De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2010, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 14 de abril de 2011.
Marta Fernández Currás
Conselleira de Hacienda
ANEXO de situación de créditos del presupuesto corriente de 2010
Hasta el: 31-12-2010
Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones |
Créditos vigentes |
Rc para |
Rc no |
Crédito |
Saldo |
|
|
01 |
Parlamento |
20.680.035,00 |
-215.650,00 |
20.464.385,00 |
0,00 |
0,00 |
20.464.385,00 |
0,00 |
|
02 |
Consejo de Cuentas |
7.634.529,00 |
-1.435.243,15 |
6.199.285,85 |
0,00 |
0,00 |
6.199.285,85 |
0,00 |
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.951.404,00 |
-117.730,47 |
2.833.673,53 |
0,00 |
0,00 |
2.833.673,53 |
0,00 |
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
254.403.825,00 |
37.534.098,35 |
291.937.923,35 |
3.587.923,40 |
4.319.163,27 |
284.030.836,68 |
15.485.193,53 |
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. y Justicia |
204.043.330,00 |
43.525.318,69 |
247.568.648,69 |
91.594,25 |
4.066.245,47 |
243.410.808,97 |
2.901.671,98 |
|
06 |
C. Hacienda |
65.229.281,00 |
15.471.264,88 |
80.700.545,88 |
1.038.156,69 |
3.468.638,54 |
76.193.750,65 |
75.504,19 |
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras |
810.043.850,00 |
48.465.369,04 |
858.509.219,04 |
11.811.653,44 |
6.749.232,86 |
839.948.332,74 |
97.742.740,51 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
365.186.194,00 |
24.506.232,29 |
389.692.426,29 |
1.257.372,57 |
0,00 |
388.435.053,72 |
22.470.884,87 |
|
09 |
C. Educación y Ordenación Universitaria |
2.383.729.493,00 |
-33.213.490,54 |
2.350.516.002,46 |
2.374.805,89 |
4.040.756,94 |
2.344.100.439,63 |
24.387.763,10 |
|
10 |
C. Sanidad |
3.518.499.235,00 |
91.494.155,30 |
3.609.993.390,30 |
0,00 |
341.955,86 |
3.609.651.434,44 |
1.692.999,53 |
|
11 |
C. Cultura y Turismo |
195.800.259,00 |
20.824.542,16 |
216.624.801,16 |
222.090,05 |
455.048,18 |
215.947.662,93 |
22.879.707,84 |
|
12 |
C. Trabajo y Bienestar |
988.369.058,00 |
210.249.564,01 |
1.198.618.622,01 |
7.960.510,48 |
6.800.876,75 |
1.183.857.234,78 |
34.825.272,94 |
|
13 |
C. Medio Rural |
661.437.900,00 |
189.981.831,64 |
851.419.731,64 |
37.757.638,14 |
0,00 |
813.662.093,50 |
56.471.380,74 |
|
14 |
C. Mar |
213.529.492,00 |
113.816.397,78 |
327.345.889,78 |
7.011.844,30 |
8.977.748,93 |
311.356.296,55 |
75.135.023,07 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.273.341,00 |
-169.184,99 |
2.104.156,01 |
0,00 |
0,00 |
2.104.156,01 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corp. locales |
921.578.464,00 |
0,48 |
921.578.464,48 |
0,00 |
0,00 |
921.578.464,48 |
14.186.697,38 |
|
22 |
Deuda pública de la C.A. |
672.577.100,00 |
-35.561.787,74 |
637.015.312,26 |
0,00 |
0,00 |
637.015.312,26 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
83.035.138,00 |
159.148.896,22 |
242.184.034,22 |
0,00 |
0,00 |
242.184.034,22 |
205.621.616,80 |
|
Total general |
11.371.001.928,00 |
884.304.583,95 |
12.255.306.511,95 |
73.113.589,21 |
39.219.666,80 |
12.142.973.255,94 |
573.876.456,48 |
|
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones |
Créditos vigentes |
Rc para |
Rc no |
Crédito |
Saldo |
|
|
1 |
Gastos de personal |
2.113.847.165,00 |
-29.011.687,73 |
2.084.835.477,27 |
280.784,42 |
84.993,09 |
2.084.469.699,76 |
1.751.032,88 |
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
504.808.301,00 |
-642.582,31 |
504.165.718,69 |
328.796,96 |
383.236,81 |
503.453.684,92 |
7.746.905,93 |
|
3 |
Gastos financieros |
157.199.266,00 |
-35.580.692,66 |
121.618.573,34 |
0,00 |
0,00 |
121.618.573,34 |
0,00 |
|
4 |
Transferencias corrientes |
5.648.660.611,00 |
299.468.059,24 |
5.948.128.670,24 |
10.288.197,87 |
9.772.758,00 |
5.928.067.714,37 |
54.383.662,79 |
|
5 |
Fondo de contingencia |
20.948.745,00 |
