.235,68	793.312.235,68
8 Activos financieros	99.758.204,32	1.985.414,50	0,00	0,00	0,00	2.018.866,90	0,00
8 Activos financieros	0,00	97.772.789,82	97.772.789,82	97.772.789,82	97.772.789,82	95.753.922,92	95.753.922,92
9 Pasivos financieros	1.737.989.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	1.737.989.573,50	1.737.989.573,50	1.737.989.573,50	1.737.989.573,50	1.737.989.573,50	1.737.989.573,50
Total general	11.264.278.126,63	94.708.973,96	0,00	241.455.462,78	556.504,14	699.358.138,15	0,00
Total general	127.493.296,84	11.042.075.855,83	11.042.075.855,83	10.800.620.393,05	10.800.063.888,91	10.100.705.750,76	10.100.705.750,76

Administración general - Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre de 2017

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
En aumento	En disminución
	Capítulo 1 - Impuestos directos
100	Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas	2.106.392.462,00	0,00	0,00	2.106.392.462,00	2.130.720.597,42	2.130.720.597,42	0,00
110	Impuesto sobre sucesiones y donaciones	136.544.485,00	0,00	0,00	136.544.485,00	145.257.165,60	145.257.165,60	0,00
111	Impuesto sobre el patrimonio	71.271.202,00	0,00	0,00	71.271.202,00	78.223.340,82	78.223.340,82	0,00
112	Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito	20.797.211,00	0,00	0,00	20.797.211,00	20.930.507,62	20.930.507,62	0,00
120	Impuesto compensatorio ambiental minero	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1 - Impuestos directos	2.335.031.360,00	0,00	0,00	2.335.031.360,00	2.375.131.611,46	2.375.131.611,46	0,00
	Capítulo 2 - Impuestos indirectos
200	Sobre transmisiones inter vivos	170.531.119,00	0,00	0,00	170.531.119,00	182.049.624,95	182.049.624,95	0,00
201	Sobre actos jurídicos documentados	71.095.546,00	0,00	0,00	71.095.546,00	74.092.252,01	74.092.252,01	0,00
210	Impuesto sobre el valor añadido	2.028.556.294,00	0,00	0,00	2.028.556.294,00	2.003.250.856,08	2.003.250.856,08	0,00
220	Impuestos especiales	953.498.342,00	0,00	0,00	953.498.342,00	945.923.693,90	945.923.693,90	0,00
221	Impuesto detallista de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	340.871,65	340.871,65	0,00
230	Tasas fiscales sobre el juego	53.734.690,00	0,00	0,00	53.734.690,00	53.015.610,94	53.015.610,94	0,00
231	Impuesto sobre actividades de juego	4.833.718,00	0,00	0,00	4.833.718,00	7.243.007,63	7.243.007,63	0,00
290	Impuesto sobre el bingo	0,00	0,00	0,00	0,00	24.274,82	24.274,82	0,00
291	Impuesto sobre la contaminación atmosférica	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.059.340,13	4.059.340,13	0,00
292	Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada	14.317.989,00	0,00	0,00	14.317.989,00	11.833.235,21	11.833.235,21	0,00
293	Canon eólico	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	22.578.357,56	22.578.357,56	0,00
	Total 2 - Impuestos indirectos	3.323.667.698,00	0,00	0,00	3.323.667.698,00	3.304.411.124,88	3.304.411.124,88	0,00
	Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos
301	Tasas por servicios administrativos	7.020.088,00	0,00	0,00	7.020.088,00	7.204.121,38	7.204.121,38	0,00
302	Tasas por servicios profesionales	10.054.618,00	0,00	0,00	10.054.618,00	11.087.874,11	11.087.874,11	0,00
303	Tasas por venta de bienes	57.160,00	0,00	0,00	57.160,00	57.178,63	57.178,63	0,00
304	Tasas por dominio público	61.228,00	0,00	0,00	61.228,00	60.735,16	60.735,16	0,00
311	Precios públicos	24.353.106,00	0,00	0,00	24.353.106,00	24.255.427,38	24.255.427,38	0,00
312	Precios privados	3.347.420,00	0,00	0,00	3.347.420,00	4.222.050,20	4.222.050,20	0,00
343	De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad	554.520,00	0,00	0,00	554.520,00	0,00	0,00	0,00
353	De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad	0,00	31.714,08	0,00	31.714,08	940.152,32	908.438,24	31.714,08
380	De ejercicios cerrados	17.594.528,00	0,00	0,00	17.594.528,00	10.459.459,24	10.459.459,24	0,00
381	De ejercicio corriente	239.736,00	0,00	0,00	239.736,00	1.425.513,61	1.425.513,61	0,00
391	Recargas y multas	15.251.297,00	0,00	0,00	15.251.297,00	8.551.271,34	8.551.271,34	0,00
392	Sanciones impuestas por las consellerías	14.021.961,00	0,00	0,00	14.021.961,00	17.712.604,37	17.712.604,37	0,00
399	Ingresos diversos	2.632.209,00	0,00	0,00	2.632.209,00	4.091.224,68	4.091.224,68	0,00
	Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos	95.187.871,00	31.714,08	0,00	95.219.585,08	90.067.612,42	90.035.898,34	31.714,08
	Capítulo 4 - Transferencias corrientes
400	Participación en el sistema de financiación	2.048.178.541,00	68.297.763,00	7.213,21	2.116.469.090,79	2.116.476.306,23	2.116.469.105,94	7.200,29
401	De la Seguridad Social	88.159.206,00	0,00	0,00	88.159.206,00	95.000.017,04	84.070.180,82	10.929.836,22
402	De organismos autónomos del Estado	134.413.452,00	8.309.739,94	0,00	142.723.191,94	142.839.562,43	110.664.319,59	32.175.242,84
403	De empresas públicas y otros entes públicos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	100.240,13	100.240,13	0,00
404	Subvenciones finalistas de la Administración general	29.659.220,00	5.562.387,02	0,00	35.221.607,02	34.729.093,51	32.333.564,26	2.395.529,25
430	De organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.502,03	5.366.502,03	0,00
431	De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	62.824,99	62.824,99	0,00
432	De agencias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475.772,08	5.475.772,08	0,00
444	De universidades públicas de la Comunidad Autónoma	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
