III. Otras disposiciones
Consellería de Hacienda
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2013 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2012.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2012 y que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 23 de enero de 2013
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2012
Hasta el: 30.9.2012
Resumen general por secciones
|
|
Sección
|
Créditos iniciales
|
Modificaciones
de crédito
|
Créditos
vigentes
|
Rc para
transferencias
|
Rc no
disponibilidad
|
Crédito
ejecutable
|
Saldo
disponible
|
|
01
|
Parlamento
|
19.449.351,00
|
0,00
|
19.449.351,00
|
0,00
|
0,00
|
19.449.351,00
|
235.650,00
|
|
02
|
Consejo de Cuentas
|
7.172.527,00
|
280.551,00
|
7.453.078,00
|
0,00
|
0,00
|
7.453.078,00
|
3.263.814,56
|
|
03
|
Consejo de la Cultura Gallega
|
2.577.455,00
|
68.500,00
|
2.645.955,00
|
0,00
|
0,00
|
2.645.955,00
|
330.566,94
|
|
04
|
Presidencia de la Xunta
|
217.371.303,00
|
111.347.662,50
|
328.718.965,50
|
465.566,25
|
6.463.694,55
|
321.789.704,70
|
16.315.879,44
|
|
05
|
C. de Presidencia, AA.PP. y Justicia
|
202.584.207,00
|
21.960.523,04
|
224.544.730,04
|
518,16
|
2.279.258,19
|
222.264.953,69
|
11.332.151,22
|
|
06
|
C. de Hacienda
|
54.506.635,00
|
65.229.775,60
|
119.736.410,60
|
220.830,38
|
1.155.992,43
|
118.359.587,79
|
9.386.832,36
|
|
07
|
C. de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
|
474.647.295,00
|
151.984.903,68
|
626.632.198,68
|
16.480,38
|
7.342.928,49
|
619.272.789,81
|
233.051.469,34
|
|
08
|
C. de Economía e Industria
|
216.708.711,00
|
135.774.532,06
|
352.483.243,06
|
8.166.243,67
|
15.478.579,34
|
328.838.420,05
|
19.093.606,72
|
|
09
|
C. de Educación y Ordenación Universitaria
|
2.256.354.487,00
|
-2.256.354.487,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10
|
C. de Sanidad
|
3.354.354.854,00
|
56.828.537,48
|
3.411.183.391,48
|
100.015,33
|
3.084.743,30
|
3.407.998.632,85
|
9.196.048,60
|
|
11
|
C. de Cultura y Turismo
|
129.813.083,00
|
-129.813.083,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
C. de Trabajo y Bienestar
|
919.851.240,00
|
41.547.722,03
|
961.398.962,03
|
520.587,85
|
5.028.818,18
|
955.849.556,00
|
60.583.728,17
|
|
13
|
C. del Medio Rural
|
524.623.996,00
|
-524.623.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
C. del Mar
|
178.671.806,00
|
-178.671.806,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
C. de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
|
0,00
|
2.367.120.508,53
|
2.367.120.508,53
|
3.784.735,76
|
4.915.966,66
|
2.358.419.806,11
|
64.828.391,41
|
|
16
|
C. del Medio Rural y del Mar
|
0,00
|
956.542.823,80
|
956.542.823,80
|
539.217,45
|
6.060.911,44
|
949.942.694,91
|
219.757.391,90
|
|
20
|
Consejo Consultivo de Galicia
|
2.145.126,00
|
0,00
|
2.145.126,00
|
0,00
|
0,00
|
2.145.126,00
|
111.367,92
|
|
21
|
Transferencias a corp. locales
|
116.588.659,00
|
0,00
|
116.588.659,00
|
0,00
|
0,00
|
116.588.659,00
|
38.418.697,99
|
|
22
|
Deuda pública de la C.A.