159.362.254,80 |
180.310.999,80 |
0,00 |
0,00 |
180.310.999,80 |
180.310.999,80 |
|
6 |
Inversiones reales |
1.009.638.271,00 |
52.374.435,39 |
1.062.012.706,39 |
27.705.381,38 |
15.637.314,66 |
1.018.670.010,35 |
95.903.122,67 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.288.929.409,00 |
409.580.804,52 |
1.698.510.213,52 |
34.510.428,58 |
13.341.364,24 |
1.650.658.420,70 |
219.067.269,87 |
|
8 |
Activos financieros |
110.989.041,00 |
28.753.993,51 |
139.743.034,51 |
0,00 |
0,00 |
139.743.034,51 |
14.713.462,54 |
|
9 |
Pasivos financieros |
515.981.119,00 |
-0,81 |
515.981.118,19 |
0,00 |
0,00 |
515.981.118,19 |
0,00 |
|
Total general |
11.371.001.928,00 |
884.304.583,95 |
12.255.306.511,95 |
73.113.589,21 |
39.219.666,80 |
12.142.973.255,94 |
573.876.456,48 |
|
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente)
Correspondiente al año 2010
Hasta el: 31-12-2010
Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo |
Pagos |
Pendiente |
|
|
Saldo |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones |
Propuestas de |
Pagos |
Pagos |
||
|
01 |
Parlamento |
20.464.385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.116.096,31 |
0,00 |
|
0,00 |
20.464.385,00 |
20.464.385,00 |
20.464.385,00 |
20.464.385,00 |
15.348.288,69 |
15.348.288,69 |
||
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.199.285,85 |
0,00 |
0,00 |
43.533,59 |
139.301,70 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
6.199.285,85 |
6.199.285,85 |
6.155.752,26 |
6.016.450,56 |
6.016.450,56 |
6.016.450,56 |
||
|
03 |
Consejo de la Cultura |
2.833.673,53 |
0,00 |
0,00 |
2.490,20 |
0,00 |
61.881,80 |
13.200,83 |
|
Gallega |
0,00 |
2.833.673,53 |
2.833.673,53 |
2.831.183,33 |
2.831.183,33 |
2.769.301,53 |
2.756.100,70 |
|
|
04 |
Presidencia de la Xunta |
291.937.923,35 |
7.907.086,67 |
0,00 |
19.028.289,01 |
0,00 |
35.910.089,12 |
1.238.990,67 |
|
15.485.193,53 |
268.545.643,15 |
268.545.643,15 |
249.517.354,14 |
249.517.354,14 |
213.607.265,02 |
212.368.274,35 |
||
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. y |
247.568.648,69 |
4.157.839,72 |
0,00 |
11.876.311,96 |
0,00 |
13.277.665,18 |
0,00 |
|
Justicia |
2.901.671,98 |
240.509.136,99 |
240.509.136,99 |
228.632.825,03 |
228.632.825,03 |
215.355.159,85 |
215.355.159,85 |
|
|
06 |
C. Hacienda |
80.700.545,88 |
4.506.795,23 |
0,00 |
107.166,04 |
0,00 |
3.400.822,66 |
28.017,37 |
|
75.504,19 |
76.118.246,46 |
76.118.246,46 |
76.011.080,42 |
76.011.080,42 |
72.610.257,76 |
72.582.240,39 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruct. |
858.509.219,04 |
18.560.886,30 |
0,00 |
124.684.177,74 |
0,00 |
115.786.965,23 |
2.327.539,36 |
|
97.742.740,51 |
742.205.592,23 |
742.205.592,23 |
617.521.414,49 |
617.521.414,49 |
501.734.449,26 |
499.406.909,90 |
||
|
08 |
C. Economía e Industria |
389.692.426,29 |
1.257.372,57 |
0,00 |
102.500.424,57 |
0,00 |
97.352.118,84 |
1.325.160,47 |
|
22.470.884,87 |
365.964.168,85 |
365.964.168,85 |
263.463.744,28 |
263.463.744,28 |
166.111.625,44 |
164.786.464,97 |
||
|
09 |
C. Educación y |
2.350.516.002,46 |
6.415.562,83 |
0,00 |
16.451.758,36 |
166.890,00 |
24.805.192,04 |
704.828,56 |
|
Ordenación Universitaria |
24.387.763,10 |
2.319.712.676,53 |
2.319.712.676,53 |
2.303.260.918,17 |
2.303.094.028,17 |
2.278.288.836,13 |
2.277.584.007,57 |
|
|
10 |
C. Sanidad |
3.609.993.390,30 |
341.955,86 |
0,00 |
6.064.188,45 |
0,00 |
231.237.747,34 |
141.072,86 |
|
1.692.999,53 |
3.607.958.434,91 |
3.607.958.434,91 |
3.601.894.246,46 |
3.601.894.246,46 |
3.370.656.499,12 |
3.370.515.426,26 |
||
|
11 |
C. Cultura y Turismo |
216.624.801,16 |
677.138,23 |
0,00 |
36.704.675,58 |
0,00 |
34.132.281,67 |
2.050,00 |
|
22.879.707,84 |
193.067.955,09 |
193.067.955,09 |
156.363.279,51 |
156.363.279,51 |
122.230.997,84 |
122.228.947,84 |
||
|
12 |
C. Trabajo y Bienestar |
