DOG 89 del 10/05/2019 - RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2018.

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2018.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2018, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda

Anexo de situación de créditos del presupuesto corriente de 2018

Hasta el 31.12.2018

Administración General - Resumen general por secciones

Sección		Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1	Parlamento	19.284.399,00	-119.215,00	19.165.184,00	0,00	0,00	19.165.184,00	0,00
2	Consejo de Cuentas	7.098.583,00	-1.419.882,84	5.678.700,16	0,00	0,00	5.678.700,16	0,00
3	Consejo de la Cultura Gallega	2.547.225,00	-178.325,45	2.368.899,55	0,00	0,00	2.368.899,55	0,00
4	Presidencia de la Xunta de Galicia	298.996.633,00	-5.531.248,51	293.465.384,49	1.336.901,08	0,00	292.128.483,41	1.993.208,48
5	Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AAPP y Justiza	281.140.779,00	19.579.310,82	300.720.089,82	2.361.061,98	1.303.512,86	297.055.514,98	13.008.577,68
6	Consellería de Hacienda	55.142.555,00	-197.846,33	54.944.708,67	184.106,65	0,00	54.760.602,02	0,00
7	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	117.009.713,00	-33.280.285,07	83.729.427,93	1.204.835,55	46.190,59	82.478.401,79	2.684.259,86
8	Consellería de Infraestructuras y Vivenda	405.918.075,00	-39.288.961,95	366.629.113,05	0,00	0,00	366.629.113,05	10.056.128,25
9	Consellería de Economía, Empleo e Industria	493.212.316,00	13.033.287,58	506.245.603,58	1.674.289,68	0,00	504.571.313,90	49.050.962,09
10	Consellería de Cultura, Educación y O.U.	2.392.749.441,00	-6.114.143,10	2.386.635.297,90	264.822,01	0,00	2.386.370.475,89	1.832.639,31
11	Consellería de Sanidad	3.664.934.669,00	203.583.890,90	3.868.518.559,90	425.233,22	101.440,01	3.867.991.886,67	4.376.303,42
12	Consellería de Política Social	699.319.500,00	-21.968.896,18	677.350.603,82	1.146.731,67	0,00	676.203.872,15	139.411,86
13	Consellería del Medio Rural	494.292.877,00	19.690.423,91	513.983.300,91	331.035,16	3.716.190,04	509.936.075,71	11.954.330,69
14	Consellería del Mar	155.297.224,00	-35.536.509,17	119.760.714,83	205.158,57	336.005,68	119.219.550,58	570.943,15
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.080.718,00	-347.236,87	1.733.481,13	0,00	0,00	1.733.481,13	0,00
21	Transferencias a Corporaciones Locales	125.594.165,00	-2.113.588,99	123.480.576,01	0,00	0,00	123.480.576,01	0,00
22	Deuda Pública de la Comunidad Autónoma	1.222.143.484,00	-17.900.000,00	1.204.243.484,00	43.012.565,27	0,00	1.161.230.918,73	0,00
23	Gastos de diversas consellerías	36.943.449,00	134.890.973,10	171.834.422,10	0,00	0,00	171.834.422,10	134.503.874,29
Total general		10.473.705.805,00	226.781.746,85	10.700.487.551,85	52.146.740,84	5.503.339,18	10.642.837.471,83	230.170.639,08

Administración general - Resumen general por capítulos

Capítulo	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1 Gastos de personal	1.988.749.665,00	6.723.685,55	1.995.473.350,55	112.012,33	0,00	1.995.361.338,22	2.339.563,91
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	532.264.898,00	-16.708.968,99	515.555.929,01	49.533,85	0,00	515.506.395,16	5.979.300,05
3 Gastos financieros	169.452.903,00	-17.714.509,20	151.738.393,80	512.564,48	0,00	151.225.829,32	0,00
4 Transferencias corrientes	5.009.657.244,00	275.282.254,00	5.284.939.498,00	832.452,86	267.198,40	5.283.839.846,74	47.342.323,07
5 Fondo de contingencia	7.125.450,00	85.684.905,14	92.810.355,14	0,00	0,00	92.810.355,14	92.810.355,14
6 Inversiones reales	350.879.340,00	-8.662.753,31	342.216.586,69	2.528.997,27	2.156.840,13	337.530.749,29	26.282.540,63
7 Transferencias de capital	1.263.520.666,00	-140.133.499,64	1.123.387.166,36	5.611.179,26	3.079.300,65	1.114.696.686,45	23.310.789,82
8 Activos financieros	97.157.714,00	3.253.728,54	100.411.442,54	0,00	0,00	100.411.442,54	936.025,99
9 Pasivos financieros	1.054.897.925,00	39.056.904,76	1.093.954.829,76	42.500.000,79	0,00	1.051.454.828,97	31.169.740,47
Total general	10.473.705.805,00	226.781.746,85	10.700.487.551,85	52.146.740,84	5.503.339,18	10.642.837.471,83	230.170.639,08

