De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2015 que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 13 de enero de 2016
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2015
Hasta el: 30.9.2015
Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
01 |
Parlamento |
18.025.925,00 |
0,00 |
18.025.925,00 |
0,00 |
0,00 |
18.025.925,00 |
95.500,76 |
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.484.978,00 |
0,00 |
6.484.978,00 |
0,00 |
0,00 |
6.484.978,00 |
2.717.820,07 |
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.374.447,00 |
58.000,00 |
2.432.447,00 |
0,00 |
0,00 |
2.432.447,00 |
504.996,46 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
258.791.417,00 |
37.311.091,31 |
296.102.508,31 |
112.918,31 |
4.001.192,12 |
291.988.397,88 |
3.310.058,24 |
|
05 |
Vicepresidencia y C. de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
238.168.628,00 |
21.382.365,29 |
259.550.993,29 |
35.081,14 |
1.890.233,08 |
257.625.679,07 |
16.121.916,17 |
|
06 |
C. de Hacienda |
49.517.382,00 |
7.984.523,92 |
57.501.905,92 |
51.600,00 |
52.715,50 |
57.397.590,42 |
5.270.835,50 |
|
07 |
C. de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras |
412.281.766,00 |
114.186.264,40 |
526.468.030,40 |
379.004,99 |
132.946,42 |
525.956.078,99 |
50.053.501,66 |
|
08 |
C. de Economía e Industria |
184.769.676,00 |
54.793.477,25 |
239.563.153,25 |
103.924,51 |
5.446,47 |
239.453.782,27 |
133.562.360,53 |
|
09 |
C. de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.148.490.490,00 |
60.989.436,66 |
2.209.479.926,66 |
424.762,16 |
0,76 |
2.209.055.163,74 |
61.109.150,91 |
|
10 |
C. de Sanidad |
3.170.026.461,00 |
40.798.087,23 |
3.210.824.548,23 |
85.000,00 |
973.676,97 |
3.209.765.871,26 |
7.093.403,63 |
|
11 |
C. de Trabajo y Bienestar |
741.620.509,00 |
92.884.823,27 |
834.505.332,27 |
6.017.148,93 |
4.724.449,56 |
823.763.733,78 |
68.741.529,36 |
|
12 |
C. del Medio Rural y del Mar |
568.439.306,00 |
177.296.655,09 |
745.735.961,09 |
594.673,98 |
7.952.176,69 |
737.189.110,42 |
125.816.606,03 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.040.436,00 |
0,00 |
2.040.436,00 |
0,00 |
0,00 |
2.040.436,00 |
192.251,80 |
|
21 |
Transferencias a corp. locales |
112.972.806,00 |
0,00 |
112.972.806,00 |
0,00 |
0,00 |
112.972.806,00 |
28.243.200,33 |
|
22 |
Deuda Pública de la C.A. |
1.515.100.598,00 |
26.623.810,00 |
1.541.724.408,00 |
0,00 |
0,00 |
1.541.724.408,00 |
1.726.330,22 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
77.998.574,00 |
124.239.640,40 |
202.238.214,40 |
0,00 |
0,00 |
202.238.214,40 |
178.656.104,01 |
|
|
Total general |
9.507.103.399,00 |
758.548.174,82 |
10.265.651.573,82 |
7.804.114,02 |
19.732.837,57 |
10.238.114.622,23 |
683.215.565,68 |
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 Gastos de personal |
1.806.196.059,00 |
5.001.419,45 |
1.811.197.478,45 |
631.953,29 |
0,00 |
1.810.565.525,16 |
58.113.490,31 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
488.693.521,00 |
8.425.531,03 |
497.119.052,03 |
736.705,69 |
0,00 |
496.382.346,34 |
29.066.133,90 |
|
3 Gastos financieros |
334.739.572,00 |
-33.390.964,81 |
301.348.607,19 |
0,00 |
0,00 |
301.348.607,19 |
1.920.667,93 |
|
4 Transferencias corrientes |
4.283.974.368,00 |
105.084.005,02 |
4.389.058.373,02 |
5.361.213,68 |
6.347.696,58 |
4.377.349.462,76 |
99.367.042,68 |
|
5 Fondo de Contingencia |
52.420.000,00 |
114.736.803,87 |
167.156.803,87 |
0,00 |
0,00 |
167.156.803,87 |
167.156.803,87 |
|
6 Inversiones reales |
245.427.006,00 |
76.339.686,16 |
321.766.692,16 |
733.104,83 |
1.012.635,69 |
320.020.951,64 |
49.603.906,61 |
|
7 Transferencias de capital |
