De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias, correspondentes ao segundo trimestre de 2020, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2020
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2020
Ata o 30.6.2020
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
1 |
Parlamento |
20.378.900,00 |
0,00 |
20.378.900,00 |
0,00 |
0,00 |
20.378.900,00 |
109.380,00 |
2 |
Consello de Contas |
7.673.000,00 |
-313.000,00 |
7.360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.360.000,00 |
4.364.291,90 |
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.757.063,00 |
-50.000,00 |
2.707.063,00 |
0,00 |
0,00 |
2.707.063,00 |
785.930,28 |
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
270.011.692,00 |
8.622.690,41 |
278.634.382,41 |
377.588,13 |
4.065.674,25 |
274.191.120,03 |
5.910.284,59 |
5 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
307.213.326,00 |
24.725.098,91 |
331.938.424,91 |
3.445.357,44 |
767.879,93 |
327.725.187,54 |
23.453.510,34 |
6 |
Consellería de Facenda |
58.486.862,00 |
5.372.114,23 |
63.858.976,23 |
18.672,81 |
19.800,00 |
63.820.503,42 |
6.875.854,53 |
7 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
153.105.018,00 |
43.227.588,46 |
196.332.606,46 |
267.231,61 |
0,00 |
196.065.374,85 |
16.369.030,18 |
8 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
378.965.849,00 |
13.655.731,08 |
392.621.580,08 |
110.116,32 |
2.239.960,28 |
390.271.503,48 |
23.393.093,33 |
9 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
560.887.292,00 |
231.171.772,66 |
792.059.064,66 |
130.884,80 |
558.580,12 |
791.369.599,74 |
353.790.661,94 |
10 |
Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.447.678.438,00 |
33.155.197,45 |
2.480.833.635,45 |
1.419.973,75 |
0,00 |
2.479.413.661,70 |
163.444.247,51 |
11 |
Consellería de Cultura e Turismo |
143.798.092,00 |
16.828.749,94 |
160.626.841,94 |
32.926,32 |
1.608.358,15 |
158.985.557,47 |
25.471.392,58 |
12 |
Consellería de Sanidade |
3.897.761.068,00 |
30.548.211,78 |
3.928.309.279,78 |
132.942,53 |
0,00 |
3.928.176.337,25 |
45.484.675,42 |
13 |
Consellería de Política Social |
775.791.666,00 |
54.399.808,85 |
830.191.474,85 |
94.594,12 |
0,00 |
830.096.880,73 |
123.568.912,51 |
14 |
Consellería do Medio Rural |
536.195.937,00 |
49.574.379,21 |
585.770.316,21 |
440.320,32 |
3.848.175,99 |
581.481.819,90 |
133.273.460,90 |
15 |
Consellería do Mar |
166.820.831,00 |
21.046.308,85 |
187.867.139,85 |
62.508,72 |
660.992,64 |
187.143.638,49 |
29.543.081,20 |
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.112.743,00 |
-140.696,66 |
1.972.046,34 |
0,00 |
0,00 |
1.972.046,34 |
485.269,71 |
21 |
Transferencias a corporacións locais |
135.797.955,00 |
-4.000.000,00 |
131.797.955,00 |
0,00 |
0,00 |
131.797.955,00 |
66.933.967,73 |
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.642.102.187,00 |
-6.200.000,00 |
1.635.902.187,00 |
0,00 |
0,00 |
1.635.902.187,00 |
97.418.667,70 |
23 |
Gastos de diversas consellerías |
33.653.193,00 |
7.067.399,40 |
40.720.592,40 |
0,00 |
0,00 |
40.720.592,40 |
15.669.944,66 |
|
Total xeral |
11.541.191.112,00 |
528.691.354,57 |
12.069.882.466,57 |
6.533.116,87 |
13.769.421,36 |
12.049.579.928,34 |
1.136.345.657,01 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
1 Gastos de persoal |
