De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2012 e que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2012
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda
ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente de 2012
Ata o: 30.6.2012
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
01 Parlamento |
19.449.351,00 |
0,00 |
19.449.351,00 |
0,00 |
0,00 |
19.449.351,00 |
235.650,00 |
|
02 Consello de Contas |
7.172.527,00 |
280.551,00 |
7.453.078,00 |
0,00 |
0,00 |
7.453.078,00 |
4.411.665,77 |
|
03 Consello da Cultura Galega |
2.577.455,00 |
66.000,00 |
2.643.455,00 |
0,00 |
0,00 |
2.643.455,00 |
578.153,00 |
|
04 Presidencia da Xunta |
217.371.303,00 |
105.000.328,74 |
322.371.631,74 |
453.707,68 |
407.165,00 |
321.510.759,06 |
24.369.445,15 |
|
05 C. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
202.584.207,00 |
13.044.526,88 |
215.628.733,88 |
819.128,08 |
0,00 |
214.809.605,80 |
16.768.301,22 |
|
06 C. de Facenda |
54.506.635,00 |
10.867.335,60 |
65.373.970,60 |
277.982,58 |
266.748,28 |
64.829.239,74 |
14.946.437,56 |
|
07 C. de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
474.647.295,00 |
156.205.707,45 |
630.853.002,45 |
6.892.220,39 |
700.000,00 |
623.260.782,06 |
318.819.698,64 |
|
08 C. de Economía e Industria |
216.708.711,00 |
135.819.756,94 |
352.528.467,94 |
2.791.428,95 |
0,00 |
349.737.038,99 |
20.056.034,45 |
|
09 C. de Educación e Ordenación Universitaria |
2.256.354.487,00 |
-2.256.354.487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 C. de Sanidade |
3.354.354.854,00 |
55.964.316,57 |
3.410.319.170,57 |
689.853,02 |
0,00 |
3.409.629.317,55 |
9.950.051,72 |
|
11 C. de Cultura e Turismo |
129.813.083,00 |
-129.813.083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 C. de Traballo e Benestar |
919.851.240,00 |
163.655.379,67 |
1.083.506.619,67 |
50.523.541,42 |
1.038.332,15 |
1.031.944.746,10 |
162.459.083,17 |
|
13 C. do Medio Rural |
524.623.996,00 |
-524.623.996,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 C. do Mar |
178.671.806,00 |
-178.671.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
0,00 |
2.381.053.163,95 |
2.381.053.163,95 |
272.909,09 |
1.127.749,00 |
2.379.652.505,86 |
86.634.028,35 |
|
16 C. do Medio Rural e do Mar |
0,00 |
954.725.268,88 |
954.725.268,88 |
11.423.738,13 |
881.026,99 |
942.420.503,76 |
278.359.039,85 |
|
20 Consello Consultivo de Galicia |
2.145.126,00 |
0,00 |
2.145.126,00 |
0,00 |
0,00 |
2.145.126,00 |
131.825,53 |
|
21 Transferencias a corp. locais |
116.588.659,00 |
0,00 |
116.588.659,00 |
0,00 |
0,00 |
116.588.659,00 |
57.628.048,01 |
|
22 Débeda pública da C.A. |
830.590.743,00 |
5.000.000,00 |
835.590.743,00 |
0,00 |
0,00 |
835.590.743,00 |
37.967.767,88 |
|
23 Gastos de diversas consellerías |
49.508.824,00 |
85.532.571,73 |
135.041.395,73 |
0,00 |
0,00 |
135.041.395,73 |
105.243.764,74 |
|
Total xeral |
9.557.520.302,00 |
977.751.535,41 |
10.535.271.837,41 |
74.144.509,34 |
4.421.021,42 |
10.456.706.306,65 |
1.138.558.995,04 |
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
1.977.677.685,00 |
-12.119.018,70 |
1.965.558.666,30 |
88.635,03 |
1.127.749,00 |
1.964.342.282,27 |
96.884.779,34 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
506.447.509,00 |
17.982.569,05 |
524.430.078,05 |
1.539.348,74 |
0,00 |
522.890.729,31 |
39.000.159,25 |
|
3 Gastos financeiros |
293.184.230,00 |
104.031,97 |
293.288.261,97 |
0,00 |
0,00 |
293.288.261,97 |
37.968.151,85 |
|
4 Transferencias correntes |
4.628.266.852,00 |
222.681.523,18 |
4.850.948.375,18 |
53.853.371,79 |
1.423.858,11 |
4.795.671.145,28 |
216.165.560,81 |
|
5 Fondo de continxencia |
0,00 |
61.811.491,24 |
61.811.491,24 |
0,00 |
0,00 |
61.811.491,24 |
61.811.491,24 |
|
6 Investimentos reais |
