De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se-lhe publicidade ao estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações, e à situação de tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2019, que figuram como anexo a esta resolução.
Santiago de Compostela, 15 de julho do 2019
Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda
Anexo de situação dos créditos do orçamento corrente de 2019
Até o 31.3.2019
Administração geral - Resumo geral por secções
|
|
Secção |
Créditos iniciais |
Modificações de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferências |
Rc não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
1 |
Parlamento |
19.804.604,00 |
0,00 |
19.804.604,00 |
0,00 |
0,00 |
19.804.604,00 |
111.335,96 |
|
2 |
Conselho de Contas |
7.288.943,00 |
0,00 |
7.288.943,00 |
0,00 |
0,00 |
7.288.943,00 |
5.921.307,50 |
|
3 |
Conselho da Cultura Galega |
2.679.233,00 |
0,00 |
2.679.233,00 |
0,00 |
0,00 |
2.679.233,00 |
777.265,77 |
|
4 |
Presidência da Xunta da Galiza |
258.115.913,00 |
5.279.072,98 |
263.394.985,98 |
237.487,17 |
0,00 |
263.157.498,81 |
18.299.401,98 |
|
5 |
Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça |
294.320.649,00 |
25.265.002,42 |
319.585.651,42 |
12.566.649,31 |
0,00 |
307.019.002,11 |
45.459.022,27 |
|
6 |
Conselharia de Fazenda |
56.680.849,00 |
77.958.233,12 |
134.639.082,12 |
363.620,06 |
0,00 |
134.275.462,06 |
12.928.871,33 |
|
7 |
Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território |
160.362.537,00 |
24.540.026,10 |
184.902.563,10 |
584.429,82 |
0,00 |
184.318.133,28 |
72.433.173,66 |
|
8 |
Conselharia de Infra-estruturas e Habitação |
374.501.312,00 |
5.076.570,65 |
379.577.882,65 |
81.025,96 |
6.238.219,02 |
373.258.637,67 |
41.598.699,96 |
|
9 |
Conselharia de Economia, Emprego e Indústria |
547.370.891,00 |
163.653.369,62 |
711.024.260,62 |
4.761.169,36 |
0,00 |
706.263.091,26 |
406.098.734,48 |
|
10 |
Conselharia de Educação, Universidades e FP |
2.391.760.781,00 |
7.876.585,49 |
2.399.637.366,49 |
11.717.072,86 |
0,00 |
2.387.920.293,63 |
189.251.100,77 |
|
11 |
Conselharia de Cultura e Turismo |
141.013.296,00 |
3.661.641,23 |
144.674.937,23 |
694.272,40 |
0,00 |
143.980.664,83 |
16.754.751,37 |
|
12 |
Conselharia de Sanidade |
3.782.335.225,00 |
6.758.802,16 |
3.789.094.027,16 |
687.649,33 |
37.501,05 |
3.788.368.876,78 |
16.570.746,56 |
|
13 |
Conselharia de Política Social |
731.544.968,00 |
2.397.923,73 |
733.942.891,73 |
1.464.653,03 |
0,00 |
732.478.238,70 |
173.816.640,75 |
|
14 |
Conselharia do Meio Rural |
514.865.486,00 |
35.108.826,95 |
549.974.312,95 |
226.135,11 |
0,00 |
549.748.177,84 |
179.142.718,75 |
|
15 |
Conselharia do Mar |
161.371.683,00 |
-74.070,42 |
161.297.612,58 |
82.111,00 |
637.948,92 |
160.577.552,66 |
44.279.901,09 |
|
20 |
Conselho Consultivo da Galiza |
2.116.521,00 |
0,00 |
2.116.521,00 |
37.047,66 |
0,00 |
2.079.473,34 |
498.464,62 |
|
21 |
Transferências a corporações locais |
128.744.353,00 |
0,00 |
128.744.353,00 |
0,00 |
0,00 |
128.744.353,00 |
95.998.069,84 |
|
22 |
Dívida pública da Comunidade Autónoma |
1.675.915.745,00 |
600.000.000,00 |
2.275.915.745,00 |
0,00 |
0,00 |
2.275.915.745,00 |
8.055.462,98 |
|
23 |
Despesas de diversas conselharias |
40.382.306,00 |
463.103,85 |
40.845.409,85 |
0,00 |
0,00 |
40.845.409,85 |
19.381.735,99 |
|
Total geral |
11.291.175.295,00 |
957.965.087,88 |
12.249.140.382,88 |
33.503.323,07 |
6.913.668,99 |
12.208.723.390,82 |
1.347.377.405,63 |
|