2.127.678.306,00 |
15.937.495,10 |
2.143.615.801,10 |
450.073,42 |
0,00 |
2.143.165.727,68 |
127.617.815,00 |
2 Gastos en bens correntes e servizos |
565.322.710,00 |
4.592.510,22 |
569.915.220,22 |
522.474,26 |
0,00 |
569.392.745,96 |
55.530.052,22 |
3 Gastos financeiros |
143.083.859,00 |
-6.139.302,66 |
136.944.556,34 |
0,00 |
0,00 |
136.944.556,34 |
1.535.309,34 |
4 Transferencias correntes |
5.392.920.003,00 |
203.325.473,57 |
5.596.245.476,57 |
1.525.049,53 |
1.326.460,05 |
5.593.393.966,99 |
319.144.553,08 |
5 Fondo de Continxencia |
1.400.000,00 |
1.279.162,35 |
2.679.162,35 |
0,00 |
0,00 |
2.679.162,35 |
2.679.162,35 |
6 Investimentos reais |
361.466.314,00 |
87.280.936,36 |
448.747.250,36 |
3.998.593,34 |
1.037.935,49 |
443.710.721,53 |
109.229.663,66 |
7 Transferencias de capital |
1.345.134.478,00 |
222.597.942,73 |
1.567.732.420,73 |
36.926,32 |
11.405.025,82 |
1.556.290.468,59 |
424.467.447,44 |
8 Activos financeiros |
102.945.983,00 |
343.240,90 |
103.289.223,90 |
0,00 |
0,00 |
103.289.223,90 |
216.147,29 |
9 Pasivos financeiros |
1.501.239.459,00 |
-526.104,00 |
1.500.713.355,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.713.355,00 |
95.925.506,63 |
Total xeral |
11.541.191.112,00 |
528.691.354,57 |
12.069.882.466,57 |
6.533.116,87 |
13.769.421,36 |
12.049.579.928,34 |
1.136.345.657,01 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2020 (ata o 30.6.2020)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposións |
Saldo obrigas |
Paga pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
01 |
Parlamento |
20.378.900,00 |
0,00 |
0,00 |
10.134.759,98 |
0,00 |
3.378.253,34 |
0,00 |
109.380,00 |
20.269.520,00 |
20.269.520,00 |
10.134.760,02 |
10.134.760,02 |
6.756.506,68 |
6.756.506,68 |
||
02 |
Consello de Contas |
7.360.000,00 |
0,00 |
100.307,96 |
178.077,43 |
0,00 |
1.554.831,89 |
0,00 |
4.364.291,90 |
2.995.708,10 |
2.895.400,14 |
2.717.322,71 |
2.717.322,71 |
1.162.490,82 |
1.162.490,82 |
||
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.707.063,00 |
10.000,00 |
21.127,35 |
916.314,52 |
0,00 |
22.160,86 |
0,00 |
785.930,28 |
1.911.132,72 |
1.890.005,37 |
973.690,85 |
973.690,85 |
951.529,99 |
951.529,99 |
||
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
278.634.382,41 |
5.312.332,03 |
10.909.757,95 |
141.549.681,62 |
0,00 |
4.511.712,00 |
0,00 |
5.910.284,59 |
267.411.765,79 |
256.502.007,84 |
114.952.326,22 |
114.952.326,22 |
110.440.614,22 |
110.440.614,22 |
||
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
331.938.424,91 |
11.590.371,98 |
22.429.763,06 |
141.298.873,78 |
0,00 |
5.723.502,58 |
0,00 |
23.453.510,34 |
296.894.542,59 |
274.464.779,53 |
133.165.905,75 |
133.165.905,75 |
127.442.403,17 |
127.442.403,17 |
||
06 |
Consellería de Facenda |
63.858.976,23 |
82.712,81 |
154.472,29 |
28.236.998,53 |
0,00 |
2.501.808,98 |
0,00 |
6.875.854,53 |
56.900.408,89 |
56.745.936,60 |
28.508.938,07 |
28.508.938,07 |
26.007.129,09 |
26.007.129,09 |
||
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
196.332.606,46 |
4.005.278,90 |
9.267.022,35 |
122.155.050,89 |
0,00 |
11.249.065,12 |
0,00 |
16.369.030,18 |
175.958.297,38 |
166.691.275,03 |
44.536.224,14 |
44.536.224,14 |
33.287.159,02 |
33.287.159,02 |
||
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
392.621.580,08 |
49.185.082,18 |
