De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2019, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2020
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda
ANEXO
De situación dos créditos do orzamento corrente de 2019
Ata o 30.9.2019
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Parlamento |
19.804.604,00 |
0,00 |
19.804.604,00 |
0,00 |
0,00 |
19.804.604,00 |
111.335,96 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.288.943,00 |
0,00 |
7.288.943,00 |
0,00 |
0,00 |
7.288.943,00 |
3.089.310,93 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.679.233,00 |
74.000,00 |
2.753.233,00 |
0,00 |
0,00 |
2.753.233,00 |
604.784,89 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
258.115.913,00 |
19.670.875,51 |
277.786.788,51 |
148.444,85 |
0,00 |
277.638.343,66 |
11.290.996,10 |
|
5 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
294.320.649,00 |
21.431.982,07 |
315.752.631,07 |
294.304,25 |
0,00 |
315.458.326,82 |
21.188.123,65 |
|
6 |
Consellería de Facenda |
56.680.849,00 |
274.573.271,73 |
331.254.120,73 |
64.230,43 |
0,00 |
331.189.890,30 |
7.382.963,49 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
160.362.537,00 |
14.963.497,87 |
175.326.034,87 |
675.836,00 |
0,00 |
174.650.198,87 |
9.151.168,68 |
|
8 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
374.501.312,00 |
-26.024.883,21 |
348.476.428,79 |
2.500.000,00 |
7.838.219,02 |
338.138.209,77 |
23.142.768,46 |
|
9 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
547.370.891,00 |
181.756.479,24 |
729.127.370,24 |
1.445.765,34 |
0,00 |
727.681.604,90 |
295.303.509,10 |
|
10 |
Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.391.760.781,00 |
42.261.571,81 |
2.434.022.352,81 |
0,00 |
0,00 |
2.434.022.352,81 |
130.209.470,38 |
|
11 |
Consellería de Cultura e Turismo |
141.013.296,00 |
2.642.432,66 |
143.655.728,66 |
683.574,79 |
0,00 |
142.972.153,87 |
6.832.359,79 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
3.782.335.225,00 |
24.495.377,71 |
3.806.830.602,71 |
245.500,00 |
245.446,98 |
3.806.339.655,73 |
4.268.009,51 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
731.544.968,00 |
12.040.768,05 |
743.585.736,05 |
612.336,05 |
774.094,79 |
742.199.305,21 |
73.263.313,30 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
514.865.486,00 |
75.949.296,26 |
590.814.782,26 |
873.428,09 |
3.357.497,03 |
586.583.857,14 |
95.018.830,19 |
|
15 |
Consellería do Mar |
161.371.683,00 |
15.036.306,31 |
176.407.989,31 |
117.259,48 |
2.475.180,92 |
173.815.548,91 |
22.528.136,77 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.116.521,00 |
-37.047,66 |
2.079.473,34 |
0,00 |
0,00 |
2.079.473,34 |
427.259,28 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
128.744.353,00 |
-2.500.000,00 |
126.244.353,00 |
0,00 |
0,00 |
126.244.353,00 |
36.996.840,08 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.675.915.745,00 |
600.000.000,00 |
2.275.915.745,00 |
0,00 |
0,00 |
2.275.915.745,00 |
10.817.308,13 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
40.382.306,00 |
-3.032.780,84 |
37.349.525,16 |
20.000,00 |
0,00 |
37.329.525,16 |
5.327.660,23 |
|
Total xeral |
11.291.175.295,00 |
1.253.301.147,51 |
12.544.476.442,51 |
7.680.679,28 |
14.690.438,74 |
12.522.105.324,49 |
756.954.148,92 |
|
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.051.150.920,00 |
8.428.340,47 |
2.059.579.260,47 |
2.090.391,53 |
0,00 |
2.057.488.868,94 |
120.468.321,85 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
540.723.545,00 |
12.927.652,87 |
553.651.197,87 |
133.589,85 |
0,00 |
553.517.608,02 |
33.040.709,73 |
|
3 Gastos financeiros |
165.099.029,00 |
100.022,91 |
165.199.051,91 |
0,00 |
0,00 |
165.199.051,91 |
10.890.296,16 |
|
4 Transferencias correntes |
5.214.166.506,00 |
124.584.823,03 |