401.605.032,00 |
93.381.092,53 |
494.986.124,53 |
11.555.634,22 |
1.835.268,04 |
481.595.222,27 |
138.435.791,05 |
|
7 Transferencias de capital |
1.088.674.538,00 |
586.057.964,94 |
1.674.732.502,94 |
7.107.519,56 |
34.146,27 |
1.667.590.837,11 |
526.704.023,20 |
|
8 Activos financeiros |
123.733.344,00 |
2.851.881,20 |
126.585.225,20 |
0,00 |
0,00 |
126.585.225,20 |
21.589.037,07 |
|
9 Pasivos financeiros |
537.931.112,00 |
5.000.000,00 |
542.931.112,00 |
0,00 |
0,00 |
542.931.112,00 |
1,23 |
|
Total xeral |
9.557.520.302,00 |
977.751.535,41 |
10.535.271.837,41 |
74.144.509,34 |
4.421.021,42 |
10.456.706.306,65 |
1.138.558.995,04 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao ano 2012
Ata o: 30.6.2012
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 Parlamento |
19.449.351,00 235.650,00 |
0,00 19.213.701,00 |
0,00 19.213.701,00 |
11.207.992,25 8.005.708,75 |
0,00 8.005.708,75 |
6.404.567,00 1.601.141,75 |
0,00 1.601.141,75 |
|
02 Consello de Contas |
7.453.078,00 4.411.665,77 |
0,00 3.041.412,23 |
111.475,05 2.929.937,18 |
220.430,95 2.709.506,23 |
0,00 2.709.506,23 |
1.533.657,28 1.175.848,95 |
0,00 1.175.848,95 |
|
03 Consello da Cultura Galega |
2.643.455,00 578.153,00 |
59.076,00 2.006.226,00 |
176.967,81 1.829.258,19 |
816.030,08 1.013.228,11 |
0,00 1.013.228,11 |
251.499,83 761.728,28 |
0,00 761.728,28 |
|
04 Presidencia da Xunta |
322.371.631,74 24.369.445,15 |
7.612.414,86 290.389.771,73 |
11.816.273,91 278.573.497,82 |
148.492.631,63 130.080.866,19 |
0,00 130.080.866,19 |
16.529.531,26 113.551.334,93 |
0,00 113.551.334,93 |
|
05 C. de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
215.628.733,88 16.768.301,22 |
2.558.110,43 196.302.322,23 |
11.794.707,66 184.507.614,57 |
73.702.030,77 110.805.583,80 |
0,00 110.805.583,80 |
15.664.214,36 95.141.369,44 |
0,00 95.141.369,44 |
|
06 C. de Facenda |
65.373.970,60 14.946.437,56 |
859.271,65 49.568.261,39 |
496.593,98 49.071.667,41 |
18.939.297,76 30.132.369,65 |
0,00 30.132.369,65 |
3.798.470,99 26.333.898,66 |
0,00 26.333.898,66 |
|
07 C. de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
630.853.002,45 318.819.698,64 |
10.812.659,28 301.220.644,53 |
7.455.510,64 293.765.133,89 |
48.806.313,19 244.958.820,70 |
0,00 244.958.820,70 |
100.821.242,71 144.137.577,99 |
0,00 144.137.577,99 |
|
08 C. de Economía e Industria |
352.528.467,94 20.056.034,45 |
10.311.807,86 322.160.625,63 |
12.250.661,82 309.909.963,81 |
226.362.000,77 83.547.963,04 |
0,00 83.547.963,04 |
30.094.088,27 53.453.874,77 |
0,00 53.453.874,77 |
|
09 C. de Educación e Ordenación Universitaria |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
10 C. de Sanidade |
3.410.319.170,57 9.950.051,72 |
6.169.561,61 3.394.199.557,24 |
2.966.478,63 3.391.233.078,61 |
1.696.267.949,62 1.694.965.128,99 |
0,00 1.694.965.128,99 |
90.517.475,39 1.604.447.653,60 |
0,00 1.604.447.653,60 |
|
11 C. de Cultura e Turismo |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
12 C. de Traballo e Benestar |
1.083.506.619,67 162.459.083,17 |
100.603.452,24 820.444.084,26 |
92.654.332,54 727.789.751,72 |
316.282.592,27 411.507.159,45 |
0,00 411.507.159,45 |
61.020.552,36 350.486.607,09 |
0,00 350.486.607,09 |
|
13 C. do Medio Rural |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
14 C. do Mar |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
15 C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.381.053.163,95 86.634.028,35 |
3.951.628,59 2.290.467.507,01 |
73.610.834,10 2.216.856.672,91 |
1.072.778.695,55 1.144.077.977,36 |
0,00 1.144.077.977,36 |
53.750.861,74 1.090.327.115,62 |
0,00 1.090.327.115,62 |
|
16 C. do Medio Rural e do Mar |
954.725.268,88 278.359.039,85 |
48.169.832,98 628.196.396,05 |
95.502.330,78 532.694.065,27 |
