De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselles publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 12 de abril de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2023
Ata o 30.9.2023
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 |
Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
107.000,00 |
2 |
Consello de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
0,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
3.491.821,44 |
3 |
Consello da Cultura Galega |
3.075.773,00 |
74.000,00 |
3.149.773,00 |
0,00 |
0,00 |
3.149.773,00 |
613.612,99 |
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
288.069.328,00 |
6.012.461,46 |
294.081.789,46 |
520.176,87 |
0,00 |
293.561.612,59 |
97.676.499,04 |
5 |
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación |
437.677.537,00 |
134.232.532,06 |
571.910.069,06 |
2.142.808,51 |
0,00 |
569.767.260,55 |
392.212.718,23 |
6 |
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
342.769.616,00 |
27.676.391,46 |
370.446.007,46 |
60.527,60 |
900.000,00 |
369.485.479,86 |
30.612.212,33 |
7 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
252.873.512,00 |
75.278.781,89 |
328.152.293,89 |
0,00 |
31.932,96 |
328.120.360,93 |
165.860.627,21 |
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
274.505.732,00 |
133.862.918,88 |
408.368.650,88 |
1.260.737,76 |
384.689,71 |
406.723.223,41 |
39.725.867,60 |
9 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
490.715.088,00 |
56.353.924,83 |
547.069.012,83 |
0,00 |
609.125,63 |
546.459.887,20 |
186.474.781,85 |
10 |
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.895.801.943,00 |
16.463.947,69 |
2.912.265.890,69 |
34.979.736,69 |
0,00 |
2.877.286.154,00 |
133.720.878,36 |
11 |
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
489.892.623,00 |
194.503.290,02 |
684.395.913,02 |
10.048.022,60 |
0,00 |
674.347.890,42 |
60.328.011,36 |
12 |
Consellería de Sanidade |
4.742.189.675,00 |
46.929.495,04 |
4.789.119.170,04 |
589.048,62 |
931.129,20 |
4.787.598.992,22 |
5.502.218,20 |
13 |
Consellería de Política Social e Xuventude |
1.077.219.504,00 |
95.428.324,60 |
1.172.647.828,60 |
2.190.980,95 |
822.078,87 |
1.169.634.768,78 |
184.132.736,36 |
14 |
Consellería do Medio Rural |
677.517.070,00 |
120.480.363,98 |
797.997.433,98 |
81.716,98 |
7.280.857,94 |
790.634.859,06 |
217.075.077,67 |
15 |
Consellería do Mar |
211.973.636,00 |
18.255.227,90 |
230.228.863,90 |
89.514,81 |
5.065.185,73 |
225.074.163,36 |
18.752.938,19 |
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.283.307,00 |
-67.617,50 |
2.215.689,50 |
4.833,32 |
0,00 |
2.210.856,18 |
431.629,72 |
21 |
Transferencias a corporacións locais |
148.924.139,00 |
-5.591.895,78 |
143.332.243,22 |
0,00 |
0,00 |
143.332.243,22 |
36.607.945,80 |
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
1.227.704,56 |
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.206.840,00 |
637.326,09 |
45.844.166,09 |
0,00 |
0,00 |
45.844.166,09 |
15.959.960,06 |
Total xeral |
13.825.281.601,00 |
920.529.472,62 |
14.745.811.073,62 |
51.968.104,71 |
16.025.000,04 |
14.677.817.968,87 |
1.590.514.240,97 |
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
1 Gastos de persoal |
2.408.907.569,00 |
14.876.500,46 |
2.423.784.069,46 |
30.200.712,49 |
31.932,96 |
2.393.551.424,01 |
91.085.743,44 |
