De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se-lhe publicidade ao estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações, e a situação de tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2017, que figuram como anexo a esta resolução.
Santiago de Compostela, 23 de janeiro de 2018
Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda
ANEXO
Situação dos créditos do orçamento corrente de 2017
Até o 30.9.2017
Administração geral-Resumo geral por secções
|
Secção |
Créditos iniciais |
Modificações |
Créditos vigentes |
Rc para transferências |
Rc não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
|
1 |
Parlamento |
18.800.349,00 |
0,00 |
18.800.349,00 |
0,00 |
0,00 |
18.800.349,00 |
120.200,04 |
|
2 |
Conselho de Contas |
6.990.908,00 |
0,00 |
6.990.908,00 |
0,00 |
0,00 |
6.990.908,00 |
3.059.391,34 |
|
3 |
Conselho da Cultura Galega |
2.485.835,00 |
55.000,00 |
2.540.835,00 |
0,00 |
0,00 |
2.540.835,00 |
641.326,41 |
|
4 |
Presidência da Xunta da Galiza |
280.368.492,00 |
12.753.441,03 |
293.121.933,03 |
848,50 |
0,00 |
293.121.084,53 |
4.409.469,09 |
|
5 |
Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça |
263.033.967,00 |
17.204.204,09 |
280.238.171,09 |
144.651,48 |
223.148,72 |
279.870.370,89 |
29.071.732,16 |
|
6 |
Conselharia de Fazenda |
54.335.556,00 |
5.603.903,80 |
59.939.459,80 |
0,00 |
0,00 |
59.939.459,80 |
8.578.808,97 |
|
7 |
Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território |
112.772.401,00 |
3.038.555,97 |
115.810.956,97 |
284.155,53 |
0,00 |
115.526.801,44 |
45.694.823,23 |
|
8 |
Conselharia de Infra-estruturas e Habitação |
360.945.864,00 |
21.862.074,55 |
382.807.938,55 |
3.452,49 |
0,00 |
382.804.486,06 |
22.178.364,16 |
|
9 |
Conselharia de Economia, Emprego e Indústria |
477.902.529,00 |
124.890.917,63 |
602.793.446,63 |
1.642.220,21 |
0,00 |
601.151.226,42 |
219.514.407,08 |
|
10 |
Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária |
2.345.674.131,00 |
11.582.269,35 |
2.357.256.400,35 |
318.194,74 |
0,00 |
2.356.938.205,61 |
124.434.014,71 |
|
11 |
Conselharia de Sanidade |
3.530.217.094,00 |
9.461.396,34 |
3.539.678.490,34 |
101.681,60 |
0,00 |
3.539.576.808,74 |
4.258.434,60 |
|
12 |
Conselharia de Política Social |
670.311.638,00 |
2.704.528,16 |
673.016.166,16 |
72.043,40 |
2.969.820,67 |
669.974.302,09 |
70.574.674,83 |
|
13 |
Conselharia do Meio Rural |
524.924.732,00 |
152.618.381,54 |
677.543.113,54 |
313.573,81 |
934.655,92 |
676.294.883,81 |
234.336.924,29 |
|
14 |
Conselharia do Mar |
144.603.838,00 |
1.905.079,77 |
146.508.917,77 |
86.225,68 |
0,00 |
146.422.692,09 |
31.818.747,28 |
|
20 |
Conselho Consultivo da Galiza |
2.112.550,00 |
0,00 |
2.112.550,00 |
63.371,40 |
0,00 |
2.049.178,60 |
298.298,77 |
|
21 |
Transferências a corporações locais |
122.182.132,00 |
-813.754,00 |
121.368.378,00 |
0,00 |
0,00 |
121.368.378,00 |
32.897.428,86 |
|
22 |
Dívida Pública da Comunidade Autónoma |
1.822.264.186,00 |
143.333.333,34 |
1.965.597.519,34 |
0,00 |
0,00 |
1.965.597.519,34 |
2.572.646,07 |
|
23 |
Despesas de diversas conselharias |
39.027.828,00 |
-1.972.282,02 |
37.055.545,98 |
0,00 |
0,00 |
37.055.545,98 |
11.563.071,17 |
|
Total geral |
10.778.954.030,00 |
504.227.049,55 |
11.283.181.079,55 |
3.030.418,84 |
4.127.625,31 |
11.276.023.035,40 |
846.022.763,06 |
|
Administração geral-Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificações |
Créditos vigentes |
Rc para transferências |
Rc não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
1 Despesas de pessoal |
1.943.433.790,00 |