1.198.618.622,01 |
14.761.387,23 |
0,00 |
143.836.022,74 |
0,00 |
37.618.351,04 |
9.533.972,95 |
|
34.825.272,94 |
1.149.031.961,84 |
1.149.031.961,84 |
1.005.195.939,10 |
1.005.195.939,10 |
967.577.588,06 |
958.043.615,11 |
||
|
13 |
C. Medio Rural |
851.419.731,64 |
37.757.638,14 |
0,00 |
161.855.367,29 |
0,00 |
38.936.269,57 |
0,00 |
|
56.471.380,74 |
757.190.712,76 |
757.190.712,76 |
595.335.345,47 |
595.335.345,47 |
556.399.075,90 |
556.399.075,90 |
||
|
14 |
C. Mar |
327.345.889,78 |
15.989.593,23 |
0,00 |
69.337.403,02 |
0,00 |
15.033.936,91 |
437.155,32 |
|
75.135.023,07 |
236.221.273,48 |
236.221.273,48 |
166.883.870,46 |
166.883.870,46 |
151.849.933,55 |
151.412.778,23 |
||
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.104.156,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.731,03 |
0,00 |
|
0,00 |
2.104.156,01 |
2.104.156,01 |
2.104.156,01 |
2.104.156,01 |
2.087.424,98 |
2.087.424,98 |
||
|
21 |
Transferencia a |
921.578.464,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
corporaciones locales |
14.186.697,38 |
907.391.767,10 |
907.391.767,10 |
907.391.767,10 |
907.391.767,10 |
907.391.767,10 |
907.391.767,10 |
|
|
22 |
Deuda pública de la C.A. |
637.015.312,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92.574,00 |
0,00 |
|
0,00 |
637.015.312,26 |
637.015.312,26 |
637.015.312,26 |
637.015.312,26 |
636.922.738,26 |
636.922.738,26 |
||
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
242.184.034,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
436.607,78 |
0,00 |
|
205.621.616,80 |
36.562.417,42 |
36.562.417,42 |
36.562.417,42 |
36.562.417,42 |
36.125.809,64 |
36.125.809,64 |
||
|
Total general |
12.255.306.511,95 |
112.333.256,01 |
0,00 |
692.491.808,55 |
306.191,70 |
653.215.330,52 |
15.751.988,39 |
|
|
573.876.456,48 |
11.569.096.799,46 |
11.569.096.799,46 |
10.876.604.990,91 |
10.876.298.799,21 |
10.223.083.468,69 |
10.207.331.480,30 |
||
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto |
Retenciones de |
Saldo |
Saldo |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. |
Pendiente de |
|
|
Saldo |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones |
Propuestas |
Pagos |
Pagos |
||
|
1 |
Gastos de personal |
2.084.835.477,27 |
365.777,51 |
0,00 |
37.078,65 |
217.282,86 |
3.242.387,69 |
0,00 |
|
1.751.032,88 |
2.082.718.666,88 |
2.082.718.666,88 |
2.082.681.588,23 |
2.082.464.305,37 |
2.079.221.917,68 |
2.079.221.917,68 |
||
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
504.165.718,69 |
712.033,77 |
0,00 |
20.820.355,34 |
25.706,34 |
18.689.191,59 |
1.513.283,89 |
|
7.746.905,93 |
495.706.778,99 |
495.706.778,99 |
474.886.423,65 |
474.860.717,31 |
456.171.525,72 |
454.658.241,83 |
||
|
3 |
Gastos financieros |
121.618.573,34 |
0,00 |
0,00 |
1.431,68 |
0,00 |
100.975,47 |
33.125,74 |
|
0,00 |
121.618.573,34 |
121.618.573,34 |
121.617.141,66 |
121.617.141,66 |
121.516.166,19 |
121.483.040,45 |
||
|
4 |
Transferencias corrientes |
5.948.128.670,24 |
20.060.955,87 |
0,00 |
126.057.063,89 |
0,00 |
291.036.762,68 |
7.870.098,43 |
|
54.383.662,79 |
5.873.684.051,58 |
5.873.684.051,58 |
5.747.626.987,69 |
5.747.626.987,69 |
5.456.590.225,01 |
5.448.720.126,58 |
||
|
5 |
Fondo de contingencia |
180.310.999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
180.310.999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Inversiones reales |
1.062.012.706,39 |
43.342.696,04 |
0,00 |
182.242.040,18 |
63.202,50 |
59.086.080,76 |
3.482.367,85 |
|
95.903.122,67 |
922.766.887,68 |
922.766.887,68 |
740.524.847,50 |
740.461.645,00 |
681.375.564,24 |
677.893.196,39 |
||
|
7 |
Transferencias de capital |
1.698.510.213,52 |
47.851.792,82 |
0,00 |
363.333.838,81 |
0,00 |
281.031.582,33 |
2.853.112,48 |
|
219.067.269,87 |
1.431.591.150,83 |
1.431.591.150,83 |
1.068.257.312,02 |