Administração geral - Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificações de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferências |
Rc não disponibilidade |
Crédito executable |
Saldo disponível |
|
1 Despesas de pessoal |
2.051.150.920,00 |
3.037.346,86 |
2.054.188.266,86 |
6.006.664,81 |
0,00 |
2.048.181.602,05 |
170.763.589,45 |
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
540.723.545,00 |
9.151.255,63 |
549.874.800,63 |
16.395.463,45 |
0,00 |
533.479.337,18 |
84.217.582,48 |
|
3 Despesas financeiras |
165.099.029,00 |
93.858,10 |
165.192.887,10 |
0,00 |
0,00 |
165.192.887,10 |
8.175.688,87 |
|
4 Transferências correntes |
5.214.166.506,00 |
123.192.340,10 |
5.337.358.846,10 |
8.802.401,69 |
0,00 |
5.328.556.444,41 |
448.826.844,59 |
|
5 Fundo de continxencia |
7.125.450,00 |
0,00 |
7.125.450,00 |
0,00 |
0,00 |
7.125.450,00 |
7.125.450,00 |
|
6 Investimentos reais |
348.564.651,00 |
41.680.802,96 |
390.245.453,96 |
1.736.342,78 |
0,00 |
388.509.111,18 |
135.687.031,94 |
|
7 Transferências de capital |
1.351.246.838,00 |
107.342.787,05 |
1.458.589.625,05 |
562.450,34 |
6.913.668,99 |
1.451.113.505,72 |
491.611.318,75 |
|
8 Activos financeiros |
100.051.799,00 |
73.992.801,18 |
174.044.600,18 |
0,00 |
0,00 |
174.044.600,18 |
969.898,61 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.513.046.557,00 |
599.473.896,00 |
2.112.520.453,00 |
0,00 |
0,00 |
2.112.520.453,00 |
0,94 |
|
Total geral |
11.291.175.295,00 |
957.965.087,88 |
12.249.140.382,88 |
33.503.323,07 |
6.913.668,99 |
12.208.723.390,82 |
1.347.377.405,63 |
Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2019 (até o 31.3.2019)
Administração geral - Resumo geral por secções
|
Secção |
Orçamento vigente |
Retenções de crédito |
Saldo autorizações |
Saldo disposións |
Saldo obrigações |
Pagamentos pendentes ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orçamento |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
19.804.604,00 |
0,00 |
0,00 |
16.411.056,70 |
0,00 |
1.641.105,67 |
0,00 |
|
111.335,96 |
19.693.268,04 |
19.693.268,04 |
3.282.211,34 |
3.282.211,34 |
1.641.105,67 |
1.641.105,67 |
||
|
02 |
Conselho de Contas |
7.288.943,00 |
0,00 |
7.804,53 |
193.424,65 |
0,00 |
1.166.406,32 |
0,00 |
|
5.921.307,50 |
1.367.635,50 |
1.359.830,97 |
1.166.406,32 |
1.166.406,32 |
0,00 |
0,00 |
||
|
03 |
Conselho da Cultura Galega |
2.679.233,00 |
49.750,00 |
39.755,09 |
1.358.655,71 |
0,00 |
7.547,68 |
0,00 |
|
777.265,77 |
1.852.217,23 |
1.812.462,14 |
453.806,43 |
453.806,43 |
446.258,75 |
446.258,75 |
||
|
04 |
Presidência da Xunta da Galiza |
263.394.985,98 |
1.714.262,59 |
11.501.333,17 |
189.825.961,67 |
0,00 |
697.593,65 |
0,00 |
|
18.299.401,98 |
243.381.321,41 |
231.879.988,24 |
42.054.026,57 |
42.054.026,57 |
41.356.432,92 |
41.356.432,92 |
||
|
05 |
Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça |
319.585.651,42 |
21.766.906,06 |
37.980.587,69 |
157.975.744,43 |
0,00 |
3.832.073,04 |
0,00 |
|
45.459.022,27 |
252.359.723,09 |
214.379.135,40 |
56.403.390,97 |
56.403.390,97 |
52.571.317,93 |
52.571.317,93 |
||
|
06 |
Conselharia de Fazenda |
134.639.082,12 |
992.820,06 |
121.014,68 |
105.126.430,69 |
0,00 |
2.753.819,34 |
0,00 |
|
12.928.871,33 |
120.717.390,73 |
120.596.376,05 |
15.469.945,36 |
15.469.945,36 |
12.716.126,02 |
12.716.126,02 |
||
|
07 |
Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território |
184.902.563,10 |
16.183.647,48 |
12.398.434,02 |
70.177.002,23 |
0,00 |
4.697.781,77 |
0,00 |
|
72.433.173,66 |
96.285.741,96 |
