De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e dos movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2013, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2013
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda
ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente de 2013
Ata o: 30.6.2013
Resumo xeral por seccións
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
01 |
Parlamento |
18.689.165,00 |
0,00 |
18.689.165,00 |
0,00 |
0,00 |
18.689.165,00 |
224.999,96 |
02 |
Consello de Contas |
6.639.295,00 |
0,00 |
6.639.295,00 |
0,00 |
0,00 |
6.639.295,00 |
3.870.117,69 |
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.434.197,00 |
30.000,00 |
2.464.197,00 |
0,00 |
0,00 |
2.464.197,00 |
611.597,11 |
04 |
Presidencia da Xunta |
265.232.198,00 |
37.632.213,54 |
302.864.411,54 |
4.946.598,28 |
0,00 |
297.917.813,26 |
5.833.198,13 |
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
201.354.712,00 |
21.056.930,21 |
222.411.642,21 |
259.452,92 |
79.476,00 |
222.072.713,29 |
13.285.050,98 |
06 |
C. Facenda |
53.978.818,00 |
7.802.895,03 |
61.781.713,03 |
29.268,05 |
200.000,07 |
61.552.444,91 |
13.691.495,10 |
07 |
C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas |
404.789.668,00 |
134.139.902,70 |
538.929.570,70 |
1.344.621,64 |
937.017,13 |
536.647.931,93 |
153.627.816,51 |
08 |
C. Economía e Industria |
169.179.314,00 |
134.412.215,15 |
303.591.529,15 |
2.144.166,15 |
0,00 |
301.447.363,00 |
107.142.125,73 |
09 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.168.008.007,00 |
35.445.097,91 |
2.203.453.104,91 |
46.474,58 |
0,00 |
2.203.406.630,33 |
79.282.354,19 |
10 |
C. Sanidade |
3.209.100.268,00 |
7.477.362,35 |
3.216.577.630,35 |
161.643,94 |
0,00 |
3.216.415.986,41 |
9.259.150,79 |
11 |
C. Traballo e Benestar |
740.928.094,00 |
107.714.908,31 |
848.643.002,31 |
7.865.485,40 |
2.795.903,43 |
837.981.613,48 |
104.127.679,01 |
12 |
C. do Medio Rural e do Mar |
624.832.902,00 |
237.827.810,36 |
862.660.712,36 |
2.367.460,24 |
24.519.394,96 |
835.773.857,16 |
284.812.128,13 |
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.012.311,00 |
0,00 |
2.012.311,00 |
0,00 |
0,00 |
2.012.311,00 |
105.912,90 |
21 |
Transferencias a corp. locais |
114.068.298,00 |
0,00 |
114.068.298,00 |
0,00 |
0,00 |
114.068.298,00 |
56.486.402,45 |
22 |
Débeda Pública da C.A. |
1.110.857.232,00 |
2.878.702,00 |
1.113.735.934,00 |
0,00 |
0,00 |
1.113.735.934,00 |
1.900.089,89 |
23 |
Gastos de diversas consellerías |
44.987.090,00 |
62.795.013,44 |
107.782.103,44 |
251.779,42 |
0,00 |
107.530.324,02 |
81.889.797,11 |
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
789.213.051,00 |
9.926.304.620,00 |
19.416.950,62 |
28.531.791,59 |
9.878.355.877,79 |
916.149.915,68 |
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 |
Gastos de persoal |
1.819.627.811,00 |
6.315.689,97 |
1.825.943.500,97 |
499.380,71 |
0,00 |
1.825.444.120,26 |
92.827.128,80 |
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
487.774.585,00 |
6.643.443,26 |
494.418.028,26 |
774.337,65 |
0,00 |
493.643.690,61 |
33.227.038,78 |
3 |
Gastos financeiros |
297.300.569,00 |
2.992.094,65 |
300.292.663,65 |
0,00 |
0,00 |
300.292.663,65 |
1.907.684,64 |
4 |
Transferencias correntes |
4.298.536.244,00 |
126.880.933,10 |
4.425.417.177,10 |
8.040.529,10 |
2.712.611,00 |
4.414.664.037,00 |
136.296.732,62 |