270.705.661,51 261.988.403,76 |
0,00 261.988.403,76 |
42.205.423,29 219.782.980,47 |
0,00 219.782.980,47 |
|
20 Consello Consultivo de Galicia |
2.145.126,00 131.825,53 |
8.260,00 2.005.040,47 |
7.874,20 1.997.166,27 |
980.288,54 1.016.877,73 |
0,00 1.016.877,73 |
19.693,22 997.184,51 |
0,00 997.184,51 |
|
21 Transferencia a corporacións locais |
116.588.659,00 57.628.048,01 |
0,00 58.960.610,99 |
0,00 58.960.610,99 |
0,00 58.960.610,99 |
0,00 58.960.610,99 |
9.604.675,01 49.355.935,98 |
0,00 49.355.935,98 |
|
22 Débeda pública da C.A. |
835.590.743,00 37.967.767,88 |
0,00 797.622.975,12 |
0,00 797.622.975,12 |
522.228.276,84 275.394.698,28 |
0,00 275.394.698,28 |
0,00 275.394.698,28 |
0,00 275.394.698,28 |
|
23 Gastos diversas consellerías |
135.041.395,73 105.243.764,74 |
0,00 29.797.630,99 |
0,00 29.797.630,99 |
14.475.008,39 15.322.622,60 |
0,00 15.322.622,60 |
442.475,39 14.880.147,21 |
0,00 14.880.147,21 |
|
Total xeral |
10.535.271.837,41 1.138.558.995,04 |
191.116.075,50 9.205.596.766,87 |
308.844.041,12 8.896.752.725,75 |
4.422.265.200,12 4.474.487.525,63 |
0,00 4.474.487.525,63 |
432.658.428,10 4.041.829.097,53 |
0,00 4.041.829.097,53 |
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
1.965.558.666,30 96.884.779,34 |
1.717.376,80 1.866.956.510,16 |
11.400,00 1.866.945.110,16 |
910.167.923,28 956.777.186,88 |
0,00 956.777.186,88 |
4.562.673,05 952.214.513,83 |
0,00 952.214.513,83 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
524.430.078,05 39.000.159,25 |
5.959.217,41 479.470.701,39 |
10.850.581,63 468.620.119,76 |
205.498.136,98 263.121.982,78 |
0,00 263.121.982,78 |
54.476.060,38 208.645.922,40 |
0,00 208.645.922,40 |
|
3 Gastos financeiros |
293.288.261,97 37.968.151,85 |
0,00 255.320.110,12 |
0,00 255.320.110,12 |
120.112.263,94 135.207.846,18 |
0,00 135.207.846,18 |
652,91 135.207.193,27 |
0,00 135.207.193,27 |
|
4 Transferencias correntes |
4.850.948.375,18 216.165.560,81 |
106.283.564,57 4.528.499.249,80 |
107.607.376,40 4.420.891.873,40 |
2.128.030.394,46 2.292.861.478,94 |
0,00 2.292.861.478,94 |
177.838.902,83 2.115.022.576,11 |
0,00 2.115.022.576,11 |
|
5 Fondo de continxencia |
61.811.491,24 61.811.491,24 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
6 Investimentos reais |
494.986.124,53 138.435.791,05 |
57.529.515,75 299.020.817,73 |
28.874.809,14 270.146.008,59 |
104.647.954,57 165.498.054,02 |
0,00 165.498.054,02 |
42.902.154,09 122.595.899,93 |
0,00 122.595.899,93 |
|
7 Transferencias de capital |
1.674.732.502,94 526.704.023,20 |
19.626.400,97 1.128.402.078,77 |
161.499.873,95 966.902.204,82 |
501.533.978,23 465.368.226,59 |
0,00 465.368.226,59 |
152.838.596,24 312.529.630,35 |
0,00 312.529.630,35 |
|
8 Activos financeiros |
126.585.225,20 21.589.037,07 |
0,00 104.996.188,13 |
0,00 104.996.188,13 |
49.635.141,50 55.361.046,63 |
0,00 55.361.046,63 |
39.388,60 55.321.658,03 |
0,00 55.321.658,03 |
|
9 Pasivos financeiros |
542.931.112,00 1,23 |
0,00 542.931.110,77 |
0,00 542.931.110,77 |
402.639.407,16 140.291.703,61 |
0,00 140.291.703,61 |
0,00 140.291.703,61 |
0,00 140.291.703,61 |
|
Total xeral |
10.535.271.837,41 1.138.558.995,04 |
191.116.075,50 9.205.596.766,87 |
308.844.041,12 8.896.752.725,75 |
4.422.265.200,12 4.474.487.525,63 |
0,00 4.474.487.525,63 |
432.658.428,10 4.041.829.097,53 |
0,00 4.041.829.097,53 |
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño do ano 2012
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1: impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.841.935.436,00 |
0,00 |
0,00 |
1.841.935.436,00 |
907.572.148,02 |
907.572.148,02 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
153.223.972,00 |
0,00 |
0,00 |
153.223.972,00 |
261.439.212,38 |
261.439.212,38 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