83.887.307,94 |
13.710.305,71 |
13.710.305,71 |
9.012.523,94 |
9.012.523,94 |
||
|
08 |
Conselharia de Infra-estruturas e Habitação |
379.577.882,65 |
7.380.432,65 |
9.954.506,33 |
287.734.181,79 |
0,00 |
87.442,93 |
0,00 |
|
41.598.699,96 |
330.598.750,04 |
320.644.243,71 |
32.910.061,92 |
32.910.061,92 |
32.822.618,99 |
32.822.618,99 |
||
|
09 |
Conselharia de Economia, Emprego e Indústria |
711.024.260,62 |
32.915.364,74 |
72.694.944,19 |
168.579.768,74 |
0,00 |
11.213.482,71 |
0,00 |
|
406.098.734,48 |
272.010.161,40 |
199.315.217,21 |
30.735.448,47 |
30.735.448,47 |
19.521.965,76 |
19.521.965,76 |
||
|
10 |
Conselharia de Educação, Universidades e FP |
2.399.637.366,49 |
25.731.202,00 |
45.954.195,73 |
1.623.714.366,64 |
0,00 |
21.194.579,72 |
0,00 |
|
189.251.100,77 |
2.184.655.063,72 |
2.138.700.867,99 |
514.986.501,35 |
514.986.501,35 |
493.791.921,63 |
493.791.921,63 |
||
|
11 |
Conselharia de Cultura e Turismo |
144.674.937,23 |
1.293.498,79 |
5.989.705,61 |
104.362.502,96 |
0,00 |
7.078.389,64 |
0,00 |
|
16.754.751,37 |
126.626.687,07 |
120.636.981,46 |
16.274.478,50 |
16.274.478,50 |
9.196.088,86 |
9.196.088,86 |
||
|
12 |
Conselharia de Sanidade |
3.789.094.027,16 |
1.074.805,98 |
520.550,89 |
2.894.608.736,78 |
0,00 |
71.600.895,65 |
0,00 |
|
16.570.746,56 |
3.771.448.474,62 |
3.770.927.923,73 |
876.319.186,95 |
876.319.186,95 |
804.718.291,30 |
804.718.291,30 |
||
|
13 |
Conselharia de Política Social |
733.942.891,73 |
9.309.237,42 |
36.082.924,57 |
402.574.312,02 |
0,00 |
9.293.427,87 |
0,00 |
|
173.816.640,75 |
550.817.013,56 |
514.734.088,99 |
112.159.776,97 |
112.159.776,97 |
102.866.349,10 |
102.866.349,10 |
||
|
14 |
Conselharia do Meio Rural |
549.974.312,95 |
40.976.573,85 |
11.384.217,55 |
282.451.981,94 |
0,00 |
8.036.332,78 |
0,00 |
|
179.142.718,75 |
329.855.020,35 |
318.470.802,80 |
36.018.820,86 |
36.018.820,86 |
27.982.488,08 |
27.982.488,08 |
||
|
15 |
Conselharia do Mar |
161.297.612,58 |
7.096.765,13 |
11.812.085,93 |
81.417.427,82 |
0,00 |
1.750.048,78 |
0,00 |
|
44.279.901,09 |
109.920.946,36 |
98.108.860,43 |
16.691.432,61 |
16.691.432,61 |
14.941.383,83 |
14.941.383,83 |
||
|
20 |
Conselho Consultivo da Galiza |
2.116.521,00 |
37.047,66 |
14.157,00 |
1.200.260,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
498.464,62 |
1.581.008,72 |
1.566.851,72 |
366.591,62 |
366.591,62 |
366.591,62 |
366.591,62 |
||
|
21 |
Transferências a corporações locais |
128.744.353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
95.998.069,84 |
32.746.283,16 |
32.746.283,16 |
32.746.283,16 |
32.746.283,16 |
23.331.882,53 |
23.331.882,53 |
||
|
22 |
Dívida pública da Comunidade Autónoma |
2.275.915.745,00 |
0,00 |
4.291.200,00 |
1.071.449.808,10 |
0,00 |
15.730.200,00 |
0,00 |
|
8.055.462,98 |
2.267.860.282,02 |
2.263.569.082,02 |
1.192.119.273,92 |
1.192.119.273,92 |
1.176.389.073,92 |
1.176.389.073,92 |
||
|
23 |
Despesas de diversas conselharias |
40.845.409,85 |
2.150.586,07 |
1.148.363,97 |
13.666.717,58 |
0,00 |
8,37 |
0,00 |
|
19.381.735,99 |
19.313.087,79 |
18.164.723,82 |
4.498.006,24 |
4.498.006,24 |
4.497.997,87 |
4.497.997,87 |
||
|
Total geral |
12.249.140.382,88 |
168.672.900,48 |
261.895.780,95 |
7.472.828.340,55 |
0,00 |
170.195.536,55 |
0,00 |
|
|
1.347.377.405,63 |
10.733.090.076,77 |
10.471.194.295,82 |
2.998.365.955,27 |
2.998.365.955,27 |
2.828.170.418,72 |
2.828.170.418,72 |
||
Administração geral - Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento vigente |
Retenções de crédito |