1.017.303.600,00 |
412.491.885,10 |
1.429.795.485,10 |
341.136,53 |
8.872.505,30 |
1.420.581.843,27 |
268.673.814,59 |
|
8 Activos financieros |
95.794.369,00 |
9.869.880,00 |
105.664.249,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
102.164.249,00 |
9.313.704,98 |
|
9 Pasivos financieros |
1.182.554.904,00 |
59.989.929,00 |
1.242.544.833,00 |
0,00 |
0,00 |
1.242.544.833,00 |
0,81 |
|
Total general |
9.507.103.399,00 |
758.548.174,82 |
10.265.651.573,82 |
7.804.114,02 |
19.732.837,57 |
10.238.114.622,23 |
683.215.565,68 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al año 2015 hasta el 30.9.2015
Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. de ordenar |
Pendiente de pago |
|
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.025.925,00 95.500,76 |
0,00 17.930.424,24 |
0,00 17.930.424,24 |
4.482.606,06 13.447.818,18 |
0,00 13.447.818,18 |
3.973.668,18 9.474.150,00 |
0,00 9.474.150,00 |
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.484.978,00 2.717.820,07 |
0,00 3.767.157,93 |
0,00 3.767.157,93 |
189.695,37 3.577.462,56 |
0,00 3.577.462,56 |
1.097.970,64 2.479.491,92 |
0,00 2.479.491,92 |
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.432.447,00 504.996,46 |
8.758,20 1.918.692,34 |
137.397,39 1.781.294,95 |
532.668,94 1.248.626,01 |
0,00 1.248.626,01 |
3.422,20 1.245.203,81 |
0,00 1.245.203,81 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
296.102.508,31 3.310.058,24 |
4.465.561,58 288.326.888,49 |
770.884,64 287.556.003,85 |
109.220.665,73 178.335.338,12 |
0,00 178.335.338,12 |
20.364.360,04 157.970.978,08 |
0,00 157.970.978,08 |
|
05 |
Vicepresidencia y C. de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
259.550.993,29 16.121.916,17 |
1.974.737,03 241.454.340,09 |
3.554.743,49 237.899.596,60 |
78.815.206,82 159.084.389,78 |
0,00 159.084.389,78 |
7.540.048,05 151.544.341,73 |
0,00 151.544.341,73 |
|
06 |
C. de Hacienda |
57.501.905,92 5.270.835,50 |
104.315,50 52.126.754,92 |
397.087,92 51.729.667,00 |
11.453.049,13 40.276.617,87 |
0,00 40.276.617,87 |
4.620.379,40 35.656.238,47 |
0,00 35.656.238,47 |
|
07 |
C. de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras |
526.468.030,40 50.053.501,66 |
22.604.178,73 453.810.350,01 |
1.003.651,73 452.806.698,28 |
164.041.298,51 288.765.399,77 |
0,00 288.765.399,77 |
42.377.088,43 246.388.311,34 |
0,00 246.388.311,34 |
|
08 |
C. de Economía e Industria |
239.563.153,25 133.562.360,53 |
955.154,42 105.045.638,30 |
5.972.664,80 99.072.973,50 |
40.022.035,96 59.050.937,54 |
0,00 59.050.937,54 |
22.886.613,63 36.164.323,91 |
0,00 36.164.323,91 |
|
09 |
C. de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.209.479.926,66 61.109.150,91 |
18.007.464,82 2.130.363.310,93 |
30.841.764,32 2.099.521.546,61 |
552.643.982,69 1.546.877.563,92 |
0,00 1.546.877.563,92 |
60.930.845,32 1.485.946.718,60 |
0,00 1.485.946.718,60 |
|
10 |
C. de Sanidad |
3.210.824.548,23 7.093.403,63 |
1.347.339,15 3.202.383.805,45 |
3.877.843,63 3.198.505.961,82 |
900.531.857,26 2.297.974.104,56 |
0,00 2.297.974.104,56 |
16.720.130,71 2.281.253.973,85 |
0,00 2.281.253.973,85 |
|
11 |
C. de Trabajo y Bienestar |
834.505.332,27 68.741.529,36 |
29.199.803,18 736.563.999,73 |
55.740.741,48 680.823.258,25 |
234.386.514,28 446.436.743,97 |
0,00 446.436.743,97 |
27.730.383,34 418.706.360,63 |
0,00 418.706.360,63 |
|
12 |
C. del Medio Rural y del Mar |
745.735.961,09 125.816.606,03 |
41.888.172,11 578.031.182,95 |
28.587.608,05 549.443.574,90 |
275.000.974,07 274.442.600,83 |
0,00 274.442.600,83 |
30.410.394,53 244.032.206,30 |
0,00 244.032.206,30 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.040.436,00 192.251,80 |
