De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2014, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 15 de octubre de 2014
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2014
Hasta el: 30.6.2014
Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
01 |
Parlamento |
18.025.925,00 |
0,00 |
18.025.925,00 |
0,00 |
0,00 |
18.025.925,00 |
102.299,96 |
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.517.714,00 |
0,00 |
6.517.714,00 |
0,00 |
0,00 |
6.517.714,00 |
3.704.436,08 |
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.374.447,00 |
26.000,00 |
2.400.447,00 |
0,00 |
0,00 |
2.400.447,00 |
661.457,30 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
255.454.170,00 |
28.762.541,51 |
284.216.711,51 |
3.332.780,28 |
102.537,66 |
280.781.393,57 |
5.135.707,05 |
|
05 |
Vicepresidencia y C. de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
203.904.659,00 |
28.937.838,46 |
232.842.497,46 |
163.019,54 |
536.413,81 |
232.143.064,11 |
16.086.356,60 |
|
06 |
C. Hacienda |
50.428.115,00 |
16.480.122,67 |
66.908.237,67 |
0,00 |
0,00 |
66.908.237,67 |
18.244.024,24 |
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras |
403.763.749,00 |
78.990.998,73 |
482.754.747,73 |
1.837.949,06 |
127.678,40 |
480.789.120,27 |
17.915.868,64 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
179.415.261,00 |
102.876.935,62 |
282.292.196,62 |
1.898.486,94 |
0,00 |
280.393.709,68 |
210.619.969,86 |
|
09 |
C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.147.897.354,00 |
16.295.290,21 |
2.164.192.644,21 |
397.000,00 |
0,00 |
2.163.795.644,21 |
74.896.779,84 |
|
10 |
C. Sanidad |
3.174.405.531,00 |
7.653.167,97 |
3.182.058.698,97 |
0,00 |
3.225.366,00 |
3.178.833.332,97 |
7.143.033,46 |
|
11 |
C. Trabajo y Bienestar |
727.001.265,00 |
105.092.004,62 |
832.093.269,62 |
952.158,33 |
3.112.768,03 |
828.028.343,26 |
87.786.785,84 |
|
12 |
C. del Medio Rural y del Mar |
581.913.218,00 |
219.833.767,08 |
801.746.985,08 |
978.967,07 |
27.055.213,88 |
773.712.804,13 |
204.014.047,55 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
1.990.454,00 |
0,00 |
1.990.454,00 |
0,00 |
0,00 |
1.990.454,00 |
382.957,46 |
|
21 |
Transferencias a corp. locales |
112.972.806,00 |
0,00 |
112.972.806,00 |
0,00 |
0,00 |
112.972.806,00 |
65.900.802,85 |
|
22 |
Deuda pública de la C.A. |
2.071.115.131,00 |
0,00 |
2.071.115.131,00 |
0,00 |
0,00 |
2.071.115.131,00 |
311.122.397,92 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
69.001.392,00 |
12.281.688,03 |
81.283.080,03 |
0,00 |
352.751,50 |
80.930.328,53 |
58.606.829,78 |
|
Total general |
10.006.181.191,00 |
617.230.354,90 |
10.623.411.545,90 |
9.560.361,22 |
34.512.729,28 |
10.579.338.455,40 |
1.082.323.754,43 |
|
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Gastos de personal |
1.801.196.514,00 |
-1.787.909,99 |
1.799.408.604,01 |
620.278,84 |
0,00 |
1.798.788.325,17 |
68.774.287,74 |
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
489.151.444,00 |
8.573.197,01 |
497.724.641,01 |
163.591,08 |
34.197,96 |
497.526.851,97 |
37.750.216,91 |
|
3 |
Gastos financieros |
350.421.247,00 |
145.018,13 |
350.566.265,13 |
0,00 |
0,00 |
350.566.265,13 |
6.435.256,45 |
|
4 |
Transferencias corrientes |
4.248.949.219,00 |
116.863.331,52 |
4.365.812.550,52 |
1.104.182,75 |
3.614.983,57 |
4.361.093.384,20 |
150.341.520,84 |
|
5 |
Fondo de Contingencia |
32.181.440,00 |
12.319.000,33 |
44.500.440,33 |
0,00 |
352.751,50 |
44.147.688,83 |
44.147.688,83 |
|
6 |
Inversiones reales |
234.665.943,00 |
39.392.609,48 |
