De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2014 que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 19 de enero de 2015
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2014
Hasta el: 30.9.2014
Resumen general por secciones
|
|
Sección
|
Créditos iniciales
|
Modificaciones de crédito
|
Créditos vigentes
|
RC para transferencias
|
RC no disponibilidad
|
Crédito ejecutable
|
Saldo disponible
|
|
01
|
Parlamento
|
18.025.925,00
|
0,00
|
18.025.925,00
|
0,00
|
0,00
|
18.025.925,00
|
102.299,96
|
|
02
|
Consejo de Cuentas
|
6.517.714,00
|
0,00
|
6.517.714,00
|
0,00
|
0,00
|
6.517.714,00
|
2.652.378,39
|
|
03
|
Consejo de la Cultura Gallega
|
2.374.447,00
|
58.500,00
|
2.432.947,00
|
0,00
|
0,00
|
2.432.947,00
|
567.273,91
|
|
04
|
Presidencia de la Xunta
|
255.454.170,00
|
28.792.979,49
|
284.247.149,49
|
205.518,01
|
102.537,66
|
283.939.093,82
|
2.917.151,33
|
|
05
|
Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia
|
203.904.659,00
|
29.304.853,03
|
233.209.512,03
|
951.001,96
|
536.413,81
|
231.722.096,26
|
10.875.658,33
|
|
06
|
C. Hacienda
|
50.428.115,00
|
33.948.435,56
|
84.376.550,56
|
0,00
|
0,00
|
84.376.550,56
|
7.717.625,34
|
|
07
|
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
|
403.763.749,00
|
77.379.620,66
|
481.143.369,66
|
2.944.350,95
|
127.678,40
|
478.071.340,31
|
13.245.227,10
|
|
08
|
C. Economía e Industria
|
179.415.261,00
|
88.591.362,08
|
268.006.623,08
|
3.056.369,26
|
0,00
|
264.950.253,82
|
175.137.538,85
|
|
09
|
C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
|
2.147.897.354,00
|
31.422.886,26
|
2.179.320.240,26
|
6.011.443,50
|
0,00
|
2.173.308.796,76
|
64.799.695,16
|
|
10
|
C. Sanidad
|
3.174.405.531,00
|
7.690.890,97
|
3.182.096.421,97
|
39.710,86
|
3.225.366,00
|
3.178.831.345,11
|
4.788.315,24
|
|
11
|
C. Trabajo y Bienestar
|
727.001.265,00
|
108.998.821,76
|
836.000.086,76
|
1.464.388,08
|
3.762.768,03
|
830.772.930,65
|
55.438.966,62
|
|
12
|
C. del Medio Rural y del Mar
|
581.913.218,00
|
220.546.520,94
|
802.459.738,94
|
1.119.457,73
|
27.734.205,02
|
773.606.076,19
|
149.399.115,85
|
|
20
|
Consejo Consultivo de Galicia
|
1.990.454,00
|
0,00
|
1.990.454,00
|
0,00
|
0,00
|
1.990.454,00
|
274.704,60
|
|
21
|
Transferencias a corp. locales
|
112.972.806,00
|
0,00
|
112.972.806,00
|
0,00
|
0,00
|
112.972.806,00
|
37.657.600,96
|
|
22
|
Deuda pública de la CA
|
2.071.115.131,00
|
0,00
|
2.071.115.131,00
|
0,00
|
0,00
|
2.071.115.131,00
|
311.090.782,71
|
|
23
|
Gastos de diversas consellerías
|
69.001.392,00
|
12.237.814,14
|
81.239.206,14
|
0,00
|
352.751,50
|
80.886.454,64
|
56.541.442,73
|
|
|
Total general
|
10.006.181.191,00
|
638.972.684,89
|
10.645.153.875,89
|
15.792.240,35
|
35.841.720,42
|
10.593.519.915,12
|
893.205.777,08
|
Resumen general por capítulos
|
|
Capítulo
|
Créditos iniciales
|
Modificaciones
de crédito
|
Créditos vigentes
|
RC para transferencias
|
RC no disponibilidad
|
Crédito ejecutable
|
Saldo
disponible
|
|
1
|
Gastos de personal
|
1.801.196.514,00
|
-2.316.972,34
|
1.798.879.541,66
|
6.029.432,58
|
0,00
|
1.792.850.109,08
|
46.044.284,50
|
|
2
|
Gastos en bienes corrientes y servicios
|
489.151.444,00
|
9.128.258,52
|
498.279.702,52
|
270.909,53
|
884.197,96
|
497.124.595,03
|
29.170.076,72
|
|
3
|
Gastos financieros
|
350.421.247,00
|
475.854,70
|
350.897.101,70
|
0,00
|
0,00
|
350.897.101,70
|
6.398.086,34
|
|
4
|
Transferencias corrientes
|
4.248.949.219,00
|
117.259.307,74
|
4.366.208.526,74
|
1.679.247,07
|
3.414.983,57
|
4.361.114.296,10
|
84.943.159,75
|
|
5
|
Fondo de contingencia
|
32.181.440,00
|
12.319.000,33
|
44.500.440,33
|
0,00
|
352.751,50
|
44.147.688,83