450	De comunidades autónomas	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
460	De ayuntamientos	0,00	1.621.666,08	0,00	1.621.666,08	1.629.825,34	1.629.825,34	0,00
461	De diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
470	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
490	Fondo Social Europeo. Programa operativo	61.803.158,00	4.101.054,73	0,00	65.904.212,73	83.828.949,83	41.268.591,63	42.560.358,20
493	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020	73.500,00	409.012,59	0,00	482.512,59	517.845,91	108.833,32	409.012,59
496	Iniciativa de empleo juvenil. YEI	18.205.807,00	3.242.957,11	0,00	21.448.764,11	21.448.764,11	10.150.282,43	11.298.481,68
499	Otras transferencias de la Unión Europea	92.468,00	2.219.712,11	0,00	2.312.180,11	2.450.841,35	195.241,70	2.255.599,65
	Total 4 - Transferencias corrientes	2.380.585.352,00	93.774.892,58	7.213,21	2.474.353.031,37	2.509.953.364,98	2.407.922.104,26	102.031.260,72
	Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales
514	A empresas públicas y otros entes públicos	934.714,00	0,00	0,00	934.714,00	1.976.944,53	1.976.944,53	0,00
518	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,59	15.100,59	0,00
520	Intereses de cuentas bancarias	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	351.973,14	351.973,14	0,00
534	Dividendos y participaciones en beneficios. De empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	605.202,15	605.202,15	0,00
537	De empresas privadas	1.572.500,00	0,00	0,00	1.572.500,00	2.401.925,38	2.401.925,38	0,00
540	Alquiler y productos de inmuebles	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.659,14	4.659,14	0,00
542	Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,75	4.923,75	0,00
550	De concesiones administrativas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.830,99	400.830,99	0,00
551	Aprovechamientos agrícolas y forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,61	8.621,61	0,00
593	Operaciones de derivados	801.562,00	0,00	0,00	801.562,00	801.562,50	801.562,50	0,00
	Total 5 - Ingresos patrimoniales	4.018.776,00	0,00	0,00	4.018.776,00	6.571.743,78	6.571.743,78	0,00
	Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,43	12.322,43	0,00
612	Venta de edificios y otras construcciones	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	539.705,56	539.705,56	0,00
614	Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	85.565,11	85.565,11	0,00
692	Ingresos por expropiaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	28.612,37	28.612,37	0,00
	Total 6 - Enajenación de inversiones reales	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	675.430,47	675.430,47	0,00
	Capítulo 7 - Transferencias de capital
700	Del Fondo de Compensación Interterritorial	44.343.360,00	0,00	0,00	44.343.360,00	56.660.896,30	47.103.487,34	9.557.408,96
702	De organismos autónomos del Estado	21.057.254,00	2.170.336,50	0,00	23.227.590,50	23.227.590,50	16.847.133,77	6.380.456,73
703	De empresas públicas y otros entes públicos del Estado	0,00	91.589,60	0,00	91.589,60	91.589,60	91.589,60	0,00
704	Subvenciones finalistas de la Administración general	14.216.840,00	3.225.294,25	0,00	17.442.134,25	17.562.032,59	17.204.446,59	357.586,00
732	De agencias públicas	0,00	522.981,75	0,00	522.981,75	522.981,75	0,00	522.981,75
741	De sociedades mercantiles	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00
760	De ayuntamientos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	76.514,74	76.514,74	0,00
770	Transferencias de capital de empresas privadas	100.000,00	2.177.238,83	0,00	2.277.238,83	2.278.738,83	2.278.738,83	0,00
781	De instituciones sin fines de lucro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	122.207,51	72.207,51	50.000,00
790	Feder programa operativo	205.946.239,00	30.424.156,46	0,00	236.370.395,46	236.370.395,46	51.415.940,68	184.954.454,78
791	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020	51.079,00	2.345.458,98	0,00	2.396.537,98	3.853.826,91	1.496.537,35	2.357.289,56
792	Feoga/Feader/Feaga	248.415.138,00	146.063.877,40	0,00	394.479.015,40	397.378.160,75	319.946.973,74	77.431.187,01
794	Ifop/Fep/Femp	62.768.191,00	1.022.852,16	0,00	63.791.043,16	63.791.043,16	12.103.735,76	51.687.307,40
799	Otras transferencias de la Unión Europea	536.219,00	1.004.833,66	0,00	1.541.052,66	1.942.191,67	508.956,75	1.433.234,92
	Total 7 - Transferencias de capital	597.448.840,00	189.183.619,59	0,00	786.632.459,59	803.892.689,77	469.146.262,66	334.746.427,11
	Capítulo 8 - Activos financieros
821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo	22.030.371,00	0,00	0,00	22.030.371,00	20.755.650,48	20.755.650,48	0,00
830	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo	149.261,00	0,00	0,00	149.261,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	678.833,58	678.833,58	0,00
871	Remanentes por liquidación de sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	973.078,95	973.078,95	0,00
890	Fondo de garantía de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.661,85	1.987.661,85	0,00
	Total 8 - Activos financieros	22.179.632,00	0,00	0,00	22.179.632,00	24.395.224,86	24.395.224,86	0,00
	Capítulo 9 - Pasivos financieros
950	Préstamos recibidos y emisión de deuda	2.020.664.501,00	0,00	0,00	2.020.664.501,00	2.207.732.208,27	2.207.732.208,27	0,00
	Total 9 - Pasivos financieros	2.020.664.501,00	0,00	0,00	2.020.664.501,00	2.207.732.208,27	2.207.732.208,27	0,00

