De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se-lhes publicidade ao estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e às suas modificações, e à situação de tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2020, que figuram como anexo a esta resolução.
Santiago de Compostela, 12 de janeiro de 2021
Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda e Administração Pública
Anexo de situação dos créditos do orçamento corrente de 2020
Até o 30.9.2020
Administração geral-Resumo geral por secções
|
|
Secção |
Créditos iniciais |
Modificações de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferências |
Rc não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
1 |
Parlamento |
20.378.900,00 |
0,00 |
20.378.900,00 |
0,00 |
0,00 |
20.378.900,00 |
109.380,00 |
|
2 |
Conselho de Contas |
7.673.000,00 |
-313.000,00 |
7.360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.360.000,00 |
4.364.291,90 |
|
3 |
Conselho da Cultura Galega |
2.757.063,00 |
-50.000,00 |
2.707.063,00 |
0,00 |
0,00 |
2.707.063,00 |
686.161,52 |
|
4 |
Presidência da Xunta da Galiza |
270.011.692,00 |
9.656.945,10 |
279.668.637,10 |
388.513,57 |
1.400.158,17 |
277.879.965,36 |
5.654.359,29 |
|
5 |
Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AAPP e Justiça |
307.213.326,00 |
23.310.249,95 |
330.523.575,95 |
532.000,00 |
3.507.993,17 |
326.483.582,78 |
15.857.880,10 |
|
6 |
Conselharia de Fazenda |
58.486.862,00 |
8.323.392,66 |
66.810.254,66 |
18.672,81 |
19.800,00 |
66.771.781,85 |
5.707.218,35 |
|
7 |
Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território |
153.105.018,00 |
43.214.182,84 |
196.319.200,84 |
136.497,16 |
97.300,54 |
196.085.403,14 |
13.826.887,08 |
|
8 |
Conselharia de Infra-estruturas e Habitação |
378.965.849,00 |
14.961.947,16 |
393.927.796,16 |
95.957,52 |
2.239.960,28 |
391.591.878,36 |
20.650.845,17 |
|
9 |
Conselharia de Economia, Emprego e Indústria |
560.887.292,00 |
231.733.673,63 |
792.620.965,63 |
955.202,00 |
558.580,12 |
791.107.183,51 |
310.132.433,88 |
|
10 |
Conselharia de Educação, Universidades e FP |
2.447.678.438,00 |
33.931.055,43 |
2.481.609.493,43 |
1.014.339,91 |
0,00 |
2.480.595.153,52 |
134.065.199,03 |
|
11 |
Conselharia de Cultura e Turismo |
143.798.092,00 |
19.129.226,73 |
162.927.318,73 |
1.344.441,63 |
1.608.358,15 |
159.974.518,95 |
10.212.058,80 |
|
12 |
Conselharia de Sanidade |
3.897.761.068,00 |
86.772.412,92 |
3.984.533.480,92 |
1.130.889,05 |
0,00 |
3.983.402.591,87 |
44.298.579,81 |
|
13 |
Conselharia de Política Social |
775.791.666,00 |
55.356.104,97 |
831.147.770,97 |
470.048,20 |
0,00 |
830.677.722,77 |
81.692.996,95 |
|
14 |
Conselharia do Meio Rural |
536.195.937,00 |
50.513.668,98 |
586.709.605,98 |
1.164.956,65 |
3.848.175,99 |
581.696.473,34 |
118.811.309,45 |
|
15 |
Conselharia do Mar |
166.820.831,00 |
21.033.244,77 |
187.854.075,77 |
0,00 |
810.992,64 |
187.043.083,13 |
13.674.974,90 |
|
20 |
Conselho Consultivo da Galiza |
2.112.743,00 |
-140.696,66 |
1.972.046,34 |
0,00 |
0,00 |
1.972.046,34 |
466.236,47 |
|
21 |
Transferências a corporações locais |
135.797.955,00 |
-4.000.000,00 |
131.797.955,00 |
0,00 |
0,00 |
131.797.955,00 |
38.690.765,93 |
|
22 |
Dívida pública da Comunidade Autónoma |
1.642.102.187,00 |
1.841.993.993,97 |
3.484.096.180,97 |
0,00 |
0,00 |
3.484.096.180,97 |
96.583.457,22 |
|
23 |
Despesas de diversas conselharias |
33.653.193,00 |
217.132.983,56 |
250.786.176,56 |
0,00 |
0,00 |
250.786.176,56 |
220.742.057,55 |
|
|
Total geral |
11.541.191.112,00 |
2.652.559.386,01 |
14.193.750.498,01 |
7.251.518,50 |
14.091.319,06 |
14.172.407.660,45 |
1.136.227.093,40 |
