De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e, á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias, correspondentes ao segundo trimestre de 2019, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2019
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda
Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2019
Ata o 30.6.2019
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Parlamento |
19.804.604,00 |
0,00 |
19.804.604,00 |
0,00 |
0,00 |
19.804.604,00 |
111.335,96 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.288.943,00 |
0,00 |
7.288.943,00 |
0,00 |
0,00 |
7.288.943,00 |
4.337.923,98 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.679.233,00 |
24.000,00 |
2.703.233,00 |
0,00 |
0,00 |
2.703.233,00 |
672.480,51 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
258.115.913,00 |
15.763.182,44 |
273.879.095,44 |
81.235,40 |
0,00 |
273.797.860,04 |
7.294.678,58 |
|
5 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
294.320.649,00 |
20.333.364,41 |
314.654.013,41 |
593.672,43 |
0,00 |
314.060.340,98 |
29.966.817,94 |
|
6 |
Consellería de Facenda |
56.680.849,00 |
274.232.602,53 |
330.913.451,53 |
0,00 |
0,00 |
330.913.451,53 |
8.472.653,07 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
160.362.537,00 |
13.971.504,56 |
174.334.041,56 |
236.936,65 |
0,00 |
174.097.104,91 |
11.989.695,94 |
|
8 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
374.501.312,00 |
-11.877.849,88 |
362.623.462,12 |
954.497,50 |
7.838.219,02 |
353.830.745,60 |
27.071.859,59 |
|
9 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
547.370.891,00 |
180.519.025,84 |
727.889.916,84 |
625.354,02 |
0,00 |
727.264.562,82 |
346.322.333,65 |
|
10 |
Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.391.760.781,00 |
28.107.666,95 |
2.419.868.447,95 |
89.209,26 |
0,00 |
2.419.779.238,69 |
147.145.272,63 |
|
11 |
Consellería de Cultura e Turismo |
141.013.296,00 |
2.573.076,56 |
143.586.372,56 |
485.057,01 |
0,00 |
143.101.315,55 |
10.079.146,88 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
3.782.335.225,00 |
23.956.280,41 |
3.806.291.505,41 |
3.910,20 |
245.446,98 |
3.806.042.148,23 |
7.921.986,72 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
731.544.968,00 |
11.962.254,69 |
743.507.222,69 |
688.500,97 |
774.094,79 |
742.044.626,93 |
116.781.370,28 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
514.865.486,00 |
72.862.402,82 |
587.727.888,82 |
126.892,98 |
528.717,26 |
587.072.278,58 |
96.718.035,43 |
|
15 |
Consellería do Mar |
161.371.683,00 |
14.911.306,31 |
176.282.989,31 |
162.583,48 |
691.948,92 |
175.428.456,91 |
19.337.401,54 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.116.521,00 |
-37.047,66 |
2.079.473,34 |
0,00 |
0,00 |
2.079.473,34 |
439.517,79 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
128.744.353,00 |
-2.500.000,00 |
126.244.353,00 |
0,00 |
0,00 |
126.244.353,00 |
65.240.041,97 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.675.915.745,00 |
600.000.000,00 |
2.275.915.745,00 |
0,00 |
0,00 |
2.275.915.745,00 |
10.881.811,06 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
40.382.306,00 |
-6.554.197,36 |
33.828.108,64 |
538.000,00 |
0,00 |
33.290.108,64 |
8.125.774,64 |
|
|
Total xeral |
11.291.175.295,00 |
1.238.247.572,62 |
12.529.422.867,62 |
4.585.849,90 |
10.078.426,97 |
12.514.758.590,75 |
918.910.138,16 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.051.150.920,00 |
7.499.259,10 |
2.058.650.179,10 |
105.898,09 |
0,00 |
2.058.544.281,01 |
139.044.647,56 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
540.723.545,00 |
15.042.537,80 |
555.766.082,80 |
535.226,11 |
0,00 |
555.230.856,69 |
49.570.867,21 |
|
3 Gastos financeiros |
165.099.029,00 |
100.022,91 |
165.199.051,91 |
0,00 |
0,00 |