|
44.147.688,83
|
|
6
|
Inversiones reales
|
234.665.943,00
|
52.361.509,29
|
287.027.452,29
|
912.957,31
|
2.592.212,51
|
283.522.282,47
|
82.408.891,84
|
|
7
|
Transferencias de capital
|
1.036.493.616,00
|
412.676.163,20
|
1.449.169.779,20
|
6.899.693,86
|
28.597.574,88
|
1.413.672.510,46
|
284.309.798,57
|
|
8
|
Activos financieros
|
90.351.219,00
|
37.564.396,65
|
127.915.615,65
|
0,00
|
0,00
|
127.915.615,65
|
11.089.741,37
|
|
9
|
Pasivos financieros
|
1.722.770.549,00
|
-494.833,20
|
1.722.275.715,80
|
0,00
|
0,00
|
1.722.275.715,80
|
304.694.049,16
|
|
|
Total general
|
10.006.181.191,00
|
638.972.684,89
|
10.645.153.875,89
|
15.792.240,35
|
35.841.720,42
|
10.593.519.915,12
|
893.205.777,08
|
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al año 2014
Hasta el: 30.9.2014
Resumen general por secciones
|
|
Sección
|
Presupuesto vigente
|
Retenciones
de crédito
|
Saldo autorizaciones
|
Saldo disposiciones
|
Saldo obligaciones
|
Pag. pend. ordenar
|
Pendiente pago
|
|
Saldo presupuestario
|
Autorizaciones
|
Disposiciones
|
Obligaciones reconocidas
|
Propuestas
de pago
|
Pag. ordenados
|
Pagos realizados
|
|
01
|
Parlamento
|
18.025.925,00
|
0,00
|
0,00
|
7.468.177,10
|
0,00
|
980.422,94
|
0,00
|
|
102.299,96
|
17.923.625,04
|
17.923.625,04
|
10.455.447,94
|
10.455.447,94
|
9.475.025,00
|
9.475.025,00
|
|
02
|
Consejo de Cuentas
|
6.517.714,00
|
0,00
|
64.507,50
|
168.296,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.652.378,39
|
3.865.335,61
|
3.800.828,11
|
3.632.531,19
|
3.632.531,19
|
3.632.531,19
|
3.632.531,19
|
|
03
|
Consejo de la Cultura Gallega
|
2.432.947,00
|
16.500,00
|
50.661,50
|
495.295,31
|
0,00
|
30.679,23
|
0,00
|
|
567.273,91
|
1.849.173,09
|
1.798.511,59
|
1.303.216,28
|
1.303.216,28
|
1.272.537,05
|
1.272.537,05
|
|
04
|
Presidencia de la Xunta
|
284.247.149,49
|
732.555,80
|
1.519.702,52
|
117.534.937,18
|
0,00
|
11.239.113,15
|
0,00
|
|
2.917.151,33
|
280.597.442,36
|
279.077.739,84
|
161.542.802,66
|
161.542.802,66
|
150.303.689,51
|
150.303.689,51
|
|
05
|
Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia
|
233.209.512,03
|
2.120.330,73
|
9.178.206,10
|
58.582.547,57
|
0,00
|
3.191.097,96
|
0,00
|
|
10.875.658,33
|
220.213.522,97
|
211.035.316,87
|
152.452.769,30
|
152.452.769,30
|
149.261.671,34
|
149.261.671,34
|
|
06
|
C. Hacienda
|
84.376.550,56
|
0,00
|
268.457,24
|
11.550.631,53
|
0,00
|
9.397.393,68
|
0,00
|
|
7.717.625,34
|
76.658.925,22
|
76.390.467,98
|
64.839.836,45
|
64.839.836,45
|
55.442.442,77
|
55.442.442,77
|
|
07
|
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
|
481.143.369,66
|
6.259.696,06
|
3.091.506,39
|
212.461.928,50
|
0,00
|
40.679.395,70
|
0,00
|
|
13.245.227,10
|
461.638.446,50
|
458.546.940,11
|
246.085.011,61
|
246.085.011,61
|
205.405.615,91
|
205.405.615,91
|
|
08
|
C. Economía e Industria
|
268.006.623,08
|
4.763.684,17
|
4.277.233,52
|
31.831.409,03
|
0,00
|
10.952.911,57
|
0,00
|
|
175.137.538,85
|
88.105.400,06
|
83.828.166,54
|
51.996.757,51
|
51.996.757,51
|
41.043.845,94
|
41.043.845,94
|
|
09
|
C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
|
2.179.320.240,26
|
7.646.839,05
|
51.097.677,81
|
550.323.992,61
|
0,00
|
47.830.327,61
|
0,00
|
|
64.799.695,16
|
2.106.873.706,05
|
2.055.776.028,24
|
1.505.452.035,63
|
1.505.452.035,63
|
1.457.621.708,02
|
1.457.621.708,02
|
|
10
|
C. Sanidad
|
3.182.096.421,97
|
3.758.406,91
|
3.398.679,25
|
844.287.754,86
|
0,00
|
74.025.791,15
|
0,00
|
|
4.788.315,24
|
3.173.549.699,82
|
3.170.151.020,57
|
2.325.863.265,71
|
2.325.863.265,71
|
2.251.837.474,56
|
2.251.837.474,56
|
|
11
|
C. Trabajo y Bienestar
|
836.000.086,76
|
16.490.180,62
|