Administração geral-Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificações de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferências |
Rc não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
1 Despesas de pessoal |
2.127.678.306,00 |
17.955.404,44 |
2.145.633.710,44 |
263.366,86 |
0,00 |
2.145.370.343,58 |
106.345.422,61 |
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
565.322.710,00 |
6.322.813,32 |
571.645.523,32 |
1.497.246,18 |
0,00 |
570.148.277,14 |
50.292.840,85 |
|
3 Despesas financeiras |
143.083.859,00 |
-6.127.159,96 |
136.956.699,04 |
0,00 |
0,00 |
136.956.699,04 |
695.670,93 |
|
4 Transferências correntes |
5.392.920.003,00 |
262.139.252,86 |
5.655.059.255,86 |
2.195.788,87 |
1.326.460,05 |
5.651.537.006,94 |
231.546.484,00 |
|
5 Fundo de Continxencia |
1.400.000,00 |
210.795.457,33 |
212.195.457,33 |
0,00 |
0,00 |
212.195.457,33 |
212.195.457,33 |
|
6 Investimentos reais |
361.466.314,00 |
88.159.652,99 |
449.625.966,99 |
929.825,40 |
3.875.349,27 |
444.820.792,32 |
78.233.818,77 |
|
7 Transferências de capital |
1.345.134.478,00 |
221.802.266,55 |
1.566.936.744,55 |
2.365.291,19 |
8.889.509,74 |
1.555.681.943,62 |
360.870.359,13 |
|
8 Activos financeiros |
102.945.983,00 |
3.843.808,51 |
106.789.791,51 |
0,00 |
0,00 |
106.789.791,51 |
121.533,15 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.501.239.459,00 |
1.847.667.889,97 |
3.348.907.348,97 |
0,00 |
0,00 |
3.348.907.348,97 |
95.925.506,63 |
|
Total geral |
11.541.191.112,00 |
2.652.559.386,01 |
14.193.750.498,01 |
7.251.518,50 |
14.091.319,06 |
14.172.407.660,45 |
1.136.227.093,40 |
Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2020 (até o 30.9.2020)
Administração geral-Resumo geral por secções
|
Secção |
Orçamento vigente |
Retenções de crédito |
Saldo autorizações |
Saldo disposições |
Saldo obrigações |
Paga. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orçamento |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 Parlamento |
20.378.900,00 |
0,00 |
0,00 |
5.067.379,97 |
0,00 |
3.378.253,34 |
0,00 |
|
109.380,00 |
20.269.520,00 |
20.269.520,00 |
15.202.140,03 |
15.202.140,03 |
11.823.886,69 |
11.823.886,69 |
|
|
02 Conselho de Contas |
7.360.000,00 |
0,00 |
100.307,96 |
178.077,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.364.291,90 |
2.995.708,10 |
2.895.400,14 |
2.717.322,71 |
2.717.322,71 |
2.717.322,71 |
2.717.322,71 |
|
|
03 Conselho da Cultura Galega |
2.707.063,00 |
53.500,00 |
38.457,35 |
518.499,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
686.161,52 |
1.967.401,48 |
1.928.944,13 |
1.410.444,49 |
1.410.444,49 |
1.410.444,49 |
1.410.444,49 |
|
|
04 Presidência da Xunta da Galiza |
279.668.637,10 |
2.352.671,31 |
3.310.329,28 |
92.551.415,19 |
0,00 |
1.755.087,82 |
1.675,17 |
|
5.654.359,29 |
271.661.606,50 |
268.351.277,22 |
175.799.862,03 |
175.799.862,03 |
174.044.774,21 |
174.043.099,04 |
|
|
05 Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AAPP e Justiça |
330.523.575,95 |
7.327.681,15 |
11.803.074,82 |
92.200.149,42 |
0,00 |
3.940.039,08 |
0,00 |
|
15.857.880,10 |
307.338.014,70 |
295.534.939,88 |
203.334.790,46 |
203.334.790,46 |
199.394.751,38 |
199.394.751,38 |
|
|
06 Conselharia de Fazenda |
66.810.254,66 |
68.472,81 |
16.872,50 |
16.824.356,71 |
0,00 |
3.753.228,31 |
0,00 |
|
5.707.218,35 |
61.034.563,50 |
61.017.691,00 |
44.193.334,29 |
44.193.334,29 |
40.440.105,98 |
40.440.105,98 |
|
|
07 Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território |
196.319.200,84 |
2.327.280,91 |
6.829.683,10 |
108.352.199,32 |
0,00 |
10.339.192,27 |
0,00 |
|
13.826.887,08 |
180.165.032,85 |
173.335.349,75 |
64.983.150,43 |
64.983.150,43 |
54.643.958,16 |
54.643.958,16 |
|
|
08 Conselharia de Infra-estruturas e Habitação |