165.199.051,91 |
10.970.764,88 |
|
4 Transferencias correntes |
5.214.166.506,00 |
122.871.634,93 |
5.337.038.140,93 |
1.109.692,73 |
0,00 |
5.335.928.448,20 |
272.709.957,31 |
|
5 Fondo de continxencia |
7.125.450,00 |
-6.896.000,00 |
229.450,00 |
0,00 |
0,00 |
229.450,00 |
229.450,00 |
|
6 Investimentos reais |
348.564.651,00 |
84.987.757,78 |
433.552.408,78 |
1.143.576,01 |
428.094,79 |
431.980.737,98 |
102.331.041,47 |
|
7 Transferencias de capital |
1.351.246.838,00 |
144.476.290,10 |
1.495.723.128,10 |
1.691.456,96 |
9.650.332,18 |
1.484.381.338,96 |
342.941.016,25 |
|
8 Activos financeiros |
100.051.799,00 |
270.692.174,00 |
370.743.973,00 |
0,00 |
0,00 |
370.743.973,00 |
1.112.392,54 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.513.046.557,00 |
599.473.896,00 |
2.112.520.453,00 |
0,00 |
0,00 |
2.112.520.453,00 |
0,94 |
|
Total xeral |
11.291.175.295,00 |
1.238.247.572,62 |
12.529.422.867,62 |
4.585.849,90 |
10.078.426,97 |
12.514.758.590,75 |
918.910.138,16 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2019 (ata o 30.6.2019)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
19.804.604,00 |
0,00 |
0,00 |
9.846.634,02 |
0,00 |
3.282.211,34 |
0,00 |
|
111.335,96 |
19.693.268,04 |
19.693.268,04 |
9.846.634,02 |
9.846.634,02 |
6.564.422,68 |
6.564.422,68 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
7.288.943,00 |
0,00 |
1.560,90 |
212.297,99 |
0,00 |
1.570.753,81 |
0,00 |
|
4.337.923,98 |
2.951.019,02 |
2.949.458,12 |
2.737.160,13 |
2.737.160,13 |
1.166.406,32 |
1.166.406,32 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.703.233,00 |
9.500,00 |
78.337,76 |
898.738,00 |
0,00 |
8.117,75 |
0,00 |
|
672.480,51 |
2.021.252,49 |
1.942.914,73 |
1.044.176,73 |
1.044.176,73 |
1.036.058,98 |
1.036.058,98 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
273.879.095,44 |
882.576,23 |
9.731.685,65 |
148.680.803,62 |
0,00 |
4.139.080,79 |
0,00 |
|
7.294.678,58 |
265.701.840,63 |
255.970.154,98 |
107.289.351,36 |
107.289.351,36 |
103.150.270,57 |
103.150.270,57 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
314.654.013,41 |
5.367.955,83 |
18.076.153,45 |
127.486.320,95 |
0,00 |
6.467.891,32 |
0,00 |
|
29.966.817,94 |
279.319.239,64 |
261.243.086,19 |
133.756.765,24 |
133.756.765,24 |
127.288.873,92 |
127.288.873,92 |
||
|
06 |
Consellería de Facenda |
330.913.451,53 |
102.342.518,77 |
459.487,82 |
30.131.014,34 |
0,00 |
1.761.774,40 |
0,00 |
|
8.472.653,07 |
220.098.279,69 |
219.638.791,87 |
189.507.777,53 |
189.507.777,53 |
187.746.003,13 |
187.746.003,13 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
174.334.041,56 |
3.303.989,74 |
3.239.211,99 |
124.444.987,44 |
0,00 |
6.940.877,07 |
0,00 |
|
11.989.695,94 |
159.040.355,88 |
155.801.143,89 |
31.356.156,45 |
31.356.156,45 |
24.415.279,38 |
24.415.279,38 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
362.623.462,12 |
9.932.465,68 |
21.657.855,73 |
213.868.163,86 |
5.292,33 |
5.612.219,97 |
0,00 |
|
27.071.859,59 |
325.619.136,85 |
303.961.281,12 |
90.093.117,26 |
90.087.824,93 |
84.475.604,96 |
84.475.604,96 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
727.889.916,84 |
5.464.038,66 |
81.254.691,40 |
154.666.755,86 |
0,00 |
35.177.286,85 |
0,00 |
|
346.322.333,65 |
376.103.544,53 |
294.848.853,13 |
140.182.097,27 |
140.182.097,27 |
105.004.810,42 |
105.004.810,42 |
||
|
10 |
Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.419.868.447,95 |
983.157,77 |
76.880.726,44 |
1.037.923.056,00 |
0,00 |
5.725.939,26 |
0,00 |
|
147.145.272,63 |
2.271.740.017,55 |
2.194.859.291,11 |
1.156.936.235,11 |
1.156.936.235,11 |
1.151.210.295,85 |
1.151.210.295,85 |
||
|
11 |
Consellería de Cultura e Turismo |
143.586.372,56 |
690.397,48 |
5.616.786,78 |
86.952.754,07 |
0,00 |
15.209.745,40 |