10.757.094,69 |
204.436.955,06 |
0,00 |
18.538.745,21 |
0,00 |
23.393.093,33 |
320.043.404,57 |
309.286.309,88 |
104.849.354,82 |
104.849.354,82 |
86.310.609,61 |
86.310.609,61 |
||
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
792.059.064,66 |
22.215.789,25 |
102.430.854,90 |
172.568.851,21 |
0,00 |
29.348.345,18 |
0,00 |
353.790.661,94 |
416.052.613,47 |
313.621.758,57 |
141.052.907,36 |
141.052.907,36 |
111.704.562,18 |
111.704.562,18 |
||
10 |
Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.480.833.635,45 |
4.075.235,41 |
73.216.387,24 |
1.067.912.483,25 |
0,00 |
13.732.700,70 |
0,00 |
163.444.247,51 |
2.313.314.152,53 |
2.240.097.765,29 |
1.172.185.282,04 |
1.172.185.282,04 |
1.158.452.581,34 |
1.158.452.581,34 |
||
11 |
Consellería de Cultura e Turismo |
160.626.841,94 |
2.362.067,83 |
8.321.327,83 |
77.343.073,44 |
0,00 |
20.316.961,75 |
0,00 |
25.471.392,58 |
132.793.381,53 |
124.472.053,70 |
47.128.980,26 |
47.128.980,26 |
26.812.018,51 |
26.812.018,51 |
||
12 |
Consellería de Sanidade |
3.928.309.279,78 |
347.858,16 |
4.888.696,22 |
1.981.062.485,43 |
0,00 |
3.955.358,22 |
0,00 |
45.484.675,42 |
3.882.476.746,20 |
3.877.588.049,98 |
1.896.525.564,55 |
1.896.525.564,55 |
1.892.570.206,33 |
1.892.570.206,33 |
||
13 |
Consellería de Política Social |
830.191.474,85 |
7.264.742,82 |
64.159.597,63 |
309.531.651,49 |
0,00 |
6.833.028,82 |
0,00 |
123.568.912,51 |
699.357.819,52 |
635.198.221,89 |
325.666.570,40 |
325.666.570,40 |
318.833.541,58 |
318.833.541,58 |
||
14 |
Consellería do Medio Rural |
585.770.316,21 |
5.084.295,70 |
37.643.014,46 |
256.371.440,32 |
0,00 |
14.503.508,45 |
0,00 |
133.273.460,90 |
447.412.559,61 |
409.769.545,15 |
153.398.104,83 |
153.398.104,83 |
138.894.596,38 |
138.894.596,38 |
||
15 |
Consellería do Mar |
187.867.139,85 |
3.101.795,87 |
31.800.518,86 |
64.507.617,93 |
0,00 |
3.441.785,01 |
0,00 |
29.543.081,20 |
155.222.262,78 |
123.421.743,92 |
58.914.125,99 |
58.914.125,99 |
55.472.340,98 |
55.472.340,98 |
||
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.972.046,34 |
1.425,40 |
4.350,48 |
814.943,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485.269,71 |
1.485.351,23 |
1.481.000,75 |
666.057,10 |
666.057,10 |
666.057,10 |
666.057,10 |
||
21 |
Transferencias a corporacións locais |
131.797.955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,60 |
0,00 |
66.933.967,73 |
64.863.987,27 |
64.863.987,27 |
64.863.987,27 |
64.863.987,27 |
55.449.586,67 |
55.449.586,67 |
||
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.635.902.187,00 |
0,00 |
0,00 |
240.735.147,39 |
0,00 |
275.446.759,25 |
0,00 |
97.418.667,70 |
1.538.483.519,30 |
1.538.483.519,30 |
1.297.748.371,91 |
1.297.748.371,91 |
1.022.301.612,66 |
1.022.301.612,66 |
||
23 |
Gastos de diversas consellerías |
40.720.592,40 |
4.272.803,75 |
330.309,52 |
10.266.223,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.669.944,66 |
20.777.843,99 |
20.447.534,47 |
10.181.310,95 |
10.181.310,95 |
10.181.310,95 |
10.181.310,95 |
||
|
Total xeral |
12.069.882.466,57 |
118.911.792,09 |
376.434.602,79 |
4.830.020.629,44 |
0,00 |
424.472.927,96 |
0,00 |
1.136.345.657,01 |
10.814.625.017,47 |
10.438.190.414,68 |
5.608.169.785,24 |
5.608.169.785,24 |
5.183.696.857,28 |
5.183.696.857,28 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