35.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000.000,00 |
41.788.622,84 |
41.788.622,84 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
2.030.159.408,00 |
0,00 |
0,00 |
2.030.159.408,00 |
1.210.799.983,24 |
1.210.799.983,24 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
158.296.768,00 |
0,00 |
0,00 |
158.296.768,00 |
112.954.830,85 |
112.954.830,85 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
142.038.690,00 |
0,00 |
0,00 |
142.038.690,00 |
66.190.831,92 |
66.190.831,92 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.595.544.928,00 |
0,00 |
0,00 |
1.595.544.928,00 |
802.015.356,11 |
802.015.356,11 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
857.651.169,00 |
0,00 |
0,00 |
857.651.169,00 |
425.079.214,87 |
425.079.214,87 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista hidrocarburos |
88.718.779,00 |
0,00 |
0,00 |
88.718.779,00 |
39.828.304,25 |
39.828.304,25 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
69.240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
69.240.000,00 |
46.845.858,84 |
46.845.858,84 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
5.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
1.902.516,93 |
1.902.516,93 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
2.411.302,00 |
0,00 |
0,00 |
2.411.302,00 |
728.019,74 |
728.019,74 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
2.586.726,00 |
0,00 |
0,00 |
2.586.726,00 |
1.392.788,26 |
1.392.788,26 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
14.401.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.401.000,00 |
5.310.574,72 |
5.310.574,72 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.750.000,00 |
22.835.900,00 |
22.835.900,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
2.958.639.362,00 |
0,00 |
0,00 |
2.958.639.362,00 |
1.525.084.196,49 |
1.525.084.196,49 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.660.281,00 |
0,00 |
0,00 |
7.660.281,00 |
2.500.432,52 |
2.500.432,52 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
21.340.718,00 |
0,00 |
0,00 |
21.340.718,00 |
7.872.417,15 |
7.872.417,15 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
147.931,00 |
0,00 |
0,00 |
147.931,00 |
34.409,54 |
34.409,54 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
20.635.070,00 |
0,00 |
0,00 |
20.635.070,00 |
6.301.423,27 |
6.301.423,27 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
5.966.799,00 |
0,00 |
0,00 |
5.966.799,00 |
2.362.033,09 |
2.362.033,09 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
15.685.098,00 |
0,00 |
0,00 |
15.685.098,00 |
16.049.441,29 |
16.049.441,29 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
3.386.146,00 |
0,00 |
0,00 |
3.386.146,00 |
678.789,64 |
678.789,64 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
9.084.213,00 |
0,00 |
0,00 |
9.084.213,00 |
25.933.640,02 |
25.933.640,02 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
30.540.212,00 |
0,00 |
0,00 |
30.540.212,00 |
12.185.590,35 |
12.185.590,35 |
0,00 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.822.569,94 |
3.822.569,94 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
4.337.348,00 |
0,00 |
0,00 |
4.337.348,00 |
7.743.125,09 |
7.743.125,09 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
118.903.816,00 |
0,00 |
0,00 |
118.903.816,00 |
85.483.871,90 |
85.483.871,90 |
0,00 |
|
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 4: transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.075.512.780,00 |
0,00 |
0,00 |
2.075.512.780,00 |
1.925.823.756,34 |
916.152.928,31 |
1.009.670.828,03 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
94.743.370,00 |
0,00 |
0,00 |
94.743.370,00 |
101.440.055,71 |
35.466.028,13 |