8.847.624,88 |
1.952.281.414,88 |
254.250,60 |
0,00 |
1.952.027.164,28 |
125.053.276,38 |
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
515.123.145,00 |
12.979.728,79 |
528.102.873,79 |
310.077,40 |
235.010,00 |
527.557.786,39 |
47.324.380,47 |
|
3 Despesas financeiras |
234.299.878,00 |
-4.942.126,35 |
229.357.751,65 |
0,00 |
0,00 |
229.357.751,65 |
2.603.155,35 |
|
4 Transferências correntes |
4.835.466.479,00 |
95.126.399,87 |
4.930.592.878,87 |
1.469.460,33 |
1.752.940,83 |
4.927.370.477,71 |
137.654.656,68 |
|
5 Fundo de continxencia |
5.539.594,00 |
188.554,09 |
5.728.148,09 |
0,00 |
0,00 |
5.728.148,09 |
5.728.148,09 |
|
6 Investimentos reais |
318.672.059,00 |
31.641.809,37 |
350.313.868,37 |
444.521,96 |
0,00 |
349.869.346,41 |
80.674.130,11 |
|
7 Transferências de capital |
1.241.341.341,00 |
209.823.197,23 |
1.451.164.538,23 |
552.108,55 |
2.139.674,48 |
1.448.472.755,20 |
444.480.489,31 |
|
8 Activos financeiros |
94.895.399,00 |
2.754.632,33 |
97.650.031,33 |
0,00 |
0,00 |
97.650.031,33 |
2.504.525,83 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.590.182.345,00 |
147.807.229,34 |
1.737.989.574,34 |
0,00 |
0,00 |
1.737.989.574,34 |
0,84 |
|
Total geral |
10.778.954.030,00 |
504.227.049,55 |
11.283.181.079,55 |
3.030.418,84 |
4.127.625,31 |
11.276.023.035,40 |
846.022.763,06 |
Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2017 (até o 30.9.2017)
Administração geral-Resumo geral por secções
|
Secção |
Orçamento vigente |
Retenções |
Saldo autorizações |
Saldo disposições |
Saldo obrigações |
Pagamentos pendentes |
Pendente de pagamento |
|
|
Saldo orçamental |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas |
Pagamentos |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.800.349,00 |
0,00 |
0,00 |
4.670.037,15 |
0,00 |
3.113.358,18 |
0,00 |
|
120.200,04 |
18.680.148,96 |
18.680.148,96 |
14.010.111,81 |
14.010.111,81 |
10.896.753,63 |
10.896.753,63 |
||
|
02 |
Conselho de Contas |
6.990.908,00 |
0,00 |
10.970,23 |
104.225,97 |
0,00 |
1.231.623,91 |
0,00 |
|
3.059.391,34 |
3.931.516,66 |
3.920.546,43 |
3.816.320,46 |
3.816.320,46 |
2.584.696,55 |
2.584.696,55 |
||
|
03 |
Conselho da Cultura Galega |
2.540.835,00 |
25.590,00 |
130.949,90 |
434.233,62 |
0,00 |
21.170,88 |
0,00 |
|
641.326,41 |
1.873.918,59 |
1.742.968,69 |
1.308.735,07 |
1.308.735,07 |
1.287.564,19 |
1.287.564,19 |
||
|
04 |
Presidência da Xunta da Galiza |
293.121.933,03 |
677.151,66 |
1.667.724,27 |
121.604.062,71 |
0,00 |
15.752.006,88 |
0,00 |
|
4.409.469,09 |
288.035.312,28 |
286.367.588,01 |
164.763.525,30 |
164.763.525,30 |
149.011.518,42 |
149.011.518,42 |
||
|
05 |
Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça |
280.238.171,09 |
376.947,43 |
12.554.393,37 |
71.794.554,34 |
0,00 |
2.986.758,51 |
0,00 |
|
29.071.732,16 |
250.789.491,50 |
238.235.098,13 |
166.440.543,79 |
166.440.543,79 |
163.453.785,28 |
163.453.785,28 |
||
|
06 |
Conselharia de Fazenda |
59.939.459,80 |
40.383,75 |
7.500,00 |
11.345.409,36 |
0,00 |
2.596.355,19 |
0,00 |
|
8.578.808,97 |
51.320.267,08 |
51.312.767,08 |
39.967.357,72 |
39.967.357,72 |
37.371.002,53 |
37.371.002,53 |
||
|
07 |
Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território |
115.810.956,97 |
1.771.194,28 |
4.244.933,47 |
25.969.510,10 |
0,00 |
4.307.688,44 |
0,00 |
|
45.694.823,23 |
68.344.939,46 |
64.100.005,99 |
38.130.495,89 |
38.130.495,89 |
33.822.807,45 |
33.822.807,45 |
||
|
08 |
Conselharia de Infra-estruturas e Habitação |
382.807.938,55 |
3.452,49 |
324.729,80 |
155.926.849,69 |
0,00 |
41.434.083,89 |
0,00 |
