DOG 151 del 11/08/2015 - RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2015 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2015.

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2015 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2015.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2015 y que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2015

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda

ANEXO

Situación de créditos del presupuesto corriente de 2015
Hasta el: 31.3.2015
Resumen general por secciones

Sección		Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	RC para transferencias	RC no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
01	Parlamento	18.025.925,00	0,00	18.025.925,00	0,00	0,00	18.025.925,00	95.500,76
02	Consejo de Cuentas	6.484.978,00	0,00	6.484.978,00	0,00	0,00	6.484.978,00	6.484.978,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	2.374.447,00	0,00	2.374.447,00	0,00	0,00	2.374.447,00	837.566,21
04	Presidencia de la Xunta	258.791.417,00	35.179.146,11	293.970.563,11	1.223.453,77	177.034,12	292.570.075,22	132.474.966,04
05	Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia	238.168.628,00	10.818.329,55	248.986.957,55	3.291.053,31	0,25	245.695.903,99	32.014.498,63
06	C. Hacienda	49.517.382,00	4.132.958,36	53.650.340,36	68.309,73	52.715,50	53.529.315,13	9.552.584,22
07	C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras	412.281.766,00	79.264.987,77	491.546.753,77	2.106.031,50	132.946,43	489.307.775,84	252.277.272,92
08	C. Economía e Industria	184.769.676,00	72.800.809,85	257.570.485,85	11.025.734,80	5.446,47	246.539.304,58	207.547.700,12
09	C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria	2.148.490.490,00	19.312.055,53	2.167.802.545,53	509.413,63	25.102,47	2.167.268.029,43	117.027.656,84
10	C. Sanidad	3.170.026.461,00	33.226.215,63	3.203.252.676,63	26.103,46	0,00	3.203.226.573,17	16.368.640,46
11	C. Trabajo y Bienestar	741.620.509,00	87.585.003,52	829.205.512,52	814.891,56	1.851,71	828.388.769,25	163.967.308,77
12	C. del Medio Rural y del Mar	568.439.306,00	185.194.305,34	753.633.611,34	3.329.394,89	25.282.287,83	725.021.928,62	236.562.511,79
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.040.436,00	0,00	2.040.436,00	0,00	0,00	2.040.436,00	380.004,37
21	Transferencias a corp. locales	112.972.806,00	0,00	112.972.806,00	0,00	0,00	112.972.806,00	84.729.604,11
22	Deuda pública de la CA	1.515.100.598,00	0,00	1.515.100.598,00	0,00	0,00	1.515.100.598,00	121.973.551,20
23	Gastos de diversas consellerías	77.998.574,00	-4.256.318,39	73.742.255,61	60.984,00	0,00	73.681.271,61	52.962.781,76
Total general		9.507.103.399,00	523.257.493,27	10.030.360.892,27	22.455.370,65	25.677.384,78	9.982.228.136,84	1.435.257.126,20

Resumen general por capítulos

Capítulo		Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	RC para transferencias	RC no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1	Gastos de personal	1.806.196.059,00	1.734.537,98	1.807.930.596,98	564.095,48	0,00	1.807.366.501,50	90.634.479,19
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	488.693.521,00	8.292.023,14	496.985.544,14	1.124.931,12	0,00	495.860.613,02	65.161.860,08
3	Gastos financieros	334.739.572,00	61.377,98	334.800.949,98	0,00	0,00	334.800.949,98	30.922.817,05
4	Transferencias corrientes	4.283.974.368,00	94.328.659,32	4.378.303.027,32	3.869.815,19	0,01	4.374.433.212,12	266.607.929,92
5	Fondo de Contingencia	52.420.000,00	-4.518.652,22	47.901.347,78	0,00	0,00	47.901.347,78	47.901.347,78
6	Inversiones reales	245.427.006,00	49.464.619,43	294.891.625,43	2.075.489,97	1.555.206,86	291.260.928,60	108.740.983,37
7	Transferencias de capital	1.017.303.600,00	373.648.662,40	1.390.952.262,40	14.287.157,89	24.122.177,91	1.352.542.926,60	734.151.284,13
8	Activos financieros	95.794.369,00	246.265,24	96.040.634,24	0,00	0,00	96.040.634,24	53.090,99
9	Pasivos financieros	1.182.554.904,00	0,00	1.182.554.904,00	533.881,00	0,00	1.182.021.023,00	91.083.333,69
Total general		9.507.103.399,00	523.257.493,27	10.030.360.892,27	22.455.370,65	25.677.384,78	9.982.228.136,84	1.435.257.126,20

