De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2013, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2014
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda
ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente de 2013
Ata o: 30.9.2013
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
01 Parlamento |
18.689.165,00 |
0,00 |
18.689.165,00 |
0,00 |
0,00 |
18.689.165,00 |
224.999,96 |
|
02 Consello de Contas |
6.639.295,00 |
0,00 |
6.639.295,00 |
0,00 |
0,00 |
6.639.295,00 |
2.798.819,49 |
|
03 Consello da Cultura Galega |
2.434.197,00 |
65.000,00 |
2.499.197,00 |
0,00 |
0,00 |
2.499.197,00 |
539.468,97 |
|
04 Presidencia da Xunta |
265.232.198,00 |
37.547.879,70 |
302.780.077,70 |
50.235,56 |
0,00 |
302.729.842,14 |
3.289.715,13 |
|
05 Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
201.354.712,00 |
25.380.894,42 |
226.735.606,42 |
638.680,21 |
79.476,00 |
226.017.450,21 |
8.150.826,12 |
|
06 C. Facenda |
53.978.818,00 |
7.986.013,29 |
61.964.831,29 |
73.156,67 |
1.991,78 |
61.889.682,84 |
10.054.980,18 |
|
07 C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas |
404.789.668,00 |
133.649.064,30 |
538.438.732,30 |
36.595.546,83 |
1.340.255,45 |
500.502.930,02 |
90.891.704,02 |
|
08 C. Economía e Industria |
169.179.314,00 |
133.566.691,25 |
302.746.005,25 |
1.370.602,41 |
0,00 |
301.375.402,84 |
103.435.416,54 |
|
09 C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.168.008.007,00 |
35.924.483,89 |
2.203.932.490,89 |
4.980.400,59 |
0,00 |
2.198.952.090,30 |
61.452.056,63 |
|
10 C. Sanidade |
3.209.100.268,00 |
7.487.540,98 |
3.216.587.808,98 |
0,00 |
339.979,82 |
3.216.247.829,16 |
3.266.668,06 |
|
11 C. Traballo e Benestar |
740.928.094,00 |
103.549.891,98 |
844.477.985,98 |
85.232,81 |
3.989.825,75 |
840.402.927,42 |
73.440.352,96 |
|
12 C. do Medio Rural e do Mar |
624.832.902,00 |
358.205.163,76 |
983.038.065,76 |
448.070,94 |
24.532.325,58 |
958.057.669,24 |
337.740.121,68 |
|
20 Consello Consultivo de Galicia |
2.012.311,00 |
0,00 |
2.012.311,00 |
0,00 |
0,00 |
2.012.311,00 |
87.730,42 |
|
21 Transferencias a Corp. Locais |
114.068.298,00 |
0,00 |
114.068.298,00 |
0,00 |
0,00 |
114.068.298,00 |
28.243.200,56 |
|
22 Débeda Pública da C.A. |
1.110.857.232,00 |
2.878.702,00 |
1.113.735.934,00 |
0,00 |
0,00 |
1.113.735.934,00 |
1.848.543,89 |
|
23 Gastos de diversas consellerías |
44.987.090,00 |
61.675.803,58 |
106.662.893,58 |
242.279,42 |
0,00 |
106.420.614,16 |
80.613.727,04 |
|
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
907.917.129,15 |
10.045.008.698,15 |
44.484.205,44 |
30.283.854,38 |
9.970.240.638,33 |
806.078.331,65 |
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Gastos de persoal |
1.819.627.811,00 |
5.765.732,82 |
1.825.393.543,82 |
79.986,51 |
0,00 |
1.825.313.557,31 |
76.787.012,44 |
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
487.774.585,00 |
10.036.726,42 |
497.811.311,42 |
231.211,81 |
87.115,39 |
497.492.984,22 |
21.953.564,11 |
|
3 |
Gastos financeiros |
297.300.569,00 |
2.998.504,86 |
300.299.073,86 |
0,00 |
0,00 |
300.299.073,86 |
1.858.008,29 |
|
4 |
Transferencias correntes |
4.298.536.244,00 |
117.570.770,96 |
4.416.107.014,96 |
3.220.472,08 |
3.052.590,82 |
4.409.833.952,06 |
79.600.640,02 |
|
5 |
Fondo de continxencia |
7.778.931,00 |
60.961.605,41 |
68.740.536,41 |
0,00 |
0,00 |
68.740.536,41 |
68.740.536,41 |
|
6 |
Investimentos reais |
251.836.378,00 |
101.891.876,58 |
353.728.254,58 |
6.749.279,94 |
5.041.582,26 |
341.937.392,38 |
74.136.959,91 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.065.870.281,00 |
605.503.653,72 |
1.671.373.934,72 |
34.203.255,10 |
22.102.565,91 |
1.615.068.113,71 |
480.952.785,81 |
|
8 |
Activos financeiros |
93.654.169,00 |
3.188.258,38 |
96.842.427,38 |
0,00 |
0,00 |
96.842.427,38 |
2.048.823,45 |
|
9 |
Pasivos financeiros |
814.712.601,00 |
0,00 |
814.712.601,00 |
0,00 |
0,00 |