|
22.178.364,16 |
360.626.121,90 |
360.301.392,10 |
204.374.542,41 |
204.374.542,41 |
162.940.458,52 |
162.940.458,52 |
||
|
09 |
Conselharia de Economia, Emprego e Indústria |
602.793.446,63 |
15.151.636,80 |
103.971.758,16 |
120.145.169,26 |
0,00 |
28.921.616,61 |
0,00 |
|
219.514.407,08 |
368.127.402,75 |
264.155.644,59 |
144.010.475,33 |
144.010.475,33 |
115.088.858,72 |
115.088.858,72 |
||
|
10 |
Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária |
2.357.256.400,35 |
3.052.141,04 |
37.500.535,76 |
577.761.753,85 |
0,00 |
25.599.251,71 |
0,00 |
|
124.434.014,71 |
2.229.770.244,60 |
2.192.269.708,84 |
1.614.507.954,99 |
1.614.507.954,99 |
1.588.908.703,28 |
1.588.908.703,28 |
||
|
11 |
Conselharia de Sanidade |
3.539.678.490,34 |
180.261,56 |
3.537.799,16 |
946.491.331,80 |
0,00 |
30.597.247,99 |
0,00 |
|
4.258.434,60 |
3.535.239.794,18 |
3.531.701.995,02 |
2.585.210.663,22 |
2.585.210.663,22 |
2.554.613.415,23 |
2.554.613.415,23 |
||
|
12 |
Conselharia de Política Social |
673.016.166,16 |
5.507.384,25 |
34.948.395,87 |
154.527.438,18 |
0,00 |
5.385.112,81 |
0,00 |
|
70.574.674,83 |
596.934.107,08 |
561.985.711,21 |
407.458.273,03 |
407.458.273,03 |
402.073.160,22 |
402.073.160,22 |
||
|
13 |
Conselharia do Meio Rural |
677.543.113,54 |
5.810.111,53 |
20.877.287,74 |
183.622.221,52 |
0,00 |
20.337.743,84 |
0,00 |
|
234.336.924,29 |
437.396.077,72 |
416.518.789,98 |
232.896.568,46 |
232.896.568,46 |
212.558.824,62 |
212.558.824,62 |
||
|
14 |
Conselharia do Mar |
146.508.917,77 |
838.563,71 |
33.157.775,99 |
34.759.413,72 |
0,00 |
3.346.997,54 |
0,00 |
|
31.818.747,28 |
113.851.606,78 |
80.693.830,79 |
45.934.417,07 |
45.934.417,07 |
42.587.419,53 |
42.587.419,53 |
||
|
20 |
Conselho Consultivo da Galiza |
2.112.550,00 |
66.243,13 |
0,00 |
669.932,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
298.298,77 |
1.748.008,10 |
1.748.008,10 |
1.078.075,23 |
1.078.075,23 |
1.078.075,23 |
1.078.075,23 |
||
|
21 |
Transferências a corporações locais |
121.368.378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
32.897.428,86 |
88.470.949,14 |
88.470.949,14 |
88.470.949,14 |
88.470.949,14 |
79.056.548,51 |
79.056.548,51 |
||
|
22 |
Dívida Pública da Comunidade Autónoma |
1.965.597.519,34 |
0,00 |
4.385.096,00 |
732.333.656,54 |
0,00 |
1.374.313,58 |
0,00 |
|
2.572.646,07 |
1.963.024.873,27 |
1.958.639.777,27 |
1.226.306.120,73 |
1.226.306.120,73 |
1.224.931.807,15 |
1.224.931.807,15 |
||
|
23 |
Despesas de diversas conselharias |
37.055.545,98 |
0,00 |
429.947,36 |
5.815.169,30 |
0,00 |
1.094,77 |
0,00 |
|
11.563.071,17 |
25.492.474,81 |
25.062.527,45 |
19.247.358,15 |
19.247.358,15 |
19.246.263,38 |
19.246.263,38 |
||
|
Total geral |
11.283.181.079,55 |
33.501.061,63 |
257.749.797,08 |
3.147.974.969,98 |
0,00 |
196.420.825,36 |
0,00 |
|
|
846.022.763,06 |
10.403.657.254,86 |
10.145.907.457,78 |
6.997.932.487,80 |
6.997.932.487,80 |
6.801.511.662,44 |
6.801.511.662,44 |
||
Administração geral-Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento vigente |
Retenções de crédito |
Saldo autorizações |
Saldo disposições |
Saldo obrigações |
Pagamentos pendentes |
Pendente de pagamento |
|
Saldo orçamental |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Despesas de pessoal |
1.952.281.414,88 |
284.029,92 |
733.374,82 |
447.084.326,73 |
0,00 |
2.632.748,06 |
0,00 |
|
125.053.276,38 |
1.826.944.108,58 |
1.826.210.733,76 |
1.379.126.407,03 |
1.379.126.407,03 |
1.376.493.658,97 |
1.376.493.658,97 |
|
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
528.102.873,79 |