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al año 2015
Hasta el: 31.3.2015
Resumen general por secciones

Sección	Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pag. pend. ordenar	Pendiente de pago
01	Parlamento	18.025.925,00 95.500,76	0,00 17.930.424,24	0,00 17.930.424,24	13.447.818,18 4.482.606,06	0,00 4.482.606,06	3.129.156,06 1.353.450,00	0,00 1.353.450,00
02	Consejo de Cuentas	6.484.978,00 6.484.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	2.374.447,00 837.566,21	95.000,00 1.441.880,79	22.709,00 1.419.171,79	1.072.062,80 347.108,99	0,00 347.108,99	25.613,08 321.495,91	0,00 321.495,91
04	Presidencia de la Xunta	293.970.563,11 132.474.966,04	2.330.017,62 159.165.579,45	9.249.604,34 149.915.975,11	112.870.563,38 37.045.411,73	0,00 37.045.411,73	1.882.069,15 35.163.342,58	0,00 35.163.342,58
05	Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia	248.986.957,55 32.014.498,63	5.600.492,03 211.371.966,89	24.853.519,86 186.518.447,03	142.937.356,59 43.581.090,44	0,00 43.581.090,44	9.526.032,30 34.055.058,14	0,00 34.055.058,14
06	C. Hacienda	53.650.340,36 9.552.584,22	123.687,23 43.974.068,91	639.546,85 43.334.522,06	31.770.424,86 11.564.097,20	0,00 11.564.097,20	1.799.979,52 9.764.117,68	0,00 9.764.117,68
07	C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras	491.546.753,77 252.277.272,92	29.510.262,18 209.759.218,67	7.616.343,69 202.142.874,98	161.539.222,51 40.603.652,47	0,00 40.603.652,47	22.412.610,09 18.191.042,38	0,00 18.191.042,38
08	C. Economía e Industria	257.570.485,85 207.547.700,12	11.295.844,42 38.726.941,31	12.923.975,33 25.802.965,98	18.401.191,42 7.401.774,56	0,00 7.401.774,56	3.646.684,61 3.755.089,95	0,00 3.755.089,95
09	C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria	2.167.802.545,53 117.027.656,84	998.474,25 2.049.776.414,44	88.111.991,42 1.961.664.423,02	1.492.061.587,45 469.602.835,57	0,00 469.602.835,57	16.385.501,75 453.217.333,82	0,00 453.217.333,82
10	C. Sanidad	3.203.252.676,63 16.368.640,46	248.612,03 3.186.635.424,14	1.191.543,46 3.185.443.880,68	2.421.228.676,45 764.215.204,23	0,00 764.215.204,23	181.685.266,22 582.529.938,01	0,00 582.529.938,01
11	C. Trabajo y Bienestar	829.205.512,52 163.967.308,77	46.615.408,78 618.622.794,97	61.529.800,50 557.092.994,47	445.603.562,57 111.489.431,90	0,00 111.489.431,90	28.350.511,29 83.138.920,61	0,00 83.138.920,61
12	C. del Medio Rural y del Mar	753.633.611,34 236.562.511,79	55.386.076,24 461.685.023,31	95.809.963,46 365.875.059,85	330.553.711,25 35.321.348,60	0,00 35.321.348,60	4.635.621,82 30.685.726,78	0,00 30.685.726,78
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.040.436,00 380.004,37	0,00 1.660.431,63	16.778,65 1.643.652,98	1.250.923,38 392.729,60	0,00 392.729,60	7.756,01 384.973,59	0,00 384.973,59
21	Transferencia a corporaciones locales	112.972.806,00 84.729.604,11	0,00 28.243.201,89	0,00 28.243.201,89	0,00 28.243.201,89	0,00 28.243.201,89	9.414.400,63 18.828.801,26	0,00 18.828.801,26
22	Deuda pública de la CA	1.515.100.598,00 121.973.551,20	0,00 1.393.127.046,80	1.591.476,00 1.391.535.570,80	1.074.760.680,66 316.774.890,14	0,00 316.774.890,14	88.328.845,85 228.446.044,29	0,00 228.446.044,29
23	Gastos diversas consellerías	73.742.255,61 52.962.781,76	210.984,00 20.568.489,85	15.972,00 20.552.517,85	13.082.271,48 7.470.246,37	0,00 7.470.246,37	4.124.129,25 3.346.117,12	0,00 3.346.117,12
Total general	10.030.360.892,27 1.435.257.126,20	152.414.858,78 8.442.688.907,29	303.573.224,56 8.139.115.682,73	6.260.580.052,98 1.878.535.629,75	0,00 1.878.535.629,75	375.354.177,63 1.503.181.452,12	0,00 1.503.181.452,12