2 Gastos en bens correntes e servizos |
645.196.286,00 |
30.342.247,74 |
675.538.533,74 |
1.222.828,85 |
0,00 |
674.315.704,89 |
90.336.013,33 |
3 Gastos financeiros |
110.661.076,00 |
29.977,28 |
110.691.053,28 |
0,00 |
0,00 |
110.691.053,28 |
1.529.242,55 |
4 Transferencias correntes |
6.431.326.508,00 |
248.075.942,29 |
6.679.402.450,29 |
10.401.837,99 |
1.501.129,20 |
6.667.499.483,10 |
187.662.022,37 |
5 Fondo de Continxencia |
13.500.000,00 |
0,45 |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,45 |
13.500.000,45 |
6 Investimentos reais |
607.503.459,00 |
52.908.729,26 |
660.412.188,26 |
7.070.865,88 |
2.545.594,92 |
650.795.727,46 |
171.697.277,63 |
7 Transferencias de capital |
2.179.628.612,00 |
573.614.479,54 |
2.753.243.091,54 |
3.071.859,50 |
11.946.342,96 |
2.738.224.889,08 |
1.034.422.730,56 |
8 Activos financeiros |
121.946.555,00 |
1.094.012,60 |
123.040.567,60 |
0,00 |
0,00 |
123.040.567,60 |
167.522,37 |
9 Pasivos financeiros |
1.306.611.536,00 |
-412.417,00 |
1.306.199.119,00 |
0,00 |
0,00 |
1.306.199.119,00 |
113.688,27 |
Total xeral |
13.825.281.601,00 |
920.529.472,62 |
14.745.811.073,62 |
51.968.104,71 |
16.025.000,04 |
14.677.817.968,87 |
1.590.514.240,97 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2023 (ata o 30.9.2023)
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
01 Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.342.437,47 |
0,00 |
3.561.458,34 |
0,00 |
|
107.000,00 |
21.369.000,00 |
21.369.000,00 |
16.026.562,53 |
16.026.562,53 |
12.465.104,19 |
12.465.104,19 |
||
02 Consello de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
92.532,96 |
334.247,55 |
0,00 |
1.371.427,76 |
0,00 |
|
3.491.821,44 |
4.864.128,56 |
4.771.595,60 |
4.437.348,05 |
4.437.348,05 |
3.065.920,29 |
3.065.920,29 |
||
03 Consello da Cultura Galega |
3.149.773,00 |
77.260,00 |
101.113,04 |
645.865,47 |
0,00 |
1.136,41 |
0,00 |
|
613.612,99 |
2.458.900,01 |
2.357.786,97 |
1.711.921,50 |
1.711.921,50 |
1.710.785,09 |
1.710.785,09 |
||
04 Presidencia da Xunta de Galicia |
294.081.789,46 |
575.258,29 |
5.526.104,81 |
43.824.059,63 |
0,00 |
12.709.146,80 |
0,00 |
|
97.676.499,04 |
195.830.032,13 |
190.303.927,32 |
146.479.867,69 |
146.479.867,69 |
133.770.720,89 |
133.770.720,89 |
||
05 Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación |
571.910.069,06 |
3.416.947,08 |
6.413.170,65 |
35.528.234,50 |
0,00 |
49.201.124,25 |
0,00 |
|
392.212.718,23 |
176.280.403,75 |
169.867.233,10 |
134.338.998,60 |
134.338.998,60 |
85.137.874,35 |
85.137.874,35 |
||
06 Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
370.446.007,46 |
2.447.783,56 |
11.975.337,89 |
96.728.726,13 |
0,00 |
3.198.811,99 |
0,00 |
|
30.612.212,33 |
337.386.011,57 |
325.410.673,68 |
228.681.947,55 |
228.681.947,55 |
225.483.135,56 |
225.483.135,56 |
||
07 Consellería de Facenda e Administración Pública |
328.152.293,89 |
393.164,61 |
452.943,48 |
23.696.402,24 |
0,00 |
2.977.493,94 |
0,00 |
|
165.860.627,21 |
161.898.502,07 |
161.445.558,59 |
137.749.156,35 |
137.749.156,35 |
134.771.662,41 |
134.771.662,41 |
||
08 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
408.368.650,88 |
2.450.880,99 |
3.273.973,30 |
226.991.694,81 |
0,00 |
9.760.092,07 |
0,00 |
|
39.725.867,60 |
366.191.902,29 |
362.917.928,99 |
135.926.234,18 |
135.926.234,18 |
126.166.142,11 |
126.166.142,11 |
||