274.058.552,48 |
763.211,42 |
2.511.793,13 |
270.783.547,93 |
85.371.031,91 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.036.493.616,00 |
422.178.700,42 |
1.458.672.316,42 |
6.909.097,13 |
27.999.003,12 |
1.423.764.216,17 |
365.536.162,61 |
|
8 |
Activos financieros |
90.351.219,00 |
20.041.241,20 |
110.392.460,20 |
0,00 |
0,00 |
110.392.460,20 |
19.273.539,99 |
|
9 |
Pasivos financieros |
1.722.770.549,00 |
-494.833,20 |
1.722.275.715,80 |
0,00 |
0,00 |
1.722.275.715,80 |
304.694.049,15 |
|
Total general |
10.006.181.191,00 |
617.230.354,90 |
10.623.411.545,90 |
9.560.361,22 |
34.512.729,28 |
10.579.338.455,40 |
1.082.323.754,43 |
|
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al año 2014
Hasta el: 30.6.2014
Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. ordenar |
Pendiente de pago |
|
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.025.925,00 |
0,00 |
0,00 |
10.455.447,94 |
0,00 |
2.053.877,10 |
0,00 |
|
102.299,96 |
17.923.625,04 |
17.923.625,04 |
7.468.177,10 |
7.468.177,10 |
5.414.300,00 |
5.414.300,00 |
||
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.517.714,00 |
0,00 |
182.344,52 |
199.255,18 |
0,00 |
1.350.679,40 |
0,00 |
|
3.704.436,08 |
2.813.277,92 |
2.630.933,40 |
2.431.678,22 |
2.431.678,22 |
1.080.998,82 |
1.080.998,82 |
||
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.400.447,00 |
2.000,00 |
41.739,96 |
845.608,99 |
0,00 |
38.380,17 |
0,00 |
|
661.457,30 |
1.736.989,70 |
1.695.249,74 |
849.640,75 |
849.640,75 |
811.260,58 |
811.260,58 |
||
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
284.216.711,51 |
4.582.404,26 |
8.250.504,92 |
174.889.062,86 |
0,00 |
3.998.777,72 |
0,00 |
|
5.135.707,05 |
274.498.600,20 |
266.248.095,28 |
91.359.032,42 |
91.359.032,42 |
87.360.254,70 |
87.360.254,70 |
||
|
05 |
Vicepresidencia y C. de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
232.842.497,46 |
2.527.388,17 |
30.071.169,83 |
78.546.501,19 |
0,00 |
3.289.563,72 |
0,00 |
|
16.086.356,60 |
214.228.752,69 |
184.157.582,86 |
105.611.081,67 |
105.611.081,67 |
102.321.517,95 |
102.321.517,95 |
||
|
06 |
C. Hacienda |
66.908.237,67 |
36.000,00 |
1.204.563,10 |
20.984.110,37 |
0,00 |
2.212.363,54 |
0,00 |
|
18.244.024,24 |
48.628.213,43 |
47.423.650,33 |
26.439.539,96 |
26.439.539,96 |
24.227.176,42 |
24.227.176,42 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras |
482.754.747,73 |
5.969.786,48 |
5.526.762,96 |
278.851.022,58 |
0,00 |
47.216.496,58 |
0,00 |
|
17.915.868,64 |
458.869.092,61 |
453.342.329,65 |
174.491.307,07 |
174.491.307,07 |
127.274.810,49 |
127.274.810,49 |
||
|
08 |
C. Economía e Industria |
282.292.196,62 |
4.042.924,73 |
8.279.948,41 |
26.556.779,68 |
0,00 |
9.626.972,48 |
0,00 |
|
210.619.969,86 |
67.629.302,03 |
59.349.353,62 |
32.792.573,94 |
32.792.573,94 |
23.165.601,46 |
23.165.601,46 |
||
|
09 |
C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.164.192.644,21 |
1.914.963,47 |
67.615.245,01 |
982.997.577,15 |
0,00 |
30.718.444,22 |
0,00 |
|
74.896.779,84 |
2.087.380.900,90 |
2.019.765.655,89 |
1.036.768.078,74 |
1.036.768.078,74 |
1.006.049.634,52 |
1.006.049.634,52 |
||
|
10 |
C. Sanidad |
3.182.058.698,97 |
5.475.191,20 |
1.621.454,75 |
1.614.031.143,43 |
0,00 |
52.395.654,25 |
0,00 |
|
7.143.033,46 |
3.169.440.474,31 |
3.167.819.019,56 |
1.553.787.876,13 |
1.553.787.876,13 |
1.501.392.221,88 |
1.501.392.221,88 |
||
|
11 |
C. Trabajo y Bienestar |
832.093.269,62 |
18.779.707,16 |
75.535.990,69 |
338.370.455,55 |
0,00 |
14.283.951,88 |
0,00 |
|
87.786.785,84 |
725.526.776,62 |
