De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2011, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2011.
Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda
Anexo de situación de créditos do orzamento corrente de 2011
Ata o 30.9.2011
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos |
Modificacións de crédito |
Créditos |
Rc para |
Rc non |
Crédito |
Saldo |
|
|
01 |
Parlamento |
19.645.925,00 |
0,00 |
19.645.925,00 |
0,00 |
0,00 |
19.645.925,00 |
235.649,96 |
|
02 |
Consello de Contas |
7.570.671,00 |
0,00 |
7.570.671,00 |
0,00 |
0,00 |
7.570.671,00 |
3.484.428,66 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.674.037,00 |
0,00 |
2.674.037,00 |
0,00 |
0,00 |
2.674.037,00 |
546.150,29 |
|
04 |
Presidencia da Xunta |
225.730.631,00 |
25.313.039,04 |
251.043.670,04 |
840.882,20 |
0,00 |
250.202.787,84 |
9.147.280,80 |
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
202.442.157,00 |
19.699.672,71 |
222.141.829,71 |
589.440,50 |
0,00 |
221.552.389,21 |
12.533.772,58 |
|
06 |
C. Facenda |
55.441.609,00 |
10.576.283,02 |
66.017.892,02 |
531.199,18 |
376.800,00 |
65.109.892,84 |
8.899.106,12 |
|
07 |
C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas |
545.406.554,00 |
118.053.722,22 |
663.460.276,22 |
303.521,86 |
656.751,24 |
662.500.003,12 |
160.133.874,44 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
261.826.353,00 |
48.203.703,68 |
310.030.056,68 |
3.709.884,36 |
0,00 |
306.320.172,32 |
35.062.681,00 |
|
09 |
C. Educación e Ordenación Universitaria |
2.222.295.842,00 |
96.813.771,89 |
2.319.109.613,89 |
7.642.696,53 |
4.857.378,31 |
2.306.609.539,05 |
93.280.190,70 |
|
10 |
C. Sanidade |
3.367.708.079,00 |
-67.136,88 |
3.367.640.942,12 |
308.670,08 |
0,00 |
3.367.332.272,04 |
2.357.308,48 |
|
11 |
C. Cultura e Turismo |
133.213.758,00 |
26.251.035,03 |
159.464.793,03 |
300.832,10 |
0,00 |
159.163.960,93 |
17.556.844,04 |
|
12 |
C. Traballo e Benestar |
940.483.418,00 |
180.150.439,09 |
1.120.633.857,09 |
21.417.119,84 |
773.102,94 |
1.098.443.634,31 |
48.562.748,10 |
|
13 |
C. Medio Rural |
525.048.528,00 |
285.385.386,45 |
810.433.914,45 |
10.730.135,74 |
3.305.508,56 |
796.398.270,15 |
216.944.267,77 |
|
14 |
C. Mar |
175.578.225,00 |
141.383.682,26 |
316.961.907,26 |
185.554,30 |
214.327,30 |
316.562.025,66 |
51.781.622,27 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.165.719,00 |
0,00 |
2.165.719,00 |
0,00 |
0,00 |
2.165.719,00 |
194.891,16 |
|
21 |
Transferencias a corp. locais |
114.324.062,00 |
0,00 |
114.324.062,00 |
0,00 |
0,00 |
114.324.062,00 |
28.243.200,95 |
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
605.175.889,00 |
30.624.893,49 |
635.800.782,49 |
0,00 |
0,00 |
635.800.782,49 |
12.445.670,88 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
49.389.392,00 |
184.897.849,03 |
234.287.241,03 |
0,00 |
0,00 |
234.287.241,03 |
200.320.825,29 |
|
Total xeral |
9.456.120.849,00 |
1.167.286.341,03 |
10.623.407.190,03 |
46.559.936,69 |
10.183.868,35 |
10.566.663.384,99 |
901.730.513,49 |
|
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos |
Modificacións |
Créditos |
Rc para |
Rc non |
Crédito |
Saldo |
|
|
1 |
Gastos de persoal |
2.013.251.985,00 |
12.815.232,60 |
2.026.067.217,60 |
7.546.206,97 |
4.857.378,31 |
2.013.663.632,32 |
104.640.862,98 |
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
505.752.271,00 |
24.254.479,37 |
530.006.750,37 |
6.254.187,37 |
0,00 |
523.752.563,00 |
27.023.434,91 |
|
3 |
Gastos financeiros |
195.735.701,00 |
20.181.759,07 |
215.917.460,07 |
0,00 |
0,00 |
215.917.460,07 |
11.867.403,19 |
|
4 |
Transferencias correntes |