09 Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
547.069.012,83 |
43.381.078,38 |
19.431.355,59 |
74.847.710,48 |
0,00 |
47.497.404,10 |
0,00 |
|
186.474.781,85 |
317.213.152,60 |
297.781.797,01 |
222.934.086,53 |
222.934.086,53 |
175.436.682,43 |
175.436.682,43 |
||
10 Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.912.265.890,69 |
56.568.751,92 |
66.568.047,11 |
673.215.110,57 |
0,00 |
49.960.656,47 |
0,00 |
|
133.720.878,36 |
2.721.976.260,41 |
2.655.408.213,30 |
1.982.193.102,73 |
1.982.193.102,73 |
1.932.232.446,26 |
1.932.232.446,26 |
||
11 Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
684.395.913,02 |
23.139.314,64 |
89.847.384,65 |
212.028.870,24 |
0,00 |
6.940.673,69 |
0,00 |
|
60.328.011,36 |
600.928.587,02 |
511.081.202,37 |
299.052.332,13 |
299.052.332,13 |
292.111.658,44 |
292.111.658,44 |
||
12 Consellería de Sanidade |
4.789.119.170,04 |
1.721.558,63 |
1.026.571,27 |
1.415.617.330,83 |
0,00 |
52.814.370,38 |
0,00 |
|
5.502.218,20 |
4.781.895.393,21 |
4.780.868.821,94 |
3.365.251.491,11 |
3.365.251.491,11 |
3.312.437.120,73 |
3.312.437.120,73 |
||
13 Consellería de Política Social e Xuventude |
1.172.647.828,60 |
10.699.781,92 |
69.435.962,62 |
218.049.639,21 |
0,00 |
9.465.745,18 |
0,00 |
|
184.132.736,36 |
977.815.310,32 |
908.379.347,70 |
690.329.708,49 |
690.329.708,49 |
680.863.963,31 |
680.863.963,31 |
||
14 Consellería do Medio Rural |
797.997.433,98 |
9.022.317,28 |
21.001.620,38 |
259.361.435,98 |
0,00 |
40.554.131,03 |
0,00 |
|
217.075.077,67 |
571.900.039,03 |
550.898.418,65 |
291.536.982,67 |
291.536.982,67 |
250.982.851,64 |
250.982.851,64 |
||
15 Consellería do Mar |
230.228.863,90 |
6.455.144,20 |
35.707.555,24 |
86.130.643,36 |
0,00 |
8.479.784,63 |
0,00 |
|
18.752.938,19 |
205.020.781,51 |
169.313.226,27 |
83.182.582,91 |
83.182.582,91 |
74.702.798,28 |
74.702.798,28 |
||
20 Consello Consultivo de Galicia |
2.215.689,50 |
4.833,32 |
557,46 |
543.177,39 |
0,00 |
126,51 |
0,00 |
|
431.629,72 |
1.779.226,46 |
1.778.669,00 |
1.235.491,61 |
1.235.491,61 |
1.235.365,10 |
1.235.365,10 |
||
21 Transferencias a corporacións locais |
143.332.243,22 |
0,00 |
0,00 |
3.706.833,83 |
0,00 |
9.704.141,63 |
0,00 |
|
36.607.945,80 |
106.724.297,42 |
106.724.297,42 |
103.017.463,59 |
103.017.463,59 |
93.313.321,96 |
93.313.321,96 |
||
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
73.600,00 |
332.614.891,65 |
0,00 |
235.984.768,15 |
0,00 |
|
1.227.704,56 |
1.413.526.623,44 |
1.413.453.023,44 |
1.080.838.131,79 |
1.080.838.131,79 |
844.853.363,64 |
844.853.363,64 |
||
23 Gastos de diversas consellerías |
45.844.166,09 |
0,00 |
2.134.132,43 |
11.797.845,91 |
0,00 |
825.759,22 |
0,00 |
|
15.959.960,06 |
29.884.206,03 |
27.750.073,60 |
15.952.227,69 |
15.952.227,69 |
15.126.468,47 |
15.126.468,47 |
||
Total xeral |
14.745.811.073,62 |
160.354.074,82 |
333.061.962,88 |
3.721.005.157,25 |
0,00 |
545.008.252,55 |
0,00 |
|
1.590.514.240,97 |
12.994.942.757,83 |
12.661.880.794,95 |
8.940.875.637,70 |
8.940.875.637,70 |
8.395.867.385,15 |
8.395.867.385,15 |
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
1 Gastos de persoal |
2.423.784.069,46 |
30.593.877,10 |
940.673,26 |
550.001.713,56 |
0,00 |
3.930.931,01 |
0,00 |
91.085.743,44 |
2.302.104.448,92 |
2.301.163.775,66 |
1.751.162.062,10 |
1.751.162.062,10 |
1.747.231.131,09 |