5.338.751.329,03 |
1.408.351,07 |
0,00 |
5.337.342.977,96 |
177.500.205,55 |
|
5 Fondo de continxencia |
7.125.450,00 |
-5.141.835,60 |
1.983.614,40 |
0,00 |
0,00 |
1.983.614,40 |
1.983.614,40 |
|
6 Investimentos reais |
348.564.651,00 |
91.909.401,56 |
440.474.052,56 |
470.542,45 |
2.841.686,50 |
437.161.823,61 |
74.638.458,62 |
|
7 Transferencias de capital |
1.351.246.838,00 |
150.206.262,51 |
1.501.453.100,51 |
3.577.804,38 |
11.848.752,24 |
1.486.026.543,89 |
337.622.245,51 |
|
8 Activos financeiros |
100.051.799,00 |
270.812.583,76 |
370.864.382,76 |
0,00 |
0,00 |
370.864.382,76 |
810.296,16 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.513.046.557,00 |
599.473.896,00 |
2.112.520.453,00 |
0,00 |
0,00 |
2.112.520.453,00 |
0,94 |
|
Total xeral |
11.291.175.295,00 |
1.253.301.147,51 |
12.544.476.442,51 |
7.680.679,28 |
14.690.438,74 |
12.522.105.324,49 |
756.954.148,92 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2019 (ata o 30.9.2019)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposións |
Saldo obrigas |
Paga. pend. de ordenar |
Pendente de pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 Parlamento |
19.804.604,00 |
0,00 |
0,00 |
4.923.317,01 |
0,00 |
3.282.211,34 |
0,00 |
|
111.335,96 |
19.693.268,04 |
19.693.268,04 |
14.769.951,03 |
14.769.951,03 |
11.487.739,69 |
11.487.739,69 |
|
|
02 Consello de Contas |
7.288.943,00 |
0,00 |
10.661,83 |
143.529,01 |
0,00 |
1.308.281,10 |
0,00 |
|
3.089.310,93 |
4.199.632,07 |
4.188.970,24 |
4.045.441,23 |
4.045.441,23 |
2.737.160,13 |
2.737.160,13 |
|
|
03 Consello da Cultura Galega |
2.753.233,00 |
230,04 |
81.929,09 |
514.337,46 |
0,00 |
5.407,95 |
0,00 |
|
604.784,89 |
2.148.218,07 |
2.066.288,98 |
1.551.951,52 |
1.551.951,52 |
1.546.543,57 |
1.546.543,57 |
|
|
04 Presidencia da Xunta de Galicia |
277.786.788,51 |
964.040,69 |
4.657.839,87 |
93.031.405,12 |
0,00 |
2.262.954,18 |
0,00 |
|
11.290.996,10 |
265.531.751,72 |
260.873.911,85 |
167.842.506,73 |
167.842.506,73 |
165.579.552,55 |
165.579.552,55 |
|
|
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
315.752.631,07 |
3.280.511,91 |
11.904.163,32 |
82.081.348,82 |
0,00 |
7.368.296,40 |
0,00 |
|
21.188.123,65 |
291.283.995,51 |
279.379.832,19 |
197.298.483,37 |
197.298.483,37 |
189.930.186,97 |
189.930.186,97 |
|
|
06 Consellería de Facenda |
331.254.120,73 |
68.718,00 |
450.000,00 |
13.609.387,19 |
0,00 |
2.591.611,16 |
0,00 |
|
7.382.963,49 |
323.802.439,24 |
323.352.439,24 |
309.743.052,05 |
309.743.052,05 |
307.151.440,89 |
307.151.440,89 |
|
|
07 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
175.326.034,87 |
3.292.089,61 |
2.545.126,90 |
104.879.970,24 |
0,00 |
13.570.040,37 |
0,00 |
|
9.151.168,68 |
162.882.776,58 |
160.337.649,68 |
55.457.679,44 |
55.457.679,44 |
41.887.639,07 |
41.887.639,07 |
|
|
08 Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
348.476.428,79 |
12.499.726,78 |
2.184.284,75 |
148.482.056,89 |
5.292,33 |
22.151.804,63 |
0,00 |
|
23.142.768,46 |
312.833.933,55 |
310.649.648,80 |
162.167.591,91 |
162.162.299,58 |
140.010.494,95 |
140.010.494,95 |
|
|
09 Consellería de Economía, Emprego e Industria |
729.127.370,24 |
6.537.186,00 |
72.458.514,46 |
135.731.404,66 |
0,00 |
47.615.553,51 |
0,00 |
|
295.303.509,10 |
427.286.675,14 |
354.828.160,68 |
219.096.756,02 |
219.096.756,02 |
171.481.202,51 |
171.481.202,51 |
|
|
10 Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.434.022.352,81 |
690.646,20 |
34.293.710,21 |
604.069.289,97 |
0,00 |
33.727.703,09 |
0,00 |
|
130.209.470,38 |
2.303.122.236,23 |
2.268.828.526,02 |
1.664.759.236,05 |
1.664.759.236,05 |
1.631.031.532,96 |
1.631.031.532,96 |
|
|
11 Consellería de Cultura e Turismo |
143.655.728,66 |
758.794,35 |
2.905.148,58 |
68.399.831,25 |
0,00 |
15.224.000,62 |
0,00 |
|
6.832.359,79 |
