De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2017, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 6 de julio de 2017
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
Anexo de situación de créditos del presupuesto corriente de 2017
Hasta el 31.3.2017
Administración general-Resumen general por secciones
|
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 |
Parlamento |
18.706.488,00 |
0,00 |
18.706.488,00 |
0,00 |
0,00 |
18.706.488,00 |
120.200,04 |
|
2 |
Consejo de Cuentas |
6.937.054,00 |
0,00 |
6.937.054,00 |
0,00 |
0,00 |
6.937.054,00 |
5.556.241,67 |
|
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.472.550,00 |
0,00 |
2.472.550,00 |
0,00 |
0,00 |
2.472.550,00 |
877.764,32 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
275.966.903,00 |
4.590.045,95 |
280.556.948,95 |
666.104,00 |
0,00 |
279.890.844,95 |
119.825.623,63 |
|
5 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
261.787.212,00 |
9.785.091,75 |
271.572.303,75 |
429.146,46 |
0,00 |
271.143.157,29 |
68.243.820,39 |
|
6 |
Consellería de Hacienda |
53.945.734,00 |
2.501.563,12 |
56.447.297,12 |
193.481,51 |
0,00 |
56.253.815,61 |
11.202.403,48 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
111.975.608,00 |
1.958.874,94 |
113.934.482,94 |
444.214,42 |
0,00 |
113.490.268,52 |
53.726.728,82 |
|
8 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
341.658.444,00 |
12.630.818,49 |
354.289.262,49 |
39.328,00 |
0,00 |
354.249.934,49 |
35.877.556,63 |
|
9 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
463.193.091,00 |
53.424.851,77 |
516.617.942,77 |
1.550.778,44 |
1.499.900,00 |
513.567.264,33 |
305.802.879,26 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y O.U. |
2.315.414.921,00 |
5.586.209,37 |
2.321.001.130,37 |
186.478,64 |
0,00 |
2.320.814.651,73 |
170.389.146,45 |
|
11 |
Consellería de Sanidad |
3.412.155.657,00 |
7.649.943,61 |
3.419.805.600,61 |
106.144,78 |
0,00 |
3.419.699.455,83 |
136.917.053,66 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
643.519.727,00 |
506.749,11 |
644.026.476,11 |
59.157,65 |
1.805.018,56 |
642.162.299,90 |
130.431.719,40 |
|
13 |
Consellería del Medio Rural |
518.559.629,00 |
23.883.575,66 |
542.443.204,66 |
1.284.824,71 |
0,00 |
541.158.379,95 |
243.034.390,18 |
|
14 |
Consellería del Mar |
142.290.728,00 |
1.896.624,66 |
144.187.352,66 |
1.706.740,68 |
0,00 |
142.480.611,98 |
41.196.908,60 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.095.553,00 |
0,00 |
2.095.553,00 |
63.371,40 |
0,00 |
2.032.181,60 |
374.774,80 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
119.764.132,00 |
0,00 |
119.764.132,00 |
0,00 |
0,00 |
119.764.132,00 |
100.935.330,74 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.822.264.186,00 |
148.333.333,34 |
1.970.597.519,34 |
0,00 |
0,00 |
1.970.597.519,34 |
7.091.343,35 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
37.988.234,00 |
-3.945.410,00 |
34.042.824,00 |
0,00 |
0,00 |
34.042.824,00 |
14.186.463,64 |
|
|
Total general |
10.550.695.851,00 |
268.802.271,77 |
10.819.498.122,77 |
6.729.770,69 |
3.304.918,56 |
10.809.463.433,52 |
1.445.790.349,06 |
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 Gastos de personal |
1.924.211.868,00 |
735.186,18 |
1.924.947.054,18 |
529.386,21 |
0,00 |
1.924.417.667,97 |
153.521.669,99 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
514.973.145,00 |
6.689.624,09 |
521.662.769,09 |
451.338,03 |
0,00 |
521.211.431,06 |
84.186.867,72 |
|
3 Gastos financieros |
234.299.878,00 |
53.107,84 |
234.352.985,84 |
0,00 |
0,00 |
234.352.985,84 |
7.130.592,48 |
|
4 Transferencias corrientes |
4.680.508.421,00 |
32.918.740,96 |
4.713.427.161,96 |
1.372.050,53 |
2.099.900,00 |
4.709.955.211,43 |
354.101.629,29 |
|
5 Fondo de contingencia |
4.500.000,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
|
6 Inversiones reales |
304.792.059,00 |
16.758.039,30 |
321.550.098,30 |
576.979,93 |
0,00 |
320.973.118,37 |
157.622.670,95 |
|
7 Transferencias de capital |
1.202.820.566,00 |
62.748.699,85 |
1.265.569.265,85 |
