De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2016, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2016
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda
ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente do primeiro trimestre de 2016
Ata o: 31.3.2016
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
01 |
Parlamento |
18.339.725,00 |
0,00 |
18.339.725,00 |
0,00 |
0,00 |
18.339.725,00 |
89.500,00 |
|
02 |
Consello de Contas |
6.646.757,00 |
0,00 |
6.646.757,00 |
0,00 |
0,00 |
6.646.757,00 |
5.242.104,12 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.415.833,00 |
0,00 |
2.415.833,00 |
0,00 |
0,00 |
2.415.833,00 |
797.485,68 |
|
04 |
Presidencia da Xunta |
268.515.060,00 |
3.997.838,79 |
272.512.898,79 |
20.000,00 |
0,00 |
272.492.898,79 |
11.836.519,88 |
|
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
252.471.078,00 |
11.430.858,05 |
263.901.936,05 |
472.118,15 |
0,00 |
263.429.817,90 |
53.801.076,70 |
|
06 |
C. Facenda |
51.766.045,00 |
11.726.047,92 |
63.492.092,92 |
0,00 |
0,00 |
63.492.092,92 |
12.445.143,99 |
|
07 |
C. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
108.863.340,00 |
709.208,42 |
109.572.548,42 |
90.073,00 |
0,00 |
109.482.475,42 |
65.425.352,80 |
|
08 |
C. Infraestruturas e Vivenda |
339.733.588,00 |
9.224.122,54 |
348.957.710,54 |
262.127,69 |
0,00 |
348.695.582,85 |
246.687.319,74 |
|
09 |
C. Economía, Emprego e Industria |
413.762.494,00 |
104.971.726,97 |
518.734.220,97 |
1.128.875,23 |
0,00 |
517.605.345,74 |
261.289.734,75 |
|
10 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.250.849.617,00 |
5.281.666,59 |
2.256.131.283,59 |
3.845.859,57 |
0,00 |
2.252.285.424,02 |
218.654.450,90 |
|
11 |
C. Sanidade |
3.309.935.296,00 |
24.228.871,46 |
3.334.164.167,46 |
364.141,55 |
79.960,73 |
3.333.720.065,18 |
170.078.848,06 |
|
12 |
C. Política Social |
618.541.640,00 |
6.722.365,97 |
625.264.005,97 |
830.082,54 |
2.100.000,00 |
622.333.923,43 |
113.828.502,71 |
|
13 |
C. Medio Rural |
503.522.539,00 |
11.542.534,55 |
515.065.073,55 |
344.371,61 |
0,00 |
514.720.701,94 |
277.969.488,70 |
|
14 |
C. Mar |
129.264.287,00 |
8.282.556,22 |
137.546.843,22 |
26.300,00 |
4.364,63 |
137.516.178,59 |
72.905.658,11 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.059.784,00 |
0,00 |
2.059.784,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.784,00 |
363.183,66 |
|
21 |
Transferencias a corp. locais |
116.138.255,00 |
0,00 |
116.138.255,00 |
0,00 |
0,00 |
116.138.255,00 |
86.903.268,74 |
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
1.598.200.386,00 |
0,00 |
1.598.200.386,00 |
0,00 |
0,00 |
1.598.200.386,00 |
24.843.463,52 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
46.535.273,00 |
4.592.254,65 |
51.127.527,65 |
0,00 |
205.055,00 |
50.922.472,65 |
33.418.799,99 |
|
|
Total xeral |
10.037.560.997,00 |
202.710.052,13 |
10.240.271.049,13 |
7.383.949,34 |
2.389.380,36 |
10.230.497.719,43 |
1.656.579.902,05 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
1.891.233.155,00 |
1.129.855,16 |
1.892.363.010,16 |
337.923,65 |
0,00 |
1.892.025.086,51 |
204.242.735,18 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
510.537.010,00 |
11.714.436,85 |
522.251.446,85 |
1.066.551,20 |
0,00 |
521.184.895,65 |
87.327.486,14 |
|
3 Gastos financeiros |
270.249.033,00 |
114.742,48 |
270.363.775,48 |
0,00 |
0,00 |
270.363.775,48 |
5.538.396,81 |
|