|
830.590.743,00
|
5.000.000,00
|
835.590.743,00
|
0,00
|
0,00
|
835.590.743,00
|
36.053.134,07
|
|
23
|
Gastos de diversas consellerías
|
49.508.824,00
|
75.308.919,70
|
124.817.743,70
|
0,00
|
626.594,00
|
124.191.149,70
|
62.031.890,71
|
|
|
Total general
|
9.557.520.302,00
|
899.531.587,42
|
10.457.051.889,42
|
13.814.195,23
|
52.437.486,58
|
10.390.800.207,61
|
783.990.621,35
|
Resumen general por capítulos
|
|
Capítulo
|
Créditos iniciales
|
Modificaciones de crédito
|
Créditos vigentes
|
Rc para
transferencias
|
Rc no
disponibilidad
|
Crédito
ejecutable
|
Saldo
disponible
|
|
1
|
Gastos de personal
|
1.977.677.685,00
|
-10.896.481,76
|
1.966.781.203,24
|
190.664,67
|
0,00
|
1.966.590.538,57
|
73.720.760,26
|
|
2
|
Gastos en bienes corrientes y servicios
|
506.447.509,00
|
23.379.112,53
|
529.826.621,53
|
766.252,59
|
4.522.172,58
|
524.538.196,36
|
25.187.236,86
|
|
3
|
Gastos financieros
|
293.184.230,00
|
129.271,67
|
293.313.501,67
|
0,00
|
0,00
|
293.313.501,67
|
36.054.964,05
|
|
4
|
Transferencias corrientes
|
4.628.266.852,00
|
95.001.846,63
|
4.723.268.698,63
|
3.706.044,65
|
21.121.282,75
|
4.698.441.371,23
|
99.355.358,58
|
|
5
|
Fondo de contingencia
|
0,00
|
41.615.920,74
|
41.615.920,74
|
0,00
|
0,00
|
41.615.920,74
|
41.615.920,74
|
|
6
|
Inversiones reales
|
401.605.032,00
|
84.563.469,53
|
486.168.501,53
|
1.012.985,85
|
8.776.997,87
|
476.378.517,81
|
106.895.097,47
|
|
7
|
Transferencias de capital
|
1.088.674.538,00
|
587.436.885,54
|
1.676.111.423,54
|
8.138.247,47
|
18.017.033,38
|
1.649.956.142,69
|
400.365.046,59
|
|
8
|
Activos financieros
|
123.733.344,00
|
73.301.562,54
|
197.034.906,54
|
0,00
|
0,00
|
197.034.906,54
|
796.235,57
|
|
9
|
Pasivos financieros
|
537.931.112,00
|
5.000.000,00
|
542.931.112,00
|
0,00
|
0,00
|
542.931.112,00
|
1,23
|
|
|
Total general
|
9.557.520.302,00
|
899.531.587,42
|
10.457.051.889,42
|
13.814.195,23
|
52.437.486,58
|
10.390.800.207,61
|
783.990.621,35
|
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al año 2012
Hasta el: 30.9.2012
Resumen general por secciones
|
|
Sección
|
Presupuesto vigente
|
Retenciones
de crédito
|
Saldo autoriz.
|
Saldo disposic.
|
Saldo
obligaciones
|
Pagos pend.