Administración general - Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 31.12.2017

Correspondiente al ejercicio corriente

Centro: todas las delegaciones

Capítulo ingresos	Liquidaciones canceladas
Recaudado	Devoluciones	Recaudación líquida	Bajas insolv. y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Saldo derechos reconocidos
I. Impuestos directos	2.378.416.877,54	21.026.803,83	2.357.390.073,71	2.321.237,00	2.359.711.310,71	15.420.300,75
II. Impuestos indirectos	3.405.689.585,99	109.389.668,33	3.296.299.917,66	383.498,43	3.296.683.416,09	7.727.708,79
III. Tasas, precios y otros ingresos	79.596.635,98	2.062.964,44	77.533.671,54	230.068,53	77.763.740,07	12.272.158,27
IV. Transferencias corrientes	2.378.152.755,36	1.032,75	2.378.151.722,61	0,00	2.378.151.722,61	29.770.381,65
V. Ingresos patrimoniales	6.571.743,78	0,00	6.571.743,78	0,00	6.571.743,78	0,00
VI. Enajenación de inversiones reales	675.430,47	0,00	675.430,47	0,00	675.430,47	0,00
VII. Transferencias de capital	414.416.958,68	1.242.589,80	413.174.368,88	0,00	413.174.368,88	55.971.893,78
VIII. Activos financieros	22.407.563,01	0,00	22.407.563,01	0,00	22.407.563,01	1.987.661,85
IX. Pasivos financieros	2.187.434.506,39	0,00	2.187.434.506,39	0,00	2.187.434.506,39	20.297.701,88
Total general	10.873.362.057,20	133.723.059,15	10.739.638.998,05	2.934.803,96	10.742.573.802,01	143.447.806,97