45.830.040,32
|
243.264.067,97
|
0,00
|
20.003.346,89
|
0,00
|
|
55.438.966,62
|
764.070.939,52
|
718.240.899,20
|
474.976.831,23
|
474.976.831,23
|
454.973.484,34
|
454.973.484,34
|
|
12
|
C. del Medio Rural y del Mar
|
802.459.738,94
|
30.783.040,11
|
88.605.650,56
|
262.326.378,48
|
0,00
|
39.440.884,12
|
0,00
|
|
149.399.115,85
|
622.277.582,98
|
533.671.932,42
|
271.345.553,94
|
271.345.553,94
|
231.904.669,82
|
231.904.669,82
|
|
20
|
Consejo Consultivo de Galicia
|
1.990.454,00
|
0,00
|
6.516,00
|
517.270,48
|
0,00
|
13.500,00
|
0,00
|
|
274.704,60
|
1.715.749,40
|
1.709.233,40
|
1.191.962,92
|
1.191.962,92
|
1.178.462,92
|
1.178.462,92
|
|
21
|
Transferencia a corporaciones locales
|
112.972.806,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
37.657.600,96
|
75.315.205,04
|
75.315.205,04
|
75.315.205,04
|
75.315.205,04
|
75.315.205,04
|
75.315.205,04
|
|
22
|
Deuda pública de la CA
|
2.071.115.131,00
|
0,00
|
1.538.720,00
|
572.831.181,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
311.090.782,71
|
1.760.024.348,29
|
1.758.485.628,29
|
1.185.654.446,85
|
1.185.654.446,85
|
1.185.654.446,85
|
1.185.654.446,85
|
|
23
|
Gastos diversas consellerías
|
81.239.206,14
|
352.751,50
|
0,00
|
4.903.991,27
|
0,00
|
980.245,08
|
0,00
|
|
56.541.442,73
|
24.345.011,91
|
24.345.011,91
|
19.441.020,64
|
19.441.020,64
|
18.460.775,56
|
18.460.775,56
|
|
|
Total general
|
10.645.153.875,89
|
72.923.984,95
|
208.927.558,71
|
2.918.547.860,25
|
0,00
|
258.765.109,08
|
0,00
|
|
893.205.777,08
|
9.679.024.113,86
|
9.470.096.555,15
|
6.551.548.694,90
|
6.551.548.694,90
|
6.292.783.585,82
|
6.292.783.585,82
|
Resumen general por capítulos
|
|
Capítulo
|
Presupuesto vigente
|
Retenciones
de crédito
|
Saldo autorizaciones
|
Saldo disposiciones
|
Saldo obligaciones
|
Pag. pend. ordenar
|
Pendiente pago
|
|
Saldo presupuestario
|
Autorizaciones
|
Disposiciones
|
Obligaciones reconocidas
|
Propuestas
de pago
|
Pag. ordenados
|
Pagos realizados
|
|
1
|
Gastos de personal
|
1.798.879.541,66
|
6.041.155,29
|
710.220,22
|
455.549.657,28
|
0,00
|
741.814,29
|
0,00
|
|
46.044.284,50
|
1.746.794.101,87
|
1.746.083.881,65
|
1.290.534.224,37
|
1.290.534.224,37
|
1.289.792.410,08
|
1.289.792.410,08
|
|
2
|
Gastos en bienes corrientes y servicios
|
498.279.702,52
|
3.444.418,54
|
3.902.026,59
|
135.013.429,85
|
0,00
|
25.297.424,74
|
0,00
|
|
29.170.076,72
|
465.665.207,26
|
461.763.180,67
|
326.749.750,82
|
326.749.750,82
|
301.452.326,08
|
301.452.326,08
|
|
3
|
Gastos financieros
|
350.897.101,70
|
0,00
|
1.538.720,00
|
102.609.037,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.398.086,34
|
344.499.015,36
|
342.960.295,36
|
240.351.258,28
|
240.351.258,28
|
240.351.258,28
|
240.351.258,28
|
|
4
|
Transferencias corrientes
|
4.366.208.526,74
|
14.304.603,30
|
55.265.297,24
|
1.087.793.245,82
|
0,00
|
119.528.004,10
|
0,00
|
|
84.943.159,75
|
4.266.960.763,69
|
4.211.695.466,45
|
3.123.902.220,63
|
3.123.902.220,63
|
3.004.374.216,53
|
3.004.374.216,53
|
|
5
|
Fondo de contingencia
|
44.500.440,33
|
352.751,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
44.147.688,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
Inversiones reales
|
287.027.452,29
|
10.433.578,20
|
13.220.196,89
|
76.467.931,17
|
0,00
|
23.928.916,13
|
0,00
|
|
82.408.891,84
|
194.184.982,25
|
180.964.785,36
|
104.496.854,19
|
104.496.854,19
|
80.567.938,06
|
80.567.938,06
|
|
7
|
Transferencias de capital
|
1.449.169.779,20
|
38.347.478,12
|
134.291.097,77
|
566.657.558,89
|
0,00
|
80.963.349,82
|
0,00
|
|
284.309.798,57
|
1.126.512.502,51
|
992.221.404,74
|
425.563.845,85
|
425.563.845,85
|
344.600.496,03