814.712.601,00 |
1,21 |
|
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
907.917.129,15 |
10.045.008.698,15 |
44.484.205,44 |
30.283.854,38 |
9.970.240.638,33 |
806.078.331,65 |
|
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao ano 2013
Ata o: 30.9.2013
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pend. ordenar |
Pendente de pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.689.165,00 |
0,00 |
0,00 |
4.616.041,26 |
0,00 |
5.345.510,01 |
0,00 |
|
224.999,96 |
18.464.165,04 |
18.464.165,04 |
13.848.123,78 |
13.848.123,78 |
8.502.613,77 |
8.502.613,77 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
6.639.295,00 |
0,00 |
0,00 |
163.652,93 |
0,00 |
1.196.603,70 |
0,00 |
|
2.798.819,49 |
3.840.475,51 |
3.840.475,51 |
3.676.822,58 |
3.676.822,58 |
2.480.218,88 |
2.480.218,88 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.499.197,00 |
0,00 |
49.990,06 |
559.826,61 |
0,00 |
9.689,52 |
0,00 |
|
539.468,97 |
1.959.728,03 |
1.909.737,97 |
1.349.911,36 |
1.349.911,36 |
1.340.221,84 |
1.340.221,84 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta |
302.780.077,70 |
1.222.625,06 |
1.637.945,27 |
123.169.414,68 |
0,00 |
11.900.020,05 |
0,00 |
|
3.289.715,13 |
298.267.737,51 |
296.629.792,24 |
173.460.377,56 |
173.460.377,56 |
161.560.357,51 |
161.560.357,51 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
226.735.606,42 |
748.388,72 |
13.117.542,50 |
53.304.694,36 |
0,00 |
2.257.844,62 |
0,00 |
|
8.150.826,12 |
217.836.391,58 |
204.718.849,08 |
151.414.154,72 |
151.414.154,72 |
149.156.310,10 |
149.156.310,10 |
||
|
06 |
C. Facenda |
61.964.831,29 |
113.895,94 |
779.855,45 |
10.841.227,21 |
0,00 |
261.864,89 |
0,00 |
|
10.054.980,18 |
51.795.955,17 |
51.016.099,72 |
40.174.872,51 |
40.174.872,51 |
39.913.007,62 |
39.913.007,62 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
538.438.732,30 |
40.328.206,85 |
5.187.416,05 |
124.062.520,59 |
0,00 |
69.244.697,22 |
0,00 |
|
90.891.704,02 |
407.218.821,43 |
402.031.405,38 |
277.968.884,79 |
277.968.884,79 |
208.724.187,57 |
208.724.187,57 |
||
|
08 |
C. Economía e Industria |
302.746.005,25 |
4.601.589,83 |
6.965.786,82 |
122.953.326,57 |
0,00 |
24.990.967,77 |
0,00 |
|
103.435.416,54 |
194.708.998,88 |
187.743.212,06 |
64.789.885,49 |
64.789.885,49 |
39.798.917,72 |
39.798.917,72 |
||
|
09 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.203.932.490,89 |
6.228.297,69 |
47.151.143,46 |
576.227.538,51 |
0,00 |
31.079.482,11 |
0,00 |
|
61.452.056,63 |
2.136.252.136,57 |
2.089.100.993,11 |
1.512.873.454,60 |
1.512.873.454,60 |
1.481.793.972,49 |
1.481.793.972,49 |
||
|
10 |
C. Sanidade |
3.216.587.808,98 |
516.914,36 |
3.940.358,05 |
853.499.974,36 |
0,00 |
42.812.552,09 |
0,00 |
|
3.266.668,06 |
3.212.804.226,56 |
3.208.863.868,51 |
2.355.363.894,15 |
2.355.363.894,15 |
2.312.551.342,06 |
2.312.551.342,06 |
||
|
11 |
C. Traballo e Benestar |
844.477.985,98 |
15.391.493,61 |
61.334.334,12 |
223.881.032,31 |
0,00 |
7.453.861,25 |
0,00 |
|
73.440.352,96 |
755.646.139,41 |
694.311.805,29 |
470.430.772,98 |
470.430.772,98 |
462.976.911,73 |
462.976.911,73 |
||
|
12 |
C. do Medio Rural e do Mar |
983.038.065,76 |
27.791.509,90 |
74.365.692,57 |
232.169.654,89 |
0,00 |
37.743.128,85 |
0,00 |
|
337.740.121,68 |
617.506.434,18 |
543.140.741,61 |
310.971.086,72 |
310.971.086,72 |
273.227.957,87 |
273.227.957,87 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.012.311,00 |
0,00 |
3.271,28 |
580.009,93 |
0,00 |
400,02 |
0,00 |
|
87.730,42 |
1.924.580,58 |
1.921.309,30 |
1.341.299,37 |
1.341.299,37 |
1.340.899,35 |
1.340.899,35 |
||
|
21 |
Transferencia a corporacións locais |
114.068.298,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
28.243.200,56 |
85.825.097,44 |
85.825.097,44 |
85.825.097,44 |
85.825.097,44 |
76.410.696,81 |
76.410.696,81 |
||
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
1.113.735.934,00 |
0,00 |
0,00 |