Sección

Presupuesto vigente

Retenciones
de crédito

Saldo autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pag. pend. ordenar

Pendiente de pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pag. ordenados

Pagos realizados

Parlamento

18.025.925,00

95.500,76

0,00

17.930.424,24

0,00

17.930.424,24

13.447.818,18

4.482.606,06

0,00

4.482.606,06

3.129.156,06

1.353.450,00

0,00

1.353.450,00

Consejo de Cuentas

6.484.978,00

0,00

Consejo de la Cultura

Gallega

2.374.447,00

837.566,21

95.000,00

1.441.880,79

22.709,00

1.419.171,79

1.072.062,80

347.108,99

0,00

347.108,99

25.613,08

321.495,91

0,00

321.495,91

Presidencia de la Xunta

293.970.563,11

132.474.966,04

2.330.017,62

159.165.579,45

9.249.604,34

149.915.975,11

112.870.563,38

37.045.411,73

0,00

37.045.411,73

1.882.069,15

35.163.342,58

0,00

35.163.342,58

Vicepresidencia y C.

Presidencia, AA.PP. y Justicia

248.986.957,55

32.014.498,63

5.600.492,03

211.371.966,89

24.853.519,86

186.518.447,03

142.937.356,59

43.581.090,44

0,00

43.581.090,44

9.526.032,30

34.055.058,14

0,00

34.055.058,14

C. Hacienda

53.650.340,36

9.552.584,22

123.687,23

43.974.068,91

639.546,85

43.334.522,06

31.770.424,86

11.564.097,20

0,00

11.564.097,20

1.799.979,52

9.764.117,68

0,00

9.764.117,68

C. Medio Ambiente,

Territorio e Infraestructuras

491.546.753,77

252.277.272,92

29.510.262,18

209.759.218,67

7.616.343,69

202.142.874,98

161.539.222,51

40.603.652,47

0,00

40.603.652,47

22.412.610,09

18.191.042,38

0,00

18.191.042,38

C. Economía e Industria

257.570.485,85

207.547.700,12

11.295.844,42

38.726.941,31

12.923.975,33

25.802.965,98

18.401.191,42

7.401.774,56

0,00

7.401.774,56

3.646.684,61

3.755.089,95

0,00

3.755.089,95

C. Cultura, Educación y

Ordenación Universitaria

2.167.802.545,53

117.027.656,84

998.474,25

2.049.776.414,44

88.111.991,42

1.961.664.423,02

1.492.061.587,45

469.602.835,57

0,00

469.602.835,57

16.385.501,75

453.217.333,82

0,00

453.217.333,82

C. Sanidad

3.203.252.676,63

16.368.640,46

248.612,03

3.186.635.424,14

1.191.543,46

3.185.443.880,68

2.421.228.676,45

764.215.204,23

0,00

764.215.204,23

181.685.266,22

582.529.938,01

0,00

582.529.938,01

C. Trabajo y Bienestar

829.205.512,52

163.967.308,77

46.615.408,78

618.622.794,97

61.529.800,50

557.092.994,47

445.603.562,57

111.489.431,90

0,00

111.489.431,90

28.350.511,29

83.138.920,61

0,00

83.138.920,61

C. del Medio Rural y del Mar

753.633.611,34

236.562.511,79

55.386.076,24

461.685.023,31

95.809.963,46

365.875.059,85

330.553.711,25

35.321.348,60

0,00

35.321.348,60

4.635.621,82

30.685.726,78

0,00

30.685.726,78

Consejo Consultivo de Galicia

2.040.436,00

380.004,37

0,00

1.660.431,63

16.778,65

1.643.652,98

1.250.923,38

392.729,60

0,00

392.729,60

7.756,01

384.973,59

0,00

384.973,59

Transferencia a

corporaciones locales

112.972.806,00

84.729.604,11

0,00

28.243.201,89

0,00

28.243.201,89

0,00

28.243.201,89

0,00

28.243.201,89

9.414.400,63