5 |
Fondo de continxencia |
7.778.931,00 |
63.368.346,41 |
71.147.277,41 |
0,00 |
0,00 |
71.147.277,41 |
71.147.277,41 |
6 |
Investimentos reais |
251.836.378,00 |
100.477.662,63 |
352.314.040,63 |
1.342.401,87 |
4.096.345,18 |
346.875.293,58 |
111.278.367,63 |
7 |
Transferencias de capital |
1.065.870.281,00 |
480.982.857,04 |
1.546.853.138,04 |
8.760.301,29 |
21.722.835,41 |
1.516.370.001,34 |
468.930.714,68 |
8 |
Activos financeiros |
93.654.169,00 |
1.552.023,94 |
95.206.192,94 |
0,00 |
0,00 |
95.206.192,94 |
534.969,91 |
9 |
Pasivos financeiros |
814.712.601,00 |
0,00 |
814.712.601,00 |
0,00 |
0,00 |
814.712.601,00 |
1,21 |
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
789.213.051,00 |
9.926.304.620,00 |
19.416.950,62 |
28.531.791,59 |
9.878.355.877,79 |
916.149.915,68 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao ano 2013
Ata o: 30.6.2013
Resumo xeral por seccións
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
01 |
Parlamento |
18.689.165,00 |
0,00 |
0,00 |
10.770.762,94 |
0,00 |
2.122.255,42 |
0,00 |
224.999,96 |
18.464.165,04 |
18.464.165,04 |
7.693.402,10 |
7.693.402,10 |
5.571.146,68 |
5.571.146,68 |
||
02 |
Consello de Contas |
6.639.295,00 |
0,00 |
50.327,45 |
238.630,98 |
1.350.700,99 |
0,00 |
0,00 |
3.870.117,69 |
2.769.177,31 |
2.718.849,86 |
2.480.218,88 |
1.129.517,89 |
1.129.517,89 |
1.129.517,89 |
||
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.464.197,00 |
0,00 |
51.675,43 |
837.983,26 |
0,00 |
124.321,49 |
0,00 |
611.597,11 |
1.852.599,89 |
1.800.924,46 |
962.941,20 |
962.941,20 |
838.619,71 |
838.619,71 |
||
04 |
Presidencia da Xunta |
302.864.411,54 |
5.595.912,03 |
9.161.647,08 |
177.313.310,16 |
0,00 |
16.277.206,68 |
0,00 |
5.833.198,13 |
291.435.301,38 |
282.273.654,30 |
104.960.344,14 |
104.960.344,14 |
88.683.137,46 |
88.683.137,46 |
||
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
222.411.642,21 |
1.390.173,28 |
26.379.954,97 |
76.207.468,77 |
0,00 |
5.044.214,67 |
0,00 |
13.285.050,98 |
207.736.417,95 |
181.356.462,98 |
105.148.994,21 |
105.148.994,21 |
100.104.779,54 |
100.104.779,54 |
||
06 |
C. Facenda |
61.781.713,03 |
554.914,77 |
135.085,40 |
20.676.863,27 |
0,00 |
1.236.860,86 |
0,00 |
13.691.495,10 |
47.535.303,16 |
47.400.217,76 |
26.723.354,49 |
26.723.354,49 |
25.486.493,63 |
25.486.493,63 |
||
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
538.929.570,70 |
5.440.143,66 |
9.565.106,02 |
190.250.781,85 |
0,00 |
47.768.528,03 |
0,00 |
153.627.816,51 |
379.861.610,53 |
370.296.504,51 |
180.045.722,66 |
180.045.722,66 |
132.277.194,63 |
132.277.194,63 |
||
08 |
C. Economía e Industria |
303.591.529,15 |
12.497.993,88 |
20.477.301,37 |
116.097.932,37 |
0,00 |
20.698.070,79 |
0,00 |
107.142.125,73 |
183.951.409,54 |
163.474.108,17 |
47.376.175,80 |
47.376.175,80 |
26.678.105,01 |
26.678.105,01 |
||
09 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.203.453.104,91 |
1.622.748,37 |
152.241.900,85 |
937.728.012,74 |
0,00 |
36.231.505,18 |
0,00 |
79.282.354,19 |
2.122.548.002,35 |
1.970.306.101,50 |
1.032.578.088,76 |
1.032.578.088,76 |
996.346.583,58 |
996.346.583,58 |
||
10 |
C. Sanidade |
3.216.577.630,35 |
2.304.462,65 |
1.132.052,49 |
1.650.201.772,52 |
0,00 |
50.281.808,35 |
0,00 |
9.259.150,79 |
3.205.014.016,91 |
3.203.881.964,42 |
1.553.680.191,90 |
1.553.680.191,90 |
1.503.398.383,55 |
1.503.398.383,55 |