1.068.257.312,02 |
787.225.729,69 |
784.372.617,21 |
||
|
8 |
Activos financieros |
139.743.034,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.350,00 |
0,00 |
|
14.713.462,54 |
125.029.571,97 |
125.029.571,97 |
125.029.571,97 |
125.029.571,97 |
125.001.221,97 |
125.001.221,97 |
||
|
9 |
Pasivos financieros |
515.981.118,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
515.981.118,19 |
515.981.118,19 |
515.981.118,19 |
515.981.118,19 |
515.981.118,19 |
515.981.118,19 |
||
|
Total general |
12.255.306.511,95 |
112.333.256,01 |
0,00 |
692.491.808,55 |
306.191,70 |
653.215.330,52 |
15.751.988,39 |
|
|
573.876.456,48 |
11.569.096.799,46 |
11.569.096.799,46 |
10.876.604.990,91 |
10.876.298.799,21 |
10.223.083.468,69 |
10.207.331.480,30 |
||
Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta
diciembre del año 2010
|
Códigos y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en |
Previsiones |
Compromisos |
Derechos |
Saldo de |
||
|
En |
En |
|||||||
|
Capítulo 1: Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica I.R.P.F. |
1.203.387.710,00 |
0,00 |
0,00 |
1.203.387.710,00 |
1.203.387.710,00 |
1.203.387.710,00 |
0,00 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
170.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000.000,00 |
180.817.133,06 |
180.817.133,06 |
0,00 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
400.357,00 |
0,00 |
0,00 |
400.357,00 |
1.120.816,86 |
1.120.816,86 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
1.373.788.067,00 |
0,00 |
0,00 |
1.373.788.067,00 |
1.385.325.659,92 |
1.385.325.659,92 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
141.827.424,00 |
0,00 |
0,00 |
141.827.424,00 |
151.290.334,38 |
151.290.334,38 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
175.172.576,00 |
0,00 |
0,00 |
175.172.576,00 |
159.505.822,04 |
159.505.822,04 |
0,00 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
790.206.980,00 |
0,00 |
0,00 |
790.206.980,00 |
790.206.980,00 |
790.206.980,00 |
0,00 |
|
220 |
Impuestos especiales |
652.881.950,00 |
0,00 |
0,00 |
652.881.950,00 |
646.531.184,20 |
646.531.184,20 |
0,00 |
|
221 |
Impuesto detallista de hidrocarburos |
91.637.000,00 |
0,00 |
0,00 |
91.637.000,00 |
88.509.066,71 |
88.509.066,71 |
0,00 |
|
280 |
Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
3.489.526,00 |
0,00 |
0,00 |
3.489.526,00 |
3.289.335,04 |
3.289.335,04 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre contaminación atmosférica |
2.960.816,00 |
0,00 |
0,00 |
2.960.816,00 |
2.131.861,01 |
2.131.861,01 |
0,00 |
|
292 |
Impuesto sobre daño ambiental del agua estancada |
13.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,00 |
10.631.867,45 |
10.631.867,45 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
25.109.200,00 |
0,00 |
0,00 |
25.109.200,00 |
22.645.400,00 |
22.645.400,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
1.896.785.472,00 |
0,00 |
0,00 |
1.896.785.472,00 |
1.874.741.850,83 |
1.874.741.850,83 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: Tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.731.698,00 |
0,00 |
0,00 |
7.731.698,00 |
7.080.332,42 |
7.080.332,42 |
0,00 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
23.136.775,00 |
0,00 |
0,00 |
23.136.775,00 |
22.389.202,64 |
22.389.202,64 |
0,00 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
229.127,00 |
0,00 |
0,00 |
229.127,00 |
127.294,47 |
127.294,47 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
16.889.073,00 |
0,00 |
0,00 |
16.889.073,00 |
16.465.017,12 |
16.465.017,12 |
0,00 |
|
312 |
Precios privados |
4.250.927,00 |
0,00 |
0,00 |
4.250.927,00 |
4.779.599,65 |
4.779.599,65 |
0,00 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
69.984.971,00 |
0,00 |
0,00 |
69.984.971,00 |
66.878.298,98 |