1.747.231.131,09 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
675.538.533,74 |
5.944.310,58 |
13.124.329,85 |
168.902.008,95 |
0,00 |
27.768.559,00 |
0,00 |
90.336.013,33 |
579.258.209,83 |
566.133.879,98 |
397.231.871,03 |
397.231.871,03 |
369.463.312,03 |
369.463.312,03 |
|
3 Gastos financeiros |
110.691.053,28 |
0,00 |
73.600,00 |
30.640.218,23 |
0,00 |
14.207.907,06 |
0,00 |
1.529.242,55 |
109.161.810,73 |
109.088.210,73 |
78.447.992,50 |
78.447.992,50 |
64.240.085,44 |
64.240.085,44 |
|
4 Transferencias correntes |
6.679.402.450,29 |
26.824.231,48 |
160.888.489,11 |
1.646.957.236,43 |
0,00 |
121.949.819,62 |
0,00 |
187.662.022,37 |
6.464.916.196,44 |
6.304.027.707,33 |
4.657.070.470,90 |
4.657.070.470,90 |
4.535.120.651,28 |
4.535.120.651,28 |
|
5 Fondo de Continxencia |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
660.412.188,26 |
20.324.222,14 |
43.501.035,62 |
223.569.618,42 |
0,00 |
16.848.934,94 |
0,00 |
171.697.277,63 |
468.390.688,49 |
424.889.652,87 |
201.320.034,45 |
201.320.034,45 |
184.471.099,51 |
184.471.099,51 |
|
7 Transferencias de capital |
2.753.243.091,54 |
76.667.433,52 |
111.533.835,04 |
767.612.384,85 |
0,00 |
138.519.283,25 |
0,00 |
1.034.422.730,56 |
1.642.152.927,46 |
1.530.619.092,42 |
763.006.707,57 |
763.006.707,57 |
624.487.424,32 |
624.487.424,32 |
|
8 Activos financeiros |
123.040.567,60 |
0,00 |
3.000.000,00 |
29.690.873,49 |
0,00 |
5.956,58 |
0,00 |
167.522,37 |
122.873.045,23 |
119.873.045,23 |
90.182.171,74 |
90.182.171,74 |
90.176.215,16 |
90.176.215,16 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.306.199.119,00 |
0,00 |
0,00 |
303.631.103,32 |
0,00 |
221.776.861,09 |
0,00 |
113.688,27 |
1.306.085.430,73 |
1.306.085.430,73 |
1.002.454.327,41 |
1.002.454.327,41 |
780.677.466,32 |
780.677.466,32 |
|
Total xeral |
14.745.811.073,62 |
160.354.074,82 |
333.061.962,88 |
3.721.005.157,25 |
0,00 |
545.008.252,55 |
0,00 |
1.590.514.240,97 |
12.994.942.757,83 |
12.661.880.794,95 |
8.940.875.637,70 |
8.940.875.637,70 |
8.395.867.385,15 |
8.395.867.385,15 |
Administración xeral - Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2023
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|||||||
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
3.118.391.402,00 |
0,00 |
0,00 |
3.118.391.402,00 |
2.395.101.453,01 |
2.392.933.759,54 |
2.167.693,47 |
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
157.237.529,00 |
0,00 |
0,00 |
157.237.529,00 |
272.026.804,60 |
231.689.972,67 |
40.336.831,93 |
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
54.662.707,00 |
0,00 |
0,00 |
54.662.707,00 |
85.278.983,30 |
83.603.250,64 |
1.675.732,66 |
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
25.967.834,00 |
6.612.243,26 |
6.612.243,26 |
0,00 |
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
201.686,00 |
0,00 |
0,00 |
201.686,00 |
213.677,49 |
213.677,49 |
0,00 |
|
Total 1 - Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
3.356.461.158,00 |
2.759.233.161,66 |
2.715.052.903,60 |
44.180.258,06 |
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
267.034.725,00 |
0,00 |
0,00 |
267.034.725,00 |
207.000.421,99 |
196.042.623,62 |
10.957.798,37 |
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
109.226.763,00 |
0,00 |
0,00 |
109.226.763,00 |
82.455.236,29 |
78.259.978,22 |
4.195.258,07 |
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.433.176.994,00 |