422.587.737,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.848.543,89 |
1.111.887.390,11 |
1.111.887.390,11 |
689.299.652,81 |
689.299.652,81 |
689.299.652,81 |
689.299.652,81 |
||
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
106.662.893,58 |
242.279,42 |
59.500,00 |
5.742.364,77 |
0,00 |
2.237,82 |
0,00 |
|
80.613.727,04 |
25.806.887,12 |
25.747.387,12 |
20.005.022,35 |
20.005.022,35 |
20.002.784,53 |
20.002.784,53 |
||
|
Total xeral |
10.045.008.698,15 |
97.185.201,38 |
214.592.835,63 |
2.754.359.016,28 |
0,00 |
243.713.260,55 |
0,00 |
|
|
806.078.331,65 |
9.141.745.165,12 |
8.927.152.329,49 |
6.172.793.313,21 |
6.172.793.313,21 |
5.929.080.052,66 |
5.929.080.052,66 |
||
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pend. ordenar |
Pendente de pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
1 |
Gastos de persoal |
1.825.393.543,82 |
191.786,35 |
803.146,09 |
458.499.645,63 |
0,00 |
3.788.628,53 |
0,00 |
|
76.787.012,44 |
1.748.414.745,03 |
1.747.611.598,94 |
1.289.111.953,31 |
1.289.111.953,31 |
1.285.323.324,78 |
1.285.323.324,78 |
||
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
497.811.311,42 |
1.554.859,66 |
5.172.169,66 |
130.283.281,78 |
0,00 |
7.600.043,54 |
0,00 |
|
21.953.564,11 |
474.302.887,65 |
469.130.717,99 |
338.847.436,21 |
338.847.436,21 |
331.247.392,67 |
331.247.392,67 |
||
|
3 |
Gastos financeiros |
300.299.073,86 |
0,00 |
0,00 |
116.437.656,74 |
0,00 |
1.827,72 |
0,00 |
|
1.858.008,29 |
298.441.065,57 |
298.441.065,57 |
182.003.408,83 |
182.003.408,83 |
182.001.581,11 |
182.001.581,11 |
||
|
4 |
Transferencias correntes |
4.416.107.014,96 |
16.220.503,78 |
81.202.569,15 |
1.089.971.147,50 |
0,00 |
101.951.021,58 |
0,00 |
|
79.600.640,02 |
4.320.285.871,16 |
4.239.083.302,01 |
3.149.112.154,51 |
3.149.112.154,51 |
3.047.161.132,93 |
3.047.161.132,93 |
||
|
5 |
Fondo de continxencia |
68.740.536,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
68.740.536,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Investimentos reais |
353.728.254,58 |
19.204.458,30 |
20.896.926,66 |
86.299.372,82 |
0,00 |
27.049.137,58 |
0,00 |
|
74.136.959,91 |
260.386.836,37 |
239.489.909,71 |
153.190.536,89 |
153.190.536,89 |
126.141.399,31 |
126.141.399,31 |
||
|
7 |
Transferencias de capital |
1.671.373.934,72 |
60.013.593,29 |
106.518.024,07 |
542.242.113,18 |
0,00 |
103.290.189,24 |
0,00 |
|
480.952.785,81 |
1.130.407.555,62 |
1.023.889.531,55 |
481.647.418,37 |
481.647.418,37 |
378.357.229,13 |
378.357.229,13 |
||
|
8 |
Activos financeiros |
96.842.427,38 |
0,00 |
0,00 |
23.322.444,49 |
0,00 |
32.412,36 |
0,00 |
|
2.048.823,45 |
94.793.603,93 |
94.793.603,93 |
71.471.159,44 |
71.471.159,44 |
71.438.747,08 |
71.438.747,08 |
||
|
9 |
Pasivos financeiros |
814.712.601,00 |
0,00 |
0,00 |
307.303.354,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1,21 |
814.712.599,79 |
814.712.599,79 |
507.409.245,65 |
507.409.245,65 |
507.409.245,65 |
507.409.245,65 |
||
|
Total xeral |
10.045.008.698,15 |
97.185.201,38 |
214.592.835,63 |
2.754.359.016,28 |
0,00 |
243.713.260,55 |
0,00 |
|
|
806.078.331,65 |
9.141.745.165,12 |
8.927.152.329,49 |
6.172.793.313,21 |
6.172.793.313,21 |
5.929.080.052,66 |
5.929.080.052,66 |
||
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro do ano 2013
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.765.248.634,00 |
0,00 |
0,00 |
1.765.248.634,00 |
1.320.803.642,88 |
1.320.803.642,88 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
108.223.972,00 |
0,00 |
0,00 |
108.223.972,00 |
300.406.602,97 |
300.406.602,97 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
39.154.000,00 |
0,00 |
0,00 |
39.154.000,00 |
47.750.767,21 |
47.750.767,21 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
1.912.626.606,00 |
0,00 |
0,00 |
1.912.626.606,00 |
1.668.961.013,06 |
1.668.961.013,06 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
175.273.938,00 |