1 Gastos de persoal |
2.143.615.801,10 |
2.624.073,42 |
1.183.201,40 |
960.203.389,07 |
0,00 |
5.234.272,87 |
0,00 |
127.617.815,00 |
2.013.373.912,68 |
2.012.190.711,28 |
1.051.987.322,21 |
1.051.987.322,21 |
1.046.753.049,34 |
1.046.753.049,34 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
569.915.220,22 |
10.083.258,28 |
28.666.605,22 |
245.939.117,16 |
0,00 |
5.777.066,89 |
0,00 |
55.530.052,22 |
504.301.909,72 |
475.635.304,50 |
229.696.187,34 |
229.696.187,34 |
223.919.120,45 |
223.919.120,45 |
|
3 Gastos financeiros |
136.944.556,34 |
0,00 |
0,00 |
45.493.018,26 |
0,00 |
11.419.045,82 |
0,00 |
1.535.309,34 |
135.409.247,00 |
135.409.247,00 |
89.916.228,74 |
89.916.228,74 |
78.497.182,92 |
78.497.182,92 |
|
4 Transferencias correntes |
5.596.245.476,57 |
24.892.328,10 |
192.334.053,80 |
2.518.711.890,57 |
0,00 |
67.245.986,38 |
0,00 |
319.144.553,08 |
5.252.208.595,39 |
5.059.874.541,59 |
2.541.162.651,02 |
2.541.162.651,02 |
2.473.916.664,64 |
2.473.916.664,64 |
|
5 Fondo de Continxencia |
2.679.162,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.679.162,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
448.747.250,36 |
14.401.713,17 |
42.488.876,00 |
175.275.010,97 |
0,00 |
13.712.928,97 |
0,00 |
109.229.663,66 |
325.115.873,53 |
282.626.997,53 |
107.351.986,56 |
107.351.986,56 |
93.639.057,59 |
93.639.057,59 |
|
7 Transferencias de capital |
1.567.732.420,73 |
66.910.419,12 |
111.761.866,37 |
636.062.391,95 |
0,00 |
57.035.296,94 |
0,00 |
424.467.447,44 |
1.076.354.554,17 |
964.592.687,80 |
328.530.295,85 |
328.530.295,85 |
271.494.998,91 |
271.494.998,91 |
|
8 Activos financeiros |
103.289.223,90 |
0,00 |
0,00 |
51.434.961,00 |
0,00 |
20.616,66 |
0,00 |
216.147,29 |
103.073.076,61 |
103.073.076,61 |
51.638.115,61 |
51.638.115,61 |
51.617.498,95 |
51.617.498,95 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.500.713.355,00 |
0,00 |
0,00 |
196.900.850,46 |
0,00 |
264.027.713,43 |
0,00 |
95.925.506,63 |
1.404.787.848,37 |
1.404.787.848,37 |
1.207.886.997,91 |
1.207.886.997,91 |
943.859.284,48 |
943.859.284,48 |
|
Total xeral |
12.069.882.466,57 |
118.911.792,09 |
376.434.602,79 |
4.830.020.629,44 |
0,00 |
424.472.927,96 |
0,00 |
1.136.345.657,01 |
10.814.625.017,47 |
10.438.190.414,68 |
5.608.169.785,24 |
5.608.169.785,24 |
5.183.696.857,28 |
5.183.696.857,28 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño de 2020
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
En aumento |
En diminución |
|||||||
Capítulo 1 - Impostos directos |
||||||||
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.392.144.865,00 |
55.308.950,00 |
0,00 |
2.447.453.815,00 |
1.427.006.981,66 |
1.216.231.451,02 |
210.775.530,64 |
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
130.185.155,00 |
0,00 |
0,00 |
130.185.155,00 |
201.177.833,33 |
187.342.080,80 |
13.835.752,53 |
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
71.468.011,00 |
0,00 |
0,00 |
71.468.011,00 |
6.938.442,73 |
6.149.293,90 |
789.148,83 |
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
22.387.143,00 |
0,00 |
0,00 |
22.387.143,00 |
2.395.893,09 |
2.395.893,09 |
0,00 |
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
18.951,28 |
18.951,28 |
0,00 |
|
Total 1 - Impostos directos |
2.616.465.174,00 |