4 Transferencias correntes |
4.479.371.206,00 |
87.360.197,86 |
4.566.731.403,86 |
3.948.490,44 |
2.100.000,00 |
4.560.682.913,42 |
332.993.147,33 |
|
5 Fondo de continxencia |
12.948.783,00 |
-2.000.000,00 |
10.948.783,00 |
0,00 |
205.055,00 |
10.743.728,00 |
10.743.728,00 |
|
6 Investimentos reais |
281.759.438,00 |
14.730.572,99 |
296.490.010,99 |
532.727,02 |
0,00 |
295.957.283,97 |
159.918.863,34 |
|
7 Transferencias de capital |
1.168.262.419,00 |
75.962.911,88 |
1.244.225.330,88 |
1.498.257,03 |
84.325,36 |
1.242.642.748,49 |
830.892.781,80 |
|
8 Activos financeiros |
93.000.369,00 |
13.697.334,91 |
106.697.703,91 |
0,00 |
0,00 |
106.697.703,91 |
5.019.158,85 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.330.199.584,00 |
0,00 |
1.330.199.584,00 |
0,00 |
0,00 |
1.330.199.584,00 |
19.903.604,60 |
|
Total xeral |
10.037.560.997,00 |
202.710.052,13 |
10.240.271.049,13 |
7.383.949,34 |
2.389.380,36 |
10.230.497.719,43 |
1.656.579.902,05 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2016
Ata o 31.3.2016
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección
|
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.339.725,00 |
0,00 |
0,00 |
13.687.668,73 |
0,00 |
3.180.014,60 |
0,00 |
|
89.500,00 |
18.250.225,00 |
18.250.225,00 |
4.562.556,27 |
4.562.556,27 |
1.382.541,67 |
1.382.541,67 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
6.646.757,00 |
0,00 |
36.536,17 |
289.654,35 |
0,00 |
1.078.462,36 |
0,00 |
|
5.242.104,12 |
1.404.652,88 |
1.368.116,71 |
1.078.462,36 |
1.078.462,36 |
0,00 |
0,00 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.415.833,00 |
123.500,00 |
106.110,01 |
1.042.372,32 |
0,00 |
29.495,33 |
0,00 |
|
797.485,68 |
1.494.847,32 |
1.388.737,31 |
346.364,99 |
346.364,99 |
316.869,66 |
316.869,66 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta |
272.512.898,79 |
3.688.295,60 |
8.950.873,51 |
199.057.739,47 |
0,00 |
16.531.489,23 |
0,00 |
|
11.836.519,88 |
256.988.083,31 |
248.037.209,80 |
48.979.470,33 |
48.979.470,33 |
32.447.981,10 |
32.447.981,10 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
263.901.936,05 |
3.152.954,99 |
28.109.273,23 |
133.184.978,30 |
0,00 |
10.437.683,86 |
0,00 |
|
53.801.076,70 |
206.947.904,36 |
178.838.631,13 |
45.653.652,83 |
45.653.652,83 |
35.215.968,97 |
35.215.968,97 |
||
|
06 |
C. Facenda |
63.492.092,92 |
9.299.698,55 |
140.394,59 |
31.819.446,99 |
0,00 |
3.100.350,56 |
0,00 |
|
12.445.143,99 |
41.747.250,38 |
41.606.855,79 |
9.787.408,80 |
9.787.408,80 |
6.687.058,24 |
6.687.058,24 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
109.572.548,42 |
4.685.041,06 |
1.281.310,50 |
31.061.243,08 |
0,00 |
529.229,07 |
0,00 |
|
65.425.352,80 |
39.462.154,56 |
38.180.844,06 |
7.119.600,98 |
7.119.600,98 |
6.590.371,91 |
6.590.371,91 |
||
|
08 |
C. Infraestruturas e Vivenda |
348.957.710,54 |
49.251.911,51 |
804.786,21 |
26.217.119,16 |
0,00 |
7.145.216,16 |
0,00 |
|
246.687.319,74 |
53.018.479,29 |
52.213.693,08 |
25.996.573,92 |
25.996.573,92 |
18.851.357,76 |
18.851.357,76 |
||
|
09 |
C. Economía, Emprego e Industria |
518.734.220,97 |
3.190.367,75 |
90.784.359,42 |
140.070.024,24 |
0,00 |
11.072.158,05 |
0,00 |
|
261.289.734,75 |
254.254.118,47 |
163.469.759,05 |
23.399.734,81 |
23.399.734,81 |
12.327.576,76 |
12.327.576,76 |
||
|
10 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.256.131.283,59 |
5.298.587,20 |
27.760.057,56 |