4.658.107.161,00 |
172.474.480,32 |
4.830.581.641,32 |
15.680.906,25 |
100.000,00 |
4.814.800.735,07 |
57.196.920,22 |
|
5 |
Fondo de continxencia |
0,00 |
168.310.999,80 |
168.310.999,80 |
0,00 |
0,00 |
168.310.999,80 |
168.310.999,80 |
|
6 |
Investimentos reais |
677.494.768,00 |
193.313.516,25 |
870.808.284,25 |
7.650.790,93 |
1.361.546,14 |
861.795.947,18 |
118.490.439,74 |
|
7 |
Transferencias de capital |
870.385.542,00 |
540.843.163,92 |
1.411.228.705,92 |
9.427.845,17 |
3.864.943,90 |
1.397.935.916,85 |
371.689.219,65 |
|
8 |
Activos financeiros |
125.733.344,00 |
24.492.709,70 |
150.226.053,70 |
0,00 |
0,00 |
150.226.053,70 |
41.911.232,48 |
|
9 |
Pasivos financeiros |
409.660.077,00 |
10.600.000,00 |
420.260.077,00 |
0,00 |
0,00 |
420.260.077,00 |
600.000,52 |
|
Total xeral |
9.456.120.849,00 |
1.167.286.341,03 |
10.623.407.190,03 |
46.559.936,69 |
10.183.868,35 |
10.566.663.384,99 |
901.730.513,49 |
|
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao ano 2011
Ata o 30.9.2011
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Pag. pend. ordenar |
Pendente |
|
|
Saldo |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas |
Pag. |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
19.645.925,00 |
0,00 |
0,00 |
8.087.614,60 |
0,00 |
5.019.526,68 |
0,00 |
|
235.649,96 |
19.410.275,04 |
19.410.275,04 |
11.322.660,44 |
11.322.660,44 |
6.303.133,76 |
6.303.133,76 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
7.570.671,00 |
0,00 |
50.327,45 |
170.722,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.484.428,66 |
4.086.242,34 |
4.035.914,89 |
3.865.192,35 |
3.865.192,35 |
3.865.192,35 |
3.865.192,35 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.674.037,00 |
69.511,12 |
174.710,18 |
452.214,08 |
0,00 |
85.569,04 |
0,00 |
|
546.150,29 |
2.058.375,59 |
1.883.665,41 |
1.431.451,33 |
1.431.451,33 |
1.345.882,29 |
1.345.882,29 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta |
251.043.670,04 |
2.171.292,83 |
12.750.584,04 |
82.143.995,92 |
0,00 |
6.886.942,19 |
0,00 |
|
9.147.280,80 |
239.725.096,41 |
226.974.512,37 |
144.830.516,45 |
144.830.516,45 |
137.943.574,26 |
137.943.574,26 |
||
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
222.141.829,71 |
2.527.210,35 |
382.806,37 |
39.433.239,54 |
65.590,46 |
4.034.943,39 |
0,00 |
|
12.533.772,58 |
207.080.846,78 |
206.698.040,41 |
167.264.800,87 |
167.199.210,41 |
163.164.267,02 |
163.164.267,02 |
||
|
06 |
C. Facenda |
66.017.892,02 |
1.167.835,23 |
457.792,32 |
10.940.904,66 |
0,00 |
3.510.823,31 |
0,00 |
|
8.899.106,12 |
55.950.950,67 |
55.493.158,35 |
44.552.253,69 |
44.552.253,69 |
41.041.430,38 |
41.041.430,38 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
663.460.276,22 |
15.005.272,87 |
8.546.674,15 |
132.342.685,91 |
0,00 |
76.754.407,14 |
0,00 |
|
160.133.874,44 |
488.321.128,91 |
479.774.454,76 |
347.431.768,85 |
347.431.768,85 |
270.677.361,71 |
270.677.361,71 |
||
|
08 |
C. Economía e Industria |
310.030.056,68 |
4.455.027,14 |
11.823.836,10 |
176.479.689,53 |
0,00 |
22.778.293,56 |
0,00 |
|
35.062.681,00 |
270.512.348,54 |
258.688.512,44 |
82.208.822,91 |
82.208.822,91 |
59.430.529,35 |
59.430.529,35 |
||
|
09 |
C. Educación e Ordenación Universitaria |
2.319.109.613,89 |
14.169.693,54 |
46.132.146,53 |
595.568.896,84 |
0,00 |
52.356.944,92 |
0,00 |
|
93.280.190,70 |
2.211.659.729,65 |
2.165.527.583,12 |
1.569.958.686,28 |
1.569.958.686,28 |
1.517.601.741,36 |
1.517.601.741,36 |
||
|
10 |
C. Sanidade |
3.367.640.942,12 |
701.922,09 |
324.468,24 |
842.316.869,39 |
0,00 |
118.936.705,40 |
0,00 |
|
2.357.308,48 |