393.927.796,16 |
40.943.786,01 |
1.341.703,52 |
163.648.013,80 |
0,00 |
8.371.230,43 |
0,00 |
|
20.650.845,17 |
332.333.164,98 |
330.991.461,46 |
167.343.447,66 |
167.343.447,66 |
158.972.217,23 |
158.972.217,23 |
|
|
09 Conselharia de Economia, Emprego e Indústria |
792.620.965,63 |
7.212.362,64 |
97.171.699,00 |
166.608.721,13 |
0,00 |
29.096.219,97 |
0,00 |
|
310.132.433,88 |
475.276.169,11 |
378.104.470,11 |
211.495.748,98 |
211.495.748,98 |
182.399.529,01 |
182.399.529,01 |
|
|
10 Conselharia de Educação, Universidades e FP |
2.481.609.493,43 |
5.669.753,57 |
33.714.920,39 |
612.801.924,54 |
0,00 |
39.615.156,64 |
0,00 |
|
134.065.199,03 |
2.341.874.540,83 |
2.308.159.620,44 |
1.695.357.695,90 |
1.695.357.695,90 |
1.655.742.539,26 |
1.655.742.539,26 |
|
|
11 Conselharia de Cultura e Turismo |
162.927.318,73 |
3.215.912,59 |
4.977.689,67 |
70.179.866,30 |
0,00 |
21.999.610,57 |
0,00 |
|
10.212.058,80 |
149.499.347,34 |
144.521.657,67 |
74.341.791,37 |
74.341.791,37 |
52.342.180,80 |
52.342.180,80 |
|
|
12 Conselharia de Sanidade |
3.984.533.480,92 |
1.800.300,17 |
1.258.323,84 |
1.079.694.368,99 |
0,00 |
4.685.272,02 |
0,00 |
|
44.298.579,81 |
3.938.434.600,94 |
3.937.176.277,10 |
2.857.481.908,11 |
2.857.481.908,11 |
2.852.796.636,09 |
2.852.796.636,09 |
|
|
13 Conselharia de Política Social |
831.147.770,97 |
5.106.370,19 |
64.641.297,62 |
193.986.456,77 |
0,00 |
8.700.839,12 |
0,00 |
|
81.692.996,95 |
744.348.403,83 |
679.707.106,21 |
485.720.649,44 |
485.720.649,44 |
477.019.810,32 |
477.019.810,32 |
|
|
14 Conselharia do Meio Rural |
586.709.605,98 |
5.126.600,01 |
25.009.812,47 |
187.258.615,91 |
0,00 |
28.824.727,22 |
0,00 |
|
118.811.309,45 |
462.771.696,52 |
437.761.884,05 |
250.503.268,14 |
250.503.268,14 |
221.678.540,92 |
221.678.540,92 |
|
|
15 Conselharia do Mar |
187.854.075,77 |
1.516.218,47 |
30.645.205,30 |
57.123.772,34 |
0,00 |
7.748.547,79 |
0,00 |
|
13.674.974,90 |
172.662.882,40 |
142.017.677,10 |
84.893.904,76 |
84.893.904,76 |
77.145.356,97 |
77.145.356,97 |
|
|
20 Conselho Consultivo da Galiza |
1.972.046,34 |
0,38 |
4.350,48 |
511.991,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
466.236,47 |
1.505.809,49 |
1.501.459,01 |
989.467,53 |
989.467,53 |
989.467,53 |
989.467,53 |
|
|
21 Transferências a corporações locais |
131.797.955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,60 |
0,00 |
|
38.690.765,93 |
93.107.189,07 |
93.107.189,07 |
93.107.189,07 |
93.107.189,07 |
83.692.788,47 |
83.692.788,47 |
|
|
22 Dívida pública da Comunidade Autónoma |
3.484.096.180,97 |
0,00 |
0,00 |
199.198.621,18 |
0,00 |
1.751.624,04 |
0,00 |
|
96.583.457,22 |
3.387.512.723,75 |
3.387.512.723,75 |
3.188.314.102,57 |
3.188.314.102,57 |
3.186.562.478,53 |
3.186.562.478,53 |
|
|
23 Despesas de diversas conselharias |
250.786.176,56 |
0,00 |
475.913,43 |
8.951.959,52 |
0,00 |
1.368.306,35 |
0,00 |
|
220.742.057,55 |
30.044.119,01 |
29.568.205,58 |
20.616.246,06 |
20.616.246,06 |
19.247.939,71 |
19.247.939,71 |
|
|
Total geral |
14.193.750.498,01 |
82.720.910,21 |
281.339.640,73 |
3.055.656.389,64 |
0,00 |
184.741.735,57 |
1.675,17 |
|
1.136.227.093,40 |
12.974.802.494,40 |
12.693.462.853,67 |
9.637.806.464,03 |
9.637.806.464,03 |
9.453.064.728,46 |
9.453.063.053,29 |
Administração geral-Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento vigente |
Retenções de crédito |
Saldo de autorizações |
Saldo disposições |
Saldo obrigações |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orçamento |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Despesas de pessoal |
2.145.633.710,44 |
891.507,84 |
897.655,30 |
505.492.023,49 |
0,00 |
16.063.037,64 |
0,00 |
|
106.345.422,61 |
2.038.396.779,99 |