18.828.801,26

0,00

18.828.801,26

Deuda pública de la CA

1.515.100.598,00

121.973.551,20

0,00

1.393.127.046,80

1.591.476,00

1.391.535.570,80

1.074.760.680,66

316.774.890,14

0,00

316.774.890,14

88.328.845,85

228.446.044,29

0,00

228.446.044,29

Gastos diversas

consellerías

73.742.255,61

52.962.781,76

210.984,00

20.568.489,85

15.972,00

20.552.517,85

13.082.271,48

7.470.246,37

0,00

7.470.246,37

4.124.129,25

3.346.117,12

0,00

3.346.117,12

Total general

10.030.360.892,27

1.435.257.126,20

152.414.858,78

8.442.688.907,29

303.573.224,56

8.139.115.682,73

6.260.580.052,98

1.878.535.629,75

0,00

1.878.535.629,75

375.354.177,63

1.503.181.452,12

0,00

1.503.181.452,12

Resumen general por capítulos

Capítulo	Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pag. pend. ordenar	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	1.807.930.596,98 90.634.479,19	835.861,32 1.716.460.256,47	217.876,00 1.716.242.380,47	1.315.729.831,27 400.512.549,20	0,00 400.512.549,20	2.357.365,60 398.155.183,60	0,00 398.155.183,60
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	496.985.544,14 65.161.860,08	10.068.964,91 421.754.719,15	8.899.809,10 412.854.910,05	313.532.999,42 99.321.910,63	0,00 99.321.910,63	27.912.833,81 71.409.076,82	0,00 71.409.076,82
3	Gastos financieros	334.800.949,98 30.922.817,05	0,00 303.878.132,93	1.591.476,00 302.286.656,93	132.980.962,68 169.305.694,25	0,00 169.305.694,25	88.335.092,94 80.970.601,31	0,00 80.970.601,31
4	Transferencias corrientes	4.378.303.027,32 266.607.929,92	48.286.549,13 4.063.408.548,27	133.931.333,37 3.929.477.214,90	2.936.328.548,49 993.148.666,41	0,00 993.148.666,41	222.609.116,20 770.539.550,21	0,00 770.539.550,21
5	Fondo de Contingencia	47.901.347,78 47.901.347,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Inversiones reales	294.891.625,43 108.740.983,37	8.078.952,43 178.071.689,63	42.819.220,20 135.252.469,43	120.139.097,89 15.113.371,54	0,00 15.113.371,54	7.322.449,48 7.790.922,06	0,00 7.790.922,06
7	Transferencias de capital	1.390.952.262,40 734.151.284,13	84.610.649,99 572.190.328,28	116.113.509,89 456.076.818,39	426.649.692,91 29.427.125,48	0,00 29.427.125,48	26.803.569,60 2.623.555,88	0,00 2.623.555,88
8	Activos financieros	96.040.634,24 53.090,99	0,00 95.987.543,25	0,00 95.987.543,25	71.781.231,01 24.206.312,24	0,00 24.206.312,24	13.750,00 24.192.562,24	0,00 24.192.562,24
9	Pasivos financieros	1.182.554.904,00 91.083.333,69	533.881,00 1.090.937.689,31	0,00 1.090.937.689,31	943.437.689,31 147.500.000,00	0,00 147.500.000,00	0,00 147.500.000,00	0,00 147.500.000,00
Total general	10.030.360.892,27 1.435.257.126,20	152.414.858,78 8.442.688.907,29	303.573.224,56 8.139.115.682,73	6.260.580.052,98 1.878.535.629,75	0,00 1.878.535.629,75	375.354.177,63 1.503.181.452,12	0,00 1.503.181.452,12

Capítulo

Presupuesto vigente

Retenciones
de crédito

Saldo autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pag. pend. ordenar

Pendiente de pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pag. ordenados