649.990.785,93 |
311.620.330,38 |
311.620.330,38 |
297.336.378,50 |
297.336.378,50 |
||
|
12 |
C. del Medio Rural y del Mar |
801.746.985,08 |
64.856.446,81 |
115.324.257,92 |
250.352.729,35 |
0,00 |
24.158.420,81 |
0,00 |
|
204.014.047,55 |
532.876.490,72 |
417.552.232,80 |
167.199.503,45 |
167.199.503,45 |
143.041.082,64 |
143.041.082,64 |
||
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
1.990.454,00 |
6.516,00 |
0,00 |
783.674,08 |
0,00 |
5.502,11 |
0,00 |
|
382.957,46 |
1.600.980,54 |
1.600.980,54 |
817.306,46 |
817.306,46 |
811.804,35 |
811.804,35 |
||
|
21 |
Transferencia a corporaciones locales |
112.972.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65.900.802,85 |
47.072.003,15 |
47.072.003,15 |
47.072.003,15 |
47.072.003,15 |
47.072.003,15 |
47.072.003,15 |
||
|
22 |
Deuda pública de la C.A. |
2.071.115.131,00 |
0,00 |
1.538.720,00 |
635.793.785,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311.122.397,92 |
1.759.992.733,08 |
1.758.454.013,08 |
1.122.660.228,04 |
1.122.660.228,04 |
1.122.660.228,04 |
1.122.660.228,04 |
||
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
81.283.080,03 |
352.751,50 |
4.561.008,07 |
5.575.938,38 |
0,00 |
91.333,08 |
0,00 |
|
58.606.829,78 |
22.323.498,75 |
17.762.490,68 |
12.186.552,30 |
12.186.552,30 |
12.095.219,22 |
12.095.219,22 |
||
|
Total general |
10.623.411.545,90 |
108.546.079,78 |
319.753.710,14 |
4.419.233.091,77 |
0,00 |
191.440.417,06 |
0,00 |
|
|
1.082.323.754,43 |
9.432.541.711,69 |
9.112.788.001,55 |
4.693.554.909,78 |
4.693.554.909,78 |
4.502.114.492,72 |
4.502.114.492,72 |
||
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. ordenar |
Pendiente de pago |
|
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
||
|
1 |
Gastos de personal |
1.799.408.604,01 |
847.146,98 |
1.605.153,11 |
843.554.422,40 |
0,00 |
2.337.942,32 |
0,00 |
|
68.774.287,74 |
1.729.787.169,29 |
1.728.182.016,18 |
884.627.593,78 |
884.627.593,78 |
882.289.651,46 |
882.289.651,46 |
||
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
497.724.641,01 |
7.197.150,87 |
14.386.666,98 |
209.490.101,67 |
0,00 |
6.416.024,34 |
0,00 |
|
37.750.216,91 |
452.777.273,23 |
438.390.606,25 |
228.900.504,58 |
228.900.504,58 |
222.484.480,24 |
222.484.480,24 |
||
|
3 |
Gastos financieros |
350.566.265,13 |
0,00 |
1.538.720,00 |
133.619.669,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.435.256,45 |
344.131.008,68 |
342.592.288,68 |
208.972.618,96 |
208.972.618,96 |
208.972.618,96 |
208.972.618,96 |
||
|
4 |
Transferencias corrientes |
4.365.812.550,52 |
15.892.447,74 |
106.903.621,84 |
2.017.365.903,54 |
0,00 |
91.786.905,97 |
0,00 |
|
150.341.520,84 |
4.199.578.581,94 |
4.092.674.960,10 |
2.075.309.056,56 |
2.075.309.056,56 |
1.983.522.150,59 |
1.983.522.150,59 |
||
|
5 |
Fondo de contingencia |
44.500.440,33 |
352.751,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44.147.688,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Inversiones reales |
274.058.552,48 |
18.499.415,28 |
20.493.344,86 |
91.999.568,91 |
0,00 |
13.038.577,04 |
0,00 |
|
85.371.031,91 |
170.188.105,29 |
149.694.760,43 |
57.695.191,52 |
57.695.191,52 |
44.656.614,48 |
44.656.614,48 |
||
|
7 |
Transferencias de capital |
1.458.672.316,42 |
65.757.167,41 |
174.826.203,35 |
574.233.729,90 |
0,00 |
77.845.967,39 |
0,00 |
|
365.536.162,61 |
1.027.378.986,40 |
852.552.783,05 |
278.319.053,15 |
278.319.053,15 |
200.473.085,76 |
200.473.085,76 |
||
|
8 |
Activos financieros |
110.392.460,20 |
0,00 |
0,00 |
45.138.028,98 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