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (hasta el 31.12.2018)

Administración general - Resumen general por secciones

Sección		Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pagos pendendientes de ordenar	Pendiente pago
Saldo presupuestario	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pagos ordenados	Pagos realizados
01	Parlamento	19.165.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.197,40	0,00
01	Parlamento	0,00	19.165.184,00	19.165.184,00	19.165.184,00	19.165.184,00	15.970.986,60	15.970.986,60
02	Consejo de Cuentas	5.678.700,16	0,00	0,00	0,00	65.825,37	0,00	0,00
02	Consejo de Cuentas	0,00	5.678.700,16	5.678.700,16	5.678.700,16	5.612.874,79	5.612.874,79	5.612.874,79
03	Consejo de la Cultura Gallega	2.368.899,55	0,00	0,00	2.824,26	0,00	236.267,12	0,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	0,00	2.368.899,55	2.368.899,55	2.366.075,29	2.366.075,29	2.129.808,17	2.129.808,17
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	293.465.384,49	1.336.901,08	0,00	8.345.355,48	0,00	34.444.023,56	0,00
04	Presidencia de la Xunta de Galicia	1.993.208,48	290.135.274,93	290.135.274,93	281.789.919,45	281.789.919,45	247.345.895,89	247.345.895,89
05	Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AAPP y Justicia	300.720.089,82	3.664.574,84	0,00	10.055.485,29	0,00	16.841.694,07	0,00
05		13.008.577,68	284.046.937,30	284.046.937,30	273.991.452,01	273.991.452,01	257.149.757,94	257.149.757,94
06	Consellería de Hacienda	54.944.708,67	184.106,65	0,00	26.952,33	0,00	1.955.956,43	0,00
06	Consellería de Hacienda	0,00	54.760.602,02	54.760.602,02	54.733.649,69	54.733.649,69	52.777.693,26	52.777.693,26
07	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	83.729.427,93	1.251.026,14	0,00	8.588.485,03	0,00	19.874.157,81	0,00
07	Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	2.684.259,86	79.794.141,93	79.794.141,93	71.205.656,90	71.205.656,90	51.331.499,09	51.331.499,09
08	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	366.629.113,05	0,00	0,00	20.214.055,33	0,00	47.341.644,52	0,00
08	Consellería de Infraestructuras y Vivienda	10.056.128,25	356.572.984,80	356.572.984,80	336.358.929,47	336.358.929,47	289.017.284,95	289.017.284,95
09	Consellería de Economía, Empleo e Industria	506.245.603,58	1.674.289,68	0,00	126.811.484,31	0,00	94.798.914,56	0,00
09	Consellería de Economía, Empleo e Industria	49.050.962,09	455.520.351,81	455.520.351,81	328.708.867,50	328.708.867,50	233.909.952,94	233.909.952,94
10	Consellería de Cultura, Educación y O.U.	2.386.635.297,90	264.822,01	0,00	7.290.737,35	0,00	68.636.296,16	0,00
10	Consellería de Cultura, Educación y O.U.	1.832.639,31	2.384.537.836,58	2.384.537.836,58	2.377.247.099,23	2.377.247.099,23	2.308.610.803,07	2.308.610.803,07
11	Consellería de Sanidad	3.868.518.559,90	526.673,23	0,00	10.830.813,45	34.612,00	226.274.488,52	0,00
11	Consellería de Sanidad	4.376.303,42	3.863.615.583,25	3.863.615.583,25	3.852.784.769,80	3.852.750.157,80	3.626.475.669,28	3.626.475.669,28
12	Consellería de Política Social	677.350.603,82	1.146.731,67	0,00	17.271.192,14	0,00	67.963.687,40	0,00
12	Consellería de Política Social	139.411,86	676.064.460,29	676.064.460,29	658.793.268,15	658.793.268,15	590.829.580,75	590.829.580,75
13	Consellería del Medio Rural	513.983.300,91	4.047.225,20	0,00	100.035.411,63	0,00	51.048.751,78	0,00
13	Consellería del Medio Rural	11.954.330,69	497.981.745,02	497.981.745,02	397.946.333,39	397.946.333,39	346.897.581,61	346.897.581,61
14	Consellería del Mar	119.760.714,83	541.164,25	0,00	38.348.078,51	0,00	8.942.001,15	0,00
14	Consellería del Mar	570.943,15	118.648.607,43	118.648.607,43	80.300.528,92	80.300.528,92	71.358.527,77	71.358.527,77
20	Consejo Consultivo de Galicia	1.733.481,13	0,00	0,00	14.901,22	0,00	24.864,96	0,00
20	Consejo Consultivo de Galicia	0,00	1.733.481,13	1.733.481,13	1.718.579,91	1.718.579,91	1.693.714,95	1.693.714,95
21	Transferencias a corporaciones locales	123.480.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414.399,06	0,00
21	Transferencias a corporaciones locales	0,00	123.480.576,01	123.480.576,01	123.480.576,01	123.480.576,01	114.066.176,95	114.066.176,95
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	1.204.243.484,00	43.012.565,27	0,00	0,00	0,00	101.406,00	0,00
22	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	0,00	1.161.230.918,73	1.161.230.918,73	1.161.230.918,73	1.161.230.918,73	1.161.129.512,73	1.161.129.512,73
23	Gastos de diversas consellerías	171.834.422,10	0,00	181.612,16	0,00	0,00	731.909,06	0,00
23	Gastos de diversas consellerías	134.503.874,29	37.330.547,81	37.148.935,65	37.148.935,65	37.148.935,65	36.417.026,59	36.417.026,59
Total general		10.700.487.551,85	57.650.080,02	181.612,16	347.835.776,33	100.437,37	651.824.659,56	0,00
Total general		230.170.639,08	10.412.666.832,75	10.412.485.220,59	10.064.649.444,26	10.064.549.006,89	9.412.724.347,33	9.412.724.347,33