|
344.600.496,03
|
|
8
|
Activos financieros
|
127.915.615,65
|
0,00
|
0,00
|
22.577.714,47
|
0,00
|
8.305.600,00
|
0,00
|
|
11.089.741,37
|
116.825.874,28
|
116.825.874,28
|
94.248.159,81
|
94.248.159,81
|
85.942.559,81
|
85.942.559,81
|
|
9
|
Pasivos financieros
|
1.722.275.715,80
|
0,00
|
0,00
|
471.879.285,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
304.694.049,16
|
1.417.581.666,64
|
1.417.581.666,64
|
945.702.380,95
|
945.702.380,95
|
945.702.380,95
|
945.702.380,95
|
|
|
Total general
|
10.645.153.875,89
|
72.923.984,95
|
208.927.558,71
|
2.918.547.860,25
|
0,00
|
258.765.109,08
|
0,00
|
|
893.205.777,08
|
9.679.024.113,86
|
9.470.096.555,15
|
6.551.548.694,90
|
6.551.548.694,90
|
6.292.783.585,82
|
6.292.783.585,82
|
Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta septiembre del año 2014
|
Códigos y conceptos
|
Previsiones iniciales
|
Modificación en previsiones
|
Previsiones definitivas
|
Compromisos de ingresos
|
Derechos reconocidos netos
|
Saldo de compromisos pendientes
de reconocer
|
|
En aumento
|
En disminución
|
|
|
Capítulo 1. Impuestos directos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Tarifa autonómica IRPF
|
1.717.219.913,00
|
0,00
|
0,00
|
1.717.219.913,00
|
1.281.711.230,19
|
1.256.905.162,48
|
24.806.067,71
|
|
110
|
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
|
173.070.313,00
|
0,00
|
0,00
|
173.070.313,00
|
370.889.028,43
|
328.823.656,25
|
42.065.372,18
|
|
111
|
Impuesto sobre el patrimonio
|
47.154.000,00
|
0,00
|
0,00
|
47.154.000,00
|
3.348.576,69
|
3.321.658,06
|
26.918,63
|
|
|
Total capítulo 1
|
1.937.444.226,00
|
0,00
|
0,00
|
1.937.444.226,00
|
1.655.948.835,31
|
1.589.050.476,79
|
66.898.358,52
|
|
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
Sobre transmisiones inter vivos
|
138.467.159,00
|
0,00
|
0,00
|
138.467.159,00
|
158.028.237,58
|
144.442.083,06
|
13.586.154,52
|
|
201
|
Sobre actos jurídicos documentados
|
89.735.834,00
|
0,00
|
0,00
|
89.735.834,00
|
76.604.517,67
|
69.330.746,19
|
7.273.771,48
|
|
210
|
Impuesto sobre el valor añadido
|
1.834.208.450,00
|
0,00
|
0,00
|
1.834.208.450,00
|
1.519.266.618,93
|
1.428.176.365,32
|
91.090.253,61
|
|
220
|
Impuestos especiales
|
970.642.910,00
|
0,00
|
0,00
|
970.642.910,00
|
740.569.729,85
|
740.567.211,45
|
2.518,40
|
|
221
|
Impuesto detallista hidrocarburos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
443.813,36
|
443.813,36
|
0,00
|
|
230
|
Tasas fiscales sobre el juego
|
57.132.055,00
|
0,00
|
0,00
|
57.132.055,00
|
25.481.575,56
|
25.480.188,32
|
1.387,24
|
|
231
|
Impuesto sobre actividades de juego
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
1.897.111,94
|
1.400.011,31
|
497.100,63
|
|
290
|
Impuesto sobre el bingo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.392,34
|
24.392,34
|
0,00
|
|
291
|
Impuesto sobre contaminación atmosférica
|
3.144.741,00
|
0,00
|
0,00
|
3.144.741,00
|
1.964.068,51
|
1.856.024,13
|
108.044,38
|
|
292
|
Impuesto sobre el daño ambiental del agua estancada
|
14.170.574,00
|
0,00
|
0,00
|
14.170.574,00
|
13.678.658,43
|
13.678.658,43
|
0,00
|
|
293
|
Canon eólico
|
22.915.826,00
|
0,00
|
0,00
|
22.915.826,00
|
23.110.165,00
|
23.054.705,00
|
55.460,00
|
|
|
Total capítulo 2
|
3.133.417.549,00
|
0,00
|
0,00
|
3.133.417.549,00
|
2.561.068.889,17
|
2.448.454.198,91
|
112.614.690,26
|
|
|
Capítulo 3. Tasas, precios y otros ingresos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
Tasas por servicios administrativos
|
6.395.609,00
|
0,00
|
0,00
|
6.395.609,00
|
4.802.213,82
|
4.788.059,99
|
14.153,83
|
|
302
|
Tasas por servicios profesionales
|
10.879.258,00
|
0,00
|
0,00
|
10.879.258,00