Pagos realizados

Gastos de personal

1.807.930.596,98

90.634.479,19

835.861,32

1.716.460.256,47

217.876,00

1.716.242.380,47

1.315.729.831,27

400.512.549,20

0,00

400.512.549,20

2.357.365,60

398.155.183,60

0,00

398.155.183,60

Gastos en bienes

corrientes y servicios

496.985.544,14

65.161.860,08

10.068.964,91

421.754.719,15

8.899.809,10

412.854.910,05

313.532.999,42

99.321.910,63

0,00

99.321.910,63

27.912.833,81

71.409.076,82

0,00

71.409.076,82

Gastos financieros

334.800.949,98

30.922.817,05

0,00

303.878.132,93

1.591.476,00

302.286.656,93

132.980.962,68

169.305.694,25

0,00

169.305.694,25

88.335.092,94

80.970.601,31

0,00

80.970.601,31

Transferencias

corrientes

4.378.303.027,32

266.607.929,92

48.286.549,13

4.063.408.548,27

133.931.333,37

3.929.477.214,90

2.936.328.548,49

993.148.666,41

0,00

993.148.666,41

222.609.116,20

770.539.550,21

0,00

770.539.550,21

Fondo de

Contingencia

47.901.347,78

0,00

Inversiones reales

294.891.625,43

108.740.983,37

8.078.952,43

178.071.689,63

42.819.220,20

135.252.469,43

120.139.097,89

15.113.371,54

0,00

15.113.371,54

7.322.449,48

7.790.922,06

0,00

7.790.922,06

Transferencias de

capital

1.390.952.262,40

734.151.284,13

84.610.649,99

572.190.328,28

116.113.509,89

456.076.818,39

426.649.692,91

29.427.125,48

0,00

29.427.125,48

26.803.569,60

2.623.555,88

0,00

2.623.555,88

Activos financieros

96.040.634,24

53.090,99

0,00

95.987.543,25

0,00

95.987.543,25

71.781.231,01

24.206.312,24

0,00

24.206.312,24

13.750,00

24.192.562,24

0,00

24.192.562,24

Pasivos financieros

1.182.554.904,00

91.083.333,69

533.881,00

1.090.937.689,31

0,00

1.090.937.689,31

943.437.689,31

147.500.000,00

0,00

147.500.000,00

0,00

147.500.000,00

0,00

147.500.000,00

Total general

10.030.360.892,27

1.435.257.126,20

152.414.858,78

8.442.688.907,29

303.573.224,56

8.139.115.682,73

6.260.580.052,98

1.878.535.629,75

0,00

1.878.535.629,75

375.354.177,63

1.503.181.452,12

0,00

1.503.181.452,12

Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo del año 2015

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
En aumento	En disminución
	Capítulo 1. Impuestos directos
100	Tarifa autonómica IRPF	1.766.702.462,00	0,00	0,00	1.766.702.462,00	446.734.213,98	443.224.615,50	3.509.598,48
110	Impuesto sobre sucesiones y donaciones	177.489.865,00	0,00	0,00	177.489.865,00	243.201.625,80	228.704.857,39	14.496.768,41
111	Impuesto sobre el patrimonio	58.660.000,00	0,00	0,00	58.660.000,00	1.277.511,94	1.142.912,56	134.599,38
112	Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítulo 1	2.019.852.327,00	0,00	0,00	2.019.852.327,00	691.213.351,72	673.072.385,45	18.140.966,27
	Capítulo 2. Impuestos indirectos
200	Sobre transmisiones inter vivos	144.280.600,00	0,00	0,00	144.280.600,00	84.332.209,26	77.472.100,26	6.860.109,00
201	Sobre actos jurídicos documentados	78.935.000,00	0,00	0,00	78.935.000,00	33.803.544,25	32.196.585,61	1.606.958,64
210	Impuesto sobre el valor añadido	1.835.467.544,00	0,00	0,00	1.835.467.544,00	500.447.053,86	470.083.635,99	30.363.417,87
220	Impuestos especiales	955.475.383,00	0,00	0,00	955.475.383,00	231.748.187,12	231.748.187,12	0,00
221	Impuesto detallista hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	119.781,81	119.781,81	0,00
230	Tasas fiscales sobre el juego	57.222.037,00	0,00	0,00	57.222.037,00	13.673.444,80	13.673.444,80	0,00
231	Impuesto sobre actividades de juego	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	787.033,73	787.033,73	0,00
290	Impuesto sobre el bingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Imposto sobre contaminación atmosférica	3.218.755,00	0,00	0,00	3.218.755,00	764.307,96	759.772,86	4.535,10
292	Impuesto sobre el daño ambiental del auga estancada	17.003.019,00	0,00	0,00	17.003.019,00	6.988.307,51	6.988.307,51	0,00
293	Canon eólico	22.945.005,00	0,00	0,00	22.945.005,00	22.736.700,00	22.725.445,15	11.254,85
	Total capítulo 2	3.117.547.343,00	0,00	0,00	3.117.547.343,00	895.400.570,30	856.554.294,84	38.846.275,46