2.037.499.124,69 |
1.532.007.101,20 |
1.532.007.101,20 |
1.515.944.063,56 |
1.515.944.063,56 |
|
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
571.645.523,32 |
7.172.458,03 |
13.778.211,50 |
164.347.374,46 |
0,00 |
15.983.845,33 |
1.675,17 |
|
50.292.840,85 |
514.180.224,44 |
500.402.012,94 |
336.054.638,48 |
336.054.638,48 |
320.070.793,15 |
320.069.117,98 |
|
|
3 Despesas financeiras |
136.956.699,04 |
0,00 |
0,00 |
22.911.466,26 |
0,00 |
1.751.624,04 |
0,00 |
|
695.670,93 |
136.261.028,11 |
136.261.028,11 |
113.349.561,85 |
113.349.561,85 |
111.597.937,81 |
111.597.937,81 |
|
|
4 Transferências correntes |
5.655.059.255,86 |
5.705.918,81 |
169.013.513,73 |
1.424.015.014,71 |
0,00 |
77.824.984,59 |
0,00 |
|
231.546.484,00 |
5.417.806.853,05 |
5.248.793.339,32 |
3.824.778.324,61 |
3.824.778.324,61 |
3.746.953.340,02 |
3.746.953.340,02 |
|
|
5 Fundo de continxencia |
212.195.457,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
212.195.457,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
449.625.966,99 |
12.368.207,27 |
24.652.967,79 |
161.562.138,85 |
0,00 |
12.551.056,42 |
0,00 |
|
78.233.818,77 |
359.023.940,95 |
334.370.973,16 |
172.808.834,31 |
172.808.834,31 |
160.257.777,89 |
160.257.777,89 |
|
|
7 Transferências de capital |
1.566.936.744,55 |
56.582.818,26 |
72.997.292,41 |
570.810.046,84 |
0,00 |
60.549.370,89 |
0,00 |
|
360.870.359,13 |
1.149.483.567,16 |
1.076.486.274,75 |
505.676.227,91 |
505.676.227,91 |
445.126.857,02 |
445.126.857,02 |
|
|
8 Activos financeiros |
106.789.791,51 |
0,00 |
0,00 |
28.573.823,78 |
0,00 |
17.816,66 |
0,00 |
|
121.533,15 |
106.668.258,36 |
106.668.258,36 |
78.094.434,58 |
78.094.434,58 |
78.076.617,92 |
78.076.617,92 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
3.348.907.348,97 |
0,00 |
0,00 |
177.944.501,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
95.925.506,63 |
3.252.981.842,34 |
3.252.981.842,34 |
3.075.037.341,09 |
3.075.037.341,09 |
3.075.037.341,09 |
3.075.037.341,09 |
|
|
Total geral |
14.193.750.498,01 |
82.720.910,21 |
281.339.640,73 |
3.055.656.389,64 |
0,00 |
184.741.735,57 |
1.675,17 |
|
1.136.227.093,40 |
12.974.802.494,40 |
12.693.462.853,67 |
9.637.806.464,03 |
9.637.806.464,03 |
9.453.064.728,46 |
9.453.063.053,29 |
Administração geral-Estado das autorizações e previsões orçamentais até setembro de 2020
|
Código e conceitos |
Previsões iniciais |
Modificação em previsões |
Previsões definitivas |
Compromissos de receitas |
Direitos reconhecidos netos |
Saldo de compromissos pendentes de reconhecer |
||
|
Em aumento |
Em diminuição |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das pessoas físicas |
2.392.144.865,00 |
55.308.950,00 |
0,00 |
2.447.453.815,00 |
1.984.866.446,66 |
1.962.229.337,95 |
22.637.108,71 |
|
110 |
Imposto sobre sucessões e doações |
130.185.155,00 |
0,00 |
0,00 |
130.185.155,00 |
241.978.814,41 |
215.758.018,39 |
26.220.796,02 |
|
111 |
Imposto sobre o património |
71.468.011,00 |
0,00 |
0,00 |
71.468.011,00 |
109.438.331,34 |
108.337.961,36 |
1.100.369,98 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
22.387.143,00 |
0,00 |
0,00 |
22.387.143,00 |
12.219.435,89 |
12.219.435,89 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
143.881,52 |
143.881,52 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
2.616.465.174,00 |
55.308.950,00 |
0,00 |
2.671.774.124,00 |
2.348.646.909,82 |
2.298.688.635,11 |
49.958.274,71 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmissões inter vivos |
218.370.733,00 |
0,00 |
0,00 |
218.370.733,00 |
151.090.992,65 |
145.923.555,63 |
5.167.437,02 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
91.190.582,00 |
0,00 |
0,00 |
91.190.582,00 |
60.235.992,10 |