Administración general - Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pagos pendientes de ordenar	Pendiente de pago
Capítulo	Saldo presupuestario	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pagos ordenados	Pagos realizados
1 Gastos de personal	1.995.473.350,55	112.012,33	0,00	131.335,33	82.148,79	1.672.510,56	0,00
1 Gastos de personal	2.339.563,91	1.993.021.774,31	1.993.021.774,31	1.992.890.438,98	1.992.808.290,19	1.991.135.779,63	1.991.135.779,63
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	515.555.929,01	49.533,85	181.612,16	4.838.493,98	18.288,58	42.899.022,29	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	5.979.300,05	509.527.095,11	509.345.482,95	504.506.988,97	504.488.700,39	461.589.678,10	461.589.678,10
3 Gastos financieros	151.738.393,80	512.564,48	0,00	0,00	0,00	132.102,31	0,00
3 Gastos financieros	0,00	151.225.829,32	151.225.829,32	151.225.829,32	151.225.829,32	151.093.727,01	151.093.727,01
4 Transferencias corrientes	5.284.939.498,00	1.099.651,26	0,00	95.398.290,41	0,00	327.715.616,65	0,00
4 Transferencias corrientes	47.342.323,07	5.236.497.523,67	5.236.497.523,67	5.141.099.233,26	5.141.099.233,26	4.813.383.616,61	4.813.383.616,61
5 Fondo de contingencia	92.810.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fondo de contingencia	92.810.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	342.216.586,69	4.685.837,40	0,00	43.168.746,53	0,00	42.965.175,14	0,00
6 Inversiones reales	26.282.540,63	311.248.208,66	311.248.208,66	268.079.462,13	268.079.462,13	225.114.286,99	225.114.286,99
7 Transferencias de capital	1.123.387.166,36	8.690.479,91	0,00	204.298.910,08	0,00	236.420.313,41	0,00
7 Transferencias de capital	23.310.789,82	1.091.385.896,63	1.091.385.896,63	887.086.986,55	887.086.986,55	650.666.673,14	650.666.673,14
8 Activos financieros	100.411.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,20	0,00
8 Activos financieros	936.025,99	99.475.416,55	99.475.416,55	99.475.416,55	99.475.416,55	99.455.497,35	99.455.497,35
9 Pasivos financieros	1.093.954.829,76	42.500.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	31.169.740,47	1.020.285.088,50	1.020.285.088,50	1.020.285.088,50	1.020.285.088,50	1.020.285.088,50	1.020.285.088,50
Total general	10.700.487.551,85	57.650.080,02	181.612,16	347.835.776,33	100.437,37	651.824.659,56	0,00
Total general	230.170.639,08	10.412.666.832,75	10.412.485.220,59	10.064.649.444,26	10.064.549.006,89	9.412.724.347,33	9.412.724.347,33