1.584,30 1.846.599,90 |
0,00 1.846.599,90 |
670.832,13 1.175.767,77 |
0,00 1.175.767,77 |
1.966,00 1.173.801,77 |
0,00 1.173.801,77 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
112.972.806,00 28.243.200,33 |
0,00 84.729.605,67 |
0,00 84.729.605,67 |
0,00 84.729.605,67 |
0,00 84.729.605,67 |
9.414.400,63 75.315.205,04 |
0,00 75.315.205,04 |
|
22 |
Deuda pública de la CA |
1.541.724.408,00 1.726.330,22 |
0,00 1.539.998.077,78 |
1.500.000,00 1.538.498.077,78 |
82.058.792,63 1.456.439.285,15 |
0,00 1.456.439.285,15 |
1.813.169,02 1.454.626.116,13 |
0,00 1.454.626.116,13 |
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
202.238.214,40 178.656.104,01 |
150.000,00 23.432.110,39 |
0,00 23.432.110,39 |
5.631.150,15 17.800.960,24 |
0,00 17.800.960,24 |
240.530,78 17.560.429,46 |
0,00 17.560.429,46 |
|
|
Total general |
10.265.651.573,82 683.215.565,68 |
120.707.069,02 9.461.728.939,12 |
132.384.387,45 9.329.344.551,67 |
2.459.681.329,73 6.869.663.221,94 |
0,00 6.869.663.221,94 |
250.125.370,90 6.619.537.851,04 |
0,00 6.619.537.851,04 |
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. |
Pendiente |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
1 Gastos de personal |
1.811.197.478,45 58.113.490,31 |
722.886,06 1.752.361.102,08 |
704.858,37 1.751.656.243,71 |
443.574.736,97 1.308.081.506,74 |
0,00 1.308.081.506,74 |
4.230.740,27 1.303.850.766,47 |
0,00 1.303.850.766,47 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
497.119.052,03 29.066.133,90 |
4.369.340,09 463.683.578,04 |
4.990.243,60 458.693.334,44 |
138.009.448,67 320.683.885,77 |
0,00 320.683.885,77 |
36.412.590,93 284.271.294,84 |
0,00 284.271.294,84 |
|
3 Gastos financieros |
301.348.607,19 1.920.667,93 |
0,00 299.427.939,26 |
1.502.963,19 297.924.976,07 |
76.580.130,60 221.344.845,47 |
0,00 221.344.845,47 |
1.813.169,02 219.531.676,45 |
0,00 219.531.676,45 |
|
4 Transferencias corrientes |
4.389.058.373,02 99.367.042,68 |
27.298.905,43 4.262.392.424,91 |
66.744.094,41 4.195.648.330,50 |
1.079.470.806,72 3.116.177.523,78 |
0,00 3.116.177.523,78 |
85.637.824,21 3.030.539.699,57 |
0,00 3.030.539.699,57 |
|
5 Fondo de Contingencia |
167.156.803,87 167.156.803,87 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
6 Inversiones reales |
321.766.692,16 49.603.906,61 |
5.152.650,38 267.010.135,17 |
17.953.998,13 249.056.137,04 |
122.720.771,30 126.335.365,74 |
0,00 126.335.365,74 |
21.652.870,63 104.682.495,11 |
0,00 104.682.495,11 |
|
7 Transferencias de capital |
1.429.795.485,10 268.673.814,59 |
79.663.287,06 1.081.458.383,45 |
40.488.229,75 1.040.970.153,70 |
577.232.492,46 463.737.661,24 |
0,00 463.737.661,24 |
92.882.868,10 370.854.793,14 |
0,00 370.854.793,14 |
|
8 Activos financieros |
105.664.249,00 9.313.704,98 |
3.500.000,00 92.850.544,02 |
0,00 92.850.544,02 |
14.957.634,65 77.892.909,37 |
0,00 77.892.909,37 |
7.495.307,74 70.397.601,63 |
0,00 70.397.601,63 |
|
9 Pasivos financieros |
1.242.544.833,00 0,81 |
0,00 1.242.544.832,19 |
0,00 1.242.544.832,19 |
7.135.308,36 1.235.409.523,83 |
0,00 1.235.409.523,83 |
0,00 1.235.409.523,83 |
0,00 1.235.409.523,83 |
|
Total general |
10.265.651.573,82 683.215.565,68 |
120.707.069,02 9.461.728.939,12 |
132.384.387,45 9.329.344.551,67 |
2.459.681.329,73 6.869.663.221,94 |
0,00 6.869.663.221,94 |
250.125.370,90 6.619.537.851,04 |
0,00 6.619.537.851,04 |
Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta septiembre del año 2015
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.766.702.462,00 |
0,00 |
0,00 |
1.766.702.462,00 |
1.387.612.302,59 |
1.377.083.507,15 |
10.528.795,44 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