65.974.027,58 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
246.693.592,00 |
0,00 |
0,00 |
246.693.592,00 |
246.100.945,59 |
122.290,10 |
245.978.655,49 |
|
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.224,96 |
34.224,96 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
23.713.670,00 |
0,00 |
0,00 |
23.713.670,00 |
28.165.256,70 |
4.047.341,07 |
24.117.915,63 |
|
405 |
Participación das corp. locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Custo novas transfer. da Admón do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
207.663,00 |
207.663,00 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
47.118.384,00 |
0,00 |
0,00 |
47.118.384,00 |
47.118.384,00 |
0,00 |
47.118.384,00 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
499 |
Outras transferencias da UE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147.150,00 |
1.200,00 |
145.950,00 |
|
Total capítulo 4 |
2.487.781.796,00 |
0,00 |
0,00 |
2.487.781.796,00 |
2.349.037.436,30 |
956.031.675,57 |
1.393.005.760,73 |
|
|
Capítulo 5: ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas e outros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
9.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.100.000,00 |
2.325.590,80 |
2.325.590,80 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e part. en benef. de emp. púb. e outros entes púb. |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
20.711,46 |
20.711,46 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.130,08 |
5.130,08 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
42.481,00 |
0,00 |
0,00 |
42.481,00 |
147.528,11 |
147.528,11 |
0,00 |
|
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
464.286,00 |
0,00 |
0,00 |
464.286,00 |
788.000,00 |
788.000,00 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.796.875,00 |
5.796.875,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
12.606.767,00 |
0,00 |
0,00 |
12.606.767,00 |
9.083.835,45 |
9.083.835,45 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
466.539,00 |
0,00 |
0,00 |
466.539,00 |
164.366,57 |
164.366,57 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.352,09 |
252.352,09 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.126,40 |
6.126,40 |
0,00 |
|
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.205,00 |
6.205,00 |
0,00 |
|
619 |
Venda doutros investimentos reais |
1.282.981,00 |
0,00 |
0,00 |
1.282.981,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.480,47 |
35.480,47 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
1.749.520,00 |
0,00 |
0,00 |
1.749.520,00 |
466.230,53 |
466.230,53 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do FCI |
125.704.193,00 |
0,00 |
0,00 |
125.704.193,00 |
132.175.427,95 |
26.783.490,52 |
105.391.937,43 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
44.500.383,00 |
0,00 |
0,00 |
44.500.383,00 |
47.076.937,03 |
2.734.674,89 |
44.342.262,14 |
|
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
66.241.121,00 |
0,00 |
0,00 |
66.241.121,00 |
74.437.494,13 |
16.977.624,71 |
57.459.869,42 |
|
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142.780,00 |
69.620,00 |
73.160,00 |
|
742 |
De consor. partic. maior C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
760 |
De concellos |
239.483,00 |
0,00 |
0,00 |
239.483,00 |
822.573,82 |
583.090,82 |
239.483,00 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
269.193,41 |
269.193,41 |
0,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.467,36 |
30.467,36 |
0,00 |
|
790 |
Feder- P.O. |
163.884.466,00 |
0,00 |
0,00 |
163.884.466,00 |
163.884.466,00 |
0,00 |
163.884.466,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
3.968.614,00 |
0,00 |
0,00 |
3.968.614,00 |
4.809.213,76 |
909.995,16 |
3.899.218,60 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