19.273.539,99 |
91.118.920,21 |
91.118.920,21 |
45.980.891,23 |
45.980.891,23 |
45.965.891,23 |
45.965.891,23 |
||
|
9 |
Pasivos financieros |
1.722.275.715,80 |
0,00 |
0,00 |
503.831.666,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
304.694.049,15 |
1.417.581.666,65 |
1.417.581.666,65 |
913.750.000,00 |
913.750.000,00 |
913.750.000,00 |
913.750.000,00 |
||
|
Total general |
10.623.411.545,90 |
108.546.079,78 |
319.753.710,14 |
4.419.233.091,77 |
0,00 |
191.440.417,06 |
0,00 |
|
|
1.082.323.754,43 |
9.432.541.711,69 |
9.112.788.001,55 |
4.693.554.909,78 |
4.693.554.909,78 |
4.502.114.492,72 |
4.502.114.492,72 |
||
Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo del año 2014
|
Códigos y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 1: impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.717.219.913,00 |
0,00 |
0,00 |
1.717.219.913,00 |
854.474.153,46 |
847.454.956,50 |
7.019.196,96 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
173.070.313,00 |
0,00 |
0,00 |
173.070.313,00 |
307.653.988,10 |
276.815.768,53 |
30.838.219,57 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
47.154.000,00 |
0,00 |
0,00 |
47.154.000,00 |
2.519.252,09 |
2.492.928,11 |
26.323,98 |
|
Total capítulo 1 |
1.937.444.226,00 |
0,00 |
0,00 |
1.937.444.226,00 |
1.164.647.393,65 |
1.126.763.653,14 |
37.883.740,51 |
|
|
Capítulo 2: impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
138.467.159,00 |
0,00 |
0,00 |
138.467.159,00 |
116.709.283,55 |
107.455.965,92 |
9.253.317,63 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
89.735.834,00 |
0,00 |
0,00 |
89.735.834,00 |
49.106.768,62 |
43.312.835,60 |
5.793.933,02 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.834.208.450,00 |
0,00 |
0,00 |
1.834.208.450,00 |
893.061.060,78 |
832.334.225,04 |
60.726.835,74 |
|
220 |
Impuestos especiales |
970.642.910,00 |
0,00 |
0,00 |
970.642.910,00 |
459.289.832,66 |
459.287.314,26 |
2.518,40 |
|
221 |
Impuesto detallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
353.396,59 |
353.396,59 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
57.132.055,00 |
0,00 |
0,00 |
57.132.055,00 |
13.734.695,54 |
13.733.749,43 |
946,11 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
906.913,84 |
906.913,84 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.392,34 |
24.392,34 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre contaminación atmosférica |
3.144.741,00 |
0,00 |
0,00 |
3.144.741,00 |
1.236.020,12 |
1.127.975,74 |
108.044,38 |
|
292 |
Impuesto sobre daño ambiental del agua embalsada |
14.170.574,00 |
0,00 |
0,00 |
14.170.574,00 |
11.006.810,03 |
11.006.810,03 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.915.826,00 |
0,00 |
0,00 |
22.915.826,00 |
22.951.905,00 |
22.951.905,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
3.133.417.549,00 |
0,00 |
0,00 |
3.133.417.549,00 |
1.568.381.079,07 |
1.492.495.483,79 |
75.885.595,28 |
|
|
Capítulo 3: tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
6.395.609,00 |
0,00 |
0,00 |
6.395.609,00 |
2.816.408,89 |
2.806.746,02 |
9.662,87 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
10.879.258,00 |
0,00 |
0,00 |
10.879.258,00 |
4.503.818,55 |
4.478.212,45 |
25.606,10 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
61.404,00 |
0,00 |
0,00 |
61.404,00 |
36.105,84 |
36.100,96 |
4,88 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.189,67 |
-372,62 |
3.562,29 |
|
311 |
Precios públicos |
26.529.849,00 |
0,00 |
0,00 |
26.529.849,00 |
8.247.850,02 |