58.851.260,66 |
1.384.731,44 |
|
210 |
Imposto sobre o valor acrescentado |
2.239.936.359,00 |
11.128.049,00 |
0,00 |
2.251.064.408,00 |
1.627.732.146,63 |
1.600.196.068,64 |
27.536.077,99 |
|
220 |
Impostos especiais |
988.933.332,00 |
-5.217.906,00 |
0,00 |
983.715.426,00 |
704.963.601,56 |
701.650.121,75 |
3.313.479,81 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.229,55 |
1.229,55 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o jogo |
53.291.058,00 |
0,00 |
0,00 |
53.291.058,00 |
15.483.891,03 |
15.468.682,70 |
15.208,33 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de jogo |
8.708.176,00 |
0,00 |
0,00 |
8.708.176,00 |
5.470.492,11 |
5.470.492,11 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72.861,50 |
72.861,50 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminação atmosférica |
1.972.567,00 |
0,00 |
0,00 |
1.972.567,00 |
829.353,86 |
829.353,86 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da água encorada |
12.817.215,00 |
0,00 |
0,00 |
12.817.215,00 |
10.822.083,73 |
10.822.083,73 |
0,00 |
|
293 |
Cânone eólico |
22.682.900,00 |
0,00 |
0,00 |
22.682.900,00 |
22.395.265,45 |
22.389.331,83 |
5.933,62 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.637.902.922,00 |
5.910.143,00 |
0,00 |
3.643.813.065,00 |
2.599.097.910,17 |
2.561.675.041,96 |
37.422.868,21 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, preços e outras receitas |
|||||||
|
301 |
Taxas por serviços administrativos |
7.679.471,00 |
0,00 |
0,00 |
7.679.471,00 |
6.407.820,54 |
6.388.351,97 |
19.468,57 |
|
302 |
Taxas por serviços profissionais |
12.339.362,00 |
0,00 |
0,00 |
12.339.362,00 |
8.014.236,75 |
7.981.669,14 |
32.567,61 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
42.841,00 |
0,00 |
0,00 |
42.841,00 |
18.153,53 |
18.153,53 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por domínio público |
78.126,00 |
0,00 |
0,00 |
78.126,00 |
31.090,87 |
31.090,87 |
0,00 |
|
311 |
Preços públicos |
25.856.127,00 |
0,00 |
0,00 |
25.856.127,00 |
14.310.639,31 |
14.253.524,71 |
57.114,60 |
|
312 |
Preços privados |
3.514.968,00 |
0,00 |
0,00 |
3.514.968,00 |
1.147.545,16 |
1.107.467,27 |
40.077,89 |
|
320 |
Taxas sobre o jogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540.451,80 |
540.451,80 |
0,00 |
|
380 |
De exercícios fechados |
14.014.264,00 |
0,00 |
0,00 |
14.014.264,00 |
11.680.663,41 |
11.546.562,03 |
134.101,38 |
|
381 |
De exercício corrente |
3.720.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.720.000,00 |
722.596,61 |
695.971,82 |
26.624,79 |
|
391 |
Recargas e coimas |
13.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.600.000,00 |
28.255.834,70 |
26.810.068,57 |
1.445.766,13 |
|
392 |
Sanções impostas pelas conselharias |
18.720.970,00 |
0,00 |
0,00 |
18.720.970,00 |
13.277.773,55 |
12.930.406,51 |
347.367,04 |
|
399 |
Receitas diversas |
5.104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.104.000,00 |
2.533.225,05 |
2.481.264,11 |
51.960,94 |
|
|
Total 3 - Taxas, preços e outras receitas |
105.224.649,00 |
0,00 |
0,00 |
105.224.649,00 |
86.940.031,28 |
84.784.982,33 |
2.155.048,95 |
|
|
Capítulo 4 - Transferências correntes |
|||||||
|
400 |
Participação no sistema de financiamento |
2.384.724.344,00 |
262.607.442,17 |
0,00 |
2.647.331.786,17 |
2.647.331.786,17 |
2.122.252.644,01 |
525.079.142,16 |
|
401 |
Da Segurança social |
101.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
101.100.000,00 |
111.453.665,38 |
65.048.187,75 |
46.405.477,63 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
176.416.472,00 |
4.181,05 |
0,00 |
176.420.653,05 |
176.420.653,05 |
1.037.122,00 |
175.383.531,05 |
|
404 |
Subvenções finalistas da Administração geral |