136.064.574,52 |
133.159.425,94 |
64.759.594,69 |
64.759.594,69 |
49.535.594,07 |
49.535.594,07 |
|
|
12 Consellería de Sanidade |
3.806.830.602,71 |
577.713,64 |
2.998.876,55 |
1.034.719.453,83 |
0,00 |
16.800.195,50 |
0,00 |
|
4.268.009,51 |
3.801.984.879,56 |
3.798.986.003,01 |
2.764.266.549,18 |
2.764.266.549,18 |
2.747.466.353,68 |
2.747.466.353,68 |
|
|
13 Consellería de Política Social |
743.585.736,05 |
3.596.177,57 |
25.401.506,94 |
185.128.054,12 |
0,00 |
7.168.678,23 |
0,00 |
|
73.263.313,30 |
666.726.245,18 |
641.324.738,24 |
456.196.684,12 |
456.196.684,12 |
449.028.005,89 |
449.028.005,89 |
|
|
14 Consellería do Medio Rural |
590.814.782,26 |
27.302.420,57 |
11.393.106,09 |
221.472.543,55 |
0,00 |
26.962.249,52 |
0,00 |
|
95.018.830,19 |
468.493.531,50 |
457.100.425,41 |
235.627.881,86 |
235.627.881,86 |
208.665.632,34 |
208.665.632,34 |
|
|
15 Consellería do Mar |
176.407.989,31 |
3.366.792,42 |
11.324.654,93 |
67.518.498,17 |
0,00 |
4.400.317,01 |
0,00 |
|
22.528.136,77 |
150.513.060,12 |
139.188.405,19 |
71.669.907,02 |
71.669.907,02 |
67.269.590,01 |
67.269.590,01 |
|
|
20 Consello Consultivo de Galicia |
2.079.473,34 |
0,00 |
0,00 |
533.006,92 |
0,00 |
1.553,10 |
0,00 |
|
427.259,28 |
1.652.214,06 |
1.652.214,06 |
1.119.207,14 |
1.119.207,14 |
1.117.654,04 |
1.117.654,04 |
|
|
21 Transferencias a corporacións locais |
126.244.353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
36.996.840,08 |
89.247.512,92 |
89.247.512,92 |
89.247.512,92 |
89.247.512,92 |
79.833.112,29 |
79.833.112,29 |
|
|
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma |
2.275.915.745,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
448.536.095,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.817.308,13 |
2.265.098.436,87 |
2.262.698.436,87 |
1.814.162.341,28 |
1.814.162.341,28 |
1.814.162.341,28 |
1.814.162.341,28 |
|
|
23 Gastos de diversas consellerías |
37.349.525,16 |
170.000,00 |
461.382,91 |
9.677.946,79 |
0,00 |
3.379.317,00 |
0,00 |
|
5.327.660,23 |
31.851.864,93 |
31.390.482,02 |
21.712.535,23 |
21.712.535,23 |
18.333.218,23 |
18.333.218,23 |
|
|
Total xeral |
12.544.476.442,51 |
63.105.047,78 |
185.470.906,43 |
3.223.451.476,59 |
5.292,33 |
217.234.575,34 |
0,00 |
|
756.954.148,92 |
11.724.417.245,81 |
11.538.946.339,38 |
8.315.494.862,79 |
8.315.489.570,46 |
8.098.254.995,12 |
8.098.254.995,12 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente de pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.059.579.260,47 |
2.223.264,09 |
925.256,89 |
470.985.555,66 |
0,00 |
13.627.607,70 |
0,00 |
|
120.468.321,85 |
1.936.887.674,53 |
1.935.962.417,64 |
1.464.976.861,98 |
1.464.976.861,98 |
1.451.349.254,28 |
1.451.349.254,28 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
553.651.197,87 |
4.467.505,10 |
8.213.912,82 |
157.738.126,60 |
0,00 |
22.273.621,11 |
0,00 |
|
33.040.709,73 |
516.142.983,04 |
507.929.070,22 |
350.190.943,62 |
350.190.943,62 |
327.917.322,51 |
327.917.322,51 |
|
|
3 Gastos financeiros |
165.199.051,91 |
2.428,44 |
2.400.000,00 |
36.700.245,91 |
5.292,33 |
0,00 |
0,00 |
|
10.890.296,16 |
154.306.327,31 |
151.906.327,31 |
115.206.081,40 |
115.200.789,07 |
115.200.789,07 |
115.200.789,07 |
|
|
4 Transferencias correntes |
5.338.751.329,03 |
4.719.080,14 |
103.426.681,08 |
1.330.302.832,00 |
0,00 |
71.316.886,60 |
0,00 |
|
177.500.205,55 |
5.156.532.043,34 |
5.053.105.362,26 |
3.722.802.530,26 |
3.722.802.530,26 |
3.651.485.643,66 |
3.651.485.643,66 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
1.983.614,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.983.614,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
440.474.052,56 |
11.912.129,49 |
24.616.486,76 |
177.831.762,05 |
0,00 |
19.476.416,68 |
0,00 |
|
74.638.458,62 |
353.923.464,45 |
329.306.977,69 |