Saldo de autorizações |
Saldo disposições |
Saldo obrigações |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orçamento |
Autorizações |
Disposições |
Obrigações reconhecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Despesas de pessoal |
2.054.188.266,86 |
8.101.173,80 |
2.255.629,00 |
1.452.130.141,87 |
0,00 |
5.976.336,34 |
0,00 |
|
170.763.589,45 |
1.875.323.503,61 |
1.873.067.874,61 |
420.937.732,74 |
420.937.732,74 |
414.961.396,40 |
414.961.396,40 |
|
|
2 Despesas em bens correntes e |
549.874.800,63 |
22.378.558,65 |
22.318.325,53 |
313.653.685,30 |
0,00 |
11.217.063,85 |
0,00 |
|
84.217.582,48 |
443.278.659,50 |
420.960.333,97 |
107.306.648,67 |
107.306.648,67 |
96.089.584,82 |
96.089.584,82 |
|
|
3 Despesas financeiras |
165.192.887,10 |
0,00 |
4.291.200,00 |
79.716.141,35 |
0,00 |
15.731.077,91 |
0,00 |
|
8.175.688,87 |
157.017.198,23 |
152.725.998,23 |
73.009.856,88 |
73.009.856,88 |
57.278.778,97 |
57.278.778,97 |
|
|
4 Transferências correntes |
5.337.358.846,10 |
46.052.849,73 |
138.545.337,25 |
3.562.141.642,45 |
0,00 |
105.885.563,83 |
0,00 |
|
448.826.844,59 |
4.842.479.151,78 |
4.703.933.814,53 |
1.141.792.172,08 |
1.141.792.172,08 |
1.035.906.608,25 |
1.035.906.608,25 |
|
|
5 Fundo de continxencia |
7.125.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.125.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
390.245.453,96 |
19.146.837,56 |
34.279.586,06 |
166.471.383,20 |
0,00 |
11.168.650,28 |
0,00 |
|
135.687.031,94 |
235.411.584,46 |
201.131.998,40 |
34.660.615,20 |
34.660.615,20 |
23.491.964,92 |
23.491.964,92 |
|
|
7 Transferências de capital |
1.458.589.625,05 |
72.993.480,74 |
60.205.703,11 |
760.890.299,74 |
0,00 |
20.204.773,01 |
0,00 |
|
491.611.318,75 |
893.984.825,56 |
833.779.122,45 |
72.888.822,71 |
72.888.822,71 |
52.684.049,70 |
52.684.049,70 |
|
|
8 Activos financeiros |
174.044.600,18 |
0,00 |
0,00 |
144.422.718,70 |
0,00 |
12.071,33 |
0,00 |
|
969.898,61 |
173.074.701,57 |
173.074.701,57 |
28.651.982,87 |
28.651.982,87 |
28.639.911,54 |
28.639.911,54 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
2.112.520.453,00 |
0,00 |
0,00 |
993.402.327,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,94 |
2.112.520.452,06 |
2.112.520.452,06 |
1.119.118.124,12 |
1.119.118.124,12 |
1.119.118.124,12 |
1.119.118.124,12 |
|
|
Total geral |
12.249.140.382,88 |
168.672.900,48 |
261.895.780,95 |
7.472.828.340,55 |
0,00 |
170.195.536,55 |
0,00 |
|
1.347.377.405,63 |
10.733.090.076,77 |
10.471.194.295,82 |
2.998.365.955,27 |
2.998.365.955,27 |
2.828.170.418,72 |
2.828.170.418,72 |
Administração geral - Estado das autorizações e previsões orçamentais até março de 2019
|
Código e conceitos |
Previsões iniciais |
Modificação em previsões |
Previsões definitivas |
Compromissos de receitas |
Direitos reconhecidos netos |
Saldo de compromissos pendentes de reconhecer |
||
|
Em aumento |
Em diminuição |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das pessoas físicas |
2.188.810.482,00 |
0,00 |
0,00 |
2.188.810.482,00 |
518.817.627,48 |
518.095.062,99 |
722.564,49 |
|
110 |
Imposto sobre sucessões e doações |
139.817.133,00 |
0,00 |
0,00 |
139.817.133,00 |
195.084.085,85 |
182.059.008,55 |
13.025.077,30 |
|
111 |
Imposto sobre o património |
80.194.631,00 |
0,00 |
0,00 |
80.194.631,00 |
5.039.120,87 |
4.830.471,97 |
208.648,90 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
22.407.312,00 |
0,00 |
0,00 |
22.407.312,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
129.846,29 |