66.878.298,98 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de ejercicios cerrados |
14.531.750,00 |
0,00 |
0,00 |
14.531.750,00 |
9.161.502,61 |
9.161.502,61 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de ejercicio corriente |
3.968.250,00 |
0,00 |
0,00 |
3.968.250,00 |
2.551.717,99 |
2.551.717,99 |
0,00 |
|
391 |
Recargos y multas |
9.902.875,00 |
0,00 |
0,00 |
9.902.875,00 |
6.973.017,97 |
6.973.017,97 |
0,00 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
24.992.592,00 |
0,00 |
0,00 |
24.992.592,00 |
20.759.126,10 |
20.759.126,10 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
4.668.554,00 |
0,00 |
0,00 |
4.668.554,00 |
3.410.595,58 |
3.410.595,58 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
180.406.592,00 |
0,00 |
0,00 |
180.406.592,00 |
160.575.705,53 |
160.575.705,53 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4: Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
3.918.256.660,00 |
0,00 |
0,00 |
3.918.256.660,00 |
3.929.772.498,22 |
3.801.680.499,19 |
128.091.999,03 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
87.708.049,00 |
0,00 |
0,00 |
87.708.049,00 |
104.109.977,78 |
104.109.977,78 |
0,00 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
223.766.565,00 |
0,00 |
0,00 |
223.766.565,00 |
242.623.043,12 |
240.988.040,84 |
1.635.002,28 |
|
403 |
De empresas pub. y otros entes pub. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Admón. general |
51.316.615,00 |
0,00 |
0,00 |
51.316.615,00 |
76.519.285,01 |
65.202.532,18 |
11.316.752,83 |
|
405 |
Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado |
801.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
801.000.000,00 |
801.000.000,00 |
786.813.302,62 |
14.186.697,38 |
|
408 |
Otras transf. no finalistas de la Admón. central del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Coste nuevas transfer. de la Admón. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
410 |
De la Admón. general de la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
869.330,07 |
869.330,07 |
0,00 |
|
431 |
De OO.AA. comerciales, industriales o financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.313,75 |
16.313,75 |
0,00 |
|
440 |
De entes de derecho público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
647.482,45 |
647.482,45 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantiles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111.958,36 |
111.958,36 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. mayor. por la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundaciones públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.280.959,41 |
1.280.959,41 |
0,00 |
|
461 |
De diputaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.906,77 |
42.266,77 |
14.640,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
51.174.400,00 |
0,00 |
0,00 |
51.174.400,00 |
51.174.400,00 |
11.412.904,01 |
39.761.495,99 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg |
182.374,00 |
0,00 |
0,00 |
182.374,00 |
659.972,39 |
386.509,23 |
273.463,16 |
|
499 |
Otras transferencias de la U.E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.723,64 |
16.470,44 |
99.253,20 |
|
Total capítulo 4 |
5.133.404.663,00 |
0,00 |
0,00 |
5.133.404.663,00 |
5.208.957.850,97 |
5.013.578.547,10 |
195.379.303,87 |
|
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
514 |
A empresas y otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
10.100.050,00 |
0,00 |
0,00 |
10.100.050,00 |
8.023.166,88 |
8.023.166,88 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y part. en benef. de empresas púb. y otros entes púb. |
823.529,00 |
0,00 |
0,00 |
823.529,00 |
3.045.562,17 |
3.045.562,17 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.572.740,93 |
1.572.740,93 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.346,95 |