|
6.985.763,43
|
6.947.701,29
|
38.062,14
|
|
303
|
Tasas por venta de bienes
|
61.404,00
|
0,00
|
0,00
|
61.404,00
|
51.787,87
|
51.782,99
|
4,88
|
|
304
|
Tasas por dominio público
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.236,59
|
8.674,30
|
3.562,29
|
|
311
|
Precios públicos
|
26.529.849,00
|
0,00
|
0,00
|
26.529.849,00
|
14.351.543,94
|
14.303.567,75
|
47.976,19
|
|
312
|
Precios privados
|
5.501.312,00
|
0,00
|
0,00
|
5.501.312,00
|
4.415.464,78
|
4.409.752,59
|
5.712,19
|
|
320
|
Tasas sobre el juego
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
247.916,69
|
247.916,69
|
0,00
|
|
380
|
Reintegros de ejercicios cerrados
|
11.689.711,00
|
0,00
|
0,00
|
11.689.711,00
|
24.721.926,40
|
22.603.459,14
|
2.118.467,26
|
|
381
|
Reintegros de ejercicio corriente
|
342.041,00
|
0,00
|
0,00
|
342.041,00
|
314.460,53
|
258.823,85
|
55.636,68
|
|
391
|
Recargos y multas
|
11.478.914,00
|
0,00
|
0,00
|
11.478.914,00
|
34.074.539,32
|
29.379.019,14
|
4.695.520,18
|
|
392
|
Sanciones impuestas por las consellerías
|
11.918.239,00
|
0,00
|
0,00
|
11.918.239,00
|
17.940.528,30
|
16.891.537,93
|
1.048.990,37
|
|
394
|
Diferencias entre valores de reembolso y emisión
|
4.822.570,00
|
0,00
|
0,00
|
4.822.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
399
|
Ingresos diversos
|
2.572.752,00
|
0,00
|
0,00
|
2.572.752,00
|
3.029.397,63
|
2.473.167,88
|
556.229,75
|
|
|
Total capítulo 3
|
92.191.659,00
|
0,00
|
0,00
|
92.191.659,00
|
110.947.779,30
|
102.363.463,54
|
8.584.315,76
|
|
Códigos y concepto
|
Previsiones
iniciales
|
Modificación en previsiones
|
Previsiones definitivas
|
Compromisos
de ingresos
|
Derechos reconocidos netos
|
Saldo
de compromisos pendientes de reconocer
|
|
En aumento
|
En disminución
|
|
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
Participación en el sistema de financiación
|
1.593.200.227,00
|
0,00
|
0,00
|
1.593.200.227,00
|
1.593.200.227,00
|
1.187.055.622,82
|
406.144.604,18
|
|
401
|
De la Seguridad Social
|
79.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
79.600.000,00
|
84.486.761,34
|
43.035.901,68
|
41.450.859,66
|
|
402
|
De organismos autónomos del Estado
|
98.073.688,00
|
0,00
|
0,00
|
98.073.688,00
|
100.172.334,80
|
1.754.479,80
|
98.417.855,00
|
|
403
|
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.613,78
|
45.613,78
|
0,00
|
|
404
|
Subvenciones finalistas de la Admón. general
|
4.245.130,00
|
0,00
|
0,00
|
4.245.130,00
|
7.419.057,79
|
16.334,74
|
7.402.723,05
|
|
405
|
Participación de las corp. locales en los tributos del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
408
|
Otras transf. no finalistas de la Admón. central del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
409
|
Coste nuevas transfer. de la Admón. del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
430
|
De organismos autónomos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
431
|
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
432
|
De agencias públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
441
|
De sociedades mercantiles
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
442
|
De consorcios particip. mayor. por la CA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443
|
De fundaciones públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
460
|
De ayuntamientos
|
44.135,00
|
0,00
|
0,00
|
44.135,00
|
117.425,99
|
73.290,99
|
44.135,00
|
|
461
|
De diputaciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
470
|
De empresas privadas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
480
|
De familias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
481
|