129.846,29 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
2.431.250.558,00 |
719.070.680,49 |
705.114.389,80 |
13.956.290,69 |
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmissões inter vivos |
204.963.183,00 |
0,00 |
0,00 |
204.963.183,00 |
90.657.204,96 |
88.745.193,81 |
1.912.011,15 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
85.423.676,00 |
0,00 |
0,00 |
85.423.676,00 |
31.655.858,83 |
30.954.664,79 |
701.194,04 |
|
210 |
Imposto sobre o valor acrescentado |
2.080.527.054,00 |
0,00 |
0,00 |
2.080.527.054,00 |
534.869.790,00 |
528.941.621,01 |
5.928.168,99 |
|
220 |
Impostos especiais |
974.254.807,00 |
0,00 |
0,00 |
974.254.807,00 |
247.960.113,59 |
247.646.989,68 |
313.123,91 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.662,76 |
1.662,76 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o jogo |
55.882.987,00 |
0,00 |
0,00 |
55.882.987,00 |
13.848.074,79 |
13.846.585,13 |
1.489,66 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de jogo |
9.309.816,00 |
0,00 |
0,00 |
9.309.816,00 |
2.818.913,69 |
2.818.913,69 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminação atmosférica |
4.175.908,00 |
0,00 |
0,00 |
4.175.908,00 |
944.137,45 |
942.492,17 |
1.645,28 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da água encorada |
13.594.764,00 |
0,00 |
0,00 |
13.594.764,00 |
5.032.466,23 |
5.032.466,23 |
0,00 |
|
293 |
Cânone eólico |
22.595.700,00 |
0,00 |
0,00 |
22.595.700,00 |
22.809.800,00 |
22.809.800,00 |
0,00 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
3.450.727.895,00 |
950.657.675,73 |
941.800.042,70 |
8.857.633,03 |
|
Capítulo 3 - Taxas, preços e outras receitas |
||||||||
|
301 |
Taxas por serviços administrativos |
7.858.232,00 |
0,00 |
0,00 |
7.858.232,00 |
1.014.549,03 |
1.011.184,73 |
3.364,30 |
|
302 |
Taxas por serviços profissionais |
11.888.817,00 |
0,00 |
0,00 |
11.888.817,00 |
2.462.405,92 |
2.453.644,62 |
8.761,30 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
71.356,00 |
0,00 |
0,00 |
71.356,00 |
6.506,00 |
6.506,00 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por domínio público |
76.220,00 |
0,00 |
0,00 |
76.220,00 |
19.094,17 |
19.094,17 |
0,00 |
|
311 |
Preços públicos |
24.621.464,00 |
0,00 |
0,00 |
24.621.464,00 |
4.735.768,11 |
4.723.309,77 |
12.458,34 |
|
312 |
Preços privados |
3.445.850,00 |
0,00 |
0,00 |
3.445.850,00 |
357.933,93 |
355.941,19 |
1.992,74 |
|
320 |
Taxas sobre o jogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
216.564,08 |
216.564,08 |
0,00 |
|
380 |
De exercícios fechados |
14.514.264,00 |
0,00 |
0,00 |
14.514.264,00 |
6.407.237,76 |
6.263.203,36 |
144.034,40 |
|
381 |
De exercício corrente |
2.220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.220.000,00 |
47.020,45 |
38.615,10 |
8.405,35 |
|
391 |
Recargas e coimas |
14.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.500.000,00 |
23.803.287,66 |
23.226.121,95 |
577.165,71 |
|
392 |
Sanções impostas pelas conselharias |
17.675.003,00 |
0,00 |
0,00 |
17.675.003,00 |
6.580.673,87 |
6.020.941,86 |
559.732,01 |
|
399 |
Receitas diversas |
5.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150.000,00 |
1.753.576,44 |
1.753.546,44 |
30,00 |
|
|
Total 3 - Taxas, preços e outras receitas |
102.575.726,00 |
0,00 |
0,00 |
102.575.726,00 |
47.404.617,42 |
46.088.673,27 |
1.315.944,15 |
|
Capítulo 4 - Transferências correntes |
||||||||
|
400 |
Participação no sistema de financiamento |
2.472.946.651,00 |
0,00 |
0,00 |
2.472.946.651,00 |