1.518.567.866,12 |
0,00 |
14.873.847,58 |
0,00 |
|
218.654.450,90 |
2.032.178.245,49 |
2.004.418.187,93 |
485.850.321,81 |
485.850.321,81 |
470.976.474,23 |
470.976.474,23 |
||
|
11 |
C. Sanidade |
3.334.164.167,46 |
2.799.071,85 |
866.097,01 |
2.374.727.214,00 |
0,00 |
105.572.338,42 |
0,00 |
|
170.078.848,06 |
3.161.286.247,55 |
3.160.420.150,54 |
785.692.936,54 |
785.692.936,54 |
680.120.598,12 |
680.120.598,12 |
||
|
12 |
C. Política Social |
625.264.005,97 |
24.123.437,42 |
27.680.915,63 |
361.471.898,31 |
0,00 |
10.079.301,84 |
0,00 |
|
113.828.502,71 |
487.312.065,84 |
459.631.150,21 |
98.159.251,90 |
98.159.251,90 |
88.079.950,06 |
88.079.950,06 |
||
|
13 |
C. Medio Rural |
515.065.073,55 |
1.465.476,75 |
60.495.464,03 |
149.983.109,36 |
0,00 |
2.063.668,28 |
0,00 |
|
277.969.488,70 |
235.630.108,10 |
175.134.644,07 |
25.151.534,71 |
25.151.534,71 |
23.087.866,43 |
23.087.866,43 |
||
|
14 |
C. Mar |
137.546.843,22 |
793.506,40 |
5.470.146,51 |
40.824.441,01 |
0,00 |
10.041.188,73 |
0,00 |
|
72.905.658,11 |
63.847.678,71 |
58.377.532,20 |
17.553.091,19 |
17.553.091,19 |
7.511.902,46 |
7.511.902,46 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.059.784,00 |
0,00 |
0,00 |
1.329.145,13 |
0,00 |
43.102,63 |
0,00 |
|
363.183,66 |
1.696.600,34 |
1.696.600,34 |
367.455,21 |
367.455,21 |
324.352,58 |
324.352,58 |
||
|
21 |
Transferencias a corp. locais |
116.138.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
86.903.268,74 |
29.234.986,26 |
29.234.986,26 |
29.234.986,26 |
29.234.986,26 |
19.820.585,63 |
19.820.585,63 |
||
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
1.598.200.386,00 |
0,00 |
1.592.286,00 |
1.362.467.166,07 |
0,00 |
66.350.759,95 |
0,00 |
|
24.843.463,52 |
1.573.356.922,48 |
1.571.764.636,48 |
209.297.470,41 |
209.297.470,41 |
142.946.710,46 |
142.946.710,46 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
51.127.527,65 |
2.774.020,05 |
575.000,00 |
6.789.107,86 |
0,00 |
24.033,63 |
0,00 |
|
33.418.799,99 |
14.934.707,61 |
14.359.707,61 |
7.570.599,75 |
7.570.599,75 |
7.546.566,12 |
7.546.566,12 |
||
|
|
Total xeral |
10.240.271.049,13 |
110.645.869,13 |
254.653.610,38 |
6.392.590.194,50 |
0,00 |
271.566.740,91 |
0,00 |
|
1.656.579.902,05 |
8.473.045.277,95 |
8.218.391.667,57 |
1.825.801.473,07 |
1.825.801.473,07 |
1.554.234.732,16 |
1.554.234.732,16 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
1.892.363.010,16 |
2.393.210,42 |
596.694,00 |
1.286.274.787,42 |
0,00 |
2.756.751,60 |
0,00 |
|
204.242.735,18 |
1.685.727.064,56 |
1.685.130.370,56 |
398.855.583,14 |
398.855.583,14 |
396.098.831,54 |
396.098.831,54 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
522.251.446,85 |
7.328.102,44 |
17.013.736,92 |
317.122.080,82 |
0,00 |
12.034.472,28 |
0,00 |
|
87.327.486,14 |
427.595.858,27 |
410.582.121,35 |
93.460.040,53 |
93.460.040,53 |
81.425.568,25 |
81.425.568,25 |
|
|
3 Gastos financeiros |
270.363.775,48 |
0,00 |
1.592.286,00 |
127.607.686,38 |
0,00 |
66.350.759,95 |
0,00 |
|
5.538.396,81 |
264.825.378,67 |
263.233.092,67 |
135.625.406,29 |
135.625.406,29 |
69.274.646,34 |
69.274.646,34 |
|
|
4 Transferencias correntes |
4.566.731.403,86 |
31.189.371,97 |
120.227.790,23 |
3.051.056.544,84 |
0,00 |
143.682.990,91 |
0,00 |
|
332.993.147,33 |
4.202.548.884,56 |
4.082.321.094,33 |
1.031.264.549,49 |
1.031.264.549,49 |
887.581.558,58 |
887.581.558,58 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