De instituciones sin fines de lucro
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
490
|
Fondo Social Europeo P.O.
|
45.518.910,00
|
0,00
|
0,00
|
45.518.910,00
|
45.518.910,00
|
0,00
|
45.518.910,00
|
|
491
|
Iniciativa Equal
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
492
|
Iniciativa Adapt
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
493
|
Interreg. III y otras iniciativas
2007-2013
|
257.443,00
|
0,00
|
0,00
|
257.443,00
|
380.708,92
|
0,00
|
380.708,92
|
|
499
|
Otras transferencias de la UE
|
334.189,00
|
0,00
|
0,00
|
334.189,00
|
1.314.696,68
|
334.973,00
|
979.723,68
|
|
|
Total capítulo 4
|
1.821.273.722,00
|
0,00
|
0,00
|
1.821.273.722,00
|
1.832.655.736,30
|
1.232.316.216,81
|
600.339.519,49
|
|
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514
|
Las empresas y otros entes púb.
|
3.778.854,00
|
0,00
|
0,00
|
3.778.854,00
|
3.857.020,21
|
3.857.020,21
|
0,00
|
|
520
|
Intereses de cuentas bancarias
|
7.651.306,00
|
0,00
|
0,00
|
7.651.306,00
|
5.989.636,28
|
5.989.636,28
|
0,00
|
|
534
|
Dividendos y part. en benef. de emp. púb. y otros entes púb.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
537
|
De empresas privadas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.250.835,77
|
1.250.835,77
|
0,00
|
|
540
|
Alquiler y productos de inmuebles
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.078,68
|
15.078,68
|
0,00
|
|
550
|
De concesiones administrativas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
745.101,99
|
745.101,99
|
0,00
|
|
551
|
Aprovechamientos agrícolas y forestales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
559
|
Otras concesiones y aprovechamientos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
593
|
Operaciones de derivados
|
5.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.800.000,00
|
5.801.562,50
|
5.801.562,50
|
0,00
|
|
599
|
Otros ingresos patrimoniales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 5
|
17.230.160,00
|
0,00
|
0,00
|
17.230.160,00
|
17.659.235,43
|
17.659.235,43
|
0,00
|
|
|
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
Venta de solares
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
102.368,51
|
102.368,51
|
0,00
|
|
601
|
Venta de predios rústicos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
189.944,48
|
189.944,48
|
0,00
|
|
612
|
Venta de edificios y otras construcciones
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
75.000,00
|
358.403,59
|
358.403,59
|
0,00
|
|
614
|
Venta de elementos de transporte
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.520,00
|
5.520,00
|
0,00
|
|
619
|
Venta de otras inversiones reales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.305,00
|
1.305,00
|
0,00
|
|
680
|
Reintegro por operaciones de capital de ej. cerrados
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
332.186,48
|
332.186,48
|
0,00
|
|
681
|
Reintegro por operaciones de capital de ej. corriente
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
372.882,03
|
372.882,03
|
0,00
|
|
690
|
Otros ingresos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
691
|
Venta de otros inmuebles
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
692
|
Ingresos por expropiaciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.803,92
|
3.803,92
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 6
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
75.000,00
|
1.366.414,01
|
1.366.414,01
|
0,00
|
|
Códigos y conceptos
|
Previsiones iniciales
|
Modificación en previsiones
|
Previsiones definitivas
|
Compromisos de ingresos
|
Derechos reconocidos netos
|
Saldo de compromisos pendientes de reconocer
|
|
En aumento
|