||
11 |
C. Traballo e Benestar |
848.643.002,31 |
49.622.350,32 |
69.285.340,20 |
312.479.833,51 |
0,00 |
20.124.233,03 |
0,00 |
104.127.679,01 |
694.892.972,98 |
625.607.632,78 |
313.127.799,27 |
313.127.799,27 |
293.003.566,24 |
293.003.566,24 |
||
12 |
C. do Medio Rural e do Mar |
862.660.712,36 |
32.994.268,61 |
96.251.943,94 |
264.103.087,34 |
0,00 |
25.785.339,67 |
0,00 |
284.812.128,13 |
544.854.315,62 |
448.602.371,68 |
184.499.284,34 |
184.499.284,34 |
158.713.944,67 |
158.713.944,67 |
||
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.012.311,00 |
0,00 |
4.855,60 |
978.087,68 |
0,00 |
13.056,74 |
0,00 |
105.912,90 |
1.906.398,10 |
1.901.542,50 |
923.454,82 |
923.454,82 |
910.398,08 |
910.398,08 |
||
21 |
Transferencia a corporacións locais |
114.068.298,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
56.486.402,45 |
57.581.895,55 |
57.581.895,55 |
57.581.895,55 |
57.581.895,55 |
48.167.494,92 |
48.167.494,92 |
||
22 |
Débeda pública da C.A. |
1.113.735.934,00 |
0,00 |
0,00 |
537.290.657,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.900.089,89 |
1.111.835.844,11 |
1.111.835.844,11 |
574.545.187,04 |
574.545.187,04 |
574.545.187,04 |
574.545.187,04 |
||
23 |
Gastos diversas consellerías |
107.782.103,44 |
2.572.081,66 |
0,00 |
11.312.129,88 |
0,00 |
38.154,17 |
0,00 |
81.889.797,11 |
23.320.224,67 |
23.320.224,67 |
12.008.094,79 |
12.008.094,79 |
11.969.940,62 |
11.969.940,62 |
||
Total xeral |
9.926.304.620,00 |
114.595.049,23 |
384.737.190,80 |
4.306.487.314,34 |
1.350.700,99 |
235.159.955,71 |
0,00 |
|
916.149.915,68 |
8.895.559.655,09 |
8.510.822.464,29 |
4.204.335.149,95 |
4.202.984.448,96 |
3.967.824.493,25 |
3.967.824.493,25 |
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
1 |
Gastos de persoal |
1.825.943.500,97 |
1.309.727,48 |
1.097.988,30 |
848.629.458,10 |
1.126.934,50 |
9.659.397,60 |
0,00 |
92.827.128,80 |
1.731.806.644,69 |
1.730.708.656,39 |
882.079.198,29 |
880.952.263,79 |
871.292.866,19 |
871.292.866,19 |
||
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
494.418.028,26 |
4.481.115,58 |
8.680.860,60 |
209.134.046,08 |
213.821,94 |
12.185.111,39 |
0,00 |
33.227.038,78 |
456.709.873,90 |
448.029.013,30 |
238.894.967,22 |
238.681.145,28 |
226.496.033,89 |
226.496.033,89 |
||
3 |
Gastos financeiros |
300.292.663,65 |
0,00 |
0,00 |
146.780.173,66 |
0,00 |
6.470,57 |
0,00 |
1.907.684,64 |
298.384.979,01 |
298.384.979,01 |
151.604.805,35 |
151.604.805,35 |
151.598.334,78 |
151.598.334,78 |
||
4 |
Transferencias correntes |
4.425.417.177,10 |
49.152.338,56 |
189.988.763,47 |
1.947.679.667,54 |
2.000,00 |
112.271.544,14 |
0,00 |
136.296.732,62 |
4.239.968.105,92 |
4.049.979.342,45 |
2.102.299.674,91 |
2.102.297.674,91 |
1.990.026.130,77 |
1.990.026.130,77 |
||
5 |
Fondo de continxencia |
71.147.277,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.147.277,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Investimentos reais |
352.314.040,63 |
15.626.241,82 |
27.044.900,29 |
107.405.500,49 |
4.939,49 |
17.818.094,18 |
0,00 |
111.278.367,63 |
225.409.431,18 |
198.364.530,89 |
90.959.030,40 |
90.954.090,91 |
73.135.996,73 |
73.135.996,73 |
||
7 |
Transferencias de capital |
1.546.853.138,04 |
44.025.625,79 |
157.924.678,14 |
608.455.259,60 |
0,00 |
83.191.689,90 |
0,00 |
468.930.714,68 |
1.033.896.797,57 |
875.972.119,43 |