2.472.946.651,00 |
486.060.929,40 |
1.986.885.721,60 |
|
401 |
Da Segurança social |
96.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
96.500.000,00 |
104.802.021,40 |
23.986.425,05 |
80.815.596,35 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
167.062.391,00 |
0,00 |
0,00 |
167.062.391,00 |
167.062.391,00 |
0,00 |
167.062.391,00 |
|
404 |
Subvenções finalistas da Administração geral |
36.275.985,00 |
433.981,09 |
0,00 |
36.709.966,09 |
36.709.966,09 |
437.128,15 |
36.272.837,94 |
|
432 |
De agências públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De câmaras municipais |
0,00 |
395.763,62 |
0,00 |
395.763,62 |
395.763,62 |
395.763,62 |
0,00 |
|
490 |
Fundo Social Europeu/Feder |
85.778.435,00 |
0,00 |
0,00 |
85.778.435,00 |
85.778.435,00 |
0,00 |
85.778.435,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.096.245,00 |
0,00 |
0,00 |
1.096.245,00 |
1.096.245,00 |
0,00 |
1.096.245,00 |
|
496 |
Iniciativa de emprego juvenil. Yei |
7.396.217,00 |
0,00 |
0,00 |
7.396.217,00 |
7.396.217,00 |
0,00 |
7.396.217,00 |
|
499 |
Outras transferências da União Europeia |
701.498,00 |
0,00 |
0,00 |
701.498,00 |
1.702.356,00 |
1.000.858,00 |
701.498,00 |
|
|
Total 4 - Transferências correntes |
2.867.757.422,00 |
829.744,71 |
0,00 |
2.868.587.166,71 |
2.877.890.046,11 |
511.881.104,22 |
2.366.008.941,89 |
|
Capítulo 5 - Receitas patrimoniais |
||||||||
|
514 |
A empresas publicas e outros entes públicos |
350.974,00 |
0,00 |
0,00 |
350.974,00 |
287.606,78 |
287.606,78 |
0,00 |
|
520 |
Juros de contas bancárias |
202.480,00 |
0,00 |
0,00 |
202.480,00 |
14.810,19 |
14.760,47 |
49,72 |
|
534 |
Dividendos e participações em benefícios de empresas publicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,07 |
310,07 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
542 |
Alugueiro e produtos de imóveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.798,03 |
51.798,03 |
0,00 |
|
550 |
De concessões administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
209.767,74 |
209.767,74 |
0,00 |
|
593 |
Operações de derivados |
862.500,00 |
0,00 |
0,00 |
862.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outras receitas patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.717,19 |
6.717,19 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Receitas patrimoniais |
3.915.954,00 |
0,00 |
0,00 |
3.915.954,00 |
571.010,00 |
570.960,28 |
49,72 |
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
||||||||
|
601 |
Venda de prédios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.151,13 |
1.151,13 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edifícios e outras construções |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
129.584,13 |
129.584,13 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
135.735,26 |
135.735,26 |
0,00 |
|
Capítulo 7 - Transferências de capital |
||||||||
|
700 |
Do Fundo de Compensação Interterritorial |
44.035.387,00 |
0,00 |
0,00 |
44.035.387,00 |
44.035.387,00 |
0,00 |
44.035.387,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
23.897.223,00 |
0,00 |
0,00 |
23.897.223,00 |
23.897.223,00 |
0,00 |
23.897.223,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
3.812.029,00 |
0,00 |
0,00 |
3.812.029,00 |
3.812.029,00 |
0,00 |
3.812.029,00 |
|
704 |
Subvenções finalistas da Administração geral |
16.887.877,00 |
0,00 |
0,00 |
16.887.877,00 |
16.887.877,00 |
0,00 |
16.887.877,00 |
|
732 |
De agências públicas |
0,00 |
320.238,83 |
0,00 |
320.238,83 |
320.238,83 |
0,00 |
320.238,83 |