Administración general - Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre de 2018

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
En aumento	En disminución
	Capítulo 1 - Impuestos directos
100	Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas	2.057.157.242,00	0,00	0,00	2.057.157.242,00	2.067.156.344,34	2.067.156.344,34	0,00
110	Impuesto sobre sucesiones y donaciones	125.291.247,00	0,00	0,00	125.291.247,00	217.761.660,14	217.761.660,14	0,00
111	Impuesto sobre el patrimonio	71.047.782,00	0,00	0,00	71.047.782,00	79.740.695,23	79.740.695,23	0,00
112	Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito	21.779.145,00	0,00	0,00	21.779.145,00	24.094.085,96	24.094.085,96	0,00
120	Impuesto compensatorio ambiental minero	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	53.977,08	53.977,08	0,00
	Total 1 - Impuestos directos	2.275.288.416,00	0,00	0,00	2.275.288.416,00	2.388.806.762,75	2.388.806.762,75	0,00
	Capítulo 2 - Impuestos indirectos
200	Sobre transmisiones inter vivos	179.075.181,00	0,00	0,00	179.075.181,00	197.859.007,41	197.859.007,41	0,00
201	Sobre actos jurídicos documentados	77.218.843,00	0,00	0,00	77.218.843,00	78.172.727,43	78.172.727,43	0,00
210	Impuesto sobre el valor añadido	2.142.553.784,00	0,00	0,00	2.142.553.784,00	2.119.032.309,33	2.119.032.309,33	0,00
220	Impuestos especiales	957.344.418,00	0,00	0,00	957.344.418,00	975.178.771,49	975.178.771,49	0,00
221	Impuesto retallista de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.831,55	-21.831,55	0,00
230	Tasas fiscales sobre el juego	53.839.834,00	0,00	0,00	53.839.834,00	52.681.943,15	52.681.943,15	0,00
231	Impuesto sobre actividades de juego	7.214.984,00	0,00	0,00	7.214.984,00	7.575.277,48	7.575.277,48	0,00
290	Impuesto sobre el bingo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.697,08	-1.697,08	0,00
291	Impuesto sobre la contaminación atmosférica	3.872.195,00	0,00	0,00	3.872.195,00	3.541.332,28	3.541.332,28	0,00
292	Impuesto sobre el daño ambiental del agua encorada	12.535.737,00	0,00	0,00	12.535.737,00	11.417.486,47	11.417.486,47	0,00
293	Canon eólico	22.549.795,00	0,00	0,00	22.549.795,00	22.751.397,10	22.751.397,10	0,00
	Total 2 - Impuestos indirectos	3.456.204.771,00	0,00	0,00	3.456.204.771,00	3.468.186.723,51	3.468.186.723,51	0,00
	Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos
301	Tasas por servicios administrativos	7.419.155,00	0,00	0,00	7.419.155,00	8.151.807,46	8.151.807,46	0,00
302	Tasas por servicios profesionales	11.087.878,00	0,00	0,00	11.087.878,00	12.170.728,59	12.170.728,59	0,00
303	Tasas por venta de bienes	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	35.990,71	35.990,71	0,00
304	Tasas por dominio público	58.250,00	0,00	0,00	58.250,00	36.761,40	36.761,40	0,00
311	Precios públicos	24.432.640,00	0,00	0,00	24.432.640,00	25.227.810,70	25.227.810,70	0,00
312	Precios privados	3.395.310,00	0,00	0,00	3.395.310,00	2.626.223,69	2.626.223,69	0,00
320	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad	554.520,00	0,00	0,00	554.520,00	0,00	0,00	0,00
353	De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	698.584,48	698.584,48	0,00
380	De ejercicios cerrados	17.594.528,00	18.021,99	0,00	17.612.549,99	5.812.222,89	5.812.222,89	0,00
381	De ejercicio corriente	239.736,00	65,59	0,00	239.801,59	3.717.853,55	3.717.853,55	0,00
391	Recargos y multas	14.285.700,00	0,00	0,00	14.285.700,00	8.614.452,77	8.614.452,77	0,00