3.611.398,06 |
5.050.794,79 |
135.600.091,79 |
0,00 |
19.888.211,74 |
0,00 |
|
47.324.380,47 |
477.167.095,26 |
472.116.300,47 |
336.516.208,68 |
336.516.208,68 |
316.627.996,94 |
316.627.996,94 |
|
|
3 Despesas financeiras |
229.357.751,65 |
0,00 |
4.385.096,00 |
62.989.531,92 |
0,00 |
1.374.540,70 |
0,00 |
|
2.603.155,35 |
226.754.596,30 |
222.369.500,30 |
159.379.968,38 |
159.379.968,38 |
158.005.427,68 |
158.005.427,68 |
|
|
4 Transferências correntes |
4.930.592.878,87 |
16.306.546,11 |
144.714.661,93 |
1.197.206.295,10 |
0,00 |
78.533.182,34 |
0,00 |
|
137.654.656,68 |
4.776.631.676,08 |
4.631.917.014,15 |
3.434.710.719,05 |
3.434.710.719,05 |
3.356.177.536,71 |
3.356.177.536,71 |
|
|
5 Fundo de continxencia |
5.728.148,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.728.148,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
350.313.868,37 |
4.277.006,00 |
24.852.225,37 |
117.897.374,69 |
0,00 |
14.831.150,10 |
0,00 |
|
80.674.130,11 |
265.362.732,26 |
240.510.506,89 |
122.613.132,20 |
122.613.132,20 |
107.781.982,10 |
107.781.982,10 |
|
|
7 Transferências de capital |
1.451.164.538,23 |
9.022.081,54 |
78.013.644,17 |
492.666.242,55 |
0,00 |
79.142.125,80 |
0,00 |
|
444.480.489,31 |
997.661.967,38 |
919.648.323,21 |
426.982.080,66 |
426.982.080,66 |
347.839.954,86 |
347.839.954,86 |
|
|
8 Activos financeiros |
97.650.031,33 |
0,00 |
0,00 |
23.525.263,58 |
0,00 |
18.866,62 |
0,00 |
|
2.504.525,83 |
95.145.505,50 |
95.145.505,50 |
71.620.241,92 |
71.620.241,92 |
71.601.375,30 |
71.601.375,30 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.737.989.574,34 |
0,00 |
0,00 |
671.005.843,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,84 |
1.737.989.573,50 |
1.737.989.573,50 |
1.066.983.729,88 |
1.066.983.729,88 |
1.066.983.729,88 |
1.066.983.729,88 |
|
|
Total geral |
11.283.181.079,55 |
33.501.061,63 |
257.749.797,08 |
3.147.974.969,98 |
0,00 |
196.420.825,36 |
0,00 |
|
846.022.763,06 |
10.403.657.254,86 |
10.145.907.457,78 |
6.997.932.487,80 |
6.997.932.487,80 |
6.801.511.662,44 |
6.801.511.662,44 |
Administração geral-Estado das autorizações e previsões orçamentais até setembro de 2017
|
Código e conceitos |
Previsões iniciais |
Modificação em previsões |
Previsões definitivas |
Compromissos |
Direitos reconhecidos netos |
Saldo de compromissos pendentes de reconhecer |
||
|
Em aumento |
Em diminuição |
|||||||
|
Capítulo 1-Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das pessoas físicas |
2.106.392.462,00 |
0,00 |
0,00 |
2.106.392.462,00 |
1.612.622.736,89 |
1.612.622.736,89 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucessões e doações |
136.544.485,00 |
0,00 |
0,00 |
136.544.485,00 |
278.943.329,29 |
278.943.329,29 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o património |
71.271.202,00 |
0,00 |
0,00 |
71.271.202,00 |
77.739.962,33 |
77.739.962,33 |
0,00 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 1-Impostos directos |
2.335.031.360,00 |
0,00 |
0,00 |
2.335.031.360,00 |
1.969.306.028,51 |
1.969.306.028,51 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2-Impostos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmissões inter vivos |
170.531.119,00 |
0,00 |
0,00 |
170.531.119,00 |
171.637.060,68 |
171.637.060,68 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
71.095.546,00 |
0,00 |
0,00 |
71.095.546,00 |
66.621.021,72 |
66.621.021,72 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor acrescentado |
2.028.556.294,00 |
0,00 |
0,00 |
2.028.556.294,00 |
1.455.112.360,05 |