10.948.783,00 |
205.055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.743.728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
296.490.010,99 |
12.277.722,01 |
23.744.697,07 |
90.897.878,60 |
0,00 |
5.886.758,92 |
0,00 |
|
159.918.863,34 |
124.293.425,64 |
100.548.728,57 |
9.650.849,97 |
9.650.849,97 |
3.764.091,05 |
3.764.091,05 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.244.225.330,88 |
48.275.561,78 |
91.478.406,16 |
221.663.031,72 |
0,00 |
33.174.226,52 |
0,00 |
|
830.892.781,80 |
365.056.987,30 |
273.578.581,14 |
51.915.549,42 |
51.915.549,42 |
18.741.322,90 |
18.741.322,90 |
|
|
8 Activos financeiros |
106.697.703,91 |
8.976.845,51 |
0,00 |
61.422.205,32 |
0,00 |
7.680.780,73 |
0,00 |
|
5.019.158,85 |
92.701.699,55 |
92.701.699,55 |
31.279.494,23 |
31.279.494,23 |
23.598.713,50 |
23.598.713,50 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.330.199.584,00 |
0,00 |
0,00 |
1.236.545.979,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19.903.604,60 |
1.310.295.979,40 |
1.310.295.979,40 |
73.750.000,00 |
73.750.000,00 |
73.750.000,00 |
73.750.000,00 |
|
|
Total xeral |
10.240.271.049,13 |
110.645.869,13 |
254.653.610,38 |
6.392.590.194,50 |
0,00 |
271.566.740,91 |
0,00 |
|
1.656.579.902,05 |
8.473.045.277,95 |
8.218.391.667,57 |
1.825.801.473,07 |
1.825.801.473,07 |
1.554.234.732,16 |
1.554.234.732,16 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo de 2016
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.974.519.602,00 |
0,00 |
0,00 |
1.974.519.602,00 |
467.560.270,50 |
467.560.270,50 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
138.390.865,00 |
0,00 |
0,00 |
138.390.865,00 |
213.850.603,42 |
213.850.603,42 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
59.171.289,00 |
0,00 |
0,00 |
59.171.289,00 |
1.179.849,58 |
1.179.849,58 |
0,00 |
|
112 |
Imposto sobre depósitos en entidades de crédito |
21.066.259,00 |
0,00 |
0,00 |
21.066.259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 1 |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
0,00 |
2.194.298.015,00 |
682.590.723,50 |
682.590.723,50 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
161.886.863,00 |
0,00 |
0,00 |
161.886.863,00 |
83.238.966,20 |
83.238.966,20 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
83.791.348,00 |
0,00 |
0,00 |
83.791.348,00 |
27.666.470,61 |
27.666.470,61 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.968.367.184,00 |
0,00 |
0,00 |
1.968.367.184,00 |
479.037.981,00 |
479.037.981,00 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
932.051.241,00 |
0,00 |
0,00 |
932.051.241,00 |
232.847.847,43 |
232.847.847,43 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,66 |
3,66 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
54.702.349,00 |
0,00 |
0,00 |
54.702.349,00 |
14.080.690,03 |
14.080.690,03 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
1.005,96 |
1.005,96 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.103,00 |
5.103,00 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
4.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.100.000,00 |
1.064.625,45 |
1.064.625,45 |
0,00 |
|
292 |
Imp. dano ambiental da auga encorada |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
8.868.328,61 |
8.868.328,61 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
22.985.874,20 |