Administración general - Estado y evolución de la tesorería

Existencias a 1 de enero		344.064,8	miles
Ingresos del período
Presupuesto corriente	10.739.639,0
Residuos	62.222,1
Extrapresupuestarios	17.459,7
Recursos otros entes	12.904,8
Suma		10.832.225,6	“
Pagos del período
Presupuesto corriente	10.100.705,8
Residuos	718.054,6
Extrapresupuestarios	61.994,4
Recursos otros entes	15.090,7
Suma		10.895.845,5	“
Existencias finales		280.444,9	“

Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.12.2017

Resumen general por capítulos

Capítulo	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito vigente	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas
1 Gastos de personal	3.681.081.515,00	71.985.122,03	3.753.066.637,03	3.751.446.002,70	3.748.961.817,39
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.634.463.826,00	166.487.194,58	1.800.951.020,58	1.790.301.185,90	1.785.595.642,77
3 Gastos financieros	234.747.976,00	-10.566.292,86	224.181.683,14	224.181.683,14	224.071.930,14
4 Transferencias corrientes	2.161.289.189,00	92.994.450,16	2.254.283.639,16	2.188.883.191,31	2.105.438.531,16
5 Fondo de contingencia	37.456.769,00	-866.819,90	36.589.949,10	0,00	0,00
6 Inversiones reales	841.239.654,00	-29.728.602,69	811.511.051,31	744.124.408,57	684.276.988,06
7 Transferencias de capital	678.498.488,00	95.600.280,50	774.098.768,50	703.419.294,17	576.421.526,62
8 Activos financieros	152.450.041,00	10.609.325,66	163.059.366,66	128.644.146,33	126.633.081,53
9 Pasivos financieros	1.608.178.693,00	148.199.577,32	1.756.378.270,32	1.756.378.270,32	1.756.378.270,32
Total general	11.029.406.151,00	544.714.234,80	11.574.120.385,80	11.287.378.182,44	11.007.777.787,99

Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.12.2017

Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto inicial	Modificaciones negativas	Modificaciones positivas	Derechos reconocidos netos	Recaudación líquida
I. Impuestos directos	2.335.031.360,00	0,00	0,00	2.375.131.611,46	2.357.390.073,71
II. Impuestos indirectos	3.323.667.698,00	0,00	0,00	3.304.411.124,88	3.296.299.917,66
III. Tasas, precios y otros ingresos	168.765.732,00	0,00	295.746,94	171.339.057,54	145.605.663,47
IV. Transferencias corrientes	2.517.224.719,00	7.213,21	99.622.602,58	2.537.455.227,84	2.501.278.017,08
V. Ingresos patrimoniales	8.927.937,00	0,00	0,00	12.089.609,17	11.083.124,54
VI. Enajenación de inversiones reales	7.070.000,00	0,00	500.000,00	3.853.466,05	3.402.570,87
VII. Transferencias de capital	608.217.438,00	0,00	193.143.565,20	474.636.829,29	417.172.148,38
VIII. Activos financieros	29.836.766,00	0,00	0,00	35.141.469,69	30.074.938,06
IX. Pasivos financieros	2.030.664.501,00	0,00	0,00	2.217.901.808,27	2.197.604.106,39
Total general	11.029.406.151,00	7.213,21	293.561.914,72	11.131.960.204,19	10.959.910.560,16

(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.

(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.

(***) Los datos del presupuesto inicial incluyen las modificaciones aprobadas por la Ley 3/2017, de 13 de julio.