3.364.581.711,55 |
3.364.257.243,31 |
2.521.940.373,92 |
2.521.940.373,92 |
2.403.003.668,52 |
2.403.003.668,52 |
||
|
11 |
C. Cultura e Turismo |
159.464.793,03 |
1.652.794,44 |
8.728.832,42 |
33.349.622,20 |
0,00 |
16.924.571,85 |
47.040,00 |
|
17.556.844,04 |
140.255.154,55 |
131.526.322,13 |
98.176.699,93 |
98.176.699,93 |
81.252.128,08 |
81.205.088,08 |
||
|
12 |
C. Traballo e Benestar |
1.120.633.857,09 |
38.330.929,97 |
101.791.660,04 |
292.803.776,67 |
0,00 |
100.106.648,40 |
0,00 |
|
48.562.748,10 |
1.033.740.179,02 |
931.948.518,98 |
639.144.742,31 |
639.144.742,31 |
539.038.093,91 |
539.038.093,91 |
||
|
13 |
C. Medio Rural |
810.433.914,45 |
22.034.121,54 |
10.703.119,54 |
186.824.465,31 |
0,00 |
18.227.143,37 |
0,00 |
|
216.944.267,77 |
571.455.525,14 |
560.752.405,60 |
373.927.940,29 |
373.927.940,29 |
355.700.796,92 |
355.700.796,92 |
||
|
14 |
C. Mar |
316.961.907,26 |
2.973.294,64 |
87.147.998,07 |
79.077.074,84 |
0,00 |
2.890.282,04 |
0,00 |
|
51.781.622,27 |
262.206.990,35 |
175.058.992,28 |
95.981.917,44 |
95.981.917,44 |
93.091.635,40 |
93.091.635,40 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.165.719,00 |
0,00 |
12,95 |
510.203,41 |
0,00 |
29.111,89 |
0,00 |
|
194.891,16 |
1.970.827,84 |
1.970.814,89 |
1.460.611,48 |
1.460.611,48 |
1.431.499,59 |
1.431.499,59 |
||
|
21 |
Transferencia a corporacións locais |
114.324.062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,46 |
0,00 |
|
28.243.200,95 |
86.080.861,05 |
86.080.861,05 |
86.080.861,05 |
86.080.861,05 |
76.666.460,59 |
76.666.460,59 |
||
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
635.800.782,49 |
0,00 |
0,00 |
106.215.171,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12.445.670,88 |
623.355.111,61 |
623.355.111,61 |
517.139.940,49 |
517.139.940,49 |
517.139.940,49 |
517.139.940,49 |
||
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
234.287.241,03 |
22.500,00 |
450.000,00 |
13.623.196,30 |
0,00 |
2.749.808,92 |
0,00 |
|
200.320.825,29 |
33.943.915,74 |
33.493.915,74 |
19.870.719,44 |
19.870.719,44 |
17.120.910,52 |
17.120.910,52 |
||
|
Total xeral |
10.623.407.190,03 |
105.281.405,76 |
289.464.968,40 |
2.600.340.342,86 |
65.590,46 |
440.706.122,56 |
47.040,00 |
|
|
901.730.513,49 |
9.616.395.270,78 |
9.326.930.302,38 |
6.726.589.959,52 |
6.726.524.369,06 |
6.285.818.246,50 |
6.285.771.206,50 |
||
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente |
|
|
Saldo |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas |
Propostas |
Pag. |
Pagamentos realizados |
||
|
1 |
Gastos de persoal |
2.026.067.217,60 |
13.132.415,05 |
220.984,00 |
469.839.450,90 |
0,00 |
2.597.726,23 |
0,00 |
|
104.640.862,98 |
1.908.293.939,57 |
1.908.072.955,57 |
1.438.233.504,67 |
1.438.233.504,67 |
1.435.635.778,44 |
1.435.635.778,44 |
||
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
530.006.750,37 |
8.728.195,12 |
2.455.230,96 |
134.073.643,09 |
0,00 |
42.329.710,42 |
0,00 |
|
27.023.434,91 |
494.255.120,34 |
491.799.889,38 |
357.726.246,29 |
357.726.246,29 |
315.396.535,87 |
315.396.535,87 |
||
|
3 |
Gastos financeiros |
215.917.460,07 |
19.547,31 |
0,00 |
72.848.713,01 |
0,00 |
5.015,81 |
0,00 |
|
11.867.403,19 |
204.030.509,57 |
204.030.509,57 |
131.181.796,56 |
131.181.796,56 |
131.176.780,75 |
131.176.780,75 |
||
|
4 |
Transferencias correntes |
4.830.581.641,32 |
31.350.650,18 |
112.945.896,49 |
1.197.919.955,51 |
65.590,46 |
287.837.657,57 |
0,00 |
|
57.196.920,22 |
4.742.034.070,92 |
4.629.088.174,43 |
3.431.168.218,92 |
3.431.102.628,46 |
3.143.264.970,89 |
3.143.264.970,89 |
||
|
5 |
Fondo de continxencia |