0,00 |
|
10.079.146,88 |
132.816.828,20 |
127.200.041,42 |
40.247.287,35 |
40.247.287,35 |
25.037.541,95 |
25.037.541,95 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidade |
3.806.291.505,41 |
414.158,50 |
4.260.264,76 |
1.974.508.241,94 |
0,00 |
9.335.594,91 |
0,00 |
|
7.921.986,72 |
3.797.955.360,19 |
3.793.695.095,43 |
1.819.186.853,49 |
1.819.186.853,49 |
1.809.851.258,58 |
1.809.851.258,58 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
743.507.222,69 |
7.207.829,75 |
20.817.822,36 |
302.668.756,58 |
0,00 |
7.062.934,81 |
0,00 |
|
116.781.370,28 |
619.518.022,66 |
598.700.200,30 |
296.031.443,72 |
296.031.443,72 |
288.968.508,91 |
288.968.508,91 |
||
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
587.727.888,82 |
42.978.350,70 |
36.593.490,80 |
266.192.263,75 |
0,00 |
24.447.763,23 |
0,00 |
|
96.718.035,43 |
448.031.502,69 |
411.438.011,89 |
145.245.748,14 |
145.245.748,14 |
120.797.984,91 |
120.797.984,91 |
||
|
15 |
Consellería do Mar |
176.282.989,31 |
7.256.056,57 |
26.497.517,19 |
72.160.786,45 |
0,00 |
3.369.864,52 |
0,00 |
|
19.337.401,54 |
149.689.531,20 |
123.192.014,01 |
51.031.227,56 |
51.031.227,56 |
47.661.363,04 |
47.661.363,04 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.079.473,34 |
0,00 |
0,00 |
840.387,01 |
0,00 |
2.860,84 |
0,00 |
|
439.517,79 |
1.639.955,55 |
1.639.955,55 |
799.568,54 |
799.568,54 |
796.707,70 |
796.707,70 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
126.244.353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.429.226,61 |
0,00 |
|
65.240.041,97 |
61.004.311,03 |
61.004.311,03 |
61.004.311,03 |
61.004.311,03 |
51.575.084,42 |
51.575.084,42 |
||
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
2.275.915.745,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
483.952.356,78 |
0,00 |
11.418.297,21 |
0,00 |
|
10.881.811,06 |
2.265.033.933,94 |
2.262.633.933,94 |
1.778.681.577,16 |
1.778.681.577,16 |
1.767.263.279,95 |
1.767.263.279,95 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
33.828.108,64 |
5.013.383,74 |
2.072.197,18 |
4.937.152,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.125.774,64 |
20.688.950,26 |
18.616.753,08 |
13.679.600,10 |
13.679.600,10 |
13.679.600,10 |
13.679.600,10 |
||
|
Total xeral |
12.529.422.867,62 |
191.846.379,42 |
309.637.790,21 |
5.040.371.471,64 |
5.292,33 |
150.962.440,09 |
0,00 |
|
|
918.910.138,16 |
11.418.666.350,04 |
11.109.028.559,83 |
6.068.657.088,19 |
6.068.651.795,86 |
5.917.689.355,77 |
5.917.689.355,77 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.058.650.179,10 |
2.640.739,50 |
2.356.432,60 |
909.614.395,74 |
0,00 |
7.105.415,49 |
0,00 |
|
139.044.647,56 |
1.916.964.792,04 |
1.914.608.359,44 |
1.004.993.963,70 |
1.004.993.963,70 |
997.888.548,21 |
997.888.548,21 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
555.766.082,80 |
6.390.547,68 |
32.708.317,59 |
223.363.602,74 |
0,00 |
4.556.476,52 |
0,00 |
|
49.570.867,21 |
499.804.667,91 |
467.096.350,32 |
243.732.747,58 |
243.732.747,58 |
239.176.271,06 |
239.176.271,06 |
|
|
3 Gastos financeiros |
165.199.051,91 |
868,42 |
2.400.000,00 |
53.163.072,06 |
5.292,33 |
11.418.297,21 |
0,00 |
|
10.970.764,88 |
154.227.418,61 |
151.827.418,61 |
98.664.346,55 |
98.659.054,22 |
87.240.757,01 |
87.240.757,01 |
|
|
4 Transferencias correntes |
5.337.038.140,93 |
9.586.819,06 |
123.902.569,04 |
2.465.106.167,91 |
0,00 |
58.236.839,74 |
0,00 |
|
272.709.957,31 |
5.054.741.364,56 |
4.930.838.795,52 |
2.465.732.627,61 |
2.465.732.627,61 |
2.407.495.787,87 |
2.407.495.787,87 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
229.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
229.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
433.552.408,78 |
10.574.302,48 |
60.204.200,15 |
172.429.667,47 |