8.211.217,60 |
36.632,42 |
|
312 |
Precios privados |
5.501.312,00 |
0,00 |
0,00 |
5.501.312,00 |
3.205.748,01 |
3.204.077,84 |
1.670,17 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177.083,35 |
177.083,35 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de ejercicios cerrados |
11.689.711,00 |
0,00 |
0,00 |
11.689.711,00 |
22.436.922,35 |
20.392.289,81 |
2.044.632,54 |
|
381 |
Reintegros de ejercicio corriente |
342.041,00 |
0,00 |
0,00 |
342.041,00 |
171.053,05 |
116.068,46 |
54.984,59 |
|
391 |
Recargos y multas |
11.478.914,00 |
0,00 |
0,00 |
11.478.914,00 |
30.406.778,11 |
27.231.670,11 |
3.175.108,00 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
11.918.239,00 |
0,00 |
0,00 |
11.918.239,00 |
11.381.450,01 |
10.665.625,25 |
715.824,76 |
|
394 |
Diferencias entre valores de reembolso y emisión |
4.822.570,00 |
0,00 |
0,00 |
4.822.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.572.752,00 |
0,00 |
0,00 |
2.572.752,00 |
2.299.192,44 |
2.200.194,79 |
98.997,65 |
|
Total capítulo 3 |
92.191.659,00 |
0,00 |
0,00 |
92.191.659,00 |
85.685.600,29 |
79.518.914,02 |
6.166.686,27 |
|
|
Capítulo 4: transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
1.593.200.227,00 |
0,00 |
0,00 |
1.593.200.227,00 |
1.593.200.227,00 |
768.740.100,90 |
824.460.126,10 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
79.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
79.600.000,00 |
84.486.761,34 |
22.157.668,07 |
62.329.093,27 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
98.073.688,00 |
0,00 |
0,00 |
98.073.688,00 |
98.087.948,00 |
857.764,50 |
97.230.183,50 |
|
403 |
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.760,09 |
20.760,09 |
0,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Admón. general |
4.245.130,00 |
0,00 |
0,00 |
4.245.130,00 |
4.645.130,00 |
8.991,60 |
4.636.138,40 |
|
405 |
Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Otras transf. no finalistas de la Admón. central del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Coste nuevas transfer. de la Admón. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantiles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. mayor. por la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundaciones públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
44.135,00 |
0,00 |
0,00 |
44.135,00 |
44.135,00 |
0,00 |
44.135,00 |
|
461 |
De diputaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
45.518.910,00 |
0,00 |
0,00 |
45.518.910,00 |
45.518.910,00 |
0,00 |
45.518.910,00 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
257.443,00 |
0,00 |
0,00 |
257.443,00 |
355.096,42 |
0,00 |
355.096,42 |
|
499 |
Otras transferencias de la U.E. |
334.189,00 |
0,00 |
0,00 |
334.189,00 |
970.447,82 |
165.673,00 |
804.774,82 |
|
Total capítulo 4 |
1.821.273.722,00 |
0,00 |
0,00 |
1.821.273.722,00 |
1.827.329.415,67 |
791.950.958,16 |
1.035.378.457,51 |
|
|
Capítulo 5: ingresos patrimoniales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas y otros entes públicos |
3.778.854,00 |
0,00 |
0,00 |
3.778.854,00 |
3.857.020,21 |
3.857.020,21 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
7.651.306,00 |
0,00 |
0,00 |
7.651.306,00 |
5.031.670,48 |
5.031.670,48 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y part. en benef. de empresas púb. y otros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.077,98 |
13.077,98 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272.748,81 |
272.748,81 |
0,00 |
|
551 |
Aprovechamientos agrícolas y forestales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