55.308.950,00 |
0,00 |
2.671.774.124,00 |
1.637.538.102,09 |
1.412.137.670,09 |
225.400.432,00 |
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
218.370.733,00 |
0,00 |
0,00 |
218.370.733,00 |
110.994.135,27 |
108.312.563,59 |
2.681.571,68 |
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
91.190.582,00 |
0,00 |
0,00 |
91.190.582,00 |
44.166.110,19 |
43.439.969,84 |
726.140,35 |
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.239.936.359,00 |
11.128.049,00 |
0,00 |
2.251.064.408,00 |
1.079.483.396,64 |
1.122.692.502,00 |
-43.209.105,36 |
220 |
Impostos especiais |
988.933.332,00 |
-5.217.906,00 |
0,00 |
983.715.426,00 |
451.702.243,96 |
478.415.432,28 |
-26.713.188,32 |
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.291.058,00 |
0,00 |
0,00 |
53.291.058,00 |
15.282.444,17 |
15.271.344,05 |
11.100,12 |
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.708.176,00 |
0,00 |
0,00 |
8.708.176,00 |
2.006.868,25 |
2.006.868,25 |
0,00 |
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72.861,50 |
72.861,50 |
0,00 |
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
1.972.567,00 |
0,00 |
0,00 |
1.972.567,00 |
410.479,68 |
410.479,68 |
0,00 |
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
12.817.215,00 |
0,00 |
0,00 |
12.817.215,00 |
7.927.170,76 |
7.927.170,76 |
0,00 |
293 |
Canon eólico |
22.682.900,00 |
0,00 |
0,00 |
22.682.900,00 |
22.395.265,45 |
22.389.331,83 |
5.933,62 |
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.637.902.922,00 |
5.910.143,00 |
0,00 |
3.643.813.065,00 |
1.734.440.975,87 |
1.800.938.523,78 |
-66.497.547,91 |
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.679.471,00 |
0,00 |
0,00 |
7.679.471,00 |
2.514.274,40 |
2.503.112,17 |
11.162,23 |
302 |
Taxas por servizos profesionais |
12.339.362,00 |
0,00 |
0,00 |
12.339.362,00 |
5.287.455,54 |
5.271.184,92 |
16.270,62 |
303 |
Taxas por venda de bens |
42.841,00 |
0,00 |
0,00 |
42.841,00 |
9.663,04 |
9.663,04 |
0,00 |
304 |
Taxas por dominio público |
78.126,00 |
0,00 |
0,00 |
78.126,00 |
12.127,98 |
12.127,98 |
0,00 |
311 |
Prezos públicos |
25.856.127,00 |
0,00 |
0,00 |
25.856.127,00 |
9.278.900,30 |
9.256.581,47 |
22.318,83 |
312 |
Prezos privados |
3.514.968,00 |
0,00 |
0,00 |
3.514.968,00 |
444.463,09 |
435.779,72 |
8.683,37 |
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.999,28 |
110.999,28 |
0,00 |
380 |
De exercicios pechados |
14.014.264,00 |
0,00 |
0,00 |
14.014.264,00 |
10.457.535,61 |
10.395.193,55 |
62.342,06 |
381 |
De exercicio corrente |
3.720.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.720.000,00 |
178.539,57 |
151.944,78 |
26.594,79 |
391 |
Recargas e multas |
13.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.600.000,00 |
22.827.407,28 |
21.937.788,65 |
889.618,63 |
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
18.720.970,00 |
0,00 |
0,00 |
18.720.970,00 |
8.865.066,17 |
8.700.934,61 |
164.131,56 |
399 |
Ingresos diversos |
5.104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.104.000,00 |
2.170.957,07 |
2.120.001,13 |
50.955,94 |
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
105.224.649,00 |
0,00 |
0,00 |
105.224.649,00 |
62.157.389,33 |
60.905.311,30 |
1.252.078,03 |
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|||||||
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.384.724.344,00 |