177.489.865,00 |
0,00 |
0,00 |
177.489.865,00 |
365.216.353,82 |
314.192.693,08 |
51.023.660,74 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
58.660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
58.660.000,00 |
2.622.784,22 |
2.427.192,48 |
195.591,74 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
17.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000.000,00 |
11.713.138,40 |
11.713.138,40 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 1 |
2.019.852.327,00 |
0,00 |
0,00 |
2.019.852.327,00 |
1.767.164.579,03 |
1.705.416.531,11 |
61.748.047,92 |
|
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
144.280.600,00 |
0,00 |
0,00 |
144.280.600,00 |
194.095.614,66 |
176.411.975,17 |
17.683.639,49 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
78.935.000,00 |
0,00 |
0,00 |
78.935.000,00 |
84.275.496,55 |
79.181.180,22 |
5.094.316,33 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.835.467.544,00 |
0,00 |
0,00 |
1.835.467.544,00 |
1.501.341.161,58 |
1.347.439.661,39 |
153.901.500,19 |
|
220 |
Impuestos especiales |
955.475.383,00 |
0,00 |
0,00 |
955.475.383,00 |
716.538.444,26 |
716.538.444,26 |
0,00 |
|
221 |
Impuesto detallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193.942,42 |
193.942,42 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
57.222.037,00 |
0,00 |
0,00 |
57.222.037,00 |
37.120.064,63 |
37.115.751,27 |
4.313,36 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
2.092.000,91 |
2.092.000,91 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre contaminación atmosférica |
3.218.755,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.755,00 |
2.766.571,08 |
2.743.176,28 |
23.394,80 |
|
292 |
Impuesto sobre daño ambiental del agua estancada |
17.003.019,00 |
0,00 |
0,00 |
17.003.019,00 |
12.609.821,73 |
12.609.821,73 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.945.005,00 |
0,00 |
0,00 |
22.945.005,00 |
22.912.126,22 |
22.900.871,37 |
11.254,85 |
|
|
Total capítulo 2 |
3.117.547.343,00 |
0,00 |
0,00 |
3.117.547.343,00 |
2.573.945.244,04 |
2.397.226.825,02 |
176.718.419,02 |
|
|
Capítulo 3. Tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.570.965,00 |
0,00 |
0,00 |
7.570.965,00 |
5.597.756,70 |
5.587.377,81 |
10.378,89 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
10.106.185,00 |
0,00 |
0,00 |
10.106.185,00 |
8.026.310,50 |
7.964.068,03 |
62.242,47 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
54.598,00 |
0,00 |
0,00 |
54.598,00 |
52.372,80 |
52.367,16 |
5,64 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.010,13 |
25.010,13 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
25.594.549,00 |
0,00 |
0,00 |
25.594.549,00 |
15.369.336,21 |
15.297.285,41 |
72.050,80 |
|
312 |
Precios privados |
3.547.939,00 |
0,00 |
0,00 |
3.547.939,00 |
3.903.480,75 |
3.891.536,47 |
11.944,28 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas y otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
283.333,32 |
283.333,32 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de ejercicios cerrados |
12.175.497,00 |
0,00 |
0,00 |
12.175.497,00 |
31.229.966,66 |
30.229.463,96 |
1.000.502,70 |
|
381 |
Reintegros de ejercicio corriente |
356.255,00 |
0,00 |
0,00 |
356.255,00 |
378.415,09 |
336.515,17 |
41.899,92 |
|
391 |
Recargos y multas |
13.715.319,00 |
0,00 |
0,00 |
13.715.319,00 |
41.354.751,57 |
33.067.049,94 |
8.287.701,63 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
12.015.319,00 |
0,00 |
0,00 |
12.015.319,00 |
16.945.065,46 |
16.084.414,90 |
860.650,56 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.672.752,00 |
0,00 |
0,00 |
2.672.752,00 |
3.846.567,24 |
3.597.001,79 |