392	Sanciones impuestas por las consellerías	14.050.050,00	0,00	0,00	14.050.050,00	21.274.496,07	21.274.496,07	0,00
399	Ingresos diversos	2.632.209,00	1,82	0,00	2.632.210,82	4.915.523,95	4.915.523,95	0,00
	Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos	95.765.176,00	18.089,40	0,00	95.783.265,40	93.282.456,26	93.282.456,26	0,00
	Capítulo 4 - Transferencias corrientes
400	Participación en el sistema de financiación	2.358.903.219,00	0,00	0,00	2.358.903.219,00	2.576.513.534,75	2.255.308.228,36	321.205.306,39
401	De la seguridad social	88.159.206,00	0,00	0,00	88.159.206,00	95.446.455,31	91.294.015,07	4.152.440,24
402	De organismos autónomos del estado	142.780.819,00	1.997.671,02	0,00	144.778.490,02	125.747.683,92	125.747.683,92	0,00
403	De empresas públicas y otros entes públicos del estado	0,00	0,00	0,00	0,00	44.468,31	44.468,31	0,00
404	Subvenciones finalistas de la Administración general	24.167.541,00	16.444.163,29	0,00	40.611.704,29	38.080.033,11	38.078.533,55	1.499,56
430	De organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547.749,09	7.547.749,09	0,00
431	De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,99	103.407,99	0,00
432	De agencias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190.431,63	5.190.431,63	0,00
444	De universidades públicas de la CCAA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
460	De ayuntamientos	0,00	1.734.917,78	0,00	1.734.917,78	1.734.917,78	1.734.917,78	0,00
461	De diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
470	De empresas privadas	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	7.090,00	7.090,00	0,00
490	Fondo Social Europeo. Programa operativo	59.000.590,00	2.235.015,73	0,00	61.235.605,73	69.648.874,41	54.630.583,38	15.018.291,03
493	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020	309.396,00	412.172,23	0,00	721.568,23	753.998,98	125.408,62	628.590,36
496	Iniciativa de empleo juvenil. Yei	8.788.932,00	6.794.221,76	0,00	15.583.153,76	16.272.643,50	16.272.643,50	0,00
499	Otras transferencias de la Unión Europea	331.239,00	1.744.863,50	0,00	2.076.102,50	5.543.611,20	3.545.174,27	1.998.436,93
	Total 4 - Transferencias corrientes	2.682.440.942,00	31.387.265,31	0,00	2.713.828.207,31	2.942.653.269,98	2.599.648.705,47	343.004.564,51
	Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales
514	A empresas públicas y otros entes públicos	944.713,00	0,00	0,00	944.713,00	1.076.193,42	1.076.193,42	0,00
518	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,81	7.644,81	0,00
520	Intereses de cuentas bancarias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	255.307,40	255.307,40	0,00
534	Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.833,06	1.454.833,06	0,00
537	De empresas privadas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.874.122,91	1.874.122,91	0,00
540	Alquiler y productos de inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	80.960,36	80.960,36	0,00
550	De concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	441.149,11	441.149,11	0,00
593	Operaciones de derivados	801.563,00	0,00	0,00	801.563,00	801.562,50	801.562,50	0,00
	Total 5 - Ingresos patrimoniales	3.446.276,00	0,00	0,00	3.446.276,00	5.991.773,57	5.991.773,57	0,00
	Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,45	12.217,45	0,00