267.516.859,83 |
267.516.859,83 |
184.325.169,93 |
184.325.169,93 |
||
8 |
Activos financeiros |
95.206.192,94 |
0,00 |
0,00 |
46.739.140,45 |
3.005,06 |
27.647,93 |
0,00 |
534.969,91 |
94.671.223,03 |
94.671.223,03 |
47.932.082,58 |
47.929.077,52 |
47.901.429,59 |
47.901.429,59 |
||
9 |
Pasivos financeiros |
814.712.601,00 |
0,00 |
0,00 |
391.664.068,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,21 |
814.712.599,79 |
814.712.599,79 |
423.048.531,37 |
423.048.531,37 |
423.048.531,37 |
423.048.531,37 |
||
Total xeral |
9.926.304.620,00 |
114.595.049,23 |
384.737.190,80 |
4.306.487.314,34 |
1.350.700,99 |
235.159.955,71 |
0,00 |
|
916.149.915,68 |
8.895.559.655,09 |
8.510.822.464,29 |
4.204.335.149,95 |
4.202.984.448,96 |
3.967.824.493,25 |
3.967.824.493,25 |
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño do ano 2013
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
En aumento |
En diminución |
|||||||
Capítulo 1: impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.765.248.634,00 |
0,00 |
0,00 |
1.765.248.634,00 |
876.610.356,48 |
876.610.356,48 |
0,00 |
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
108.223.972,00 |
0,00 |
0,00 |
108.223.972,00 |
263.672.314,19 |
263.672.314,19 |
0,00 |
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
39.154.000,00 |
0,00 |
0,00 |
39.154.000,00 |
47.748.199,25 |
47.748.199,25 |
0,00 |
Total capítulo 1 |
1.912.626.606,00 |
0,00 |
0,00 |
1.912.626.606,00 |
1.188.030.869,92 |
1.188.030.869,92 |
0,00 |
|
Capítulo 2: impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
175.273.938,00 |
0,00 |
0,00 |
175.273.938,00 |
111.514.343,21 |
111.514.343,21 |
0,00 |
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
130.061.520,00 |
0,00 |
0,00 |
130.061.520,00 |
59.681.484,13 |
59.681.484,13 |
0,00 |
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.655.230.807,00 |
0,00 |
0,00 |
1.655.230.807,00 |
822.828.960,00 |
822.828.960,00 |
0,00 |
220 |
Impostos especiais |
883.047.487,00 |
0,00 |
0,00 |
883.047.487,00 |
424.501.645,85 |
424.501.645,85 |
0,00 |
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.550.764,94 |
19.550.764,94 |
0,00 |
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.444.753,00 |
0,00 |
0,00 |
53.444.753,00 |
46.971.544,76 |
46.971.544,76 |
0,00 |
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
4.512.470,00 |
0,00 |
0,00 |
4.512.470,00 |
660.944,55 |
660.944,55 |
0,00 |
290 |
Imposto sobre o bingo |
1.618.461,00 |
0,00 |
0,00 |
1.618.461,00 |
656.355,70 |
656.355,70 |
0,00 |
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
3.494.157,00 |
0,00 |
0,00 |
3.494.157,00 |
1.187.967,10 |
1.187.967,10 |
0,00 |
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
14.170.574,00 |
0,00 |
0,00 |
14.170.574,00 |
5.330.919,52 |
5.330.919,52 |
0,00 |
293 |
Canon eólico |
22.915.826,00 |
0,00 |
0,00 |
22.915.826,00 |
22.861.500,00 |
22.861.500,00 |
0,00 |
Total capítulo 2 |
2.943.769.993,00 |
0,00 |
0,00 |
2.943.769.993,00 |
1.515.746.429,76 |
1.515.746.429,76 |
0,00 |
|
Capítulo 3: taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
8.081.494,00 |
0,00 |
0,00 |
8.081.494,00 |
3.390.921,53 |
3.390.921,53 |
0,00 |
302 |
Taxas por servizos profesionais |
16.537.984,00 |
0,00 |
0,00 |
16.537.984,00 |
5.897.926,53 |
5.897.926,53 |
0,00 |
303 |
Taxas por venda de bens |
66.017,00 |
0,00 |
0,00 |
66.017,00 |