32.346,95 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
764.706,00 |
0,00 |
0,00 |
764.706,00 |
210.055,51 |
210.055,51 |
0,00 |
|
551 |
Aprovechamientos agrícolas y forestales |
294.118,00 |
0,00 |
0,00 |
294.118,00 |
758,15 |
758,15 |
0,00 |
|
559 |
Otras concesiones y aprovechamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57.924,46 |
57.924,46 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
117.647,00 |
0,00 |
0,00 |
117.647,00 |
548.493,15 |
548.493,15 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
12.100.050,00 |
0,00 |
0,00 |
12.100.050,00 |
13.491.048,20 |
13.491.048,20 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales |
|
|
||||||
|
600 |
Venta de solares |
1.390.004,00 |
0,00 |
0,00 |
1.390.004,00 |
23.520,94 |
23.520,94 |
0,00 |
|
601 |
Venta de fincas rústicos |
648.668,00 |
0,00 |
0,00 |
648.668,00 |
36.751,47 |
36.751,47 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
1.961.328,00 |
0,00 |
0,00 |
1.961.328,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
614 |
Venta de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.422,40 |
7.422,40 |
0,00 |
|
619 |
Venta de otras inversiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operaciones de capital de ej. cerrados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operaciones de capital de ej. corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
391.706,91 |
391.706,91 |
0,00 |
|
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.847,50 |
1.847,50 |
0,00 |
|
691 |
Venta de otros inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
461.249,22 |
461.249,22 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
||||||
|
700 |
Del F.C.I. |
169.606.890,00 |
0,00 |
0,00 |
169.606.890,00 |
259.537.945,96 |
175.445.474,12 |
84.092.471,84 |
|
701 |
De la Seguridad Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. del Estado |
12.919.557,00 |
0,00 |
0,00 |
12.919.557,00 |
46.421.519,92 |
40.219.549,72 |
6.201.970,20 |
|
703 |
De empresas púb. y otros entes púb. del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.317.542,09 |
1.273.542,09 |
44.000,00 |
|
704 |
Subv. finalis. de la Admón. General |
148.501.632,00 |
0,00 |
0,00 |
148.501.632,00 |
198.211.013,44 |
102.665.719,64 |
95.545.293,80 |
|
709 |
Otras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
De la Admón. General de la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De OO.AA. administrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De OO.AA. comerciales, industriales o financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
740 |
De entes de derecho público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
741 |
De socied. mercantiles de la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
742 |
De consor. partic. mayor. por la C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundaciones públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
745 |
De otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122.632,27 |
122.632,27 |
0,00 |
|
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
307.908,97 |
290.385,16 |
17.523,81 |
|
761 |
De diputaciones |
1.123.100,00 |
0,00 |
0,00 |
1.123.100,00 |
1.313.891,23 |
0,00 |
1.313.891,23 |
|
770 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.666.115,84 |
833.057,92 |
833.057,92 |
|
790 |
Feder- P.O. |
144.903.723,00 |
0,00 |
0,00 |
144.903.723,00 |
144.903.723,00 |
118.944.462,73 |
25.959.260,27 |
|
791 |
Interreg |
1.363.968,00 |
0,00 |
0,00 |
1.363.968,00 |
3.864.482,86 |
2.070.072,80 |
1.794.410,06 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
181.780.435,00 |
0,00 |
0,00 |
181.780.435,00 |
320.655.863,81 |
309.442.546,31 |
11.213.317,50 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.464.920,28 |
9.464.920,28 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
68.908.660,00 |
0,00 |