249.565,45 |
|
|
Total capítulo 3 |
87.809.378,00 |
0,00 |
0,00 |
87.809.378,00 |
127.012.366,43 |
116.415.424,09 |
10.596.942,34 |
|
|
Capítulo 4. Transferencias Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
1.772.191.421,00 |
0,00 |
0,00 |
1.772.191.421,00 |
1.775.447.658,49 |
1.379.592.769,02 |
395.854.889,47 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
79.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
79.600.000,00 |
86.259.635,23 |
48.283.065,36 |
37.976.569,87 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
101.742.864,00 |
982.275,91 |
0,00 |
102.725.139,91 |
102.725.140,04 |
1.848.629,13 |
100.876.510,91 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Admón. general |
12.550.852,00 |
225.875,00 |
0,00 |
12.776.727,00 |
12.776.727,00 |
366.171,46 |
12.410.555,54 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
582.810,55 |
0,00 |
582.810,55 |
582.810,55 |
582.810,55 |
0,00 |
|
481 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
9.459,74 |
0,00 |
9.459,74 |
9.459,74 |
9.459,74 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo PO |
53.143.129,00 |
8.204.017,77 |
0,00 |
61.347.146,77 |
61.347.146,77 |
0,00 |
61.347.146,77 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
26.100,00 |
86.851,71 |
0,00 |
112.951,71 |
112.951,71 |
26.100,00 |
86.851,71 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil YEI |
18.211.531,00 |
0,00 |
0,00 |
18.211.531,00 |
18.211.531,00 |
0,00 |
18.211.531,00 |
|
499 |
Otras transferencias de la UE |
29.858,00 |
2.206.444,56 |
0,00 |
2.236.302,56 |
2.405.602,56 |
169.300,00 |
2.236.302,56 |
|
|
Total capítulo 4 |
2.037.495.755,00 |
12.297.735,24 |
0,00 |
2.049.793.490,24 |
2.059.878.663,09 |
1.430.878.305,26 |
629.000.357,83 |
|
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas y otros entes públicos |
3.857.020,00 |
0,00 |
0,00 |
3.857.020,00 |
3.778.854,01 |
3.778.854,01 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
8.032.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.032.000,00 |
803.060,72 |
803.060,72 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290.159,71 |
290.159,71 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.215.241,52 |
2.215.241,52 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
38.996,66 |
38.996,66 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
325.164,60 |
324.729,44 |
435,16 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.306,93 |
4.306,93 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 5 |
13.005.020,00 |
0,00 |
0,00 |
13.005.020,00 |
8.257.346,65 |
8.256.911,49 |
435,16 |
|
|
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
|
|
601 |
Venta de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.680,73 |
29.680,73 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
421.346,72 |
421.346,72 |
0,00 |
|
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 6 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
451.657,45 |
451.657,45 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del FCI |
58.894.195,00 |
0,00 |
0,00 |
58.894.195,00 |
71.358.057,55 |
39.850.506,72 |
31.507.550,83 |
|
702 |
De OO.AA. del Estado |
28.375.143,00 |
827.025,45 |
0,00 |
29.202.168,45 |
29.202.168,45 |
495.734,46 |
28.706.433,99 |
|
703 |
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado |
1.121.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.121.000,00 |
1.121.000,00 |
0,00 |
1.121.000,00 |
|
704 |
Subv. finalis. de la Admón. general |
15.036.053,00 |
17.063.586,00 |
0,00 |
32.099.639,00 |
32.099.639,00 |
-167.440,16 |
32.267.079,16 |
|
732 |
De agencias públicas |
0,00 |
162.480,41 |
0,00 |
162.480,41 |