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
Código y conceptos		Previsiones iniciales	En aumento	En disminución	Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
	Capítulo 3. Tasas, precios y otros ingresos
301	Tasas por servicios administrativos	7.570.965,00	0,00	0,00	7.570.965,00	664.909,55	662.361,08	2.548,47
302	Tasas por servicios profesionales	10.106.185,00	0,00	0,00	10.106.185,00	1.976.578,33	1.950.993,90	25.584,43
303	Tasas por venta de bienes	54.598,00	0,00	0,00	54.598,00	15.755,10	15.749,46	5,64
304	Tasas por dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	729,45	729,45	0,00
311	Precios públicos	25.594.549,00	0,00	0,00	25.594.549,00	3.531.246,44	3.514.531,14	16.715,30
312	Precios privados	3.547.939,00	0,00	0,00	3.547.939,00	253.761,69	251.112,91	2.648,78
343	De sociedades públicas y otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.416,63	35.416,63	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	12.175.497,00	0,00	0,00	12.175.497,00	21.984.709,73	21.847.503,70	137.206,03
381	Reintegros de ejercicio corriente	356.255,00	0,00	0,00	356.255,00	133.070,98	132.476,36	594,62
391	Recargos y multas	13.715.319,00	0,00	0,00	13.715.319,00	30.949.106,32	27.788.337,47	3.160.768,85
392	Sanciones impuestas por las consellerías	12.015.319,00	0,00	0,00	12.015.319,00	7.027.696,31	6.886.101,46	141.594,85
399	Ingresos diversos	2.672.752,00	0,00	0,00	2.672.752,00	1.547.322,31	1.542.123,75	5.198,56
	Total capítulo 3	87.809.378,00	0,00	0,00	87.809.378,00	68.120.302,84	64.627.437,31	3.492.865,53
	Capítulo 4. Transf. corrientes
400	Participación en el sistema de financiación	1.772.191.421,00	0,00	0,00	1.772.191.421,00	1.513.111.436,03	428.802.870,15	1.084.308.565,88
401	De la Seguridad Social	79.600.000,00	0,00	0,00	79.600.000,00	79.600.000,00	5.241.084,77	74.358.915,23
402	De organismos autónomos del Estado	101.742.864,00	0,00	0,00	101.742.864,00	0,00	0,00	0,00
404	Subvenciones finalistas de la Admón. general	12.550.852,00	0,00	0,00	12.550.852,00	0,00	0,00	0,00
430	De organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Fondo Social Europeo. PO	53.143.129,00	0,00	0,00	53.143.129,00	0,00	0,00	0,00
493	Interreg III y outras iniciativas 2007-2013	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
496	Iniciativa de empleo juvenil YEI	18.211.531,00	0,00	0,00	18.211.531,00	0,00	0,00	0,00
499	Otras transferencias de la UE	29.858,00	0,00	0,00	29.858,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítulo 4	2.037.495.755,00	0,00	0,00	2.037.495.755,00	1.592.711.436,03	434.043.954,92	1.158.667.481,11