612	Venta de edificios y otras construcciones	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	821.669,73	821.669,73	0,00
614	Venta elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	85.394,03	85.394,03	0,00
681	De ejercicio corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	524.021,08	524.021,08	0,00
692	Ingresos por expropiaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,86	15.149,86	0,00
	Total 6 - Enajenación de inversiones reales	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	1.478.147,15	1.478.147,15	0,00
	Capítulo 7 - Transferencias de capital
700	Del Fondo de Compensación Interterritorial	42.505.200,00	0,00	0,00	42.505.200,00	52.222.486,70	44.478.821,20	7.743.665,50
702	De organismos autónomos del Estado	21.292.562,00	5.473.721,31	0,00	26.766.283,31	25.426.138,01	16.012.676,19	9.413.461,82
703	De empresas públicas y otros entes públicos del estado	0,00	475.673,89	0,00	475.673,89	475.673,89	114.873,89	360.800,00
704	Subvenciones finalistas de la Administración general	13.948.726,00	8.215.029,17	0,00	22.163.755,17	22.340.936,24	22.281.731,22	59.205,02
732	De agencias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	283.035,70	283.035,70	0,00
740	De entidades públicas empresariales	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles	0,00	3.159,53	0,00	3.159,53	29.040,00	21.780,00	7.260,00
760	De ayuntamientos	0,00	657.275,32	0,00	657.275,32	841.900,10	430.801,86	411.098,24
761	De diputaciones	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
770	Transferencias de capital de empresas privadas	200.000,00	944.387,51	0,00	1.144.387,51	1.152.676,74	1.152.676,74	0,00
781	De instituciones sin fines de lucro	0,00	221.998,88	0,00	221.998,88	270.678,30	245.678,30	25.000,00
790	Feder programa operativo	209.042.836,00	45.927.449,91	0,00	254.970.285,91	353.927.456,42	181.946.780,76	171.980.675,66
791	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020	2.600.747,00	3.975.703,50	0,00	6.576.450,50	6.869.375,75	639.889,95	6.229.485,80
792	Feoga/Feader/Feaga	200.348.952,00	36.614.403,49	0,00	236.963.355,49	236.328.560,84	148.317.747,53	88.010.813,31
794	Ifop/Fep/Femp	65.375.963,00	10.992.323,77	0,00	76.368.286,77	76.368.286,77	26.052.802,48	50.315.484,29
799	Otras transferencias de la Unión Europea	395.887,00	1.053.299,25	0,00	1.449.186,25	2.242.809,42	914.285,92	1.328.523,50
	Total 7 - Transferencias de capital	555.725.393,00	114.804.425,53	0,00	670.529.818,53	779.029.054,88	442.893.581,74	336.135.473,14
	Capítulo 8 - Activos financieros
821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos	27.546.643,00	0,00	0,00	27.546.643,00	27.779.321,94	27.779.321,94	0,00
830	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P	149.576,00	0,00	0,00	149.576,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P	0,00	0,00	0,00	0,00	437.493,81	437.493,81	0,00
841	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,26	3.125,26	0,00
871	Remanente por liquidación de sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	473,07	473,07	0,00
	Total 8 - Activos financieros	27.696.219,00	0,00	0,00	27.696.219,00	28.220.414,08	28.220.414,08	0,00
	Capítulo 9 - Pasivos financieros
950	Préstamos recibidos y emisión de deuda	1.377.060.262,00	0,00	0,00	1.377.060.262,00	1.194.431.010,99	1.194.431.010,99	0,00
	Total 9 - Pasivos financieros	1.377.060.262,00	0,00	0,00	1.377.060.262,00	1.194.431.010,99	1.194.431.010,99	0,00