559 |
Otras concesiones y aprovechamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
5.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.800.000,00 |
5.801.562,50 |
5.801.562,50 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
17.230.160,00 |
0,00 |
0,00 |
17.230.160,00 |
14.976.079,98 |
14.976.079,98 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.304,09 |
21.304,09 |
0,00 |
|
601 |
Venta de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176.704,41 |
176.704,41 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
330.105,71 |
330.105,71 |
0,00 |
|
614 |
Venta de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
0,00 |
|
619 |
Venta de otras inversiones reales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operaciones de capital de ej. cerrados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332.186,48 |
332.186,48 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operaciones de capital de ej. corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,27 |
21,27 |
0,00 |
|
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
691 |
Venta de otros inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
867.146,96 |
867.146,96 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del F.C.I. |
62.996.735,00 |
0,00 |
0,00 |
62.996.735,00 |
68.546.580,24 |
18.641.534,96 |
49.905.045,28 |
|
701 |
De la Seguridad Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. del Estado |
25.579.188,00 |
0,00 |
0,00 |
25.579.188,00 |
25.580.484,78 |
416.253,26 |
25.164.231,52 |
|
703 |
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.706.361,78 |
1.706.361,78 |
0,00 |
|
704 |
Subv. finalis. de la Admón. general |
20.104.053,00 |
0,00 |
0,00 |
20.104.053,00 |
20.140.069,50 |
-1.100.808,51 |
21.240.878,01 |
|
709 |
Otras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
732 |
De agencias públicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
De entidades públicas empresariales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.040,00 |
0,00 |
29.040,00 |
|
741 |
De socied. mercantiles de la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
742 |
De consor. partic. mayor. por la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundaciones públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
744 |
De universidades públicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.569,58 |
108.569,58 |
0,00 |
|
761 |
De diputaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
165.680,00 |
0,00 |
0,00 |
165.680,00 |
165.680,00 |
0,00 |
165.680,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
379.163,85 |
254.164,30 |
124.999,55 |
|
790 |
Feder-P.O. |
129.924.259,00 |
0,00 |
0,00 |
129.924.259,00 |
129.924.259,00 |
0,00 |
129.924.259,00 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
1.595.279,00 |
0,00 |
0,00 |
1.595.279,00 |
3.157.441,88 |
1.147.549,96 |
2.009.891,92 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
208.646.080,00 |
0,00 |
0,00 |
208.646.080,00 |
211.526.160,41 |
10.679.537,86 |
200.846.622,55 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
45.674.076,00 |
0,00 |
0,00 |
45.674.076,00 |
45.674.076,00 |
0,00 |
45.674.076,00 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Empleo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la UE |
283.615,00 |
0,00 |
0,00 |
283.615,00 |
976.145,68 |
455.291,68 |
520.854,00 |
|
Total capítulo 7 |
494.968.965,00 |
0,00 |
0,00 |
494.968.965,00 |
507.919.032,70 |
32.313.454,87 |
475.605.577,83 |
|
|