37.398.833,00 |
41.002.869,42 |
50.782,10 |
78.350.920,32 |
78.350.920,32 |
55.074.283,17 |
23.276.637,15 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De agências públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantis |
0,00 |
4.311,00 |
0,00 |
4.311,00 |
4.311,00 |
4.311,00 |
0,00 |
|
460 |
De câmaras municipais |
0,00 |
565.718,32 |
0,00 |
565.718,32 |
565.718,32 |
565.718,32 |
0,00 |
|
461 |
De deputações |
0,00 |
4.311,00 |
0,00 |
4.311,00 |
4.311,00 |
0,00 |
4.311,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
84.349,00 |
0,00 |
0,00 |
84.349,00 |
84.349,00 |
0,00 |
84.349,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
94.138.791,00 |
29.170.466,42 |
0,00 |
123.309.257,42 |
123.309.257,42 |
0,00 |
123.309.257,42 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
16.724,18 |
0,00 |
16.724,18 |
16.724,18 |
0,00 |
16.724,18 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
546.136,00 |
250.659,71 |
0,00 |
796.795,71 |
1.528.162,24 |
830.274,27 |
697.887,97 |
|
496 |
Iniciativa de emprego juvenil. Yei |
7.651.101,00 |
0,00 |
0,00 |
7.651.101,00 |
7.651.101,00 |
0,00 |
7.651.101,00 |
|
499 |
Outras transferências da União Europeia |
143.843,00 |
398.472,12 |
0,00 |
542.315,12 |
731.604,86 |
192.236,74 |
539.368,12 |
|
|
Total 4 - Transferências correntes |
2.802.203.869,00 |
334.100.155,39 |
50.782,10 |
3.136.253.242,29 |
3.147.527.563,94 |
2.245.079.777,26 |
902.447.786,68 |
|
|
Capítulo 5 - Receitas patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas publicas e outros entes públicos |
78.430,00 |
0,00 |
0,00 |
78.430,00 |
52.606,02 |
52.606,02 |
0,00 |
|
520 |
Juros de contas bancárias |
160.000,00 |
1,82 |
0,00 |
160.001,82 |
25.231,35 |
25.231,35 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participações em benefícios de empresas publicas |
2.482.950,00 |
0,00 |
0,00 |
2.482.950,00 |
4.448.668,87 |
4.448.668,87 |
0,00 |
|
550 |
De concessões administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.960.343,54 |
1.960.343,54 |
0,00 |
|
599 |
Outras receitas patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.759,12 |
82.759,12 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Receitas patrimoniais |
2.721.380,00 |
1,82 |
0,00 |
2.721.381,82 |
6.569.608,90 |
6.569.608,90 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.399,30 |
8.399,30 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edifícios e outras construções |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
925.321,61 |
919.781,21 |
5.540,40 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.610,00 |
24.610,00 |
0,00 |
|
692 |
Receitas por expropiações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.596,88 |
20.596,88 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
978.927,79 |
973.387,39 |
5.540,40 |
|
|
Capítulo 7 - Transferências de capital |
|||||||
|
700 |
Do fundo de compensação interterritorial |
42.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
42.400.000,00 |
42.400.000,00 |
0,00 |
42.400.000,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
23.989.616,00 |
2.840.970,12 |
0,00 |
26.830.586,12 |
26.954.904,44 |
8.603.527,44 |
18.351.377,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do estado |
2.700.953,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700.953,00 |
2.700.953,00 |
0,00 |
2.700.953,00 |
|
704 |
Subvenções finalistas da Administração geral |
16.242.815,00 |
3.717.407,28 |
450.000,00 |
19.510.222,28 |
19.510.222,28 |
16.967.644,44 |
2.542.577,84 |
|
732 |
De agências públicas |
0,00 |
2.951.537,84 |
0,00 |
2.951.537,84 |
3.129.573,09 |
178.035,25 |
2.951.537,84 |
|
741 |
De sociedades mercantis da CCAA |
0,00 |
17.679,53 |