3.273.911,99 |
1.205.018,56 |
1.261.090.335,30 |
684.549.297,15 |
|
8 Activos financieros |
94.407.569,00 |
565.540,21 |
94.973.109,21 |
0,00 |
0,00 |
94.973.109,21 |
177.620,64 |
|
9 Pasivos financieros |
1.590.182.345,00 |
148.333.333,34 |
1.738.515.678,34 |
526.104,00 |
0,00 |
1.737.989.574,34 |
0,84 |
|
Total general |
10.550.695.851,00 |
268.802.271,77 |
10.819.498.122,77 |
6.729.770,69 |
3.304.918,56 |
10.809.463.433,52 |
1.445.790.349,06 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al primer trimestre de 2017 (hasta el 31.3.2017)
Administración general-Resumen general por secciones
|
|
Sección
|
Presupuesto vigente |
Retenciones |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Paga pend. ordenar |
Pendiente pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obrigas reconocidas |
Propuestas de pago |
Pag. ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.706.488,00 120.200,04 |
0,00 18.586.287,96 |
0,00 18.586.287,96 |
15.488.573,30 3.097.714,66 |
0,00 3.097.714,66 |
1.548.857,33 1.548.857,33 |
0,00 1.548.857,33 |
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.937.054,00 5.556.241,67 |
0,00 1.380.812,33 |
19.516,07 1.361.296,26 |
222.622,86 1.138.673,40 |
0,00 1.138.673,40 |
1.138.673,40 0,00 |
0,00 0,00 |
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.472.550,00 877.764,32 |
38.590,00 1.556.195,68 |
25.313,61 1.530.882,07 |
1.190.415,10 340.466,97 |
0,00 340.466,97 |
0,00 340.466,97 |
0,00 340.466,97 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
280.556.948,95 119.825.623,63 |
7.249.540,38 153.481.784,94 |
7.168.534,36 146.313.250,58 |
110.906.473,75 35.406.776,83 |
0,00 35.406.776,83 |
1.612.494,47 33.794.282,36 |
0,00 33.794.282,36 |
|
05 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
271.572.303,75 68.243.820,39 |
4.104.733,46 199.223.749,90 |
25.516.265,69 173.707.484,21 |
128.118.155,96 45.589.328,25 |
0,00 45.589.328,25 |
6.745.313,37 38.844.014,88 |
0,00 38.844.014,88 |
|
06 |
Consellería de Hacienda |
56.447.297,12 11.202.403,48 |
233.865,26 45.011.028,38 |
0,00 45.011.028,38 |
33.506.392,12 11.504.636,26 |
0,00 11.504.636,26 |
3.209.424,44 8.295.211,82 |
0,00 8.295.211,82 |
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
113.934.482,94 53.726.728,82 |
3.582.353,35 56.625.400,77 |
4.013.548,10 52.611.852,67 |
44.857.653,53 7.754.199,14 |
0,00 7.754.199,14 |
1.167.982,79 6.586.216,35 |
0,00 6.586.216,35 |
|
08 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
354.289.262,49 35.877.556,63 |
39.328,00 318.372.377,86 |
672.948,36 317.699.429,50 |
280.953.126,92 36.746.302,58 |
0,00 36.746.302,58 |
11.893.408,57 24.852.894,01 |
0,00 24.852.894,01 |
|
09 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
516.617.942,77 305.802.879,26 |
24.107.896,44 186.707.167,07 |
94.836.847,41 91.870.319,66 |
72.354.730,17 19.515.589,49 |
0,00 19.515.589,49 |
6.457.335,04 13.058.254,45 |
0,00 13.058.254,45 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y O.U. |
2.321.001.130,37 170.389.146,45 |
4.485.839,11 2.146.126.144,81 |
134.266.417,70 2.011.859.727,11 |
1.510.591.768,32 501.267.958,79 |
0,00 501.267.958,79 |
48.425.093,92 452.842.864,87 |
0,00 452.842.864,87 |
|
11 |
Consellería de Sanidad |
3.419.805.600,61 136.917.053,66 |
11.961.264,40 3.270.927.282,55 |
632.407,73 3.270.294.874,82 |
2.454.444.539,40 815.850.335,42 |
0,00 815.850.335,42 |
9.220.543,76 806.629.791,66 |
0,00 806.629.791,66 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
644.026.476,11 130.431.719,40 |
11.159.647,26 502.435.109,45 |
18.357.087,85 484.078.021,60 |
378.775.260,36 105.302.761,24 |
0,00 105.302.761,24 |
10.319.480,00 94.983.281,24 |
0,00 94.983.281,24 |
|
13 |
Consellería del Medio Rural |
542.443.204,66 243.034.390,18 |
6.015.803,22 293.393.011,26 |
27.211.997,95 266.181.013,31 |
237.492.971,71 28.688.041,60 |
0,00 28.688.041,60 |
4.469.173,78 24.218.867,82 |
0,00 24.218.867,82 |
|
14 |
Consellería del Mar |
144.187.352,66 41.196.908,60 |
4.336.017,63 98.654.426,43 |
41.350.357,65 57.304.068,78 |