0,00 |
0,00 |
2.433.176.994,00 |
1.854.787.297,50 |
1.785.629.212,99 |
69.158.084,51 |
220 |
Impostos especiais |
908.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
908.246.370,00 |
728.272.283,15 |
659.339.167,40 |
68.933.115,75 |
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
45.339.178,00 |
0,00 |
0,00 |
45.339.178,00 |
33.763.243,94 |
33.642.332,68 |
120.911,26 |
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.141.433,00 |
0,00 |
0,00 |
8.141.433,00 |
4.572.272,72 |
4.572.272,72 |
0,00 |
240 |
Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.757.367,00 |
0,00 |
0,00 |
12.757.367,00 |
7.338.364,62 |
7.338.364,62 |
0,00 |
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
833.312,00 |
0,00 |
0,00 |
833.312,00 |
311.387,27 |
304.827,51 |
6.559,76 |
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
11.870.910,00 |
0,00 |
0,00 |
11.870.910,00 |
8.903.108,55 |
8.903.108,55 |
0,00 |
293 |
Canon eólico |
22.223.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.223.800,00 |
22.609.656,49 |
22.000.435,45 |
609.221,04 |
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
3.818.850.852,00 |
2.950.072.925,95 |
2.796.091.977,19 |
153.980.948,76 |
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.818.340,00 |
0,00 |
0,00 |
7.818.340,00 |
6.646.432,57 |
6.599.256,12 |
47.176,45 |
302 |
Taxas por servizos profesionais |
14.643.591,00 |
0,00 |
0,00 |
14.643.591,00 |
10.636.200,59 |
10.573.414,26 |
62.786,33 |
303 |
Taxas por venda de bens |
26.547,00 |
0,00 |
0,00 |
26.547,00 |
16.249,16 |
16.249,16 |
0,00 |
304 |
Taxas por dominio público |
76.502,00 |
0,00 |
0,00 |
76.502,00 |
57.911,06 |
57.911,06 |
0,00 |
311 |
Prezos públicos |
24.261.562,00 |
0,00 |
0,00 |
24.261.562,00 |
18.432.470,67 |
18.374.884,79 |
57.585,88 |
312 |
Prezos privados |
3.305.224,00 |
0,00 |
0,00 |
3.305.224,00 |
1.965.567,58 |
1.935.626,64 |
29.940,94 |
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
929.304,00 |
0,00 |
0,00 |
929.304,00 |
667.562,06 |
667.562,06 |
0,00 |
380 |
De exercicios pechados |
17.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000.000,00 |
14.013.670,27 |
13.928.533,59 |
85.136,68 |
381 |
Do exercicio corrente |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
5.225.858,05 |
5.121.284,81 |
104.573,24 |
391 |
Recargas e multas |
6.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.950.000,00 |
30.986.829,29 |
25.831.691,46 |
5.155.137,83 |
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
15.661.300,00 |
0,00 |
0,00 |
15.661.300,00 |
15.564.068,18 |
15.037.441,67 |
526.626,51 |
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
399 |
Ingresos diversos |
3.365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.365.000,00 |
2.843.375,85 |
2.809.532,36 |
33.843,49 |
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
97.037.370,00 |
0,00 |
0,00 |
97.037.370,00 |
107.056.195,33 |
100.953.387,98 |
6.102.807,35 |
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|||||||
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.971.247.931,00 |
44.282.269,31 |
0,00 |
3.015.530.200,31 |
3.020.380.539,15 |
2.404.167.170,12 |
616.213.369,03 |
401 |
Da Seguridade Social |
163.539.614,00 |
11.263.621,84 |
0,00 |
174.803.235,84 |
174.803.235,84 |
116.039.123,27 |
58.764.112,57 |
402 |
De organismos autónomos do Estado |