36.679,01 |
36.679,01 |
0,00 |
304 |
Taxas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
840,75 |
840,75 |
0,00 |
311 |
Prezos públicos |
24.749.390,00 |
0,00 |
0,00 |
24.749.390,00 |
7.461.707,88 |
7.461.707,88 |
0,00 |
312 |
Prezos privados |
4.930.610,00 |
0,00 |
0,00 |
4.930.610,00 |
2.620.060,51 |
2.620.060,51 |
0,00 |
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
13.120.361,00 |
0,00 |
0,00 |
13.120.361,00 |
15.803.506,08 |
15.803.506,08 |
0,00 |
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
1.979.639,00 |
0,00 |
0,00 |
1.979.639,00 |
385.435,57 |
385.435,57 |
0,00 |
391 |
Recargas e multas |
14.482.497,00 |
0,00 |
0,00 |
14.482.497,00 |
29.144.268,88 |
29.144.268,88 |
0,00 |
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
21.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.650.000,00 |
13.166.350,47 |
13.166.350,47 |
0,00 |
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
3.822.570,00 |
0,00 |
0,00 |
3.822.570,00 |
6.123.960,06 |
6.123.960,06 |
0,00 |
399 |
Ingresos diversos |
9.172.752,00 |
0,00 |
0,00 |
9.172.752,00 |
1.959.226,25 |
1.959.226,25 |
0,00 |
Total capítulo 3 |
118.593.314,00 |
0,00 |
0,00 |
118.593.314,00 |
85.990.883,52 |
85.990.883,52 |
0,00 |
|
Capítulo 4: transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
1.937.082.917,00 |
0,00 |
0,00 |
1.937.082.917,00 |
1.937.082.917,00 |
831.451.446,72 |
1.105.631.470,28 |
401 |
Da Seguridade Social |
79.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
79.600.000,00 |
85.146.790,56 |
31.990.512,35 |
53.156.278,21 |
402 |
De organismos autónomos do Estado |
110.160.779,00 |
0,00 |
0,00 |
110.160.779,00 |
110.160.779,00 |
0,00 |
110.160.779,00 |
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.004,22 |
24.004,22 |
0,00 |
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
4.498.887,00 |
0,00 |
0,00 |
4.498.887,00 |
4.798.887,00 |
121.757,44 |
4.677.129,56 |
405 |
Participación das corporacións locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
409 |
Custo novas transfer. da Admón. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
670.400,53 |
670.400,53 |
0,00 |
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.926,25 |
46.926,25 |
0,00 |
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 |
Fondo social Europeo P.O. |
53.408.351,00 |
0,00 |
0,00 |
53.408.351,00 |
53.408.351,00 |
0,00 |
53.408.351,00 |
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493 |
Interreg. III e outras iniciativas 2007-2013 |
144.595,00 |
0,00 |
0,00 |
144.595,00 |
398.600,17 |
78.463,24 |
320.136,93 |
499 |
Outras transferencias da UE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206.455,27 |
44.064,13 |
162.391,14 |
Total capítulo 4 |
2.184.895.529,00 |
0,00 |
0,00 |
2.184.895.529,00 |
2.193.444.111,00 |
865.927.574,88 |
1.327.516.536,12 |
|
Capítulo 5: ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.288.432,84 |
1.288.432,84 |
0,00 |
520 |
Xuros de contas bancarias |
5.130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.130.000,00 |
6.803.481,03 |
6.803.481,03 |
0,00 |
534 |
Dividendos e part. en benef. de empresas púb. e outros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306.937,44 |
306.937,44 |
0,00 |
537 |
De empresas privadas |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
1.265.821,86 |
1.265.821,86 |
0,00 |
540 |