48.030.622,72 9.273.446,06 |
0,00 9.273.446,06 |
1.077.725,90 8.195.720,16 |
0,00 8.195.720,16 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.095.553,00 374.774,80 |
63.371,40 1.657.406,80 |
0,00 1.657.406,80 |
1.291.244,79 366.162,01 |
0,00 366.162,01 |
3.229,37 362.932,64 |
0,00 362.932,64 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
119.764.132,00 100.935.330,74 |
0,00 18.828.801,26 |
0,00 18.828.801,26 |
0,00 18.828.801,26 |
0,00 18.828.801,26 |
0,00 18.828.801,26 |
0,00 18.828.801,26 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.970.597.519,34 7.091.343,35 |
0,00 1.963.506.175,99 |
4.385.096,00 1.959.121.079,99 |
1.473.088.815,33 486.032.264,66 |
0,00 486.032.264,66 |
0,00 486.032.264,66 |
0,00 486.032.264,66 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
34.042.824,00 14.186.463,64 |
4.325.000,00 15.531.360,36 |
156.081,57 15.375.278,79 |
6.637.957,79 8.737.321,00 |
0,00 8.737.321,00 |
11.595,26 8.725.725,74 |
0,00 8.725.725,74 |
|
|
Total general |
10.819.498.122,77 1.445.790.349,06 |
81.703.249,91 9.292.004.523,80 |
358.612.420,05 8.933.392.103,75 |
6.797.951.324,13 2.135.440.779,62 |
0,00 2.135.440.779,62 |
107.300.331,40 2.028.140.448,22 |
0,00 2.028.140.448,22 |
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones |
Saldo |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pago pendiente |
Pendiente de pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
1 Gastos de personal |
1.924.947.054,18 153.521.669,99 |
2.607.331,66 1.768.818.052,53 |
21.694,00 1.768.796.358,53 |
1.363.989.714,18 404.806.644,35 |
0,00 404.806.644,35 |
15.433.679,01 389.372.965,34 |
0,00 389.372.965,34 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
521.662.769,09 84.186.867,72 |
6.466.387,10 431.009.514,27 |
10.605.992,81 420.403.521,46 |
313.229.441,38 107.174.080,08 |
0,00 107.174.080,08 |
34.512.001,14 72.662.078,94 |
0,00 72.662.078,94 |
|
3 Gastos financieros |
234.352.985,84 7.130.592,48 |
0,00 227.222.393,36 |
4.385.096,00 222.837.297,36 |
117.277.929,40 105.559.367,96 |
0,00 105.559.367,96 |
1.115,43 105.558.252,53 |
0,00 105.558.252,53 |
|
4 Transferencias corrientes |
4.713.427.161,96 354.101.629,29 |
34.884.587,19 4.324.440.945,48 |
232.431.112,09 4.092.009.833,39 |
3.031.801.950,60 1.060.207.882,79 |
0,00 1.060.207.882,79 |
33.971.882,01 1.026.236.000,78 |
0,00 1.026.236.000,78 |
|
5 Fondo de contingencia |
4.500.000,00 4.500.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
6 Inversiones reales |
321.550.098,30 157.622.670,95 |
8.996.211,73 154.931.215,62 |
19.946.984,54 134.984.231,08 |
119.050.066,42 15.934.164,66 |
0,00 15.934.164,66 |
5.124.748,32 10.809.416,34 |
0,00 10.809.416,34 |
|
7 Transferencias de capital |
1.265.569.265,85 684.549.297,15 |
28.222.628,23 552.797.340,47 |
90.846.540,61 461.950.799,86 |
424.527.425,19 37.423.374,67 |
0,00 37.423.374,67 |
18.243.192,68 19.180.181,99 |
0,00 19.180.181,99 |
|
8 Activos financieros |
94.973.109,21 177.620,64 |
0,00 94.795.488,57 |
375.000,00 94.420.488,57 |
70.585.223,47 23.835.265,10 |
0,00 23.835.265,10 |
13.712,81 23.821.552,29 |
0,00 23.821.552,29 |
|
9 Pasivos financieros |
1.738.515.678,34 0,84 |
526.104,00 1.737.989.573,50 |
0,00 1.737.989.573,50 |
1.357.489.573,49 380.500.000,01 |
0,00 380.500.000,01 |
0,00 380.500.000,01 |
0,00 380.500.000,01 |
|
Total general |
10.819.498.122,77 1.445.790.349,06 |
81.703.249,91 9.292.004.523,80 |
358.612.420,05 8.933.392.103,75 |
6.797.951.324,13 2.135.440.779,62 |
0,00 2.135.440.779,62 |
107.300.331,40 2.028.140.448,22 |
0,00 2.028.140.448,22 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo de 2017
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
2.007.635.562,00 |
0,00 |
0,00 |
2.007.635.562,00 |
484.489.290,51 |
484.489.290,51 |
0,00 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
136.544.485,00 |
0,00 |
0,00 |
136.544.485,00 |
203.288.269,13 |
203.288.269,13 |
0,00 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
71.271.202,00 |
0,00 |
0,00 |
71.271.202,00 |
1.831.689,72 |