de ordenar
|
Pendiente
de pago
|
|
Saldo
presupuestario
|
Autorizaciones
|
Disposiciones
|
Obligaciones reconocidas
|
Propuestas
de pago
|
Pagos ordenados
|
Pagos realizados
|
|
01
|
Parlamento
|
19.449.351,00
|
0,00
|
0,00
|
6.961.963,10
|
0,00
|
5.862.162,15
|
0,00
|
|
235.650,00
|
19.213.701,00
|
19.213.701,00
|
12.251.737,90
|
12.251.737,90
|
6.389.575,75
|
6.389.575,75
|
|
02
|
Consejo de Cuentas
|
7.453.078,00
|
0,00
|
111.475,05
|
142.358,05
|
0,00
|
1.225.924,11
|
0,00
|
|
3.263.814,56
|
4.189.263,44
|
4.077.788,39
|
3.935.430,34
|
3.935.430,34
|
2.709.506,23
|
2.709.506,23
|
|
03
|
Consejo de la Cultura Gallega
|
2.645.955,00
|
51.716,00
|
189.850,86
|
483.852,97
|
0,00
|
248.864,30
|
0,00
|
|
330.566,94
|
2.263.672,06
|
2.073.821,20
|
1.589.968,23
|
1.589.968,23
|
1.341.103,93
|
1.341.103,93
|
|
04
|
Presidencia de la Xunta
|
328.718.965,50
|
8.462.635,49
|
7.157.818,57
|
101.210.362,79
|
0,00
|
26.626.762,32
|
0,00
|
|
16.315.879,44
|
303.940.450,57
|
296.782.632,00
|
195.572.269,21
|
195.572.269,21
|
168.945.506,89
|
168.945.506,89
|
|
05
|
C. de Presidencia, AA.PP. y Justicia
|
224.544.730,04
|
6.361.181,67
|
3.459.938,56
|
50.206.281,02
|
0,00
|
15.849.983,51
|
0,00
|
|
11.332.151,22
|
206.851.397,15
|
203.391.458,59
|
153.185.177,57
|
153.185.177,57
|
137.335.194,06
|
137.335.194,06
|
|
06
|
C. de Hacienda
|
119.736.410,60
|
1.384.355,53
|
228.898,31
|
60.262.815,20
|
0,00
|
5.140.790,10
|
0,00
|
|
9.386.832,36
|
108.965.222,71
|
108.736.324,40
|
48.473.509,20
|
48.473.509,20
|
43.332.719,10
|
43.332.719,10
|
|
07
|
C. de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruct.
|
626.632.198,68
|
10.283.042,76
|
3.198.344,12
|
34.499.651,85
|
0,00
|
85.308.244,67
|
0,00
|
|
233.051.469,34
|
383.297.686,58
|
380.099.342,46
|
345.599.690,61
|
345.599.690,61
|
260.291.445,94
|
260.291.445,94
|
|
08
|
C. de Economía e Industria
|
352.483.243,06
|
26.686.908,80
|
6.157.130,61
|
191.016.115,31
|
0,00
|
42.700.540,03
|
0,00
|
|
19.093.606,72
|
306.702.727,54
|
300.545.596,93
|
109.529.481,62
|
109.529.481,62
|
66.828.941,59
|
66.828.941,59
|
|
09
|
C. de Educación y Ordenación Universitaria
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10
|
C. de Sanidad
|
3.411.183.391,48
|
3.211.092,54
|
3.558.632,85
|
864.413.437,01
|
0,00
|
135.788.241,15
|
0,00
|
|
9.196.048,60
|
3.398.776.250,34
|
3.395.217.617,49
|
2.530.804.180,48
|
2.530.804.180,48
|
2.395.015.939,33
|
2.395.015.939,33
|
|
11
|
C. de Cultura y Turismo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
C. de Trabajo y Bienestar
|
961.398.962,03
|
11.107.682,43
|
56.258.518,95
|
266.680.997,04
|
0,00
|
52.046.494,44
|
0,00
|
|
60.583.728,17
|
889.707.551,43
|
833.449.032,48
|
566.768.035,44
|
566.768.035,44
|
514.721.541,00
|
514.721.541,00
|
|
13
|
C. del Medio Rural
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
C. del Mar
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
C. de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
|
2.367.120.508,53
|
10.206.492,97
|
46.916.659,31
|
624.623.325,94
|
39.079,77
|
75.891.511,10
|
0,00
|
|
64.828.391,41
|
2.292.085.624,15
|
2.245.168.964,84
|
1.620.545.638,90
|
1.620.506.559,13
|
1.544.615.048,03
|
1.544.615.048,03
|
|
16
|
C. del Medio Rural y del Mar
|
956.542.823,80
|
25.763.032,15
|
103.387.278,28
|
214.378.164,60
|
0,00
|
62.220.685,08
|
0,00
|
|
219.757.391,90
|
711.022.399,75
|
607.635.121,47
|
393.256.956,87
|
393.256.956,87
|
331.036.271,79
|
331.036.271,79
|
|
20
|
Consejo Consultivo de Galicia
|
2.145.126,00
|
0,00
|
11.262,20
|
589.250,74
|
0,00
|
21.450,32
|
0,00
|
|
111.367,92
|
2.033.758,08
|
2.022.495,88
|
1.433.245,14
|
1.433.245,14
|
1.411.794,82
|
1.411.794,82
|
|
21
|
Transferencia a corporaciones locales
|
116.588.659,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
38.418.697,99
|
78.169.961,01
|
78.169.961,01
|
78.169.961,01
|
78.169.961,01
|
78.169.961,01
|
78.169.961,01
|
|
22
|
Deuda pública de la C.A.
|
835.590.743,00
|
0,00
|
0,00
|
359.242.946,20
|
0,00
|
13.206.817,02
|
0,00
|
|
36.053.134,07
|
799.537.608,93
|
799.537.608,93
|
440.294.662,73
|
440.294.662,73
|
427.087.845,71
|
427.087.845,71
|
|
23
|
Gastos diversas consellerías
|
124.817.743,70
|
626.594,00
|
0,00
|
6.031.962,21
|
0,00
|
459.290,08
|
0,00
|
|
62.031.890,71
|
62.159.258,99
|
62.159.258,99
|
56.127.296,78
|
56.127.296,78
|
55.668.006,70
|
55.668.006,70
|
|
|
Total general
|
10.457.051.889,42
|
104.144.734,34
|
230.635.807,67
|
2.780.743.484,03
|
39.079,77
|
522.597.760,38
|
0,00
|
|
783.990.621,35
|
9.568.916.533,73
|
9.338.280.726,06
|
6.557.537.242,03
|
6.557.498.162,26
|
6.034.900.401,88
|
6.034.900.401,88
|
Resumen general por capítulos
|
|
Capítulo
|
Presupuesto
vigente
|
Retenciones
de crédito
|
Saldo autoriz.