1.455.112.360,05 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
953.498.342,00 |
0,00 |
0,00 |
953.498.342,00 |
690.138.401,70 |
690.138.401,70 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
341.874,83 |
341.874,83 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o jogo |
53.734.690,00 |
0,00 |
0,00 |
53.734.690,00 |
41.759.261,46 |
41.759.261,46 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de jogo |
4.833.718,00 |
0,00 |
0,00 |
4.833.718,00 |
3.726.399,00 |
3.726.399,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.928,25 |
83.928,25 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminação atmosférica |
4.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200.000,00 |
2.906.602,81 |
2.906.602,81 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da água encorada |
14.317.989,00 |
0,00 |
0,00 |
14.317.989,00 |
11.157.444,93 |
11.157.444,93 |
0,00 |
|
293 |
Cânone eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
18.794.957,56 |
18.794.957,56 |
0,00 |
|
Total 2-Impostos indirectos |
3.323.667.698,00 |
0,00 |
0,00 |
3.323.667.698,00 |
2.462.279.312,99 |
2.462.279.312,99 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3-Taxas, preços e outras receitas |
||||||||
|
301 |
Taxas por serviços administrativos |
7.020.088,00 |
0,00 |
0,00 |
7.020.088,00 |
5.467.554,53 |
5.467.554,53 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por serviços profissionais |
10.054.618,00 |
0,00 |
0,00 |
10.054.618,00 |
7.878.623,00 |
7.878.623,00 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
57.160,00 |
0,00 |
0,00 |
57.160,00 |
43.810,00 |
43.810,00 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por domínio público |
61.228,00 |
0,00 |
0,00 |
61.228,00 |
46.152,10 |
46.152,10 |
0,00 |
|
311 |
Preços públicos |
24.353.106,00 |
0,00 |
0,00 |
24.353.106,00 |
15.886.117,40 |
15.886.117,40 |
0,00 |
|
312 |
Preços privados |
3.347.420,00 |
0,00 |
0,00 |
3.347.420,00 |
3.914.035,52 |
3.914.035,52 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
536.036,00 |
536.036,00 |
0,00 |
|
380 |
De exercícios fechados |
17.594.528,00 |
0,00 |
0,00 |
17.594.528,00 |
9.451.690,49 |
9.451.690,49 |
0,00 |
|
381 |
De exercício corrente |
239.736,00 |
0,00 |
0,00 |
239.736,00 |
426.627,98 |
426.627,98 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e coimas |
15.251.297,00 |
0,00 |
0,00 |
15.251.297,00 |
26.668.754,69 |
26.668.754,69 |
0,00 |
|
392 |
Sanções impostas pelas conselharias |
14.021.961,00 |
0,00 |
0,00 |
14.021.961,00 |
15.083.928,40 |
15.083.928,40 |
0,00 |
|
399 |
Receitas diversas |
2.632.209,00 |
0,00 |
0,00 |
2.632.209,00 |
3.924.769,01 |
3.924.769,01 |
0,00 |
|
Total 3-Taxas, preços e outras receitas |
95.187.871,00 |
0,00 |
0,00 |
95.187.871,00 |
89.328.099,12 |
89.328.099,12 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4-Transferências correntes |
||||||||
|
400 |
Participação no sistema de financiamento |
2.048.178.541,00 |
0,00 |
0,00 |
2.048.178.541,00 |
2.094.007.952,00 |
1.662.334.531,08 |
431.673.420,92 |
|
401 |
Da Segurança social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
95.000.017,04 |
51.208.148,94 |
43.791.868,10 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
134.413.452,00 |
0,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
134.413.452,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.709,41 |
58.709,41 |
0,00 |
|
404 |
Subvenções finalistas da Administração geral |
29.659.220,00 |
0,00 |
0,00 |
29.659.220,00 |
18.205.436,00 |
12.738,10 |
18.192.697,90 |
|
432 |
De agências públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.304,74 |