168.310.999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
168.310.999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Investimentos reais |
870.808.284,25 |
36.059.270,92 |
28.794.777,49 |
245.074.673,72 |
0,00 |
23.174.784,71 |
0,00 |
|
118.490.439,74 |
716.258.573,59 |
687.463.796,10 |
442.389.122,38 |
442.389.122,38 |
419.214.337,67 |
419.214.337,67 |
||
|
7 |
Transferencias de capital |
1.411.228.705,92 |
15.991.327,18 |
145.048.079,46 |
416.585.087,97 |
0,00 |
84.557.692,37 |
47.040,00 |
|
371.689.219,65 |
1.023.548.159,09 |
878.500.079,63 |
461.914.991,66 |
461.914.991,66 |
377.357.299,29 |
377.310.259,29 |
||
|
8 |
Activos financeiros |
150.226.053,70 |
0,00 |
0,00 |
30.630.445,81 |
0,00 |
203.535,45 |
0,00 |
|
41.911.232,48 |
108.314.821,22 |
108.314.821,22 |
77.684.375,41 |
77.684.375,41 |
77.480.839,96 |
77.480.839,96 |
||
|
9 |
Pasivos financeiros |
420.260.077,00 |
0,00 |
0,00 |
33.368.372,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600.000,52 |
419.660.076,48 |
419.660.076,48 |
386.291.703,63 |
386.291.703,63 |
386.291.703,63 |
386.291.703,63 |
||
|
Total xeral |
10.623.407.190,03 |
105.281.405,76 |
289.464.968,40 |
2.600.340.342,86 |
65.590,46 |
440.706.122,56 |
47.040,00 |
|
|
901.730.513,49 |
9.616.395.270,78 |
9.326.930.302,38 |
6.726.589.959,52 |
6.726.524.369,06 |
6.285.818.246,50 |
6.285.771.206,50 |
||
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro do ano 2011
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos |
Saldo de compromisos pendentes |
||
|
En |
En |
|||||||
|
Capítulo 1: Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.855.973.830,00 |
0,00 |
0,00 |
1.855.973.830,00 |
1.391.980.372,47 |
1.391.980.372,47 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
175.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
175.000.000,00 |
271.182.228,58 |
271.182.228,58 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.481.255,56 |
41.481.255,56 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
2.030.973.830,00 |
0,00 |
0,00 |
2.030.973.830,00 |
1.704.643.856,61 |
1.704.643.856,61 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impostos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmisións intervivos |
164.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
164.300.000,00 |
148.915.020,50 |
148.915.020,50 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
170.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.700.000,00 |
116.529.777,46 |
116.529.777,46 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.445.759.536,00 |
0,00 |
0,00 |
1.445.759.536,00 |
1.084.319.652,87 |
1.084.319.652,87 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
868.135.882,00 |
0,00 |
0,00 |
868.135.882,00 |
638.907.227,75 |
638.907.227,75 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista hidrocarburos |
91.145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
91.145.000,00 |
41.886.695,22 |
41.886.695,22 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impostos sobre o bingo |
3.580.254,00 |
0,00 |
0,00 |
3.580.254,00 |
1.772.373,72 |
1.772.373,72 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
3.037.797,00 |
0,00 |
0,00 |
3.037.797,00 |
1.652.999,46 |
1.652.999,46 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.851.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.851.000,00 |
7.965.228,09 |
7.965.228,09 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
23.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
23.200.000,00 |
23.009.400,00 |
23.009.400,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
2.783.709.469,00 |
0,00 |
0,00 |