1.831.689,72 |
0,00 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impuestos directos |
2.236.274.460,00 |
0,00 |
0,00 |
2.236.274.460,00 |
689.609.249,36 |
689.609.249,36 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2 - Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
170.531.119,00 |
0,00 |
0,00 |
170.531.119,00 |
76.621.350,74 |
76.621.350,74 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
71.095.546,00 |
0,00 |
0,00 |
71.095.546,00 |
28.200.066,49 |
28.200.066,49 |
0,00 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.953.739.654,00 |
0,00 |
0,00 |
1.953.739.654,00 |
474.531.810,99 |
474.531.810,99 |
0,00 |
|
220 |
Impuestos especiales |
931.102.987,00 |
0,00 |
0,00 |
931.102.987,00 |
232.723.293,48 |
232.723.293,48 |
0,00 |
|
221 |
Impuesto detallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
927,38 |
927,38 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
53.734.690,00 |
0,00 |
0,00 |
53.734.690,00 |
15.793.178,14 |
15.793.178,14 |
0,00 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
4.833.718,00 |
0,00 |
0,00 |
4.833.718,00 |
94.296,88 |
94.296,88 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.928,25 |
83.928,25 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
4.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200.000,00 |
1.099.308,90 |
1.099.308,90 |
0,00 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada |
14.317.989,00 |
0,00 |
0,00 |
14.317.989,00 |
5.449.108,87 |
5.449.108,87 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
18.775.300,00 |
18.775.300,00 |
0,00 |
|
|
Total 2 - Impuestos indirectos |
3.226.455.703,00 |
0,00 |
0,00 |
3.226.455.703,00 |
853.372.570,12 |
853.372.570,12 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.020.088,00 |
0,00 |
0,00 |
7.020.088,00 |
980.482,12 |
980.482,12 |
0,00 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
10.054.618,00 |
0,00 |
0,00 |
10.054.618,00 |
2.626.427,02 |
2.626.427,02 |
0,00 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
57.160,00 |
0,00 |
0,00 |
57.160,00 |
11.379,61 |
11.379,61 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
61.228,00 |
0,00 |
0,00 |
61.228,00 |
10.740,52 |
10.740,52 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
24.353.106,00 |
0,00 |
0,00 |
24.353.106,00 |
4.045.837,25 |
4.045.837,25 |
0,00 |
|
312 |
Precios privados |
3.347.420,00 |
0,00 |
0,00 |
3.347.420,00 |
268.794,99 |
268.794,99 |
0,00 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
De ejercicios cerrados |
17.594.528,00 |
0,00 |
0,00 |
17.594.528,00 |
6.930.283,86 |
6.930.283,86 |
0,00 |
|
381 |
De ejercicio corriente |
239.736,00 |
0,00 |
0,00 |
239.736,00 |
171.521,86 |
171.521,86 |
0,00 |
|
391 |
Recargos y multas |
15.251.297,00 |
0,00 |
0,00 |
15.251.297,00 |
22.459.894,01 |
22.459.894,01 |
0,00 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
14.021.961,00 |
0,00 |
0,00 |
14.021.961,00 |
6.789.528,94 |
6.789.528,94 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.632.209,00 |
0,00 |
0,00 |
2.632.209,00 |
1.386.995,55 |
1.386.995,55 |
0,00 |
|
|
Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
95.187.871,00 |
0,00 |
0,00 |
95.187.871,00 |
45.681.885,73 |
45.681.885,73 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
2.025.710.189,00 |
0,00 |
0,00 |
2.025.710.189,00 |
2.025.710.189,00 |
418.547.098,23 |
1.607.163.090,77 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
95.000.017,04 |
13.257.929,60 |
81.742.087,44 |
|
402 |
De organismos autónomos del estado |
134.413.452,00 |
0,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
134.413.452,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
18.205.436,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.436,00 |
18.205.436,00 |
4.046,22 |
18.201.389,78 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
223.125,38 |
0,00 |
223.125,38 |
223.125,38 |
223.125,38 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
61.803.158,00 |
0,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