22.985.874,20 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 2 |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
0,00 |
3.242.798.985,00 |
869.796.896,15 |
869.796.896,15 |
0,00 |
|
Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos |
||||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.055.276,00 |
0,00 |
0,00 |
7.055.276,00 |
720.829,35 |
720.829,35 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
9.445.495,00 |
0,00 |
0,00 |
9.445.495,00 |
1.863.997,77 |
1.863.997,77 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
37.092,00 |
0,00 |
0,00 |
37.092,00 |
8.265,08 |
8.265,08 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.785,10 |
8.785,10 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.550.948,00 |
0,00 |
0,00 |
24.550.948,00 |
3.501.199,53 |
3.501.199,53 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
3.460.566,00 |
0,00 |
0,00 |
3.460.566,00 |
1.033.724,46 |
1.033.724,46 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros e ejercicios cerrados |
17.407.352,00 |
0,00 |
0,00 |
17.407.352,00 |
12.970.871,13 |
12.970.871,13 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
237.186,00 |
0,00 |
0,00 |
237.186,00 |
285.322,17 |
285.322,17 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
17.704.471,00 |
0,00 |
0,00 |
17.704.471,00 |
27.121.822,27 |
27.121.822,27 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
11.763.497,00 |
0,00 |
0,00 |
11.763.497,00 |
6.761.234,82 |
6.761.234,82 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.627.058,00 |
0,00 |
0,00 |
3.627.058,00 |
1.090.520,82 |
1.090.520,82 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 3 |
95.288.941,00 |
0,00 |
0,00 |
95.288.941,00 |
55.366.572,50 |
55.366.572,50 |
0,00 |
|
Capítulo 4: Transferencias correntes |
||||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
1.962.217.701,00 |
0,00 |
0,00 |
1.962.217.701,00 |
1.962.217.701,00 |
430.189.907,58 |
1.532.027.793,42 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
94.616.318,98 |
11.301.156,80 |
83.315.162,18 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
112.877.670,00 |
0,00 |
0,00 |
112.877.670,00 |
112.877.670,00 |
0,00 |
112.877.670,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
16.148.547,00 |
0,00 |
0,00 |
16.148.547,00 |
16.148.547,00 |
3.596,64 |
16.144.950,36 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.891,62 |
48.891,62 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
432.902,33 |
0,00 |
432.902,33 |
432.902,33 |
432.902,33 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo P.O. |
61.228.214,00 |
0,00 |
0,00 |
61.228.214,00 |
61.228.214,00 |
0,00 |
61.228.214,00 |
|
491 |
Iniciativa EQUAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil YEI |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
|
499 |
Outras transferencias da UE |
139.350,00 |
36.528,00 |
0,00 |
175.878,00 |
175.878,00 |
0,00 |
175.878,00 |
|
|
Total capítulo 4 |
2.258.976.495,00 |
469.430,33 |
0,00 |
2.259.445.925,33 |
2.265.951.929,93 |
441.976.454,97 |
1.823.975.474,96 |
|
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas e outros entes públicos |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
130.964,31 |
130.964,31 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
1.447,53 |
1.447,53 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
193.612,94 |
193.612,94 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 5 |