|
Saldo
disposic.
|
Saldo
obligaciones
|
Pagos pend.
de ordenar
|
Pendiente
de pago
|
|
Saldo
presupuestario
|
Autorizaciones
|
Disposiciones
|
Obligaciones reconocidas
|
Propuestas de pago
|
Pagos ordenados
|
Pagos realizados
|
|
1
|
Gastos de personal
|
1.966.781.203,24
|
684.783,39
|
11.400,00
|
522.223.003,51
|
0,00
|
13.179.210,46
|
0,00
|
|
73.720.760,26
|
1.892.375.659,59
|
1.892.364.259,59
|
1.370.141.256,08
|
1.370.141.256,08
|
1.356.962.045,62
|
1.356.962.045,62
|
|
2
|
Gastos en bienes corrientes y servicios
|
529.826.621,53
|
11.199.397,09
|
4.299.929,51
|
132.839.557,19
|
0,00
|
44.245.143,31
|
0,00
|
|
25.187.236,86
|
493.439.987,58
|
489.140.058,07
|
356.300.500,88
|
356.300.500,88
|
312.055.357,57
|
312.055.357,57
|
|
3
|
Gastos financieros
|
293.313.501,67
|
0,00
|
0,00
|
85.874.946,08
|
0,00
|
3.210.209,53
|
0,00
|
|
36.054.964,05
|
257.258.537,62
|
257.258.537,62
|
171.383.591,54
|
171.383.591,54
|
168.173.382,01
|
168.173.382,01
|
|
4
|
Transferencias corrientes
|
4.723.268.698,63
|
28.415.334,29
|
63.731.490,16
|
1.143.909.041,34
|
0,00
|
226.886.185,82
|
0,00
|
|
99.355.358,58
|
4.595.498.005,76
|
4.531.766.515,60
|
3.387.857.474,26
|
3.387.857.474,26
|
3.160.971.288,44
|
3.160.971.288,44
|
|
5
|
Fondo de contingencia
|
41.615.920,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
41.615.920,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
Inversiones reales
|
486.168.501,53
|
33.611.432,29
|
22.478.069,90
|
84.897.771,78
|
39.079,77
|
54.824.162,77
|
0,00
|
|
106.895.097,47
|
345.661.971,77
|
323.183.901,87
|
238.286.130,09
|
238.247.050,32
|
183.422.887,55
|
183.422.887,55
|
|
7
|
Transferencias de capital
|
1.676.111.423,54
|
28.283.787,28
|
140.114.918,10
|
461.295.704,50
|
0,00
|
167.704.725,51
|
0,00
|
|
400.365.046,59
|
1.247.462.589,67
|
1.107.347.671,57
|
646.051.967,07
|
646.051.967,07
|
478.347.241,56
|
478.347.241,56
|
|
8
|
Activos financieros
|
197.034.906,54
|
1.950.000,00
|
0,00
|
75.812.288,20
|
0,00
|
2.548.122,98
|
0,00
|
|
796.235,57
|
194.288.670,97
|
194.288.670,97
|
118.476.382,77
|
118.476.382,77
|
115.928.259,79
|
115.928.259,79
|
|
9
|
Pasivos financieros
|
542.931.112,00
|
0,00
|
0,00
|
273.891.171,43
|
0,00
|
10.000.000,00
|
0,00
|
|
1,23
|
542.931.110,77
|
542.931.110,77
|
269.039.939,34
|
269.039.939,34
|
259.039.939,34
|
259.039.939,34
|
|
|
Total general
|
10.457.051.889,42
|
104.144.734,34
|
230.635.807,67
|
2.780.743.484,03
|
39.079,77
|
522.597.760,38
|
0,00
|
|
783.990.621,35
|
9.568.916.533,73
|
9.338.280.726,06
|
6.557.537.242,03
|
6.557.498.162,26
|
6.034.900.401,88
|
6.034.900.401,88
|
Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta septiembre del año 2012
|
Códigos y conceptos
|
Previsiones
iniciales
|
Modificación
en previsiones
|
Previsiones
definitivas
|
Compromisos
de ingresos
|
Derechos
reconocidos netos
|
Saldo de compromisos pendientes de reconocer
|
|
En
aumento
|
En
disminución
|
|
|
Capítulo 1: impuestos directos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Tarifa autonómica IRPF
|
1.841.935.436,00
|
0,00
|
0,00
|
1.841.935.436,00
|
1.335.412.280,55
|
1.335.412.280,55
|
0,00
|
|
110
|
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
|
153.223.972,00
|
0,00
|
0,00
|
153.223.972,00
|
323.285.533,59
|
323.285.533,59
|
0,00
|
|
111
|
Impuesto sobre el patrimonio
|
35.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.000.000,00
|
84.599.742,35
|
84.599.742,35