162.480,41 |
0,00 |
162.480,41 |
|
740 |
De entidades públicas empresariales |
0,00 |
160.070,68 |
0,00 |
160.070,68 |
160.070,68 |
160.070,68 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantiles |
0,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
|
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
5.387,20 |
0,00 |
5.387,20 |
15.537,20 |
15.537,20 |
0,00 |
|
761 |
De diputaciones |
1.734.055,00 |
126.730,68 |
0,00 |
1.860.785,68 |
1.860.785,68 |
0,00 |
1.860.785,68 |
|
770 |
De empresas privadas |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
781 |
De instituciones sin fines de lucro |
290.000,00 |
170.240,96 |
0,00 |
460.240,96 |
496.052,09 |
296.201,69 |
199.850,40 |
|
790 |
Feder-PO |
175.707.040,00 |
135.951.218,40 |
0,00 |
311.658.258,40 |
311.658.258,40 |
13.094.790,10 |
298.563.468,30 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
766.861,00 |
5.655.349,99 |
0,00 |
6.422.210,99 |
6.698.089,07 |
1.003.286,95 |
5.694.802,12 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
223.749.438,00 |
23.766.880,90 |
0,00 |
247.516.318,90 |
248.841.105,03 |
48.277.600,69 |
200.563.504,34 |
|
794 |
Ifop/Fep |
23.259.706,00 |
76.311.577,59 |
0,00 |
99.571.283,59 |
99.571.283,59 |
617.529,83 |
98.953.753,76 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la UE |
191.914,00 |
924.152,42 |
0,00 |
1.116.066,42 |
1.196.429,12 |
155.952,11 |
1.040.477,01 |
|
|
Total capítulo 7 |
529.325.405,00 |
261.139.220,68 |
0,00 |
790.464.625,68 |
804.655.476,27 |
103.807.030,27 |
700.848.446,00 |
|
|
Capítulo 8. Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos al sector público a largo plazo |
2.031.830,00 |
0,00 |
0,00 |
2.031.830,00 |
339.057,66 |
339.057,66 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
426.841,10 |
426.640,04 |
201,06 |
|
890 |
Fondo de Garantía de Avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.723.811,86 |
4.723.811,86 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 8 |
2.106.830,00 |
0,00 |
0,00 |
2.106.830,00 |
5.489.710,62 |
5.489.509,56 |
201,06 |
|
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.699.811.341,00 |
0,00 |
0,00 |
1.699.811.341,00 |
1.640.399.467,33 |
1.640.399.467,33 |
0,00 |
|
|
Total capítulo 9 |
1.699.811.341,00 |
0,00 |
0,00 |
1.699.811.341,00 |
1.640.399.467,33 |
1.640.399.467,33 |
0,00 |
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.9.2015
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
1.525.526.809,43 |
24.887.544,58 |
1.500.639.264,85 |
4.376.561,60 |
1.505.015.826,45 |
200.400.704,66 |
|
II. Impuestos indirectos |
2.488.165.988,95 |
157.669.117,62 |
2.330.496.871,33 |
171.395,48 |
2.330.668.266,81 |
66.558.558,21 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
59.947.208,63 |
2.160.931,40 |
57.786.277,23 |
94.798,41 |
57.881.075,64 |
58.534.348,45 |
|
IV. Transferencias corrientes |
1.430.874.630,26 |
0,00 |
1.430.874.630,26 |
0,00 |
1.430.874.630,26 |
3.675,00 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
8.257.346,65 |
435,16 |
8.256.911,49 |
0,00 |
8.256.911,49 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
451.657,45 |
0,00 |
451.657,45 |
0,00 |
451.657,45 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
91.793.707,12 |
167.440,16 |
91.626.266,96 |
0,00 |
91.626.266,96 |
12.180.763,31 |
|
VIII. Activos financieros |
1.688.755,75 |
201,06 |
1.688.554,69 |
0,00 |
1.688.554,69 |
3.800.954,87 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.640.399.467,33 |
0,00 |
1.640.399.467,33 |
0,00 |
1.640.399.467,33 |
0,00 |
|
Total general |
7.247.105.571,57 |
184.885.669,98 |
7.062.219.901,59 |
4.642.755,49 |
7.066.862.657,08 |
341.479.004,50 |