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
Código y conceptos		Previsiones iniciales	En aumento	En disminución	Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
	Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
514	A empresas y otros entes públicos	3.857.020,00	0,00	0,00	3.857.020,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de cuentas bancarias	8.032.000,00	0,00	0,00	8.032.000,00	238.270,98	238.270,98	0,00
540	Alquileres y productos de inmuebles	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
550	De concesiones administrativas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	129.590,97	129.590,97	0,00
593	Operaciones de derivados	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítulo 5	13.005.020,00	0,00	0,00	13.005.020,00	367.861,95	367.861,95	0,00
	Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales
612	Venta de edificios y otras construcciones	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31.256,72	31.256,72	0,00
690	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	Total capítulo 6	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31.886,72	31.886,72	0,00
	Capítulo 7. Transferencias de capital
700	Del FCI	58.894.195,00	0,00	0,00	58.894.195,00	0,00	0,00	0,00
702	De OO.AA. del Estado	28.375.143,00	0,00	0,00	28.375.143,00	0,00	0,00	0,00
703	De empresas púb. y otros entes púb. del Estado	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00
704	Subv. finalis. de la Admón. general	15.036.053,00	0,00	0,00	15.036.053,00	0,00	-19.314,06	19.314,06
741	De sociedades mercantiles de la CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	De ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	De diputaciones	1.734.055,00	0,00	0,00	1.734.055,00	0,00	0,00	0,00
770	De empresas privadas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
781	De instituc. sin fines de lucro	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
790	Feder- PO	175.707.040,00	0,00	0,00	175.707.040,00	0,00	0,00	0,00
791	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013	766.861,00	0,00	0,00	766.861,00	0,00	0,00	0,00
792	Feoga/Feader/Feaga	223.749.438,00	0,00	0,00	223.749.438,00	0,00	0,00	0,00
794	Ifop/Fep	23.259.706,00	0,00	0,00	23.259.706,00	0,00	0,00	0,00
795	Equal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias de la UE	191.914,00	0,00	0,00	191.914,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítulo 7	529.325.405,00	0,00	0,00	529.325.405,00	0,00	-19.314,06	19.314,06

Código y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
Código y conceptos		Previsiones iniciales	En aumento	En disminución	Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
	Capítulo 8. Activos financieros
821	Reint. préstamos concedidos al sector púb. a largo plazo	2.031.830,00	0,00	0,00	2.031.830,00	113.019,18	113.019,18	0,00
830	Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. c/p	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
831	Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	144.677,65	144.677,65	0,00
890	Fondo de Garantía de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítulo 8	2.106.830,00	0,00	0,00	2.106.830,00	257.696,83	257.696,83	0,00
	Capítulo 9. Pasivos financieros
950	Préstamos recibidos y emisión de deuda	1.699.811.341,00	0,00	0,00	1.699.811.341,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	Total capítulo 9	1.699.811.341,00	0,00	0,00	1.699.811.341,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.3.2015
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones

Capítulo	Liquidaciones canceladas					Saldo derechos reconocidos
Capítulo	Recaudado	Devoluciones	Recaudación líquida	Bajas insolv. y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Saldo derechos reconocidos
I. Impuestos directos	482.859.100,93	7.740.891,79	475.118.209,14	312.344,57	475.430.553,71	197.641.831,74
II. Impuestos indirectos	819.309.685,94	31.341.481,05	787.968.204,89	105.416,27	788.073.621,16	68.480.673,68
III. Tasas, precios y otros ingresos	15.888.024,59	277.063,73	15.610.960,86	23.752,98	15.634.713,84	48.992.723,47
IV. Transferencias corrientes	434.043.954,92	0,00	434.043.954,92	0,00	434.043.954,92	0,00
V. Ingresos patrimoniales	367.861,95	0,00	367.861,95	0,00	367.861,95	0,00
VI. Enajenación de inversiones reales	31.886,72	0,00	31.886,72	0,00	31.886,72	0,00
VII. Transferencias de capital	0,00	19.314,06	-19.314,06	0,00	-19.314,06	0,00
VIII. Activos financieros	257.696,83	0,00	257.696,83	0,00	257.696,83	0,00
IX. Pasivos financieros	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
Total general	1.872.758.211,88	39.378.750,63	1.833.379.461,25	441.513,82	1.833.820.975,07	315.115.228,89

Estado y evolución de la tesorería

Existencias a 1 de enero		265.078,9	miles
Ingresos del período
Presupuesto corriente	1.833.379,5
Residuos	24.883,7
Extrapresupuestarios	246.283,3
Recursos otros entes	2.225,7
Suma		2.106.772,2	“
Pagos del período
Presupuesto corriente	1.503.181,5
Residuos	399.318,3
Extrapresupuestarios	215.648,4
Recursos otros entes	2.291,7
Suma		2.120.439,9	“
Existencias a fin de trimestre		251.411,3	“