184.199.351,00 |
47.810,00 |
0,00 |
184.247.161,00 |
184.247.161,00 |
109.530.292,13 |
74.716.868,87 |
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
264.226,00 |
4.932,74 |
0,00 |
269.158,74 |
269.158,74 |
4.932,74 |
264.226,00 |
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
160.578.404,00 |
14.115.961,69 |
0,00 |
174.694.365,69 |
173.259.417,51 |
5.842.119,63 |
167.417.297,88 |
408 |
Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410 |
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
74.999,75 |
0,00 |
74.999,75 |
74.999,75 |
74.999,75 |
0,00 |
460 |
De concellos |
1.000.000,00 |
773.788,95 |
0,00 |
1.773.788,95 |
1.773.788,95 |
1.694.788,95 |
79.000,00 |
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 |
Feder programa operativo |
72.619.903,00 |
1.017.165,17 |
0,00 |
73.637.068,17 |
73.637.068,17 |
0,00 |
73.637.068,17 |
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
23.786,00 |
808.910,08 |
0,00 |
832.696,08 |
832.696,08 |
621.062,82 |
211.633,26 |
495 |
MRR Mecanismo de recuperación e resiliencia |
82.010.923,00 |
3.868.808,42 |
0,00 |
85.879.731,42 |
85.879.731,42 |
0,00 |
85.879.731,42 |
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
4.390.346,00 |
28.000,00 |
0,00 |
4.418.346,00 |
4.418.346,00 |
0,00 |
4.418.346,00 |
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
264.310,00 |
2.138.048,27 |
0,00 |
2.402.358,27 |
2.402.358,27 |
771.376,75 |
1.630.981,52 |
|
Total 4 - Transferencias correntes |
3.640.138.794,00 |
78.424.316,22 |
0,00 |
3.718.563.110,22 |
3.721.978.500,88 |
2.638.745.866,16 |
1.083.232.634,72 |
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|||||||
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144.891,72 |
144.891,72 |
0,00 |
520 |
Xuros de contas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
10.103.202,40 |
10.103.202,40 |
0,00 |
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
6.626.231,00 |
0,00 |
0,00 |
6.626.231,00 |
6.321.818,16 |
6.321.818,16 |
0,00 |
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161.341,13 |
161.341,13 |
0,00 |
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148.706,42 |
148.706,42 |
0,00 |
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.332.667,38 |
3.332.667,38 |
0,00 |
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.356,70 |
31.356,70 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
6.750.330,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.330,00 |
20.343.983,91 |
20.343.983,91 |
0,00 |
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.573,00 |
1.573,00 |
0,00 |
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309,32 |
309,32 |
0,00 |
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
117.834,80 |
117.834,80 |
0,00 |
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288.669,68 |
288.669,68 |
0,00 |
681 |
Do exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
513.895,53 |
511.504,13 |
2.391,40 |
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
922.282,33 |
919.890,93 |
2.391,40 |
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
702 |
De organismos autónomos do Estado |
29.431.899,00 |
2.611.655,92 |
0,00 |
32.043.554,92 |
32.043.554,92 |
2.029.688,33 |
30.013.866,59 |
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
6.946.157,00 |
270.779,00 |
0,00 |
7.216.936,00 |
7.216.936,00 |