-34.037.522,00 |
0,00 |
2.350.686.822,00 |
2.350.686.822,00 |
1.055.991.001,11 |
1.294.695.820,89 |
401 |
Da Seguridade Social |
101.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
101.100.000,00 |
111.453.665,38 |
49.239.837,79 |
62.213.827,59 |
402 |
De organismos autónomos do Estado |
176.416.472,00 |
4.181,05 |
0,00 |
176.420.653,05 |
176.420.653,05 |
1.037.122,00 |
175.383.531,05 |
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
37.398.833,00 |
39.493.398,56 |
50.782,10 |
76.841.449,46 |
76.841.449,46 |
51.800.596,09 |
25.040.853,37 |
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
460 |
De concellos |
0,00 |
565.718,32 |
0,00 |
565.718,32 |
565.718,32 |
565.718,32 |
0,00 |
470 |
De empresas privadas |
84.349,00 |
0,00 |
0,00 |
84.349,00 |
84.349,00 |
0,00 |
84.349,00 |
490 |
Feder programa operativo |
94.138.791,00 |
29.170.466,42 |
0,00 |
123.309.257,42 |
123.309.257,42 |
0,00 |
123.309.257,42 |
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
16.724,18 |
0,00 |
16.724,18 |
16.724,18 |
0,00 |
16.724,18 |
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
546.136,00 |
218.225,38 |
0,00 |
764.361,38 |
1.334.389,41 |
652.957,96 |
681.431,45 |
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
7.651.101,00 |
0,00 |
0,00 |
7.651.101,00 |
7.651.101,00 |
0,00 |
7.651.101,00 |
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
143.843,00 |
398.472,12 |
0,00 |
542.315,12 |
686.429,93 |
144.114,81 |
542.315,12 |
|
Total 4 - Transferencias correntes |
2.802.203.869,00 |
35.904.664,03 |
50.782,10 |
2.838.057.750,93 |
2.849.125.559,15 |
1.159.506.348,08 |
1.689.619.211,07 |
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|||||||
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
78.430,00 |
0,00 |
0,00 |
78.430,00 |
52.606,02 |
52.606,02 |
0,00 |
520 |
Xuros de contas bancarias |
160.000,00 |
1,82 |
0,00 |
160.001,82 |
3.057,40 |
3.057,40 |
0,00 |
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
2.482.950,00 |
0,00 |
0,00 |
2.482.950,00 |
1.387.075,99 |
1.387.075,99 |
0,00 |
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241.368,56 |
241.368,56 |
0,00 |
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.759,12 |
82.759,12 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
2.721.380,00 |
1,82 |
0,00 |
2.721.381,82 |
1.766.867,09 |
1.766.867,09 |
0,00 |
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
790,40 |
790,40 |
0,00 |
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
730.949,82 |
725.409,42 |
5.540,40 |
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.110,00 |
21.110,00 |
0,00 |
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.596,88 |
20.596,88 |
0,00 |
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
773.447,10 |
767.906,70 |
5.540,40 |
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
42.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
42.400.000,00 |
42.400.000,00 |
0,00 |
42.400.000,00 |
702 |
De organismos autónomos do Estado |
23.989.616,00 |
545.572,06 |
0,00 |
24.535.188,06 |
24.535.188,06 |
79.998,00 |
24.455.190,06 |
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
2.700.953,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700.953,00 |
2.700.953,00 |
0,00 |
2.700.953,00 |