0,00 |
0,00 |
175.273.938,00 |
143.405.928,28 |
143.405.928,28 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
130.061.520,00 |
0,00 |
0,00 |
130.061.520,00 |
78.864.664,11 |
78.864.664,11 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.655.230.807,00 |
0,00 |
0,00 |
1.655.230.807,00 |
1.336.771.530,94 |
1.336.771.530,94 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
883.047.487,00 |
0,00 |
0,00 |
883.047.487,00 |
599.478.085,14 |
599.478.085,14 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.111.991,94 |
21.111.991,94 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.444.753,00 |
0,00 |
0,00 |
53.444.753,00 |
49.833.917,96 |
49.833.917,96 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
4.512.470,00 |
0,00 |
0,00 |
4.512.470,00 |
1.557.239,04 |
1.557.239,04 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
1.618.461,00 |
0,00 |
0,00 |
1.618.461,00 |
1.079.700,58 |
1.079.700,58 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
3.494.157,00 |
0,00 |
0,00 |
3.494.157,00 |
1.844.679,53 |
1.844.679,53 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
14.170.574,00 |
0,00 |
0,00 |
14.170.574,00 |
8.717.802,24 |
8.717.802,24 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.915.826,00 |
0,00 |
0,00 |
22.915.826,00 |
22.861.500,00 |
22.861.500,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
2.943.769.993,00 |
0,00 |
0,00 |
2.943.769.993,00 |
2.265.527.039,76 |
2.265.527.039,76 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
8.081.494,00 |
0,00 |
0,00 |
8.081.494,00 |
5.118.212,79 |
5.118.212,79 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
16.537.984,00 |
0,00 |
0,00 |
16.537.984,00 |
8.508.246,09 |
8.508.246,09 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
66.017,00 |
0,00 |
0,00 |
66.017,00 |
48.608,23 |
48.608,23 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.064,97 |
8.064,97 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.749.390,00 |
0,00 |
0,00 |
24.749.390,00 |
14.039.026,40 |
14.039.026,40 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
4.930.610,00 |
0,00 |
0,00 |
4.930.610,00 |
3.379.150,47 |
3.379.150,47 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
13.120.361,00 |
0,00 |
0,00 |
13.120.361,00 |
19.035.222,90 |
19.035.222,90 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
1.979.639,00 |
0,00 |
0,00 |
1.979.639,00 |
556.971,45 |
556.971,45 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
14.482.497,00 |
0,00 |
0,00 |
14.482.497,00 |
40.843.978,40 |
40.843.978,40 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
21.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.650.000,00 |
17.295.871,99 |
17.295.871,99 |
0,00 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
3.822.570,00 |
0,00 |
0,00 |
3.822.570,00 |
6.123.960,06 |
6.123.960,06 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
9.172.752,00 |
0,00 |
0,00 |
9.172.752,00 |
2.564.370,33 |
2.564.370,33 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
118.593.314,00 |
0,00 |
0,00 |
118.593.314,00 |
117.521.684,08 |
117.521.684,08 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4: Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
1.937.082.917,00 |
0,00 |
0,00 |
1.937.082.917,00 |
1.915.037.894,14 |
1.499.234.742,04 |
415.803.152,10 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
79.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
79.600.000,00 |
85.146.790,56 |
47.542.916,84 |
37.603.873,72 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
110.160.779,00 |
0,00 |
0,00 |
110.160.779,00 |
110.201.202,00 |
1.272.167,00 |
108.929.035,00 |
|
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.144,66 |
33.144,66 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
4.498.887,00 |
0,00 |
0,00 |
4.498.887,00 |
4.819.285,36 |
150.248,24 |
4.669.037,12 |
|
405 |