0,00 |
11.576.081,49 |
0,00 |
|
102.331.041,47 |
320.647.064,83 |
260.442.864,68 |
88.013.197,21 |
88.013.197,21 |
76.437.115,72 |
76.437.115,72 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.495.723.128,10 |
60.953.628,19 |
88.066.270,83 |
729.824.907,57 |
0,00 |
58.045.186,98 |
0,00 |
|
342.941.016,25 |
1.091.828.483,66 |
1.003.762.212,83 |
273.937.305,26 |
273.937.305,26 |
215.892.118,28 |
215.892.118,28 |
|
|
8 Activos financeiros |
370.743.973,00 |
101.699.474,09 |
0,00 |
54.419.712,87 |
0,00 |
24.142,66 |
0,00 |
|
1.112.392,54 |
267.932.106,37 |
267.932.106,37 |
213.512.393,50 |
213.512.393,50 |
213.488.250,84 |
213.488.250,84 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
2.112.520.453,00 |
0,00 |
0,00 |
432.449.945,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,94 |
2.112.520.452,06 |
2.112.520.452,06 |
1.680.070.506,78 |
1.680.070.506,78 |
1.680.070.506,78 |
1.680.070.506,78 |
|
|
Total xeral |
12.529.422.867,62 |
191.846.379,42 |
309.637.790,21 |
5.040.371.471,64 |
5.292,33 |
150.962.440,09 |
0,00 |
|
918.910.138,16 |
11.418.666.350,04 |
11.109.028.559,83 |
6.068.657.088,19 |
6.068.651.795,86 |
5.917.689.355,77 |
5.917.689.355,77 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño de 2019
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.188.810.482,00 |
0,00 |
0,00 |
2.188.810.482,00 |
1.037.635.254,96 |
1.036.190.125,98 |
1.445.128,98 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
139.817.133,00 |
0,00 |
0,00 |
139.817.133,00 |
237.834.394,43 |
213.436.793,99 |
24.397.600,44 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
80.194.631,00 |
0,00 |
0,00 |
80.194.631,00 |
6.122.189,70 |
5.354.814,52 |
767.375,18 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
22.407.312,00 |
0,00 |
0,00 |
22.407.312,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
136.102,92 |
136.102,92 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
2.431.250.558,00 |
1.281.727.942,01 |
1.255.117.837,41 |
26.610.104,60 |
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
204.963.183,00 |
0,00 |
0,00 |
204.963.183,00 |
140.584.980,45 |
136.194.285,55 |
4.390.694,90 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
85.423.676,00 |
0,00 |
0,00 |
85.423.676,00 |
52.943.165,97 |
51.754.194,28 |
1.188.971,69 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.080.527.054,00 |
0,00 |
0,00 |
2.080.527.054,00 |
1.069.739.580,00 |
1.057.883.242,02 |
11.856.337,98 |
|
220 |
Impostos especiais |
974.254.807,00 |
0,00 |
0,00 |
974.254.807,00 |
472.206.987,40 |
471.399.383,75 |
807.603,65 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.662,76 |
1.662,76 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
55.882.987,00 |
0,00 |
0,00 |
55.882.987,00 |
27.301.424,39 |
27.295.595,93 |
5.828,46 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
9.309.816,00 |
0,00 |
0,00 |
9.309.816,00 |
2.840.013,07 |
2.840.013,07 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
4.175.908,00 |
0,00 |
0,00 |
4.175.908,00 |
1.317.813,21 |
1.316.167,93 |
1.645,28 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.594.764,00 |
0,00 |
0,00 |
13.594.764,00 |
7.886.626,28 |
7.859.466,50 |
27.159,78 |
|
293 |
Canon eólico |
22.595.700,00 |
0,00 |
0,00 |
22.595.700,00 |
22.809.800,00 |
22.809.800,00 |
0,00 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
3.450.727.895,00 |
1.797.691.706,96 |
1.779.413.465,22 |
18.278.241,74 |
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
||||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.858.232,00 |
0,00 |
0,00 |
7.858.232,00 |
4.594.015,40 |
4.583.327,93 |
10.687,47 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
11.888.817,00 |
0,00 |
0,00 |
11.888.817,00 |
5.156.235,09 |
5.123.102,11 |