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 1
|
2.030.159.408,00
|
0,00
|
0,00
|
2.030.159.408,00
|
1.743.297.556,49
|
1.743.297.556,49
|
0,00
|
|
|
Capítulo 2: impuestos indirectos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
Sobre transmisiones inter vivos
|
158.296.768,00
|
0,00
|
0,00
|
158.296.768,00
|
143.539.798,22
|
143.539.798,22
|
0,00
|
|
201
|
Sobre actos jurídicos documentados
|
142.038.690,00
|
0,00
|
0,00
|
142.038.690,00
|
91.834.223,26
|
91.834.223,26
|
0,00
|
|
210
|
Impuesto sobre el valor añadido
|
1.595.544.928,00
|
0,00
|
0,00
|
1.595.544.928,00
|
1.218.582.919,27
|
1.218.582.919,27
|
0,00
|
|
220
|
Impuestos especiales
|
857.651.169,00
|
0,00
|
0,00
|
857.651.169,00
|
592.318.857,13
|
592.318.857,13
|
0,00
|
|
221
|
Impuesto detallista de hidrocarburos
|
88.718.779,00
|
0,00
|
0,00
|
88.718.779,00
|
40.358.369,40
|
40.358.369,40
|
0,00
|
|
230
|
Tasas fiscales sobre el juego
|
69.240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
69.240.000,00
|
49.851.045,72
|
49.851.045,72
|
0,00
|
|
231
|
Impuesto sobre actividades de juego
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
1.902.516,93
|
1.902.516,93
|
0,00
|
|
290
|
Impuesto sobre el bingo
|
2.411.302,00
|
0,00
|
0,00
|
2.411.302,00
|
1.188.670,89
|
1.188.670,89
|
0,00
|
|
291
|
Impuesto sobre contaminación atmosférica
|
2.586.726,00
|
0,00
|
0,00
|
2.586.726,00
|
2.413.400,77
|
2.413.400,77
|
0,00
|
|
292
|
Impuesto sobre daño ambiental del agua estancada
|
14.401.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.401.000,00
|
7.965.653,64
|
7.965.653,64
|
0,00
|
|
293
|
Canon eólico
|
22.750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.750.000,00
|
22.835.900,00
|
22.835.900,00
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 2
|
2.958.639.362,00
|
0,00
|
0,00
|
2.958.639.362,00
|
2.172.791.355,23
|
2.172.791.355,23
|
0,00
|
|
|
Capítulo 3: tasas, precios y otros ingresos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
Tasas por servicios administrativos
|
7.660.281,00
|
0,00
|
0,00
|
7.660.281,00
|
3.974.683,71
|
3.974.683,71
|
0,00
|
|
302
|
Tasas por servicios profesionales
|
21.340.718,00
|
0,00
|
0,00
|
21.340.718,00
|
10.272.838,51
|
10.272.838,51
|
0,00
|
|
303
|
Tasas por venta de bienes
|
147.931,00
|
0,00
|
0,00
|
147.931,00
|
45.955,18
|
45.955,18
|
0,00
|
|
304
|
Tasas por dominio público
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
311
|
Precios públicos
|
20.635.070,00
|
0,00
|
0,00
|
20.635.070,00
|
10.932.778,08
|
10.932.778,08
|
0,00
|
|
312
|
Precios privados
|
5.966.799,00
|
0,00
|
0,00
|
5.966.799,00
|
3.235.624,81
|
3.235.624,81
|
0,00
|
|
320
|
Tasas sobre el juego
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-8,28
|
-8,28
|
0,00
|
|
380
|
Reintegros de ejercicios cerrados
|
15.685.098,00
|
0,00
|
0,00
|
15.685.098,00
|
10.543.865,40
|
10.543.865,40
|
0,00
|
|
381
|
Reintegros del ejercicio corriente
|
3.386.146,00
|
0,00
|
0,00
|
3.386.146,00
|
1.476.472,39
|
1.476.472,39
|
0,00
|
|
391
|
Recargos y multas
|
9.084.213,00
|
0,00
|
0,00
|
9.084.213,00
|
28.129.101,25
|
28.129.101,25
|
0,00
|
|
392
|
Sanciones impuestas por las consellerías
|
30.540.212,00
|
0,00
|
0,00
|
30.540.212,00
|
16.263.752,61
|
16.263.752,61
|
0,00
|
|
394
|
Diferencias entre valores de reembolso y emisión
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.822.569,94
|
3.822.569,94
|
0,00
|
|
399
|
Ingresos diversos
|
4.337.348,00
|
0,00
|
0,00
|