|
741 |
De sociedades mercantis |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De câmaras municipais |
1.291.800,00 |
36.547,93 |
0,00 |
1.328.347,93 |
1.328.347,93 |
0,00 |
1.328.347,93 |
|
770 |
Transferências de capital de empresas privadas |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
281.957.642,00 |
0,00 |
0,00 |
281.957.642,00 |
281.957.642,00 |
0,00 |
281.957.642,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
3.689.136,00 |
0,00 |
0,00 |
3.689.136,00 |
3.689.136,00 |
0,00 |
3.689.136,00 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
209.035.189,00 |
0,00 |
0,00 |
209.035.189,00 |
209.035.189,00 |
0,00 |
209.035.189,00 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
68.934.935,00 |
0,00 |
0,00 |
68.934.935,00 |
68.934.935,00 |
0,00 |
68.934.935,00 |
|
799 |
Outras transferências da União Europeia |
645.053,00 |
0,00 |
0,00 |
645.053,00 |
755.993,00 |
110.940,00 |
645.053,00 |
|
|
Total 7 - Transferências de capital |
656.400.791,00 |
356.786,76 |
0,00 |
656.757.577,76 |
656.868.517,76 |
110.940,00 |
656.757.577,76 |
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
||||||||
|
821 |
Reintegro de empréstimos concedidos ao sector publico a L/P. Câmaras municipais |
9.917.438,00 |
0,00 |
0,00 |
9.917.438,00 |
7.973.672,65 |
7.973.672,65 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público a C/P |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
144.917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105.390,73 |
105.390,73 |
0,00 |
|
890 |
Fundo de garantia de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
539.579,15 |
539.579,15 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
10.062.355,00 |
0,00 |
0,00 |
10.062.355,00 |
8.618.642,53 |
8.618.642,53 |
0,00 |
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
||||||||
|
950 |
Presta-mos recebidos e emissão de dívida |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
967.807.200,69 |
967.807.200,69 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
1.768.394.594,00 |
967.807.200,69 |
967.807.200,69 |
0,00 |
Administração geral - Estado de execução do orçamento de receitas
Data: 31.3.2019
Correspondente ao exercício corrente
Centro: todas as delegações
|
Capítulo receitas |
Liquidações canceladas |
|||||
|
Arrecadado |
Devoluções |
Recadação líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidações canceladas |
Saldo direitos reconhecidos |
|
|
I. Impostos directos |
548.574.517,60 |
4.211.725,33 |
544.362.792,27 |
1.872.564,28 |
546.235.356,55 |
158.879.033,25 |
|
II. Impostos indirectos |
897.599.640,92 |
7.136.665,41 |
890.462.975,51 |
102.869,88 |
890.565.845,39 |
51.234.197,31 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
16.916.062,48 |
367.484,73 |
16.548.577,75 |
20.502,67 |
16.569.080,42 |
29.519.592,85 |
|
IV. Transferências correntes |
511.881.104,22 |
0,00 |
511.881.104,22 |
0,00 |
511.881.104,22 |
0,00 |
|
V. Receitas patrimoniais |
571.010,00 |
49,72 |
570.960,28 |
0,00 |
570.960,28 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
135.735,26 |
0,00 |
135.735,26 |
0,00 |
135.735,26 |
0,00 |
|
VII. Transferências de capital |
110.940,00 |
0,00 |
110.940,00 |
0,00 |
110.940,00 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
8.079.063,38 |
0,00 |
8.079.063,38 |
0,00 |
8.079.063,38 |
539.579,15 |
|
IX. Pasivos financeiros |
967.807.200,69 |
0,00 |
967.807.200,69 |
0,00 |
967.807.200,69 |
0,00 |
|
Total geral |
2.951.675.274,55 |
11.715.925,19 |
2.939.959.349,36 |