2.783.709.469,00 |
2.064.958.375,07 |
2.064.958.375,07 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos |
||||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.580.657,00 |
0,00 |
0,00 |
7.580.657,00 |
5.071.482,77 |
5.071.482,77 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
24.058.924,00 |
0,00 |
0,00 |
24.058.924,00 |
16.181.451,36 |
16.181.451,36 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
212.082,00 |
0,00 |
0,00 |
212.082,00 |
80.011,84 |
80.011,84 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
177.595,00 |
0,00 |
0,00 |
177.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
16.210.837,00 |
0,00 |
0,00 |
16.210.837,00 |
10.851.218,06 |
10.851.218,06 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
5.478.803,00 |
0,00 |
0,00 |
5.478.803,00 |
2.972.118,73 |
2.972.118,73 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
71.804.580,00 |
0,00 |
0,00 |
71.804.580,00 |
56.163.574,07 |
56.163.574,07 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
2.892.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.892.803,00 |
9.638.751,47 |
9.638.751,47 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
16.088.197,00 |
0,00 |
0,00 |
16.088.197,00 |
3.570.291,20 |
3.570.291,20 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
9.611.499,00 |
0,00 |
0,00 |
9.611.499,00 |
22.323.779,50 |
22.323.779,50 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
33.236.788,00 |
0,00 |
0,00 |
33.236.788,00 |
20.827.053,74 |
20.827.053,74 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
4.479.958,00 |
0,00 |
0,00 |
4.479.958,00 |
5.746.258,64 |
5.746.258,64 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
191.832.723,00 |
0,00 |
0,00 |
191.832.723,00 |
153.425.991,38 |
153.425.991,38 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4: Transferencias correntes |
||||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.186.478.208,00 |
0,00 |
0,00 |
2.186.478.208,00 |
2.123.956.242,19 |
1.457.871.152,85 |
666.085.089,34 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
97.182.090,00 |
0,00 |
0,00 |
97.182.090,00 |
103.027.439,48 |
51.265.482,76 |
51.761.956,72 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
236.001.962,00 |
0,00 |
0,00 |
236.001.962,00 |
245.493.585,54 |
160.122.658,71 |
85.370.926,83 |
|
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
45.690.960,00 |
0,00 |
0,00 |
45.690.960,00 |
53.463.202,93 |
7.783.165,33 |
45.680.037,60 |
|
405 |
Participación das corp. locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Custo novas transfer. da Admón do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
410 |
Da Admón. xeral da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De OO.AA. comerciais, industriais ou financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
De entes de dereito público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.944,92 |
220.944,92 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.479,43 |
71.479,43 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
876.054,81 |
876.054,81 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.640,00 |
14.640,00 |
15.000,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo P.O. |
52.197.883,00 |
0,00 |
0,00 |
52.197.883,00 |
52.197.883,00 |
0,00 |
52.197.883,00 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
838.803,56 |
431.282,00 |
407.521,56 |
|
499 |
Outras transferencias da U.E. |
417.857,00 |
0,00 |
0,00 |
417.857,00 |
2.307.681,31 |
207.155,00 |
2.100.526,31 |
|
Total capítulo 4 |
2.617.968.960,00 |
0,00 |
0,00 |
2.617.968.960,00 |
2.582.482.957,17 |
1.678.864.015,81 |