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
16.242.815,00 |
3.692.783,27 |
450.000,00 |
19.485.598,27 |
19.485.598,27 |
14.691.212,44 |
4.794.385,83 |
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
741 |
De sociedades mercantís da Comunidade Autónoma |
0,00 |
17.679,53 |
0,00 |
17.679,53 |
21.780,00 |
21.780,00 |
0,00 |
760 |
De concellos |
1.233.350,00 |
1.828.118,68 |
0,00 |
3.061.468,68 |
3.061.468,68 |
111.463,06 |
2.950.005,62 |
761 |
De deputacións |
0,00 |
2.625.000,00 |
0,00 |
2.625.000,00 |
2.625.000,00 |
0,00 |
2.625.000,00 |
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
5.692.965,00 |
739.645,78 |
0,00 |
6.432.610,78 |
6.432.610,78 |
0,00 |
6.432.610,78 |
790 |
Feder programa operativo |
302.071.989,00 |
105.490.681,20 |
0,00 |
407.562.670,20 |
407.562.670,20 |
0,00 |
407.562.670,20 |
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.517.162,00 |
2.586.436,94 |
0,00 |
4.103.598,94 |
4.132.468,50 |
550.424,86 |
3.582.043,64 |
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
213.072.330,00 |
35.467.917,92 |
0,00 |
248.540.247,92 |
248.540.247,92 |
6.770.805,49 |
241.769.442,43 |
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
73.005.987,00 |
13.300.170,05 |
0,00 |
86.306.157,05 |
86.306.157,05 |
0,00 |
86.306.157,05 |
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
269.300,00 |
281.180,50 |
0,00 |
550.480,50 |
834.427,19 |
312.042,31 |
522.384,88 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
682.196.467,00 |
168.075.185,93 |
450.000,00 |
849.821.652,93 |
850.138.569,65 |
22.537.726,16 |
827.600.843,49 |
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos |
2.537.385,00 |
0,00 |
0,00 |
2.537.385,00 |
1.344.227,58 |
1.344.227,58 |
0,00 |
830 |
Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831 |
Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
212.767,96 |
212.767,96 |
0,00 |
851 |
Redución de capital empresas sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.495,08 |
2.495,08 |
0,00 |
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 8 - Activos financeiros |
2.680.346,00 |
0,00 |
0,00 |
2.680.346,00 |
1.559.490,62 |
1.559.490,62 |
0,00 |
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
1.691.706.305,00 |
569.979.188,89 |
569.979.188,89 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
1.691.706.305,00 |
569.979.188,89 |
569.979.188,89 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2020
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
I. Impostos directos |
639.247.167,97 |
5.586.583,48 |
633.660.584,49 |
1.076.682,20 |
634.737.266,69 |
149.240.577,89 |
II. Impostos indirectos |
918.981.250,05 |
9.910.883,36 |
909.070.366,69 |
20.243,49 |
909.090.610,18 |
52.546.778,52 |
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
16.766.446,41 |
370.938,64 |
16.395.507,77 |
120.336,81 |
16.515.844,58 |
27.163.314,02 |
IV. Transferencias correntes |
568.385.157,91 |
14.551.016,52 |
553.834.141,39 |
0,00 |
553.834.141,39 |
0,00 |
V. Ingresos patrimoniais |
234.485,93 |
0,00 |
234.485,93 |
0,00 |
234.485,93 |
0,00 |
VI. Alleamento de investimentos reais |
94.064,41 |
5.540,40 |
88.524,01 |
0,00 |
88.524,01 |
0,00 |
VII. Transferencias de capital |
4.011,20 |
150.179,20 |
-146.168,00 |
0,00 |
-146.168,00 |
0,00 |
VIII. Activos financeiros |
693.430,36 |
0,00 |