0,00 |
17.679,53 |
21.780,00 |
21.780,00 |
0,00 |
|
760 |
De câmaras municipais |
1.233.350,00 |
2.120.517,55 |
0,00 |
3.353.867,55 |
3.380.897,33 |
427.242,33 |
2.953.655,00 |
|
761 |
De deputações |
0,00 |
2.625.000,00 |
0,00 |
2.625.000,00 |
2.625.000,00 |
0,00 |
2.625.000,00 |
|
770 |
Transferências de capital de empresas privadas |
5.692.965,00 |
739.645,78 |
0,00 |
6.432.610,78 |
6.432.610,78 |
0,00 |
6.432.610,78 |
|
790 |
Feder programa operativo |
302.071.989,00 |
105.490.681,20 |
0,00 |
407.562.670,20 |
407.562.670,20 |
0,00 |
407.562.670,20 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.517.162,00 |
4.313.375,64 |
0,00 |
5.830.537,64 |
5.859.407,20 |
1.261.191,02 |
4.598.216,18 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
213.072.330,00 |
36.242.345,35 |
0,00 |
249.314.675,35 |
249.314.675,35 |
7.777.006,60 |
241.537.668,75 |
|
794 |
Ifop/FEP/FEMP |
73.005.987,00 |
13.300.170,05 |
0,00 |
86.306.157,05 |
86.306.157,05 |
0,00 |
86.306.157,05 |
|
799 |
Outras transferências da União Europeia |
269.300,00 |
285.040,28 |
0,00 |
554.340,28 |
849.436,14 |
337.403,48 |
512.032,66 |
|
|
Total 7 - Transferências de capital |
682.196.467,00 |
174.644.370,62 |
450.000,00 |
856.390.837,62 |
857.048.286,86 |
35.573.830,56 |
821.474.456,30 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegro de empréstimos concedidos o sector publico a L/P. Câmaras municipais |
2.537.385,00 |
0,00 |
0,00 |
2.537.385,00 |
1.457.246,82 |
1.457.246,82 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector publico a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector publico a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309.567,03 |
309.567,03 |
0,00 |
|
851 |
Redução de capital empresas sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.495,08 |
2.495,08 |
0,00 |
|
890 |
Fundo de garantia de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
2.680.346,00 |
0,00 |
0,00 |
2.680.346,00 |
1.769.308,93 |
1.769.308,93 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Presta-mos recebidos e emissão de dívida |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
1.691.706.305,00 |
2.731.170.883,69 |
2.731.170.883,69 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
1.691.706.305,00 |
2.731.170.883,69 |
2.731.170.883,69 |
0,00 |
Administração geral-Estado de execução do orçamento de receitas
Data: 30.9.2020
Correspondente ao exercício corrente
Centro: todas as delegações
|
Capítulo receitas |
Liquidações canceladas |
|||||
|
Arrecadado |
Devoluções |
Recadação liquidar |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidações canceladas |
Saldo direitos reconhecidos |
|
|
I. Impostos directos |
639.247.167,97 |
5.586.583,48 |
633.660.584,49 |
1.076.682,20 |
634.737.266,69 |
149.240.577,89 |
|
II. Impostos indirectos |
918.981.250,05 |
9.910.883,36 |
909.070.366,69 |
20.243,49 |
909.090.610,18 |
52.546.778,52 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
16.766.446,41 |
370.938,64 |
16.395.507,77 |
120.336,81 |
16.515.844,58 |
27.163.314,02 |
|
IV. Transferências correntes |
568.385.157,91 |
14.551.016,52 |
553.834.141,39 |
0,00 |
553.834.141,39 |
0,00 |
|
V. Receitas patrimoniais |
234.485,93 |
0,00 |
234.485,93 |
0,00 |
234.485,93 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
94.064,41 |
5.540,40 |
88.524,01 |
0,00 |
88.524,01 |
0,00 |
|
VII. Transferências de capital |
4.011,20 |
150.179,20 |
-146.168,00 |
0,00 |
-146.168,00 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
693.430,36 |
0,00 |
693.430,36 |
0,00 |
693.430,36 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
375.727.701,15 |
0,00 |
375.727.701,15 |
0,00 |
375.727.701,15 |
0,00 |
|
Total geral |