33.132,98 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
71.356,00 |
0,00 |
0,00 |
71.356,00 |
17.557,39 |
17.552,23 |
5,16 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
76.220,00 |
0,00 |
0,00 |
76.220,00 |
36.051,33 |
36.051,33 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.621.464,00 |
0,00 |
0,00 |
24.621.464,00 |
10.681.486,18 |
10.653.159,45 |
28.326,73 |
|
312 |
Prezos privados |
3.445.850,00 |
0,00 |
0,00 |
3.445.850,00 |
2.563.724,57 |
2.560.081,37 |
3.643,20 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
344.686,24 |
344.686,24 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
14.514.264,00 |
0,00 |
0,00 |
14.514.264,00 |
7.950.322,16 |
7.771.145,73 |
179.176,43 |
|
381 |
De exercicio corrente |
2.220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.220.000,00 |
761.751,87 |
753.346,52 |
8.405,35 |
|
391 |
Recargas e multas |
14.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.500.000,00 |
25.724.692,77 |
24.556.708,52 |
1.167.984,25 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
17.675.003,00 |
0,00 |
0,00 |
17.675.003,00 |
11.812.960,80 |
10.624.305,22 |
1.188.655,58 |
|
399 |
Ingresos diversos |
5.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150.000,00 |
2.669.532,10 |
2.669.235,23 |
296,87 |
|
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
102.575.726,00 |
0,00 |
0,00 |
102.575.726,00 |
72.313.015,90 |
69.692.701,88 |
2.620.314,02 |
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
||||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.472.946.651,00 |
0,00 |
0,00 |
2.472.946.651,00 |
2.472.946.651,00 |
972.121.858,80 |
1.500.824.792,20 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
96.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
96.500.000,00 |
104.802.021,40 |
39.683.325,73 |
65.118.695,67 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
167.062.391,00 |
187.275,00 |
0,00 |
167.249.666,00 |
167.249.666,00 |
0,00 |
167.249.666,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
36.275.985,00 |
1.617.060,64 |
0,00 |
37.893.045,64 |
37.893.045,64 |
1.322.305,74 |
36.570.739,90 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
623.151,50 |
0,00 |
623.151,50 |
623.151,50 |
623.151,50 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo/Feder |
85.778.435,00 |
2.299.035,23 |
0,00 |
88.077.470,23 |
88.077.470,23 |
0,00 |
88.077.470,23 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.096.245,00 |
113.736,56 |
0,00 |
1.209.981,56 |
1.209.981,56 |
33.316,30 |
1.176.665,26 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
7.396.217,00 |
0,00 |
0,00 |
7.396.217,00 |
7.396.217,00 |
0,00 |
7.396.217,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
701.498,00 |
35.853,67 |
0,00 |
737.351,67 |
2.247.974,91 |
1.510.623,24 |
737.351,67 |
|
|
Total 4 - Transferencias correntes |
2.867.757.422,00 |
4.876.112,60 |
0,00 |
2.872.633.534,60 |
2.882.446.179,24 |
1.015.294.581,31 |
1.867.151.597,93 |
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
||||||||
|
514 |
A empresas publicas e outros entes públicos |
350.974,00 |
0,00 |
0,00 |
350.974,00 |
287.606,78 |
287.606,78 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
202.480,00 |
0,00 |
0,00 |
202.480,00 |
137.845,20 |
137.795,48 |
49,72 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.581,42 |
2.581,42 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
1.525.467,63 |
1.525.467,63 |
0,00 |
|
542 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.798,03 |
51.798,03 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
236.727,64 |
236.727,64 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
862.500,00 |
0,00 |
0,00 |
862.500,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.717,19 |
6.717,19 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