151.475.215,64 |
151.475.215,64 |
131.998.798,96 |
131.998.798,96 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.501.453.100,51 |
39.780.640,52 |
45.888.568,88 |
611.405.423,80 |
0,00 |
90.213.709,96 |
0,00 |
|
337.622.245,51 |
1.124.050.214,48 |
1.078.161.645,60 |
466.756.221,80 |
466.756.221,80 |
376.542.511,84 |
376.542.511,84 |
|
|
8 Activos financeiros |
370.864.382,76 |
0,00 |
0,00 |
24.993.934,50 |
0,00 |
326.333,29 |
0,00 |
|
810.296,16 |
370.054.086,60 |
370.054.086,60 |
345.060.152,10 |
345.060.152,10 |
344.733.818,81 |
344.733.818,81 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
2.112.520.453,00 |
0,00 |
0,00 |
413.493.596,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,94 |
2.112.520.452,06 |
2.112.520.452,06 |
1.699.026.855,99 |
1.699.026.855,99 |
1.699.026.855,99 |
1.699.026.855,99 |
|
|
Total xeral |
12.544.476.442,51 |
63.105.047,78 |
185.470.906,43 |
3.223.451.476,59 |
5.292,33 |
217.234.575,34 |
0,00 |
|
756.954.148,92 |
11.724.417.245,81 |
11.538.946.339,38 |
8.315.494.862,79 |
8.315.489.570,46 |
8.098.254.995,12 |
8.098.254.995,12 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2019
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1-Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.188.810.482,00 |
0,00 |
0,00 |
2.188.810.482,00 |
1.610.180.580,09 |
1.608.012.886,62 |
2.167.693,47 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
139.817.133,00 |
0,00 |
0,00 |
139.817.133,00 |
286.384.570,07 |
253.129.258,30 |
33.255.311,77 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
80.194.631,00 |
0,00 |
0,00 |
80.194.631,00 |
10.181.442,70 |
9.381.014,38 |
800.428,32 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
22.407.312,00 |
0,00 |
0,00 |
22.407.312,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
136.302,44 |
136.302,44 |
0,00 |
|
|
Total 1-Impostos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
2.431.250.558,00 |
1.906.882.895,30 |
1.870.659.461,74 |
36.223.433,56 |
|
|
Capítulo 2-Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
204.963.183,00 |
0,00 |
0,00 |
204.963.183,00 |
187.522.413,72 |
181.115.521,82 |
6.406.891,90 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
85.423.676,00 |
0,00 |
0,00 |
85.423.676,00 |
72.791.442,57 |
71.016.915,76 |
1.774.526,81 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.080.527.054,00 |
0,00 |
0,00 |
2.080.527.054,00 |
1.604.609.370,00 |
1.449.971.482,11 |
154.637.887,89 |
|
220 |
Impostos especiais |
974.254.807,00 |
0,00 |
0,00 |
974.254.807,00 |
699.738.672,58 |
670.918.764,62 |
28.819.907,96 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.662,76 |
1.662,76 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
55.882.987,00 |
0,00 |
0,00 |
55.882.987,00 |
40.395.315,03 |
40.347.076,13 |
48.238,90 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
9.309.816,00 |
0,00 |
0,00 |
9.309.816,00 |
4.697.721,74 |
4.697.721,74 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
4.175.908,00 |
0,00 |
0,00 |
4.175.908,00 |
1.653.866,01 |
1.652.220,73 |
1.645,28 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.594.764,00 |
0,00 |
0,00 |
13.594.764,00 |
10.740.771,84 |
10.713.612,06 |
27.159,78 |
|
293 |
Canon eólico |
22.595.700,00 |
0,00 |
0,00 |
22.595.700,00 |
22.814.446,25 |
22.814.446,25 |
0,00 |
|
|
Total 2-Impostos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
3.450.727.895,00 |
2.645.025.335,93 |
2.453.309.077,41 |
191.716.258,52 |
|
|
Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.858.232,00 |
0,00 |
0,00 |
7.858.232,00 |
6.340.325,80 |
6.320.767,62 |
19.558,18 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
11.888.817,00 |
0,00 |
0,00 |
11.888.817,00 |
7.929.319,98 |
7.890.844,66 |
38.475,32 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