61.803.158,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
73.500,00 |
0,00 |
0,00 |
73.500,00 |
73.500,00 |
0,00 |
73.500,00 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. YEI |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
|
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
92.468,00 |
1.466.754,44 |
0,00 |
1.559.222,44 |
1.559.222,44 |
0,00 |
1.559.222,44 |
|
|
Total 4 - Transferencias corrientes |
2.346.663.216,00 |
1.689.879,82 |
0,00 |
2.348.353.095,82 |
2.355.193.906,86 |
432.032.199,43 |
1.923.161.707,43 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales |
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
934.714,00 |
0,00 |
0,00 |
934.714,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
55.304,09 |
55.304,09 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios. De empresas publi. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.031,00 |
218.031,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.572.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.572.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
758,08 |
758,08 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
129.440,82 |
129.440,82 |
0,00 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
801.562,00 |
0,00 |
0,00 |
801.562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniales |
4.018.776,00 |
0,00 |
0,00 |
4.018.776,00 |
403.533,99 |
403.533,99 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
|
|
612 |
Venta de edificios y otras construcción |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
9.749,26 |
9.749,26 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Enajenación de inversiones reales |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
14.974,26 |
14.974,26 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del Fondo de Compensación Interterritorial |
45.976.212,00 |
0,00 |
0,00 |
45.976.212,00 |
45.976.212,00 |
0,00 |
45.976.212,00 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
21.057.254,00 |
0,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
21.057.254,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
14.216.840,00 |
0,00 |
0,00 |
14.216.840,00 |
14.216.840,00 |
0,00 |
14.216.840,00 |
|
741 |
De sociedades mercantiles |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
205.946.239,00 |
0,00 |
0,00 |
205.946.239,00 |
205.946.239,00 |
0,00 |
205.946.239,00 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
51.079,00 |
0,00 |
0,00 |
51.079,00 |
51.079,00 |
0,00 |
51.079,00 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
248.415.138,00 |
0,00 |
0,00 |
248.415.138,00 |
248.415.138,00 |
0,00 |
248.415.138,00 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
62.768.191,00 |
0,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
62.768.191,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
536.219,00 |
230.677,98 |
0,00 |
766.896,98 |
766.896,98 |
0,00 |
766.896,98 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
599.081.692,00 |
230.677,98 |
0,00 |
599.312.369,98 |
599.312.369,98 |
100.000,00 |
599.212.369,98 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos el sector público a largo plazo |
22.030.371,00 |
0,00 |
0,00 |
22.030.371,00 |
113.019,18 |
113.019,18 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público la largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
375.882,55 |
375.882,55 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.987.661,85 |
1.987.661,85 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financieros |
22.179.632,00 |
0,00 |
0,00 |
22.179.632,00 |
2.476.563,58 |
2.476.563,58 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
495.131.737,73 |
495.131.737,73 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financieros |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
495.131.737,73 |
495.131.737,73 |
0,00 |
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.3.2017
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
511.880.450,99 |
6.150.996,50 |
505.729.454,49 |
452.392,70 |
506.181.847,19 |
183.427.402,17 |