2.059.304,74 |
0,00 |
|
444 |
De universidades públicas da comunidade autónoma |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
450 |
De comunidades autónomas |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
460 |
De câmaras municipais |
0,00 |
223.125,38 |
0,00 |
223.125,38 |
223.125,38 |
223.125,38 |
0,00 |
|
490 |
Fundo Social Europeu. Programa operativo |
61.803.158,00 |
0,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
61.803.158,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
73.500,00 |
42.086,30 |
0,00 |
115.586,30 |
150.919,62 |
35.333,32 |
115.586,30 |
|
496 |
Iniciativa de emprego juvenil. Yei |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
|
499 |
Outras transferências da União Europeia |
92.468,00 |
1.709.954,81 |
0,00 |
1.802.422,81 |
1.802.422,81 |
0,00 |
1.802.422,81 |
|
Total 4-Transferências correntes |
2.380.585.352,00 |
1.985.766,49 |
0,00 |
2.382.571.118,49 |
2.425.940.904,00 |
1.715.942.490,97 |
709.998.413,03 |
|
|
Capítulo 5-Receitas patrimoniais |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
934.714,00 |
0,00 |
0,00 |
934.714,00 |
1.949.268,50 |
1.949.268,50 |
0,00 |
|
520 |
Juros de contas bancárias |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
242.736,79 |
242.736,79 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participações em benefícios. De empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.031,00 |
218.031,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.572.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.572.500,00 |
2.401.925,38 |
2.401.925,38 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de imóveis |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
1.928,38 |
1.928,38 |
0,00 |
|
550 |
De concessões administrativas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
210.304,44 |
210.304,44 |
0,00 |
|
593 |
Operações de derivados |
801.562,00 |
0,00 |
0,00 |
801.562,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
Total 5-Receitas patrimoniais |
4.018.776,00 |
0,00 |
0,00 |
4.018.776,00 |
5.825.756,99 |
5.825.756,99 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais |
||||||||
|
601 |
Venta de prédios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.318,47 |
11.318,47 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edifícios e outras construções |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
157.888,60 |
157.888,60 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
|
680 |
De exercícios fechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.123,41 |
85.123,41 |
0,00 |
|
692 |
Receitas por expropiações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.612,37 |
28.612,37 |
0,00 |
|
Total 6-Alleamento de investimentos reais |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
288.167,85 |
288.167,85 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7-Transferências de capital |
||||||||
|
700 |
Do fundo de compensação interterritorial |
44.343.360,00 |
0,00 |
0,00 |
44.343.360,00 |
49.019.749,66 |
3.043.537,66 |
45.976.212,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
21.057.254,00 |
0,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
21.057.254,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
|
704 |
Subvenções finalistas da Administração geral |
14.216.840,00 |
0,00 |
0,00 |
14.216.840,00 |
12.974.250,20 |
-1.242.589,80 |
14.216.840,00 |
|
741 |
De sociedades mercantis |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De câmaras municipais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.514,74 |
11.514,74 |
0,00 |
|
770 |
Transferências de capital de empresas privadas |
100.000,00 |
2.024.676,46 |
0,00 |
2.124.676,46 |
2.126.176,46 |
2.126.176,46 |
0,00 |
|
781 |
De instituições sem fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.371,42 |
16.371,42 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
205.946.239,00 |
1.348.157,97 |
0,00 |
207.294.396,97 |
207.294.396,97 |
0,00 |
207.294.396,97 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
51.079,00 |
81.157,50 |
0,00 |
132.236,50 |
1.545.154,58 |
1.412.918,08 |
132.236,50 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
248.415.138,00 |
0,00 |
0,00 |
248.415.138,00 |
248.415.138,00 |
16.357.719,54 |
232.057.418,46 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
62.768.191,00 |
0,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
62.768.191,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
|
799 |
Outras transferências da União Europeia |
536.219,00 |
408.778,58 |
0,00 |
944.997,58 |
1.009.442,99 |
64.445,41 |
944.997,58 |
|
Total 7-Transferências de capital |
597.448.840,00 |
3.862.770,51 |
0,00 |
601.311.610,51 |
606.252.160,02 |
21.790.093,51 |
584.462.066,51 |
|
|
Capítulo 8-Activos financeiros |
||||||||
|
821 |
Reintegro de empréstimos concedidos ao sector público a comprido p. |
22.030.371,00 |
0,00 |
0,00 |
22.030.371,00 |
14.512.307,74 |
14.512.307,74 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público a c. |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público a l. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
574.803.63 |
574.803,63 |
0,00 |
|
890 |
Fundo de garantia de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.987.661,85 |
1.987.661,85 |
0,00 |
|
Total 8-Activos financeiros |
22.179.632,00 |
0,00 |
0,00 |
22.179.632,00 |
17.074.773,22 |
17.074.773,22 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9-Pasivos financeiros |
||||||||
|
950 |
Presta-mos recebidos e emissão de dívida |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
1.398.231.717,60 |
1.398.231.717,60 |
0,00 |
|
Total 9-Pasivos financeiros |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
1.398.231.717,60 |
1.398.231.717,60 |
0,00 |
|
Administração geral-Estado de execução do orçamento de receitas
Data: 30.9.2017
Correspondente ao exercício corrente
Centro: todas as delegações
|
Capítulo receitas |
Liquidações canceladas |
|||||
|
Arrecadado |
Devoluções |
Recadação líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidações canceladas |
Saldo direitos reconhecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.789.866.296,73 |
13.796.121,50 |
1.776.070.175,23 |
1.779.827,71 |
1.777.850.002,94 |
191.456.025,57 |
|
II. Impostos indirectos |
2.498.384.103,36 |
102.264.068,92 |
2.396.120.034,44 |
338.551,41 |
2.396.458.585,85 |
65.820.727,14 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
57.746.289,70 |
1.568.981,61 |
56.177.308,09 |
105.534,26 |
56.282.842,35 |
33.045.256,77 |
|
IV. Transferências correntes |
1.715.942.490,97 |
0,00 |
1.715.942.490,97 |
0,00 |
1.715.942.490,97 |
0,00 |
|
V. Receitas patrimoniais |
5.825.756,99 |
0,00 |
5.825.756,99 |
0,00 |
5.825.756,99 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
288.167,85 |
0,00 |
288.167,85 |
0,00 |
288.167,85 |
0,00 |
|
VII. Transferências de capital |
23.032.683,31 |
1.242.589,80 |
21.790.093,51 |
0,00 |
21.790.093,51 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
15.087.111,37 |
0,00 |
15.087.111,37 |
0,00 |
15.087.111,37 |
1.987.661,85 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.398.231.717,60 |