71.356,00 |
0,00 |
0,00 |
71.356,00 |
29.028,03 |
29.022,87 |
5,16 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
76.220,00 |
0,00 |
0,00 |
76.220,00 |
42.969,90 |
42.969,90 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.621.464,00 |
0,00 |
0,00 |
24.621.464,00 |
17.063.242,05 |
17.029.138,77 |
34.103,28 |
|
312 |
Prezos privados |
3.445.850,00 |
0,00 |
0,00 |
3.445.850,00 |
3.620.232,81 |
3.607.185,15 |
13.047,66 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376.400,32 |
376.400,32 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
14.514.264,00 |
0,00 |
0,00 |
14.514.264,00 |
9.047.639,02 |
8.858.314,41 |
189.324,61 |
|
381 |
De exercicio corrente |
2.220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.220.000,00 |
1.507.627,39 |
1.498.742,86 |
8.884,53 |
|
391 |
Recargas e multas |
14.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.500.000,00 |
28.839.953,16 |
27.527.070,72 |
1.312.882,44 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
17.675.003,00 |
0,00 |
0,00 |
17.675.003,00 |
17.582.487,76 |
16.044.863,91 |
1.537.623,85 |
|
399 |
Ingresos diversos |
5.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150.000,00 |
3.115.604,59 |
3.114.339,72 |
1.264,87 |
|
|
Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
102.575.726,00 |
0,00 |
0,00 |
102.575.726,00 |
95.494.830,81 |
92.339.660,91 |
3.155.169,90 |
|
|
Capítulo 4-Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.472.946.651,00 |
794.934,04 |
0,00 |
2.473.741.585,04 |
2.473.741.585,04 |
1.707.801.691,89 |
765.939.893,15 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
96.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
96.500.000,00 |
104.802.021,40 |
62.449.915,50 |
42.352.105,90 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
167.062.391,00 |
305.000,50 |
0,00 |
167.367.391,50 |
167.367.391,50 |
0,00 |
167.367.391,50 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
36.275.985,00 |
1.617.060,64 |
0,00 |
37.893.045,64 |
37.893.045,64 |
1.326.202,10 |
36.566.843,54 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
821.618,75 |
0,00 |
821.618,75 |
821.618,75 |
821.618,75 |
0,00 |
|
490 |
Fondo social europeo/Feder |
85.778.435,00 |
3.803.101,83 |
0,00 |
89.581.536,83 |
89.581.536,83 |
0,00 |
89.581.536,83 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.096.245,00 |
196.087,40 |
46.177,79 |
1.246.154,61 |
1.255.652,74 |
114.339,90 |
1.141.312,84 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
7.396.217,00 |
0,00 |
0,00 |
7.396.217,00 |
7.396.217,00 |
0,00 |
7.396.217,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
701.498,00 |
2.188.479,45 |
0,00 |
2.889.977,45 |
4.645.049,15 |
1.766.648,14 |
2.878.401,01 |
|
|
Total 4-Transferencias correntes |
2.867.757.422,00 |
9.730.282,61 |
46.177,79 |
2.877.441.526,82 |
2.887.508.118,05 |
1.774.284.416,28 |
1.113.223.701,77 |
|
|
Capítulo 5-Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
350.974,00 |
0,00 |
0,00 |
350.974,00 |
368.462,92 |
368.462,92 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
202.480,00 |
0,00 |
0,00 |
202.480,00 |
172.039,02 |
171.989,30 |
49,72 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.868.590,54 |
2.868.590,54 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
1.525.467,63 |
1.525.467,63 |
0,00 |
|
542 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.798,03 |
51.798,03 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.923,55 |
300.892,65 |
30,90 |
|
593 |
Operacións de derivados |
862.500,00 |
0,00 |
0,00 |
862.500,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.717,19 |
6.717,19 |
0,00 |
|
|
Total 5-Ingresos patrimoniais |
3.915.954,00 |
0,00 |
0,00 |
3.915.954,00 |
6.095.561,38 |
6.095.480,76 |
80,62 |
|
|
Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.371,20 |