0,00 |
7.216.936,00 |
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
16.310.611,00 |
930.224,61 |
0,00 |
17.240.835,61 |
17.240.835,61 |
-7.591.064,11 |
24.831.899,72 |
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
760 |
De concellos |
5.034.706,00 |
2.611.450,89 |
0,00 |
7.646.156,89 |
7.646.156,89 |
561.080,51 |
7.085.076,38 |
761 |
De deputacións |
0,00 |
20.764,15 |
0,00 |
20.764,15 |
20.764,15 |
20.764,15 |
0,00 |
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
790 |
Feder programa operativo |
398.265.137,00 |
15.501.132,38 |
0,00 |
413.766.269,38 |
413.766.269,38 |
0,00 |
413.766.269,38 |
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
325.603,00 |
2.159.842,74 |
0,00 |
2.485.445,74 |
2.485.445,74 |
1.958.342,04 |
527.103,70 |
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
243.030.578,00 |
13.627.765,83 |
0,00 |
256.658.343,83 |
256.658.343,83 |
37.349.836,09 |
219.308.507,74 |
793 |
Fondos de cohesión |
32.107.531,00 |
0,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
32.107.531,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
102.033.627,00 |
0,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
102.033.627,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
795 |
MRR Mecanismo de recuperación e resiliencia |
445.210.279,00 |
44.569.099,66 |
0,00 |
489.779.378,66 |
489.779.378,66 |
0,00 |
489.779.378,66 |
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
288.297,00 |
834.648,25 |
0,00 |
1.122.945,25 |
1.122.945,25 |
354.459,22 |
768.486,03 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
1.317.564.585,00 |
83.357.363,43 |
0,00 |
1.400.921.948,43 |
1.400.921.948,43 |
34.683.106,23 |
1.366.238.842,20 |
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos |
1.806.258,00 |
0,00 |
0,00 |
1.806.258,00 |
1.137.468,70 |
1.137.468,70 |
0,00 |
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280.114,50 |
280.114,50 |
0,00 |
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-723,18 |
723,18 |
|
Total 8 - Activos financeiros |
1.949.319,00 |
0,00 |
0,00 |
1.949.319,00 |
1.417.583,20 |
1.416.860,02 |
723,18 |
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.586.399.193,00 |
182.546.583,38 |
0,00 |
1.768.945.776,38 |
1.300.046.583,38 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
182.546.583,38 |
0,00 |
1.768.945.776,38 |
1.300.046.583,38 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
Administración xeral - Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2023
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
I. Impostos directos |
2.606.463.407,01 |
17.403.800,50 |
2.589.059.606,51 |
1.116.279,17 |
2.590.175.885,68 |
124.877.017,92 |
II. Impostos indirectos |
2.898.387.572,88 |
145.634.944,47 |
2.752.752.628,41 |
759.270,20 |
2.753.511.898,61 |
42.580.078,58 |
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
69.665.934,81 |
1.209.196,33 |
68.456.738,48 |
817.734,34 |
69.274.472,82 |
31.678.915,16 |
IV. Transferencias correntes |
2.692.240.275,93 |
53.494.409,77 |
2.638.745.866,16 |
0,00 |
2.638.745.866,16 |
0,00 |
V. Ingresos patrimoniais |
20.343.983,91 |
0,00 |
20.343.983,91 |
0,00 |
20.343.983,91 |
0,00 |
VI. Alleamento de investimentos reais |
922.282,33 |
2.391,40 |
919.890,93 |
0,00 |
919.890,93 |
0,00 |
VII. Transferencias de capital |
45.397.241,29 |
10.714.135,06 |
34.683.106,23 |