|
II. Impuestos indirectos |
797.219.450,80 |
8.040.829,84 |
789.178.620,96 |
173.378,43 |
789.351.999,39 |
64.020.570,73 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
16.609.744,68 |
452.649,68 |
16.157.095,00 |
10.081,03 |
16.167.176,03 |
29.514.709,70 |
|
IV. Transferencias corrientes |
432.032.199,43 |
0,00 |
432.032.199,43 |
0,00 |
432.032.199,43 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
403.533,99 |
0,00 |
403.533,99 |
0,00 |
403.533,99 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
14.974,26 |
0,00 |
14.974,26 |
0,00 |
14.974,26 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
VIII. Activos financieros |
488.901,73 |
0,00 |
488.901,73 |
0,00 |
488.901,73 |
1.987.661,85 |
|
IX. Pasivos financieros |
495.131.737,73 |
0,00 |
495.131.737,73 |
0,00 |
495.131.737,73 |
0,00 |
|
Total general |
2.253.880.993,61 |
14.644.476,02 |
2.239.236.517,59 |
635.852,16 |
2.239.872.369,75 |
278.950.344,45 |
Administración general-Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
344.064,8 |
miles |
|
|
Ingresos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
2.239.236,5 |
||
|
Residuos |
43.193,2 |
||
|
Extrapresupuestarios |
618.018,9 |
||
|
Recursos otros entes |
2.096,3 |
||
|
Suma |
|
2.902.544,8 |
“ |
|
Pagos del período |
|
||
|
Presupuesto corriente |
2.028.140,4 |
|
|
|
Residuos |
577.849,9 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
464.148,4 |
|
|
|
Recursos otros entes |
2.933,1 |
|
|
|
Suma |
3.073.071,9 |
“ |
|
|
Existencias finales |
|
173.537,8 |
“ |
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2017
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificaciones |
Crédito vigente |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 Gastos de personal |
3.614.831.692,00 |
3.271.179,58 |
3.618.102.871,58 |
2.223.837.019,73 |
793.887.437,30 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
1.570.652.826,00 |
6.172.523,69 |
1.576.825.349,69 |
1.068.865.682,21 |
445.948.669,03 |
|
3 Gastos financieros |
234.747.976,00 |
58.107,84 |
234.806.083,84 |
223.020.627,78 |
105.564.808,38 |
|
4 Transferencias corrientes |
2.117.267.976,00 |
34.119.608,66 |
2.151.387.584,66 |
959.079.582,55 |
382.037.388,31 |
|
5 Fondo de contingencia |
36.169.231,00 |
0,00 |
36.169.231,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
803.260.038,00 |
39.804.814,05 |
843.064.852,05 |
466.783.620,40 |
71.094.333,22 |
|
7 Transferencias de capital |
615.152.104,00 |
36.991.537,73 |
652.143.641,73 |
274.861.062,35 |
16.517.163,74 |
|
8 Activos financieros |
147.656.436,00 |
565.540,21 |
148.221.976,21 |
98.122.203,90 |
25.617.851,10 |
|
9 Pasivos financieros |
1.608.178.693,00 |
148.333.333,34 |
1.756.512.026,34 |
1.741.119.705,50 |
380.500.000,01 |
|
Total general |
10.747.916.972,00 |
269.316.645,10 |
11.017.233.617,10 |
7.055.689.504,42 |
2.221.167.651,09 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2017
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
I. Impuestos directos |
2.236.274.460,00 |
0,00 |
0,00 |
689.609.249,36 |
505.729.454,49 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.226.455.703,00 |
0,00 |
0,00 |
853.372.570,12 |
789.178.620,96 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
168.765.732,00 |
0,00 |
152.115,10 |
49.080.183,70 |
19.218.091,18 |
|
IV. Transferencias corrientes |
2.483.302.583,00 |
0,00 |
2.052.477,82 |
439.740.261,32 |
439.740.261,32 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
8.927.937,00 |
0,00 |
0,00 |
1.275.725,13 |
509.054,50 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
7.070.000,00 |
0,00 |
0,00 |
592.739,74 |
92.110,58 |
|
VII. Transferencias de capital |
556.619.290,00 |
0,00 |
230.677,98 |
88.966,74 |
88.966,74 |
|
VIII. Activos financieros |
29.836.766,00 |
0,00 |
0,00 |
2.583.749,71 |
596.087,86 |
|
IX. Pasivos financieros |
2.030.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
495.131.737,73 |
495.131.737,73 |
|
Total general |
10.747.916.972,00 |
0,00 |
2.435.270,90 |
2.531.475.183,55 |
2.250.284.385,36 |