903.618.941,36 |
|
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En |
En |
|||||||
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais |
||||||||
|
514 |
A empresas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
5.915.050,00 |
0,00 |
0,00 |
5.915.050,00 |
2.267.980,06 |
2.267.980,06 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e part. en benef. de emp. púb. e outros entes púb. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100.000,00 |
2.651.303,61 |
2.651.303,61 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72.462,88 |
72.462,88 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
550.400,00 |
0,00 |
0,00 |
550.400,00 |
156.211,66 |
156.211,66 |
0,00 |
|
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.712.339,09 |
1.712.339,09 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
201.600,00 |
0,00 |
0,00 |
201.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
8.467.050,00 |
0,00 |
0,00 |
8.467.050,00 |
6.860.297,30 |
6.860.297,30 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais |
||||||||
|
600 |
Venda de soares |
208.501,00 |
0,00 |
0,00 |
208.501,00 |
100.913,42 |
100.913,42 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
97.300,00 |
0,00 |
0,00 |
97.300,00 |
114.245,85 |
114.245,85 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
294.199,00 |
0,00 |
0,00 |
294.199,00 |
94.154,76 |
94.154,76 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
619 |
Venda doutros investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.200,00 |
45.200,00 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.422,71 |
12.422,71 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
366.936,74 |
366.936,74 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
||||||||
|
700 |
Do F.C.I. |
131.573.947,00 |
0,00 |
0,00 |
131.573.947,00 |
163.900.984,27 |
87.735.274,92 |
76.165.709,35 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
48.464.743,00 |
0,00 |
0,00 |
48.464.743,00 |
57.794.605,44 |
20.578.674,13 |
37.215.931,31 |
|
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144.388,24 |
124.388,24 |
20.000,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
63.343.424,00 |
0,00 |
0,00 |
63.343.424,00 |
81.736.277,79 |
21.457.267,94 |
60.279.009,85 |
|
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
Da Admón. xeral da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De OO.AA. comerciais, industriais ou financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
740 |
De entes de dereito público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139.240,00 |
69.620,00 |
69.620,00 |
|
742 |
De consor. partic. maior. C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
745 |
Doutros entes públicos da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
761 |
De deputacións |
1.489.174,00 |
0,00 |
0,00 |
1.489.174,00 |
1.998.975,54 |
509.801,54 |
1.489.174,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.383.232,88 |
1.383.232,88 |
0,00 |
|
790 |
Feder-P.O. |
197.938.346,00 |
0,00 |
0,00 |
197.938.346,00 |
197.938.346,00 |
0,00 |
197.938.346,00 |
|
791 |
Interreg |
952.058,00 |
0,00 |
0,00 |
952.058,00 |
5.730.870,47 |
3.332.864,86 |
2.398.005,61 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
152.104.073,00 |
0,00 |
0,00 |
152.104.073,00 |
272.112.911,64 |
106.032.913,13 |
166.079.998,51 |
|
793 |
Fondos de Cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.435.387,78 |
1.435.387,78 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
61.689.102,00 |
0,00 |
0,00 |
61.689.102,00 |
61.689.102,00 |
12.890.193,22 |
48.798.908,78 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.084,98 |