4.337.348,00
|
8.200.895,13
|
8.200.895,13
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 3
|
118.903.816,00
|
0,00
|
0,00
|
118.903.816,00
|
96.898.528,73
|
96.898.528,73
|
0,00
|
|
|
Códigos y conceptos
|
Previsiones
iniciales
|
Modificación
en previsiones
|
Previsiones
definitivas
|
Compromisos
de ingresos
|
Derechos
reconocidos netos
|
Saldo de compromisos pendientes de reconocer
|
|
En
aumento
|
En
disminución
|
|
|
Capítulo 4: transf. corrientes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
Participación en el sistema de financiación
|
2.075.512.780,00
|
0,00
|
0,00
|
2.075.512.780,00
|
2.054.880.424,66
|
1.501.160.053,55
|
553.720.371,11
|
|
401
|
De la Seguridad Social
|
94.743.370,00
|
0,00
|
0,00
|
94.743.370,00
|
101.440.055,71
|
48.329.313,32
|
53.110.742,39
|
|
402
|
De organismos autónomos del Estado
|
246.693.592,00
|
0,00
|
0,00
|
246.693.592,00
|
246.896.946,74
|
798.033,59
|
246.098.913,15
|
|
403
|
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47.028,49
|
47.028,49
|
0,00
|
|
404
|
Subvenciones finalistas de la Admón. gral.
|
23.713.670,00
|
0,00
|
0,00
|
23.713.670,00
|
28.442.764,63
|
4.203.692,70
|
24.239.071,93
|
|
405
|
Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
408
|
Otras transf. no finalistas de la Admón. central del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
409
|
Coste nuevas transfer. de la Admón. del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
430
|
De organismos autónomos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
431
|
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
432
|
De agencias públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
441
|
De sociedades mercantiles
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
442
|
De consorcios particip. mayor. por la C.A.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443
|
De fundaciones públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
460
|
De ayuntamientos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
640.405,69
|
640.405,69
|
0,00
|
|
461
|
De diputaciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
470
|
De empresas privadas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
480
|
De familias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
481
|
De instituciones sin fines de lucro
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
490
|
Fondo Social Europeo P.O.
|
47.118.384,00
|
0,00
|
0,00
|
47.118.384,00
|
47.118.384,00
|
0,00
|
47.118.384,00
|
|
491
|
Iniciativa Equal
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
492
|
Iniciativa Adapt
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
493
|
Interreg. III y otras iniciativas 2007-2013
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
283.920,48
|
256.170,48
|
27.750,00
|
|
499
|
Otras transferencias de la UE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
155.450,25
|
1.200,00
|
154.250,25
|
|
|
Total capítulo 4
|
2.487.781.796,00
|
0,00
|
0,00
|
2.487.781.796,00
|
2.479.905.380,65
|
1.555.435.897,82
|
924.469.482,83
|
|
|
Capítulo 5: ingresos patrimoniales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514
|
A empresas y otros entes públicos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
520
|
Intereses de cuentas bancarias
|
9.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.100.000,00
|
3.646.291,51
|
3.646.291,51
|
0,00
|
|
534
|
Dividendos y part. en benef. de empresas púb. y otros entes púb.