154.004.073,00 |
0,00 |
0,00 |
154.004.073,00 |
155.200.215,44 |
38.753.040,75 |
116.447.174,69 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
64.205.949,00 |
0,00 |
0,00 |
64.205.949,00 |
64.205.949,00 |
0,00 |
64.205.949,00 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da UE |
542.076,00 |
0,00 |
0,00 |
542.076,00 |
706.514,48 |
89.388,48 |
617.126,00 |
|
Total capítulo 7 |
623.290.358,00 |
0,00 |
0,00 |
623.290.358,00 |
643.861.232,38 |
87.300.586,10 |
556.560.646,28 |
|
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 8: activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector pub. a longo prazo |
522.799,00 |
0,00 |
0,00 |
522.799,00 |
748.838,42 |
748.838,42 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. pub. c/p |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. pub. a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328.838,29 |
328.838,29 |
0,00 |
|
841 |
Devolución de depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
518,11 |
518,11 |
0,00 |
|
850 |
Alleamento de acción do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
860 |
Alleamento de accións fóra do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.365.928,38 |
2.365.928,38 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
582.325,65 |
582.325,65 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
627.799,00 |
0,00 |
0,00 |
627.799,00 |
4.026.448,85 |
4.026.448,85 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.323.761.476,00 |
0,00 |
0,00 |
1.323.761.476,00 |
767.150.000,00 |
767.150.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.323.761.476,00 |
0,00 |
0,00 |
1.323.761.476,00 |
767.150.000,00 |
767.150.000,00 |
0,00 |
|
|
Total xeral |
9.557.520.302,00 |
0,00 |
0,00 |
9.557.520.302,00 |
6.594.993.235,14 |
4.645.426.828,13 |
1.949.566.407,01 |
|
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2012
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. |
Total liquidacións canceladas |
||
|
I. Impostos directos |
999.780.907,27 |
12.293.169,67 |
987.487.737,60 |
260.628,88 |
987.748.366,48 |
223.051.616,76 |
|
II. Impostos indirectos |
1.468.926.848,19 |
63.441.860,51 |
1.405.484.987,68 |
110.405,85 |
1.405.595.393,53 |
119.488.802,96 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
49.154.091,13 |
1.473.082,54 |
47.681.008,59 |
17.898,40 |
47.698.906,99 |
37.784.964,91 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.106.313.345,64 |
150.281.670,07 |
956.031.675,57 |
0,00 |
956.031.675,57 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
9.119.849,38 |
36.013,93 |
9.083.835,45 |
0,00 |
9.083.835,45 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
466.230,53 |
0,00 |
466.230,53 |
0,00 |
466.230,53 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
86.828.508,04 |
53.284,47 |
86.775.223,57 |
0,00 |
86.775.223,57 |
525.362,53 |
|
VIII. Activos financeiros |
3.444.726,18 |
602,98 |
3.444.123,20 |
0,00 |
3.444.123,20 |
582.325,65 |
|
IX. Pasivos financeiros |
767.150.000,00 |
0,00 |
767.150.000,00 |
0,00 |
767.150.000,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
4.491.184.506,36 |
227.579.684,17 |
4.263.604.822,19 |
388.933,13 |
4.263.993.755,32 |
381.433.072,81 |
Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias no 1 de xaneiro |
190.510,6 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
4.263.604,8 |
|
|
Residuos |
279.283,7 |
|
|
Extraorzamentarios |
469.618,5 |
|
|
Recursos outros entes |
2.406,3 |
|
|
Suma |
5.014.913,4 miles |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
4.041.829,1 |
|
|
Residuos |
676.177,7 |
|
|
Extraorzamentarios |
279.997,4 |
|
|
Recursos outros entes |
4.220,7 |
|
|
Suma |
5.002.224,9 miles |
|
|
Existencias na fin de trimestre |
203.199,1 miles |
|