2.371,20 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.151,13 |
1.151,13 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
209.617,37 |
209.617,37 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.285,00 |
31.285,00 |
0,00 |
|
680 |
De exercicios pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
|
|
Total 6-Alleamento de investimentos reais |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
13.244.424,70 |
13.244.424,70 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7-Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Do fondo de compensación interterritorial |
44.035.387,00 |
0,00 |
0,00 |
44.035.387,00 |
44.035.387,00 |
0,00 |
44.035.387,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
23.897.223,00 |
348.082,12 |
0,00 |
24.245.305,12 |
24.245.305,12 |
0,00 |
24.245.305,12 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
3.812.029,00 |
0,00 |
0,00 |
3.812.029,00 |
3.812.029,00 |
0,00 |
3.812.029,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
16.887.877,00 |
851.184,63 |
0,00 |
17.739.061,63 |
17.739.061,63 |
821.471,83 |
16.917.589,80 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
1.005.052,37 |
0,00 |
1.005.052,37 |
1.005.052,37 |
0,00 |
1.005.052,37 |
|
741 |
De sociedades mercantís |
14.520,00 |
3.159,53 |
0,00 |
17.679,53 |
17.679,53 |
0,00 |
17.679,53 |
|
760 |
De concellos |
1.291.800,00 |
1.570.085,58 |
0,00 |
2.861.885,58 |
3.048.226,29 |
207.961,52 |
2.840.264,77 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
875.000,00 |
0,00 |
875.000,00 |
875.000,00 |
0,00 |
875.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
|
781 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
660,29 |
0,00 |
660,29 |
660,29 |
0,00 |
660,29 |
|
790 |
Feder programa operativo |
281.957.642,00 |
64.020.276,33 |
0,00 |
345.977.918,33 |
345.977.918,33 |
0,00 |
345.977.918,33 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
3.689.136,00 |
5.204.755,97 |
0,00 |
8.893.891,97 |
8.894.794,54 |
180.598,00 |
8.714.196,54 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
209.035.189,00 |
49.081.365,04 |
0,00 |
258.116.554,04 |
258.116.554,04 |
1.180.717,52 |
256.935.836,52 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
68.934.935,00 |
13.866.492,27 |
0,00 |
82.801.427,27 |
82.801.427,27 |
0,00 |
82.801.427,27 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
645.053,00 |
858.806,21 |
0,00 |
1.503.859,21 |
1.777.257,73 |
301.987,54 |
1.475.270,19 |
|
|
Total 7-Transferencias de capital |
656.400.791,00 |
137.684.920,34 |
0,00 |
794.085.711,34 |
794.546.353,14 |
2.692.736,41 |
791.853.616,73 |
|
|
Capítulo 8-Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos |
9.917.438,00 |
0,00 |
0,00 |
9.917.438,00 |
8.837.298,94 |
8.837.298,94 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
329.697,49 |
329.697,49 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
539.579,15 |
539.579,15 |
0,00 |
|
|
Total 8-Activos financeiros |
10.062.355,00 |
0,00 |
0,00 |
10.062.355,00 |
9.706.575,58 |
9.706.575,58 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9-Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
1.944.577.367,35 |
1.944.577.367,35 |
0,00 |
|
|
Total 9-Pasivos financeiros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
1.944.577.367,35 |
1.944.577.367,35 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2019
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.104.723.225,64 |
7.495.276,84 |
1.097.227.948,80 |
2.358.242,21 |
1.099.586.191,01 |
155.531.646,40 |
|
II. Impostos indirectos |
1.739.927.432,69 |
14.769.183,40 |
1.725.158.249,29 |
508.342,28 |
1.725.666.591,57 |
53.746.873,65 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
40.650.600,22 |
759.435,00 |
39.891.165,22 |
33.338,75 |
39.924.503,97 |