Participación das corp. locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Custo novas transfer. da Admón. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.530.783,57 |
1.530.783,57 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
670.400,53 |
670.400,53 |
0,00 |
|
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
489.138,52 |
489.138,52 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo P.O. |
53.408.351,00 |
0,00 |
0,00 |
53.408.351,00 |
53.408.351,00 |
0,00 |
53.408.351,00 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
144.595,00 |
0,00 |
0,00 |
144.595,00 |
398.600,17 |
78.463,24 |
320.136,93 |
|
499 |
Outras transferencias da UE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234.958,27 |
44.064,13 |
190.894,14 |
|
Total capítulo 4 |
2.184.895.529,00 |
0,00 |
0,00 |
2.184.895.529,00 |
2.171.970.548,78 |
1.551.046.068,77 |
620.924.480,01 |
|
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas e outros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.288.432,84 |
1.288.432,84 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
5.130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.130.000,00 |
12.289.918,44 |
12.289.918,44 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e part. en benef. de empresas púb. e outros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306.937,44 |
306.937,44 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
1.970.605,20 |
1.970.605,20 |
0,00 |
|
540 |
Alugamento e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.061,75 |
6.061,75 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
247.000,00 |
0,00 |
0,00 |
247.000,00 |
187.102,41 |
187.102,41 |
0,00 |
|
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
4.505.754,00 |
0,00 |
0,00 |
4.505.754,00 |
5.801.562,50 |
5.801.562,50 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
12.322.754,00 |
0,00 |
0,00 |
12.322.754,00 |
26.150.620,58 |
26.150.620,58 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de solares |
170.143,00 |
0,00 |
0,00 |
170.143,00 |
75.052,29 |
75.052,29 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
263.749,00 |
0,00 |
0,00 |
263.749,00 |
147.661,97 |
147.661,97 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
375.344,81 |
375.344,81 |
0,00 |
|
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
|
619 |
Venda doutros investimentos reais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.087,80 |
116.087,80 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.488,20 |
46.488,20 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.954,97 |
16.954,97 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
|
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
433.892,00 |
0,00 |
0,00 |
433.892,00 |
788.820,04 |
788.820,04 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do FCI |
69.581.969,00 |
0,00 |
0,00 |
69.581.969,00 |
85.764.829,01 |
37.235.986,96 |
48.528.842,05 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
25.210.260,00 |
0,00 |
0,00 |
25.210.260,00 |
28.411.505,44 |
12.827.843,40 |
15.583.662,04 |
|
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.996,68 |
9.996,68 |
0,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
28.674.916,00 |
0,00 |
0,00 |
28.674.916,00 |
28.890.180,96 |
223.395,96 |
28.666.785,00 |
|
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
740 |
De entidades publicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248.700,00 |
248.700,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
742 |
De consor. partic. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.172.822,45 |
5.015.043,63 |
157.778,82 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
481.626,04 |
306.666,64 |
174.959,40 |
|
790 |
Feder- P.O. |
163.894.966,00 |
0,00 |
0,00 |
163.894.966,00 |
163.894.966,00 |
0,00 |
163.894.966,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
702.503,00 |
0,00 |
0,00 |
702.503,00 |
2.711.573,55 |
2.117.238,44 |