Alugamento e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.402,18 |
4.402,18 |
0,00 |
550 |
De concesións administrativas |
247.000,00 |
0,00 |
0,00 |
247.000,00 |
154.625,58 |
154.625,58 |
0,00 |
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
593 |
Operacións de derivados |
4.505.754,00 |
0,00 |
0,00 |
4.505.754,00 |
5.801.562,50 |
5.801.562,50 |
0,00 |
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
0,00 |
Total capítulo 5 |
12.322.754,00 |
0,00 |
0,00 |
12.322.754,00 |
19.925.263,43 |
19.925.263,43 |
0,00 |
|
Capítulo 6: alleamento de investimentos reais |
||||||||
600 |
Venda de solares |
170.143,00 |
0,00 |
0,00 |
170.143,00 |
75.052,29 |
75.052,29 |
0,00 |
601 |
Venda de predios rústicos |
263.749,00 |
0,00 |
0,00 |
263.749,00 |
147.661,97 |
147.661,97 |
0,00 |
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
363.931,07 |
363.931,07 |
0,00 |
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
619 |
Venda doutros investimentos reais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.087,80 |
116.087,80 |
0,00 |
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.525,40 |
15.525,40 |
0,00 |
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total capítulo 6 |
433.892,00 |
0,00 |
0,00 |
433.892,00 |
718.588,53 |
718.588,53 |
0,00 |
|
Capítulo 7: transferencias de capital |
||||||||
700 |
Do FCI |
69.581.969,00 |
0,00 |
0,00 |
69.581.969,00 |
74.236.212,39 |
20.767.264,45 |
53.468.947,94 |
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
702 |
De OO.AA. do Estado |
25.210.260,00 |
0,00 |
0,00 |
25.210.260,00 |
27.723.511,02 |
11.881.751,98 |
15.841.759,04 |
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.996,68 |
9.996,68 |
0,00 |
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
28.674.916,00 |
0,00 |
0,00 |
28.674.916,00 |
28.596.387,05 |
-146.014,95 |
28.742.402,00 |
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
730 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
731 |
De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
740 |
De entidades publicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248.700,00 |
248.700,00 |
0,00 |
741 |
De sociedades mercantís da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
742 |
De consor. partic. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.043,63 |
115.043,63 |
0,00 |
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
770 |
De empresas privadas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
781 |
De instituciones sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
481.626,04 |
306.666,64 |
174.959,40 |
790 |
Feder-P.O. |
163.894.966,00 |
0,00 |
0,00 |
163.894.966,00 |
163.894.966,00 |
0,00 |
163.894.966,00 |
791 |
Interreg. III e outras iniciativas 2007-2013 |
702.503,00 |
0,00 |
0,00 |
702.503,00 |
1.057.533,79 |
197.803,41 |
859.730,38 |
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
200.888.520,00 |
0,00 |
0,00 |
200.888.520,00 |
203.121.879,59 |
16.366.489,84 |
186.755.389,75 |
793 |
Fondos de Cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
794 |
Ifop/Fep |
59.848.385,00 |
0,00 |
0,00 |
59.848.385,00 |
59.848.385,00 |
0,00 |
59.848.385,00 |
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
796 |
Iniciativa Emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
799 |
Outras transferencias da UE |
2.132.158,00 |
0,00 |
0,00 |
2.132.158,00 |
3.957.241,96 |
1.637.843,12 |