29.768.197,91 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.015.294.581,31 |
0,00 |
1.015.294.581,31 |
0,00 |
1.015.294.581,31 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
3.050.306,39 |
49,72 |
3.050.256,67 |
0,00 |
3.050.256,67 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
13.225.279,30 |
0,00 |
13.225.279,30 |
0,00 |
13.225.279,30 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.612.476,37 |
0,00 |
1.612.476,37 |
0,00 |
1.612.476,37 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
8.308.837,95 |
0,00 |
8.308.837,95 |
0,00 |
8.308.837,95 |
539.579,15 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
|
Total xeral |
5.808.728.357,22 |
23.023.944,96 |
5.785.704.412,26 |
2.899.923,24 |
5.788.604.335,50 |
239.586.297,11 |
Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias o 1 de xaneiro |
348.927,20 |
|
|
– Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
7.913.071,80 |
|
|
Residuos |
114.759,50 |
|
|
Extraorzamentarios |
728.323,30 |
|
|
Recursos outros entes |
8.969,90 |
|
|
Suma |
8.765.124,50 |
|
|
– Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
8.098.255,00 |
|
|
Residuos |
607.498,40 |
|
|
Extraorzamentarios |
326.242,20 |
|
|
Recursos outros entes |
5.205,10 |
|
|
Suma |
9.037.200,70 |
|
|
Existencias finais |
76.851,10 |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2019
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
3.889.283.999,00 |
40.542.904,19 |
3.929.826.903,19 |
3.377.240.264,83 |
2.872.854.565,47 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.783.753.059,00 |
16.352.564,08 |
1.800.105.623,08 |
1.674.342.222,89 |
1.319.061.745,59 |
|
3 Gastos financeiros |
165.416.827,00 |
2.887.593,36 |
168.304.420,36 |
154.865.064,75 |
117.989.203,16 |
|
4 Transferencias correntes |
2.320.419.320,00 |
119.722.996,56 |
2.440.142.316,56 |
2.138.029.268,21 |
1.515.191.590,64 |
|
5 Fondo de continxencia |
39.042.625,00 |
-32.339.792,86 |
6.702.832,14 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
911.184.697,00 |
113.315.929,48 |
1.024.500.626,48 |
799.155.683,89 |
421.487.823,76 |
|
7 Transferencias de capital |
740.708.713,00 |
175.193.848,95 |
915.902.561,95 |
679.359.935,20 |
261.279.170,04 |
|
8 Activos financeiros |
164.010.362,00 |
265.130.806,21 |
429.141.168,21 |
377.406.582,03 |
349.655.863,36 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.530.531.691,00 |
600.000.000,00 |
2.130.531.691,00 |
2.130.522.806,70 |
1.710.951.296,61 |
|
Total xeral |
11.544.351.293,00 |
1.300.806.849,97 |
12.845.158.142,97 |
11.330.921.828,50 |
8.568.471.258,63 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2019
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
1.870.659.461,74 |
1.707.163.653,57 |
|
II. Impostos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
2.453.309.077,41 |
2.398.461.827,09 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
177.517.376,00 |
0,00 |
0,00 |
141.265.176,32 |
89.218.174,44 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.008.295.732,00 |
46.177,79 |
11.179.603,91 |
1.885.789.934,88 |
1.885.789.934,88 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
8.686.373,00 |
0,00 |
0,00 |
8.712.915,88 |
6.848.476,42 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
7.340.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.378.157,95 |
13.902.334,92 |
|
VII. Transferencias de capital |
671.166.454,00 |
0,00 |
158.511.973,61 |
21.776.167,21 |
21.776.167,21 |
|
VIII. Activos financeiros |
20.972.311,00 |
0,00 |
0,00 |
16.852.671,43 |
14.772.618,40 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.944.577.367,35 |
1.944.577.367,35 |
|
Total xeral |
11.544.351.293,00 |
46.177,79 |
169.691.577,52 |
8.357.320.930,17 |
8.082.510.554,28 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