3.915.954,00 |
0,00 |
0,00 |
3.915.954,00 |
3.050.306,39 |
3.050.256,67 |
49,72 |
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
||||||||
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.371,20 |
2.371,20 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.151,13 |
1.151,13 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
200.926,97 |
200.926,97 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.830,00 |
20.830,00 |
0,00 |
|
680 |
De exercicios pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
13.225.279,30 |
13.225.279,30 |
0,00 |
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
||||||||
|
700 |
Do fondo de compensación interterritorial |
44.035.387,00 |
0,00 |
0,00 |
44.035.387,00 |
44.035.387,00 |
0,00 |
44.035.387,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
23.897.223,00 |
268.000,00 |
0,00 |
24.165.223,00 |
24.165.223,00 |
0,00 |
24.165.223,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
3.812.029,00 |
0,00 |
0,00 |
3.812.029,00 |
3.812.029,00 |
0,00 |
3.812.029,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
16.887.877,00 |
851.184,63 |
0,00 |
17.739.061,63 |
17.739.061,63 |
851.184,63 |
16.887.877,00 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
1.005.052,37 |
0,00 |
1.005.052,37 |
1.005.052,37 |
0,00 |
1.005.052,37 |
|
741 |
De sociedades mercantís |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De concellos |
1.291.800,00 |
752.668,32 |
0,00 |
2.044.468,32 |
2.044.468,32 |
0,00 |
2.044.468,32 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
875.000,00 |
0,00 |
875.000,00 |
875.000,00 |
0,00 |
875.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
281.957.642,00 |
63.824.972,75 |
0,00 |
345.782.614,75 |
345.782.614,75 |
0,00 |
345.782.614,75 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
3.689.136,00 |
717.733,65 |
0,00 |
4.406.869,65 |
4.407.772,22 |
12.692,70 |
4.395.079,52 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
209.035.189,00 |
48.606.654,80 |
0,00 |
257.641.843,80 |
257.641.843,80 |
576.451,28 |
257.065.392,52 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
68.934.935,00 |
13.866.492,27 |
0,00 |
82.801.427,27 |
82.801.427,27 |
0,00 |
82.801.427,27 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
645.053,00 |
68.788,09 |
0,00 |
713.841,09 |
885.988,85 |
172.147,76 |
713.841,09 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
656.400.791,00 |
130.836.546,88 |
0,00 |
787.237.337,88 |
787.410.388,21 |
1.612.476,37 |
785.797.911,84 |
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos |
9.917.438,00 |
0,00 |
0,00 |
9.917.438,00 |
8.086.691,89 |
8.086.691,89 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222.146,06 |
222.146,06 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
539.579,15 |
539.579,15 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
10.062.355,00 |
0,00 |
0,00 |
10.062.355,00 |
8.848.417,10 |
8.848.417,10 |
0,00 |
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
||||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
1.881.935.617,35 |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
1.881.935.617,35 |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2019
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capitulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.104.723.225,64 |
7.495.276,84 |
1.097.227.948,80 |
2.358.242,21 |
1.099.586.191,01 |
155.531.646,40 |
|
II. Impostos indirectos |
1.739.927.432,69 |
14.769.183,40 |
1.725.158.249,29 |
508.342,28 |
1.725.666.591,57 |
53.746.873,65 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
40.650.600,22 |
759.435,00 |
39.891.165,22 |
33.338,75 |
39.924.503,97 |
29.768.197,91 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.015.294.581,31 |
0,00 |