2.520.133.715,39 |
30.575.141,60 |
2.489.558.573,79 |
1.217.262,50 |
2.490.775.836,29 |
228.950.670,43 |
Administração geral-Estado e evolução da tesouraria
|
Existências em 1 de janeiro |
76.940,6 |
milhares |
|
|
Receitas do período |
|
||
|
Orçamento corrente |
9.718.513,1 |
|
|
|
Resíduos |
119.664,0 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
876.395,8 |
|
|
|
Recursos outros entes |
6.065,0 |
|
|
|
Soma |
10.720.638,0 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orçamento corrente |
9.453.063,1 |
|
|
|
Resíduos |
736.810,1 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
424.632,2 |
|
|
|
Recursos outros entes |
4.265,4 |
|
|
|
Soma |
10.618.770,8 |
“ |
|
|
Existências finais |
178.807,7 |
“ |
Execução orçamental de despesas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 30.9.2020
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificações de crédito |
Crédito vigente |
Despesas comprometidas |
Obrigações reconhecidas |
|
1 Despesas de pessoal |
4.030.697.297,00 |
78.462.228,43 |
4.109.159.525,43 |
3.541.158.025,29 |
3.000.702.941,78 |
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
1.839.634.166,00 |
38.659.676,47 |
1.878.293.842,47 |
1.723.897.586,79 |
1.344.499.956,32 |
|
3 Despesas financeiras |
143.378.633,00 |
-4.611.825,60 |
138.766.807,40 |
137.932.307,32 |
114.858.380,66 |
|
4 Transferências correntes |
2.410.701.372,00 |
207.756.850,87 |
2.618.458.222,87 |
2.211.256.174,04 |
1.589.148.283,36 |
|
5 Fundo de Continxencia |
33.317.175,00 |
186.375.782,60 |
219.692.957,60 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
928.867.112,00 |
140.660.933,06 |
1.069.528.045,06 |
840.220.710,00 |
459.027.040,02 |
|
7 Transferências de capital |
762.347.773,00 |
227.619.215,15 |
989.966.988,15 |
684.443.517,78 |
288.579.629,23 |
|
8 Activos financeiros |
153.920.566,00 |
31.512.698,81 |
185.433.264,81 |
139.288.718,03 |
106.482.663,63 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.518.711.243,00 |
1.848.194.586,97 |
3.366.905.829,97 |
3.270.970.585,76 |
3.086.944.769,53 |
|
Total geral |
11.821.575.337,00 |
2.754.630.146,76 |
14.576.205.483,76 |
12.549.167.625,01 |
9.990.243.664,53 |
Execução orçamental de receitas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 30.9.2020
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento inicial |
Modificações negativas |
Modificações positivas |
Direitos reconhecidos netos |
Recadação líquida |
|
I. Impostos directos |
2.616.465.174,00 |
0,00 |
55.308.950,00 |
2.298.688.635,11 |
2.142.136.620,28 |
|
II. Impostos indirectos |
3.637.902.922,00 |
0,00 |
5.910.143,00 |
2.561.675.041,96 |
2.504.990.361,63 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
187.487.697,00 |
0,00 |
0,00 |
136.447.941,36 |
83.004.124,81 |
|
IV. Transferências correntes |
2.942.950.019,00 |
50.782,10 |
343.269.994,86 |
2.356.082.865,92 |
2.349.484.904,36 |
|
V. Receitas patrimoniais |
7.585.947,00 |
0,00 |
1,82 |
9.536.263,34 |
7.359.191,86 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
6.755.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.012.538,04 |
1.580.171,34 |
|
VII. Transferências de capital |
701.528.365,00 |
450.000,00 |
188.404.422,79 |
44.799.940,47 |
37.310.348,43 |
|
VIII. Activos financeiros |
29.193.908,00 |
0,00 |
0,00 |
24.229.930,81 |
23.391.706,93 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
2.730.084.765,11 |
2.730.084.765,11 |
|
Total geral |
11.821.575.337,00 |
500.782,10 |
592.893.512,47 |
10.163.557.922,12 |
9.879.342.194,75 |
(*) Inclui execução da Administração geral, organismos autónomos, agências públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os dados incluem a execução financiada pelo Feaga.