Administración general - Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 31.12.2018

Correspondiente al ejercicio corriente

Centro: todas las delegaciones

Capítulo ingresos	Liquidaciones canceladas
Capítulo ingresos	Recaudado	Devoluciones	Recaudación líquida	Bajas insolv. y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Saldo derechos reconocidos
I. Impuestos directos	2.383.470.778,52	16.473.834,57	2.366.996.943,95	3.932.416,50	2.370.929.360,45	17.877.402,30
II. Impuestos indirectos	3.538.713.932,04	82.413.404,13	3.456.300.527,91	495.305,32	3.456.795.833,23	11.390.890,28
III. Tasas, precios y otros ingresos	82.899.478,40	4.257.663,18	78.641.815,22	362.427,20	79.004.242,42	14.278.213,84
IV. Transferencias corrientes	2.548.233.278,78	19.620.735,45	2.528.612.543,33	0,00	2.528.612.543,33	71.036.162,14
V. Ingresos patrimoniales	5.991.773,57	0,00	5.991.773,57	0,00	5.991.773,57	0,00
VI. Enajenación de inversiones reales	1.514.334,65	36.187,50	1.478.147,15	0,00	1.478.147,15	0,00
VII. Transferencias de capital	362.678.357,83	2.600.722,73	360.077.635,10	0,00	360.077.635,10	82.815.946,64
VIII. Activos financieros	28.220.414,08	0,00	28.220.414,08	0,00	28.220.414,08	0,00
IX. Pasivos financieros	1.194.431.010,99	0,00	1.194.431.010,99	0,00	1.194.431.010,99	0,00
Total general	10.146.153.358,86	125.402.547,56	10.020.750.811,30	4.790.149,02	10.025.540.960,32	197.398.615,20

Administración general - Estado y evolución de la Tesorería

Existencias a 1 de enero		280.444,9	miles
Ingresos del período
Presupuesto corriente	10.020.750,8
Residuos	124.341,1
Extrapresupuestarios	46.566,5
Recursos otros entes	12.635,6
Suma		10.204.294,1	“
Pagos del período
Prespuesto corrente	9.412.724,3
Residuos	699.096,7
Extrapresupuestarios	10.885,1
Recursos otros entes	13.105,6
Suma		10.135.811,7	“
Existencias finales		348.927,2	“

Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.12.2018

Resumen general por capítulos

Capítulo	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas
1 Gastos de personal	3.762.261.221,00	86.930.756,54	3.849.191.977,54	3.845.133.971,17	3.844.995.148,46
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.724.235.169,00	122.092.339,83	1.846.327.508,83	1.839.434.509,68	1.831.192.150,14
3 Gastos financieros	169.720.040,00	-15.236.133,19	154.483.906,81	153.971.342,33	153.940.946,24
4 Transferencias corrientes	2.222.061.529,00	80.820.700,47	2.302.882.229,47	2.254.423.930,48	2.157.104.799,29
5 Fondo de Contingencia	39.042.625,00	53.767.730,14	92.810.355,14	0,00	0,00
6 Inversiones reales	881.488.508,00	-54.815.467,20	826.673.040,80	773.593.587,56	682.342.044,87
7 Transferencias de capital	688.323.956,00	-27.134.432,84	661.189.523,16	629.205.604,87	439.424.213,91
8 Activos financieros	161.088.521,00	-22.891.345,90	138.197.175,10	132.609.140,52	130.305.504,69
9 Pasivos financieros	1.075.751.592,00	31.598.378,34	1.107.349.970,34	1.033.680.229,08	1.033.680.229,08
Total general	10.723.973.161,00	255.132.526,19	10.979.105.687,19	10.662.052.315,69	10.272.985.036,68

Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 31.12.2018

Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto inicial	Modificaciones negativas	Modificaciones positivas	Derechos reconocidos netos	Recaudación líquida
I. Impuestos directos	2.275.288.416,00	0,00	0,00	2.388.806.762,75	2.366.996.943,95
II. Impuestos indirectos	3.456.204.771,00	0,00	0,00	3.468.186.723,51	3.456.300.527,91
III. Tasas, precios y otros ingresos	168.557.218,00	0,00	306.876,34	181.456.820,45	151.811.787,29
IV. Transferencias corrientes	2.815.373.485,00	0,00	34.663.252,99	2.712.186.312,18	2.634.405.887,20
V. Ingresos patrimoniales	8.392.115,00	0,00	0,00	11.434.621,13	10.446.745,16
VI. Enajenación de inversiones reales	10.654.350,00	0,00	0,00	3.773.155,03	3.489.190,32
VII. Transferencias de capital	559.463.042,00	0,00	122.674.276,24	445.286.795,44	361.344.833,20
VIII. Activos financieros	42.979.502,00	0,00	0,00	44.426.413,13	37.911.998,45
IX. Pasivos financieros	1.387.060.262,00	0,00	0,00	1.194.431.010,99	1.194.431.010,99
Total general	10.723.973.161,00	0,00	157.644.405,57	10.449.988.614,61	10.217.138.924,47

(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.

(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.