2.319.398,84 |
Total capítulo 7 |
551.033.677,00 |
0,00 |
0,00 |
551.033.677,00 |
563.391.483,15 |
51.485.544,80 |
511.905.938,35 |
|
Capítulo 8: activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector púb. a longo prazo |
1.147.799,00 |
0,00 |
0,00 |
1.147.799,00 |
1.373.837,83 |
1.373.837,83 |
0,00 |
830 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sector púb. a curto prazo |
131.061,00 |
0,00 |
0,00 |
131.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235.899,44 |
235.899,44 |
0,00 |
841 |
Devolución de depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850 |
Alleamento de accións do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
860 |
Alleamento accións fóra do sector púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
871 |
Remanente por liquidación sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
873 |
Remanente liquidación fundacións púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255,59 |
255,59 |
0,00 |
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.528.893,95 |
1.528.893,95 |
0,00 |
Total capítulo 8 |
1.278.860,00 |
0,00 |
0,00 |
1.278.860,00 |
3.138.886,81 |
3.138.886,81 |
0,00 |
|
Capítulo 9: pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.412.136.944,00 |
0,00 |
0,00 |
1.412.136.944,00 |
1.426.900.000,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
Total capítulo 9 |
1.412.136.944,00 |
0,00 |
0,00 |
1.412.136.944,00 |
1.426.900.000,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
0,00 |
0,00 |
9.137.091.569,00 |
6.997.286.516,12 |
5.157.864.041,65 |
1.839.422.474,47 |
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2013
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
||
I. Impostos directos |
962.248.605,87 |
11.680.886,57 |
950.567.719,30 |
216.073,62 |
950.783.792,92 |
237.247.077,00 |
II. Impostos indirectos |
1.461.781.285,50 |
63.373.680,19 |
1.398.407.605,31 |
301.366,86 |
1.398.708.972,17 |
117.037.457,59 |
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
44.317.074,61 |
1.474.948,98 |
42.842.125,63 |
69.331,23 |
42.911.456,86 |
43.079.426,66 |
IV. Transferencias correntes |
865.917.824,98 |
0,00 |
865.917.824,98 |
0,00 |
865.917.824,98 |
9.749,90 |
V. Ingresos patrimoniais |
19.925.731,96 |
468,53 |
19.925.263,43 |
0,00 |
19.925.263,43 |
0,00 |
VI. Alleamento de investimentos reais |
718.588,53 |
0,00 |
718.588,53 |
0,00 |
718.588,53 |
0,00 |
VII. Transferencias de capital |
51.591.791,17 |
166.772,21 |
51.425.018,96 |
0,00 |
51.425.018,96 |
60.525,84 |
VIII. Activos financeiros |
1.609.992,86 |
0,00 |
1.609.992,86 |
0,00 |
1.609.992,86 |
1.528.893,95 |
IX. Pasivos financeiros |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
1.426.900.000,00 |
0,00 |
Total xeral |
4.835.010.895,48 |
76.696.756,48 |
4.758.314.139,00 |
586.771,71 |
4.758.900.910,71 |
398.963.130,94 |
Estado e evolución da tesouraría
Existencias no 1 de xaneiro |
394.341,7 |
miles |
|
Ingresos do período |
|||
Orzamento corrente |
4.758.314,1 |
|
|
Residuos |
94.090,9 |
|
|
Extraorzamentarios |
599.562,8 |
|
|
Recursos outros entes |
2.247,9 |
|
|
Suma |
5.454.215,7 |
“ |
|
Pagamentos do período |
|
||
Orzamento corrente |
3.967.824,5 |
|
|
Residuos |
760.029,7 |
|
|
Extraorzamentarios |
276.284,1 |
|
|
Recursos outros entes |
816,2 |
|
|
Suma |
5.004.954,5 |
“ |
|
Existencias na fin de trimestre |
843.602,8 |
“ |