Capítulo 8: activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos al sector público a largo plazo |
2.103.975,00 |
0,00 |
0,00 |
2.103.975,00 |
1.635.558,30 |
1.635.558,30 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
70.300,00 |
0,00 |
0,00 |
70.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266.479,72 |
266.266,66 |
213,06 |
|
841 |
Devolución de depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
850 |
Enajenación de acciones del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Reducción de capital de empresas del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.417,05 |
5.417,05 |
0,00 |
|
860 |
Enajenación acciones fuera del sector púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
871 |
Remanente por liquidación sociedades mercantiles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
873 |
Remanente liquidación fundaciones púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.882,70 |
2.882,70 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.354.804,18 |
11.164.935,81 |
189.868,37 |
|
Total capítulo 8 |
2.174.275,00 |
0,00 |
0,00 |
2.174.275,00 |
13.265.141,95 |
13.075.060,52 |
190.081,43 |
|
|
Capítulo 9: pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
2.507.405.635,00 |
0,00 |
0,00 |
2.507.405.635,00 |
1.579.000.000,00 |
1.579.000.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
2.507.405.635,00 |
0,00 |
0,00 |
2.507.405.635,00 |
1.579.000.000,00 |
1.579.000.000,00 |
0,00 |
|
|
Total general |
10.006.181.191,00 |
0,00 |
0,00 |
10.006.181.191,00 |
6.762.070.890,27 |
5.130.960.751,44 |
1.631.110.138,83 |
|
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.6.2014
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo |
Liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
||
|
I. Impuestos directos |
936.184.886,58 |
12.541.121,34 |
923.643.765,24 |
1.407.585,71 |
925.051.350,95 |
201.712.302,19 |
|
II. Impuestos indirectos |
1.484.793.662,69 |
64.919.772,86 |
1.419.873.889,83 |
303.049,77 |
1.420.176.939,60 |
72.318.544,19 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
35.411.162,03 |
3.050.516,73 |
32.360.645,30 |
161.053,74 |
32.521.699,04 |
46.997.214,98 |
|
IV. Transferencias corrientes |
791.950.958,16 |
0,00 |
791.950.958,16 |
0,00 |
791.950.958,16 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
14.976.079,98 |
0,00 |
14.976.079,98 |
0,00 |
14.976.079,98 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
867.146,96 |
0,00 |
867.146,96 |
0,00 |
867.146,96 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
32.887.843,48 |
1.148.634,35 |
31.739.209,13 |
0,00 |
31.739.209,13 |
574.245,74 |
|
VIII. Activos financieros |
2.100.206,14 |
190.081,43 |
1.910.124,71 |
0,00 |
1.910.124,71 |
11.164.935,81 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.579.000.000,00 |
0,00 |
1.579.000.000,00 |
0,00 |
1.579.000.000,00 |
0,00 |
|
Total general |
4.878.171.946,02 |
81.850.126,71 |
4.796.321.819,31 |
1.871.689,22 |
4.798.193.508,53 |
332.767.242,91 |
Estado y evolución de la tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
540.196,4 miles |
|
|
Ingresos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
4.796.321,8 |
|
|
Residuos |
45.673,3 |
|
|
Extrapresupuestarios |
573.787,7 |
|
|
Recursos otros entes |
3.068,6 |
|
|
Suma |
5.418.851,5 “ |
|
|
Pagos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
4.502.114,5 |
|
|
Residuos |
685.455,9 |
|
|
Extrapresupuestarios |
281.663,5 |
|
|
Recursos otros entes |
4.203,2 |
|
|
Suma |
5.473.437,0 “ |
|
|
Existencias a fin de trimestre |
|
485.610,9 “ |