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
435,56
|
435,56
|
0,00
|
|
537
|
De empresas privadas
|
2.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100.000,00
|
3.051.721,03
|
3.051.721,03
|
0,00
|
|
540
|
Alquiler y productos de inmuebles
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.647,39
|
7.647,39
|
0,00
|
|
550
|
De concesiones administrativas
|
42.481,00
|
0,00
|
0,00
|
42.481,00
|
215.616,20
|
215.616,20
|
0,00
|
|
551
|
Aprovechamientos agrícolas y forestales
|
464.286,00
|
0,00
|
0,00
|
464.286,00
|
788.000,00
|
788.000,00
|
0,00
|
|
559
|
Otras concesiones y aprovechamientos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
593
|
Operaciones de derivados
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.796.875,00
|
5.796.875,00
|
0,00
|
|
599
|
Otros ingresos patrimoniales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 5
|
12.606.767,00
|
0,00
|
0,00
|
12.606.767,00
|
13.506.586,69
|
13.506.586,69
|
0,00
|
|
|
Capítulo 6: enajenación de inversiones reales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
Venta de solares
|
466.539,00
|
0,00
|
0,00
|
466.539,00
|
164.366,57
|
164.366,57
|
0,00
|
|
601
|
Venta de predios rústicos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
254.793,65
|
254.793,65
|
0,00
|
|
612
|
Venta de edificios y otras construcciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.126,40
|
6.126,40
|
0,00
|
|
614
|
Venta de elementos de transporte
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.005,00
|
7.005,00
|
0,00
|
|
619
|
Venta de otras inversiones reales
|
1.282.981,00
|
0,00
|
0,00
|
1.282.981,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
680
|
Reintegro por operaciones de capital de ej. cerrados
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
681
|
Reintegro por operaciones de capital de ej. corriente
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.778,16
|
35.778,16
|
0,00
|
|
690
|
Otros ingresos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700,00
|
1.700,00
|
0,00
|
|
691
|
Venta de otros inmuebles
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 6
|
1.749.520,00
|
0,00
|
0,00
|
1.749.520,00
|
469.769,78
|
469.769,78
|
0,00
|
|
|
Capítulo 7: transferencias de capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700
|
Del FCI
|
125.704.193,00
|
0,00
|
0,00
|
125.704.193,00
|
135.909.988,74
|
48.571.399,12
|
87.338.589,62
|
|
701
|
De la Seguridad Social
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
702
|
De OO.AA. del Estado
|
44.500.383,00
|
0,00
|
0,00
|
44.500.383,00
|
49.374.860,86
|
13.108.841,43
|
36.266.019,43
|
|
|
Códigos y conceptos
|
Previsiones
iniciales
|
Modificación
en previsiones
|
Previsiones
definitivas
|
Compromisos
de ingresos
|
Derechos
reconocidos netos
|
Saldo de compromisos pendientes de reconocer
|
|
En
aumento
|
En
disminución
|
|
703
|
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.271,91
|
12.271,91
|
0,00
|
|
704
|
Subv. finalis. de la Admón. general
|
66.241.121,00
|
0,00
|
0,00
|
66.241.121,00
|
73.680.660,95
|
17.438.457,07
|
56.242.203,88
|
|
709
|
Otras transferencias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
730
|
De organismos autónomos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
731
|
De entidades públicas instrumentales de consulta y asesoramiento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741
|
De sociedades mercantiles de la C.A.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
142.780,00
|
106.200,00
|
36.580,00
|
|
742
|
De consor. partic. mayor. por la C.A.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
743
|
De fundaciones públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
760
|
De ayuntamientos
|
239.483,00
|
0,00
|
0,00
|
239.483,00
|
822.573,82
|
583.090,82
|
239.483,00
|
|
761
|
De diputaciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
269.193,41
|
269.193,41
|
0,00
|
|
770
|
De empresas privadas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
|
780
|
De familias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
781
|
De instituciones sin fines de lucro
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.467,36
|
30.467,36
|
0,00
|
|
790
|
Feder-P.O.