693.430,36 |
0,00 |
693.430,36 |
0,00 |
IX. Pasivos financeiros |
375.727.701,15 |
0,00 |
375.727.701,15 |
0,00 |
375.727.701,15 |
0,00 |
Total xeral |
2.520.133.715,39 |
30.575.141,60 |
2.489.558.573,79 |
1.217.262,50 |
2.490.775.836,29 |
228.950.670,43 |
Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría
Existencias en 1 de xaneiro |
76.940,6 |
miles |
|
Ingresos do período |
|
||
Orzamento corrente |
4.796.130,1 |
|
|
Residuos |
117.766,0 |
|
|
Extraorzamentarios |
1.482.652,9 |
|
|
Recursos outros entes |
3.826,2 |
|
|
Suma |
6.400.375,3 |
“ |
|
Pagamentos do período |
|
||
Orzamento corrente |
5.183.696,9 |
|
|
Residuos |
703.575,4 |
|
|
Extraorzamentarios |
474.413,7 |
|
|
Recursos outros entes |
3.278,1 |
|
|
Suma |
6.364.964,1 |
“ |
|
Existencias finais |
112.351,8 |
“ |
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2020
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
1 Gastos de persoal |
4.030.697.297,00 |
19.331.654,96 |
4.050.028.951,96 |
3.050.130.335,22 |
2.032.773.637,46 |
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.839.634.166,00 |
32.874.322,43 |
1.872.508.488,43 |
1.484.713.841,72 |
915.793.587,78 |
3 Gastos financeiros |
143.378.633,00 |
-6.107.791,84 |
137.270.841,16 |
135.596.463,28 |
89.940.984,62 |
4 Transferencias correntes |
2.410.701.372,00 |
197.193.506,78 |
2.607.894.878,78 |
2.082.319.267,70 |
1.049.547.195,99 |
5 Fondo de Continxencia |
33.317.175,00 |
-15.768.611,38 |
17.548.563,62 |
0,00 |
0,00 |
6 Investimentos reais |
928.867.112,00 |
142.051.397,78 |
1.070.918.509,78 |
744.642.914,25 |
290.465.520,43 |
7 Transferencias de capital |
762.347.773,00 |
208.141.965,95 |
970.489.738,95 |
580.209.315,61 |
171.255.908,14 |
8 Activos financeiros |
153.920.566,00 |
25.490.548,37 |
179.411.114,37 |
114.291.515,54 |
60.811.280,55 |
9 Pasivos financeiros |
1.518.711.243,00 |
593,00 |
1.518.711.836,00 |
1.422.776.591,79 |
1.219.794.426,35 |
Total xeral |
11.821.575.337,00 |
603.207.586,05 |
12.424.782.923,05 |
9.614.680.245,11 |
5.830.382.541,32 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2020
Resumo xeral por capítulos
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
I. Impostos directos |
2.616.465.174,00 |
0,00 |
55.308.950,00 |
1.412.137.670,09 |
1.259.009.920,37 |
II. Impostos indirectos |
3.637.902.922,00 |
0,00 |
5.910.143,00 |
1.800.938.523,78 |
1.748.916.731,41 |
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
187.487.697,00 |
0,00 |
0,00 |
92.464.661,94 |
51.838.193,24 |
IV. Transferencias correntes |
2.942.950.019,00 |
50.782,10 |
38.133.911,94 |
1.193.441.902,20 |
1.193.441.902,20 |
V. Ingresos patrimoniais |
7.585.947,00 |
0,00 |
1,82 |
3.304.647,50 |
2.436.750,22 |
VI. Alleamento de investimentos reais |
6.755.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.411.416,48 |
1.249.806,60 |
VII. Transferencias de capital |
701.528.365,00 |
450.000,00 |
177.084.021,21 |
25.095.787,02 |
24.398.279,28 |
VIII. Activos financeiros |
29.193.908,00 |
0,00 |
0,00 |
22.766.562,50 |
22.721.467,87 |
IX. Pasivos financeiros |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
568.893.070,31 |
568.893.070,31 |
Total xeral |
11.821.575.337,00 |
500.782,10 |
276.437.027,97 |
5.120.454.241,82 |
4.872.906.121,50 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.