1.015.294.581,31 |
0,00 |
1.015.294.581,31 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
3.050.306,39 |
49,72 |
3.050.256,67 |
0,00 |
3.050.256,67 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
13.225.279,30 |
0,00 |
13.225.279,30 |
0,00 |
13.225.279,30 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.612.476,37 |
0,00 |
1.612.476,37 |
0,00 |
1.612.476,37 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
8.308.837,95 |
0,00 |
8.308.837,95 |
0,00 |
8.308.837,95 |
539.579,15 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
1.881.935.617,35 |
0,00 |
|
Total xeral |
5.808.728.357,22 |
23.023.944,96 |
5.785.704.412,26 |
2.899.923,24 |
5.788.604.335,50 |
239.586.297,11 |
Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias o 1 de xaneiro |
|
348.927,2 |
miles |
|
Ingresos do período |
|
|
|
|
Orzamento corrente |
5.785.704,4 |
|
|
|
Residuos |
98.986,2 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
849.051,4 |
|
|
|
Recursos outros entes |
5.447,5 |
|
|
|
Suma |
6.739.189,5 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
5.917.689,4 |
|
|
|
Residuos |
588.225,9 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
423.394,0 |
|
|
|
Recursos outros entes |
4.078,3 |
|
|
|
Suma |
6.933.387,5 |
“ |
|
|
Existencias finais |
|
154.729,2 |
“ |
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2019
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
3.889.283.999,00 |
14.929.982,21 |
3.904.213.981,21 |
2.911.332.807,01 |
1.947.728.027,39 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.783.753.059,00 |
18.149.851,15 |
1.801.902.910,15 |
1.429.543.541,50 |
887.928.595,43 |
|
3 Gastos financeiros |
165.416.827,00 |
2.807.087,92 |
168.223.914,92 |
154.637.967,21 |
101.299.279,47 |
|
4 Transferencias correntes |
2.320.419.320,00 |
117.540.193,80 |
2.437.959.513,80 |
2.017.995.021,61 |
994.913.625,07 |
|
5 Fondo de continxencia |
39.042.625,00 |
-9.556.000,00 |
29.486.625,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
911.184.697,00 |
101.660.272,59 |
1.012.844.969,59 |
675.213.435,88 |
249.176.357,20 |
|
7 Transferencias de capital |
740.708.713,00 |
173.839.395,02 |
914.548.108,02 |
600.713.159,16 |
163.824.039,29 |
|
8 Activos financeiros |
164.010.362,00 |
265.010.396,45 |
429.020.758,45 |
273.229.529,67 |
216.620.519,18 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.530.531.691,00 |
600.000.000,00 |
2.130.531.691,00 |
2.130.522.806,70 |
1.691.994.947,40 |
|
Total xeral |
11.544.351.293,00 |
1.284.381.179,14 |
12.828.732.472,14 |
10.193.188.268,74 |
6.253.485.390,43 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2019
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
1.255.117.837,41 |
1.097.227.948,80 |
|
II. Impostos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
1.779.413.465,22 |
1.725.158.249,29 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
177.517.376,00 |
0,00 |
0,00 |
95.327.542,23 |
56.529.249,06 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.008.295.732,00 |
0,00 |
5.954.129,29 |
1.049.209.240,17 |
1.048.753.300,35 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
8.686.373,00 |
0,00 |
0,00 |
4.453.291,38 |
3.586.247,32 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
7.340.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.005.119,60 |
13.458.676,28 |
|
VII. Transferencias de capital |
671.166.454,00 |
0,00 |
150.775.248,78 |
20.690.824,32 |
4.517.368,98 |
|
VIII. Activos financeiros |
20.972.311,00 |
0,00 |
0,00 |
12.587.663,35 |
11.187.501,22 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.881.935.617,35 |
1.881.935.617,35 |
|
Total xeral |
11.544.351.293,00 |
0,00 |
156.729.378,07 |
6.112.740.601,03 |
5.842.354.158,65 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