0,00 |
34.683.106,23 |
0,00 |
VIII. Activos financeiros |
1.417.583,20 |
723,18 |
1.416.860,02 |
0,00 |
1.416.860,02 |
0,00 |
IX. Pasivos financeiros |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
Total xeral |
9.634.884.864,74 |
228.459.600,71 |
9.406.425.264,03 |
2.693.283,71 |
9.409.118.547,74 |
199.136.011,66 |
Administración xeral - Estado e evolución da tesouraría
Existencias en 1 de xaneiro |
628.984,48 miles |
||
Ingresos do período
|
|||
Orzamento corrente |
9.406.425,26 |
|
|
Residuos |
114.496,82 |
|
|
Extraorzamentarios |
710.352,00 |
|
|
Recursos outros entes |
8.167,25 |
|
|
Suma |
10.239.441,33 “ |
||
Pagamentos do período
|
|||
Orzamento corrente |
8.395.867,39 |
|
|
Residuos |
969.876,41 |
|
|
Extraorzamentarios |
428.280,66 |
|
|
Recursos outros entes |
7.725,36 |
|
|
Suma |
9.801.749,81 “ |
||
Existencias finais |
1.066.676,00 “ |
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2023
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
1 Gastos de persoal |
4.593.520.027,00 |
63.271.168,35 |
4.656.791.195,35 |
4.040.943.593,84 |
3.450.154.043,67 |
2 Gastos en bens correntes e servizos |
2.142.138.596,00 |
55.656.229,44 |
2.197.794.825,44 |
1.954.448.921,39 |
1.558.584.947,67 |
3 Gastos financeiros |
110.836.871,00 |
81.836,77 |
110.918.707,77 |
109.249.578,39 |
78.491.888,69 |
4 Transferencias correntes |
2.956.982.028,00 |
249.097.661,60 |
3.206.079.689,60 |
2.714.816.701,60 |
2.027.608.089,22 |
5 Fondo de Continxencia |
45.417.175,00 |
-31.917.174,55 |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
6 Investimentos reais |
1.574.876.991,00 |
197.732.454,28 |
1.772.609.445,28 |
1.228.903.110,72 |
639.889.769,67 |
7 Transferencias de capital |
1.196.544.900,00 |
446.301.841,67 |
1.642.846.741,67 |
1.017.967.141,91 |
430.157.440,46 |
8 Activos financeiros |
226.737.944,00 |
30.475.316,74 |
257.213.260,74 |
137.806.589,86 |
94.969.270,43 |
9 Pasivos financeiros |
1.320.116.621,00 |
0,00 |
1.320.116.621,00 |
1.319.412.377,05 |
1.012.282.664,41 |
Total xeral |
14.167.171.153,00 |
1.010.699.334,30 |
15.177.870.487,30 |
12.523.548.014,76 |
9.292.138.114,22 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2023
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
I. Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
2.715.052.903,60 |
2.589.059.606,51 |
II. Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
2.796.091.977,19 |
2.752.752.628,41 |
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
172.167.469,00 |
0,00 |
0,00 |
157.830.926,32 |
113.954.149,73 |
IV. Transferencias correntes |
3.799.693.868,00 |
0,00 |
86.249.512,72 |
2.710.884.259,86 |
2.710.835.726,60 |
V. Ingresos patrimoniais |
11.848.415,00 |
0,00 |
0,00 |
25.826.607,26 |
24.200.811,39 |
VI. Alleamento de investimentos reais |
9.336.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.745.241,35 |
2.309.770,57 |
VII. Transferencias de capital |
1.330.402.628,00 |
0,00 |
103.774.214,98 |
34.947.696,54 |
34.861.696,00 |
VIII. Activos financeiros |
82.011.570,00 |
0,00 |
0,00 |
10.459.080,65 |
9.921.091,95 |
IX. Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
0,00 |
182.546.583,38 |
1.299.794.296,28 |
1.299.794.296,28 |
Total xeral |
14.167.171.153,00 |
0,00 |
372.570.311,08 |
9.753.632.989,05 |
9.537.689.777,44 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga