De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2016, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 27 de abril de 2017
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2016
Hasta el 31.12.2016
Administración general-Resumen general por secciones
|
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 |
Parlamento |
18.339.725,00 |
-89.500,00 |
18.250.225,00 |
0,00 |
0,00 |
18.250.225,00 |
0,00 |
|
2 |
Consejo de Cuentas |
6.646.757,00 |
-1.224.880,03 |
5.421.876,97 |
0,00 |
0,00 |
5.421.876,97 |
0,00 |
|
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.415.833,00 |
-200.852,45 |
2.214.980,55 |
0,00 |
0,00 |
2.214.980,55 |
0,00 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
268.515.060,00 |
-11.879.588,33 |
256.635.471,67 |
1.098.088,11 |
0,00 |
255.537.383,56 |
778.560,95 |
|
5 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AAPP y Justicia |
252.471.078,00 |
12.722.929,24 |
265.194.007,24 |
743.536,71 |
0,00 |
264.450.470,53 |
216.577,73 |
|
6 |
Consellería de Hacienda |
51.766.045,00 |
22.309.659,03 |
74.075.704,03 |
21.780,00 |
0,00 |
74.053.924,03 |
0,01 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
108.863.340,00 |
-41.286.489,21 |
67.576.850,79 |
2.106.011,61 |
135.000,00 |
65.335.839,18 |
253.402,38 |
|
8 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
339.733.588,00 |
1.173.383,67 |
340.906.971,67 |
45.206,01 |
0,00 |
340.861.765,66 |
17.498.804,12 |
|
9 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
413.762.494,00 |
36.244.740,23 |
450.007.234,23 |
5.826.497,82 |
5.838.075,41 |
438.342.661,00 |
59.811.642,65 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y O.U. |
2.250.849.617,00 |
12.025.859,85 |
2.262.875.476,85 |
48.151,23 |
0,00 |
2.262.827.325,62 |
873.645,47 |
|
11 |
Consellería de Sanidad |
3.309.935.296,00 |
321.102.701,77 |
3.631.037.997,77 |
3.795.021,09 |
1.830.223,00 |
3.625.412.753,68 |
3.488.175,84 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
618.541.640,00 |
6.364.653,51 |
624.906.293,51 |
0,00 |
9.900.709,13 |
615.005.584,38 |
356.443,60 |
|
13 |
Consellería del Medio Rural |
503.522.539,00 |
101.848.427,96 |
605.370.966,96 |
5.751.253,56 |
1.131.946,93 |
598.487.766,47 |
14.634.655,22 |
|
14 |
Consellería del Mar |
129.264.287,00 |
-47.289.322,87 |
81.974.964,13 |
41.223,19 |
0,00 |
81.933.740,94 |
1.841.837,19 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.059.784,00 |
-575.629,72 |
1.484.154,28 |
0,00 |
0,00 |
1.484.154,28 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
116.138.255,00 |
-0,69 |
116.138.254,31 |
0,00 |
0,00 |
116.138.254,31 |
0,00 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.598.200.386,00 |
-10.390.476,35 |
1.587.809.909,65 |
23.010.500,23 |
0,00 |
1.564.799.409,42 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
46.535.273,00 |
21.453.423,14 |
67.988.696,14 |
14.999.760,66 |
205.055,00 |
52.783.880,48 |
24.694.848,29 |
|
|
Total general |
10.037.560.997,00 |
422.309.038,75 |
10.459.870.035,75 |
57.487.030,22 |
19.041.009,47 |
10.383.341.996,06 |
124.448.593,45 |
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 Gastos de personal |
1.891.233.155,00 |
5.179.537,67 |
1.896.412.692,67 |
45.683,15 |
0,00 |
1.896.367.009,52 |
165.491,51 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
510.537.010,00 |
-9.910.034,59 |
500.626.975,41 |
34.680,44 |
7.888.983,12 |
492.703.311,85 |
5.220.493,75 |
|
3 Gastos financieros |
270.249.033,00 |
-9.879.015,64 |
260.370.017,36 |
0,00 |
0,00 |
260.370.017,36 |
0,00 |
|
4 Transferencias corrientes |
4.479.371.206,00 |
393.901.608,90 |
4.873.272.814,90 |
158.114,49 |
7.810.195,21 |
4.865.304.505,20 |
37.980.889,20 |
|
5 Fondo de contingencia |
12.948.783,00 |
4.604.978,44 |
17.553.761,44 |
0,00 |
205.055,00 |
17.348.706,44 |
17.348.706,44 |
|
6 Inversiones reales |
281.759.438,00 |
-498.816,05 |
281.260.621,95 |
8.352.618,04 |
56.700,00 |
272.851.303,91 |
14.030.854,36 |
|
7 Transferencias de capital |
1.168.262.419,00 |
5.147.144,76 |
1.173.409.563,76 |
16.898.311,20 |
3.080.076,14 |
1.153.431.176,42 |
49.702.158,19 |
|
8 Activos financieros |
93.000.369,00 |
34.289.739,63 |
127.290.108,63 |
8.987.122,67 |
0,00 |
118.302.985,96 |
0,00 |
|
9 Pasivos financieros |
1.330.199.584,00 |
-526.104,37 |
1.329.673.479,63 |
23.010.500,23 |
0,00 |
1.306.662.979,40 |
0,00 |
|
Total general |
10.037.560.997,00 |
422.309.038,75 |
10.459.870.035,75 |
57.487.030,22 |
19.041.009,47 |
10.383.341.996,06 |
124.448.593,45 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al cuarto trimestre de 2016 (hasta el 31.12.2016)
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. ordenar |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pag. ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.250.225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.318.324,94 |
0,00 |
|
0,00 |
18.250.225,00 |
18.250.225,00 |
18.250.225,00 |
18.250.225,00 |
14.931.900,06 |
14.931.900,06 |
||
|
02 |
Consejo de Cuentas |
5.421.876,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.405,39 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
5.421.876,97 |
5.421.876,97 |
5.421.876,97 |
5.305.471,58 |
5.305.471,58 |
5.305.471,58 |
||
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.214.980,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.380,14 |
0,00 |
|
0,00 |
2.214.980,55 |
2.214.980,55 |
2.214.980,55 |
2.214.980,55 |
2.161.600,41 |
2.161.600,41 |
||
|
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
256.635.471,67 |
1.098.088,11 |
0,00 |
1.991.230,92 |
0,00 |
38.850.388,28 |
0,00 |
|
778.560,95 |
254.758.822,61 |
254.758.822,61 |
252.767.591,69 |
252.767.591,69 |
213.917.203,41 |
213.917.203,41 |
||
|
05 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AAPP y Justicia |
265.194.007,24 |
743.536,71 |
0,00 |
3.599.377,69 |
0,00 |
20.271.505,77 |
0,00 |
|
216.577,73 |
264.233.892,80 |
264.233.892,80 |
260.634.515,11 |
260.634.515,11 |
240.363.009,34 |
240.363.009,34 |
||
|
06 |
Consellería de Hacienda |
74.075.704,03 |
21.780,00 |
0,00 |
217.254,93 |
0,00 |
1.587.040,31 |
0,00 |
|
0,01 |
74.053.924,02 |
74.053.924,02 |
73.836.669,09 |
73.836.669,09 |
72.249.628,78 |
72.249.628,78 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
67.576.850,79 |
2.241.011,61 |
0,00 |
4.879.188,34 |
0,00 |
14.607.749,28 |
0,00 |
|
253.402,38 |
65.082.436,80 |
65.082.436,80 |
60.203.248,46 |
60.203.248,46 |
45.595.499,18 |
45.595.499,18 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
340.906.971,67 |
45.206,01 |
0,00 |
762.505,99 |
0,00 |
58.509.216,70 |
0,00 |
|
17.498.804,12 |
323.362.961,54 |
323.362.961,54 |
322.600.455,55 |
322.600.455,55 |
264.091.238,85 |
264.091.238,85 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
450.007.234,23 |
11.664.573,23 |
0,00 |
66.725.644,86 |
0,00 |
94.442.578,71 |
0,00 |
|
59.811.642,65 |
378.531.018,35 |
378.531.018,35 |
311.805.373,49 |
311.805.373,49 |
217.362.794,78 |
217.362.794,78 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y O.U. |
2.262.875.476,85 |
48.151,23 |
0,00 |
5.981.627,65 |
0,00 |
70.352.516,87 |
0,00 |
|
873.645,47 |
2.261.953.680,15 |
2.261.953.680,15 |
2.255.972.052,50 |
2.255.972.052,50 |
2.185.619.535,63 |
2.185.619.535,63 |
||
|
11 |
Consellería de Sanidad |
3.631.037.997,77 |
5.625.244,09 |
0,00 |
1.065.299,93 |
0,00 |
249.977.045,69 |
0,00 |
|
3.488.175,84 |
3.621.924.577,84 |
3.621.924.577,84 |
3.620.859.277,91 |
3.620.859.277,91 |
3.370.882.232,22 |
3.370.882.232,22 |
||
|
12 |
Consellería de Política Social |
624.906.293,51 |
9.900.709,13 |
0,00 |
12.131.970,69 |
0,00 |
48.124.895,96 |
0,00 |
|
356.443,60 |
614.649.140,78 |
614.649.140,78 |
602.517.170,09 |
602.517.170,09 |
554.392.274,13 |
554.392.274,13 |
||
|
13 |
Consellería del Medio Rural |
605.370.966,96 |
6.883.200,49 |
0,00 |
48.857.705,93 |
0,00 |
71.121.709,54 |
0,00 |
|
14.634.655,22 |
583.853.111,25 |
583.853.111,25 |
534.995.405,32 |
534.995.405,32 |
463.873.695,78 |
463.873.695,78 |
||
|
14 |
Consellería del Mar |
81.974.964,13 |
41.223,19 |
0,00 |
5.730.297,80 |
0,00 |
9.664.001,22 |
0,00 |
|
1.841.837,19 |
80.091.903,75 |
80.091.903,75 |
74.361.605,95 |
74.361.605,95 |
64.697.604,73 |
64.697.604,73 |
||
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
1.484.154,28 |
0,00 |
0,00 |
475,22 |
0,00 |
7.975,86 |
0,00 |
|
0,00 |
1.484.154,28 |
1.484.154,28 |
1.483.679,06 |
1.483.679,06 |
1.475.703,20 |
1.475.703,20 |
||
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
116.138.254,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.393.113,09 |
0,00 |
|
0,00 |
116.138.254,31 |
116.138.254,31 |
116.138.254,31 |
116.138.254,31 |
106.745.141,22 |
106.745.141,22 |
||
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.587.809.909,65 |
23.010.500,23 |
0,00 |
40.800,00 |
0,00 |
70.109,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.564.799.409,42 |
1.564.799.409,42 |
1.564.758.609,42 |
1.564.758.609,42 |
1.564.688.500,42 |
1.564.688.500,42 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
67.988.696,14 |
15.204.815,66 |
0,00 |
436.108,21 |
0,00 |
283.115,80 |
0,00 |
|
24.694.848,29 |
28.089.032,19 |
28.089.032,19 |
27.652.923,98 |
27.652.923,98 |
27.369.808,18 |
27.369.808,18 |
||
|
|
Total general |
10.459.870.035,75 |
76.528.039,69 |
0,00 |
152.419.488,16 |
116.405,39 |
690.634.667,16 |
0,00 |
|
124.448.593,45 |
10.258.893.402,61 |
10.258.893.402,61 |
10.106.473.914,45 |
10.106.357.509,06 |
9.415.722.841,90 |
9.415.722.841,90 |
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. ordenar |
Pendiente de pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
1 Gastos de personal |
1.896.412.692,67 |
45.683,15 |
0,00 |
4.139.668,45 |
47.359,06 |
1.792.431,07 |
0,00 |
|
165.491,51 |
1.896.201.518,01 |
1.896.201.518,01 |
1.892.061.849,56 |
1.892.014.490,50 |
1.890.222.059,43 |
1.890.222.059,43 |
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
500.626.975,41 |
7.923.663,56 |
0,00 |
6.954.283,29 |
35.878,41 |
34.641.502,65 |
0,00 |
|
5.220.493,75 |
487.482.818,10 |
487.482.818,10 |
480.528.534,81 |
480.492.656,40 |
445.851.153,75 |
445.851.153,75 |
|
|
3 Gastos financieros |
260.370.017,36 |
0,00 |
0,00 |
40.800,00 |
0,00 |
76.634,16 |
0,00 |
|
0,00 |
260.370.017,36 |
260.370.017,36 |
260.329.217,36 |
260.329.217,36 |
260.252.583,20 |
260.252.583,20 |
|
|
4 Transferencias corrientes |
4.873.272.814,90 |
7.968.309,70 |
0,00 |
68.839.642,14 |
0,00 |
324.123.539,25 |
0,00 |
|
37.980.889,20 |
4.827.323.616,00 |
4.827.323.616,00 |
4.758.483.973,86 |
4.758.483.973,86 |
4.434.360.434,61 |
4.434.360.434,61 |
|
|
5 Fondo de contingencia |
17.553.761,44 |
205.055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17.348.706,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Inversiones reales |
281.260.621,95 |
8.409.318,04 |
0,00 |
19.795.207,50 |
33.167,92 |
78.193.903,13 |
0,00 |
|
14.030.854,36 |
258.820.449,55 |
258.820.449,55 |
239.025.242,05 |
238.992.074,13 |
160.798.171,00 |
160.798.171,00 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.173.409.563,76 |
19.978.387,34 |
0,00 |
52.649.886,78 |
0,00 |
251.103.483,36 |
0,00 |
|
49.702.158,19 |
1.103.729.018,23 |
1.103.729.018,23 |
1.051.079.131,45 |
1.051.079.131,45 |
799.975.648,09 |
799.975.648,09 |
|
|
8 Activos financieros |
127.290.108,63 |
8.987.122,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
703.173,54 |
0,00 |
|
0,00 |
118.302.985,96 |
118.302.985,96 |
118.302.985,96 |
118.302.985,96 |
117.599.812,42 |
117.599.812,42 |
|
|
9 Pasivos financieros |
1.329.673.479,63 |
23.010.500,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.306.662.979,40 |
1.306.662.979,40 |
1.306.662.979,40 |
1.306.662.979,40 |
1.306.662.979,40 |
1.306.662.979,40 |
|
|
Total general |
10.459.870.035,75 |
76.528.039,69 |
0,00 |
152.419.488,16 |
116.405,39 |
690.634.667,16 |
0,00 |
|
124.448.593,45 |
10.258.893.402,61 |
10.258.893.402,61 |
10.106.473.914,45 |
10.106.357.509,06 |
9.415.722.841,90 |
9.415.722.841,90 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre de 2016
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
1.974.519.602,00 |
0,00 |
0,00 |
1.974.519.602,00 |
2.014.119.025,81 |
2.014.119.025,81 |
0,00 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
138.390.865,00 |
0,00 |
0,00 |
138.390.865,00 |
149.750.819,07 |
149.750.819,07 |
0,00 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
59.171.289,00 |
0,00 |
0,00 |
59.171.289,00 |
71.787.035,60 |
71.787.035,60 |
0,00 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
21.066.259,00 |
0,00 |
0,00 |
21.066.259,00 |
26.119.007,92 |
26.119.007,92 |
0,00 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impuestos directos |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
0,00 |
2.194.298.015,00 |
2.261.775.888,40 |
2.261.775.888,40 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2 - Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
161.886.863,00 |
0,00 |
0,00 |
161.886.863,00 |
156.866.886,96 |
156.866.886,96 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
83.791.348,00 |
0,00 |
0,00 |
83.791.348,00 |
70.166.206,84 |
70.166.206,84 |
0,00 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.968.367.184,00 |
0,00 |
0,00 |
1.968.367.184,00 |
1.951.879.288,77 |
1.951.879.288,77 |
0,00 |
|
220 |
Impuestos especiales |
932.051.241,00 |
0,00 |
0,00 |
932.051.241,00 |
939.680.483,86 |
939.680.483,86 |
0,00 |
|
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.386,77 |
29.386,77 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
54.702.349,00 |
0,00 |
0,00 |
54.702.349,00 |
55.050.968,93 |
55.050.968,93 |
0,00 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
7.485.066,43 |
7.485.066,43 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103.718,15 |
103.718,15 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
4.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.100.000,00 |
3.890.812,33 |
3.890.812,33 |
0,00 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua estancada |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
13.980.247,59 |
13.980.247,59 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
23.062.774,20 |
23.062.774,20 |
0,00 |
|
|
Total 2 - Impuestos indirectos |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
0,00 |
3.242.798.985,00 |
3.222.195.840,83 |
3.222.195.840,83 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.055.276,00 |
0,00 |
0,00 |
7.055.276,00 |
7.318.225,41 |
7.318.225,41 |
0,00 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
9.445.495,00 |
0,00 |
0,00 |
9.445.495,00 |
11.114.430,27 |
11.114.430,27 |
0,00 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
37.092,00 |
0,00 |
0,00 |
37.092,00 |
60.412,55 |
60.412,55 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.995,31 |
42.995,31 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
24.550.948,00 |
0,00 |
0,00 |
24.550.948,00 |
23.723.962,33 |
23.723.962,33 |
0,00 |
|
312 |
Precios privados |
3.460.566,00 |
0,00 |
0,00 |
3.460.566,00 |
3.653.850,13 |
3.653.850,13 |
0,00 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
De ejercicios cerrados |
17.407.352,00 |
0,00 |
0,00 |
17.407.352,00 |
14.406.025,19 |
14.406.025,19 |
0,00 |
|
381 |
De ejercicio corriente |
237.186,00 |
0,00 |
0,00 |
237.186,00 |
717.710,50 |
717.710,50 |
0,00 |
|
391 |
Recargos y multas |
17.704.471,00 |
0,00 |
0,00 |
17.704.471,00 |
10.010.487,74 |
10.010.487,74 |
0,00 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
11.763.497,00 |
0,00 |
0,00 |
11.763.497,00 |
20.117.161,72 |
20.117.161,72 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.627.058,00 |
0,00 |
0,00 |
3.627.058,00 |
2.478.816,90 |
2.478.816,90 |
0,00 |
|
|
Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
95.288.941,00 |
0,00 |
0,00 |
95.288.941,00 |
93.644.078,05 |
93.644.078,05 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
1.962.217.701,00 |
23.521.537,81 |
0,00 |
1.985.739.238,81 |
1.985.739.238,81 |
1.985.258.120,36 |
481.118,45 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
94.616.318,98 |
85.992.635,20 |
8.623.683,78 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
112.877.670,00 |
2.540.431,44 |
0,00 |
115.418.101,44 |
115.832.036,44 |
107.730.819,65 |
8.101.216,79 |
|
403 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103.790,09 |
103.790,09 |
0,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
16.148.547,00 |
5.212.786,88 |
0,00 |
21.361.333,88 |
18.363.257,88 |
17.021.642,92 |
1.341.614,96 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
712.830,89 |
712.830,89 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.126,67 |
8.126,67 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.465.204,55 |
8.465.204,55 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantiles |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
444 |
De universidades públicas de la Comunidad Autónoma |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
1.520.878,05 |
0,00 |
1.520.878,05 |
1.520.878,05 |
1.520.878,05 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
61.228.214,00 |
4.485.339,03 |
0,00 |
65.713.553,03 |
67.490.385,33 |
8.911.486,88 |
58.578.898,45 |
|
491 |
Iniciativa equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94.943,93 |
94.943,93 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
30.223,00 |
0,00 |
30.223,00 |
90.946,72 |
60.723,72 |
30.223,00 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. Yei |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
433.496,95 |
17.772.310,05 |
|
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
139.350,00 |
1.437.117,18 |
0,00 |
1.576.467,18 |
2.842.247,42 |
2.316.213,70 |
526.033,72 |
|
|
Total 4 - Transferencias corrientes |
2.258.976.495,00 |
38.802.313,39 |
0,00 |
2.297.778.808,39 |
2.314.140.012,76 |
2.218.684.913,56 |
95.455.099,20 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales |
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
Las empresas públicas y otros entes públicos |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
5.107.836,73 |
5.107.836,73 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
585.631,70 |
585.631,70 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas publicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.521.809,78 |
1.521.809,78 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
1.713.458,87 |
1.713.458,87 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
5.981,56 |
5.981,56 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
3.829.427,52 |
3.829.427,52 |
0,00 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
796.875,00 |
796.875,00 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniales |
10.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300.000,00 |
13.561.021,16 |
13.561.021,16 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venta de solar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163.175,39 |
163.175,39 |
0,00 |
|
601 |
Venta de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.750,71 |
3.750,71 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
556.414,39 |
556.414,39 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
0,00 |
|
680 |
De ejercicios cerrados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523.098,53 |
523.098,53 |
0,00 |
|
681 |
De ejercicio corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.337,15 |
180.337,15 |
0,00 |
|
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157.341,65 |
157.341,65 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Enajenación de inversiones reales |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
1.586.637,82 |
1.586.637,82 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del fondo de compensación interterritorial |
45.030.570,00 |
0,00 |
0,00 |
45.030.570,00 |
68.437.583,16 |
63.014.588,66 |
5.422.994,50 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
19.544.109,00 |
484.075,58 |
0,00 |
20.028.184,58 |
21.968.160,25 |
10.928.514,69 |
11.039.645,56 |
|
703 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
0,00 |
207.555,13 |
0,00 |
207.555,13 |
-149.232,79 |
-156.232,79 |
7.000,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
14.180.876,00 |
2.804.684,25 |
0,00 |
16.985.560,25 |
-7.793.785,69 |
-10.756.088,81 |
2.962.303,12 |
|
740 |
De entidades públicas empresariales |
14.520,00 |
50.000,00 |
0,00 |
64.520,00 |
64.520,00 |
64.520,00 |
0,00 |
|
742 |
De consorcios participados mayoritariamente por la Comunidad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.795.459,00 |
2.795.459,00 |
0,00 |
|
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
235.000,00 |
0,00 |
235.000,00 |
254.521,23 |
224.521,23 |
30.000,00 |
|
761 |
De diputaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
937.861,25 |
937.861,25 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
200.000,00 |
2.306.920,37 |
0,00 |
2.506.920,37 |
2.584.989,27 |
558.812,81 |
2.026.176,46 |
|
781 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
119.941,61 |
0,00 |
119.941,61 |
215.747,72 |
155.776,92 |
59.970,80 |
|
790 |
Feder programa operativo |
199.968.100,00 |
25.675.235,65 |
0,00 |
225.643.335,65 |
225.643.335,65 |
30.580.735,02 |
195.062.600,63 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
218.165,00 |
0,00 |
218.165,00 |
1.845.863,53 |
1.627.698,53 |
218.165,00 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
244.320.064,00 |
158.613.933,88 |
0,00 |
402.933.997,88 |
410.628.513,97 |
286.579.727,05 |
124.048.786,92 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
51.440.000,00 |
6.388.877,44 |
0,00 |
57.828.877,44 |
92.585.600,34 |
41.145.600,34 |
51.440.000,00 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
170.598,00 |
1.083.773,57 |
0,00 |
1.254.371,57 |
1.516.530,44 |
335.213,08 |
1.181.317,36 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
574.868.837,00 |
198.188.162,48 |
0,00 |
773.056.999,48 |
821.535.667,33 |
428.036.706,98 |
393.498.960,35 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo |
15.959.890,00 |
0,00 |
0,00 |
15.959.890,00 |
15.628.547,57 |
15.628.547,57 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
507.476,60 |
507.476,60 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.720.860,47 |
3.720.860,47 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financieros |
16.070.951,00 |
0,00 |
0,00 |
16.070.951,00 |
19.856.884,64 |
19.856.884,64 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
1.880.434.922,43 |
1.880.434.922,43 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financieros |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
1.880.434.922,43 |
1.880.434.922,43 |
0,00 |
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.12.2016
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capitulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
2.287.797.187,61 |
44.978.068,30 |
2.242.819.119,31 |
4.515.965,00 |
2.247.335.084,31 |
14.440.804,09 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.338.462.274,30 |
125.993.474,79 |
3.212.468.799,51 |
196.725,85 |
3.212.665.525,36 |
9.530.315,47 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
78.059.954,52 |
3.151.762,33 |
74.908.192,19 |
332.127,90 |
75.240.320,09 |
18.403.757,96 |
|
IV. Transferencias corrientes |
2.213.360.237,69 |
3.252.505,00 |
2.210.107.732,69 |
0,00 |
2.210.107.732,69 |
8.577.180,87 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
13.571.089,06 |
10.067,90 |
13.561.021,16 |
0,00 |
13.561.021,16 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
1.611.356,22 |
24.718,40 |
1.586.637,82 |
0,00 |
1.586.637,82 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
402.204.148,22 |
25.136.133,86 |
377.068.014,36 |
0,00 |
377.068.014,36 |
50.968.692,62 |
|
VIII. Activos financieros |
16.380.938,94 |
0,00 |
16.380.938,94 |
12.222,00 |
16.393.160,94 |
3.463.723,70 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.855.344.313,43 |
0,00 |
1.855.344.313,43 |
0,00 |
1.855.344.313,43 |
25.090.609,00 |
|
Total general |
10.206.791.499,99 |
202.546.730,58 |
10.004.244.769,41 |
5.057.040,75 |
10.009.301.810,16 |
130.475.083,71 |
Administración general-Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
266.984,5 |
miles |
|
|
Ingresos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
10.004.244,8 |
|
|
|
Residuos |
230.800,4 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
36.067,4 |
|
|
|
Recursos otros entes |
8.724,4 |
|
|
|
Suma |
10.279.836,9 |
“ |
|
|
Pagos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
9.415.722,8 |
|
|
|
Residuos |
654.288,8 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
120.093,6 |
|
|
|
Recursos otros entes |
12.651,4 |
|
|
|
Suma |
10.202.756,5 |
“ |
|
|
Existencias finales |
344.064,8 |
“ |
|
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2016
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 Gastos de personal |
3.566.897.253,00 |
112.925.852,15 |
3.679.823.105,15 |
3.672.086.212,61 |
3.667.770.428,50 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
1.482.594.642,00 |
197.107.161,04 |
1.679.701.803,04 |
1.661.793.674,01 |
1.650.152.178,97 |
|
3 Gastos financieros |
270.997.131,00 |
-746.165,41 |
270.250.965,59 |
269.983.571,76 |
269.727.017,40 |
|
4 Transferencias corrientes |
2.014.526.898,00 |
133.974.373,74 |
2.148.501.271,74 |
2.091.030.716,34 |
2.018.712.869,80 |
|
5 Fondo de contingencia |
52.038.343,00 |
-34.484.581,56 |
17.553.761,44 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
776.377.630,00 |
4.267.919,36 |
780.645.549,36 |
734.418.918,92 |
690.191.871,80 |
|
7 Transferencias de capital |
587.779.771,00 |
-133.382.149,94 |
454.397.621,06 |
435.794.515,01 |
347.625.363,06 |
|
8 Activos financieros |
152.957.456,00 |
45.642.044,53 |
198.599.500,53 |
179.100.399,94 |
176.272.582,72 |
|
9 Pasivos financieros |
1.352.841.278,00 |
4.229.120,04 |
1.357.070.398,04 |
1.334.042.188,57 |
1.334.042.188,57 |
|
Total general |
10.257.010.402,00 |
329.533.573,95 |
10.586.543.975,95 |
10.378.250.197,16 |
10.154.494.500,82 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2016
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
I. Impuestos directos |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
0,00 |
2.261.775.888,40 |
2.242.819.119,31 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
0,00 |
3.222.195.840,83 |
3.212.468.799,51 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
178.602.554,00 |
0,00 |
149.036,40 |
177.426.039,44 |
141.077.889,81 |
|
IV. Transferencias corrientes |
2.392.676.264,00 |
0,00 |
50.041.554,17 |
2.374.819.633,49 |
2.357.851.929,07 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
16.059.893,00 |
0,00 |
0,00 |
19.122.703,83 |
18.153.805,34 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
13.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.209.041,03 |
6.969.395,10 |
|
VII. Transferencias de capital |
530.713.603,00 |
0,00 |
48.731.172,76 |
222.314.354,01 |
169.657.643,65 |
|
VIII. Activos financieros |
32.425.951,00 |
0,00 |
0,00 |
34.806.823,14 |
23.747.323,34 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.656.435.137,00 |
0,00 |
0,00 |
1.881.621.199,51 |
1.856.530.590,51 |
|
Total general |
10.257.010.402,00 |
0,00 |
98.921.763,33 |
10.202.291.523,68 |
10.029.276.495,64 |