0,00 |
68.908.660,00 |
68.908.660,00 |
50.264.165,42 |
18.644.494,58 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,01 |
6.000,01 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Empleo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
797 |
Iniciativa Pesca |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la U.E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
814.327,81 |
124.822,32 |
689.505,49 |
|
Total capítulo 7 |
729.107.965,00 |
0,00 |
0,00 |
729.107.965,00 |
1.057.816.547,49 |
811.467.350,79 |
246.349.196,70 |
|
|
Capítulo 8: Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos al sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
276.923,08 |
276.923,08 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
914.585,68 |
914.585,68 |
0,00 |
|
840 |
Enajenación de acciones del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
850 |
Enajenación de acciones del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Reducción de capital empresas del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
860 |
Enajenación de acciones fuera del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.577.036,86 |
4.577.036,86 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371.943,35 |
371.943,35 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
115.000,00 |
6.140.488,97 |
6.140.488,97 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
3.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
2.037.794.119,00 |
0,00 |
0,00 |
2.037.794.119,00 |
1.822.276.800,00 |
1.822.276.800,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
2.041.294.119,00 |
0,00 |
0,00 |
2.041.294.119,00 |
1.822.276.800,00 |
1.822.276.800,00 |
0,00 |
|
|
Total general |
11.371.001.928,00 |
0,00 |
0,00 |
11.371.001.928,00 |
11.529.787.201,13 |
11.088.058.700,56 |
441.728.500,57 |
|
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31-12-2010
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo |
Liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
||
|
I. Impuestos directos |
1.368.956.270,66 |
14.823.457,67 |
1.354.132.812,99 |
355.748,85 |
1.354.488.561,84 |
30.837.098,08 |
|
II. Impuestos indirectos |
1.855.808.702,85 |
8.912.961,94 |
1.846.895.740,91 |
870.810,47 |
1.847.766.551,38 |
26.975.299,45 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
148.790.659,82 |
2.406.564,01 |
146.384.095,81 |
195.215,47 |
146.579.311,28 |
13.996.394,25 |
|
IV. Transferencias corrientes |
5.000.952.538,71 |
15.960,30 |
5.000.936.578,41 |
0,00 |
5.000.936.578,41 |
12.641.968,69 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
13.499.539,97 |
8.491,77 |
13.491.048,20 |
0,00 |
13.491.048,20 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
463.949,22 |
2.700,00 |
461.249,22 |
0,00 |
461.249,22 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
616.377.816,06 |
131.001,36 |
616.246.814,70 |
0,00 |
616.246.814,70 |
195.220.536,09 |
|
VIII. Activos financieros |
5.768.545,62 |
0,00 |
5.768.545,62 |
0,00 |
5.768.545,62 |
371.943,35 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.822.276.800,00 |
0,00 |
1.822.276.800,00 |
0,00 |
1.822.276.800,00 |
0,00 |
|
Total general |
10.832.894.822,91 |
26.301.137,05 |
10.806.593.685,86 |
1.421.774,79 |
10.808.015.460,65 |
280.043.239,91 |
Estado y evolución de la tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
528.143,3 miles |
|
|
Ingresos del período |
|
|
|
Presupuesto corriente |
10.806.593,7 |
|
|
Residuos |
341.671,3 |
|
|
Extrapresupuestarios |
(8.509,7) |
|
|
Recursos otros entes |
3.216,5 |
|
|
SUMA |
11.142.971,7 “ |
|
|
Pagos del período |
|
|
|
Presupuesto corriente |
10.207.331,5 |
|
|
Residuos |
1.245.377,2 |
|
|
Extrapresupuestarios |
2.700,3 |
|
|
Recursos otros entes |
3.167,0 |
|
|
SUMA |
11.458.576,0 “ |
|
|
Existencias a fin de trimestre |
212.539,0. “ |
|