|
163.884.466,00
|
0,00
|
0,00
|
163.884.466,00
|
197.037.810,10
|
50.222.672,06
|
146.815.138,04
|
|
791
|
Interreg. III y otras iniciativas 2007-2013
|
3.968.614,00
|
0,00
|
0,00
|
3.968.614,00
|
5.572.983,80
|
1.873.694,03
|
3.699.289,77
|
|
792
|
Feoga/Feader/Feaga
|
154.004.073,00
|
0,00
|
0,00
|
154.004.073,00
|
157.456.584,81
|
51.930.126,96
|
105.526.457,85
|
|
793
|
Fondos de cohesión
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
794
|
Ifop/Fep
|
64.205.949,00
|
0,00
|
0,00
|
64.205.949,00
|
64.205.949,00
|
0,00
|
64.205.949,00
|
|
795
|
Equal
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
796
|
Iniciativa Empleo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
798
|
Fondo Social Europeo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
799
|
Otras transferencias de la UE
|
542.076,00
|
0,00
|
0,00
|
542.076,00
|
751.073,95
|
172.214,45
|
578.859,50
|
|
|
Total capítulo 7
|
623.290.358,00
|
0,00
|
0,00
|
623.290.358,00
|
685.367.198,71
|
184.418.628,62
|
500.948.570,09
|
|
|
Capítulo 8: activos financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821
|
Reint. préstamos concedidos al sector público a largo plazo
|
522.799,00
|
0,00
|
0,00
|
522.799,00
|
861.857,66
|
861.857,66
|
0,00
|
|
830
|
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
|
105.000,00
|
0,00
|
0,00
|
105.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
831
|
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
453.192,34
|
453.192,34
|
0,00
|
|
841
|
Devolución de depósitos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
518,11
|
518,11
|
0,00
|
|
850
|
Enajenación de acciones del sector público
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
851
|
Reducción de capital de empresas del sector público
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
860
|
Enajenación de acciones fuera del sector público
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.725.020,00
|
2.725.020,00
|
0,00
|
|
890
|
Fondo de garantía de avales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
582.325,65
|
582.325,65
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 8
|
627.799,00
|
0,00
|
0,00
|
627.799,00
|
4.622.913,76
|
4.622.913,76
|
0,00
|
|
|
Capítulo 9: pasivos financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940
|
Depósitos recibidos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
950
|
Préstamos recibidos y emisión de deuda
|
1.323.761.476,00
|
0,00
|
0,00
|
1.323.761.476,00
|
803.450.000,00
|
803.450.000,00
|
0,00
|
|
|
Total capítulo 9
|
1.323.761.476,00
|
0,00
|
0,00
|
1.323.761.476,00
|
803.450.000,00
|
803.450.000,00
|
0,00
|
|
|
Total general
|
9.557.520.302,00
|
0,00
|
0,00
|
9.557.520.302,00
|
8.000.309.290,04
|
6.574.891.237,12
|
1.425.418.052,92
|
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.9.2012
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo
|
Liquidaciones canceladas
|
Saldo derechos reconocidos
|
|
Recaudado
|
Devoluciones
|
Recaudación
líquida
|
Bajas insolv.
y otras causas
|
Total liquidaciones canceladas
|
|
I. Impuestos directos
|
1.526.646.252,85
|
18.427.266,62
|
1.508.218.986,23
|
285.401,63
|
1.508.504.387,86
|
234.793.168,63
|
|
II. Impuestos indirectos
|
2.154.947.146,58
|
94.728.461,10
|
2.060.218.685,48
|
117.643,09
|
2.060.336.328,57
|
112.455.026,66
|
|
III. Tasas, precios y otros ingresos
|
58.981.607,67
|
1.950.006,01
|
57.031.601,66
|
46.710,10
|
57.078.311,76
|
39.820.216,97
|
|
IV. Transferencias corrientes
|
1.780.305.909,24
|
225.126.181,90
|
1.555.179.727,34
|
0,00
|
1.555.179.727,34
|
256.170,48
|
|
V. Ingresos patrimoniales
|
13.543.136,66
|
36.549,97
|
13.506.586,69
|
0,00
|
13.506.586,69
|
0,00
|
|
VI. Enajenación de inversiones reales
|
469.769,78
|
0,00
|
469.769,78
|
0,00
|
469.769,78
|
0,00
|
|
VII. Transferencias de capital
|
183.505.596,90
|
64.397,93
|
183.441.198,97
|
0,00
|
183.441.198,97
|
977.429,65
|
|
VIII. Activos financieros
|
4.041.443,73
|
855,62
|
4.040.588,11
|
0,00
|
4.040.588,11
|
582.325,65
|
|
IX. Pasivos financieros
|
803.450.000,00
|
0,00
|
803.450.000,00
|
0,00
|
803.450.000,00
|
0,00
|
|
Total general
|
6.525.890.863,41
|
340.333.719,15
|
6.185.557.144,26
|
449.754,82
|
6.186.006.899,08
|
388.884.338,04
|
Estado y evolución de la tesorería
|
Existencias a 1 de enero
|
190.510,6 miles
|
|
Ingresos del período
|
|
Presupuesto corriente
|
6.185.557,1
|
|
|
Residuos
|
282.299,0
|
|
|
Extrapresupuestarios
|
496.221,2
|
|
|
Recursos otros entes
|
3.229,9
|
|
|
Suma
|
6.967.307,3 miles
|
|
Pagos del período
|
|
Presupuesto corriente
|
6.034.900,4
|
|
|
Residuos
|
693.310,4
|
|
|
Extrapresupuestarios
|
245.027,5
|
|
|
Recursos otros entes
|
4.469,5
|
|
|
Suma
|
6.977.707,8 miles
|
|
Existencias a fin de trimestre
|
180.110,2 miles
|