594.335,11 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
200.888.520,00 |
0,00 |
0,00 |
200.888.520,00 |
323.883.787,41 |
30.906.580,99 |
292.977.206,42 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
59.848.385,00 |
0,00 |
0,00 |
59.848.385,00 |
59.848.385,00 |
0,00 |
59.848.385,00 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da UE |
2.132.158,00 |
0,00 |
0,00 |
2.132.158,00 |
4.049.550,96 |
1.736.080,05 |
2.313.470,91 |
|
Total capítulo 7 |
551.033.677,00 |
0,00 |
0,00 |
551.033.677,00 |
703.467.923,50 |
90.727.532,75 |
612.740.390,75 |
|
|
Capítulo 8: Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
1.147.799,00 |
0,00 |
0,00 |
1.147.799,00 |
1.486.857,07 |
1.486.857,07 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo |
131.061,00 |
0,00 |
0,00 |
131.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
362.675,09 |
362.675,09 |
0,00 |
|
841 |
Devolución de depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.498,60 |
5.498,60 |
0,00 |
|
850 |
Alleamento de accións do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
860 |
Alleamento accións fóra do sector púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
871 |
Remanente por liquidación sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
873 |
Remanente liquidación fundacións púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255,59 |
255,59 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.528.893,95 |
1.528.893,95 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
1.278.860,00 |
0,00 |
0,00 |
1.278.860,00 |
3.384.180,30 |
3.384.180,30 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.412.136.944,00 |
0,00 |
0,00 |
1.412.136.944,00 |
1.426.900.000,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.412.136.944,00 |
0,00 |
0,00 |
1.412.136.944,00 |
1.426.900.000,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
|
|
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
0,00 |
0,00 |
9.137.091.569,00 |
8.384.671.830,10 |
7.151.006.959,34 |
1.233.664.870,76 |
|
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2013
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
||
|
I. Impostos directos |
1.491.003.111,78 |
16.573.928,14 |
1.474.429.183,64 |
223.351,59 |
1.474.652.535,23 |
194.308.477,83 |
|
II. Impostos indirectos |
2.295.622.267,37 |
139.368.070,57 |
2.156.254.196,80 |
329.789,09 |
2.156.583.985,89 |
108.943.053,87 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
72.063.254,84 |
1.830.936,39 |
70.232.318,45 |
128.253,25 |
70.360.571,70 |
47.161.112,38 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.551.096.422,28 |
60.103,41 |
1.551.036.318,87 |
0,00 |
1.551.036.318,87 |
9.749,90 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
26.151.191,93 |
571,35 |
26.150.620,58 |
0,00 |
26.150.620,58 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
788.820,04 |
0,00 |
788.820,04 |
0,00 |
788.820,04 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
89.273.924,15 |
223.246,26 |
89.050.677,89 |
0,00 |
89.050.677,89 |
1.676.854,86 |
|
VIII. Activos financeiros |
1.855.501,92 |
215,57 |
1.855.286,35 |
0,00 |
1.855.286,35 |
1.528.893,95 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
6.954.754.494,31 |
158.057.071,69 |
6.796.697.422,62 |
681.393,93 |
6.797.378.816,55 |
353.628.142,79 |
Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias no 1 de xaneiro |
394.341,7 miles |
||
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
6.796.697,4 |
|
|
|
Residuos |
96.261,4 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
532.302,5 |
|
|
|
Recursos outros entes |
3.156,0 |
|
|
|
Suma |
7.428.417,4 “ |
||
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
5.929.080,1 |
|
|
|
Residuos |
808.738,7 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
158.189,5 |
|
|
|
Recursos outros entes |
1.009,1 |
|
|
|
Suma |
6.897.017,4 “ |
||
|
Existencias a fin de trimestre |
925.741,7 “ |
||