En disminución
|
|
|
Capítulo 7. Transferencias de capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700
|
Del FCI
|
62.996.735,00
|
0,00
|
0,00
|
62.996.735,00
|
71.856.497,03
|
34.911.183,33
|
36.945.313,70
|
|
701
|
De la Seguridad Social
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
702
|
De OO.AA. del Estado
|
25.579.188,00
|
0,00
|
0,00
|
25.579.188,00
|
25.580.530,78
|
141.208,95
|
25.439.321,83
|
|
703
|
De empresas púb. y de otros entes púb. del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.706.361,78
|
1.706.361,78
|
0,00
|
|
704
|
Subv. finalis. de la Admón. general
|
20.104.053,00
|
0,00
|
0,00
|
20.104.053,00
|
20.936.406,66
|
-338.341,69
|
21.274.748,35
|
|
709
|
Otras transferencias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
730
|
De organismos autónomos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
731
|
De entidades públicas instrumentales de consulta y asesoramiento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
732
|
De agencias públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
178.661,31
|
37.259,31
|
|
|
740
|
De entidades públicas empresariales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29.040,00
|
14.520,00
|
14.520,00
|
|
741
|
De sociedades mercantiles CA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
742
|
De consor. partic. mayor. CA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
|
743
|
De fundaciones públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
760
|
De ayuntamientos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
171.340,84
|
108.569,58
|
62.771,26
|
|
761
|
De diputaciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
770
|
De empresas privadas
|
165.680,00
|
0,00
|
0,00
|
165.680,00
|
165.680,00
|
0,00
|
165.680,00
|
|
780
|
De familias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
781
|
De instituc. sin fines de lucro
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
730.663,85
|
265.664,30
|
464.999,55
|
|
790
|
Feder-P.O.
|
129.924.259,00
|
0,00
|
0,00
|
129.924.259,00
|
129.924.259,00
|
0,00
|
129.924.259,00
|
|
791
|
Interreg. III y otras iniciativas 2007-2013
|
1.595.279,00
|
0,00
|
0,00
|
1.595.279,00
|
3.498.616,34
|
1.345.382,92
|
2.153.233,42
|
|
792
|
Feoga/Feader/Feaga
|
208.646.080,00
|
0,00
|
0,00
|
208.646.080,00
|
210.729.823,25
|
25.182.547,85
|
185.547.275,40
|
|
793
|
Fondos de Cohesión
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
794
|
Ifop/Fep
|
45.674.076,00
|
0,00
|
0,00
|
45.674.076,00
|
45.674.076,00
|
0,00
|
45.674.076,00
|
|
795
|
Equal
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Códigos y conceptos
|
Previsiones iniciales
|
Modificación en previsiones
|
Previsiones definitivas
|
Compromisos de ingresos
|
Derechos reconocidos netos
|
Saldo de compromisos pendientes de reconocer
|
|
En aumento
|
En disminución
|
|
796
|
Iniciativa Empleo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
798
|
Fondo Social Europeo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
799
|
Otras transferencias de la UE
|
283.615,00
|
0,00
|
0,00
|
283.615,00
|
1.265.923,29
|
649.100,84
|
616.822,45
|
|
|
Total capítulo 7
|
494.968.965,00
|
0,00
|
0,00
|
494.968.965,00
|
512.452.880,13
|
64.028.457,17
|
448.283.020,96
|
|
|
Capítulo 8. Activos financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821
|
Reint. préstamos concedidos al sector púb. a largo plazo
|
2.103.975,00
|
0,00
|
0,00
|
2.103.975,00
|
1.748.577,54
|
1.748.577,54
|
0,00
|
|
830
|
Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. a corto plazo
|
70.300,00
|
0,00
|
0,00
|
70.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
831
|
Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. a largo plazo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
408.978,37
|
408.453,17
|
525,20
|
|
841
|
Devolución de depósitos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
850
|
Enajenación de acciones del sector público
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
851
|
Reducción de capital de empresas del sector público
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.417,05
|
5.417,05
|
0,00
|
|
860
|
Enajenación de acciones fuera del sector púb.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
871
|
Remanente por liquidación sociedades mercantiles
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
873
|
Remanente liquidación fundaciones púb.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.882,70
|
2.882,70
|
0,00
|
|
890
|
Fondo de garantía de avales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.456.804,18
|
11.266.935,81
|
189.868,37
|
|
|
Total capítulo 8
|
2.174.275,00
|
0,00
|
0,00
|
2.174.275,00
|
13.622.659,84
|
13.432.266,27
|
190.393,57
|
|
|
Capítulo 9. Pasivos financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940
|
Depósitos recibidos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
950
|
Préstamos recibidos y emisión de deuda
|
2.507.405.635,00
|
0,00
|
0,00
|
2.507.405.635,00
|
1.579.000.000,00
|
1.579.000.000,00
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 9
|
2.507.405.635,00
|
0,00
|
0,00
|
2.507.405.635,00
|
1.579.000.000,00
|
1.579.000.000,00
|
0,00
|
|
|
Total general
|
10.006.181.191,00
|
0,00
|
0,00
|
10.006.181.191,00
|
8.284.722.429,49
|
7.047.670.728,93
|
1.236.910.298,56
|
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.9.2014
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo
|
Liquidaciones canceladas
|
Saldo derechos reconocidos
|
|
Recaudado
|
Devoluciones
|
Recaudación líquida
|
Bajas insolv. y otras causas
|
Total liquidaciones canceladas
|
|
I. Impuestos directos
|
1.410.674.020,25
|
32.398.105,68
|
1.378.275.914,57
|
1.615.076,62
|
1.379.890.991,19
|
209.159.485,60
|
|
II. Impuestos indirectos
|
2.470.620.867,04
|
97.183.549,61
|
2.373.437.317,43
|
412.382,12
|
2.373.849.699,55
|
74.604.499,36
|
|
III. Tasas, precios y otros ingresos
|
54.496.692,57
|
3.899.171,67
|
50.597.520,90
|
205.712,44
|
50.803.233,34
|
51.560.230,20
|
|
IV. Transferencias corrientes
|
1.254.037.341,26
|
21.721.124,45
|
1.232.316.216,81
|
0,00
|
1.232.316.216,81
|
0,00
|
|
V. Ingresos patrimoniales
|
17.659.235,43
|
0,00
|
17.659.235,43
|
0,00
|
17.659.235,43
|
0,00
|
|
VI. Enajenación de inversiones reales
|
1.366.414,01
|
0,00
|
1.366.414,01
|
0,00
|
1.366.414,01
|
0,00
|
|
VII. Transferencias de capital
|
65.049.576,27
|
1.591.405,54
|
63.458.170,73
|
0,00
|
63.458.170,73
|
570.286,44
|
|
VIII. Activos financieros
|
2.457.724,03
|
190.393,57
|
2.267.330,46
|
0,00
|
2.267.330,46
|
11.164.935,81
|
|
IX. Pasivos financieros
|
1.579.000.000,00
|
0,00
|
1.579.000.000,00
|
0,00
|
1.579.000.000,00
|
0,00
|
|
Total general
|
6.855.361.870,86
|
156.983.750,52
|
6.698.378.120,34
|
2.233.171,18
|
6.700.611.291,52
|
347.059.437,41
|
Estado y evolución de la tesorería
|
Existencias a 1 de enero
|
540.196,4 miles
|
|
Ingresos del período
|
|
Presupuesto corriente
|
6.698.378,1
|
|
|
Residuos
|
47.562,7
|
|
|
Extrapresupuestarios
|
459.834,6
|
|
|
Recursos otros entes
|
5.185,5
|
|
|
Suma
|
7.210.960,9 miles
|
|
Pagos del período
|
|
Presupuesto corriente
|
6.292.783,6
|
|
|
Residuos
|
707.362,9
|
|
|
Extrapresupuestarios
|
142.512,0
|
|
|
Recursos otros entes
|
5.310,1
|
|
|
Suma
|
7.147.968,6 miles
|
|
Existencias a fin de trimestre
|
603.188,7 miles
|