1.995.936,83 |
2.941.955.286,19 |
240.172.402,56 |
Administração geral - Estado e evolução da Tesouraria
|
Existências a 1 de janeiro |
348.927,2 |
milhares |
|
|
Receitas do período |
|
||
|
Orçamento corrente |
2.939.959,3 |
|
|
|
Resíduos |
97.072,3 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
689.005,2 |
|
|
|
Recursos outros entes |
3.042,6 |
|
|
|
Soma |
3.729.079,4 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orçamento corrente |
2.828.170,4 |
|
|
|
Resíduos |
535.067,4 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
353.581,0 |
|
|
|
Recursos outros entes |
196,6 |
|
|
|
Soma |
3.717.015,3 |
“ |
|
|
Existências finais |
360.991,3 |
“ |
|
Execução orçamental de despesas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 31.3.2019
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificações |
Crédito vigente |
Despesas comprometidas |
Obrigações reconhecidas |
|
1 Despesas de pessoal |
3.889.283.999,00 |
5.505.710,75 |
3.894.789.709,75 |
2.378.958.764,84 |
846.683.836,64 |
|
2 Despesas em bens correntes e serviços |
1.783.753.059,00 |
12.704.041,94 |
1.796.457.100,94 |
1.132.870.358,68 |
401.356.942,89 |
|
3 Despesas financeiras |
165.416.827,00 |
93.858,13 |
165.510.685,13 |
152.855.121,29 |
73.013.097,60 |
|
4 Transferências correntes |
2.320.419.320,00 |
119.971.286,36 |
2.440.390.606,36 |
1.819.927.424,33 |
409.524.470,77 |
|
5 Fundo de continxencia |
39.042.625,00 |
0,00 |
39.042.625,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
911.184.697,00 |
71.256.782,28 |
982.441.479,28 |
591.931.635,97 |
110.749.035,92 |
|
7 Transferências de capital |
740.708.713,00 |
90.159.201,68 |
830.867.914,68 |
460.787.101,86 |
43.361.355,35 |
|
8 Activos financeiros |
164.010.362,00 |
74.003.928,98 |
238.014.290,98 |
177.814.887,81 |
29.921.353,24 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.530.531.691,00 |
600.000.000,00 |
2.130.531.691,00 |
2.127.362.806,70 |
1.119.118.124,12 |
|
Total geral |
11.544.351.293,00 |
973.694.810,12 |
12.518.046.103,12 |
8.842.508.101,48 |
3.033.728.216,53 |
Execução orçamental de receitas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)
Até o 31.3.2019
Resumo geral por capítulos
|
Capítulo |
Orçamento inicial |
Modificações negativas |
Modificações positivas |
Direitos reconhecidos netos |
Recadação líquida |
|
I. Impostos directos |
2.431.250.558,00 |
0,00 |
0,00 |
705.114.389,80 |
544.362.792,27 |
|
II. Impostos indirectos |
3.450.727.895,00 |
0,00 |
0,00 |
941.800.042,70 |
890.462.975,51 |
|
III. Taxas, preços e outras receitas |
177.517.376,00 |
0,00 |
0,00 |
48.735.913,42 |
18.886.208,85 |
|
IV. Transferências correntes |
3.008.295.732,00 |
0,00 |
1.034.217,60 |
519.779.170,44 |
519.779.170,44 |
|
V. Receitas patrimoniais |
8.686.373,00 |
0,00 |
0,00 |
1.011.454,10 |
657.869,01 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
7.340.000,00 |
0,00 |
0,00 |
348.990,40 |
285.984,03 |
|
VII. Transferências de capital |
671.166.454,00 |
0,00 |
1.260.365,21 |
154.164,50 |
154.164,50 |
|
VIII. Activos financeiros |
20.972.311,00 |
0,00 |
0,00 |
9.383.711,76 |
8.694.999,94 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.768.394.594,00 |
0,00 |
0,00 |
967.807.200,69 |
967.807.200,69 |
|
Total geral |
11.544.351.293,00 |
0,00 |
2.294.582,81 |
3.194.135.037,81 |
2.951.091.365,24 |
(*) Inclui execução da Administração geral, organismos autónomos, agências públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os dados incluem a execução financiada pelo Feaga.