10.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300.000,00 |
326.024,78 |
326.024,78 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.013,49 |
7.013,49 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.746,77 |
2.746,77 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
270.186,16 |
270.186,16 |
0,00 |
|
614 |
Venta de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.127,61 |
52.127,61 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 6 |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
332.374,03 |
332.374,03 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do FCI |
45.030.570,00 |
0,00 |
0,00 |
45.030.570,00 |
45.030.570,00 |
0,00 |
45.030.570,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
19.544.109,00 |
0,00 |
0,00 |
19.544.109,00 |
19.544.109,00 |
0,00 |
19.544.109,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
14.180.876,00 |
0,00 |
0,00 |
14.180.876,00 |
14.178.918,42 |
-1.957,58 |
14.180.876,00 |
|
740 |
De entidades públicas empresariais |
14.520,00 |
50.000,00 |
0,00 |
64.520,00 |
64.520,00 |
0,00 |
64.520,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sen fins de lucro |
0,00 |
119.941,61 |
0,00 |
119.941,61 |
119.941,61 |
59.970,81 |
59.970,80 |
|
790 |
Feder- P.O. |
199.968.100,00 |
0,00 |
0,00 |
199.968.100,00 |
199.968.100,00 |
0,00 |
199.968.100,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
244.320.064,00 |
0,00 |
0,00 |
244.320.064,00 |
245.289.003,56 |
2.299.939,56 |
242.989.064,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
51.440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
51.440.000,00 |
51.440.000,00 |
0,00 |
51.440.000,00 |
|
795 |
EQUAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da UE |
170.598,00 |
184.384,58 |
0,00 |
354.982,58 |
354.982,58 |
0,00 |
354.982,58 |
|
|
Total capítulo 7 |
574.868.837,00 |
354.326,19 |
0,00 |
575.223.163,19 |
576.190.145,17 |
2.557.952,79 |
573.632.192,38 |
|
|
Capítulo 8: Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos ao sector públ. a LP |
15.959.890,00 |
0,00 |
0,00 |
15.959.890,00 |
113.019,18 |
113.019,18 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a curto prazo |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122.763,32 |
122.763,32 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
698.968,53 |
698.968,53 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 8 |
16.070.951,00 |
0,00 |
0,00 |
16.070.951,00 |
934.751,03 |
934.751,03 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
138.551.737,25 |
138.551.737,25 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 9 |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
138.551.737,25 |
138.551.737,25 |
0,00 |
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.3.2016
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
504.660.472,17 |
6.066.084,39 |
498.594.387,78 |
242.960,84 |
498.837.348,62 |
183.753.374,88 |
|
II. Impostos indirectos |
819.195.389,11 |
23.345.148,67 |
795.850.240,44 |
68.063,22 |
795.918.303,66 |
73.878.592,49 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
14.858.821,80 |
418.168,31 |
14.440.653,49 |
41.043,72 |
14.481.697,21 |
40.884.875,29 |
|
IV. Transferencias correntes |
441.976.454,97 |
0,00 |
441.976.454,97 |
0,00 |
441.976.454,97 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
326.024,78 |
0,00 |
326.024,78 |
0,00 |
326.024,78 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