46.084,98 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
797 |
Iniciativa Pesca |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da U.E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
732.766,85 |
364.063,39 |
368.703,46 |
|
Total capítulo 7 |
657.554.867,00 |
0,00 |
0,00 |
657.554.867,00 |
846.883.173,88 |
256.059.767,01 |
590.823.406,87 |
|
|
Capítulo 8: Activos financeiros |
||||||||
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector pub. a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301.384,64 |
301.384,64 |
0,00 |
|
830 |
Reint.préstamos concedidos fóra do sec. pub. c/p |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. pub. a longo prazo |
20.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
641.669,47 |
641.669,47 |
0,00 |
|
840 |
Alleamento de accións do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
850 |
Alleamento de accións do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
860 |
Alleamento de accións fóra do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
20.105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.105.000,00 |
3.043.054,11 |
3.043.054,11 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financeiros |
||||||||
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.144.908.950,00 |
0,00 |
0,00 |
1.144.908.950,00 |
1.005.400.000,00 |
1.005.400.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.144.908.950,00 |
0,00 |
0,00 |
1.144.908.950,00 |
1.005.400.000,00 |
1.005.400.000,00 |
0,00 |
|
|
Total xeral |
9.456.120.849,00 |
0,00 |
0,00 |
9.456.120.849,00 |
8.368.064.642,26 |
6.873.622.294,03 |
1.494.442.348,23 |
|
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2011
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
||
|
I. Impostos directos |
1.522.826.955,66 |
6.413.350,88 |
1.516.413.604,78 |
282.360,36 |
1.516.695.965,14 |
187.947.891,47 |
|
II. Impostos indirectos |
2.006.517.583,65 |
25.832.788,47 |
1.980.684.795,18 |
126.156,71 |
1.980.810.951,89 |
84.147.423,18 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
103.008.324,99 |
1.596.550,53 |
101.411.774,46 |
68.487,93 |
101.480.262,39 |
51.945.728,99 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.740.954.699,62 |
62.521.965,81 |
1.678.432.733,81 |
0,00 |
1.678.432.733,81 |
431.282,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
6.860.732,12 |
434,82 |
6.860.297,30 |
0,00 |
6.860.297,30 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
378.053,16 |
11.116,42 |
366.936,74 |
0,00 |
366.936,74 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
239.812.014,36 |
416.619,97 |
239.395.394,39 |
0,00 |
239.395.394,39 |
16.664.372,62 |
|
VIII. Activos financeiros |
943.979,91 |
925,80 |
943.054,11 |
0,00 |
943.054,11 |
2.100.000,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.005.400.000,00 |
0,00 |
1.005.400.000,00 |
0,00 |
1.005.400.000,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
6.626.702.343,47 |
96.793.752,70 |
6.529.908.590,77 |
477.005,00 |
6.530.385.595,77 |
343.236.698,26 |
Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias a 1 de xaneiro |
212.539,0 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
6.529.908,6 |
|
|
Residuos |
101.253,4 |
|
|
Extraorzamentarios |
563.689,3 |
|
|
Recursos outros entes |
3.855,6 |
|
|
SUMA |
7.198.706,9 miles |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
6.285.771,2 |
|
|
Residuos |
662.374,0 |
|
|
Extraorzamentarios |
215.049,1 |
|
|
Recursos outros entes |
3.009,9 |
|
|
SUMA |
7.166.204,3 miles |
|
|
Existencias a fin de trimestre |
245.041,6 miles |
|