0,00 |
1.398.231.717,60 |
0,00 |
1.398.231.717,60 |
0,00 |
|
Total geral |
7.504.404.617,88 |
118.871.761,83 |
7.385.532.856,05 |
2.223.913,38 |
7.387.756.769,43 |
292.309.671,33 |
Administração geral-Estado e evolução da Tesouraria
|
Existências a 1 de janeiro |
344.064,8 milhares |
||
|
Receitas do período |
|
|
|
|
Orçamento corrente |
7.385.532,9 |
|
|
|
Resíduos |
60.939,9 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
575.102,6 |
|
|
|
Recursos outros entes |
9.218,9 |
|
|
|
Soma |
8.030.794,2 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orçamento corrente |
6.801.511,7 |
|
|
|
Resíduos |
655.899,5 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
432.446,8 |
|
|
|
Recursos outros entes |
8.399,7 |
|
|
|
Soma |
7.898.257,7 |
“ |
|
|
Existências finais |
476.601,3 |
“ |
|
Execução orçamental de despesas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 30.9.2017
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificações |
Créditos vigentes |
Despesas |
Obrigações |
|
1 Despesas de pessoal |
3.681.081.515,00 |
12.999.869,45 |
3.694.081.384,45 |
3.147.527.664,86 |
2.672.938.458,95 |
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
1.634.463.826,00 |
56.545.783,85 |
1.691.009.609,85 |
1.521.193.346,80 |
1.215.688.937,82 |
|
3 Despesas financeiras |
234.747.976,00 |
-1.861.926,61 |
232.886.049,39 |
225.725.087,08 |
162.644.449,70 |
|
4 Transferências correntes |
2.161.289.189,00 |
114.582.120,05 |
2.275.871.309,05 |
1.758.103.909,45 |
1.401.368.605,63 |
|
5 Fundo de continxencia |
37.456.769,00 |
188.554,09 |
37.645.323,09 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
838.935.038,00 |
60.723.569,90 |
899.658.607,90 |
663.822.194,74 |
391.525.411,95 |
|
7 Transferências de capital |
627.572.104,00 |
54.738.496,54 |
682.310.600,54 |
424.285.113,55 |
141.960.939,37 |
|
8 Activos financeiros |
152.450.041,00 |
12.287.593,15 |
164.737.634,15 |
119.374.813,08 |
85.951.821,87 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.608.178.693,00 |
148.333.333,34 |
1.756.512.026,34 |
1.756.368.038,50 |
1.080.862.194,88 |
|
Total geral |
10.976.175.151,00 |
458.537.393,76 |
11.434.712.544,76 |
9.616.400.168,06 |
7.152.940.820,17 |
Execução orçamental de receitas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 30.9.2017
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento inicial |
Modificações negativas |
Modificações |
Direitos reconhecidos |
Recadação |
|
I. Impostos directos |
2.335.031.360,00 |
0,00 |
0,00 |
1.969.306.028,51 |
1.776.070.175,23 |
|
II. Impostos indirectos |
3.323.667.698,00 |
0,00 |
0,00 |
2.462.279.312,99 |
2.396.120.034,44 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
168.765.732,00 |
0,00 |
264.032,86 |
129.355.720,86 |
86.268.946,65 |
|
IV. Transferências correntes |
2.517.224.719,00 |
0,00 |
2.812.325,88 |
1.795.460.300,20 |
1.795.460.300,20 |
|
V. Receitas patrimoniais |
8.927.937,00 |
0,00 |
0,00 |
9.622.738,22 |
7.605.534,46 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
7.070.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.215.244,04 |
1.379.088,85 |
|
VII. Transferências de capital |
554.986.438,00 |
0,00 |
6.745.823,61 |
9.061.549,30 |
8.570.321,26 |
|
VIII. Activos financeiros |
29.836.766,00 |
0,00 |
0,00 |
22.987.912,60 |
19.175.366,27 |
|
IX. Pasivos financeiros |
2.030.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
1.408.401.317,60 |
1.408.401.317,60 |
|
Total geral |
10.976.175.151,00 |
0,00 |
9.822.182,35 |
7.808.690.124,32 |
7.499.051.084,96 |