332.374,03 |
0,00 |
332.374,03 |
0,00 |
332.374,03 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
2.559.910,37 |
1.957,58 |
2.557.952,79 |
0,00 |
2.557.952,79 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
235.782,50 |
0,00 |
235.782,50 |
0,00 |
235.782,50 |
698.968,53 |
|
IX. Pasivos financeiros |
138.551.737,25 |
0,00 |
138.551.737,25 |
0,00 |
138.551.737,25 |
0,00 |
|
Total xeral |
1.922.696.966,98 |
29.831.358,95 |
1.892.865.608,03 |
352.067,78 |
1.893.217.675,81 |
299.215.811,19 |
Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
266.984,5 |
miles |
|
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
1.892.865,6 |
|
|
|
Residuos |
20.959,6 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
572.453,8 |
|
|
|
Recursos outros entes |
1.823,2 |
|
|
|
Suma |
2.488.102,2 |
" |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
1.554.234,7 |
|
|
|
Residuos |
546.754,9 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
315.546,7 |
|
|
|
Recursos outros entes |
6.441,7 |
|
|
|
Suma
|
2.422.978,1 |
" |
|
|
Existencias finais |
|
332.108,5 |
" |
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2016
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
3.566.897.253,00 |
2.878.542,98 |
3.569.775.795,98 |
2.138.137.971,10 |
785.752.493,60 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.482.594.642,00 |
12.246.493,13 |
1.494.841.135,13 |
922.142.590,73 |
318.441.739,11 |
|
3 Gastos financeiros |
270.997.131,00 |
125.286,76 |
271.122.417,76 |
263.415.496,20 |
135.629.919,82 |
|
4 Transferencias correntes |
2.014.526.898,00 |
87.028.015,49 |
2.101.554.913,49 |
1.085.384.784,26 |
375.448.306,92 |
|
5 Fondo de continxencia |
52.038.343,00 |
-2.000.000,00 |
50.038.343,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
776.377.630,00 |
50.502.823,03 |
826.880.453,03 |
437.665.762,80 |
67.743.026,62 |
|
7 Transferencias de capital |
587.779.771,00 |
53.067.457,13 |
636.001.991,13 |
190.748.073,25 |
46.793.441,83 |
|
8 Activos financeiros |
152.957.456,00 |
25.697.755,57 |
178.655.211,57 |
102.809.376,20 |
34.969.776,74 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.352.841.278,00 |
831,71 |
1.352.842.109,71 |
1.313.569.733,53 |
73.750.000,00 |
|
Total xeral |
10.257.010.402,00 |
229.547.205,80 |
10.481.712.370,80 |
6.453.873.788,07 |
1.838.528.704,64 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2016
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
682.590.723,50 |
498.594.387,78 |
|
II. Impostos indirectos |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
869.796.896,15 |
795.850.240,44 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
178.602.554,00 |
0,00 |
58.161.425,83 |
17.126.671,95 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.392.676.264,00 |
985.135,33 |
442.349.962,05 |
442.349.962,05 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
16.059.893,00 |
0,00 |
850.354,56 |
517.015,45 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
13.000.000,00 |
0,00 |
962.500,62 |
513.804,98 |
|
VII. Transferencias de capital |
530.713.603,00 |
354.326,19 |
258.013,23 |
258.013,23 |
|
VIII. Activos financeiros |
32.425.951,00 |
0,00 |
1.436.701,24 |
701.362,71 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.656.435.137,00 |
0,00 |
138.551.737,25 |
138.551.737,25 |
|
Total xeral |
10.257.010.402,00 |
1.339.461,52 |
2.194.958.314,43 |
1.894.463.195,84 |
